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福建省福联股份有限公司一九九九年度中期报告

            



  重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严
重误导,并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。

  一.公司简介
  1.公司法定名称:福建省福联股份有限公司
   英文名称:fujianfulianco.,ltd.
   英文缩写:FJFL
  2.公司法定代表人:陈克恩
  3.公司董事会秘书:何佳
   联系地址:福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层
   联系电话:0591-7503366
   传  真:0591-7503068
  4.公司注册地址:福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层
   公司办公地址:福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层
   邮政编码:350001
  5.公司中期报告备置地点:福建省福州市省府路一号金皇大厦十七 层
  6.公司股票上市地:上海证券交易所
   股票简称:福建福联
   股票代码:600659
  7.公司电子邮箱EMAIL:FJFL@990.NET
  二.主要财务指标
  1.主要财务指标(合并报表)
  指标          1999年上半年 1998年上半年
  主营业务收入(元)    101610715.66 50390559.68
  净利润(元)        12845004.05 -4901761.65
  总资产(元)       545539370.00 369937502.22
  股东权益(元)      213470540.50 170644824.20
  每股收益(元)          0.10    -0.04
  净资产收益率(%)        6.02    -2.87
  每股净资产(元)         1.72     1.38
  调整后的每股净资产(元)     1.21     1.19
  2.计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动,固定)净资产损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三.股本变动和主要股东持股情况
  1.股本变动情况
            期初数  本次变动增减(+,-)   期末数
              配股 送股 公积金转股 其它 小计
  一.尚未流通股份
  1.发起人股份   92036934            92036934
  其中:
  国家拥有股份
  境内法人持有股份 92036934            92036934
  外资法人持有股份
  其它
  2.募集法人股
  3.内部职工股
  优先股或其它
  尚未流通股份合计 92036934            92036934
  二.已流通股份
  1.境内上市普通股 31835760            31835760
  2.境内上市外资股
  3.境外上市外资股
  4.其它
  已流通股份    31835760            31835760
  三.股份总数   123872694            123872694
  2.股东情况介绍
  (1)截止1999年6月30日,公司股东总数为25732户
  (2)截止1999年6月30日,公司前十名股东持股情况:
  股东名称报告期末      持股数(股) 占总股本(%)
  福建省神龙企业集团有限公司  21492042  17.35
  福建省华兴实业公司      15219600  12.29
  中国纺织物资总公司      10731732   8.66
  厦门化学纤维厂        6388800   5.16
  福建永泰永昌贸易公司     5297160   4.28
  建行福建分行直属支行     5132160   4.14
  中国化纤总公司        3438600   2.78
  建行厦门分行         2964984   2.39
  中国丝绸工业总公司      2418306   1.95
  上海纺织原料总公司      1880736   1.52
  以上股东无关联关系
  3.持有本公司5%以上股份的股东所持股份质押情况
  1999年1月22日,本公司控股股东神龙企业集团有限公司,将其所拥有的本公司全部
股份(21492042股)为福联公司向中国农业银行福州华林支行贷款作质押担保。
  1999年7月本公司第二大股东,福建华兴实业公司以其持有的本公司股份向福建省农
行贷款作质押。
  四.经营情况的回顾与展望
  1.上半年经营情况:
  福联股份有限公司是属综合类企业,主要从事内外贸易,房地产和工业的经营活动。
自从去年神龙集团入主福联公司成为第一大股东后,在新的一届董事会,监事会的领导下
,各项工作已逐步进入正轨,在重点抓好盘活存量资产,剥离不良资产,进行股权重组和资
产重组,优化资源合理配置工作的同时,加大管理力度和经营力度,逐渐使福联股份有限
公司步入良好发展的轨道。
  今年上半年实现主营业务收入10161万元,同比增长101.7%;实现利润总额1538.5万
元,实现税后利润1284.5万元,从而扭转了去年同期利润总额亏损464万元和税后利润亏
损490万元的局面。
  2.公司投资情况
  (1)本公司在报告期内未有募股资金和募股资金延续使用情况
  (2)其它投资情况:
  报告期内公司无重大投资项目。
  3.下半年经营工作计划
  (1)加大力度培育厦门福联企业集团和福州福联企业集团。下半年计划根据公司发
展战略和经营结构调整的要求,促进两大集团向产业化、实业型的方向发展。力争主营
业务收入和主营业务利润有大幅度提高,彻底改变福联公司主营业务低下的形象,为企业
持续发展奠定基础。
  (2)加强财务与对外投资管理,不新增亏损,不增加资产流失。
  1.进一步加强对外投资管理和调控能力,理顺以福华、南光、织唛、上海国泰为代
表投资企业的产权和经营体制。
  2.进一步推行和完善的定量考核,奖优罚劣的“工资总额和经济效益挂钩”的经济
责任制,同时出台对职能部门的量化考核办法,提高工作效率,完善奖罚制度,实施科学管
理。增收节支,狠抓财务管理、压费用、堵漏洞、促效益,防范经营风险,确保经营资金
安全,对应收帐款全力以赴加以清收。
  (3)积极筹集资金,全面、认真、细致、科学地做好《应用生物工程技术开发生产功
能食品系列产品》项目各项前期准备工作,促进项目早日付诸实施,使公司的主业顺利转
轨定位。
  (4)盘活原地产沉淀资金
  培育公司新的利润增长点。做好拟开发地块的前期设计、勘探、审批等准备工作,
力争年内实施,成为2000年公司的利润增长点。启动青口工业园区的建设。继续做好可
供选择项目的可行性对比分析和效益评估工作。
  (5)在上半年取得成绩的基础上,进一步盘活存量资产,强化清欠力度;加速资金的回
笼和周转,为公司各项建设筹集资金,提高资产的营运效率。
  (6)进一步整合管理制度,转换机制,加强管理,严格考核,建立健全激励竞争和约束
机制,增强员工的凝聚力,塑造良好的企业形象,迎接新世纪的到来。
  五.重要事项
  1.董事会对1998年度财务报告被出具有解释性说明所涉及事项的处理情况说明
  根据福建省华兴会计师事务所审计,截止1998年12月31日,公司尚存不良资产4262.0
9万元。1999年4月公司对此部分不良资产已置换剥离了2302.36万元,(此信息已在1999
年4月17日<<上海证券报>>和公司1998年年度报告中披露)剩余的1959.73万元,董事会要
求经营班子继续清理,目前已在进行之中。
  2.监事会对1998年度财务报告被出具有解释性说明所涉及事项的处理情况说明
  对截止1998年12月31日可能造成损失尚未剥离的不良资产,监事会要求董事会加大
资产置换力度,尽快剥离此部分不良资产,以利公司的经营步入良性循环。
  3.公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  4.股东变更:
  1994年9月,因福建省财政厅系统内机构分设,本公司第二大股东,福建省华兴信托投
资公司。所拥有的本公司国有法人股1521.96万股股权(占公司总股本的12.29%),已由
福建华兴实业公司履行管理。1999年7月16日经福建省国有资产管理局批准,福建华兴信
托投资公司已将其持有的本公司全部国有法人股变更过户给福建华兴实业公司。至此,
福建华兴实业公司为本公司的第二大股东。此信息已在1999年7月17日《上海证券报》
上披露。
  5.报告期内公司无发生新的重大诉讼、仲裁事项。在1998年度公司年报中已披露的
关于福州中院开庭受理,本公司为嘉宏发展有限公司代理开证至今尚有534万元款未追回
一案,目前仍在审理之中,尚未判决。
  6.报告期内公司收购兼并、资产重组事项
  (1)转让厦门福联有限公司10%股权本公司与依神实业有限公司于1998年12月28日,
签订了关于将本公司持有的厦门福联有限公司股权,转让20%(占总股本)给依神实业有
限公司的协议。总转让价为3904万元。依神实业有限公司于98年12月31日前已支付2780
万元,因余款1124万元未按期支付,致使股权转让暂缓。现根据依神实业有限公司资金到
位情况,经双方协商,于1999年5月4日签订了股权转让补充协议,福联公司同意将原拟转
让的20%股权先转让10%,转让总价1952万元,转让金从对方已支付的2780万元中支取。
剩余的828万元,依神公司同意暂留福联公司,待资金许可时再议其余10%股权转让事宜
。目前10%股权转让手续已在办理,此次股权转让属关联交易。截止目前厦门福联有限
公司股权比例为:福联股份有限公司持50%,福州中威实业有限公司持有40%,福建依神
实业有限公司持有10%。
  (2)购并福建省纺织工业公司:
  1998年12月董事会审议通过兼并福建省纺织工业公司。上半年对纺织公司进行了全
面资产核查和评估工作,目前此项工作尚未结束,待资产评估完成后,董事会再行审议决
策,届时将另行公告。
  (3)置换不良资产:
  本公司控股股东福建省神龙(企业)集团有限公司以其下属两个企业的资产折人民币
2306.36万元,等价置换本公司经审计认为属可能造成损失的不良投资和难以回收款项共
计2306.36万元,经置换可冲减账面坏帐2306.36万元。本次资产置换属关联交易,有关信
息已在1999年4月17日《上海证券报》上披露。
  7.重要关联交易及担保事项
  经董事会同意,本公司与控股公司神龙(企业)集团有限公司就银行贷款业务在5000
万元额度范围内互为担保。
  本公司为福建省纺织工业公司向银行贷款3570万元担保。
  8.计算机2000年问题:
  本公司计算机系统主要应用文字处理,财务管理,资料管理。财务管理软件已于5月2
8日前全部更新,计算机“2000年问题”已基本解决,对公司影响不大。
  对于新购的软硬件设备,公司已经与设备供应商达成协议,保证计算机2000年问题的
解决。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(见附表)
  (二)会计报表附注:
  1.会计制度:本公司执行《股份有限公司会计制度》
  2.记帐基础和计价原则:按权责发生制原则组织会计核算,以历史成本为计价原则。

  3.合并报表的编制方法:依据财政部《合并会计报表暂行规定》对公司拥有50%以
上权益的控股公司纳入合并报表范围:
  4.坏帐核算方法:按应收帐款期末数,扣除分期应收的售房款期末数的余额,按5‰。
提取坏帐准备。
  5.存货核算方法:
  (1)存货分类:库存商品、开发产品、低值易耗品。
  (2)取得和发出:存货以实际成本计价,发出按个别计价法核算。
  (3)低值易耗品于领用时一次性进入成本,费用。
  (4)公司未计提存货跌价准备。
  6.长期股权投资:长期股权投资包括股票投资和其它股权投资。长期股权投资按投
资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其它单位的投资占该单位有
表决权资本总额的20%以上,或虽不足20%,但有重大影响,采用权益法核算;公司对其它
单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%(含20%)以上,但不具有重
大影响,采用成本法核算。
  7.固定资产计价和折旧方法;固定资产按实际成本计价,单位价值在2000元以上,使
用期限超过两年的确认为固定资产,折旧采用直线法计提,分类及预计使用年限和预计残
值率列示如下:
  类别折旧   年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
  房屋及建筑物  35     3      2.77
  运输工具     8     3      12.13
  其它       5     3      19.40
  8.在建工程核算方法:
  (1)公司发生工程支出时按实际成本入帐,在建工程完工并交付使用时,按实际发生
额转入固定资产(或暂估入帐)。
  (2)公司为购建固定资产而发生的借款费用,在交付使用前计入固定资产成本,在交
付使用后计入当期损益。
  9.长期待摊费用核算方法:公司长期待摊费用按实际发生额核算,并按受益期平均摊
销。
  10.收入确认原则:
  (1)!商品销售:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该商品
实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该
商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  (2)提供劳务:在同一年度开始并完成的,劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的
证据时,确认劳务收入。
  (3)提供他人使用本公司资产,按有关合同、协议规定的收费时间和方法确认收入。

  11.税项:
  税种 增值税 营业税 城市维护  房产税  所得税
              建设税 自用 出租
  税率 17%   5%    7%  1.2% 12%   15%
  (三)合并合计报表项目注释(元):
  1.短期投资:
          期初数       期末数
       投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
  股票投资 241713.36 201262.76 241713.36 167216.86
  合计   241713.36 201262.76 241713.36 167216.86
  2.应收帐款:
  帐龄        期初数    比例%  期末数 比例%
  1年以内     7024214.22    11.17 17777959.66 24.37
  1-2年      7781094.45    12.37 9275991.22 12.72
  2-3年      22983640.24    36.54 18333928.28 25.13
  3年以上     25112462.54    39.92 27551966.60 37.78
  合计      62901411.45       72944845.76
  3.预付帐款:
  帐龄        期初数    比例% 期末数  比例%
  1年以内     10335362.11    36.96 21900831.07 56.24
  1-2年       5913076.01    21.15 6171196.12 15.85
  2-3年       2304641.91    8.24  386710.20 0.99
  3年以上      9410411.22    33.65 10481150.52 26.93
  合计       27963491.25       38939887.91
  4.其它应收款:
  帐龄        期初数    比例%  期末数 比例%
  1年以内    130911676.45    69.34 213387552.68 82.72
  1-2年     31583484.65    16.73 26065060.40 10.11
  2-3年     11974467.21     6.34  1265948.49 0.49
  3年以上    14326186.82     7.59 17217094.70 6.68
  合计     188795815.13       257935656.27
  ①本帐户期末数比期初增加系借出款增加。
  ②本帐余额中持公司17.35%股份的股东--福建省神龙企业集团公司欠款3155714.3
1元。
  5.存货
  项目     期初数   期末数
  库存商品  13139721.02 14894599.79
  开发产品  12522004.55 11307370.55
  低值易耗品  200247.45  200451.46
  合计    25861973.02 26402421.80
  6.待摊费用:
  项目       期初数  本期增加 本期摊销  期末数
  期初未抵扣税金 3184728.80 112459.68 92606.45 3204582.03
  配额使用费              296100.00 296100.00
  其他       43670.71 43758.35 66621.09  20807.97
  合计      3228399.51 452318.03 159227.54 3521490.00
  7.在建工程
  工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
                      资金来源 工程进度
  柘菜土地
      332004.70   /    /  332004.70
                      自资  完工末决算
  合计  332004.70          332004.70
  8.长期待摊费用:
  项目       期初数  本期增加  本期减少  期末数
  装修费     3060408.48  /    183109.92 2877298.56
  土地综合配套费 1445107.00  /    103221.96 1341885.04
  土地补偿费    49219.49  /    10542.00  38677.49
  租赁费        /  276162.60  4878.96 271283.64
  赔偿费      245000.00       6000.00 239000.00
  其他       137798.12  24491.72 109392.59  52897.55
  合计      4937533.39 300654.32 417145.43 4821042.28
  9.财务费用
  项目   1999年6月30日 1998年6月30日
  利息支出   5140666.20 4912225.92
  减:利息收入 5791343.62 1529446.95
  汇兑损失   107306.16  55909.85
  减:汇兑收益   2305.36  1989.88
  其他     253581.45 194590.23
  合计     -292097.17 3631289.17
  10.其他业务利润
  项目        收入    成本    利润
  大饭店承包费收入 4000000.00 2264358.73 1735641.27
  咨询费收入     28000.00  1645.00  26355.00
  租金收入      249642.61  27481.49 222161.12
  合作分利      164166.67  9644.70 154521.97
  其他        41950.00    /   41950.00
  合计       4483759.28 2303129.92 2180629.36
  11.投资收益
  项    目  上年发生数 本年发生数
  股票投资收益    /     /
  债券投资收益   3965.00  68845.90
  其他投资收益 3168323.39 17028433.89
  (其中:1.10%股权转让收入19520000元,扣除成本6877000元,盈12643000元)
  2.98年提取长期投资减值准备的7项资产转让收益3336475.25元
  3.对外投资收入1048958.64元
  合计  3172288.39  17097279.79
  12.营业外收入
  项目    金额
  贴息收入 2254.00
  合计   2254.00
  13.营业外支出
  项目        金额
  滞纳金       8690.97
  固定资产清理损失  8760.26
  合计       17451.23
  报表数据变动幅度±30%(含30%)的数据说明:
  1.货币资金期末数比期初增加,主要因素是银行存款增加
  2.预付帐款期末数比期初增加,主要因素是预付购货款增加
  3.其他应收款期末数比期初增加,主要因素新增借出款
  4.应付票据期末数是银行承兑票据
  5.应付工资期末数96581.74元,是应付未付职工工资
  6.预提费用期末数主要是借款利息,运杂费等
  7.应付帐款期末数比期初增加,主要原因是应付货款增加
  8.预收帐款期末数比期初增加,主要是预收货款增加
  9.其他应付款期末数比期初增加,主要原因是借款增加。
  10.本期财务费用期末数与去年同期比减少,主要原因系借出款按同期银行利率计息
大于贷款利息。
  七.备查文件:
  1.载有公司董事长亲笔签名的中期报告正本;
  2.载有法定代表人、会计负责人、会计经办人亲笔签名并盖公章的会计报表;
  3.公司章程

                    福建省福联股份有限公司
                     一九九九年八月八日


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             资产负债表
            1999年6月30日
编制单位:福建省福联股份有限公司           单位:元
资产         年初数          期末数
        母公司     合并    母公司    合并
流动资产:
货币资金   4175784.98 10625475.11  6717687.13 17778138.33
短期投资          241713.36         241713.36
减:短期投资跌价准备    201262.76         167216.86
短期投资净额        40450.60         74496.50
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款  22161172.39 62901411.45 24694181.61 72944845.76
减:坏帐准备 110805.86  230443.07  110805.86  244846.08
应收帐款净额22050366.53 62670968.38 24583375.75 72699999.68
预付帐款   6645013.15 27963491.25  7123513.80 38939887.91
应收补贴款                      385694.65
其他应收款 184407176.64 188795815.13 232403408.08 257935656.27
存货     3987281.53 25861973.02  1987692.74 26402421.80
减:存货跌价准备
存货净额   3987281.53 25861973.02  1987692.74 26402421.80
待摊费用         3228399.51  296100.00  3521490.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
        80000.00   80000.00
其他流动资产
流动资产合计
      221345622.83 319266573.00 273111777.50 417737785.14
长期投资:
长期股权投资90850253.48 37278910.67 102705293.44 47191989.67
长期债权投资
长期投资合计90850253.48 37278910.67 102705293.44 47191989.67
减:长期投资减值准备
       2520486.25  3336475.25
长期投资净额88329767.23 33942435.42 102705293.44  471989.67
固定资产:
固定资产原价22128154.32 96459014.07 22128154.32 97643983.90
减:累计折旧 1812889.20 20409858.13  2217214.80 22229125.84
固定资产净值20315265.12 76049155.94 19910939.52 75414858.06
工程物资
在建工程          332004.70         332004.70
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计20315265.12 76381160.64 19910939.52 75746862.76
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费           59120.33         41690.15
长期待摊费用 1896645.01  4937533.09  1716475.39  4821042.28
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
       1896645.01  4996653.42  1716475.39  4862732.43
递延税项:
递延税款借项
资产总计 3318873300.19 434586822.48 397444485.85 535539370.00
负债及股东权益
流动负债:
短期借款  101050000.00 131330000.00 124450000.00 163030000.00
应付票据                      1300000.00
应付帐款   1527128.45 13992714.27  845422.90 19803537.43
预收帐款   6330892.18 15922729.24 14121167.93 32867049.27
代销商品款
应付工资                       96581.74
应付福利费  -694743.93 -1410179.04  -766334.47 -1431063.87
应付股利   335806.70  335806.70  335806.70  335806.70
应交税金   3948967.05  6414604.73  5673747.59  7490386.50
其他应交款   11743.86  450680.35   14620.41  467941.49
其他应付款 18751969.43 27628665.57 39299514.29 59766429.94
预提费用                       65287.98
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
      131261763.74 194666821.82 183973945.35 283791957.18
长期负债:
长期借款          281342.57         281342.57
应付债券
长期应付款         743632.51        1019300.90
住房周转金         231500.26         249598.30
其他长期负债
长期负债合计       1256475.34        1550241.77
递延税项:
递延税款贷项
负债合计  131261763.74 195923297.16 183973945.35 285342198.95
少数股东权益       38037988.87        46726630.55
股东权益
股本    123872694.00 123872694.00 123872694.00 123872694.00
资本公积  37192177.32 39192177.32 39192177.32 38192177.32
盈余公积  16189102.71 16189102.71 16189102.71 16189102.71
其中:公益金 6155707.98  6155707.98  6155707.98  6155707.98
未分配利润 22371562.42 22371562.42 35216566.47 35216566.47
股东权益合计
      200625536.45 200625536.45 213470540.50 213470540.50
负债及股东权益总计
      331887300.19 434586822.48 397444485.85 545539370.00

           利润及利润分配表
            1999年1-6月
编制单位:福建省福联股份有限公司          单位;元
项目           上年同期       本年累计
          母公司   合并    母公司   合并
一、主营业务收入2569480.59 50390559.68 1322751.95 101610715.66
减:折扣与折让
主营业务收入净额2569480.59 50390559.68 1322751.95 101610715.66
减:主营业务成本2426427.94 48732299.52 1492178.77 96949305.68
主营业务税金及附加11927.93  69289.36  6900.21   50019.78
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
         131124.72 1588970.80 -176327.03  4611390.20
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
          1812.64  666992.01  53125.56  2180629.36
减:存货跌价损失
营业费用     784325.07 2373338.38  216001.42 2811592.33
管理费用    2283979.47 3936163.76 4130222.09 6201250.82
财务费用    2419714.98 3631289.17 -1639717.46 -292097.17
进货费用                       16710.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
        -5355082.16 -7684828.50 -2829707.52 -1945436.72
加:投资收益(损失以"-"号填列)
         530954.99 3172288.39 17537376.18 17097279.79
补贴收入                       247570.52
营业外收入           2086.72   2254.00   2254.00
减:营业外支出  77634.48  129049.62   2294.01  17451.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
        -4901761.65 -4639503.01 14707628.65 15384216.36
减:所得税          260180.84 1862624.60 2227570.63
少数股东损益(合并报表填列)   2077.80        311641.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
        -4901761.65 -4901761.65 12845004.05 12845004.05
加:年初未分配利润(净亏损以"-"号填列)
        2308401.94 2308401.94 22371562.42 22371562.42
盈余公积转入
六、可供分配的利润(净亏损以"-"号填列)
        -2593359.71 -2593359.71 35216566.47 35216566.47
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润(净亏损以"-"号填列)
        -2593359.71 -2593359.71 35216566.47 35216566.47
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(净亏损以"-"号填列)
        -2593359.71 -2593359.71 35216566.47 35216566.47


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