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哈尔滨医药股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  ㈠公司中文名称:哈尔滨医药股份有限公司公司
   英文名称:HARBIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD
   英文缩写:HP
  ㈡公司法定代表人:刘存周
  ㈢公司董事会秘书:林本松
   联系地址:黑龙江省哈尔滨市道里区工厂街94号
   电话: 0451-4611402
   传真: 0451-4611402 4611408
  ㈣公司注册地址:哈尔滨市道里区工厂街94号
   公司办公地址:哈尔滨市道里区工厂街94号
   邮政编码:150010
  ㈤公司上市交易所:上海证券交易所
   股票简称:哈医药
   股票代码:600664
  二、主要财务指标
指标项目        1999年1—6月 1998年1—6月
净利润(万元)        11351.57  884.6
股东权益(万元)       171068.71 19278.3
每股收益(元)          0.252  0.205
净资产收益率(%)        6.64  6.58
每股净资产(元/股)        3.79  3.11
调整后的每股净资产(元/股)    3.60  2.95
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处
理(固定、流动)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  ㈠、股本变动情况
  公司于1999年3月8日按1997年12月31日的总股本实施增资配股,配股比例为每10股
配3股,目前公司的股本结构为:
                        数量单位:股
股本结构        期初数   本期增加 期末数
1、尚未流通股份
国家股
           176332000  8157686 184489686
国家股转配股本     20000000  3162771  23162771
尚未流通股合计    196332000  11320457 207652457
2、已流通股份
境内上市人民币普通股 187083000  56124900 243207900
已流通股合计     187083000  56124900 243207900
股份总数       383415000  67445357 450860357
  本次配股中,国家股股东以经评估后的哈尔滨制药厂分厂和哈尔滨中药三厂综合制
剂大楼的净资产合计39156890.88元参与配股,其余部分放弃;国家股转配股部分股东承
诺放弃转配股应配股份2837229股,故转配股本次实际配股数量为3162771股。
  ㈡、主要股东持股情况
  1、截至1999年6月30日,持有本公司股票的股东共130080户,其中国有法人股东1名,
社会公众股东130079户。
  2、前十名股东持股情况
序号 股东名称               报告期末 占总股
                      持股数  本比例%
1哈尔滨医药集团公司            184489686 40.92
2万国深圳                  4965800 1.10
3南正房产                  2734086 0.61
4南方天津                  2652880 0.59
5江苏证券                  2150000 0.48
6苏信达                   2017071 0.45
7华信实业                  1097767 0.24
8南方证券哈尔滨               1050941 0.23
9申银四川                  1000000 0.22
10申银浙江                  1000000 0.22
  3、持有本公司5%以上股份的股东是哈尔滨医药集团公司,本报告期内由于公司实
施了增资配股,哈尔滨医药集团公司做为本公司的国家股股东,在配股过程中,以经评估
确认的哈尔滨制药总厂分厂和哈尔滨中药三厂综合制剂大楼净资产合计39156890.88元
参与配股,共配股份12489686股,其余部分承诺放弃。
  四、公司经营情况回顾与展望
  ㈠报告期内主要经营情况
  上半年,公司继续贯彻“精干主业,优化副业,收拢五指,形成拳头,调整经济结构,发
展规模经济”的总体思路和工作目标,以经济效益为中心,认真分析国内外医药市场变化
,时刻关注国家医改政策的出台对市场销售的影响,积极调整产品结构,抓住销售旺季,认
真组织畅销产品的生产和销售,上半年完成工业总产值20.19亿元,营业收入完成18.73亿
元,利润完成1.35亿元,分别比同期增长47.35%、31.99%和45.16%。
  上半年经营特点主要表现在如下几方面:
  1、工业企业生产高速增长。公司充分发挥抗生素原料药、中成药、中药粉针、西
药制剂、滋补保健品、生物制药及工商一体的“大医药”优势,根据市场动向,适时调整
营销策略和产品结构,抢前抓早,科学组织畅销产品的生产,其中:青霉素增长24.40%、
头孢拉定增长85.12%、益萨林增长88.13%、葡萄糖酸钙口服液增长4.76倍、葡萄糖酸
锌口服液增长100%、泻痢停增长41.11%、六味地黄丸增长201%,另外强力脑清素和严
迪等新品种的产销量保持强劲的增长势头。
  2、市场开发意识提高,广告策划到位,市场销售明显见效。其中葡萄糖酸钙口服液
、强力脑清素片、严迪片、六味地黄丸等产品产销量不断增加,同时带动了其它相关产
品的生产和销售。
  3、生产成本逐步下降,产品的市场竞争能力增强。公司下属的分公司之一哈尔滨制
药总厂针对产品降价,企业把降价的压力变为降低成本的动力,向降低成本要效益,上半
年由于降低成本增加利润3572.6万元。
  4、医药商业企业充分发挥主渠道作用,实施跟踪医药市场变化努力改善经营管理方
式的灵活战略,不断推出加强管理、改革经营和提高服务质量的重大举措:一方面以建立
“群众放心药店”为核心,以强化内部管理为保证,严格质量管理,在东三省率先通过国
家医药商业GSP达标验收;另一方面,实施“总代总销、统购分销、连锁经营”等重大改
革,降低成本费用,加速资金周转,提高了经济效益。
  5、六大生产基地建设初具规模,“哈医药”工商一体、科工贸相结合的大医药格局
基本形成,在化学制药方面进一步确立了在国内抗生素领域的领先地位,同时提高产品的
技术含量和制剂产品的深加工能力,适时推出具有较强市场竞争能力的新产品;在中药方
面,充分发挥技术优势和品牌优势,努力开发中西药相结合独家垄断新产品;生物制药方
面,通过与国内外科研机构的联合开发,一批高技术的生物工程产品正陆续在医药市场问
世。
  ㈡公司投资情况
  1、募集资金使用情况公司
  于1999年3月实施了1998年增资配股方案,共募集资金26939.9万元,并于4月12日验
资到位,其募集资金均按《配股说明书》承诺投向使用,上半年项目实施情况如下:  
  单位:万元
项目           计划投资额 上半年完成额
中药粉针“双加”项目      13500  1432
年产100吨7—ACA项目       2747    0
世一堂制药厂综合制剂车间    2988   71
6塑料瓶输液生产线        1988   59
医药公司经营场所改造     1200280   150
吨氨苄冻干车间         2990 2930.4
  以上六个项目实施进展情况:
  ①中药粉针“双加”项目,主体厂房提取制粉车间及立体库土建开始施工,年底厂房
暖封闭。
  ②制药总厂年产100吨7—ACA项目,正在做开工前的准备工作。
  ③世一堂制药厂综合制剂车间改造项目,该项目于1998年下半年开工,已累计完成投
资额2404万元,提取部分土建基本完工,设备处于调试阶段;制剂部分处于厂房内装修和
设备购置阶段。
  ④
制药三厂塑料瓶输液生产线改造,正在做开工前的准备工作。
  ⑤医药公司经营场所改造项目微机连网已完成投入运行,十处网点中已有两处网点
改造即将投入使用。
  ⑥制药总厂150吨氨苄冻干车间,现已建成投产,预计1999年可生产650吨冻干氨苄。

  2、其他投资情况公司上半年暂未进行其他投资。
  ㈢下半年计划全年确保超额完成年初确定的各项经济指标计划,重点工作如下:
  1、进一步围绕六大基地的建设,调整产品结构,加大力度组织畅销产品的生产和销
售,以龙头产品带动相关产业的齐头并进,增强市场竞争能力和抵御风险能力。
  2、把握动态,掌握信息,下功夫研究市场,制定与现实市场相吻合的营销策略。精心
策划OTC市场的开发工作,充分发挥工商一体的独特优势,扩大总代总销、连锁经营的范
围,向市场要效益。
  3、针对国家医改政策的出台和市场竞争加剧的新形势,充分发挥公司两级科研开发
优势,开发原料药与开发制剂品种并举,以开发制剂系列产品为主,特别是重点开发独家
、特色、具有较强市场竞争力的制剂品种,向新产品开发要效益。
  4、继续推进学邯钢模拟市场成本倒算及推广“比价采购管理”的经验,努力强化内
部管理,降低成本,向节约挖潜要效益。
  5、切实落实98年度配股募集资金的投向,加大技术改造的力度,进一步完善六大基
地的建设,形成龙头产品带动相关产品整体发展的大医药格局。
  6、加快资本运营步伐,努力实现低成本扩张和发展。积极拓展公司优势产业、产品
和技术的辐射力度,遵循内部整合和外部扩张相结合的方针,积极稳妥地推进低成本扩张
战略的实施,实现滚动式壮大和发展。
  五、重要事项
  ㈠报告期利润分配预案公司报告期内利润分配方案为暂不进行利润分配也不实施资
本公积金转增股本。
  ㈡公司上年度利润分配方案公司
  1998年度利润分配方案为不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本。
  ㈢重大诉讼、仲裁事项公司
1998年度报告披露的所属哈尔滨药材分公司向哈尔滨百货大楼就办公楼侵权提起诉讼赔
偿一案,目前尚在审理中,预计本案可在下半年得到最终裁决。
  ㈣重大关联交易本报告期内公司关联交易事项详见会计报表附注五。
  ㈤聘任、改聘、解聘会计师事务所情况本报告期内公司无聘任、改聘、解聘会计师
事务所的事项发生。公司原聘请的哈尔滨会计师事务所现更名为哈尔滨祥源会计师事务
所。
  ㈥重大合同(担保、抵押)事项报告期内公司无重大合同(担保、抵押)事项。
  ㈦关于计算机
  2000年问题本公司对解决计算机2000年问题做了大量工作,由于公司内部还没有实
现连网,计算机系统多用于文字和报表处理,所使用的计算机无论硬件、软件均不存在20
00年问题,资料管理也不会因此而发生错误或丢失。目前公司已成立配有专业技术人员
的解决计算机2000年问题工作小组,制定了解决计算机2000年问题方案,现在正着手对已
查出存在2000年问题的计算机系统软件、应用软件进行更新和修改,对外购软件进行升
级,预计99年11月底全部完成,不需要投入大笔资金,新购置的设备均有解决计算机2000
年问题的承诺或相关合同条款。六、财务报告
  (一)会计报表(未经审计)
  (二)会计报表附注
  1.执行的会计制度公司报告期内执行《股份有限公司会计制度》。
  2.会计政策、会计核算方法本期的会计政策、会计核算方法与上年的会计政策、会
计核算方法相同,未发生变化。
  3.合并会计报表范围
企业名称
 注册资本(元) 经营范围 母公司投资额 母公司占权益比例 是否合并
哈尔滨加滨药业有限公司
  5,073,000 医药生产  2,776,800   54.7%     是
销售哈尔滨环球塑胶制品有限公司
   802,400 胶针生产   481,400   60.0%     是
销售哈尔滨天利天然补品有限公司
  2,491,000 人参茶系  1,431,000   57.4%     是
        列补品
哈尔滨大中世一药业有限公司
  2,750,000 中西成药  1,375,000   50.0%     否
        生产销售
哈尔滨康福药业有限公司
  2,454,400 中西药制  1,227,200   50.0%     否
       剂生产销售
哈尔滨瑞欣化妆品有限公司
  1,046,000 保健化妆品  523,000   50.0%     否
        生产销售
  本期合并会计报表范围未发生变化;本公司无境外子公司。
  4.合并会计报表主要项目注释
  (1)短期投资
    期初余额  期末余额
           500.00
  短期投资系委托金融机构管理的国债。
  (2)应收帐款
          期初数       期末数
帐龄      金额  占总额比例% 金额 占总额比例%
一年以内    535576609.95  84.21 486201921.75  83.71
一至二年    53477466.28  8.41 46988720.28  8.09
二至三年    25649582.81  4.03 24894581.10  4.29
三年以上
        21301158.34  3.35 22726358.10  3.91
合计      63600481738 100.00 580811581.23 100.00
  无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  (3)预付货款
          期初数       期末数
帐龄      金额  占总额比例% 金额 占总额比例%
一年以内  81544087.16  91.72  24290754.14 73.63
一至二年   279347.52   0.31  2435098.97  7.38
二至三年   5145393.90   5.79  2639256.19  8.00
三年以上   1935283.67   2.18  3623807.69 10.99
合计    88904112.25  100.00  32988916.92 100.00
  无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  (4)其他应收款
          期初数       期末数
帐龄      金额  占总额比例% 金额 占总额比例%
一年以内  161395489.31 51.89 191391466.17 56.88
一至二年  37469214.20 12.05 62700695.86 18.63
二至三年  34038302.41 10.94 54175729.02 16.10
三年以上  78131828.87 25.12 28223554.68  8.39
合计    311034834.79 100.00 336491445.73 100.00
  其他应收款中持有本公司5%以上股份的股东单位-哈尔滨医药集团公司欠款12,871
,091.19元。
  (5)存货项目
            期初数    期末数
原材料        214387040.96 236166814.13
产成品        428335714.34 388538507.19
在产品及自制半成品  173128958.46 212212190.53
库存商品       180909238.99 255868993.41
低值易耗品       7774814.99  11521859.82
合计        1004535767.74 1104308365.08
  (6)待摊费用
项目      期初数  本期增加  本期摊销  期末数
期初进项税 20407719.80 1396670.31 3370573.00 18433817.11
大修理费用  180552.60 1200952.55  13766.00 1367739.15
房屋租赁费   21933.00 283107.32  68915.90  236124.42
包烧费    288132.06  91018.16 290614.89  88535.33
保险费    418513.75 241845.43  11564.00  648795.18
其它     1708730.14 954509.81 633834.65 2029405.30
合计    23025581.35 4168103.58 4389268.44 22804416.49
  (7)长期投资
项目     期初数   本期增加  本期减少  期末数
长期股权投资 2197388.49 59196.21 74865.00  2181719.70
长期债权投资  120400.00 245700.00       366100.00
  (8)在建工程
工程名称    期初数   本期增加  本期转入   期末数
                    固定资产
世一堂综合制剂车间
       16872071.22 7167562.59       24039633.81
″双加”工程 40976873.30 14322835.09 21124416.56 34175291.83
其中∶利息
资本化金额   9142372.34 1200876.50 5269797.34 4310117.74
太阳岛药厂车间改造
       13991231.50  352277.00       14343508.50
其中∶利息资本化金额
        4310117.74             4310117.74
150吨氨苄青霉素钠(冻干)
             29304000.00       29304000.00
北方药厂车间改造
        951434.59              951434.59
药四厂改造    95147.63        95147.63
中央大药房仓库 246924.30        98085.31  48839.00
微机网络工程  2328359.71  346924.30       2675284.01
其他       20102.40 1019550.90  353550.90  686102.40
合计     75482144.65 52513149.88 21671200.39 106324094.14
  (9)无形资产
种类      期初数   本期增加 本期摊销  期末数
土地使用权 44155151.50  46000.00 950420.62 43250730.88
住房使用权 18754995.56 1998356.39 1239316.19  514035.34
用电权    2647392.47       170862.00 2476530.47
专有技术  28736790.53 180000.00 1351962.00 27564828.53
合计    94294330.06 2224356.39 3712561.23 92806125.22
  (10)开办费
种类   期初数  本期增加 本期摊销  期末数
开办费 748423.96 176819.33  66568.60  858674.69
  (11)长期待摊费用
种类      期初数  本期增加  本期摊销  期末数
大修理支出
       4293315.12      176595.13 4116719.99
其他递延支出  803529.69 749001.22 791027.71 761503.20
合计     5096844.81 749001.22 967622.84 4878223.19
  (12)资本公积
项目          期初数   本期增加数    期末数
股本溢价      200058843.83  248104389.88  448163233.71
接受捐
赠           11689.50           11689.50
资产评估增值    117515190.55         117515190.55
财政贷款贴息     9259000.00  14234000.00  23493000.00
所得税返还      10480000.00          10480000.00
合计        337324723.88  262338389.88  599663113.76
  (13)其他业务利润
    本期发生数 上期发生数
    1453276.77  -20277.72
  其他业务利润主要系加工收入、材料销售和固定资产出租。
  (14)财务费用
项目     本期发生数 上期发生数
利息支出   43611446.45 46369653.08
减:利息收入  1027011.53 1263920.22
汇兑损失     316.61  41705.68
减:汇兑收益     2782
其他      34709.23  203685.76
合计     42616678.76 45351124.30
  (15)投资收益
项目     股权投资收益 债券   合计
      (权益法)   投资收益
长期投资 -197649.06   1054.72  -196594.34
  (16)营业外收入
项目        本期发生数 上期发生数
处理固定资产净收益 144629.40 64731.44
罚款收入       71454.60 14864.21
无主债收入          382987.09
退税收入      164283.95 40413.77
其他        575805.60 237279.30
合计        956173.55 740275.81
  (17)营业外支出
项目         本期数  同期数
固定资产盘亏      4464.96
处理固定资产净损失  450252.44 318290.50
罚款支出       119272.47 343725.16
捐赠        1393190.30 35000.00
其他         417825.57 30000.00
合计        2385005.74 727015.66
  5.关联方关系及其交易
  (1)存在控制关系的关联方
              与本企业 经济性质  法定
企业名称
  注册地  主营业务    关系  或类型  代表人
哈尔滨医药集团公司
  哈尔滨  医药制造、商业 母公司 国有   刘存周
哈尔滨加滨药业有限公司
  哈尔滨  医药生产、销售 子公司 中外合资 姜林奎
哈尔滨环球塑胶制品有限公司
  哈尔滨  胶针生产、销售 子公司 中外合资 张利君
哈尔滨天利天然补品有限公司
  哈尔滨  人参茶系列补品 子公司 中外合资 刘巍
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称        期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
哈尔滨医药集团公司
           436813000           436813000
哈尔滨加滨药业有限公司
            5073000            5073000
哈尔滨环球塑胶制品有限公司
             802400             802400
哈尔滨天利天然补品有限公司
             2491000            2491000
  (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化企业名称
     期初数    本期增加   本期减少    期末数
   金额   %  金额  %  金额 %  金额   %
哈医药集团公司
  176332000 45.99  8157686 12.1      184489686 40.92
哈加滨药业有限公司
 3096140.39 54.71 264552.88 54.7     4360693.27  54.7
哈环球塑胶制品有限公司
  517565.39   60       15778.72 60 501786.67   60
哈天利天然补品有限公司
 1576992.23  57.4             1576992.23  57.4
合计
181522698.01   94 22238.88  15778.72 60 190929158.17
  注:本期增加集团公司为配股增加额,其余三个子公司为按权益法核算本期权益增加
所致。
  (4)不存在控制关系的关联方关系的性质企业名称与本企业的关系哈尔滨健尔制药
厂  属于同一母公司哈尔滨中药一厂   属于同一母公司
哈尔滨中药三厂   属于同一母公司
哈尔滨生物药品公司 属于同一母公司
哈尔滨金太阳实业总公司 属于同一母公司
哈尔滨里亚哈尔生物制品公司 属于同一母公司
哈尔滨千手佛实业公司 属于同一母公司
哈尔滨医药供销总公司 属于同一母公司
哈尔滨亚兴工程实业公司 属于同一母公司
  (5)关联往来
  a:应收帐款
单位名称        期初数   期末数
哈尔滨医药集团公司   267438.34
哈尔滨医药供销总公司 2616044.05
合计         2883482.39
  b:其他应收款
单位名称 期初数期末数
哈尔滨千手佛实业公司 53875213.40
哈尔滨医药集团公司  26292772.20 12871091.19
哈尔滨中药一厂     6627436.27
哈尔滨中药三厂           6239201.36
哈尔滨生物药品公司  12092173.29 12092173.29
合计         98887595.16 31202465.84
  c:其它应付款
单位名称         期初数    期末数
哈尔滨医药集团公司   50918094.66 9327844.85
哈尔滨亚兴工程实业公司  2361740.68 2361740.68
哈尔滨生物药品公司    9666211.89 8866211.89
合计          62946047.23 20555797.42
  双方交易价格按市价商定。
  6.承诺事项
  至1999年6月30日所属分公司哈尔滨制药三厂为集团子公司哈尔滨中药三厂提供担
保500万元。
  7、或有事项公司
  1998年度报告披露的所属哈尔滨药材分公司向哈尔滨百货大楼就办公楼侵权提起诉
讼赔偿一案,目前尚在审理中,预计本案可在下半年得到最终裁决。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、公司章程

                 哈尔滨医药股份有限公司董事会
                   一九九九年七月二十六日


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             资产负债表
填报单位:哈尔滨医药股份有限公司  1999.6.30  单位:元
资产    年初数    年初数     期末数    期末数
      (母公司)    (合并)    (母公司)   (合并)
流动资产:
货币资金
    184667994.94 186290760.74 434502415.38 435544021.76
短期投资                 8500.00    8500.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额  0.00     0.00    8500.00    8500.00
应收票据
     2295965.00  2295965.00  53067871.20  53067871.20
应收股利  211771.64         1442590.86   10544.80
应收利息
应收帐款
    615110206.07 636004817.38 561026148.00 580811581.23
减:坏帐准备
     3075551.03  3075551.03  2884894.89  2884894.89
应收帐款净额
    612034655.04 632929266.35 558141253.11 577926686.34
预付帐款
     88904112.25  88904112.25  32988916.92  32988916.92
应收补贴款
其他应收款
    308777614.35 311034834.79 334231043.95 336491445.73
存货  998514142.73 1004535767.74 1096122857.85 1104308365.08
减:存货跌价准备
存货净额
    998514142.73 1004535767.74 1096122857.85 1104308365.08
待摊费用 23012248.55  23025581.35  22791473.19  22804416.49
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
     1663196.00  1163196.00  1127390.00  1127390.00
其他流动资产
流动资产合计
    2219581700.40 2250179484.22 2534424312.46 2564278168.32
长期投资:
长期股权投资
     7391085.18  2197388.49  7375416.39  2181719.70
长期债权投资
      120400.00   120400.00   36100.00   36100.00
长期投资合计
     7511485.18  23177788.49  7741516.39  2547819.70
减:长期投资减值准备
长期投资净额
     7511485.18  23177788.49  7741516.39  2547819.70
固定资产:
固定资产原价
    1643605384.54 1650144451.43 1707995653.72 1714613401.38
减:累计折旧
    466941845.27 469997100.64 551213880.88 554476444.52
固定资产净值
    1176663539.27 1180147350.79 1156781772.84 1160136956.86
工程物资
     7138172.68  7138172.68  4876314.07  4876314.07
在建工程
     75482144.65  75482144.65 106324094.14 106324094.14
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
    1259283856.60 1262767668.12 1267982181.05 1271337365.07
无形资产及其他资产:
无形资产
     93758449.66  94294330.06  92398425.22  92806125.22
开办费   748423.96   748423.96   858674.69   858674.69
长期待摊费用
     5091390.81  5096844.81  4873678.19  4878223.19
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
     99598264.43 100139598.83  98130778.10  98543023.10
递延税项:
递延税款借项
资产总计
    3585975306.61 3615404539.66 3908278788.00 3936706376.19
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
    912753457.00 920653457.00 821133457.00 829033457.00
应付票据 1090000.00                1090000.00
应付帐款
    400105320.77 415349290.21 407524436.73 421161567.62
预收帐款
    125649414.80 125649414.80  8272450.72  82726450.72
代销商品款
应付工资
    124781463.38 125473452.76 157654854.93 158298894.26
应付福利费
     11868312.31  12050291.12  16767480.21   168717.77
应付股利        1325516.60      -   1336071.40
应交税金 2227052.47  1771770.71  24264669.26  23499896.96
其他应交款
      351853.00   351853.00  1439221.93  1439221.93
其他应付款
    298585573.25 298808580.45 293323546.23 293642098.88
预提费用
      352700.00   352700.00  40071359.10  40071359.10
一年内到期的长期负债
    127581828.34 127581828.34  49568093.09  49568093.09
其他流动负债
流动负债合计
    2005346975.32 2030458154.99 1894473569.20 1917656828.73
长期负债:
长期借款
    225700000.00 225700000.00 214359375.09 214359375.09
应付债券
长期应付款
      165134.50   165134.50
住房周转金
     1193875.29  1193875.29  1173097.78  1173097.78
其他长期负债
     85925311.97  86422633.71  87219874.24  87717195.98
长期负债合计
    312984321.76 313481643.50 302752347.11 303249668.85
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
    2318331297.08 2343939798.49 2197225916.31 2220906497.58
少数股东权益      4076511.63         5113236.46
股东权益
股本
    383415000.00 383415000.00 450860357.00 450860357.00
资本公积
    337324723.88 337324723.88 599663113.76 599663113.76
盈余公积
    436098919.59 436459872.31 436098919.59 436459872.31
其中:公益金
     76079638.55  76079638.55  76079638.55  76079638.5
未分配利润
     10805366.06 110188633.35 224430481.34 223703299.08
股东权益合计
    1267644009.53 1267388229.54 1711052871.69 1710686642.15
负债及股东权益总计
    3585975306.61 3615404539.66 3908278788.00 3936706376.19

           利润及利润分配表
填报单位:哈尔滨医药股份有限公司  19991-6月  单位:元
项目   上年同期数  上年同期数  本年数     本年数
     (母公司)    (合并)  (母公司)    (合并)
一、主营业务收入
    1408963751.10 1419296407.75 1862725010.18 1873234926.83
减:折扣与折让
                           16470.00
主营业务收入净额
    1408963751.10 1419296407.75 1862725010.18 1873218456.83
减:主营业务成本
    1051923540.13 058705922.26 1239756419.31 1244001201.09
主营业务税金及附加
     7804314.34  7804314.34  12584642.30  12584642.30
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
    349235896.63 352786171.15 610383948.57 616632613.44
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
      -20277.72   -20277.72  1453276.77  1453276.77
减:存货跌价损失
营业费用
     74841146.95  77459586.86 264577094.65 268036467.32
管理费用
    136708047.13 137087294.74 170237557.93 170631614.13
财务费用 44974259.72  45351124.30  42306639.22  42616678.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
     92692165.11  92867887.53 134715933.54 136801130.00
加:投资收益(损失以"-"号填列)
       5712.21    3183.93  1052179.82  -196594.34
补贴收入
营业外收入
      699862.04   740275.81   858489.60  9561723.55
减:营业外支出
      727015.66   727015.66  2377174.77  2385005.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
     96670723.70  92884331.61 134249428.19 135175703.47
减:所得税
    144435736.82  14435820.25  20624312.91  20624312.91
少数股东损益
              2788.31         1036724.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
     78234986.88  78445723.05 113625115.28 113514665.73
              利润分配表
填报单位:哈尔滨医药股份有限公司  19991-6月  单位:元
项目    上年同期数  上年同期数   本年数   本年数
       (母公司)   (合并)    (母公司)   (合并)
一、净利润
      78234986.88 78445723.05 113625115.28 113514665.73
加:年初未分配利润
      73611405.48 72553032.56 110805366.06 110188633.35
盈余公积转入
二、可供分配的利润
      151846392.36 150998755.61 224430481.34 223703299.08
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工福利奖励基金
三、可供股东分配的利润
      151846392.36 150998755.61 224430481.34 223703299.08
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润
      15184392.36 150998755.61 224430481.34 223703299.08

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