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上海沪昌特殊钢股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
               上海沪昌特殊钢股份有限公司董事会

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:上海沪昌特殊钢股份有限公司
    公司法英文名称:SHANGHAI HU CHANG SPECIAL STEEL CO.LTD
  2、公司注册地址:上海市宝山区同济路332号
    公司办公地址:上海市宝杨路1988号
   邮政编码:200940
    电子信箱:shcrx @ online.sh.cn
  3、公司法定代表人:侯树庭
  4、公司董事会秘书:史美健
    授权代表:张茜
   电话:021-56126920
   传真:021-56128176
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
   股票简称:沪昌特钢
  二、 主要财务指标
  截止1999年6月30日公司合并报表的主要财务指标如下:(未经审计)     

  项目        1999年6月30日 1998年6月30日
  主营业务收入(万元)  47637.09   39245.13
  净利润   (万元)   172.39    4188.15
  总资产   (万元) 164982.11   155651.21
  股东权益  (万元) 134596.95   133681.84
  每股收益  (元/股)   0.0024    0.058
  净资产收益率(%)     0.13     3.13
  每股净资产 (元/股)   1.87     1.86
  调整后的每股净资产    1.84     1.85
  注:主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况:
  报告期内,本公司未实施送股、配股及资本公积金转增股本,故股份总数及股本结
构均未发生变动,截止1999年6月30日,公司股份情况如下:(数量单位:万股)
             1999年1月1日 1999年6月30日
一、 尚未流通股
1. 发起人股份        496868420  496868420
其中:国家拥有股份      323427000  323427000
境内法人持有股份      173441420  173441420
2. 募集法人股        76233681  76233681
3. 优先股或其他       36750000  36750000
尚未流通股份合计      609852101  609852101
二、已流通股份
1. 境内上市的人民币普通股  110250000  110250000
已流通股份合计       110250000  110250000
三、股份总额        720102101  720102101
  说明:⑴上表中“境内法人持有股份”包括主发起人上海五钢(集团)有限公司及
其他发起人法人股。
  ⑵“募集法人股”是指一般社会法人股。
  ⑶“优先股或其他”是指我公司暂不流通的人民币普通股。
  2、主要股东情况
  截止1999年6月30日,公司股东总户数为68128户。
  公司前十名股东持股情况如下:
  股东名称           股数(万股)持股比例(%)
①国家股(授权上海治金
 控股(集团)公司持有)      32342.700 44.91
②上海五钢(集团)有限公司     17494.5892 24.29
③申银万国证券股份有限公司      1056.00  1.47
④申银万国              350.3444 0.49
⑤上海市金属材料总公司        284.766  0.40
⑥邵听良               248.00  0.34
⑦中国工商银行上海市分行第二营业部  235.8   0.33
⑧中国建设银行上海市分行第二营业部  235.8   0.33
⑨交通银行上海市分行         235.8   0.33
⑩上海汽车工业有限公司        235.8   0.33
  情况说明:
  ⑴国家拥有股份系上海国资办授权原上海冶金控股(集团)公司持有的国家股。19
98年8月,上海冶金控股(集团)公司与上海五钢(集团)有限公司达成协议,上海五
钢(集团)有限公司以协议方式,一次性有偿受让由上海治金控股(集团)公司持有的
全部国家股,转让后,这部分股权性质为国有法人股。此次股权转让已经国家财政部(
财管字[1998]19号、上海国资办(沪国资预[1998]164号)和上海证管办(沪证司[1998
]21号)批准,并于1998年10月21日在《上海证券报》披露。由于在转让过程中,正值
宝钢、上钢联合,上海冶金控股(集团)公司撤销,故有关股票转让的过户手续尚未办
理。
  ⑵上海五钢(集团)有限公司所持股份中包括国有法人股15928.142万股和社会法
人股1566.4472万股。
  3、持有5%以上(含5%)的法人股东所持股份变化情况
  上海五钢(集团)有限公司持有本公司24.29%的股份,其法定代表人为董事长葛
红林先生,其持有的本公司股份无质押及冻结情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  ㈠上半年公司经营情况
  今年是公司“降本、管理、调整”年,我们提出“以降本求生存,以管理增效益,
以调整上台阶”的方针。上半年,公司全体员工认真贯彻董事会和股东大会决议,狠抓
降本增效,加强质量管理和资金管理,消化各种减利因素,取得了较好经营业绩。我们
重点开展了三方面工作:
  ⑴深入学习邯钢,努力降本增效;
  ⑵加强质量管理,提高产品质量;
  ⑶调整生产组织,扩大优钢生产。
  上半年公司实现主营业务收入44989.88万元,实现净利润171.43万元。
  ㈡公司投资情况
  ⑴募集资金使用情况
  公司在报告期内没有募集资金
  ⑵其他投资情况
  公司在报告期内无其他投资。
  ㈢下半年工作计划
  ⑴加强生产组织,扩大优钢生产。理顺钢生产体制,实现以生产螺纹钢为主向以生
产优钢为主的战略转移,为实现全优钢生产奠定基础。
  ⑵深入学习邯钢,苦练降本内功。继续开展全员全方位攻关,加强标准成本管理,
严格成本考核,促进成本管理网络的有效运行。
  ⑶强化质量管理,塑造精品形象。完善质量保证体系,切实提高全员质量意识和服
务意识,生产出与引进装备相适应的优钢精品,满足市场和用户的需求,抢占优钢市场

  五、重要事项
  1、公司1998年度利润分配方案已经公司98年度股东大会通过,决定1998年度利润
不分配,也不进行公积金转增。
  2、报告期内母公司实现净利润171.43万元,加上98年度未分配利润8820.39万元
,累计中供股东分配利润8991.82万元,经公司第二届董事会第八次会议决定,1999年
中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  3、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  4、公司关联事项均按照公平、公正的原则与各关联方签订关联交易协议,具体关
联交易情况详见会计报表附注。
  5、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  6、报告期内无聘任、改聘、解聘会计师事务所情况。
  7、公司1998年度股东大会于1999年6月3日在上海五钢影剧院召开,出席会议股东
320人,代表股份50958.5806万股,占公司总股本72010.2万股的70.77%,符合《公司
法》和《公司章程》的规定,会议以投票表决的方式审议通过了《1998年度董事会工作
报告》、《1998年度监事会工作报告》、《1998年度总经理业务报告》、《1998年度财
务决算和1999年度财务预算的报告》、《1998年度利润分配预案》、《推迟董事、监事
会换届改选的建议》和《延长向上海五钢(集团)有限公司出租部分资产期限的议案》

  股东大会决议公告于1999年6月4日刊登在《上海证券报》。
  8、计算机2000年问题
  公司已按政府有关方面的要求,成立专门解决计算机2000年问题 领导小组,攻关
小组和应急小组,目前通过了有关方面的抽查和调试,1999年6月30日进行2000年问题
初步模拟和测试,情况良好。公司确信计算机2000年问题对公司生产所可能产生的各种
风险将降到最小。
  六、财务报告(未经审计)
  ㈠会计报表见附表
  ㈡会计报表附注
  1、公司根据财政部颁发的《股份有限公司会计制度》进行核算,会计政策与上年
没有变动。
  2、本期会计报表的合并范围与上年相比未发生变化。
  3、关联方关系及交易
  A、关联方关系(见表格)
企业名称     注册地址   主营业务 与本企 经济性质
                     业关系  或类型
上海五钢(集团)上海市宝山区  炼钢轧钢 母公司 国有
有限公司     同济路333号
上海盛昌汽车修 宝山区同济路  汽车修理 子公司 有限责任公司
理有限公司
浙江省玉环县沪 浙江省玉环县  导卫制造 子公司 股份制
环导卫公司   坎门镇龙珠山
上海冶联沪特经 黄兴路1660号  商业贸易 子公司 有限责任公司
营有限公司   2146室
续上表:
  法定代表人  注册资本         股份及变化
        资本(万元)     1999.1.1   1999.6.30
               金额(万元) % 金额(万元) %
  葛红林   110.000    17482   24.28   17494 24.29
  石义庭     50      45   45     90.00 45
  石义庭     462     250   54.11   250  54.11
  石义庭     100     100  100.00   100 100.00
  B、关联方交易(单位:万元)
  ①采购货物
              1999年1-6月  1998年1-6月
  企业名称       金额  占1-6月  金额  占1-6月
                购坯百分比     购坯百分比
上海五钢(集团)有限公司 46623  97.13   32510  76.20
  ②销售货物
              1999年1-6月  1998年1-6月
  企业名称       金额  占1-6月  金额  占1-6月
                钢材百分比     钢材百分比
上海五钢(集团)有限公司 17721  39.41   31547  83.45
  ③关联方应收应付款余额
项目            期末金额    占全部应收应付
                       余额的百分比
            1999.6.30 1998.6.30 1999.6.30 1998.6.30
预付帐款
上海五钢(集团)有限公司 42514   35233   91.82   87.16
应付帐款
上海五钢(集团)有限公司   1    58   0.81   1.25
  上海沪昌房地产发展有限公司   1430万元
  4、合并报表有关项目说明(单位:千元)
  ⑴短期投资
  项目     1999年6月30日 1998年12月31日
  债券投资    19627       9627
  委托贷款    33650      129850
  合计      53277      139477
  ⑵应收帐款
  帐龄     1999年6月30日 1998年12月31日
  一年以内    101421     91474
  一至二年     19317     23379
  二至三年     13092     2333
  三年以上     8446     6851
  合计      142276    124037
  ⑶其他应收款
  帐龄     1999年6月30日 1998年12月31日
  一年以内    23169      21507
  一至二年     3115      15131
  二至三年     735       562
  三年以上     3476      2925
  合计      30495      40125
  ⑷待摊费用
  类别     1999年6月30日 1998年12月31日
  轧辊消耗      769      865
  94年期初进项税额 1616      2498
  房租        41       23
  低耗品待摊销     3       0
  合计       2429      3386
  ⑸存货
  项目     1999年6月30日 1998年12月31日
  原材料      60636     60231
  在产品      23478     13212
  产成品      43365     26253
  开发成本     25965     28342
  合计      153444    128038
  ⑹在建工程
  工程名称     1999年6月30日 1998年12月31日
  圆钢用变频辊道      114     0
  更衣楼加层        150    150
  计算机更新22台      224    9.7
  二辊矫直机        296    257
  200吨拉力机        368    368
  打捆设备改造       762    729
  佘山度假村工程      9551    9519
  佘山畜牧公司在建工程   6465    6463
  其他工程         256    270
  合计          18186   17853
  ⑺长期待摊费用
  种类      1999年6月30日 1998年12月31日
  职工分房补贴    1783     1812
  ⑻财务费用
  财务费用类别  1999年1-6月 1998年1-6月
  利息净支出     6654    4625
  银行手续费       5     9
  合计        6659    4634
  ⑼其他业务利润
         1999年1-6月 1998年1-6月
  其他业务收入   99487   57225
  其他业务成本   96562   42229
  其他业务利润    2925   14996
  公司的其他业务包括钢坏销售、废次料销售、溢余坯收入、吊运费收入等业务。
  ⑽投资收益
项目   股票投资收益 其他投资收益 委托贷款 提取跌价 合计
      (成本法) 成本法 权益法 收 益  减值准备
短期投资         228      3587   3000   815
长期投资    507       334            841
合计      507    228  334   3587   3000  1656
  (11)营业外收入
  固定资产清理净收益  9
  无法支付的款项    62
  合计         71
  (12)营业外支出
  处理固定资产损失   33
  罚款及滞纳金     10
  赞助支出       2
  合计         45
  (13)其他变动幅度超过30%并且其数额相当于总资产的10%或利润总额的5%的项
目的说明
  ①货币资金比年初增加78.75%,系因短期投资中有1.1亿元资金从委托贷款转为定
单存款。
  ②主营业务成本比上年同期增加32.87%,系因主营业务销售数量增加。
  ③其他业务利润比上年同期减少80.49%,主要是今年的其他业务收入与上年同期
不可同比所致。
  ④营业费用比上年同期增加183.13%,主要是今年以来钢材销售竞争激烈,公司为
开辟外埠市场进行销售而发生的钢材运输费有较大幅度增加。
  ⑤财务费用比去年同期增加43.71%,主要是借款有所增加。以及银票贴现支付利
息。
  ⑥投资收益比上年同期减少51.09%,主要是考虑到短期投资中部分委托贷款逾期
,预后不良,增提跌价准备300万元。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报告;
  3、本报告期内刊登的《1998年度报告》;
  4、《公司章程》。

                  上海沪昌特殊钢股份有限公司
                    一九九九年八月六日


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            资产负债表
编制单位:上海沪昌特殊钢股份有限公司 1999年6月30日 金额单位:元
资产      母公司            合并
     年初数    期末数     年初数   期末数
流动资产:
货币资金
    85350019.42 162278298.22  99029678.71 177011026.35
短期投资
    153776992.36  53276992.36 139476992.36  53276992.36
减:短期投资跌价准备
     3000000.00  6000000.00  3000000.00  6000000.00
短期投资净额
    150776992.36  47276992.36 136476992.36  47276992.36
应收票据
    53554997.85  14581400.00  53554997.85  14581400.00
应收股利
应收利息
应收帐款
    109947227.04 128327177.23 124036686.65 142275997.14
减:坏帐准备
     329841.68   329841.68   372110.06   372110.06
应收帐款净额
    109617385.36 127997335.55 123664576.59 141903887.08
预付帐款
    477660855.02 449077979.25 487187955.49 462988448.92
应收补贴款
期货保证金
其他席位费
其他应收款
    39098738.07  21836978.23  40124604.01  30495111.33
存货  88113071.59 121622767.72 128038300.25 153443869.05
其中:工程施工            28342386.46  25964586.37
减:存货跌价准备
存货净额
    88113071.59 121622767.72 128038300.25 153443869.05
待摊费用
     3362360.89  2385105.22  3385692.89  2428638.22
待处理流动资产净损失         3001974.61  3001974.61
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
   1007534420.56 947056856.55 1074464772.76 1033131347.92
长期投资:
长期股权投资
    108522002.61 109850309.60  53258248.58  51685116.71
长期债权投资
长期投资合计
    108522002.61 109850309.60  53258248.58  51685116.71
减:长期投资减值准备
     1000000.00  1000000.00  1000000.00  1000000.00
长期投资净额
    107522002.61 108850309.60  52258248.58  50685116.71
其中:合并价差                     750.64
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价
    584905582.45 585490785.37 614539486.75 615134679.67
减:累计折旧
    169236445.63 184629987.41 175846464.18 191469481.86
固定资产净值
    415669136.82 400860797.96 438693022.57 423665197.81
工程物资
在建工程 1868696.87  2169520.54  17853175.81  18185949.48
固定资产清理       26988.94          26988.94
待处理固定资产损失
固定资产合计
    417537833.69 403057307.44 456546198.38 441878136.23
无形资产及其他资产:
无形资产
    123355711.06 122096979.34 123355711.06 122096979.34
开办费                285223.72   246160.04
长期待摊费用
     1811904.95  1783333.55  1811904.95  1783333.55
其他长期资产
其中;临时设施净值
无形资产及其他资产合计
    125167616.01 123880312.89 125452839.73 124126472.93
递延税项:
递延税款借项
资产总计
   1657761872.87 1582844786.48 1708722059.45 1649821073.79
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
    200000000.00 175000000.00 200900000.00 189800000.00
应付票据
    33275556.21  23765684.44  33275556.21  63765684.44
应付帐款
    24784013.72  21676818.36  47440129.44  1242294.39
预收帐款
    29151978.24  3201624.25  45544548.33  23194257.59
代销商品款
应付工资
应付福利费
     3739627.95  3382227.07  4042367.27  3650271.39
应付股利
     1149099.39  1015405.39  1827020.49  1898930.19
应交税金
    16512283.55  1143112.71  15249678.71   785089.82
其他应交款
     616382.58   31361.56   619306.45   28671.98
其他应付款
     3355126.39  3888906.32  5788923.11  9366777.98
预提费用        586954.47          586954.47
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
    312584068.03 233692094.57 354687530.01 294318932.25
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
    312584068.03 233692094.57 354687530.01 294318932.25
少数股东权益             9789649.38  9532620.67
股东权益
股本  720102101.00 720102101.00 720102101.00 720102101.00
资本公积
    367530885.33 367530885.33 367530885.33 367530885.33
盈余公积
    171601505.68 171601505.68 174033065.72 174033816.36
其中:公益金
    43828738.66  43828738.66  44505443.87  44507283.65
未分配利润
    85943312.83  89918199.90  82578828.01  84302718.18
外币报表折算差额
股东权益合计
   1345177804.84 1349152691.91 1344244880.06 1345969520.7
负债及股东权益总计
   1657761872.87 1582844786.48 1708722059.45 1649821073.79


           利润及利润分配表
编制单位:上海沪昌特殊钢股份有限公司 1999年6月30日 金额单位:元
资产      母公司            合并
      98年1-6月  99年1-6月   98年1-6月  99年1-6月         

一、主营业务收入
     377998685.78 449898762.31 392451281.75 476370938.50
减:折扣与折让
主营业务收入净额
     377998685.78 449898762.31 392451281.75 476370938.50
减:主营业务成本
     330460546.14 432843577.44 344191520.39 457327788.05
主营业务税金及附加           52829.99   58813.67
二、主营业务利润
      4753139.64 17055184.87 48206931.37 18984336.78
加:其他业务利润
     14956562.76  2923265.94 14995984.98  2925465.94
减:存货跌价损失
营业费用  1129646.92  1479799.80  1464820.21  4145920.02
管理费用 10304769.55  9462129.88 11281307.72 10482300.65
财务费用  4340564.23  6739659.17  4633660.10  6658509.20
三、营业利润
     46719721.70  2296861.96 45823128.32  623072.85
加:投资收益
      2576165.73  326956.07  3384452.44  1655948.84
以前年度损益调整             -15.57  130000.00
补贴收入                      52000.00
营业外收入  28770.19   70627.24   28770.19   70627.24
减:营业外支出
       20721.03   44612.43  207326.85   44612.43
四、利润总额
     49117406.59  2649832.84 49029008.53  2487036.50
减:所得税 7368685.46  935566.90  7252782.52  935566.90
减:少数股东损益           -105252.79  -172420.57
五、净利润41748721.13  1714265.94 41881478.80  1723890.17
加:年初未分配利润
     56993284.04 88203933.96 54617592.93 82578828.01
减:减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润
     98742005.17 89918199.90 96499071.73 84302718.18
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取奖福基金
七、可供股东分配的利润
     98742005.17 89918199.90 96499071.73 84302718.18
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
     98742005.17 89918199.90 96499071.73 84302718.18
附注:非常项目
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他

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