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长春高斯达生物科技集团股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1.公司法定名称:长春高斯达生物科技集团股份有限公司
   公司英文名称:Changchun Goldenstar Biology Scienceand Technology GroupC
o.Ltd.
   英文缩写:CCGS
  2.公司办公地:长春市解放大路62号中吉大厦
   邮编:130022
  3.公司法定代表人:唐群雁
  4.公司董事局秘书:仲玲
   联系地址:长春市解放大路62号中吉大厦2314号
   联系电话:(0431)8931333
   传  真:(0431)8931333
  5.公司股票上市地:上海证券交易所
   股票简称:ST高斯达
   股票代码:600670
  二、主要财务指标
  指标项目      1999年中期 1998年中期
  净利润(元)      4092837.56 -9197584.07
  股东权益(元)    95968062.04 81705689.05
  (不包含少数股东权益)
  每股收益(元/股)      0.03    -0.066
  每股净资产(元/股)     0.684    0.58
  调整后的每股净资产(元/股) 0.33    0.56
  净资产收益率(%)      4.3    -11.26
  注:每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益× 100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1.股本变动情况
             期初数    期末数
  (一)尚未流通股份
  (1)国家持股     6038039    6038039
  (2)法人持股    48243582   48243582
  其中:国有法人股  13170000   13170000
  其它法人股     35073582   35073582
  (3)内部职工持股   7954080    7954080
  小计:       62235701   62235701
  (二)已流通股份
  (1)境内上市的
  人民币普通股:   78097983   78097983
  已流通股份合计:  78097983   78097983
  (三)股份合计:   140333684   140333684
  注:本公司94年吸收合并辽源一百股份有限公司、四平金龙企业集团有限公司和浑
江五交化股份有限公司而产生的7,954,080股内部职工股,经中国证监会批准已于1999年
8月18日上市流通。
  2.主要股东持股情况
  截止1999年6月30日,总股东数40020户。前10名股东持股情况如下:
  股东名称              持股数(股) 持股比例(%)
  (1)长春高斯达生化药业集团股份有限公司  23199132 16.54
  (2)吉林省国际信托投资有限责任公司    13170000 9.38
  (3)辽源市国有资产管理局          6038039 4.3
  (4)广州经济技术开发区广开经
  贸有限公司                2310000 1.65
  (5)太原兆和投资发展有限公司        2310000 1.65
  (6)深圳鸿基集团股份有限公司        2100000 1.50
  (7)深圳市通海生物工程投资股份有限公司   1155000 0.82
  (8)吉林省工商银行信托投资股
  份有限公司白山市办事处          1155000 0.82
  (9)陈遂忠                 690000 0.49
  (10)深圳百花州实业有限公司         577500 0.41
  持有本公司5%(含5%)以上股权的长春高斯达生化药业集团股份有限公司所持股份
无质押、冻结;吉林省国际信托投资有限责任公司所持股权因债务关系被吉林省融资中
心冻结。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)报告期内的主要经营情况
  作为98年所有工作的重中之重,公司的资产重组工作取得了阶段性成功,不仅保住了
牌子,而且产业结构和资产结构得到优化,面对新的形势,99年上半年公司重点做了以下
工作:
  1.进一步推进资产重组工作,调整优化集团的产业结构。华联商厦是企业发展的沉
重包袱,在充分遵循确保股东权益、企业权益和员工利益的原则基础上,公司将其整体转
让给长春市金河五交化集团公司。最大的一块不良资产剥离出壳,从而淡出商业。
  2.全力以赴做好集团的主营业务。
  面对医药市场普遍低迷、市场竞争日趋激化的严峻形势,充分利用现有的销售网络
和渠道,不断加大市场营销力度,扩大“苷必妥”、“金葡液”的市场份额。并且牢固树
立高新技术产品的品牌意识,加大新产品开发研制力度。
  公司的主要基建项目“华龙综合楼”项目,已取得了一定进展。
  在充分考虑市场客观环境和职工利益的前提下,辽源华联商厦已经全面实施物业管
理,充分利用闲置场地,发挥整体功能。
  3.加大了资产经营的力度
  董事局已做出决议,对以往的重大投资和经营失误进行调查处理。追回以往的大量
损失或降低损失,努力盘活大量的不良资产和沉淀资金。
  4.按照《公司法》和《证券法》要求,完善公司的法人治理结构,健全内部管理制度
,努力构筑与上市公司相适应的新机制。
  (二)下半年工作计划
  1.不断壮大主营业务
  加强营销队伍建设,扭转产品销售中的被动局面,巩固已有的销区、开发新销区、弥
补空白点,建立系统的销售网络。加速新产品开发工作和推向市场的工作,向前切入销售
,向后切入生产科研。企业内部建立健全一整套的切实可行的产品质量标准、技术标准
、消耗标准、工艺标准,严格按“GMP”组织生产。
  以积极的战略性姿态涉足信息产业,增强公司的可持续发展能力。
  2.资本运营仍将是公司的重要工作之一。公司将探索资本运营与产品运营结合的新
路子,适应证券市场发展、变化,积极搞好上市公司的金融创新。
  3.存量资产的盘活、经营要为集团公司提供可观的收益。
  (三)公司投资情况
  报告期内公司无募集资金及上期募集资金使用至今的情况,无对外投资。
  五、重要事项
  (一)公司拟定的中期分配预案
  99年期不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
  (二)公司上年度利润分配情况
  经公司股东大会审议批准的1998年度利润分配方案:公司1998年实现净利1,514,246
.92元,每股收益0.011元,为弥补以前年度亏损,故不分配。
  (三)重大诉讼、仲裁事项
  报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (四)报告期内重大收购、兼并、资产重组事项
  公司将所属企业长春华联商厦以18032万元价格整体转让给长春市金河五交化有限
责任公司(详见99年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》)。
  (五)聘任会计师事务所情况
  公司继续聘用吉林建元会计师事务所有限责任公司。
  (六)董事局、监事会对会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明。
  董事局说明:1.长春华联商厦曾经是集团利税大户,但由于商业行业的整体不景气和
管理的混乱,造成了96、97年连续两年巨额亏损,成为集团发展的沉重包袱。为剥离这块
最大的不良资产,公司将其进行整体转让。在转让的过程中,充分遵循了确保职工的利益
、股东的权益、企业的利益的原则。由于截止6月30日已经办理完转让的法定手续,因而
不予合并报表,致使合并报表的范围发生了变化。2.董事局已作出决议对以往重大投资
和经营失误进行调查处理。为此公司在组织结构、人员配置等方面均作了大量的调整,
审计部直接划归监事会管理,充分发挥其独立的审查监督职能。充实资产部、法律部,协
同作战。针对不良资产的实际,分设若干不同的小组,由专人负责承担某项不良资产的清
理清查,公司定期调度,将其工作的绩效与个人的收入挂钩,并加强依法清欠力度,力争将
损失降至最低;与此同时公司仍将加大力度搞好资本运营,将部分不良存量资产剥离出壳
;为减少公司的财务压力,使财务结构趋于合理,公司还将系统考虑债权债务的重组问题

  监事会说明:1.本监事会同意1998年度股东大会决议,将公司拥有长春华联商厦截止
1999年6月30日帐面全部资产转让给长春市金河五交化有限责任公司,转让价格18,032万
元,受让方承担全部债务13,200万元,以2,350万元债权和1,232万元存货抵作付款,受让
方向公司支付现金1,250万元;后经双方协商对上述转让价格及付款方式调整为乙方向甲
方转交长春华联商厦债权450万元,余下债权1,900万元乙方用现金支付方式付款,此款于
2000年7月1日开始分六次偿还,前5年每年支付350万元,最后一年支付150万元,由于上述
转让公司获得9,043,296.43元收益,优化了公司资本结构,同时改变了公司会计报表合并
范围。此外,本监事会将观注受让方履约承诺的落实。2.本监事会对中期报表中披露的
历史挂帐及或有损失十分重视,同意董事局关于对以往重大投资和经营失误进行调查处
理的决定,并已责承审计监察部配合有关部门依法进行调查和审计,努力将损失降到最低

  (七)其他重大事项
  1.资产托管事项:为了充分利用长春高斯达生化药业股份有限公司现有的销售网络
和专业技术人员的优势,经双方协议,本公司将“苷必妥”、“金葡液”及相关资产整体
托管给长春高斯达生化药业股份有限公司。由高斯达负责组织生产、经销,本公司每年
给付托管费用50万元,托管期限一年,高斯达每年给付本公司托管利润1500万元,分两期
支付,上半年支付900万元,下半年支付600万元。属关联交易事项。
  2.本公司法定名称修改和办公地址变动事项经98年度股东大会批准,并经政府有关
部门、上海证券交易所同意,本公司由“东北华联集团股份有限公司”更名为“长春高
斯达生物科技集团股份有限公司”,股票简称“ST高斯达″,股票代码:600670。
  公司已于8月12日迁入新址:长春市解放大路62号中吉大厦
  3.计算机2000年问题对本公司不产生影响。
  六、财务报告
  审计报告
  吉建元会师审字(1999)第102号
  长春高斯达生物科技集团股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司提供的1999年6月30日资产负债表及合并资产负债表、
1999年1-6月份利润表及利润分配表、合并利润表及合并利润分配表、现金流量表及合
并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意
见。我们的审计是依据<<中国注册会计师独立审计准则>>进行的。在审计过程中,我们
结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有
关规定。在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况、合并财务状
况及1999年1-6月份经营成果、合并经营成果和现金流量情况及合并现金流量情况,会计
处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  此外,我们注意到:
  1、公司经1997年度股东大会决议,将公司拥有长春华联商厦截止1999年6月30日帐
面全部资产转让给长春金河五交化有限责任公司,转让价格18,032万元,受让方承担全部
债务13,200万元。以2,350万元债权和1,232万元存款抵作付款。受让方向公司支付现金
1,250万元;后经双方协商对上述转让价格及付款方式调整为乙方向甲方转交长春华联商
厦债权450万元,余下债权1,900万元乙方用现金支付方式付款,此款于2000年7月1日开始
分六次偿还,前5年每年支付350万元,最后一年支付150万元。由于上述转让公司获得收
益9,043,296.43元;
  2、由于上述原因造成公司本年度合并会计报表范围发生重大变化,致使合并会计报
表期末与期初的某些项目缺少可比性;
  3、此外,我们还注意到,如公司会计报表附注九所述:
  (1)贵公司93年拆借吉林省实业贸易开发公司2,000万元,该企业将上述资金投到深
圳、北海进行房地产开发,由于上述地区房地产行业不景气,目前本金仍在清理中,可能
发生部分损失;
  (2)贵公司为吉林白山木业有限公司银行贷款350万元,提供担保,该公司截止本报告
签发日止,已被法院查封,可能形成部分损失;
  (3)贵公司长期投资通化鹅绒厂497,831.50元,该企业经营管理不善,公司投资可能
发生部分损失。
  (4)东北华联广州经贸公司从1998年5月份开始清理整顿,公司投入资金88万元,可能
形成部分损失。
  (5)东北华联经贸总公司96年购入玉米3716吨,价值4,149,138.46元,已被长春市中
兴副食品公司占用三年之久,可能形成部分损失。
  (6)公司应收吉林省东方房地产开发有限公司10,579,999.99元,可能形成部分损失

  (7)贵公司应收通化锯条厂150万元,该公司无力偿还,可能形成部分损失。
  如公司不及时对上述投资、对外拆借资金进行清理回收,将对公司未来经营产生巨
大压力。
  吉林建元会计师事务所  中国注册会计师:朱洪山
  有限公司                刘 昆
     吉林.长春        1999年8月18日
  会计报表附注
  附注一、公司设立说明
  长春高斯达生物科技集团股份有限公司是以浑江市百货大楼股份有限公司为基础发
展起来的。浑江市百货大楼股份有限公司经吉改发(1991)40号文件批准,更名为东北华
联贸易大厦股份有限公司,后又经吉改发(1993)5号文、(1993)35号文和吉改股批(1999)
13号批准,先后更名为东北华联股份有限公司和长春高斯达生物科技集团股份有限公司

  公司在吉林省工商行政管理局注册登记,具有法人资格。企业法人营业执照号为123
92979-2。
  公司经营范围:百货、工艺美术品、五金、交电、针纺织品、副食品、其他食品、
家具、装潢材料、化工产品、科学仪器、一般劳保用品、房地产开发、建筑材料开发、
零售、代购代销、生物制药等。
  公司地址:长春市解放大路62号中吉大厦。
  附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1、会计制度
  公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计年度
  公司会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日。
  3、记帐本位币
  公司以人民币为记帐本位币。
  4、记帐基础及计价原则
  公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
  5、合并会计报表的编制方法
  公司合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司审定后的会计报表和其他有关
资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。母、子公司之间的投资与权益
以及母、子公司之间的重大交易和关联往来等均在合并时抵销。对于已停业清理的全资
子公司和控股子公司只进行权益法调整未纳入合并会计报表。
  6、现金及现金等价物确定标准
  公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小
的投资视为现金等价物。
  7、短期投资核算方法
  公司短期投资按实际支付的价款入帐,以被投资单位宣告发放现金股利时确认投资
收益。本公司不提取短期投资跌价准备。
  8、坏帐核算方法
  公司坏帐采用备抵法,除四平金龙集团公司房地产开发公司,四平金龙集团公司建筑
安装公司按应收帐款期末余额的1%计提外,其余均按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐
准备,并调整当期损益。
  坏帐的确认标准为:1)债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回
的应收帐款;2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年且经公司董事会确认不能收回的应
收帐款。
  9、存货核算方法
  公司存货分为库存商品、在产品、原材料、低值易耗品、开发产品、开发成本、委
托加工物资、包装物,库存商品采用售价核算,其进销差价在月末按综合差价率结转;其
他存货按实际成本计价,发出存货成本按加权平均法计算结转。低值易耗品采用“五五
”摊销法。
  根据公司董事会决议,从会计的稳健原则出发,依照公司期末存货的市价低于历史成
本的差额.99年上半年提取存货跌价损失准备500万元;
  10、长期投资核算方法
  长期股权投资:公司对外投资属权益性投资的,占被投资单位权益比例的20%(含20
%)以下的按成本法核算,权益比例在20%以上的按权益法核算;
  长期债权投资:公司对外长期债权投资按实际支付的款项记帐,按利息收到时记入投
资收益。
  公司不提取长期投资减值准备。
  11、固定资产核算方法
  公司固定资产标准为:使用年限在一年以上,单位价值在规定的限额(2,000元)以上
的劳动资料。固定资产按实际成本计价,按照行业财务制度的规定,采用平均年限法分类
计提折旧,固定资产净残值率固定资产原值的3%-5%。
  12、在建工程核算方法
  公司在建工程包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程所发生的实际支出
、预付工程款及购入的需要安装的设备等。与上述工程有关的借款利息属于在固定资产
交付使用前发生的,记入在建固定资产的造价,在交付使用之后发生的,记入当期损益;工
程竣工、验收交付使用时按实际成本结转固定资产。虽交付使用但尚未办理竣工决算的
工程,自交付使用日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产,竣工决算办
理完毕后,按决算数调整原暂估价和已计提折旧。
  13、无形资产及其摊销
  公司购入的无形资产按实际成本计价,根据公司董事会决议,公司持有的无形资产“
苷必妥”、“金葡液”按按照收益期从开始使用之日起分8年平均摊销。
  14、开办费核算方法
  公司开办费按实际成本核算,采用直线法摊销,从开始生产之日起按五年期限分期摊
销。
  15、其他长期资产核算方法
  公司其他长期资产按实际成本核算,并按受益期采用直线法摊销。
  16、收入确认原则
  商品销售以将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施
继续管理权和实际控制权,相关的收入收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关
的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  17、所得税的会计处理方法
  所得税的会计处理采用应付税款法。
  附注三、税项及附加
  A、增值税:公司及全资子公司按销售收入的17%计算销项税额,扣除进项税额后的
差额计缴;
  B、营业税:公司下属房地产开发企业、租赁业务和服务业按营业收入的5%缴纳营
业税;
  C、城建税:按应缴增值税、营业税额的7%计缴;
  D、教育费附加:公司教育费附加按应缴增值税、营业税额的3%计缴。
  E、所得税:公司按应纳税所得额得33%计缴。
  附注四、合并会计报表的范围及其变化
  (1)、公司所控制的子公司的情况及合并范围
  被投资单位名称
注册地 法定代 主要经营范围     注册资本  本公司持 是否
     表人                  股比例 合并
  长春华联商厦
长春市 周世海 批发、零售     58,800,000.00  100% 否
  东北华联四平金龙集团公司
四平市 王伟时 城市综合开发    13,273,000.00  100% 是
  东北华联集团股份有限公司经贸总公司
长春市 王洪宇 商业、物资供销   4,000,000.00  100% 是
  东北华联对外经济贸易公司
长春市 马国华 进出口贸易     5,000,000.00  100% 是
  东北华联广州经贸公司
广州市 宋焕忠 农副土特产品     880,000.00  100% 否
  东北华联股份有限公司辽源华联商厦
辽源市 周景勤 商品批发零售    7,990,000.00  100% 是
  东北华联集团实业总公司
长春市 王亚辉 商业物资供销    20,000,000.00  100% 是
  东北华联江山木业有限公司
靖宇县 徐功欣 木材加工      10,000,000.00  90% 否
  (2)未纳入合并会计报表的子公司对本公司损益的影响。
  A、长春第二华联商厦96年初停业,97年投资已全部列为损失,公司目前正在办理清
算手续,根据公司董事局决议,未纳入合并会计报表;
  B、东北华联江山木业有限公司自95年12月26日成立以来,因经营资金等问题,一直
无法持续经营,于96年9月停业,目前正进行清理,公司投资总额9,821,778.35元,累计亏
损8,532,765.16元(已作权益法调整),根据公司董事局决议,未纳入合并会计报表;
   C、东北华联广州经贸公司98年5月停业进行清理整顿,公司资产总额6,303,992.55
元,负债总额5,759,612.55元,注册资本880,000.00无,累计损益-678,022.47元(已作权
益法调整),根据公司董事局决议,本期未纳入合并会计报表;
  附注五、会计报表主要项目注释
  注释1、货币资金
  货币资金期末余额8,762,462.56元;期初余额9,193,296.01元;其中:
  项目    1999.6.30 1998.12.31
  现金    135819.08 163413.59
  银行存款 8626643.48 9029882.42
  合计   8762462.56 9193296.01
  注释2、应收帐款
  应收帐款期末余额3,536,398.71元;期初余额4,986,882.50元;其帐龄如下:
  帐龄     1999.6.30 占总额比例 1998.12.31 占总额比例
  1年以内1一2年  125458.95 3.55% 2020225.83 40.51%
  2一3年     1186336.68 33.55% 2344047.64 47.00%
  3年以上    2224603.08 62.90% 622609.03 12.49%
  合计      3536398.71  100% 4986882.50  100%
  ※应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  注释3、预付货款
  预付货款期末余额2,734,851.75元;期初余额1,437,940.75元;其帐龄如下:
  帐龄  1999.6.30 占总额比例 1998.12.31 占总额比例
  1年以内 1634512.03 59.77% 373203.16 25.95%
  1一2年  162601.00 5.95% 485656.73 33.77%
  2一3年  358657.86 13.11%  46456.73 3.24%
  3年以上  579080.86 21.17% 532624.13 37.04%
  合计   2734851.75  100% 1437940.75  100%
  ※预付货款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  注释4、其他应收款
  其他应收款期末余额134,317,908.43元;期初余额96,910,726.15元;其帐龄如下:
  帐龄    1999.6.30 占总额比例 1998.12.31 占总额比例
  1年以内  41032844.57 30.55% 42194116.80 43.54%
  1一2年  41251633.24 30.71% 9003031.52 9.29%
  2一3年   5465545.61 4.07% 30060379.68 31.02%
  3年以上  46567885.01 34.67% 15653198.15 16.15%
  合计   134317908.43  100% 96910726.15  100%
  ※其他应收款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位长春高斯达生化药业集团
股份有限公司欠款5,736万元。具体详见附注八关联方交易。
  ※其他应收款中关联公司往来款55,199,171.45元,详见附注八关联方交易。
  注释5、存货
  存货期末余额34,483,817.86元;期初余额13,239,317.95元;其构成如下:
  项目     1999.6.30  1998.12.31
  库存商品  18639728.22 2581543.06
  低值易耗品  760519.28 1116646.87
  原材料    1564518.40 2541278.37
  开发产品  11777760.32 6313763.63
  开发成本   1741291.64  686086.02
  合计    34483817.86 13239317.95
  注释6、长期股权投资
  长期股权投资期末余额5,056,863.47元;期初余额5,731,555.52元。其构成如下:
  (1)投资类别   期初余额 本期增加  本期减少 期末余额
  股票投资    740000.00             740000.00
  其他股权投资 4991555.52       674692.05 4316863.47
  合计     5731555.52       674692.05 5056863.47
  (2)股票投资
  被投资公司名称
  股份类别 股票数量(股) 占被投资公司股权的比例 投资金额
  中国吉林国际经济技术集团股份有限公司
   法人股   561,250        3.6‰     740000.00
  (3)其他股权投资
  占被投资单位
  被投资单位名称
   投资金额  注册资本比例 本期权益 累计权益  备注
  A.东北华联美国宏大公司
  1234875.00   100%
  B.东北华联江山木业有限公司
  9821778.35    90%        -8532765.16
  C.东北华联化业有限公司
  1025000.00    75%  -48684.56  -634284.56
  D.东北华联经贸总公司肉类食品公司
   550000.00   100%        -100000.00
  E.长春第二华联商厦
  40574151.01   100%       -40574151.01
  F.东北华联广州经贸公司
   880000.00   100%  -226007.49 -1013642.47
  G.吉林省拍卖行
  1085902.31    30%
  合计
  55171706.67       -274692.05 -50854843.20
  注释7、长期债权投资
  长期债权投资期末余额35,361,831.49元,期初余额35,361,831.49元,其中:
  (1)投资类别   期初余额  本期增加 本期减少 期末余额
  其他债权投资 35361831.49           35361831.49
  (2)其他债权投资
  被投资单位名称
    投资金额 本期应计利息 备注
  A.通化鹅绒厂
    497,831.50   无   无力偿还未计息
  B.吉林省东方房地产开发有限公司
  10,579,999.99   无   无力偿还未计息
  C.吉林省实业贸易开发公司
  20,000,000.00   无   无力偿还未计息
  D.全国大中城市百货零售商店联合会
    10,000.00   无   无力偿还未计息
  E.吉林省外贸厅计算机站
    190,000.00   无   无力偿还未计息
  F.深圳市海通电子有限责任公司
   1,500,000.00   无   无力偿还未计息
  G.吉林省经济技术协作有限公司
   2,284,000.00   无   无力偿还未计息
  H.吉发经济贸易有限公司
    300,000.00   无   无力偿还未计息
  注释8、固定资产及累计折旧
  固定资产期末原值29,922,030.39元,累计折旧6,544,381.44元,期末净值23,377,64
8.95元。其构成如下:
  固定资产原值
  类别     期初原值  本期增加  本期减少  期末原值
  房屋及建筑物19625981.46 487567.00       20113548.46
  机器设备   3510141.20 1077377.00       4587518.20
  运输设备   4707461.54  1849.70  248003.00 4461308.24
  电子设备   658321.36             658321.36
  其他设备   101334.03             101334.03
  合计    28603239.59 1566793.70  248003.00 29922030.29
  累计折旧
  类别     期初价值  本期增加  本期减少  期末价值
  房屋及建筑物 3349679.03 233118.07       3582797.10
  机器设备   436258.17 1229640.72       1665898.89
  运输设备   1020491.72  32234.66  41724.68 1011001.70
  电子设备   210850.30  36814.81        247665.11
  其他设备    33455.26  3563.28        37018.54
  合计     5050734.48 1535371.54  41724.68  6544381.34
  净值    23552505.11            23377648.95
  ※上述固定资产原值及累计折旧期初余额中不包括长春华联商厦和东北华联广州经
贸公司之余额。
  注释9、在建工程
  工程名称
   期初数 本期增加 本期减少 其他转出 期末数 资金来源
  四平金龙集团开发公司二印办公室工程
  77,786.00               77,786.00  自筹
  注释10、无形资产
  无形资产期末余额21,980,784.84元;期初余额24,716,338.27元,其中:
  种类
   原始金额   期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
  土地使用权(2)
   513900.00  469362.50        5139.00  464223.50
  土地使用权(3)
    96940.00  77552.01        1615.67  75936.34
  非专利技术
  --苷必妥生产技术
  17870000.00 17870000.00       1116875.00 16753125.00
  --金葡液生产技术
   5000000.00 5000000.00       312500.00 4687500.00
  合计
  23480840.00 23416914.51       1436129.67 21980784.84
  注释11、长期待摊费用
  长期待摊费用期末余额90,000.00元;期初余额2,222,660.06元,其中:
  种类   期初数  本期增加 本期摊销 期末数
  装璜支出     100000.00 10000.00 90000.00
  注释12、短期借款
  短期借款期末余额45,770,300.00元;期初余额121,709,300.00元,其中:
  借款类别
 期初数     期末数  借款期限 月利率(‰)   备注
  银行借款
  其中:抵押
82,739,000.00 5,200,000.00 一年  8.415-9.00 其中470万元逾期
  担保
37,760,300.00 40,570,300.00 一年 7.413-12.06 全部逾期
  合计
121709300.00  45770300.00
  注释13、应付帐款/预收货款
  上述应付款项期末余额中

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