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中华企业股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司的法定中、英文名称及缩写
    法定中文名称:中华企业股份有限公司
    法定英文名称:CHINA ENTERPRISE STOCK COMPANY LTD.
    英文名称缩写:CESCL
  2、公司注册地址:上海市浦东大道1700弄17号
    公司办公地址:上海市华山路2号中华企业大厦
    邮政编码:200040
  3、公司法定代表人:朱胜杰
  4、公司董事会秘书:印学青
    联系地址:上海市华山路2号中华企业大厦2702室
    联系电话:(021)62170088转
    传真电话:(021)62179197
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    公司股票简称:中华企业
    公司股票代码:600675
  二、主要财务指标(合并报表)
  单位:元
  项目              1999年中期  1998年中期
净利润               4142170.74 21211372.13
股东权益(不包括少数股东权益)  1123516457.54 776703310.72
每股收益                0.011    0.065
净资产收益率              0.37%    2.73%
每股净资产               2.90     2.38
调整后的每股净资产           2.89     2.36
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待待摊费用(流动
、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  注:公司以合并报表数计算以上数据和指标。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
            期初数 本次变动增减 期末数
(一)尚未流通股份
1、发起人股份     193234127      193234127
其中:国家股      193234127      193234127
2、募集法人股      17263081       17263081
3、其他(转配股)     97585352       97585352
尚未流通股份合计    308082560      308082562
(二)已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股         79392493       79392493
已流通股份合计     79392493       79392493
(三)股份总数      387475053      387475053
  2、主要股东持股情况:
  持有公司5%以上股份的股东只有本公司的国家股股东,其年初持有193234127股,
本期公司股本未发生变化,报告期末国家股股东持股数193234127股。
  截至1999年6月30日,公司股东总数85196户,其中:国家股股东户,法人股股东63
户,社会公众股股东85132户。
  公司前十名股东持股情况如下:
序号 股东名称   持股数(股) 占股本比例(%)
1 国家股     193234127   49.87%
2 华夏卢湾     5172081   1.33%
3 沪通实业     3597858   0.93%
4 海通证券     3300000   0.85%
5 李军       2474324   0.64%
6 童兆飞      2288299   0.59%
7 乔晓辉      1777084   0.46%
8 栾绍华      1650000   0.43%
9 周赛玲      1564301   0.40%
10 朱勇军      1448539   0.37%
  注:目前代表国家持有股份的单位是上海房地(集团)公司。
  3、持股5%以上的股东所持股份没有发生质押、冻结等情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)上半年公司经营情况
  年初公司确立了"围绕一个主题、强化二类管理、完善三项机制、推进四种制度建
设、落实五条措施"的基本思路,紧紧围绕二个市场(产品市场和资本市场),实施三种
经营(产品经营、资产经营和资本经营),力争实现公司经营目标,然而,由于一九九九
年上半年房地产市场总体上依然呈现供大于求的态势,市场竞争更加激烈,存量消化不
畅,增量推出不断,导致商品房空置日益加剧,因此尽管公司全体员工作出了相当大的
努力,公司上半年的主要经济业务指标仍同比下降,业绩尚不理想。
  1、公司主营业务完成情况
  公司主营房地产开发经营业务99年1-6月公司回笼销售资金22548595元,回笼经租
资金5851720元。此外,公司所属的上海华业房地产发展有限公司开发建设的华业公寓
于99年6月8日正式交付使用,销售情况良好,目前销售率已达到50%以上;公司所属的上
海港泰房地产开发有限公司开发建设的港泰广场办公楼租售率已达61.5%,整幢楼(含裙
房面积)租售率为48.26%。
  上半年公司着重做好如下几项工作:
  (1)制定发展规划,确立公司定位。根据《企业十年发展纲要》,公司及时总结第
一阶段的经营得失,制定、深化产细化公司的第二个三年发展规划。公司专程邀请房地
产方面的权威和学者就规划进行深入细致的讨论,在此基础上,公司初步制定了今后三
年的资产净值、经营发展规模、组织结构建设等目标,公司发展的格局基本形成,公司
将不断转换经营机制,加大产品结构和组织结构的调整力度,努力变粗放型的经济增长
方式为集约化的经济增长方式。
  (2)预选开发项目,巩固主营格局。为降低工程前期成本;提高项目投资效益,公司
会同静安区有关单位一起研究完善优化"中华新苑"地块结构的方案,在方案设计中公司
以科学求实的精神对项目设计方案进行了反复的调查研究,吸取了专家和公司各部门对
方案的修改意见,为方案的最后确定打下了良好的基础。公司还积极进行多个地块的洽
谈,并组织各业务部门实施考察十几个在上海朋影响力的楼盘,了解这些楼盘的卖点,
为公司自身不工发的楼盘积累了有益的基础资料。
  (3)实施资产重组,优化股权结构。为集中公司资金,发挥资金的最大效应,公司
进一步理顺投资项目,调整投资结构,将一些与公司主营雷同的房地产公司的股权进行
置换调整,如将上海东南对外房地产发展公司的股权以适当的盈利价格实施全额转让,
以便流出资金,投资新的获利项目,基于上述考虑,公司还根据集团统一格局,将上海
房屋置换股份有限公司的股权实施转让。公司还适时推出了上海企华置业发展有限公司
的改制方案,将公司持有的上海企华置业发展有限公司的22%的股权转让给该公司的职
工持股会,通过增加企业经营者的持股比例,有助于增强职工的主观能动性,挖掘员工
的工作潜能。
  (40寻找新的投资,捕捉利润增长点,公司始终将经济增长点的挖掘作为一项重要
的工作来部署,出于对投资项目的效益的考虑,在项目的洽谈过程中公司力求做到积极
稳妥、多头考察、慎重决策, 对每项内容都仔细推搞琢磨,公司就参股医药等行业深
入细致地探讨,以期涉足高科技、生物、医药等领域并早日取得实质性的进展。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况
  1998年下半年,公司实施了增资配股方案,募集资金288707965.51元其中实物资产
100285000元,货币资金188422965.51元。至报告期末,公司按照《配股说明书》预定
的使用方向将所募货币资金分别投入安远路人和街基地商品住宅(中华新苑)5800万元、
南塘浜基地商品住宅(华业公寓)3870万元和补充部分流动资金5500万元。至此,公司累
计使用配股资金15170万元占募集货币资金总额的80.5%,尚未使用的资金,公司将在下
半年分批分期投入,报告期内,公司对安远路人和街基地商品住宅(中华新苑)的原设计
方案进行了优化论证,目前该工程项目已处于开工准备阶段;南塘浜基地商品住宅(华业
公寓)已于6月8日顺利竣工交付使用,该进度比原计划提前了一个月,目前该工程已入
围上海市白玉兰优质工程奖,销售率达50%以上。
  (2)报告期内公司无新增投资项目。
  1、开发建设特色楼盘,消化盘活存量房产。公司将重点做好中华新苑项目的开发
建设、加强前期笄工作,提高产品市场竞争能力,争创品牌效应。同时,公司还将进一
步加强销售力量,重点抓好港泰广场、中企大厦、龙山公寓和华业公寓的租售工作,运
用"以房入股、以房换股、以房易地、以房抵债、以债权换股权"等思路盘活存量,启用
资产运作的新思维拓宽业务渠道,争取吸引更多的国内外知名公司和涉足新兴行业的成
长型客户入住公司开发的楼盘,提升公司楼盘的整体品牌。
  2、确定新经济增长点,营造企业发展空间。在上半年资产经营状况调查的基础上
,进一步调整优化资产结构,提高资产运营质量,加强资产盈利能力,增加资产投资收
益,力争年内重大事项的实施工作。
  3、改善企业融资结构,努力做好融资工作。公司要加强与银行间的广泛合作,确
保重点项目的资金需求,提高资金的利用率,在借贷和投资过程中合理安排资金,减少
财务费用的支出,确保企业健康运营。
  4、完善企业形象系统,实施企业形象工程。建立"中华企业"CIS形象识别系统,结
合国庆50年周年、澳门回归和公司45周年等庆典活动,邀请专家为企业发展献计献策,
进一步增强企业透明度,牢固树立创新意识,建立企业知识管理模式,依法规范运作;
从而进一步增强企业经济实力。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2、公司1998年度利润分配方案为:1998年度公司实现净利润113120935.79元,分别
按净利润的10%提取法定公积金和法定公益金各1131209.58元,尚余90496748.63元;加
上年度结转未分配利润12055629.22元,实际可供分配利润102552377.85元,按1998年
末本公司总股本387475053股计算,每10股派发现金红利1元(含税)。剩余的可分配利润
63804872.55元,结转下年度。该方案已经公司第七次股东大会审议通过并于7月7日实
施。
  3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内收购兼并、资产重组事项:
  (1)公司将所持有的上海房屋置换股份有限公司10%的股权合计500万股,有偿转让
给上海房地(集团)公司,每股面值1元,转让价为每股1.1452元,以现金方式支付;
  (2)公司将所持有的上海东南对外房产发展公司20%的股权计100万股以每股5元的协
议价格转让给上海房产经营(集团)有限公司,转让价款总额为500万元,以现金方式支
付;
  (3)公司将所持有的上海企华置业发展有限公司22%的股权转让给上海企华置业发展
有限公司职工持股会,转让总金额为110万元,以现金方式支付。实施上述股权转让后
,我公司实际拥有上海企华置业发展有限公司的股权比例由40%减至18%。
  5、公司关联交易事项本着公平、公正的原则遵照协议执行(详见会计报表附注说明
)。
  6、报告期内公司续聘上海立信会计师事务所为本公司委托的会计师事务所。
  7、重大合同担保、抵押事项;
  截至1999年6月30日本公司为其他单位提供担保总额为人民币31050万元、美元60万
元,资产抵押总额为6784万元。(详见公司财务报告中的"或有事项")
  8、关于公司计算机2000年问题:
  (1)公司总工程师和科技发展部负责解决计算机2000年问题:
  (2)公司已完成了对计算机软件硬件的测试升级工作,模拟了跨越200年1月1日和3
月1日的试运行过程,对已开发投入使用的公楼宇已要求处自控设备的供货商出示有关
解决计算机2000年问题;
  (3)计算机2000年问题的应急计划由科技发展部负责制订和组织实施;
  (4)公司新开发的远程销售控制信息系统不存在计算机2000年问题;
  (5)公司计算机2000年问题就绪的时间为1999年9月30日。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)、会计报表(见附表)
  (二)、会计报表附注:
  1、公司采用的主要会计政策:
  1)公司本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》及《企业会计准则》。

  2)本报告期内合并范围未发生变化,合并报表按《合并会计报表暂行规定》编制在
合并报表过程中,按照有关规定对内部交易、投资、往来等事项进行了抵销。
  3)我公司原持有企华置业发展有限公司股权40%,根据国家财政部有关规定采用权
益法进行核算,上半年公司减持其股份22%,目前持股比例为18%,所以今年中报采用成
本法进行核算。
  2、会计报表项目附注(单位:人民币元)
  1)、短期投资:
 期初数 期末数
  84056214.89 72079110.07
  1999年6月30日短期投资72079110.07元,均为债权性投资。
  2)、应收帐款
  1999年6月30日余额为 0
  3)其他应收款
帐龄       期初余额  比例  期末余额  比例
1年以内     9377880.26 61.08% 4272724.63 51.07%
1-2年      918147.37 5.98% 2900878.98 34.68%
2-3年      4468338.94 29.10% 607716.00  7.26%
3年以上     588451.79 3.84% 584367.48  6.99%
合计      15352818.36  100% 8365687.09 100.00%
  4)待摊费用
  1999年6月30日余额为0。
  5)存货:
帐龄       期初余额  比例    期末余额  比例
开发产品    834679409.85 55.74% 313005586.97 22.16%
开发成本    475360638.18 31.75% 913446773.14 64.68%
出租开发产品  187342175.25 12.51% 185815127.58 13.16%
合计      1497382223.28  100% 1412267487.69 100.00%
  1412267487.69元存货中已扣除存货跌价准备。
  6)在建工程:
  1999年6月30日余额为0:
  7)长期待摊费用
项目       期初余额 本期增加 本期摊销  期末余额
住房补偿款   2268032.46 45214.00 105056.53 2208189.93
电话初装费    95053.89    0 15960.98  79092.91
合计      2363086.35 45214.00 121017.51 2287282.84
  8)无形资产:
种类      原始金额  期初数 本期增加 本期摊销  期末数
职工使用权房 3785347.97 3343921.00  0  126372.90 3217548.10
  9)开办费
公司名称  期初数  本期增加 本期摊销 期末数
上海港泰房地产开发有限公司
     204026.46    0 87439.98 116586.48
  10)财务费用:
  1999年1-6月计入当期成本的财务费用13798149.03元,明细如下:
  类别       99年1-6月 98年1-6月
利息支出      13886456.99 6474272.51
手续费支出       2697.45  38355.26
减:利息收入      86343.55 946175.00
汇兑收益        4661.86 2040807.71
合计        13798149.03 3525645.06
  11)其他业务利润:
  1999年1-6月发生额为2974.90元,明细如下:
主要内容     金额
其他出借收入   599.90
电话出让费   2375.00
  12)、投资收益:
  1999年1-6月发生额为19479367.98元,明细如下:
类别      股票投资收益  其他投资收益      合计
        成本法 权益法  成本法  权益法
短期投资   289369.79  0 1644465.05     0 1933854.84
长期投资  5689990.35  0 11665625.00 189917.79 17545533.14
合计    5979360.14  0 13310090.05 189917.79 19479367.98
  13)营业外收入:
  1999年1-6月发生额为767044.35元,明细如下:
项目         金额
罚款收入     763230.43
无法支付的债务   3813.92
合计       767044.35
  14)营业外支出:
  1999年1-6月发生额为222149.16元,明细如下:
项目           金额
捐赠支出       124423.40
转让电话安装费损失  27500.00
清理固定资产损失    4115.04
赔偿款        66110.72
合计         222149.16
  15)年初未分配利润与去年年报期末数差89558.25元,系98年度所得税清算补缴税
款所致。
  3、关联方关系及其交易
  10存在控制关系的关联方情况:
  ①存在控制关系的关联方:
企业名称
   注册地址     主营业务  与本企业 经济性质 法人代表
上海房地(集团)公司          关系  或类型
  延安西路129号  授权范围内的国有
  华侨大厦    资产经营管理、房
          地产开发经营物业
          管理、房地产咨询、
          服务房屋代理经租、
          楼宇租赁      母公司 国有企业 徐林宝
上海中企企业管理有限公司
 华山路2号7楼   物业管理、房地产
          咨询、服务、房屋
          代理经租、楼宇租赁 子公司 有限责任 朱建华
上海港泰房地产开发有限公司
 北京东路431弄  在土地批租受让地
 5号11楼     块内从事商住楼建
          设、经营、出售、
          出租        子公司 中外合资 朱胜杰
上海国泰房产发展有限公司
 长乐路754号   房地产开发经营、
          经租、物业管理   子公司 中外合资 朱胜杰
上海华房地产发展有限公司
 金陵东路2号31楼 房产投资、出售出
          租、经营各类商品房 子公司 中外合资 马成梁
上海华士行投资咨询有限公司
 崇明县工业园区  房地产经纪与代理投
 秀山路38号226室 资、咨询服务    子公司 有限责任 李 敏
  ②存在控制关系的关联方注册资本及其变化:
企业名称     年初数  本年增加  本年减少   期末数
上海房地(集团)公司
       570250000.00            570250000.00
上海中企企业管理有限公司
        3000000.00    0  2000000.00  1000000.00
上海港泰房地产开发有限公司
       127680000.00    0        127680000.00
上海国泰房产发展有限公司
        43300000.00            43300000.00
上海华房地产发展有限公司
        27643880.00            27643880.00
上海华士行投资咨询有限公司
         500000.00             500000.00
  ③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
 企业名称   年初数  本年增加  本年减少    期末数
     金额    % 金额 %  金额 %  金额    %
上海房地(集团)公司
   193234127.00 49.87          193234127.00 49.87
上海中企企业管理有限公司
    2026419.53 67.36    1193779.31  832640.22 74.50
上海港泰房地产开发有限公司
    77249762.88 70.00    3061491.31 741882715.57 70.00
上海国泰房产发展有限公司
    27739988.37 65.00     597513.97 27142474.40 65.00
上海华房地产发展有限公司
    28096307.51 60.00      779.73 28095572.78 60.00
上海华士行投资咨询有限公司
     209171.99 36.00           209171.99 36.00
  上海中企物业管理有限公司99年5月份资本由300万元减至100万元, 同时,我公司
收购上海中顺房地产发展有限公司持有的该公司25.5%的股权,因此报告期末我公司持
有上海中企物业管理有限公司股权832640.22元,持股比例为74.50%。
  2)不存在控制关系的关联方情况:
  ①不存在控制关系的关联方情况:
企业名称            与本企业关系
宁波华山小庄           联营企业
上海鼎达房地产有限公司      联营企业
上海古化(集团)有限公司      联营企业
上海中顺房地产发展有限公司    联营企业
上海华澳国际贸易有限公司     联营企业
上海企华置业发展有限公司     联营企业
上海中企建筑装饰工程有限公司   联营企业
上海中企卫星电视接收设备有限公司 联营企业
上海房产之窗房地产信息有限公司  联营企业
  ②不存在控制关系的关联方交易:
  a、公司出让上海东南对外资产发展公司股权100万股给上海房地产经营(集团)有限
公司,每股面值1元,转让价为每股5元,通过此次转让,公司得益400万元。
  b、公司出让上海房屋置换股份有限公司股权500万股给上海房地(集团)万股经上海
房地(集团)公司,每股面值1元,转让价为每股1.1452元,通过此次转让,公司得益72.
6万元。
  4、或有事项
  截止1999年6月30日本公司为其他单位提供以下担保:
  1)为上海海房地(集团)公司借款人民币40000000.00元提供担保。
  2)为上海金丰投资股份有限公司借款人民币45000000.00元提供担保。
  3)为上海金乾房地产发展有限公司借款人民币5000000.00元提供担保。
  4)为上海兴业房产股份有限公司借款人民币68000000.00元提供担保。
  5)为上海房地产经营(集团)有限公司借款人民币78000000.00元及借款美元600000.
00元提供担保。
  6)为上海久实房地产发展公司借款人民币8000000.00元提供担保。
  7)为上海浦江建设发展公司借款人民币9000000.00元提供担保。
  8)为上海国泰房产发展有限公司借款人民币10000000.00元提供担保。
  9)为上海华业房地产发展有限公司借款人民币14000000.00元提供担保。
  10)为上海港泰房地产发展有限公司借款人民币22000000.00元提供担保。
  11)为上海中企房产综合经营公司借款人民币1500000.00元提供担保。
  12)为上海建筑装饰集团有限公司借款人民币10000000.00元提供担保。
  截止1999年6月30日本公司抵押资产为中华企业大厦部分楼面,抵押面积为6184.67
平方米,权利价值为6784万元。
  七备查文件
  公司在办公地点备置有完整、齐备的下列文件:
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、公司章程。

                     中华企业股份有限公司
                     一九九九年八月十七日


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           资产负债表
编制单位:中华企业股份有限公司  1999年6月30日 金额单位:元
资产
  母公司年初数 合并报表年初数 母公司报表期末数 合并报表期末
流动资产:
货币资金
  71384411.83  95345509.85  88826643.95   107915878.42
短期投资
  326836031.31  84056214.89  329262090.49   72079110.07
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
  326836031.31  84056214.89  329262090.49   72079110.07
应收票据
      0.00     0.00      0.00     1150.57
应收股利
      0.00     0.00   8686012.40    8686012.40
应收利息
应收帐款
      0.00  10471703.81
减:坏帐准备
      0.00   104717.04
应收帐款净额
      0.00  10366986.77
预付帐款
  134700000.00 134700000.00  214700000.00   218066390.90
应收补贴款
其他应收款
  10045559.51  15352818.36   5448931.47    8365687.09
存货
  828654708.54 1497382223.28  738187648.98  1412694486.28
减:存货跌价准备
      0.00     0.00   426998.59    426998.59
存货净额
  828654708.54 1497382223.28  737760650.39  1412267487.69
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
      0.00    5000.00
其他流动资产
流动资产合计
 1371620711.19 1837208753.15 1384684328.70  1827381717.14
长期投资:
长期股权投资
  268088372.81 138372670.04  251400470.19   125485552.44
长期债权投资
长期投资合计
  268088372.81 138372670.04  251400470.19   125485552.44
减:长期投资减值准备
      0.00     0.00   350000.00    350000.00
长期投资净额
  268088372.81 138372670.04  251050470.19   125135552.44
其中:合并价差(贷差以"-"表示)
      0.00  4812761.31      0.00    4812761.31
其中:股权投资差额(贷差以"-"表示)
      0.00  4812761.31      0.00    4812761.31
固定资产:
固定资产原
  27816765.56  44717285.90  26865259.61   43268035.95
减:累计折旧
   3376670.80  10645146.35   3665703.81   11564391.72
固定资产净值
  24440094.76  33529139.55  23199555.80   31703644.23
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
  24440094.76  33529139.55  23199555.80   31703644.23
无形资产及其他资产:
无形资产
   3343921.00  3343921.00   3217548.10    3217548.10
开办费
      0.00   204026.46      0.00    116586.48
长期待摊费用
   2268032.46  2363086.35   2208189.93    2287282.84
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
   5611953.46  5911033.81   5425738.03    5621417.42
递延税项:
递延税款借项
资产总计
 1669761132.22 2015021596.55 1664360092.72  1989842331.23
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
  387970000.00 470570000.00  429000000.00   491000000.00
应付票据
应付帐款
      0.00  49739665.46      0.00   39716251.64
预收帐款
  21060037.84  36129791.29  20016364.35   46184514.56
代销商品款
应付工资
    10107.24  1370296.48   302980.76    842808.31
应付福利费
   983988.10  1539844.67   629043.26    1196881.43
应付股利
  38931802.81  38931802.81  38931802.81   43639345.08
应交税金
  20747700.63  29837161.46   -744747.66    3870799.38
其他应交款
   621834.18   621834.18   299717.81    301820.45
其他应付款
  67474368.86 177336882.96  25600730.80   132179350.63
预提费用
  16873835.39  24362596.26  30533346.84   47531862.44
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
  554673675.05 830439875.57  544569238.97   806463633.92
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
  -5917236.89  -5917236.89  -5548435.76   -5278264.17
其他长期负债
长期负债合计
  -5917236.89  -5917236.89  -5548435.76   -5278264.17
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
  548756438.16 824522638.68  539020803.21   801185369.75
少数股东权益
      0.00  71482372.02      0.00   65140503.94
股东权益
股本
  387475053.00 387475053.00  387475053.00   387475053.00
资本公积
  554205517.73 554205517.73  554563218.68   554563218.68
盈余公积
  115608809.03 122702448.13  115608809.03   122702448.13
其中:公益金
  25931524.58  26065313.90  25931524.58   26065313.90
未分配利润
  63715314.30  54633566.99  67692208.80   58775737.73
股东权益合计
 1121004694.06 1119016585.85 1125339289.51  1123516457.54
负债及股东权益总计
 1669761132.22 2015021596.55 1664360092.72  1989842331.23


           利润及利润分配表
编制单位:中华企业股份有限公司  1999年6月30日 金额单位:元
项目
      母公司   合并报表    母公司   合并报表
     上年同期数 上年同期数  本年累计数 本年累计数
一、主营业务收入
     84939601.28 105891552.01 22080157.19 32098401.32
减:折扣与折让
主营业务收入净额
     84939601.28 105891552.01 22080157.19 32098401.32
减:主营业务成本
     54650290.92 68504846.66 12523045.76 18553418.16
主营业务税金及附加
     4463140.63  5662587.90  1054908.65  1468347.00
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
     25826169.73 31724117.45  8502202.78 12076636.16
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
      895329.05  1309173.15    599.90   2974.90
减:存货跌价损失
        0.00     0.00  426998.59  426998.59
营业费用
     3608970.81  4460070.38  2337295.71  5579076.66
管理费用
     6480409.00 10467435.86  7102029.77  9690110.11
财务费用
      820838.05  3525645.06 10200846.10 13798149.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
     15811580.92 14580139.30 -11564367.49 -17414723.33
加:投资收益(损失以"-"号填列)
     6240328.51  7692859.29 15570472.13 19479367.98
补贴收入
营业外收入
     1821983.56  2769880.18  195561.93  767044.35
减:营业外支出
      47137.69   57989.51  123077.16  222147.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
     23826755.30 24984889.26  4078589.41  2609539.84
减:所得税
     2675942.37  4114951.17  101694.91  101694.91
减:少数股东损益
        0.00  -341434.04     0.00 -1634325.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
     21150812.93 21211372.13  3976894.50  4142170.74
加:年初未分配利润
     41653581.70 33683265.34 63715314.30 54633566.99
减少注册资本减少的减少
盈余公积转入
六、可供分配的利润
     62804394.63 54894637.47 67692208.80 58775737.73
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
     62804394.63 54894637.47 67692208.80 58775737.73
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
     29659167.00 29659167.00
八、未分配利润
     33145227.63 25235470.47 67692208.80 58775737.73


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