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1999年上海交运股份有限公司年度报告摘要

                    

    重要提示
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
    一、公司简介
    1、公司的法定中文名称:上海交运股份有限公司
    公司的英文名称:SHANGHAI JIAO YUN CO.,LTD.
    缩写:JYC.
    2、公司法定代表人:刘世才
    3、公司董事会秘书:李汝德  授权代表:华志明
    联系地址:上海市延安西路704号
    电话:021-62520140
    传真:021-62525274
    电子信箱:jydm@publicl.sta.net.cn
    4、公司注册、办公地址:上海市延安西路704号、邮政编码:200050
    电子信箱:jygf@publicl.sta.net.cn
    5、公司选定的信息披露报纸名称:上海证券报
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http:www.sse.com.cn    
    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:交运股份
    股票代码:600676
    二、会计数据和业务数据摘要
    1、本年度公司实现的利润总额    49372585.42元;
    净利润                         40670847.61元;
    扣除非经常性损益后的净利润     40670847.61元;
    主营业务利润                   98176250.70元;
    其他业务利润                     687802.69元;
    营业利润                       50058429.92元;
    投资收益                        1633732.33元;
    补贴收入   
    营业外收支净额                 -2319576.83元;
    经营活动产生的现金流量净额     13989084.72元;
    现金及现金等价物净增加额中     28819225.49元。
    2、会计数据和业务数据摘要(合并报表)
    指标项目     
           九九年        九八年                九七年
                     调整前    调整后    调整前     调整后
(1)主营业务收入(万元)     
          21360.82  21737.61  22164.02   20574.40
(2)净利润(万元)    
           4067.08   4745.55   4817.81    2406.09   2332.22
(3)总资产(万元) 
          37301.20  28866.20  28818.35   30035.49  29961.62
(4)股东权益    
          21307.21  17425.74  17371.99   12706.69  12632.82
(不含少数股东权益)(万元)
(5)每股收益(元)(摊簿)  
            0.3419    0.5186    0.5265     0.3944    0.3823
(加权)      0.3419    0.5186    0.5265
扣除非经常性损益后
的每股收益(元)
(6)每股净资产(元/股)  
             1.791     1.904     1.898       2.08      2.07
(7)调整后的每股净资产(元/股)    
             1.714     1.874     1.866       2.04      2.03
(8)每股经营活动产生的  
              0.12  
现金流量净额(元)
(9)净资产收益率(%)(摊薄)  
             19.09     27.23     27.73      18.93     18.46
     (加权)  21.03     31.50     32.11      20.92     20.45
    注:①本报告年度公司根据国家财政部(99)35号文的规定以及以前年度损益调整的因素,追溯调整了本公司97、98年度的会计数据及其相关指标。
    ②主要财务指标的计算方法:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数
    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度股东权益×100%
    净资产收益率(加权)=[净利润/(年初股权权益+年度末股东权益)/2]×100
    2、报告期内股东权益变动情况
项目            股本      资本公积     盈余公积   法定公益金  
    未分配利润    股东权益合计
期初数      91509120.00 29876763.19  24722588.86  4439607.96 
    27611447.34   173719919.39
本期增加    27452736.00           0  13945731.20  4030366.93 
    25406474.18   39352205.38
本期减少              0           0            0           0  
    27452736.00
基本       118961856.00 29876763.19  38668320.06  8469974.89 
    25565185.52  213072124.77
    变动原因:
    (1)股本变动,是因本报告期内实施了98年度每10股派送3股红股的分配方案所致。
    (2)盈余公积、法定公益金变动,是因本报告年度利润分配提取法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积(包括子公司提取生产发展基金、储备基金和提取盈余公积、公益金)所致。
    (3)未分配利润变动,是因本报告年度实现利润及利润分配所致。
    三、股本变动及股东情况
    1、股本变动情况
    (1)股份变动情况表(数量单位:股)
                               本次变动增减 (+、-)
                          期初数     送股       期末数
(一)未上市流通股份
①发起人股份            49509120  +14852736    64361856
其中:  
国家持有股份            49509120  +14852736    64361856
②募集法人股份          24000000   +7200000    31200000
未上市流通股份合计      73509120  +22052736    95561856
(二)已上市流通股份
人民币普通股            18000000   +5400000    23400000
已上市流通股份合计      18000000   +5400000    23400000
(三 )股份总数           91509120  +27452736   118961856
    (2)股票发行与上市情况
    本报告年度末为止的前三年公司未发行新股票及其他衍生证券。公司股票于93年9月28日获准在上海证券交易所上市。95年5月公司实施了每10股派送2股红股;98年6月2日公司实施了资本公积金每10股转增股本5股;99年4月22日,公司实施了每10股派送3股红股,公司股份总额增至118961856股,派送红股股份中的流通股部分于99年4月23日上市交易,截止99年12月31日公司上市流通股份为23400000股。
    2、股东情况介绍
    (1)本报告年度末股东总数;17525户(含国家股、法人股18户)。
    (2)主要股东持股情况(前十名股东):
股东名称                         年末持股数  持股比例%
①上海交运(集团)公司              64361856      54.10
②大众交通(集团)股份有限公司       9750000      8.195
③上海巴士实业股份有限公司         9750000      8.195
④申银万国证券股份有限公司         5775705       4.86
⑤上海房地(集团)公司               2340000       1.97
⑥上海物资贸易中心股份有限公司     1190475       1.00
⑦杭州金义                          989300       0.83
⑧华联(集团)有限公司                884520       0.74
⑨周宗华                            273455       0.23
⑩金鑫基金                          250000       0.21
    上述十名最大股东中持有本公司5%以上(含5%)股份的股东是上海交运(集团)公司、大众交通(集团)股份有限公司、上海巴士实业股份有限公司。其中代表国家持有股份的是交运集团,大众交通和巴士实业736股;大众交通增加股份2250000股;巴士实业增加股份2250000股。年末,交运集团以及大众交通和巴士实业所持的本公司股份无质押或冻结的情况。另外第④、⑤、⑥、⑧持有公司的法人股股份;第⑦、⑨、⑩持有公司的流通股份。
    四、股东大会简介
    1、本报告期内公司召开了两次股东大会;
    (1)1999年4月15日公司召开了第七次股东大会(1998年年会),本次股东大会召开及决议公告分别刊登在1999年3月11日和4月16日的《上海证券报》上。
    (2)1999年9月6日公司召开了1999年临时股东大会,本次临时股东大会召开及决议公告分别刊登在1999年8月5日和9月7日的《上海证券报》上。
    五、董事会公告
    1、公司经营情况
    (1)本公司目前经营所处行业是汽车工业(轿车零部件制造)行业及交通高速公路客运行业。本公司生产的轿车座椅调角器为全国轿车销售量最大的上海大众汽车有限公司独家配套,也为一汽大众集团等厂商供货配套。轿车座椅调角器的产量及销售量均为全国同行业第一。本公司投资控股50%的中外合资企业上海龙马神汽车座椅有限公司(下简称龙马神公司)生产的轿车座椅骨架除为上海大众汽车公司独家配套外,还为美国Bestop吉普车配套,其产量和销售量也全国同行业第一。本公司及龙马神公司还为上海大众、上海通用、一汽大众及美国厂商生产销售几十种其他轿车零部件。公司控股51%的上海交通高速客运有限公司(下简称高客公司)是从事沪宁、沪杭甬高速客运业务的主要企业之一。
    (2)公司目前主营业务范围是轿车零部件制造及高速客运。本报告年度公司完成了为上海大众汽车有限公司23万辆轿车配套的各种零部件供货;主要有座椅车配套的座椅调角器等。报告期内公司主营业务收入213608237.23元、主营业务利润98176250.70元。
    (3)公司主要全资附属企业及控股子公司的经营:公司全资附属分厂生产经营情况良好,完成了年度轿车配套零部件的生产贷货;龙马神公司完成了为上海大众、上海通用配套的轿车座椅骨架,并向美国出口Bestop吉普车座椅总成,实现销售收入22121万元,创利2288万元;高客公司实现营业收入3223万元,创利517.77万元。
    (4)在经营中出现的问题也困难及解决方案。一是整车厂轿车年产量及品种都有调整,为之配套的零部件价格平均降幅在6%左右,同时冷轧钢板等原材料上涨对企业的营收和利润带来一定影响;二是公司投入的国家重大技改项目已全面铺开,要求加快实施,公司的资金周转带来暂时的困难,对管理也提出了更高的要求。
    公司将通过积极争取国家有关财政扶持政策,尽早发挥上市公司的融资功能,及时、规范地解决好项目实施所需的资金。同时加快重大技改项目实施步伐,使新一代轿车国产化零部件项目早日建成、早日投产、早日供货、早出效益。
    2、公司财务状况
    本报告年度末公司总资产37301.20万元,长期负债8.53万元,股东权益21307.21万元,主营业务利润9817.63万元,净利润4067.08万元。本年度母公司净利润比上年下降了8508846.88元,下降率17.92%,主要原因:一是为整车厂配套的零部件价格全年下降,原材料价格上涨幅度较大,以及公司和主要子公司新产品开发的大量投入,仅龙马神公司净利润减少700万左右;二是98年度有一块联建开发土地收入创利184万元;长期负债减少的主要原因是:期初900万长期负债,期末属一年内到期的长期负债转入流动负债。
    3、公司投资情况
    (1)在报告期内公司未有募集资金事项或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
    (2)在报告期内公司非募集资金投资的重大项目主要有新一代轿车车身零部件技术改造项目,项目将形成各种轿车身零部件10万辆以上的年生产能力。目前项目的厂房、设备基础已完工,设备已基本到位,该项目公司已投入资金4600万元。
    4、目前尚未有因生产经营环境以及宏观政策、法规的变化而对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。我国进入WTO后轿车零部件行业将视国家关税等政策变动情况而变化。公司已着手准备相应对策;主要是通过加快新一轮轿车国产化零部件配套的步伐,扩大配套零部件的范围和规范,大幅提升配套产品的科技含量和附加值,化解我国进入WTO后对轿车零部件生产经营带来的不利影响。同时也充分利用其进出口税同步降低的有利因素,在公司目前已有部分产品进入北美市场的基础上,进一步扩大出口的品种和范围,创汇创效。另外,进入WTO后预计将促进国内新兴交通运输业的进一步发展,公司也将抓住机遇,在现有的基础上,加大对交通运输业的投入,大力发展与国际型大都市城市功能相配套的新兴交通运输业,使之成为公司主营业务和利润的重要组成部分。
    5、新年度的业务发展计划
    (1)新年度公司发展的思路
    公司2000年度总体发展思路是:抓住公司发展的新机遇,早日实现生产经营高效化、主营业务高科技化、融资渠道多元化、投资方向多样化,把 交运股份建成一个机制创新、技术创新、管理创新、经营创新,稳定、、持续发展的绩优上市公司。
    (2)新年度的投资计划
    公司为进一步巩固、拓展资产重组的成果,抓住新一代轿车国产化配套以及新兴交通运输业发展的机遇,加快实现主营业务高科技化的步伐,使公司资本结构更趋规范化、多元化,保证长期稳定、持续的发展,公司董事会于2000年1月22日发布公告,拟在2000年以增发5000万股人民币普通股(A股)的方式进行筹集资金。此次增发人民币普通股(A股)的方案须经临时股东大会通过后,报中国证监会批准后实施。若获批准,本公司将在《招股说明书》中对具体内容予以详尽披露。项目概要如下:
    1)新一代轿车零部件国产化技改项目
    ①轿车自动变速箱换档机构总成技术改造项目。计划投入募集资金12909万元,项目设计能力为满足年产十万台套以上轿车自动变速箱需要。
    ②轿车车身零部件技术改造项目。计划投入募集资金16498万元,项目设计能力为形成上海通用、上海大众等各种车身中小冲压件年产10万辆以上的年生产能力。
    ③轿车发动机凸轮轴调节机构总成技术改造项目。计划投入募集资金2122万元,项目设计能力为满足年产10万台套凸轮轴调节机构总成的综合生产能力。
    ④别克轿车车门防撞杆总成技术改造项目。计划投入募集资金1000万元,项目设计能力为年产9.5万辆家用轿车车身零部件的综合生产能力。
    ⑤家用轿车车身零部件技术改造项目。计划投入募集资金1000万元,项目设计能力为年产9.5万辆家用轿车车身零部件的综合生产能力。
    以上工业项目在一至两年内建成、投产。
    2)专业化特种货运项目
    ①上海水上油运有限公司。计划投入募集资金4000万元,收购其100%的股权,将形成由8艘油轮组成的总吨位15900吨的总运力。
    ②上海交运大件起重运输有限公司。计划投入募集资金1800万元,收购其88.54%的股权,将形成由800吨、200吨、100吨平板车组及其他特种车辆、大型装饰机械组成的营运能力。
    ③上海交运化工储运有限公司。计划投入募集资金1000万元,收购其88.46%的股权。将形成由40辆特种营运车辆组成的化工专业运输能力。
    3)现代化城市新型客货运输项目
    ①上海交运便捷货运有限公司。计划投入募集资金8000万元,收购其100%的股权。首批购入900辆货运出租车,近年内将形成1200辆货运出租车组成的营运能力。
    ②恒丰路高速客运枢纽站。计划投入募集资金4500万元,收购其100%的股权,该客运站属"上海公路主枢纽总体布局规划"之一,系部颁二级站。
    ③上海交通出租汽车有限公司。计划投入募集资金1200万元,收购其100%的股权,将形成180辆出租车的营运能力。
    上述交通运输项目尚需经资产评估确认。
    (3)新年度公司经营措施
    ①继续保持公司现有轿车零部件的配套品种、规模和份额,在座椅骨架和调角器等零部件配套上,继续保持行业内的排头后地位。在省际高速客运方面,继续保持现有沪宁、沪抗甬线路的客运占有率,努力提高实载率,扩大延伸线,提高营运质量、扩大营运范围。使公司的主营业务收入在2000年有新的提升。
    ②抓紧实施轿车自动变速箱换档机构总成等国家重点技改项目,确保为SGM别克轿车、SVW的帕萨特B5轿车配套的几十种零部件按期实现国产化,从而产生新的较大的主营收入和利润。这些项目预计在今年将完成大部分的厂房施工、设备安装调试、人员培训,陆续进入试生产,部分产品可实现供货。明后年将分别达纲投产。
    ③抓紧进行增发5000万股人民币普通股(A股)的筹资工作,开创公司多元化的筹资渠道,尽早发挥上市公司的融资功能,保证国家重点技改项目、新兴交通项目和其他高科技、高附加值投资项目的资金需求。
    ④进一步加强公司内部管理,在取得ISO9002、QS9000两个国际质量标准体系的基础上,继续把质量管理搞上去,争取早日通过VDA6.1质量体系审核。加强资金预算、成本核算,运用、推广MRP-II软件,继续把财务管理搞上去。特别要进一步完善投资管理,对所有投资项目坚持科学的可行性分析、规范的决策程序和严格的长期监管。通过开源节流、降本增效,保证公司的健康、稳定的发展。
    6、董事会日常工作情况
    (1)本报告期内公司董事会共召开了二次会议。
    1999年3月9日召开的公司第二届董事会第七次会议,审议通过了如下事项:①公司98年度生产经营工作总结暨99年度生产经营安排的报告;②公司98年度财务决算暨99年财务预算安排的报告;③关于公司98年度利润分配的预案;④关于公司高级管理人员98年度报酬的报告;⑤关于调整公司董事会成员人选的议案;⑥公司一九九八年年度报告摘要;⑦关于召开公司第七次股东大会(1998年年会)的有关事宜。
    1999年8月3日召开的公司第二届董事会第八次会议,审议通过了如下事项:①公司一九九九年上半年生产经营情况回顾及下半年生产经营工作打算的报告;②公司一九九九年度中期报告;③关于调整公司董事人选的提案;④关于召开公司1999年临时股东大会(通讯表决)的有关事宜。
    (2)董事会对股东大会决议的执行情况
    本报告期内,公司董事会严格执行股东大会的各项决议,主要情况如下:
    实施了经99年4月15日公司股东大会98年年会通过的公司98年度利润分配的方案及其派发红股事宜。1998年度公司实现合并净利润48178058.82元,按母公司98年实现的利润47492210.57元提取10%法定盈余公积4749221.06元、10%法定公益金4749221.06元、10%任意盈余公积4749221.06元,合并报表的高客公司提取两金及龙马神公司提取生产发展基金、储备基金、职工奖福基金共计5587485.26元,剩余可供分配的利润28342910.38元,加上97年度积余-731463.04元,合计98年度可供股东分配的利润27611447.34元。
    以公司98年末总股本91509120股为基准,每10股派送红股3股,尚积余的未分配利润158711.34元结转下年度(上述有关数据已按1999年期数作了调整)。99年4月22日为股权登记日,4月23日为除权基准日及派送红股中的流通股上市交易日。公司总股本增至11896.1856万股(国家股6436.1856万股、法人股3120万股、社会公众股2340万股)。并在上海市工商行政管理局办理了公司注册资金变更登记事项以及公司章程相关条款的修改。
    7、董事、监事、高级管理人员
    现任公司董事、监事、高级管理人员的情况
姓名   性别 年龄  职务                        任期   
刘世才  男  52岁 董事长                1997年12月至2000年5月
左成康  男  53岁 副董事长党委书记      1997年5月至2000年5月
陈辰康  男  47岁 董事                  1997年12月至2000年5月
张逸林  男  49岁 董事                  1997年2月至2000年5月
叶永青  女  40岁 董事                  1999年4月至2000年5月
符蓉娟  女  53岁 董事                  1997年12月至2000年5月
顾弘光  男  52岁 董事总经理党委副书记  1997年12月至2000年5月
王  雷  男  57岁 董事副总经理总工程师  1997年12月至2000年5月
何积恩  男  47岁 董事、工会主席        1997年12月至2000年5月
朱钟依  女  49岁 董事、总会计师        1997年12月至2000年5月
陈祥慈  男  33岁 董事                  1997年12月至2000年5月
叶玉明  女  45岁 董事                  1997年12月至2000年5月
张小熊  男  53岁 董事                  1999年8月至2000年5月
张  建  男  42岁 董事                  1997年12月至2000年5月
刘国荣  男  60岁 董事                  1998年9月至2000年5月
杨国平  男  45岁 董事                  1998年9月至2000年5月
王力群  男  46岁 董事                  1997年12月至2000年5月
苏忠伟  男  57岁 监事长                1997年12月至2000年5月
卢少裕  男  52岁 副监事长              1997年12月至2000年5月
叶  跃  男  39岁 监事                  1997年12月至2000年5月
莫少峰  男  48岁 监事                  1997年12月至2000年5月
钱建初  男  44岁 监事                  1997年12月至2000年5月
龚根宝  男  53岁 党委副书记纪委书记    1997年12月至2000年5月
殷建明  男  53岁 副总经理              1997年12月至2000年5月
刘必荣  男  45岁 副总经理              1997年12月至2000年5月
孙新毅  男  39岁 总经理助理            1997年12月至2000年5月
李汝德  男  50岁 董事会秘书            1997年12月至2000年5月
    现任公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司的股票。
    现任公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额是:748056.00元,年度报酬区间:60000.00元-75000.00元9人,19000.00元-37000.00元4人。
    不在公司领取报酬的董事、监事是:刘世才、陈辰康、张逸林、叶永青、符蓉娟、张小熊、张建、刘国荣、杨国平、王力群、苏忠伟、卢少裕、叶跃、莫少峰。
    在报告期内离任的董事是徐一孚、蔡鸿基两位先生,离任的原因分别为工作调动和退休。
    8、本报告年度利润分配预案
    2000年2月23日召开的公司第二届董事会第十次会议,审议通过了关于公司99年度利润分配的预案。本报告年度公司实现合并净利润40670847.61元,母公司实现净利润3898363.69元。母公司提取10%法定公积金3898336.37元,母公司提取10%法定公益金3898336.37元;扣除合并报表高客公司99年度提取的法定公积金、公益金及龙马神公司99年度提取的生产的生产发展基金、储备基金、职工奖福基金共计3569364.32元;母公司提取10%任意公积金3898336.37元。上述提取及扣除后,加上年初未分配利润27611447.34元,再减去转作股本(10派3股)的普通股股利27452736.00元,本报告年度末可供股东分配的利润为25565185.52元。
    考虑到公司2000年重大技改项目需要投入大量资金,增发新股募集资金的工作尚在进行之中,为了确保投资项目的建设进度,1999年度对全体股东拟不实行分配。99年度积余的未分配利润结转至下年度。
    上述预案须提交公司第八次股东大会(1999年年会)批准后实施。
    9、无其他报告事项
    六、监事会报告
    本报告期内,公司监事会先后召开了二次会议:(1)1999年3月5日召开了公司第二届监事会第七次会议。(2)1999年7月30日召开了公司第二届监事会第八次会议。
    七、重要事项
    1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2、本公司根据财政部财会字(1999)第35号《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的规定,制定了计提四项资产减值准备和损失的内部控制制度,并已采用追溯调整法,调整了留存收益及相关项目的期初数、利润及利润分配表的上年楼栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策的变更累计影响留存收益数为478420.90元,是坏帐准备计提方法变更而产生的。对公司的财务状况及经营成果无重大影响。
    3、重大关联交易事项
    公司购销商品的关联交易方是公司控股50%的上海龙马神汽车座椅有限公司,交易内容为轿车座椅调角器,交易价格为双方商定的市场价格,交易金额1999年度为73874560.00元,占公司销货的66%,结算方式为货币资金结算。本公司产品与龙马神公司的产品均为轿车座椅总成的构成零部件,这一购销商品的关联交易对双方来说,都是必须的。
    4、本公司与控股股东在人员、资产、财务上实行严格的"三分开",公司人员独立、资产完整、财务独立。
    5、本年度负责公司财务报告审计的是上海上会会计师事务所,没有变动。
    6、1999年6月1日,公司在上海市工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续,注册资金由原来的9150.912万元变更为11896.1856万元。
    7、本报告年度末本公司通过了由中国汽车产品认证委员会质量体系认证中心QS9000国际质量标准体系的认证,使公司的主营业务轿车零部件生产取得了进入国际市场的通行证。本公司及控股50%的龙马神公司在本年度内都通过了ISO9002质量体系认证证书的复审。
    八、财务报告
    (一)审计报告:公司一九九九年度财务报告经上海上会会计师事所注册会计师刘小虎、熊丽萍审计,出具了无保留意见的审计报告《上会师报字(2000)第0093号》。
    (二)会计报表:资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表(附后)。
    (三)会计报表附注
    1、外币业务核算方法:对涉及外币的经济业务采用当月1日或当日人民币市场中间汇价折合人民币记帐,期末按期末人民币市场中间汇价进行调整,差额列作财务费用。
    2、坏帐核算方法:
    坏帐的确认标准:债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的,或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。
    坏帐核算采用帐龄分析法提取:
    应收款项                        帐龄   计提方法
    年末应收帐款及其他应收款余额   1年以内    3%
                                   1-2年      5%
                                   2-3年     15%
                                   3-4年     25%
                                   4-5年     35%
                                   5年以上   50%
     3、存货核算方法:存货包括:原材料、产成品、半成品、低值易耗品。取得存货时按计划成本方法计价,发出存货时按加权平均方法计价,月末按当月成本差异率将计划成本调整为实际成本。低值易耗品采用一次摊销法核算。
    存货跌价准备确认标准:对于全部或部分陈旧过时,单一类别库存积压,一年以上不参与生产经营活动的存货,确认提取存货跌价准备。
    存货跌价准备计提方法:年末按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取。
    4、短期投资核算方法:以发生时的实际成本计价,投资收益采取成本法核算。
    短期投资跌价准备确认标准:公司年末短期投资按成本与市价孰低法比较。
    短期投资跌价准备计提方法:按投资总体市价与成本差价计提。
    5、长期投资核算方法:
    ①长期债权投资以实际支付的款项扣除支付的税金手续费等各项费用,以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,按权责发生制原则计算应计利息。
    ②长期股权投资
    A、股票投资按成本法核算
    B、其他股权投资:投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽不足20%但有重大影响,采用权益法核算。
    C、股权投资差额:上述B中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额,按10年摊销。
    D、长期投资减值准备:
    长期投资减值准备确认标准:期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额为标准。
    长期投资减值准备计提方法:按个别投资项目计算确定。
    6、固定资产计价及折旧:
    ①单位价值在2000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产,按成本计价。
    ②折旧方法:按交通运输行业的有关规定确定使用年限,残值率为3%,采用分类折旧率,按直线法计算折旧。
    ③固定资产分类及使用年限:
 类别       使用年限    年折旧率
房屋建筑物    30年       3.23%
机械设备      10年        9.7%
电器设备       5年       19.4%
运输设备       6年      16.17%
其他设备       8年      12.13%
    7、收入确认原则:
    销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    提供劳务:按照企业与接受劳务方签订的合同或协议的金额确定。在同一会计年度内开始并完成的劳务,在劳务完成时确认收入。确定方法参照销售商品收入确认的原则。
    8、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    9、合并会计报表的编制方法:按照《合并会计报表暂行规定》以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
    10、会计政策、会计估计变更
    根据财政部财会字(1999)第35号《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的规定,公司制定了计提四项资产减值准备和损失的内部控制制度,并已采用追溯调整法,调整了留存收益及相关项目的期初数、利润及利润分配表的上年楼栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策的变更累计影响留存收益数为478420.90元,是坏帐准备计提方法变更而产生的。
    11、控股子公司及合营企业情况
公司名称     
        注册资本         经营范围            母公司  所占比例
上海龙马神气车座椅有限公司                   投资额
     US$1004万元    生产销售各种汽车座椅
                    架总成及其零部配件等   US$502万元    50%
上海交通高速客运有限公司   
  人民币3000万元    沪宁、杭高速班车客运,
                    市区外省市的旅游团体
                    包车业务等               1530万元    51%
    12、或有事项
    公司为下列企业提供借款信用担保:
项目                                     金额    对报告期内或
                                                  期后的影响
为上海大型物件汽车运输公司借款担保      700万元   无重大影响
为上海汽车修理公司借款担保              675万元   无重大影响
为上海水上油运公司借款担保              137万元   无重大影响
    13、其他重要事项
    公司于2000年1月21日召开第二届董事会第九次会议通过决议,工计划于近期新增发行人民币普通股5000万股。此次增发新股的方案须经临时股东大会审议通过后,报中国证监会批准后实施。
    募集资金用于新一代轿车零部件国产化技改项目及收购专业化特种货运项目及现代化城市新型客货运输项目。
    九、备查文件目录
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
    3、报告期内在上海证券报上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

                                    上海交运股份有限公司董事会
                                           2000年2月23日
   
                             资产负债表
                           1999年12月31日         会股地年01表
编制单位:上海交运股份有限公司                      金额单位:元
  资产    年初数(母)  年初数(合并)   年末数(母)   年末数(合并)
流动资产:    
货币资金  
         17165381.52   43120733.75   49425770.64   71939959.24
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据  2300000.00    2300000.00    4800000.00    4800000.00
应收股利
应收利息
应收帐款  3066084.48    5222101.86    3030368.32    7660400.55
其他应收款       
          2372348.30    5538852.26   12269551.27   13558035.94
减:坏帐准备      
           213361.47     504531.41     742900.22    1071541.03
应收帐款净额     
          5225071.31   10256422.71   14557019.37   20146895.46
预付帐款  1018699.93    3315843.63   30828571.89   34910519.47
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
存货     10456623.24   21546383.31   12909142.73   28542599.23
其中:工程施工
减:存货跌价准备(含工程亏损准备)   
存货净额 10456623.24   21546383.31   12909142.73   28542599.23
待摊费用  1149415.71    1690858.74     314964.39    1175478.13
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计   
         37315191.71   82230242.14  112835469.02  161515451.53
长期投资:
长期股权投资    
        100552336.28    8300000.00  102228473.43    9134132.33
长期债权投资 
长期投资合计   
        100552336.28    8300000.00  102228473.43    9134132.33
减:长期投资减值准备   
长期投资净额   
        100552336.28    8300000.00  102228473.43    9134132.33
其中:合并差价(货差以"-"号表示
             合并报表填列)
其中:股权投资差额(货差以"-"号表示
             合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价    
        116586922.42  196873775.62 107522943.88   191237218.37
减:累计折旧     
         26943804.97   48456162.76  32238626.54    59895728.66
固定资产净值     
         89643117.45  148417612.86  75284316.34    13341489.71
工程物资
在建工程  9726006.04   14344446.20  24569574.23    30549153.15
固定资产清理              40531.01                    40531.02
待处理固定资产损失
固定资产合计   
         99369123.49  162802590.07  99853890.57   161931173.88
无形资产及其他资产:
无形资产 24833306.12   33754332.17  24773128.04    33184295.62
开办费                   186067.18                   107113.25
长期待摊费用                    
           106832.00     910303.26   4904590.92     7139875.01
其他长期资产 
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计    
         24940138.12   34850702.61  29677718.96    40431283.88
递延税项:
递延税款借项
资产总计    
        262176789.60  288183534.82 344595551.98   373012041.62
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 24000000.00   24000000.00  81300000.00    81300000.00
应付票据 
应付帐款  2154380.02    3072047.62   5891822.34     9078741.95
预收帐款   129495.04     129495.04     79495.06      359495.04
代销商品款
应付工资 21682476.77   24403894.20  15682476.77    16853635.62
应付福利费     
          2111533.63    2542005.69    946277.10     1615443.16
应付股利
应交税金  2432154.66    3503263.91   1817318.01     2982433.53
其他应交款  65152.48      88073.57     31836.43       52139.07
其他应付款             
         20484494.49   24914789.13  15482017.09    19931829.64
预提费用                              354000.00      354000.00
一年内到期的长期负债    
          5030000.00    5030000.00   9000000.00     9000000.00
其他流动负债
流动负债合计    
         78089687.09   87683569.16 130585242.78   141527718.01
长期负债:
长期借款  9000000.00    9000000.00
应付债券   
长期应付款  72000.00      72000.00     12000.00       12000.00
住房周转金  73492.66      73492.66     73335.66       73335.66
其他长期负债
长期负债合计   
          9145492.66    9145492.66     85335.66       85335.66
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 87235179.75   96829061.82 130670578.44   141613053.67
少数股东权益(合并报表填列)   
                       17634553.61                 18326863.18
股东权益
股本     91509120.00   91509120.00 118961856.00   118961856.00
资本公积 29876763.19   29876763.19  29876763.19    29876763.19
盈余公积 19567630.41   24722588.86  27364303.15    38668320.06
其中:公益金    
          4224540.67    4439607.96   8122877.04     8469974.89
未确认的投资损失
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)   
         33988096.25   27611447.34  37722051.20    25565185.52
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计          
        174941609.85  173719919.39 213924973.54   213072124.77
负债及股东权益总计    
        262176789.60  288183534.82 344595551.98   373012041.62

                            利润及利润分配表
                                1999年度          会股地年02表
编制单位:上海交运股份有限公司                      金额单位:元
项目  上年数(母) 上年数(合并) 本年实际数(母) 本年实际数(合并)
一、主营业务收入     
      121575635.63 221640248.25 111447926.56 213608237.23
减:折扣与折让    
主营业务收入净额                    
      121575635.63 221640248.25 111447926.56 213608237.23
减:主营业务成本                      
        59659088.26 115102338.89  54822064.04 113532134.16
主营业务税金及附加                    
        1149517.70   2039684.35    836255.45   1899852.37
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)    
       60767029.70 104498225.01  55789607.07  98176250.70
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)     
        2472958.28   2747213.59    460335.20    687802.69
减:存货跌价损失 
营业费用                              
        1113625.89   3467706.42   1175745.04   3733803.81
管理费用                             
       25992986.42  42724377.95  22123940.10  41467730.00
财务费用                              
        4232166.52   3860467.80   3860584.35   3604089.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)        
       31901209.15  57192886.43  29089672.75  50058429.92
加:投资收益(损失以"-"号填列)        
       20006897.62     50790.16  14395781.28   1633732.33
期货收益(损失以"-"号填列)     
补贴收入 146000.00    146000.00
营业外收入                                                       
          96006.62    158214.90    270310.00    275477.70
减:营业外支出                                          
         296770.00    328310.24    167731.29   2595054.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                     
       51853343.39  57219581.25  43588032.77  49372585.42
减:所得税                                             
        4361132.82   6890174.30   4604669.08   6164680.00
减:少数股东权益(合并报表填列、   
               亏损以"-"号填列)
                     2151348.13                 2537057.81           
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)   
       47492210.57  48178058.82  38983363.69  40670847.61
加:年初未分配利润                
         743548.86   -731463.04  33988096.25  27611447.34
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:盈余公积转入
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                   
       48235759.43  47446595.78  72971459.94  68282294.95
减:提取法定盈余公积                                   
        4749221.06   9482893.46   3898336.37   6017027.90
提取法定公益金                                         
        4749221.06   4861178.97   3898336.37   4030366.93
职工奖福基金(合并报表填列,子公司   
                      741854.95                1318642.23
            为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)   
       38737317.31  32360668.40  65174787.20  56916257.89
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积 
        4749221.06   4749221.06                3898336.37
应付普通股股利
转作股本的普通股股利             27452736.00  27452736.00
八、未分配利润               
       33988096.25  27611447.34  37722051.20  25565185.52
附注: 
    非常项目:             
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他

                                  现金流量表
                                   1999年度       会股地年03表
编制单位:上海交运股份有限公司                     金额单位:元
            项目                     金额(母)       金额(合并)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金       128208916.02   245945254.50
收取的租金                             24000.00       24000.00
收到的税费返还                                       118578.38
收到的其他与经营活动有关的现金       8811717.42     9928734.08
现金流入小计                       137044633.44   256016566.96
购买商品、接受劳务支付的现金        77171248.61   124000604.13
经营租赁所支付的现金                                 791445.83
支付给职工以及为职工支付的现金      15844080.00    35142087.74
实际交纳的增值税款                   9361070.28    15249223.72
支付的所得税款                       4553369.64     6427169.39
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1852520.35     3341779.73
支付的其他与经营活动有关的现金      37221914.45    57075171.70
现金流出小计                       146004203.33   242027482.24
经营活动产生的现金流量净额          -8959569.89    13989084.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金          11920044.13
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额          265000.00     1396500.00
收到的其他与投资活动有关的现金        799600.00      799600.00
现金流入小计                        12984644.13     2196100.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金            20318568.36    34073232.75
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                        20318568.36    34073232.75
投资活动产生的现金流量净额          -7333924.23   -31877132.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                    95200000.00    95200000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                        95200000.00    95200000.00
偿还债务所支付的现金                42990000.00    42990000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金                          1844748.24
其中:子公司支付少数股东的股利                       1844748.24
偿付利息所支付的现金               3656116.76     3656116.76
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                        46646116.76    48490865.00
筹资活动产生的现金流量净额          48553883.24    46709135.00
四、汇率变动对现金的影响                              -1861.48
五、现金及现金等价物净增加额        32260389.12    28819225.49
        补充资料                        金额(母)   金额(合并)
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(亏损以"-"号填列)               38983363.69  40670847.61
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)                    2537057.81
未确认的投资损失
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐          529538.75    567009.62
固定资产折旧                           9326077.80  19354506.16
无形资产摊销、长期待摊费用摊销          936845.48   1620039.98
待摊费用的减少(减:增加)                 834451.32    515380.61
预提费用的增加(减:减少)                 354000.00    354000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)             -130920.00   2293804.36
固定资产报废损失                         95841.29     95841.29
财务费用                               3656116.76   3657978.24
投资损失(减收益)                     -14395781.28  -1633732.33
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                    -2452519.49  -6996215.92
经营性应收项目的减少(减增加)         -41641820.02 -42237815.57
经营性应付项目的增加(减减少)          -5054764.19  -6809617.14
其他
经营活动产生的现金流量净额            -8959569.89  13989084.72
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                    49425770.64  71939959.24
减:货币资金的期初余额                 17165381.52  43120733.72
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额              32260389.12  28819225.49

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