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浙江中汇(集团)股份有限公司一九九九年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简况
  1、公司法定中文名称:浙江中汇(集团)股份有限公司
    公司英文名称ZHEJIANG ZHONGUI(GROUP)CO.,LTD.
  2、公司注册及办公地址:浙江省杭州市解放路108号
    邮政编码:310009
  3、公司法定代表人:应士歌
  4、公司董事会秘书:杨旭安
    公司授权人姓名:叶瑞忠
    联系地址:浙江省杭州市解放路108号
    联系电话:0571-7075755
    传  真:0571-7077662
  5、公司股票上市地;上海证券交易所
    股票简称:浙江中汇
    股票代码:600677
  二、主要财务指标:
  项目         1999年6月30日 1998年6月30日
净利润(万元)        1049.10     539.83
股东权益(万元)      45545.40    41059.19
每股净资产(元)        1.815     1.64
净资产收益率(%)        2.3      1.31
调整后的每股净资产(元)    1.45      1.38
  注1.计算方法为:每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况  单位:股
              期初数  期末数
一、尚未流通股份
其中:
国家拥有股份       77861784 77861784
境内法人持有股份     5913600  5913600
2、募集法人股      35783594 35783594
3、国家股转配股     24636234 24636234
尚未流通股份合计    144195212 144195212
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 106706600 106706600
已流通股合计      106706600 106706600
三、股份总数      250901812 250901812
  (二)主要股东持有股情况
股东                   持股数(股) 比例(%)
1、浙江省国有资产管理局          77861784 31.03
2、中国华诚财务公司            10466680 4.17
3、杭州兴通工贸有限公司           9405486 3.75
4、中国纺织物资总公司            4373600 1.74
5、杭州洁翔持股协会             3520000 1.40
6、杭州兴达物资贸易有限公司         1694000 0.75
7、中国人民建设银行浙江省信托投资公司    1540000 0.61
8、海通证券有限公司             1500000 0.60
9、宁波集团知纺织贸易有限公司        1460580 0.58
10、浙江东方股份有限公司          1155000 0.46
  注1:持股5%以上的股东无质押、冻结等情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)公司报告期内经营情况
  公司的主营业务为轻纺产品及原辅材料、针纺织品生产、销售,进出口,实业投资
开发,房地产开发经营、信息产业等,99年以来,宏观通货紧缩现象日趋明显,公司上
半年采取了积极的对策,进一步强化了效益观念,大幅调整了经营、业务及人员结构,
加强内部管理,在不振的经济环境中,取得了一定的绩效。上半年实现销售收入60435
万元,同比增长4.62%,实现净利润1049.1万元,同比增长94.34%。
  1、纺织原料贸易和为公司主营之一,近几年来一直举步为艰。今年年初,公司对
该块业务进行了具体涉及结构、人员的重大调整,解散了上长期亏损的分公司,大幅减
少人员,划小经营单位,全新组建了羊毛、化纤等三个业务部,由于放下了包袱,明确
了责任,从上半年各业务部门实际运行绩效看,作用非常明显。从去年上半年该块业务
亏损1000多的万元到今年上半年扭亏为盈,实现了一次不小的转机,困扰公司多年的这
个难题也得到了有效的解决。
  2、出口业务继续保持高速成长,上半年达1960万美元,同比增长45.8%。
  3、公司上半年加大了存量投资管理力度,在实业投资项目上狠下功夫,上半年未
各控股生产企业生产销售淡季不淡,运行态势良好,特别是去年以收购宁波镇海棉纺织
厂有效资产设立的宁波中汇纺织有限公司上半年来抓住棉纺行业复苏的有利机遇,迅速
扭转了不利局面,实现利润616万元,为确保公司利润目标的实现,以及为当地社会稳
定、经济发展均作出了很大贡献。
  4、公司上半年继续深化内部改革,初步完成顾人员分流工作。加强了风险监督机
制,在费用控制上也实施了一系列管理条例,实现了初步成效。
  (二)公司投资情况
  1、募集资金使用情况:
  公司97年度配股方案在98年上半年实施,配股总额为4593.7万股,净募集资金1.11
亿元,其中;(1)2800万元左右受让杭州洁翔实业股份有限公司40.13%股份,该项目已于
97年3月完成,资金全部投入。(2)5000万元左右投资针刺无纺布生产线技改项目"二期
工程",该项目主要生产为合成革配套的高档基布,由于98年以来整个合成革市场的持
续低决定暂缓投入,除承诺投入"一期工程"的1000万元作为流动资金外,其余4000万元
左右尚未投入使用,暂存银行,作经营周转资金。(3)其余部分用于补充流动资金,已
全部投入。
  2、其他投资情况:
  公司与自然人胡日俭先生在上海合资成立上海汇英计算机产业有限公司,注册资本
为1000万元,公司占总股本的81%。
  3、下半年计划:
  (1)成立公司宏观政策研究小组,积极研究改革走向,及时调整公司发展战略;
  (2)进一步加强对出口工作的重视,继续保持出口的持续稳定增长;
  (3)继续做好投资企业管理工作;
  (4)着力开拓房地产市场,重点是163亩土地小区住宅建设;
  (5)积极探索贸易新项目,进一步加强内部管理,寻求完善公司自身机遇。
  五、重要事项
  1、公司1998年度利润不分配。
  2、公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项,无收购兼并、资产重组事项。
  4、重大关联交易事项见财务报告。
  5、会计事务所无变更,仍为浙江天健会计师事务所。
  6、计算机2000年问题:
  公司主要在以下两个方面存在2000年问题:使用的少部分硬件设备和以财务核算为
主的信息管理系统。为此,公司专门成立了2000问题领导小组,具体由计算机房统一布
置落实。至目前为止,通过列新硬件,已基本解决硬件2000年问题,还有部分软件2000
年问题,正在测试中,预计投入费用20万元左右,已投入12万元。公司预计解决2000年
问题就绪时间在8月底左右,届时将进行全面的应急演习。
  7、对98年度财务报告解释性说明段的解决情况
  浙江天健会计师事务所对本公司1998年度财务报告出具了有解释性说明段的无保留
意见的审计报告,本公司董事会及监事会在98年报中均有说明,说明段所涉及的非主营
业务收入均在98年中取得,无遗留问题也无关联事项延续至本报告期。99年上半年,公
司也进一步加强了对主营业开拓和建设的重视。
  六、财务报告(未经审计)
  1、会计报表(附后)
  2、会计报表附注
  单位:人民币元
  1、会计制度
  本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
  2、会计政策、会计核算方法:
  本期的会计政策、会计核算方法与上年的会计政策、会计核算方法相同,未发生变
化。
  3、合并会计报表的范围
  纳入合并范围的子公司除增加以下一家子公司外其余未变化:
  子公司名称
   注册地址   注册资本   经营范围  拥有权益比例(%)
上海汇英计算机产业有限公司
    上海   10000000.00 计算机及软件开发   81.00
  4、关联方关系及其交易
  关联方关系:
  存在控制关系的关联方
企业名称
 注册地址 主营业务   与本企业关系 经济性质 法定代表人
上海恒裕计算机有限公司
 上海  计算机软件开发   子公司  有限责任  薛晨
宁波汇宝制衣有限公司
 镇海  工业加工      子公司  中外合资  王丽华
宁波中鑫毛纺集团公司
 镇海  工业加工      子公司  有限责任  钟康鸣
湖州针织服装总厂
 湖州  工业加工      子公司  有限责任  褚勇林
深圳鸿丰联合企业有限公司
 深圳  商业批发      子公司  有限责任  刘晓新
深圳联达时装有限公司
 深圳  工业加工      子公司  中外合资  葛雨生
海南九怡纺织实业发展有限公司
 琼海  商业批发      子公司  中外合资  应士歌
浙江中汇合成革基布有限公司
 杭州  工业加工      子公司  有限责任  董家琳
宁波保税区中汇实业发展有限公司
 宁波  商业批发      子公司  有限责任  杨旭安
宁波汇宝发展有限责任公司
 宁波  商业批发      子公司  有限责任  冯新民
宁波保税区汇联实业发展有限公司
 宁波  商业批发      子公司  有限责任  应士歌
深圳市的浙汇贸易有限公司
 深圳  商业批发      子公司  有限责任  刘晓新
上海汇英房地产有限公司
 上海  房地产开发     子公司  有限责任  薛梦还
浙江汇英信息产业有限公司
 杭州  计算机及软件开发  子公司  有限责任  赵军
广东东莞虎门贸易有限公司
 东莞  商业批发      子公司  有限责任  薛梦还
浙江中汇湖州印染有限公司
 湖州  服装印染      子公司  有限责任  应士歌
浙江三强科技工业有限公司
 杭州  工业制造      子公司  中外合资  应士歌
宁波中汇纺织有限公司
 镇海  纺织工业      子公司  有限责任  应士歌
上海汇英计算机产业有限公司
 上海  计算机及软件开发  子公司  有限责任   杨旭安
  2、存在控制绵关联方的注册资本及其变化
企业名称  年初数    本期增加   本期减少 期末数
上海恒裕计算机有限公司
     2000000.00      0      0 2000000.00
宁波汇宝制衣有限公司
     2529720.00      0      0 2529720.00
宁波中鑫毛纺集团公司
     39437656.89      0      0 39437656.89
湖州针织服装总厂
     20480659.15      0      0 20480659.15
深圳鸿丰联合企业有限公司
     2000000.00      0      0 2000000.00
深圳联达时装有限公司
     5327000.00      0      0 5327000.00
海南九怡纺织实业发展有限公司
     2305779.43      0      0 2305779.43
浙江中汇合成革基布有限公司
     20000000.00      0      0 20000000.00
宁波保税区中汇实业发展有限公司
     8000000.00      0      0 8000000.00
宁波汇宝发展有限责任公司
     5000000.00      0      0 5000000.00
宁波保税区汇联实业发展有限公司
     3000000.00      0      0 3000000.00
深圳市的浙汇贸易有限公司
     2000000.00      0      0 2000000.00
上海汇英房地产有限公司
     5000000.00      0      0 5000000.00
浙江汇英信息产业有限公司
     10000000.00      0      0 10000000.00
广东东莞虎门贸易有限公司
     1000000.00      0      0 1000000.00
浙江中汇湖州印染有限公司
     10000000.00      0      0 10000000.00
浙江三强科技工业有限公司
      125848.00      0      0 1255848.00
宁波中汇纺织有限公司
     10000000.00      0      0 10000000.00
上海汇英计算机产业有限公司
          0 10000000.00      0 10000000.00
  3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
  企业名称
     年初数     本期增加 本期减少     期末数
   金额    %   金额 % 金额 %    金额    %
上海恒裕计算机有限公司
 1400000.00   70             1400000.00   70
宁波汇宝制衣有限公司
 1897290.00   75             1897290.00   75
宁波中鑫毛纺集团公司
19916016.73 50.50             19916016.73 50.50
湖州针织服装总厂
11313516.11 55.24             11313516.11 55.24
深圳鸿丰联合企业有限公司
 1965000.60 98.25             1965000.60 98.25
深圳联达时装有限公司
 3462550.00   65             3462550.00   65
海南九怡纺织实业发展有限公司
 1728502.15   75             1728502.15   75
浙江中汇合成革基布有限公司
19800000.00   99             19800000.00   99
宁波保税区中汇实业发展有限公司
 8000000.00  100             8000000.00  100
宁波汇宝发展有限责任公司
 4000000.00   80             4000000.00   80
宁波保税区汇联实业发展有限公司
 2250000.00   75             2250000.00   75
深圳市的浙汇贸易有限公司
 1930000.00 96.50             1930000.00 96.50
上海汇英房地产有限公司
 3750000.00   75             3750000.00   75
浙江汇英信息产业有限公司
 9600000.00   96             9600000.00   96
广东东莞虎门贸易有限公司
  900000.00   90              900000.00   90
浙江中汇湖州印染有限公司
 7265000.00 72.65             7265000.00 72.65
浙江三强科技工业有限公司
 1255848.00 100.00             1255848.00 100.00
宁波中汇纺织有限公司
 6500000.00   65             6500000.00   65
上海汇英计算机产业有限公司
    0.00  0.00 8100000.00        8100000.00   81
  (二)本公司与关联方的交易:
  1、不存在控制关系的关联方关系的性质:
企业名称           与企业关系
奥地利新翠园饭店        联营企业
杭州兰天美食食娱乐有限公司   联营企业
浙江金陵装饰股份有限公司    联营企业
菲律宾中汇国际贸易公司     联营企业
温州华鑫房地产公司       联营企业
琼海天伦工业小区        联营企业
中国纺织物资总公司       联营企业
浙江正联实业发展有限公司    联营企业
  2、关联方大额应收应付款项余额
项目及企业名称  余额
                     期末数  年初数
应收帐款:
奥地利新翠园饭店            675501.30  675501.30
湖州三元包装材料公司          1049957.55 1090425.75
其他应收款:
浙江中汇纺织装饰实业公司        7354106.06  813446.65
杭州蓝天美食娱乐有限公司       13799808.73 14588379.79
菲律宾中汇国际贸易公司         4347400.00 4347400.00
宁波保税区汇英国际贸易有限公司    26702713.00 26550000.00
浙江金陵股份有限公司          2550000.00 2549083.79
杭州洁翔股份有限公司          7021664.00 6686000.00
宁波润达染色针织公司          458376.45 1529547.97
琼海天伦工业公司            4369158.68 4369158.67
琼海天伦工业小区            2648583.71 2648583.71
其他应付款:
北京工联实业开发公司          600000.00  900000.00
温州鑫房地产开发公司          1672726.15 1672726.15
宁波保税区汇英国际贸易有限公司     5793539.66 5793539.66
  (三)、合并会计报表主要项目注释
  1、短期投资  期末余额  34327104.76
  (1)明细情况
类别        年初投资金额 期末投资金额 期末市价
股票投资       2271886.15 1828522.64 1275500.00
其中:上海石化    1083939.20  541800.00 351400.00
   深宝安      759618.75  759618.75 404100.00
   实达电脑         0  328000.00 328000.00
   亚盛集团         0  199103.89 192000.00
   五矿发展     428328.20
债券投资      19498582.12 19498582.12
委托贷款      63000000.00 13000000.00
其他投资       4500000.00
合计        89270468.27 34327104.76
  (2)占短期投资总额10%(含)以上的项目:
项目         投资期限     金额 本年所得收益
上海凯宁投资发展有限公司
       1998.12.8-1999.12.7 10000000.00
合计               10000000.00
  (3)变动幅度达30%(含)以上且占资产总额5%(含)以上的原因分析:
   期末较上年同期减少61.29%,主要系公司委托贷款收回所致。
  2、应收帐款   期末余额  123038899.04
  (1)帐龄分析
帐龄     年初金额 年初比例   期末金额  期末比例
1年以内的 95314104.75 占78.24%  88315691.25 占71.79%
1-2年的  9031670.95 占7.41%   16442763.05 占13.36%
2-3年的  3339237.82 占2.74%   5638771.86 占4.58%
3年以上的 14135681.27 占11.61%  12641672.88 占10.27%
合计   121820694.79 100.00%  123038899.04  100.00%
  (2)地区分析    年初数   期末数
应收国内帐款    85432735.23 98203905.28
应收国外帐款    36387959.56 24834993.76
其中:
币种    原币金额  折合人民币 原币金额  折合人民币
   USD4394358.61 36387959.56 3001443.42 24834993.76
合计       0 121820694.79     0 123038899.04
  (2)无持有本公司5%(含)以上股份的主要股东单位帐款。
  3、其他应收款 期末余额 256390453.34
  (1)帐龄分析
帐龄    年初金额  年初比例  期末金额  期末比例
1年以内的 90395878.49 占49.83% 127332879.37  49.66%
1-2年的  56450686.46 占31.12% 80966740.07  31.58%
2-3年的   2202927.52 占1.21%  9263997.28  3.61%
3年以上的 32361132.23 占17.84% 38826836.62  15.14%
合计   181410624.70  100.00% 256390453.34 100.00%
  (2)类别分析   年初数    期末数
备用金       414833.33  251979.99
存出保证金    3107399.54  2352381.36
暂付款      88931566.41 113243924.93
借款       83062275.84 94724564.67
其他       5894549.58 45817602.39
合计      181410624.70 256390453.34
  (3)无持有本公司5%(含)以上股份的主要股东单位帐款。
  (4)无占本项目总额10%(含)以上的非关联单位帐款。
  (5)变动幅度达30%(含)以上且占资产总额5%(含)以上的原因分析:
  期末数较上年同期增长41.33%景要系本期借款增加所致。
  4、存货  期末余额  250126069.99
项目        年初数   期末数
库存材料    23044164.60 36174766.44
委托加工物资  15081827.06 33331941.09
在产品     16337252.96 20010966.73
库存商品    210304244.36 172383556.53
开发产品    16474739.20 18224839.20[注]
合计      281242228.18 250126069.99
  [注]:系本公司所属房地产开发公司在建开发项目的实际成本,其中上海汇英房地
产有限公司14794839.20元。
  5、待摊费用  期末余额 5039420.21
  (1)类别          年初数   期末数
199年期初进项税余额     2481451.37 2444007.39
保险费            382887.43 1773846.43
房租及修理费             0 362292.45
其他            1885832.45 459273.94
合计            4750171.25 5039420.21
  6、在建工程   期末余额 28253953.18
  (1)余额明细
工程名称
预算数   年初数   本年增加  本期转出   期末数
 资金来源 工程进度
皋亭坝仓库
789.3万 5684809.73     0 1200000.00 4484809.73
  自筹  72.00%
职工宿舍及食堂
     8431285.18 565660.20 303093.58 8693851.80
  自筹
宁波保税区仓库
     1601431.63 492059.00   0   2093490.63
  自筹
宁波中鑫集团技改项目
     1688240.36 481117.77 1436882.62  732475.51
  自筹
宁波分公司仓库大修
     118162.80  56135.00    0   174297.80
  自筹
湖州针织服装技改项目
     592782.79 568885.22 790879.02  370788.99
  自筹
湖州印染技改项目
     592782.79 568885.22 790879.02  370788.99
  自筹
镇海中纺技改项目
     4788416.82 1342640.80 1078811.72 5052245.90
  自筹
其他零星项目
     357005.48 363355.40  32281.16 3960079.72
  自筹
合计   2415981.41 8939089.87 4841948.10 28253953.18
  (2)上述项目无资本化利息支出。
  7、长期待摊费用  期末余额  20581612.53
  项目    年初数 本期增加 本期摊销  期末数
其他递延支出
       4815023.99  0  977590.87 3837433.12
固定资产大修理
       1106000.00  0   12000.00 1094000.00
纺服大厦二期土地租赁费
       15895799.43  0  245620.02 15650179.41
合计
       21816823.42  0  1235210.89 20581612.53
  8、其他业务利润 本期发生额  13185006.55
  (1)业务种类   业务收入  业务支出   利润
材料销售     17113449.57 16092312.32 1021137.25
加工费        10460.66    58.01  10402.67
房租        1152515.90  60097.96 1092417.94
仓租        801142.57  44463.41  756679.16
短期合作经营    8618000.00  478299.00 8139701.00
其他        602858.94 4438190.41 2164668.53
合计       34298427.66 21113421.11 13185006.55
  (2)变动幅度达30%(含)以上且占利润总额10%(含)以上的原因分析:
  本期较上年同期减少32.35%,主要系短期合作经营收益和房租费净收益减少。
  9、财务费用 本期发生额 12370100.40
  (1)明细项目 上年同期数   本期数
利息支出    22785259.27 2144797.45
减 :利息收入   8393558.80 9384993.34
汇兑损益       608.28  135288.06
其他       736997.13  172008.23
合计      15129305.88 12370100.40
  (2)变动幅度达30%(含)以上且占利润总额10%(含)以上的原因分析:
  本期较上年同期减少18.24%,主要系银行利率下调相应利息支出减少。
  10、投资收益 本期发生额   3189832.10
  (1)明细情况
项目    股票投资收益 债券投资收益  其他投资收益   合计
      成本法 权益法  权益法  成本法 权益法
短期投资 -219695.78        1600000.00    1380304.22
长期投资          630.00 1808897.88    1809527.88
合计   -219695.78     630.00 3408897.88    3189832.10
  (2)变动幅度达30%(含)以上且占利润总额10%(含)以上的原因分析:
  本期较上年同期增加4.74%,主要系其他投资收益增加。
  11、营业外收入 本期发生额   8157783.95
  (1)项目类别       金额
无法支付的应付款转入   314389.35
处理固定资产收益     187004.67
罚款、赔款收入      208100.90
其他           4148289.03
合计           8157783.95
  (2)变动幅度达30%(含)以上且占利润总额10%(含)以上的原因分析:
  本期较上年同期增长1.21倍,主要系本期新增控股子公司宁波中汇纺织有限公司增
加收益。
  12、营业外支出  本期发生额 1195920.37
 项目            金额
处理固定资产净损失    688158.85
赔款支出         15591.40
罚款支出          8397.20
捐赠支出         16371.55
水利基金         216121.73
农业发展基金       61201.62
其他           190078.02
合计          1195920.37
  变动幅度达30%(含)以上且占利润总额10%(含)以上的原因分析:
  本期较上年同期增长2.32倍,主要系本期新增控股子公司宁波中汇纺织有限公司增
加支出;
  (四)、承诺事项:
  1、本公司所属控股子公司宁波保税区中汇实业发展有限公司以本公司的杭州市解
放路108号纺织服装服装大楼2号楼作价4833万元,向杭州市工行国际业务部抵押,获得
393.12万美元贷款,抵押期限为1998年11月10日至1999年11月9日止99年6月底尚欠贷款
313.1221万美元。
  2、本公司所属控股子公司湖州针织服装总厂以其所拥有的房产作价1160万元向湖
州市中国银行抵押、获得890万元人民币贷款,抵押期为1998年1月20日至2000年1月20
日。
  3、本公司与浙江省轻纺集团公司商定,实行双方信贷担保,并经相关银行同意,
本年度本公司为浙江省轻纺集团公司担保额度为人民币15300万元,截止1999年6月30日
,本公司为该公司担保贷款人民币12000万元,期限为3-9个月。
  4、本公司为浙江天然集团股份有限公司提供贷担保人民币4500万元,期限3000万
元为1999年3月12日至1999年9月11日,1500万元为1999年2月4日至1999年5月4日,该公
司为我公司信贷担保贷款人民币6000万元。
  5、本公司为浙江加美制衣有限公司提供信贷担保人民币30万元,担保期限为1998
年10月12日至1999年10月19日,该公司以其财产作抵押。
  6、本公司为杭州洁翔股份有限公司提供信贷担保人民币500万元,担保期限为1999
年3月22日至1999年9月21日
  7、本公司为杭州华源实业有限公司提供信贷担保人民币250万元,担保期限为1999
年4月5日至2000年1月4日。
  (五)、或有事项:
  1、本公司所属控股子公司海南九怡纺织实业发展有限公司拆借给海南银校城市信
用社500万元,经浙江省高级人民法院1996年12月19日(1996)浙经终字第565号民事判决
裁定对方庆在10天内归还。1997年12月 31日,海南省高级人民法院琼高法(1997)131号
通知,对法院已作出生效判决的裁定判决中止执行,可向海南发展银行进行债权登记。
截止1999年6月30日,公司已收到5万元,现已按规定向海南发展银行清算组申报债权。

  2、1995年4月25日本公司与浙江省医药保健品进出口公司签订合作进口已内酰胺协
议,按协议本公司支付500万元货款,后双方发生争执,1996年12月25日经浙江省高级
人民法院(1996)激荡经终字415号民事判决,浙江省医药保健品进出口公司应全额返还
本公司货款500万元,本公司于1997年3月收到500万元。1998年6月8日经浙江省高级人
民法院(1998)浙法告审经再字第3号民事判决书裁定,撤销上述民事判决,对本公司要
求浙江省医药保健品进出口公司偿还不能支持。截止1999年6月30日,本公司已支付法
院180万元。现经有关方面关注,此案尚在复查中。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、公司章程。

               浙江中汇(集团)股份有限公司董事会
                   一九九九年八月十八日


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           资产负债表
编制单位:浙江中汇(集团)股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
资产       年初数           期末数
     母公司     合并     母公司    合并
流动资产:
货币资金
   65703222.71  100528314.25  87543657.44  116084491.96
短期投资
   84770468.27  89270468.27  34327104.76  34327104.76
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
   84770468.27  89270468.27  34327104.76  34327104.76
应收票据
    530000.00   630000.00     0.00    20000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
   22894738.38  121820694.79  37815641.55  123038899.04
减:坏帐准备
    114473.69   426936.78   164655.21   477118.30
应收帐款净额
   22780264.69  121393758.01  37650986.34  122561780.74
预付帐款
   143643135.51  196134592.24 113624259.91  193708385.82
应收补贴款
    723342.87   5051389.17
其他应收款
   172540631.09  181410624.70 227847239.37  256390453.34
存货
   146946822.60  281242228.18 117379528.34  250126069.99
减:存货跌价准备
存货净额
   146946822.60  281242228.18 117379528.41  250126069.99
待摊费用
    480769.91   4750171.25   906471.46   5039420.21
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
     17220.00    17220.00
其他流动资产
流动资产合计
   638135877.65  980428766.07 619279247.69  978437706.82
长期投资:
长期股权投资
   230075030.79  99955054.98 240100069.36  100314227.50
长期债权投资
       0.00   444560.00   439560.00
长期投资合计
   230075030.79  100399614.98 240100069.36  100753787.50
减:长期投资减值准备
长期投资净额
   230075030.79  100399614.98 240100069.36  100753787.50
固定资产:
固定资产原价
   116133219.43  507446267.85 116892652.01  508000211.20
减:累计折旧
   15390091.90  125904170.72  17205724.64  135807917.27
固定资产净值
   100743127.53  381542097.13  99686927.37  372192293.93
工程物资
在建工程
   10706710.16  24159811.41  10503224.95  28253953.18
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
  1114498737.69  405701908.54 110190152.32 400446247.11
无形资产及其他资产:
无形资产
    4116307.10  28675976.49  4070654.90  28363070.85
开办费
       0.00   2954999.09     0.00   2315316.65
长期待摊费用
   15996803.45  21816823.42 15786272.31  20581612.53
其他长期资产
       0.00      0.00     0.00   262345.97
无形资产及其他资产合计
   20113110.55  53447799.00 19856927.21  52522346.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计
   999773856.68 1539978088.59 989426396.58 1531160087.43
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
   372550000.00  573717143.24 407281956.40  610331441.19
应付票据
   34020000.00  35020000.00 17980000.00  17980000.00
应付帐款
   36569155.69  141879176.20 20105985.32  95642383.36
预收帐款
   39257076.76  79497938.49 27667033.84  84175662.11
代销商品款
应付工资
    414548.83   8959489.34     0.00   8687463.01
应付福利费
    235246.20   3027497.21  210966.37   5882439.93
应付股利
    8889232.99   8889232.99  1652840.26   3220210.36
应交税金
   -15919290.33  -4435751.93 -9927635.10  -3161001.78
其他应交款
     58288.06   1022536.83   73613.76   1100494.90
其他应付款
   31098446.53  63006527.33 19688268.79  61053204.83
预提费用
    2433132.00  12296707.32  3147837.99  13097047.00
一年内到期的长期负债
   15000000.00  19000000.00
其他流动负债
       0.00      0.00  1329565.54   1329565.54
流动负债合计
   524605836.73  941880497.05 487880867.63  898009344.91
长期负债:
长期借款
   26864533.84  84165566.13 42814533.84  104504297.58
应付债券
长期应付款
    578019.93   3386090.61  578019.93   3385890.61
住房周转金
    272466.22   4463519.25  2698965.37   4403399.01
其他长期负债
       0.00   1463481.60     0.00   1717217.85
长期负债合计
   30205019.99  93478657.59 46091519.14  114010805.05
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
   554810856.72 1035359154.64 533972386.77 1012020149.96
少数股东权益
       0.00  059655933.99     0.00  63685927.66
股东权益
股本
   250901812.00  250901812.00 250901812.00  250901812.00
资本公积
   121509647.13  121509647.13 121509647.13  121509647.13
盈余公积
   37376984.50  37376984.50 373769844.50  37376984.50
其中:公益金
   17805203.93  17805203.93 17805203.93  17805203.93
未分配利润
   35174556.33  35174556.33 45665566.18  45665566.18
股东权益合计
   444962999.96  444962999.96 455454009.81  455454009.81
负债及股东权益总计
   999773856.68 1539978088.59 989426396.58 1531160087.43


           利润及利润分配表
编制单位:浙江中汇(集团)股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
项目      上年数           本年数
     母公司     合并    母公司    合并
一、主营业务收入
   276990466.90 577685302.95 393553726.26 604353690.13
减:折扣与折让
主营业务收入净额
   276990466.90 577685302.95 393553726.26 604353690.13
减:主营业务成本
   267211215.85 554611642.43 378496159.36 556440434.52
主营业务税金及附加
     694800.94  1073505.78   26117.96  593193.05
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
    9084450.11 22000154.74 15031448.94 47320062.56
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
    18475196.80 19489037.11 10823367.25 13185006.55
减:存货跌价损失
营业费用
    4933547.86  7198779.59  5745426.55 11104641.47
管理费用
    10681499.56 20304027.26  8403401.48 31880201.92
财务费用
    10573679.48 15129305.88  4587831.03 12370100.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
    1370920.01 -1142920.88  711157.13  5150125.32
加:投资收益(损失以"-"号填列)
    1675701.41  3045575.39  3885726.68  3189832.10
补贴收入
营业外收入
    3457469.71  3685605.78  1161787.07  8157783.95
减:营业外支出
     56137.11  660199.55  220788.87  1195920.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
    6447954.02  5228060.74 11944882.01 15301821.00
减:所得税
    1049611.63  1090355.24  1453872.15 62137354.91
减:少数股东损益
       0.00 -1260636.89     0.00  2373456.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
    5398342.39  5398342.39 10491009.85 10491009.85
加:年初未分配利润
    4717081.12  4717081.12 35174556.33 35174556.33
盈余公积转入
六、可供分配的利润
    10115423.51  1015423.51 45665566.18 4566556.18
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
    10115423.51  1015423.51 45665566.18 4566556.18
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
    10115423.51  1015423.51 45665566.18 4566556.18

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