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广州珠江实业开发股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  (一)公司法定名称:广州珠江实业开发股份有限公司
    英文名称:GUANGZHOU PEARL RIVER INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO,LTD.
  (二)公司注册地址及办公地点:广州市华乐路49号华乐大厦二楼
    邮政编码:510060
  (三)公司法定代表人:周孟尝
  (四)公司董事会秘书:丘宝文
    联系地址:广州市华乐路49号华乐大厦二楼
    电话:020-83838056
    传真:020-83808469
  (五)公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:珠江实业
    股票代码:600684
  二、主要财务指标(未经审计)
  项目         1999年6月30日 1998年6月30日
  净利润(元)       10286900.63  19161791.63
  股东权益(元)     691315744.36 648868745.16
  每股收益(元)         0.055     0.1024
  净资产收益率(%)       1.49     2.95
  每股净资产(元)        3.70     3.47
  调整后每股净资产(元)     3.69     3.35
  注:1、以上数据和指标均按合并报表数据计算。其中98年中期总股本是按187,039,
377.20股计算,99年中期总股本是按187,039,387.20股计算。
  2、计算公式如下:
  (1)每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  (2)每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  (3)净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  (4)调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理
(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动及股东情况
  1、股本变动情况数量        单位:万股
              期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
                 配股 送股 公积 其他 小计
  一、尚未流通股份           金转股
  1、发起人股份
  其中:国家拥有股份    1290.34          1290.34
  境内法人持有股份    7410.10          7410.10
  2、社会公众股(转配股)  2778.75          2778.75
  尚未流通份合计     11479.19          11479.19
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币
  普通股         7224.75          7224.75
  2、已流通股份合计    7224.75          7224.75
  三、股份总数      18703.94          18703.94
  2、主要股东持股情况:
  截止到6月30日止,公司现有股东总户数79790户。其中前10名股东持股情况如下:
  序号 股东名称        持股数(股) 占总股本(%)
  1 广州珠江实业集团有限公司 74100940.20   39.62
  2 广州市国有资产管理局   12903403.20   6.89
  3 华夏证券有限公司      3506288.00   1.87
  4 哈里投资股份有限公司    1387589.00   0.74
  5 厦门国际信托投资公司    1065658.00   0.56
  6 珠江兴业有限公司      1000000.00   0.53
  7 泰和基金          999678.00   0.52
  8 浙江金华信托投资股份公司  809140.00   0.43
  9 申艮万国证券有限公司    763518.00   0.40
  10 珠江设计有限公司      694150.00   0.37
  3、持有本公司股份5%以上的股东是广州珠江实业集团有限公司和广州市国有资产
管理局,分别持有本公司股份的39.62%和6.89%,其持有的股份均没有进行质押。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、上半年主要经营情况
  今年上半年房地产市场形势仍然低迷,特别是商品房供大于求,使市场竞争更趋激烈
,给公司的经营带来了一定的困难。为此,公司认真做到以经营效益为中心,采取措施,抓
好在建工程项目,及时推出一批精品现楼楼盘,并开展了有效的促销活动,从而使公司在
上半年的经营仍保持了良好的态势,1-6月份房屋竣工面积39454.27m2,完成年计划的117
.46%,房屋销售面积14612.32m2,完成年计划的54.12%,税后利润1028.69万元,完成年
计划的51.43%。实现了时间过半,计划完成过半的目标。
  上半年在建工程项目进展很顺利,金昌大厦已经竣工;金威大厦及金山阁均已完成了
结构封顶;金鑫大厦完成了地下室工程。
  公司房屋销售由于措施得力,亦取得良好业绩,其中金昌大厦已售出3054.94m2,回收
资金1631.04万元,昌岗中、松柏岗、站前等小区共售出4420.33m2,又一居花园从开售到
截止今年六月底共售出40500m2,共成交2.13亿元,为公可下半年完成全年计划提供了有
力的保障。在物业租赁市场不景气的压力下,公司及时调整工作策略,使公司物业出租率
保持在85%以上,上半年租金收入340万元,完成年度计划的52.3%。
  为保持公司的发展后劲,提高项目的盈利水平,上半年公司重点抓好了包括珠江国际
广场在内的五个项目的招商引资工作,目前已完成成本测算和招商方案,待项目规划报批
完成即可公开招商,成为公司今后的利润增长点。
  2、公司投资情况
  上半年公司资金的主要投向是在建工程项目,目的是为适应市场的要求,尽快将楼盘
以现楼的形式推出市场,促进销售。1-6月份项目开发成本总投入达到76,658,892.00元,
包括投入昌岗中商住楼16780481.00元,铁中西商住楼12442290.00元,西华路商住楼6278
354.00元,淘金南商住楼13054429.00元等,这些投入的资金运作正常。
  3、下半年经营展望
  下半年,在保持上半年经营水平的基础上,重点抓好以下工作:
  (1)分析市场状况,调整销售策略,加大推销力度,推行个人收入与企业效益挂钩,奖
罚与营销挂钩的办法。
  (2)抓紧招商项目的论证和分析,尽快确定方案,早日推出招商。
  (3)落实利润挖潜工作,加快推销剩余商品房,加快回迁房的销售工作,加快开展停车
场的销售。
  (4)继续抓好资金运筹工作,适度加大贷款额度、抓紧追收欠款、提高按揭工作效率
,合理理顺税费。
  (5)完善物业公司的定岗、定编、定责工作,进一步提高人员的素质和服务水平。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2、公司1998年度利润分配方案,不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股。
  3、公司聘请的会计师事务所为羊城会计师事务所。
  4、报告期内的重大诉讼仲裁事项
  (1)广隆大厦项目仲裁情况:香港汇德丰公司拒不支付我方拆迁承包费3864.02万元
一案,我方已于1997年10月向中国国际经济贸易仲裁委员会申请行政仲裁,要求港方无条
件支付欠款和利息,现尚未裁决。
  (2)鸣泉居欠款诉讼案的情况:广州鸣泉居度假村有限公司拖欠我方委托贷款250万
元一案,经东山区人民法院于1999年6月16日作出判决,判决鸣泉居度假村有限公司限期
归还贷款本金250万元和应付利息给我公司,8月初已收回本金。
  5、关于投资海南珠江实业股份有限公司的资金处理。公司在1994年至1996年共投
资5489万元参与海南珠江实业股份有限公司在上海开发玖瑰花园项目。现海南珠江实业
股份有限公司进行了资产重组,为确保投资本金及收益的回收,今年4月,本公司与海南珠
江实业股份公司、海南国际置业公司三方签订协议将本公司的投资本金及收益共计6549
.75万元转换为海南国际置业公司对我公司的债务。
  6、关于股本物业更改房产契证名称的事。公司组建时,广州珠江实业集团公司曾以
原广州珠江房产公司18232.23平方米的物业房屋作为国家股和法人股的股权投入股份公
司,当时评估时未评估其地价。后来有关方面也未及时办理产权更名手续,现正积极处理
这些问题,争取在今年内办好房产更名手续。
  7、关于投资参与广州地铁JY-8地块项目的情况。按照公司上市时募股有关要求,公
司在1994年投资4066万元,参与地块上盖物业的开发建设。1995年1月与广州珠江实业总
公司、瑞士中星投资有限公司签订了“合作开发及经营广州地铁一号线JY-8地铁物业协
议书”。由于多方面的原因,这几年尚未正式投入开发,因此未有投资回报,且未明确股
权比例。1998年5月三方签订了“广州捷星房地产开发公司股权转让和出资确认合同”,
进一步明确了我公司占有开发该项目的捷星公司10%的股权。
  8、公司在1997年投资5000万元参股广州珠江实业集团财务公司。1998年8月压缩投
资额为2000万元,为控制经营风险,董事会7月28日研究决定,在财务公司的2000万元股权
拟平价转让给广州珠江实业集团公司。上述股权转让须报中国人民银行批准后方能实施

  9、计算机2000年问题
  现阶段公司的计算机使用范围仅限于一般的文字处理及少量的财务会计处理,且已
进行了计算机测试及升级工作,以防止2000年问题的发生。
  10、报告期内公司未更改名称及股票简称。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  (二)会计报表附注
  1、公司采用的主要会计政策
  (1)执行会计制度:本年度执行中华人民共和国财政部制定的《股份有限公司会计制
度》;
  (2)会计核算方法:本年度与上年度的会计核算方法无重大变化(根据我公司实际情
况没有计提短期投资跌价准备,存货跌价准备,长期投资减值准备)。
  2、会计报表的有关数据说明:
  (1)短期投资
  帐面余额   10,000,000元
  是投资深圳珠江实业公司“大连珠江花园大厦”项目。
  (2)应收帐款
  帐龄        余额
  一年以内    87,689.76元
  二至三年
  三年以上  1,080,828.20元
  合计    1,168,517.56元
  报告期内比去年增加87,689.76元,是应收合富辉煌公司代销的站前小区、昌岗小区
、松柏岗小区的售房订金。
  (3)其他应收款
  帐面余额 265800923.49元
  报告期比去年减少3,814,917.74元,主要是已支付的工程款,取得正式合法凭证,冲
减该科目。
  (4)存货
  帐面余额  599,633,102.89元
  报告期内比去年增加了64,748,352.06元,主要是支付在建工程金山阁、金威大厦及
金鑫大厦项目以及已完工程金昌大厦工程尾款等。
  (5)长期投资
  帐面余额   202,672,368.99元
  报告期内比去年减少了14,750,000.00元,主要是收回投资广州合富房地产发展有限
公司“又一居”项目工程款3400万元,另投资百事佳花园洛溪新城项目1,925万元而构成
的。
  (6)短期借款
  帐面余额  135,000,000.00元
  报告期内比去年增加了7,000,000元。主要是向中国工商银行广东省分行营业部贷
款2,000万元,向广州市建行黄埔支行还款500万元,向中国民生银行还款800万元而构成
的。
  (7)预收帐款
  帐面余额  51,445,281.72元
  报告期内比去年增加了14,286,087.41元,主要是销售昌岗小区(含金昌大厦)、松柏
岗小区、站前小区及淘金小区空置房的售房收入。
  (8)应收税金
  帐面余额  -5,640,220.97元
  报告期内比去年增加了9,291,879.52元,主要是预付了百事佳项目股权转让收入的
营业税、营业税附加及企业所得税。
  (9)其他应付款
  帐面余额  293,901,471.29元
  报告期内比去年减少了8,829,051.46元,主要是将收回百事佳花园的股权转让收入
冲转长期投资。
  (10)未分配利润
  帐面余额  31,322,349.99元
  报告期内比去年增加了10,286,900.63元,是99上半年实现的净利润。
  (11)其他业务利润
  99年1-6月发生额1,210,404.99元,是报告期内实现的经营物业的利润。
  (12)营业外收支净额
  99年上半年借方余额:921,307.50元,主要是支付税款的滞纳金。
  (13)财务费用
  99年1-6月贷方余额27,787.02元,主要是银行存款利息收入。
  (14)投资收益
  99年1-6月贷方余额19,215,682.69元,主要是投资收回百事佳花园项目股权转入利
润19,187,594.69元,投资收回上海中大收益23,780.00元,投资中珠公司收回收益4,308.
21元构成的。
  3、关联方关系及其交易
  (1)存在控制关系的关联方
  企业名称
注册地    主营业务   与本企业关系 企业类型 法定代表人
  广州珠江实业集团
  有限公司 国内外工业及民用
广州市   建设工程、房地产 控股公司 国有独资公司 周孟尝
       开发经营
  广州侨兴房产开发
  有限公司
广州市   开发、兴建、销售 合资公司 中外合资公司 冯 劲
       商品房物业管理
  广州百事佳物业管
  理有限公司
广州市   物业管理     子公司  有限责任公司 谢汉秋
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
  企业名称      期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
  广州珠江实业集团有限公司
            10414.00   0.00    0.00 10414.00
  广州侨兴房产开发有限公司
             9222.79   0.00    0.00  9222.79
  (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:万元)
  企业名称
      期初数  本期增加  本期减少   期末数
    金额   % 金额 % 金额 %  金额   %
  广州珠江实业集团有限公司
   7410.09 39.62 0.00   0.00    7410.09 39.62
  广州侨兴房开发有限公司
   6455.95   70 0.00   0.00    6455.95  70
  广州百事佳物业管理有限公司
    45.00   90 0.00   0.00     45.00  90
  (4)不存在控制关系的关联方
  企业名称             与本企业公司
  广州珠江实业集团财务有限公司 受同一控股公司控制的子公司
  深圳珠江实业公司       受同一控股公司控制的子公司
  (五)报告期内公司不存在关联方交易。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有法定代表人,财务负责人,会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。

                      董事长:周孟尝
                 广州珠江实业开发股份有限公司
                   一九九九年八月二十四日


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           合并资产负债表
            1999年6月30日        单位:元

资产           年初数    期末数
流动资产:
货币资金        61970425.35  35812844.41
短期投资        10000000.00  10000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额      10000000.00  10000000.00
应收票据
应收股利
应收利息        6037900.00  6037900.00
应收帐款        1535828.20  1172828.20
减:坏帐准备        4310.64    4310.64
应收帐款净额      1531517.56  1168517.56
预付帐款       100603568.42 107484863.42
应收补贴款
其他应收款      269615841.23 265800923.49
存货         534884750.83 599633102.89
减:存货跌价准备
存货净额       534884750.83 599633102.89
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     984644003.39 1025938151.77
长期投资:
长期股权投资     162032369.00 147282368.99
长期债权投资      55390000.00  22390000.00
长期投资合计     217422369.00 202672368.99
减:长期投资减值准备
长期投资净额     217422369.00 202672368.99
固定资产:
固定资产原价      8567328.03  8684518.03
减:累计折旧      4839533.72  4795100.48
固定资产净值      3727794.31  3889417.55
工程物资
在建工程         350000.00   212121.00
固定资产清理
待处理固定资产损失    24433.27   24433.27
固定资产合计      4102227.58  4125971.82
无形资产及其他资产:
无形资产        1098006.48  1091872.36
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1098006.48  1091872.36
递延税项:
递延税款借项
资产总计       1207266606.45 1233828364.94
负债及股东权益
流动负债:
短期借款       128000000.00 135000000.00
应付票据
应付帐款         605783.49  3810329.71
预收帐款        37159194.31  51445281.72
代销商品款
应付工资
应付福利费       4425145.79  3398607.69
应付股利
应交税金        3651658.55  -5640220.97
其他应交款        -67639.30  -107110.39
其他应付款      302730522.75 293901471.29
预提费用        12816500.78  12745222.41
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计     489321166.37 494553581.46
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金        20795.47   44767.95
其他长期负债
长期负债合计       20795.47   44767.95
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       489341961.84 494598349.41
少数股东权益      50595539.40  47914271.17
股东权益
股本         187039387.20 187039387.20
资本公积       358158513.11 371858251.63
盈余公积       101095755.54 101095755.54
其中:公益金      22217145.37  22217145.37
未分配利润       21035449.36  31322349.99
股东权益合计     667329105.24 691315744.36
负债及股东权益总计  1207266606.45 1233828364.94

       一九九九年股份制试点企业年度会计报表
             合并利润配表
             1999年6月30日         单位:元
项目                 上年同期数 本年累计数
一、主营业务收入           93688915.39 5880107.73
减:折扣与折让
主营业务收入净额           93688915.39 5880107.73
减:主营业务成本           52861101.20 2629574.16
主营业务税金及附加           4624704.57  319081.64
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)   36203109.62 2931451.93
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)   3778936.27 1210404.99
减:存货跌价损失
营业费用                2353106.13 1829446.96
管理费用               12160758.17 8327174.26
财务费用                2304291.73  -27787.02
三、营业利润(亏损以"-"号填列)     23163889.86 -5986977.28
加:投资收益(损失以"-"号填列)      776860.91 19215682.69
补贴收入
营业外收入               362172.30   6000.00
减:营业外支出             494846.13  927307.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)   23808076.94 12307397.91
减:所得税               3767549.55 1934422.54
少数股东本期收益            780001.40  66732.10
提取生产发展基金               0.00   9671.32
提取职工奖励及福利基金          98734.36   9671.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)     19161791.63 10286900.63

附注:
  非常项目:         1997年1-6月    1998年1-6月
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他

        一九九年股份制试点企业年度会计报表
              合并利润分配表
               1999年6月      单位:元
项目               金额
一、净利润          10286900.63
加:年初未分配利润      21035449.36
盈余公积转入
二、可供分配的利润      31322349.99
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润        31322349.99

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