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厦门国泰企业股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  公司法定中文名称:厦门国泰企业股份有限公司
  英文名称:XIAMEN TITAN ENTERPRISES CO.LTD.
  公司注册地址及办公地址:福建省厦门市湖滨北路建业大厦13层
  邮政编码: 361012
  公司法定代表人:候柱
  董事会秘书:王科彬
  电话:0592-5113408
  传真:0592-5113428
  股票上市地:上海证券交易所
  股票简称:国泰股份
  股票代码:600687
  二、主要财务指标
项目             1999年1-6月 1998年1-6月
净利润(万元)           -314.15  142.96
股东权益(万元)         15441.15 14451.83
每股收益(元)            -0.05  0.0225
净资产收益率(%)          -2.03  0.9892
每股净资产(元)           2.43  2.2784
调整后每股净资产(元)        2.42  2.2691
  注:主要财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
  填报日期:1999年6月30日 数量单位:股  每股面值:1元
          期初数    本次变动增减(+、-)   期末数
             配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份  24783000              24783000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股   14300000              14300000
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计  39083000              39083000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
          24346000              24346000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计   24346000              24346000
三、股份总数    63429000              63429000
  2、公司主要股东持股情况
  截至1999年6月30日止,公司前十名股东持股情况及持股数
   股东名称        持股数(股) 占总股本比例(%)
1 海南农业租赁股份有限公司   16783000 26.46
2 新新保房地产开发公司      8600000 13.56
3 珠海华裕达实业有限公司     8000000 12.61
4 厦门国贸(集团)股份有限公司   4400000 6.94
5 林平              312891 0.49
6 李荣欣             291291 0.46
7 东亚旅游            290360 0.46
8 财政证券            280000 0.44
9 中国嵩海实业总公司       275000 0.43
10 钏活源             258054 0.41
  说明:持有本公司5%(含5%)以上股份的股东在报告期内无股份变动情况。公司前十
名股东除海南农业租赁股份有限公司和珠海华裕达实业有限公司相互之间有投资关系(
珠海华裕达间接控股海南农业租赁股份有限公司)之外,其余的股东单位之间不存在关
联关系。
  3、持股5%以上的法人股东所持股份的质押情况
  持有本公司12.61%股份的股东珠海华裕达实业有限公司已将所持有的股份全部质押
给交通银行厦门分行,为本公司的流动资金贷款提供担保。
  四、经营情况回顾与展望
  (一)上半年经营情况回顾
  本公司的主要业务范围为:1、进出口贸易、国内贸易及转口贸易、商品批发、零
售;2、股权投资;3、房地产开发。
  上半年,母公司的进出口贸易业务受宏观经济环境和公司资产重组的影响,基本处
于停滞状态。公司经营班子积极业务领域,力求公司资产和业务的转型,投资收购了长
春万事通经贸有限公司96%股份,介入酒类贸易。
  上半年,长春万事通经贸有限公司累计实现主营业务收入3083.44万元,占公司主
营业务收入的91.43%,实现利润-35.28万元。
  公司与齐华工贸集团总公司在齐鲁石化地区合作投资开发商品房和商业街目前正处
于项目正处于项目前期投入开发阶段,目前尚无任何收益。
  (二)下半年经营计划
  下半年,公司将在巩固发展原有业务的基础上,力争完成公司资产和业务的重组,
确定公司的主营业务,培育公司新的利润增长点。
  五、重要事项
  (一)公司1999年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
  (二)公司1998年利润分配方案已经1998年度股东大会表决通过,即对1998年度实现
的利润不进行分配,也不实施资本公积金转增股本。
  (三)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (四)公司在本报告期内根据董事会决议,投资收购长春市万事通经
贸有限公司96%的股份。长春万事通经贸有限公司在上半年实现主营业务收入3083.44万
元,占公司主营业务收入的91.43%,实现利润-35.28万元。
  (五)重大关联交易事项:本公司本报告期内无重大关联交易事项发生。
  (六)对厦门天健会计师事务所对公司1998年年度报告出具的带说明段保留意见财务
审计报告的说明。
  1、我司1996年度以4752万元的价格分别从海南顺兴房地产开发公司及海口亿丰拍
卖有限公司受让1584万股吉林轻工(集团)股份有限公司法人股,1997年度又将上述股份
以7619.04万元的价格转让给洋浦德龙实业有限公司,并将股权转让收入及转让成本确
认为1997年度的主营业务收入和主营业务成本。由于海南顺兴房地产开发公司和海口亿
丰拍卖有限公司在转让上述股份给我司前已将上述股份质押融资,故在受让和转让过程
中,我司均未能输股权过户手续。现经我司与海面顺兴房地产开发公司、海口亿丰拍卖
有限公司以及这两家公司的母公司海南顺丰股份有限公司签定协议,由海南顺丰股份有
限公司返还我司原转让 4752万元,并支付违约赔偿金和资金占用费计2867.04万元,并
据此调减原已确认的主营业务收入和主营业务成本,同时将违约赔偿金及资金占用费调
整为1997年的营业外收入。值得指出的是,在上述股权的受让及转让过程中,有关各方
均未就上述股权的合法拥有产生任何疑异和法律纠纷。
  2、海南农业租赁股份有限公司、海南顺丰股份有限公司等十家为我司的直接和间
接关联方。1997年末,上述关联方共占用我司资金约1.2亿元。
  我司从1998年初起,已陆续收回全部被占用资金。其中,齐鲁石是华工贸集团总公
司(以下简称"齐华公司")与上述关联方签定《债务转移协议》,为上述关联方承担了88
45.06万元的债务(5427.22万元直接冲抵我司收购齐华公司下属四个工厂的应付款项,3
418.40万元直接冲抵我司与齐华公司合作开发商品房的应付投资款);3869.40万元作为
对齐华公司的预付货款。
  (七)公司继续聘请"厦门天健会计师事务所"担任公司财务审计工作。
  (八)重大合同事项。
  1999年1-6月抵押事项(单位:万元)
序号 抵押项目    贷款行
    币种  贷款额      贷款期      抵押物
1 流动资金贷款 中国银行厦门分行
   人民币 350万元   1999.5-2000.5  以兴鸿广场17层房产
  (九)经公司第二届董事会第十五次会议审议通过并经公司一九九八年年度股东大会
表决通过;选举候柱、孙黎耘、岳爱民、李明、高鹏为公司第三届董事会董事,选举贺
建国、卢启龙、骆小萍为公司第三届监事会监事,有关公告分别刊登在1999年5月29日
和1999年6月30日的《上海证券报》上。
  (十)计算机2000年问题:本公司使用计算机的部门--财务部和办公室所使用的计算
机为99年新购设备,购货合同中已明确规定由经销商对使用过程中的2000年问题进行维
护和解决。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  (二)会计报表附注
  1、公司采用的主要会计政策:
  (1)执行的会计制度:《股份有限公司会计制度》和《企业会计准则》
  (2)本期会计政策和会计核算方法与上年相比无变化。
  2、合并会计报表编制范围及其变化
  本期纳入合并范围与上年相比,,增加了本年新投资的长恨事通经贸有限公司,其
基本情况如下:企业名称
   注册地址  法人代表 注册资本 母公司   经营范围
                  持股比例
长春市万事通经贸有限公司
 长春市宽城区  马维杰 1000万元 96% 白酒、啤酒、果酒、
 扶余路南二胡同             葡萄酒和进口酒、饮料
                     、包装食品、乳制品
  注:本公司于一九九八年十二月三十一日以债务抵偿方式收购的齐鲁石化齐华工贸
集团利达专用塑料厂、齐鲁石化齐华通信电缆绝缘料总厂、齐鲁石化齐华工贸集团制衣
厂和齐鲁石化齐华工贸集团齐佳化工厂四项资产。上述抵偿行为系本公司与齐鲁石化齐
华工贸集团总公司(以下简称"齐华公司")进行一系列资产重组的内容之一,本公司与齐
华公司的重组因各原因终止,上述四厂的工商变更登记在本会计期间内未能完成,而且
本公司已对上述四厂失去了实际控制权,基于会计处理的谨慎性原则,上述四厂在会计
处理上仍按照实际抵偿金额的54272186.74元在公司预付货款中反映,合并报表未将上
述四厂合并在内,不合并四厂会计报表,引起资产负债表、利润表及利润分配表许多项
目的大幅度波动。因此而引起的项目金额大幅度波动,在项目注释中不再一一解释。
  3、会计报表主要项目注释:(单位:人民币元)
  注释1:货币资金
  货币资金期末余额为34802614.30元,具体构成如下:
项目        原币金额  折算汇率    人民币金额
现金-人民币                   6286.85
人民币存款                  33743852.56
外币存款-美元人  121465.56   8.2786    1005564.79
外币存款-港币    43960.36   1.0671     46910.10
合计                     34802614.30
  注释2.应收帐款
  应收帐款期末余额为25627774.05元,其帐龄构成如下:
帐龄         1999.06.30    1998.12.31
          金额  比例   金额   比例
一年以内   18320002.83 71.48% 19743693.97 78.32%
一至二年    6408751.52 25.01% 1755915.55 6.96%
二至三年        -   - 2518025.19 9.99%
三年以上    899019.70 3.51% 1192220.67 4.73%
合计     25627774.05  100% 25209855.38  100%
  注:(1)三年以上应收帐款主要为应收尤溪县恒盛公司货款,涉及诉讼金额有89901
9.70元,1996年已判胜诉,但至今仍未收回。
  (2)无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
  (3)按应收帐款期末余额5‰提取了坏帐准备128138.87元计入管理费用,期末应收
帐款净额为25499635.18元。
  注释3.预付货款
  预付货款余额为125465221.76元,其帐龄构成如下:
帐龄           1999.06.30    1998.12.31
            金额  比例   金额  比例
一年以内    122045995.49 97.27% 41140650.97 93.82%
一至二年     1588344.05 1.27%  859877.55 1.96%
二至三年          -   -  26524.65 0.06%
三年以上     1830882.22 1.46% 1825636.92 4.16%
合计      125465221.76  100% 43852690.09  100%
  注:(1)涉及诉讼的预付帐款主要项目列示如下:
项目     金额    帐龄  备注
甘肃集体经济工商公司
     1000000.00  三年以上 已胜诉,仍未收回
天津外贸丰益公司
      700901.22  三年以上 已胜诉,仍未收回
甘肃国有实业厦门公司
      108824.00  三年以上 已胜诉,仍未收回
漳州佰瑞机械配件公司
     3132670.65  一年以内  诉讼中
龙海苍坂食品罐头厂
      618077.00  一至二年  已胜诉,仍未收回
合计   5560472.75
  (3)预付货款期末比期初增加了186.11%,主要系本年度未将用于抵偿本公司债务的
齐鲁石化齐华工贸集团总公司下属四家非法人单位的资产和负债进行合并。详见会计报
表附注(二)第2条。
  (3)无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
  注释4.其他应收款
  其他应收款期末余额为30655124.74元,其帐龄构成如下:
帐龄          1999.06.30    1998.12.31
           金额  比例   金额   比例
一年以内    23073695.72 75.27% 39015532.28 75.95%
一至二年     423623.45 1.38% 2352355.45 4.58%
二至三年     378066.71 1.23%  441614.03 0.86%
三年以上    6779738.86 22.12% 9562191.39 18.61%
合计      30655124.74  100% 51371693.15  100%
  注:(1)无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
  (2)三年以上的其他应收款主要明细项目列示如下:
项目           金额      备注
大连开发区南北商行   2506694.06 96年已胜诉,仍未收回
厦门东亚实业总公司   1802750.00 98年已达成诉讼和解
湖里广大粮油饲料公司  1092008.80 93年已达成诉讼和解
吉林国际经济协作公司  780786.00 96年已达成诉讼和解
榆树市外贸华信粮油公司 5975090.00 96年已达成诉讼和解
  (3)占其他应收款总额10%以上单位欠款情况:
债务人           金额    比例 发生原因  帐龄
秦皇岛野力葡萄酿酒有限公司上海办事处
             8630000.00 28.15 往来款  一年以内
秦皇岛野力葡萄酿酒有限公司广州办事处
             3280000.00 10.70% 往来款  一年以内
秦皇岛野力葡萄酿酒有限公司北京办事处
             5070000.00 16.54% 往来款  一年以内
长春野力广告公司     3000000.00  9.79% 往来款  一年以内
  注释5.存货
  存货期末余额为2278261.09元,具体构成如下:
项目       1999.06.30     1998.12.31
        金额  跌价准备   金额  跌价准备
库存商品   2278261.09 29560.75 16031496.69 29560.75
  注:(1)存货跌价准备为库存商品的手机电池成本价高于基本市价的差额。
  (2)存货期末数比期初数减少了85.79%,主要是本年度未将用于抵偿本公司债务的
齐鲁石化齐华工贸集团总公司下属四家非法人单位的资产和负债进行合并,详见会计报
表附注(二)第2条。
  注释6.待摊费用
  待摊费用期末余额为115733.24元,其构成如下:
序号 类别
    原始金额 期初金额 本期增加 本期摊销 本期转出 期末余额
1 养路费
     6300.00  3000.00 3300.00 6300.00
2 期初进项税额
    267652.00 93678.20              93678.20
3 保险费
    482951.76 354208.30     336140.30     18068.00
4 维修费
              3987.04           3987.04
合计
    756903.76 450886.50 7287.04 342440.30    - 115733.24
  注释7.长期股权投资
  (1)长期股权投资明细列示如下:
项目        期初数  期末数
股票投资    11400.00  11400.00
其他投资   34183813.26 34183813.26
合计     34195213.26 34195213.26
  (2)股票投资
股东名称  股票类别   股票数量  金额
广州珠江  法人股   3000.00  11400.00
  (3)其他投资系与山东齐华工贸集团总公司合作进行商品房开发的投资款。
  注释8.在建工程
  在建工程期末余额为5681880.00元,本年1-6月变动情况如下:
项目  预算数   年初数  本期增加 本期转出 期末数 资金来源
写字楼及车库
   5609200.00 5609200.00 72680.00 - 5681800.00 自筹
  注:购入的商品房正在装修中。
  注释9.长期待摊费用
  长期待摊费用期末余额65742.70元,其具体构成如下:
项目       年初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
递延投资损失  153010.06        153010.06
电话初装费    52268.07         13842.24 38425.83
装修费      15733.72         3933.48 11800.24
金蝶软件     17416.65         1900.02 15516.63
合计      238428.50        172685.80 65742.70
  注释10.短期借款
  短期借款明细项目列示如下:
借款类别    期初数   期末数       备注
抵押借款  4000000.00 3500000.00 以兴鸿广场17层房产作为抵押
担保借款  38000000.00 1500000.00 以长顺实业集团有限公司作为信用担保
信用借款   291597.17
质押借款        15000000.00 以大股东珠海华裕达实业有限
                  公司持本公司800万股法人股
                  作为质押
合计    42291597.17 20000000.00
  注释11.应付帐款
  应付帐款期末余额4329944.38元,其中无欠持有本公司5%以上股份股东的款项。
  注释12.预收货款
  预收货款期末余额1239907.03元,其中无欠持有本公司5%以上股份股东的款项。
  注释13.应交税金
  应交税金明细项目列示如下:
税种       期初数   期末数
营业税     72500.00
增值税     -717757.0 716808.19
城建税       -   74731.78
个人所得税   15857.18
房产税      4749.49
企业所得税  5054530.81 2123667.25
合计     4429879.68 2915207.22
  注释14.其他应付款
其他应付款期末余额77614726.77元,其中无持有本公司5%以上股份股东的款项。
  占其他应付款总额10%以上单位欠款情况:
债权人          金额     比例  发生原因  帐龄
长春盛基实业有限公司   33000000.00 42.52% 往来款 一年以内
吉林泛亚信托投资有限公司 20000000.00 25.77% 往来款 一年以内
长春野力广告有限公司   25397950.00 32.72% 往来款 一年以内
  注释15.少数股东权益
  少数股东权益期末余额为362175.66元,系本公司本年合并的长春市万事通经贸有
限公司的少数股东权益。
  注释16.财务费用
项目        1999年1-6月 1998年1-6月
利息支出      1491132.86 2931669.39
减:利息收入     31098.21 140345.85
汇兑收益         -    3862.16
加:汇兑损失     1623.15  68399.52
其他支出       5424.63  52751.55
合计        1467082.43 2908612.45
  注释17.营业外收支
项目      1999年1-6月 1998年1-6月
营业外收入
违约金             92170.53
无法支付的应付款项
小计              92170.53
营业外支出    47.00
罚款支出     47.00
营业收支净额  -47.00     92170.53
  (三)关联方关系明细项目列示如下:
  A.存在控制关系的关联方:
公司名称  与本公   经济性质
注册地址 司的关系   或类型 法定代表人   主营业务
洋浦旭龙实业有限公司
  洋浦  控股子公司 有限公司 姜诚君  房地产开发经营、高科
                     技开发与应用、旅游服
                     务业、咨询服务业、国
                     内商业、对外贸易
厦门象屿保税区国泰进出口贸易有限公司
  厦门  控股子公司 有限公司 何学东  进出口贸易、转口贸易
                    、商品的加工、仓储运输
长春市万事通经贸有限公司
  长春  控股子公司 有限公司 马维杰  白酒、啤酒、果酒、葡
                     萄酒和进出口酒、饮料
                     、包装食品、乳制品
  B.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
公司名称
    1998.12.31注册资本 本期增加 本期减少 1999.6.30注册资本
洋浦旭龙实业有限公司
        1000万元              1000万元
厦门象屿保税区国泰进出口贸易有限公司
        1200万元              1200万元
长春市万事通经贸有限公司
         200万元  800万元        1000万元
  C.存在控制关系的关联方所持股份变化:
企业名称
    1998.12.31   本期增加 本期减少    1999.6.30
 金额(万元)  比例(%)  (万元) (万元) 金额(万元)  比例(%)
洋浦旭龙实业有限公司
  4914.19   90.77      4414.19    500   50
厦门象屿保税区国泰进出口贸易有限公司
  1080万元    90            1080   90
长春市万事通经贸有限公司
            912.577      912.577   96
  D.不存在控制关系的关联方及性质
公司名称            与本公司关系
1.海南顺丰股份有限公司    间接投资关系
2.长春长顺实业集团有限公司  具有间接共同投资主体
3.海南农业租赁股份有限公司  第一大股东
  2、关联方交易
  本公司本期不存在关联方交易
  (四)或有事项
  1、本公司对外提供贷款担保的情况如下:
被担保单位           担保期限   担保金额
长春野力葡萄酿酒有限公司  1999.7 -2000.7 5000000.00
  2、截止1999年6月30日,本公司仍在执行中的诉讼事项如下:
被诉公司名称
   诉讼原因 涉及诉讼金额        备注
漳州佰瑞机械配件有限公司
   拖欠货款  3132670.53元 已起诉,但尚未判决,龙海罐头食
                品有限公司与漳州角龙日化有限公
                司为担保单位
  (五)本公司无重大财务承诺
  七、备查文件
  (一)载有本公司董事长新签名的中期报告文本;
  (二)载有本公司法定代表人、财务负责人、会计经办人新笔签名并盖章的会计报表

  (三)公司章程。

                厦门国泰企业股份有限公司董事会
                  一九九九年八月二十九日


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           资产负债表
编制单位:厦门国泰企业股份有限公司  1999年6月30日 单位:人民币元
资产     合并数   合并数    母公司    母公司
       (年初数)  (期末数)   (年初数)   (期末数)
流动资产:
货币资金  13229727.51 34802614.30 10928057.11 32905684.06
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款   25209855.38 25627774.05 7470221.64  8500546.18
减:坏帐准备  126049.28  128138.87  37351.11   42502.73
应收帐款净额 25083806.10 25499635.18 7432870.53  8458043.45
预付帐款   43852690.09 125465221.76 97889632.17 124753221.76
应收补贴款
其他应收款  51371693.15 30655124.74 43182013.42  9379256.30
存货     16031496.69  2278261.09 1509195.23  1412280.03
减:存货跌价准备
        29560.75   29560.75  29560.75   29560.75
存货净额
       16001935.94  2248700.34 1479634.48  1382719.28
待摊费用    450886.50  115733.24  15386.20  115733.24
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
      149990739.29 218787029.56 161067593.91 176994658.09
长期投资:
长期股权投资  11400.00   11400.00 104639877.90 46780437.49
长期债权投资
      34183813.26 34183813.26 34183813.26 34183813.26
长期投资合计
      34195213.26 34195213.26 138823691.16 80964250.75
减:长期投资减值准备
长期投资净额
      34195213.26 34195213.26 138823691.16 80964250.75
固定资产:
固定资产原价
      67397572.79  4324415.20  3385986.21  3396516.21
减:累计折旧
      17310358.69  934522.31  524612.44  610943.57
固定资产净值
      50087214.10  3389892.89  2861373.77 27855572.64
工程物资   585369.85
在建工程   5609200.00  5681880.00  5609200.00  5681880.00
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
      56281783.95  9071772.89  8470573.77  8467452.64
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费    1075791.69
长期待摊费用
       280320.11   65742.70  222694.78   53942.46
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
       1356111.80   65742.70  222694.78   53942.46
递延税项:
递延税款借项
资产总计  241823848.30 262119758.41 308584553.62 266480303.94
负债及股东权益
流动负债:
短期借款  42291597.17 20000000.00 42291597.17 20000000.00
应付票据
应付帐款   8280065.64  4329944.38  247348.52
预收帐款   1677954.49  1239907.03  735546.49  1187002.22
代销商品款
应付工资          66732.00         66732.00
应付福利费  281478.39  257024.74  191531.43  235013.55
应付股利   945511.67
应交税金   1973141.31  2915207.22  2226584.33  1772878.58
其他应交款         32704.01         (270.80)
其他应付款 18213483.75 77614726.77 104242676.20 88259967.16
预提费用   1098092.75  889845.59  1056784.75  452644.44
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
      74761325.17 107346091.74 150992068.89 111973967.15
长期负债:
长期借款   9470038.40
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 9470038.40
递延税项:
递延税款贷项
负债合计  84231363.57 107346091.74 150992068.89 111973967.15
少数股东权益        36175.66
股东权益
股本    63429080.00 63429080.00 63429080.00 63429080.00
资本公积  26363713.39 26363713.39 26363713.39 26363713.39
盈余公积  27223472.62 27223472.62 27223472.62 27223472.62
其中:公益金
       8866157.33  8866157.33  8866157.33  8866157.33
未分配利润 40576218.72 37395225.00 40576218.72 37490070.78
股东权益合计
      157592484.73 154411491.01 157592484.73 154506336.79
负债及股东权益总计
      241823848.30 262119758.41 308584553.62 266480303.94


           利润及利润分配表
编制单位:厦门国泰企业股份有限公司       单位:人民币元
项目    合并     合并     母公司    母公司
    (1999年1-6月) (1998年1-6月) (1999年1-6月) (1998年1-6月)
一、主营业务收入
     33724255.89 54012203.18 2889840.54 42917216.53
减:折扣与折让
主营业务收入净额
     33724255.89 54012203.18 2889840.54 42917216.53
减:主营业务成本
     21162557.10 47809214.95 2844650.99 36749563.95
主营业务税金及附加
      219346.29
二、主营业务利润
     12342352.50 6202988.23  45189.55 6167652.58
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
营业费用
     12291022.84 487735.53  153783.34  487735.53
管理费用
      1689263.60 1746141.92 1385334.72 1659836.09
财务费用
      1467082.43 2908612.45 1477589.05 2908914.80
三、营业利润
     -3105016.37 1060498.33 -2971517.56 11111166.16
加:投资收益
            508110.05 -419054.23  457442.22
补贴收入
营业外收入
            92170.53        92170.53
减:营业外支出
       22383.40         47.00
四、利润总额
     -3127399.77 1660778.91 -3390618.79 1660778.91
减:所得税
            231186.36    -   231186.36
少数股东本期损益
      -14112.85
五、净利润
     -3141512.62 1429592.55 -3390618.79 1429592.55
加:年初未分配利润
     40536737.62 29129443.22 40880689.57 29129443.22
盈余公积转入
六、可供分配的利润
     37395225.00 30559035.77 37490070.78 30559035.77
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
     37395225.00 30559035.77 37490070.78 30559035.77
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
     37395225.00 30559035.77 37490070.78 30559035.77

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