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上海三毛纺织股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:上海三毛纺织股份有限公司
   公司法英文名称:SHANGHAI SANMAO TEXTILE CO.LTD
  2、公司注册地址、办公地址、邮政编码:
    公司注册地址:上海许昌路1150号
    公司办公地址:上海许昌路1150号
    邮政编码:20082
  3、公司法定代表人:倪志华
  4、公司董事会秘书姓名、联系地址、电话、传真:
    董事会秘书:张黎芳
   电话:021-65121377
   传真:021-65453247
  5、公司股票上市地:
    E-Mail地址:Sanmao @ Public6.sta.net.cn
   股票简称:上海三毛
   股票代码:A 600689
        B 900922
  二、 主要财务指标
                         单位:元
  项目         单位 1999年6月30日 1998年6月30日
  1、净利润      万元   605.34    410.48
  2、股东权益     万元  44988.37   29491.58
  3、每股收益     元/股   0.040     0.037
  4、净资产收益率   %     1.346     1.392
  5、每股净资产    元/股   3.008     2.692
  6、调整后的每股净资产 元/股  2.952     2.654
  注:主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三年以上的应收款项包括:应收帐款、其他应收帐款、预付帐款、应收股利、应收
利息、应收补贴款
  注:每股收益计算:1998年中期总股本为10954.713万股,1999年中期总股本为149
54.713万股。
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况:             数量单位:万股
  股本变动情况
             期初数 本次变动增减   期末数
一、 尚未流通股
1. 发起人股份
其中:
国家拥有股份      5399.713          5399.713
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2. 募集法人股      825            825
3. 内部职工股
4. 优先股或其他
尚未流通股份合计    6224.713          6224.713
二、已流通股份
1. 境内上市的人民
  币普通股       5100            5100
2. 境内上市的外资股   3630            3630
流通股份合计      8730            8730
三、股份总额      14954.713         14954.713
  2、主要股东持股情况:
  ⑴、报告期末公司股东总数10215户,其中国家股1户,法人股62户,社会公众股东
10152户。
  ⑵、前十名股东持股情况:
名次  股东名称     报告期末持   总股本
             股数量(股) 比例(%)
1 上海纺织控股(集团)公司 53997130  36.11
2 景宏基金         13994330  9.36
3 开元基金          7198422  4.81
4 汉威机电          2511810  1.68
5 上海纺织控股(集团)公司  2495680  1.67
6 金泰基金          2186500  1.46
7 上海工业缝纫机有限公司   2162820  1.45
8 泰和基金          1494652  1.00
9 民安实业          758000  0.51
10 中国纺织机械股份有限公司 660000  0.44
  说明:
  1、上海纺织控股(集团)公司代表国家持有股份,报告期内其所持股份无变动情
况。
  2、原上海浦东发展银行持有本公司法人股249.568万股转让给上海纺织控股(集
团)公司。
  3、持股5%以上的本公司股东,上海纺织控股(集团)公司和景宏基金其所持有
的股份报告期内没有发生质押和冻结情况。
  四、经营情况的回顾和展望
  ㈠、上半年主要经营情况:
  本公司主营业务为毛纺产品、本报告期内,由于国际金融危机和国内毛纺市场供大
于求,产品压价销售和无序竞争的双重压力,加之国家宏观调控,压缩毛纺规模,严格
控制羊毛进出口许可证,羊毛原料紧缺,使公司处于内外销相当一部分订单不能及时投
产、销售卖价大幅度下跌的困境,恶化了企业生产经营秩序。在十分严峻的形势下,公
司董事会经营班子带领全体员工树立信心,克服困难,大力开拓国内外精纺市场,新辟
粗纺羊绒市场,虽由于原料脱节影响一定产销量,同时因采购高价羊毛提高了产品成本
,影响企业主业利润,但保持了内外销市场,尤其是外销市场不断开拓,外销量同比增
长13.32%,外销收入同比增长15.49%。
  报告期内实现。
  主营业务收入   11841万元  同比降低10.62%
  利润总额     666.18万元  同比增长30.17%
  净利润      605.34万元  同比增长47.47%。
  ㈡、公司投资情况:
  1、募集资金使用情况:
  1998年6月增发新股4000万股,共募集资金1.48亿元,截止1998年末,实际投入140
8万元,用于收购:
  ⑴上海二毛东沟分厂55%股权,925万元;
  ⑵上海申泉服装有限公司47.5%股权,363万元;
  ⑶参股上海春竹企业发展有限公司10%股权,120万元。
  本报告期内未使用募集资金。募集资金余额存入银行。
  2、其他投资情况:
  公司以自有资金1100万元,用于股权投资。
  ⑴投资500万元,参股上海华纶印染有限公司。
  该公司注册资金4000万元,主要发起人:上海申华国际企业(集团)有限公司、上
海第九印染总厂、上海龙头股份有限公司、上海申达股份有限公司、上海华文企业发展
股份有限公司等,公司经营范围为各种棉、麻、粘胶、化纤及混纺等纺织印染面料、饰
品、服装的生产加工、销售贸易以及有关的技术服务。本公司投资500万元,占总股本
的12.5%。
  ⑵投资600万元,参股上海双龙高科技开发有限公司。
  该公司注册资金6000万元,主要发起人有上海龙头股份有限公司、上海中环(集团
)有限公司等,高科技开发项目为生物医药和信息产业。本公司投资600万元,占总股
本的10%。
  3、下半年计划
  ⑴在羊毛许可证下达、保证原料供应的基础上,精心组织生产,提高产品质量,确
保主业稳定发展;
  ⑵加速品种开发,根据市场需求组织攻关,形成系列产品;
  ⑶继续坚持“内外并举”的营销方针,实行营销激励机制,搞活营销,扩大市场;

  ⑷加强企业内部管理,突出质量管理和成本管理,提高生产效率,降低工费成本;

  ⑸加大公司对外投资项目的管理力度,加速资本运作,积极寻求新的对外投资项目
,增加长期投资收益。
  五、重要事项
  1、公司无中期利润分配及公积金转增股本的预案。
  2、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
  3、报告期内,公司无收购、兼并、资产重组事项。
  4、公司关联交易均按市场原则进行,详见《会计报表附注》。
  5、报告期内,公司聘任的会计师事务所未发生变更。
  境内审计为:上海会计师事务所
  境外审计为:香港安永会计师事务所
  6、报告期内,公司继续为中国纺织机械股份有限公司提供担保6389.8万元。
  7、计算机问题:
  本公司由电脑室专门负责解决计算机2000年问题。公司计算机系统主要应用于文字
处理、财务、人事、生产统计管理,有关软件由供应商提供升级软件,目前已在模拟运
行,计算机“2000年问题”对公司影响不大。
  8、报告期内其他重大事项:
  ⑴、1998年公司资产重组时置换进入公司的上海春明粗纺厂,本年度仍由上海华字
(集团)有限公司承包经营。
  ⑵公司利用上海纺织压锭改造,国家开发银行提供压锭专项贷款优惠政策,申请三
年半贴息贷款进行企业技术改造,经批准贷款6000万元,用于以下项目:
  ①建立毛纺面料及服装设计开发中心项目,总投资2000万元,其中贷款2093万元,
企业自筹资本金600万元;
  ②纺织设备填平补齐,提高半制品质量和效益项目,总投资2900万元,其中贷款20
93万元,企业自筹资本金897万元;
  ③扩大高档粗纺产品生产能力,改造关键设备项目,总投资2510万元,其中贷款17
57万元,企业自筹资本金753万元;
  ④染色及后整理技术改造,发展高当服装面料,总投资2800万元,其中贷款1900万
元,企业自筹资本金900万元;
  9、报告期内,公司信息披露情况:
披露日期  公告编号     公告内容      披露报刊
1999.4.28  99001  三届七次董事会决议和召开  上海证券报、
          一九九八年度股东年会公告  香港文汇报
      99002  三届三次监事会公告     上海证券报、
                        香港文汇报
1999.5.31  99003  第七次(1998年度)股东大会  上海证券报、
          决议公告          香港文汇报
1999.6.12  99004  关于公司股票股价异常波动  上海证券报、
          董事会提示性公告      香港文汇报
1999.6.17  99005  关于公司股票股价异常波动  上海证券报、
          董事会提示性公告      香港文汇报
  六、财务报告(未经审计)
  ㈠、会计报表
  1、资产负债表(附后)
  2、利润表(附后)
  ㈡、会计报表附注
  1、本报告期内公司所采用的主要会计政策和方法与上年度相比没有发生变化。
  2、合并会计报表的原则与编制的范围和方法同上年度一致。
  3、本年度企业适用所得税税率为33%,经上海市财政局批准返还18%,实际税负
15%。其他税项没有变化。
  ㈢、会计报表项目附注(单位:人民币)
  1、货币资金
  本期末货币资金11309万元,比期初减少1919万元。
  2、短期投资和短期投资跌价准备
 项目      期初数        期末数    99.06.30
(万元) 投资金额  跌价准备  投资金额  跌价准备 市价
股票投资  131.17   75.48    131.17   75.48  97.70
  短期投资资金同期初没有变化。短期投资跌价准备将于年度末随短期投资市价的变
化作相应的核算。
  3、应怍款项及坏帐准备
  ⑴应收帐款          (单位:万元)
项目        期初数      期末数
        金额  比例%   金额  比例%
一年以内   6256.80  65.30  5624.22 52.88
一至二年   2411.42  25.16  3109.22 29.23
二至三年    689.70  7.20  1325.48 12.46
三年以上    224.53  2.34   577.84  5.43
合计     9582.45 100.00  10636.76 100.00
  无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  期末比期初增加1054万元,是本期经营活动所致。
  期末坏帐准备572万元,同期初数没有改变,坏帐准备的清算待年末进行。
  期末应收款净额是10065万元。
  ⑵应收票据
  本期末应收票据1505万元,比年初增加311万元,是本期经营活动所致。
  ⑶预付帐款
  期末比期初减少23万元,是本期经营活动所致。
  ⑷其他应收款        (单位:万元)
项目        期初数      期末数
        金额  比例%   金额  比例%
一年以内   5116.64  98.07  4822.62 71.45
一至二年    78.08   1.49  1894.96 28.07
二至三年     0.35   0.01   10.00  0.15
三年以上    22.36   0.43   22.36  0.33
合计     5217.43  100.00  6749.94 100.00
  无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。其中华宇(集团)有限公司
欠款2640万元,华字(集团)有限公司是原上海二毛(集团)有限公司更名,主要欠款
为98年下半年预付购买子公司股权欠款1712万元,其余为本期经营活动欠款。
  4、存货及存货跌价准备
  项目   期初数(万元) 期末数(万元)
  原材料   2585.98    1764.37
  在制品   2575.37    3440.54
  产成品   9627.61    10654.69
  低值易耗品  25.86
  合计    14814.82    15859.60
  期末比期初增加1045万元,主要是产成品增加1027万元。
  期末存货跌价准备2051万元,同期初数没有改变,存货跌价准备的清算待本年末进
行。
  5、待摊费用
  期末比期初增加86万元,是本期正常经营活动所致。
  6、长期投资
  期末比期初增加1045万元,其中股权投资:投资双龙高科技开发有限公司600万元
,投资华伦印染公有限公司500万元所致。
  7、固定资产及累计折旧
项目(万元)   期初价值  本期增加  本期减少  期末价值
原值
房屋及建筑物    9872.63          16.19  9856.44
机器设备     15222.04    58.45    57.79  15222.70
运输及其他设备   1925.96    8.98    9.83  1925.11
合计       27020.63    67.43    83.81  27004.25
累计折旧
房屋及建筑物    2795.24   109.29    8.65  2895.88
机器设备      7515.04   397.90    36.72  7876.22
运输及其他设备   775.98    9.15    13.37   771.76
合计       11086.26   516.34    58.74  11543.86
净值       15934.37   -448.91    25.07  15460.39
  8、在建工程
  期末1709万元,比年初增加236万元,其中零星购置固定资产125万元,固定资产完
工转入使用105万元。生产车间纺部大楼和科贸大楼增加投入191万元。
  9、无形资产
  本期末无形资产1100万元,本期已分摊54万元。
  10、短期借款
  短期借款本期末16311万元,本期归还1372万元。
  项目    期初数(万元) 期末数(万元)
  银行借款   17680.60    16311.00
  其中:担保  17430.60    7511.00
     信用   250.00    8800.00
  合计     17682.60    16311.00
  11、应付款项
  应付款项本期末合计是5562万元,比年初减少822万元。
  ⑴应付帐款3338万元,比年初增加65万元。
  ⑵应付票据916万元,比年初增加63万元。
  ⑶预收帐款71万元,比年初减少834万元。
  ⑷其他应付款1237万元,比年初减少116万元。
  以上应付款项无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  12、应付工资
  应付工资期末数是137万元,其中:所属子公司应付工资120万元。应付工资比年初
增加89万元,与上年同期比增加25万元。
  13、应付股利
  本期末应付股利是67万元,系母公司应付部分法人股红利。
  14、应交税金
  应交税金本期末是负77万元,其中:98年所得税清算后,造成所得税溢交121万元
所致。所得税清算尚未得以财税主管部门的最后审定,故所得清算未作最后的帐务处理

  15、预提费用
  本期末预提费用71万元为应付利息。
  16、一年内到期长期借款,年初是937万元,已归还747万元,本期末为190万元

  17、长期借款
  本期末长期借款6930万元,比年初增加5960万元,其中;本年度新增长期借款6000
万元,为国家开发银行三年期项目半贴息贷款。详见重大事项披露。
  18、主营业务收入
  本期主营业务收入11841万元,比上年同期1407万元,其中:母公司减少203万元。

  19、财务费用
  本期财务费用558万元,其中:利息收入243万元。
  20、投资收益
  本期投资收益483万元,比上年同期增加170万元,其中:申泉服装有限公司返利11
8万元,浦东发展银行红利44万元,上海温莎堡海霸王餐饮娱乐有限公司返利111万元,
以及短期投资收益158万元。
  21、其他业务利润
  其他业务利润303万元,其中:290万元为咨询收入。
  22、营业外收支
  营业外收入中的102万元,其中;母公司厂区0.6亩土地被划入杨浦区旧区改造工程
,获得土地收入85万元。
  ㈣、关联方关系及其交易
  1、存在控制关系的关联方
  ⑴、存在控制关系的关联方
企业名称            注册地址
   主营业务     与本企业关系 经济性质  注册资本
                   或类型   (万元)
上海纺织控股(集团)公司  上海虹桥路1488号
  综合         授权经营  国有    642914
上海鑫鑫物业公司      上海控江路1596号甲
  物业管理及业务代理  子公司   国有     500
上海杉亚实业公司      上海许昌路1150号
  综合贸易       子公司   集体      30
上海三蝶广告装潢有限公司  上海许昌路1150号
 广告设计制作及室内装潢 子公司  有限责任公司   50
上海三蝶服饰有限公司    上海许昌路1150号
  百货及针纺织品    子公司  有限责任公司  500
吴江申吴毛纺织实业公司   吴江市芦墟镇
  纺织品制造及贸易   子公司  集体      2000
上海三信工贸公司      上海控江路1596号
  纺织品制造及贸易   子公司  集体      188
太仓三蕾毛纺实业有限公司  太仓市
  纺织品制造及贸易   子公司  分支机构     10
大连公司          西安路119号
上海三毛纺织股份有限公司  广州东凤西路230号
  纺织品贸易      子公司  分支机构     50
广州爱斯皮公司
上海三蝶服饰经营部     上海许昌路1150号
  百货及纺织品     子公司  非独立核算   150
上海三毛纺织股份有限公司  武汉江汉区中山大道
武汉三蝶公司        909号
  纺织品贸易      子公司  分支机构    200
上海第二毛纺织三东沟分厂  上海杨高路2350号
  纺织品制造及贸易   子公司  联营企业    681
  ⑵存在控制关系的关联方交易
  A.存在控制关系且已合并入本公司会计报表的子公司,其相互关系交易已作抵销
,未合并但存在控制关系的子公司之间相互关系关联交易详见关联交易事项。
  B.关联交易事项
  向关联方销售货物
  公司本期及1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
             上年数    本期数
           金额(万元) 金额(万元)
企业名称
上海三毛公司广州SB公司   353      113
上海三毛公司大连公司    211

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