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福建东百集团股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:福建东百集团股份有限公司
    公司英文名称:FUJIAN DONGBAI(GROUP)CO.LTD
    公司英文名称:FJDB
  2、公司法定代表人:陈明魁
  3、公司注册地址:福建省福州市八一七北路84号
  4、公司董事会秘书:陈玲
    联系地址:福建省福州市八一七北路84号东百大厦18层
    联系电话:0591-7531724
    传真:0591-7533172
    邮政编码:350001
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
   股票简称:东百集团
   股票代码:600693
  二、 主要财务指标
                         单位:元
  项目              1999年6月30日 1998年6月30日
  净利润(元)           1247.88    1869.40
  股东权益(元)         39719.79    35925.37
  每股收益(元/股)          0.09     0.14
  净资产收益率(%)           3.14     5.20
  每股净资产(元/股)         3.01     2.72
  调整后的每股净资产(元/股)     2.32     2.02
  注:主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况:             数量单位:万股
          期初数   本次变动增减(+、-)   期末数
              配股 送股 公积 其他 小计
                  金转股
一、 尚未流通股
1. 发起人股份
其中:
国家拥有股份    51971920             51971920
境内法人持有股份  7735772              7735772
外资法人持有股份
其他        18682488             18682488
2. 募集法人股
3. 内部职工股
4. 优先股或其他
尚未流通股份合计  78390180             78390180
二、已流通股份
1. 境内上市的人民
  币普通股    53618510             53618510
2. 境内上市的外资股
3. 境外的市的外资股
4. 其他
已流通股份合计   53618510             53618510
三、股份总额   132008690             132008690
  2、公司前十名股东持股情况
  股东名称     持股数(万股) 占总股本比例(%)
福州市国有资产营运公司  5197.192  39.37
福建兴业证券公司     1573.043  11.92
汉盛基金          300.1349  2.27
申银万国          66.00   0.50
于辉            41.65   0.32
福州华昌制衣公司      36.30   0.27
福建中闽实业公司      31.46   0.24
李德平           31.46   0.24
海通证券          30.2337  0.23
舒华庆           30.00   0.22
  注:公司前十名股东之间不存在关联关系。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况:
  公司主营零售、批发、兼营房地产开发、进出口贸易、加工实业、旅游餐饮、广告
信息等。1999年上半年,公司充分因应国家拉动内需之机,依照“调整策略,稳中求进
,加强管理,紧抓双益”的方略,借着商业信息自动化管理系统的全面启动,重整公司
组织架构,组建三个中心、八个部;狠抓优质服务,让服务出效益;不失时机推出“新
春口福食品节”、“摩登家庭家电节”、“豪迈气概男装节”、“雍容华贵钟表首饰节
”等系列购物节促销活动;继续强化管理,挖掘人、财、物潜力,降低成本费用,让管
理出效益。1999年1-6月份,实现主营业务收入25869.61万元,比上年同期增长9%,净
利润1247.88万元,比上年同期下降34%。
  公司利润下降的主要原因是:由于新购置“东百大厦”1-7层及18层商场和办公楼
,比上年同期增加折旧、递延资产摊销等668.20万元;贷款利息支出比上年同期增加32
9.36万元。
  2、公司投资情况
  ⑴募股资金使用情况:
  公司在报告期内未募集资金,亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。
  ⑵其他投资情况:
  公司本期没有发生其他投资项目:
  3、公司下半年经营计划:
  ⑴积极推行“五有管理机制”,力促实现管理统一、规范、高效。
  ⑵积极推进业务重组,对商品结构、商场功能进行全面调整,加强对商品毛利的控
制,扩大联营专柜,建立商品淘汰制度。
  ⑶积极推行资产重组,优化资源配置,主要是加大投资项目治理力度,对低效益、
负效益的投资项目予以关、停、并、转。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期不进行利润分配,民不进行资金公积金转增股本。
  2、根据1999年5月18日召开的公司第九次股东大会(1998年年会)审议通过的《公
司1998年度利润分配方案》,公司1998年年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转
增股本。
  3、公司第九次股东大会审议通过的《公司1998年度增资配股方案》在报告期内尚
未实施。
  4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  5、公司重大关联交易事项:详见会计报表附注。
  6、公司聘任的审计单位福建华兴会计师事务所现更名为福建华兴有限责任会计师
事务所。
  7、重大合同(担保、抵押)事项:详见会计报表附注。
  8、1999年5月31日至6月4日,中国证监会福州特派员办事处对公司的经营成果,
财务状况等进行全面检查。检查结果公司运行基本符合《公司法》等有关法规要求。
  9、公司目前新开发的软件系统和拥有的计算机,主要用于商品购、销、存管理,
财务电算化系统管理及其他经营管理。有关软件开发商、设备供应商均公开承诺计算机
2000年问题不会对公司的经营管理系统带来影响。
  10、1999年8月3日福建兴业证券公司与厦门森宝集团有限公司签订了《股份转让
协议书》:福建兴业证券公司将其持有的1573.043万股本公司转配股股份转让469.59万
股给厦门森宝集团有限公司。本次股份转让后,厦门森宝集团有限公司将持有本公司股
份469.59万股,占公司股份总额的3.56%;福建兴业证券公司仍持有本公司股份1103.4
53万股,占本公司股份总额的8.36%,目前转让双方正在按照有关规定办理股份转让审
批手续。
  附:厦门森宝集团有限公司简介
  厦门森宝集团有限公司成立于1998年,注册资本2552万元,注册地址:福建省厦门
市湖里区华荣路50号,法定代表人:林庆麟,公司主要经营范围:房地产开发与经营、
经纪与代理及管理;房屋零星维修;装修装饰。批发零售电子产品及通讯设备、办公机
械设备、五金交电、建筑材料、化工原料、粮油、食品、饲料;对外投资、经济信息咨
询服务。
  六、财务报告
  一、审计意见
  本公司1999年中期财务报告经福建华兴有限责任会计师事务所注册会计师刘久芳、
刘延东审计,并出具无保留意见的审计报告[闽华兴所(99)股审字第105号]。
  二、会计报表(附后)
  三、会计报表附注
  ㈠公司主要会计政策及会计事项
  1、合并报表的编制方法:
  合并报表的编制方法按照财政部关于《合并报表暂行规定》的要求,以公司本部和
纳入合并范围的子公司的会计报表及其他资料 为依据合并编制而成,并对其内部交易
,资金往来,投资与权益等事项进行低销调整。合并报表范围包括公司本部及6个具有
法人资格的子公司的会计报表。
  ⑴福建东百集团股份有限公司本部商场、福州东百广告信息有限公司、福清东百24
小时超级商场、泉州东百24小时超级商场、莆田东百24小时超级商场、福州乔治制衣有
限公司、福州乔治制衣有限公司、福州伊丽莎制衣有限公司的会计报表,纳入本期合并
报表范围。
  ⑵福州东百进出口有限公司、福建东百泉州房地产开发有限公司、福州东际电脑有
限公司、福州东百食品有限公司等资产总额、销售收入和利润均低于母公司的10%,故
不予合并会计报表。
  2、存货核算方法:
  存货采用永续盘存制,并采用实际成本计价;本公司不计提存货跌价准备;
  ⑴库存商品核算方法:
  由于公司1999年6月20日开始运行商业信息自动化系统,商品购销存由原来的售价
核算改为进价核算,因此公司的商品核算方法作如下调整:
  A.1999年6月20日,库存商品日常以售价进行核算,月末按分类综合毛利率计算
销售实际成本和库存实际成本;
  B.1999年6月24日,库存商品日常以进价进行核算,每日按单品计算销售实际成
本和库存实际成本;
  C.本次售价核算改为进价核算后,调减历年已销商品成本208243.37元,相应调
增利润208243.37元。
  ⑵低值易耗品及包装物按一次摊销核算。
  ⑶其他会计政策及会计事项本期没有发生变化。
  ㈡会计报表项目注释
  1、短期投资:
  项目        期初数     期末数
  债券投资    10000000.00   10000000.00
  注:系投资96国债(7),投资年收益4.5%,投资期限1998年11月12日至1999年11月
12日。
  2、应收帐款:
  系应收的销售货款,其帐龄结构如下:
         期初数  比例%  期末数  比例%
  一年以内  9148109.77 91.79  983849.31 92.04
  一至二年   596843.87  5.99  255061.36  2.38
  二至三年   79851.95  0.80  306475.42  2.86
  三年以上   141287.92  1.42  290954.39  2.72
  合计    9966093.51 100.00 10715340.48 100.00
  注:应收帐款中无持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
  3、预付帐款:
  其帐龄结构如下:
          期初数  比例%  期末数  比例%
  一年以内   6751290.23 96.54 28846724.17 97.24
  一至二年   202394.81  2.89  659302.74  2.22
  二至三年    39675.11  0.57  121211.82  0.41
  三年以上      0.00  0.00  39675.11  0.13
  合计     6993360.15 100.00 29666913.84 100.00
  4、其他应收款
  其帐龄结构如下:
         期初数   比例%  期末数  比例%
  一年以内  73447247.14 41.45 77077808.28 36.06
  一至二年  90912446.16 51.30 130294295.80 60.96
  二至三年   2540970.66  1.43  2192031.51  1.03
  三年以上  10314347.43  5.82  4179780.63  1.95
  合计    177215011.39 100.00 213743916.22 100.00
  注:应收帐款中无持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
  期末余额比期初余额增加36528904.83元,主要系垫付福州百华房地产有限公司工
程款和预付公司商业信息自动化工程款等所致。
  期末余额中,垫付福州百华房地产开发有限公司工程款16284519.62元。
  5、待摊费用
  类别        期初数 本期增加 本期摊销  期末数
  财产保险费     70774.03 272744.44 75387.50 268130.97
  1994年期初存货进项税
           105013.13     0 13143.81 91868.32
  其他        72061.44     0 44684.02 27377.42
  合计       247847.60 272744.44 133215.33 387376.71
  6、存货
  项目      期初数   期末数
  库存商品   25079438.15 21162241.27
  原材料     1172236.92  922726.65
  在产品     189629.55  70866.36
  合计     26441304.62 22155834.28
  注:期末余额比期初减少4285470.34元,主要是减少库存商品所致。
  7、在建工程
工程名称        期初数 本期增加 本期转入 其他 期末数
                     固定资产 减少
双坂仓库       1085023.07          1085023.07
消防工程        695060.00           695060.00
建新工地             580293.58     580293.58
电力增容       2897960.84          2897960.84
福清东百购房款         0 1456897.40     1456897.40
福清东百装修     7731773.94          7731773.94
福清东百空调设备   4924252.82 210060.60     5134853.42
莆田东百装修款     100000.00 798709.06     898709.06
泉州东百装修     1305000.00          1305000.00
合计         18739070.67 3046500.64    21785571.31
  8、长期待摊费用
  种类    期初数   本期增加  本期摊销  期末数
  商场装修 87269287.33 1188873.00 4904602.90 83553557.43
  其他    2087292.76 166395.28 455072.01 1798616.03
  合计   89356580.09 1355268.28 5359674.91 85352173.46
  9、财务费用
  类别         本期   去年同期
  利息支出     8597762.60 5304103.78
  减利息收入    7691011.46 13131579.01
  汇兑损失       530.30
  减:汇兑收益           363.75
  其他       281879.26  148231.42
  合计       1189160.70 -7679607.56
  注:财务费用比同期增加8868768.26元,主要是利息收入减少所致。
  10、其他业务利润:
  项目       本期   去年同期
  广告费收入   595268.85 38110.67
  租赁纲收入   2334841.50 120930.00
  其他       57621.50  698.42
  合计      2987731.85 159739.09
  11、投资收益:
  项目    股票投资收益 债权投资收益 其他投资收益 合计
  短期投资     0     262500.00       262500.00
  长期投资     0
  合计       0     262500.00       262500.00
  12、营业外收支净额
              本期  去年同期
  营业外收入      161376.63 25804.71
  其中:应付款项收入  96757.98
     其他收入    64618.65 25804.71
  营业外支出      726327.51 14410.25
  其中:救灾捐赠    661448.55
     其他支出    64878.96 14410.25
  ㈢关联方关系及其交易的披露
  1、存在控制关系的关联方:
  企业名称       法定代表人 经营范围   注册资本
注册地址  投资比例
福州东百广告信息有限公司  陈明魁  广告制作等  150万元
 福州市   100%
福清东百24小时超级商场   郑天禄  零售、批发等 200万元
 福清市   100%
东百泉州房地产开发公司   陈明魁  房地产开发、 1000万元
                   销售等
 泉州市   100%
福州东百进出口有限公司   陈明魁 本系统进出口业务 1000万元
 福州市   90%
福州东际电脑有限公司    陈明魁  生产开发电脑  210万元
                   商用系统
 福州市   70%
泉州东百24小时超级商场   朱韶明  零售、批发等  200万元
 泉州市   75%
福州乔治制衣有限公司    黄善华  生产各式服装等 200万元
 福州市   60%
莆田东百24小时超级商场   朱 榕  零售、批发等  200万元
 莆田市   55%
福州东百食品有限公司    陈明魁  生产中西糕点等 70万元
 福州市   51%
福州存伊丽莎制衣有限公司  朱 榕  生产各式服装等 126万元
 福州市   50%
  2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  本报告期存在控制关系的关联方的注册资本未发生变化。
  3、非控制关系的关系方:
  企业名称        与本企业关系   股权比例
福州百华房地产开发有限公司  非控股公司    45%
仙游东百24小时超级商场    非控股公司    40%
福州新榕房地产开发有限公司  非控股公司    10%
福建运筹投资理财有限公司   非控股公司    10%
福州诚信典当行        非控股公司    10%
新大邦家俱制造公司      非控股公司    9%
  4、关联方其他应收款余额:
  垫付泉州东百装修款:           4697179.10
  垫付莆田东百购房款、装修费:       13344874.00
  垫付福清东百购房款、装修费:       3514512.14
  垫付福州百华房地产开发有限公司工程款: 162845193.62
  5、关联交易:
  本公司向福州百华房地产开有限公司垫付工程款按公司贷款利息计入公司财务费用
6312889元。
  ㈣承诺事项,或有事项:
  公司在1998年11月为福清东百24小时超级商场向建设银行福请分行贷款700万元提
借口担保,贷款期限为1年。
  公司在1999年5月为福州乔治制衣有限公司向工商银行福州分行贷款100万元提供担
保,贷款期限为1年。
  公司在1998年12月为福州东百广告信息公司向福州城市合作银行贷款100万元提供
担保,贷款期限为1年。。
  公司在1998年12月为福建国际企业合作公司福州分公司向兴业银行福州分行贷款25
0万元提供担保,贷款期限为10个月。
  公司在1999年12月为福州东际电脑技术有限公司向兴业银行杨桥办事处贷款250万
元提供担保,贷款期为8个月。
  公司在1998年12月用营业用房B、C楼抵押向建设银行福建省分行贷款7000万元,贷
款期限为1年。
  公司营业用房A楼分别在:
  1999年5月向中国银行福建省分行抵押贷款3000万,贷款期限为1年。
  1999年6月向福建兴业银行华林办抵押贷款4000万元和2000万元,期限为8个月和1
年。
  1999年6月向建设银行福建省分行抵押贷款4700万元,期限为1年。
  ㈤期后事项
  公司在会计报表截止日和审计报告日,无重大事项发生。
  七、备查文件
  1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表

  3、载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告文本。
  4、公司章程。

                   福建东百集团股份有限公司
                    一九九九年八月十四日


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            资产负债表
编制单位:福建东百集团股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产       年初数          期末数
      母公司    合并    母公司    合并
流动资产:
货币资金
     65637996.06 68541323.18 52106692.65 53410279.03
短期投资
     10000000.00 10000000.00 10000000.00 10000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
     10000000.00 10000000.00 10000000.00 10000000.00
应收票据
应收股利
应收利息               262500.00  262500.00
应收帐款
     5874286.90  9966093.51  8807679.50 10715340.48
减:坏帐准备
      29371.43   53376.10   29371.43   53376.10
应收帐款净额
     5844915.47  9912717.41  8778308.07 10661964.38
预付帐款
      563356.78  6993360.15 28225812.33 29666913.84
应收补贴款
      327480.91  327480.91  327480.91  327480.91
其他应收款
    228723199.04 177215011.39 266078705.26 213743916.22
存货   17842263.64 26441304.62 12165258.22 22155834.28
减:存货跌价准备
存货净额 17842263.64 26441304.62 12165258.22 22155834.28
待摊费用  14379.11  247847.60  329612.72  387376.71
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    334087591.01 299679045.26 378274370.16 340616265.37
长期投资:
长期股权投资
     44103636.94 42310373.10 41297244.38 42310373.10
长期债权投资
       1000.00   1000.00   1000.00   1000.00
长期投资合计
     44104636.94 42311373.10 41298244.38 42311373.10
减:长期投资减值准备
长期投资净额
     44104636.94 42311373.10 41298244.38 42311373.10
固定资产:
固定资产原价
    228064103.13 286024719.68 228099343.13 285948227.68
减:累计折旧
     6071413.88 11378244.44  9795360.81 16145704.14
固定资产净值
    221992689.25 274646475.24 218303982.32 269802523.54
工程物资
在建工程 4678043.91 18739070.67  5258337.49 21785571.31
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
    226670733.16 293385545.91 223562319.81 291588094.85
无形资产及其他资产:
无形资产
     14110957.84 14110957.84 14019089.64 14019089.64
开办费         545513.10         559133.33
长期待摊费用
     84921193.13 89356580.09 81510545.20 85352173.46
其他长期资产
      45293.36   45293.36   42148.01   42148.01
无形资产及其他资产合计
     99077444.33 104058344.39 95571782.85 99972544.44
递延税项:
递延税款借项
资产总计
    703940405.44 739434308.66 738706717.20 774488277.76
负债及股东权益
流动负债:
短期借款174000000.00 171100000.00 207000000.00 225100000.00
应付票据
应付帐款 48214618.42 55866370.84 46278456.03 54255913.90
预收帐款  2202751.14 2336032.16  1837797.64  1998801.64
代销商品款
应付工资        717059.70         634793.86
应付福利费 832546.11 1368776.83  1198581.11  1678575.97
应付股利  124700.34  124700.34   85980.34   85980.34
应交税金 11470733.63 11932324.85  918182.99  741047.15
其他应交款 402482.80  497590.24  107508.85  124087.08
其他应付款81973429.27 88701921.01 84082301.58 91092851.61
预提费用        146718.32         185118.37
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
    319221261.71 352791494.29 341508808.54 375897169.92
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
    319221261.71 352791494.29 341508808.54 375897169.92
少数股东权益      1923670.64        1393199.18
股东权益
股本
    132008690.00 132088690.00 132088690.00 132088690.00
资本公积
    171903109.32 171903109.32 171903109.32 171903109.32
盈余公积
     49895786.35 49895786.35 49895786.35 49895786.35
其中:公益金
     14808850.45 14808850.45 14808850.45 14808850.45
未分配利润
     30911558.06 30911558.06 43390322.99 43390322.99
股东权益合计
    384719143.73 384719143.73 397197908.66 397197908.66
负债及股东权益总计
    703940405.44 739434308.66 738706717.20 774488277.76


           利润及利润分配表
编制单位:福建东百集团股份有限公司 1999年6月   金额单位:元
资产       上年同期数        本年数
       母公司    合并    母公司    合并
一、主营业务收入
      214670900.02 235974688.32 243166186.14 258696105.83
减:折扣与折让
主营业务收入净额
      214670900.02 235974688.32 243166186.14 258696105.83
减:主营业务成本
      179478971.80 196043644.01 202410898.41 214973173.89
主营业务税金及附加
       2177013.02  2570457.53  2350565.44  2669348.25
二、主营业务利润
      33014915.20 37360586.78 38404722.29 41053583.69
加:其他业务利润
       121628.42  159739.09  2598265.51  2987731.85
减:存货跌价损失
营业费用
       9375982.56 11920738.80  5298659.57  7332776.92
管理费用
      11910143.85 15669457.13 17298200.77 21060088.72
财务费用
      -8419751.95 -7679607.56  508331.09  1189160.70
三、营业利润
      20270169.16 17609737.50 17897796.37 14459289.20
加:投资收益
       1709065.80  3840330.94 -2543892.56  262500.00
补贴收入           9991.39
营业外收入
        25686.71   25804.71   40677.82  161376.63
减:营业外支出
        12020.75   14410.25  713681.72  726327.51
四、利润总额
      21992900.92 21471454.29 14680899.91 14156838.32
减:所得税
       3298935.14  3348161.12  2202134.98  2208544.85
减:少数股东损益            -570672.61  -530471.46
五、净利润
      18693965.78 18693965.78 12478764.93 12478764.93
加:年初未分配利润          30911558.06 30911558.06
盈余公积转入
六、可供分配的利润
      18693965.78 18693965.78 43390322.99 43390322.99
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取奖福基金
七、可供股东分配的利润
      18693965.78 18693965.78 43390322.99 43390322.99
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
      18693965.78 18693965.78 43390322.99 43390322.99


            现金流量表
编制单位:福建东百集团股份有限公司 1999年6月   金额单位:元
项目                   金额
                  母公司   合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 280331141.18 301586937.24
收取的租金           2028696.50  2334841.50
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的税费返还                 14040.83
收到的其他与经营活动有关的现金 2678441.32  2858636.31
现金流入小计         285038279.00 306794455.88
购买商品、接受劳务支付的现金 255167106.96 270514087.82
经营租赁所支付的现金       154567.90  250398.90
支付给职工以及为职工支付的现金 8295258.21 10908168.83
支付的增值税款         9203858.53 10084051.93
支付的所得税款         6902957.72  7323710.53
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
                7668590.62  8409340.76
支付的其他与经营活动有关的现金 23574936.46 25629255.23
现金流出小计         310967276.40 333119014.00
经营活动产生的现金流量净额  -25928997.40 -26324558.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金      9350000.00  9350000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额          1000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计          9350000.00  9351000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金     823606.58 10942781.64
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 16372424.34 15172454.34
现金流出小计          24609230.92 26115205.98
投资活动产生的现金流量净额  -15259230.92 -16764205.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金       200000000.00 205000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金          100.24
现金流入小计         200000000.00 205000100.24
偿还债务所支付的现金     167000000.00 171005000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金    38720.00   38720.00
偿付利息所支付的现金      5304355.09  5998660.29
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计         172343075.09 177042380.29
筹资活动产生的现金流量净额   27656924.91 27957719.95
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13531303.41 -15131044.15
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润             12478764.93 12478764.93
加:少数股东损益               -530471.46
计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧          3723946.93  4913444.50
无形资产摊销           91868.20   91868.20
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失                4515.20
财务费用             508331.09  1189160.74
投资损失(减收益)        2543892.56  -262500.00
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)       5677005.42  4285467.34
经营性应收项目的减少(减增加) -22347003.98 -18277556.34
经营性应付项目的增加(减减少)  32971235.22 -35233486.18
增值税增加净额
其他              4365432.75  016234.95
经营活动产生的现金流量净额  -25928997.40 -26324558.12
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额       52106692.65 53410279.03
减:货币资金的期初余额     65637996.06 68541323.18
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额   -13531303.41 -15131044.15

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