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大连商场股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:大连商场股份有限公司
    英文名称:DALIAN MARKET STOCK CO.,LTD
    英文缩写:DLMS
  2、公司法定代表人:牛钢
  3、公司董事会秘书:姜福德
    授权代表:刘艳华
    联系地址:大连市中山区青三街1号证券部
    联系电话:0411 -3643215
    传真:0411 -3630358
  4、公司注册(办公)地址:大连市中山区青三街1号
    邮政编码: 116001
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:大连商场
    股票代码:600694
  二、主要财务指标
  项目           99年1-6月  98年1-6月
  净利润(元)        22817488.53 34596924.71
  股东权益(元)      801547026.28 460115324.57
  每股收益(元)          0.10     0.20
  净资产收益率(%)        2.85     7.52
  每股净资产(元)         3.54     2.61
  调整后的每股净资产(元)     3.36     2.36
  注:1、98年12月至99年1月公司实施了增资配股方案,所以98年1-6月指标是按176,5
19,070股股本计算的,99年1-6月指标是按配股后226,159,791股股本计算的。
  2、主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动,固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况报告期期初公司实施了配股方案,国家股以实物资产和现金认购
了2,191.8万股,法人股放弃了本次配股权,个人股采取余额包销方式配售27,722,721股,
因此报告期股本发生变化。截止1999年6月30日股本结构如下:
                           单位:股
              期初数 配股增加  期末数
  1、尚未流通股份
  (1)发起人股份     73060000 21918000 94978000
  其中:国家拥有股份   73060000 21918000 94978000
  (2)募集法人股     11050000    0 11050000
  (3)社会公众受让转配   1409070  422721  1831791
  尚未流通股份合计    85519070 22340721 107859791
  2、已流通股份
  境内上市人民币普通股  91000000 27300000 118300000
  已流通股份合计     91000000 27300000 118300000
  3、股份总数      176519070 49640721 226159791
  (二)主要股东持股情况
  股东名称        持股数(股) 占总股本比例(%)
  ①国家股         94978000   42.00
  ②海通证券        10206735   4.51
  ③甘肃证券        3318679   1.47
  ④大连国际信托投资公司  2287350   1.01
  ⑤大连信托投资公司    1105000   0.49
  ⑥吴键钧          845000   0.37
  ⑦广西人保         441000   0.19
  ⑧长城信托         416273   0.18
  ⑨建皖基金         400000   0.18
  ⑩许丽卿          360000   0.16
  注:1、国家股持股人为大连市国有资产管理局。报告期内无质押或冻结情况。
  2、根据天津市高级人民法院[1999]高经初字第9号民事裁定书,大连国际信托投资
公司持有本公司2,287,350股法人股股份被冻结。
  四、经营情况的回顾和展望
  1、上半年经营情况回顾综观99年上半年市场,虽然国家采取了降低银行利率等启动
市场、刺激消费政策,但市场反映平淡,低迷徘徊的市场特征并无明显改变。大连各商店
为增加销售,采取打折让利促销措施,形成了价格战的局面。本公司紧紧围绕着董事会提
出的经营方针,积极调整经营结构,拓展业务领域,扩大销售,提高效益,营业收入实现5.9
亿元,比去年上半年增长58.41%。
  一是以市政府开展的“冬季旅游购物到大连”活动为契机,抓住元旦、春节旺季市
场有利时机,广泛开展促销活动,以食品、副食品为重点,增销创利。
  二是在大连、抚顺、锦州、营口等地开展“大放送”活动,盛况空前,销售火爆,三
天销售额达1.23亿元,有力地占领了市场,提高了竞争力。
  三是逐步改变经营业态,提高连锁、超市、便利店的经营比重,新生活超市前景看好
。同时改变经营手段,向着更加便利、实惠、有效的方向发展。
  四是由于国家股以实物资产配入公司的贸易大世界、食品城等经营形式以租赁为主
,因此上半年重点加强了租赁业的管理,使其他业务利润达1678万元,同比增加790万元。

  五是春节后全面重新设计扩建、装修锦百、营百,于7月22日重新开业,并装修改造
了抚百营业楼外部。
  上半年这些措施的贯彻落实,使营业收入创新高,较好地保证母公司利润指标的完成
,上半年母公司实现营业利润比同期略有增长。但因公司投资比例占30%的大连国际商
贸大厦有限公司去年9月份开业后,虽然以独特的经营理念和先进的硬件设施吸引了消费
者,市场份额逐步提高,但由于财务费用和折旧负担较重等因素,上半年亏损,影响了公司
总体利润水平。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况
  公司98年12月-99年1月实施配股方案,共募集现金20,139.49万元。根据配股说明书
,该部分资金用于收购抚百、锦百、营百的资产权益,投入营运资金,改善资本结构并进
行重组改造。上半年公司共投入12,513.8万元用于上述内容,占募集资金的62.14%。其
中抚百已完成了营业楼外部装修工程和自动扶梯工程,共使用资金5800万元。由于抚百
基本未受装修影响,因此上半年取得销售9,902.09万元,利润550万元的好成绩。锦百和
营百春节后停业进行扩建和装修改造,消防和自动扶梯工程业已竣工,现两地营业楼扩建
装修已基本完成,于7月22日购并一周年之际重新开业。俊俏的外观,先进的设施,新颖的
商品,大商的管理模式,使两店开业盛况空前,并成为当地亮丽的一景,市场前景看好。现
已投入锦百3500.00万元,营百3214.00万元。尚未使用的募集资金将于以后按照《配股
说明书》规定的投资方向,继续投入该三企业。
  (2)其他投资情况
  大连现代商用电脑有限公司现正在进行清算,由于本公司电脑业具有雄厚的基础,加
之公司发展电子商务、网上购物业务,并开发网络配送和连锁经营系统的需要,因此公司
与大商集团合资成立了大连大商电脑有限公司,本公司投资45万元,占90%权益,主营计
算机软件、网络工程开发、硬件销售业务等。现该电脑公司尚未正式营业。
  3、下半年计划
  下半年公司将继续贯彻年初董事会制定的99年工作总思路,巩固公司自身经营成果,
调整改善合资企业的效益水平,扩大提高东北三企业的规模和利润,并着重做好以下几个
方面的工作:
  ①充分发挥供配货中心集进分销作用,强化并完善配送网络体系,做好购并三企业的
货物配送工作。
  ②以“大商集团九九经营年”为契机,加强促销手段的力度,实现促销活动内容和形
式上的新突破。
  ③继续实施对购并三企业的有效管理,以重新开业为起点,使其步入良性发展的快车
道,实现购并三企业的强劲增效。重点加强国家股以实物资产配入企业的租赁业务管理

  ④加强其它业务管理,并开发和提高自有品种的生产和经营水平。
  ⑤改革完善管理模式,建立本部机制,实现各系统专业化的年度工作会议制度,进一
步完善财务、劳资、费用管理,逐步与国际大公司接轨。
  ⑥继续分析、论证购并发展模式,推进资产优化重组工作,并在经营业态上有新的改
变和创新,壮大公司规模与实力,争创民族商业品牌。
  五、重要事项
  1、公司98年度分配方案
  公司98年度实现利润6074.05万元,提取两金后当年可供股东分配利润5162.94万元,
加上上年结转未分配利润6641.25万元,本年度实际可供股东分配利润11,804.19万元。9
9年5月7日股东大会批准了公司98年度分配方案,即以98年末总股本17,651.907万股为基
数,向全体股东按每股0.26元比例派发现金红利,此方案于99年7月9日实施。
  2、中期利润分配预案和公积金转增股本预案
  公司1999年中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。
  3、重大诉讼、仲裁事项
  公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
  4、配股方案实施情况
  根据公司1997年度股东大会决议,并经中国证监会证监上字[1998]137号文件批准,
公司于98年12月至99年1月,以97年末176,519,070股股本为基数,按10:3的比例向全体股
东实施配股方案,配股价为每股7元。截止99年2月1日,本次配股公司净募集资金338,365
,596.54元,其中现金201,394,902.54元,公司总股本增至226,159,791股。以上情况业经
大连会计师事务所大会师内验字[1999]1号验资报告确认,公司于3月10日在《上海证券
报》上刊登了《股权变动公告》。
  5、重大关联交易事项(详见会计报表附注)
  6、公司中外合资之大连现代商用电脑有限公司、大连金首饰铸模有限公司因合资
期限已满等原因,现正在清算。
  7、公司聘任的会计师事务所为大连会计师事务所,本报告期内未发生变更。
  8、报告期内,公司无担保、抵押等重大合同。
  9、关于计算机2000年问题
  本公司的计算机系统主要应用于日常文档处理、财务会计管理、统计信息管理、供
配货和连锁网络管理等。现公司已完成了系统的修改工作,所以计算机2000年问题对公
司无重大影响,公司也无需再投入资金解决此问题。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表
  (二)会计报表附注
  1、主要会计政策:与上年度相比会计政策无变化。
  2、控股子公司及合营企业
  (1)控股子公司及合营企业
                      单位:人民币万元
  公司名称
  注册地 法定  注册  经营范围    公司 占权益 是否
     代表人  资本         投资额 比例  合并
  大连商场抚顺百货大楼有限公司
  抚顺 王志敏 5,445 百货、针织、五 4,900 90%  是
             金、交电等
  大连商场锦州百货大楼有限公司
  锦州 曾 刚 3,889 百货、针织、五 3,500 90%  是
             金、交电等
  营口百货大楼
  营口 刘 洪  543 百货、针织、五  480 100%  是
             金、交电等
  大连现代商用电脑有限公司
  大连 王德贵   56 软硬件销售等    42 75%  否
  大连大商乳制品有限公司
  大连 刘其光  150 奶制品、饮料加   90 60%  否
             工等
  大连大商迈凯乐物业管理有限公司
  大连 韩德良  300 国际商贸大厦、  153 51%  否
             物业管理等
  中港合资大连金首饰铸模有限公司
  大连 王立顺   70 金首饰加工等    15 50%  否
  大连大商电脑有限公司
  大连 王德贵   50 计算机软件及网   45 90%  否
             络工程开发等
  中日合资大连国际商贸大厦有限公司
  大连 宇都宫 30,000 商业零售、进出口 9000 30%  否
     浩太郎    业务、客房、餐饮等
  (2)本年度纳入合并报表的控股子公司
  与上年相比,本年度合并会计报表单位减少了大连现代商用电脑有限公司,因该公司
正在清算,未纳入合并报表。
  (3)本期公司拥有其50%以上权益性资本而未纳入合并报表范围的子公司有大连大
商电脑有限公司、大连大商乳制品有限公司和大连大商迈凯乐物业管理有限公司。这三
家子公司的资产总额和利润总额均未超过本公司资产总额和利润总额的10%,因此根据
财政部财二字(96)2号文件,本期未纳入合并报表。
  应纳入而未纳入合并范围公司的有关数据   单位:人民币万元
  名称              总资产 净资产 净利润
  大连大商乳制品有限公司     117.68 114.81 -35.19
  大连大商迈凯乐物业管理有限公司 381.89 323.17 22.84
  注:大连大商电脑有限公司尚未正式营业。
  3、合并会计报表附注:
  (1)货币资金                单位:人民币元
  项目     期初数    期末数
  现金     480044.22  523406.41
  银行存款 169231669.81 251084273.74
  合计   169711714.03 251607680.15
  货币资金期末比期初增加了81,895,966.12元,增长48.26%,增加部分主要为配股募
集资金。
  (2)应收帐款                单位:人民币元
  帐龄     期初数 占比例(%) 期末数 占比例(%)
  一年以内  14859733.73 50.17 17958952.60 56.14
  一年至二年  7158259.06 24.17 3768059.41 11.78
  二年至三年  2380531.12  8.04 5460787.94 17.07
  三年以上   5217578.67 17.62 4803153.27 15.01
  合计    29616102.58 100.00 31990953.22 100.00
  注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  (3)预付帐款                单位:人民币元
  帐龄      期初数 占比例(%) 期末数 占比例(%)
  一年以内  14491751.36 73.51 4073678.42 70.30
  一年至二年  2815697.46 14.28 1503867.49 25.95
  二年至三年  1729511.90  8.77 217121.98  3.75
  三年以上   676589.28  3.44
  合计    19713550.00 100.00 5794667.89 100.00
  预付帐款期末比期初减少13,918,882.11元,减少了70.61%。系预购的商品入库,货
款已结算。
  注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  (4)其它应收款               单位:人民币元
  帐龄     期初数 占比例(%) 期末数 占比例(%)
  一年以内  36225015.13 58.06 40025310.09 57.42
  一年至二年 16393412.74 26.27 18576242.06 26.65
  二年至三年  1115858.48  1.79 4904648.57  7.04
  三年以上   8659088.66 13.88 6197926.14  8.89
  合计    62393375.01 100.00 69704126.86 100.00
  注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  (5)存货                  单位:人民币元
  项目      期初数    期末数
  库存商品  107520192.16 103557653.24
  库存材料   10157382.63  9126325.68
  低值易耗品  3400324.84  3354079.82
  合计    121077899.63 116038058.74
  (6)待摊费用                单位:人民币元
  类别
   原始金额  期初数  本期增加 本期摊销  期末数
  期初进项税
  16051540.30 7479154.26 1170511.89 310010.70 8339655.45
  取暖费
   830646.37 589042.92      290379.58 298663.34
  其它
   176471.00 176471.00 1306407.54 317736.70 1165141.84
  合计
  17058657.67 8244668.18 2476919.43 918126.98 9803460.63
  (7)长期投资                单位:人民币元
  项目      期初数  本期增加 本期减少   期末数
  长期股权投资95143861.82 1022266.37 12432561.49 83733566.70
  长期债权投资 137300.00             137300.00
  合计    95281161.82 1022266.37 12432561.49 83870866.70
  长期股权投资本期增加的原因是,本期增加大商电脑股权投资450,000.00元,另大连
现代商用电脑公司上半年正在清算,公司未对其长期投资736,266.37元进行合并,抵销其
股票投资164,000.00元,增加572,266.37元。本期减少数系公司之子公司投资收益减少
数。
  ①长期股权投资
  1.股票投资
  被投资公司 占被投资公司股
  名称
  股份类别 股票数量  权比例 投资金额
  大连经济技术开发区信托投资公司
  定向募集 100,000股 0.056% 100,000元
  2.其它股权投资
                         占被投资
  被投资公司名称    投资期限 投资金额(元) 注册资本(%)
                             备注
  中日合资大连国际商贸大 30年 90,000,000.00 30
  厦有限公司
  中港合资大连金首饰铸模  5年   150,000.00 50
  有限公司
  锦州市城市信用联社        5100000.00  5.1
  大连大商迈凯乐物业管理 28年  1,530,000.00 51
  有限公司
  大连大商乳制品有限公司 10年   900,000.00 60
  大连大商电脑有限公司       450000.00 90
  大连现代商用电脑有限公司     420000.00 75
  注:大连现代商用电脑有限公司、中港合资大连金首饰铸模有限公司正在清算,大连
大商电脑有限公司未营业。
  3.股权投资差额
                       单位:人民币元
  被投资单位名称   初始金额 形成原因 摊销 本期 摊余金额
                      期限 摊销
  大连商场抚顺百货 -107,453.66 收购价差 10年 - -107,453.66
  大楼有限公司
  大连商场锦州百货 140,175.71 收购价差 10年 - 140,175.71
  大楼有限公司
  营口百货大楼   -632,222.00 收购价差 10年 - -632222.00
  ②长期债权投资
  债券投资
  债券种类
   面值(元) 年利率 购入金额(元) 到期日 本期利息 累计应收或
   已收利息
  1987年辽宁
  137,300.00  -  137,300.00 1999年10月 - -
  电力建设债券
                 -2002年10年
  (8)固定资产及累计折旧
  ①固定资产原值              单位:人民币元
  类别     期初数  本期增加  本期减少 期末数
                             备注
  房屋建筑物242005955.34 48763460.78 929669.90 289839746.22
  机器设备  54295374.95 10187848.40 837383.45 63645839.90
  运输用具  6747339.44 1275750.92 860527.23  7162563.13
  家具用具  6842220.18  848053.23 1466990.55  6223282.86
  电子设备  5652440.49  522671.57 266464.93  5908647.13
  合计   315543330.40 61597784.90 4361036.06 372780079.24
  ②累计折旧                 单位:人民币元
  类别     期初数   本期增加  本期减少 期末数
备注
  房屋建筑物 51743664.57 15438375

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