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长春欧亚集团股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:长春欧亚集团股份有限公司
    英文名称:CHANG CHUN EURASIA GROUP CO.LTD.
    英文缩写:CCEG
  2、公司注册及办公地址:长春市工农大路14号
    邮政编码:130021
  3、公司法定代表人:曹和平
  4、董事会秘书:席汝珍
    电话:0431-5620053
    传真:0431-5666517
  5、股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:欧亚集团
   股票代码:600697
  二、主要财务指标
指标项目               1999年1-6月 1998年1-6月
净利润(元)              24670762.69 15007296.09
股东权益(元)             425647493.74 276863136.13
每股收益(元)(摊薄)              0.201    0.147
      (加权)              0.207
净资产收益率(%)(摊薄)            5.80     5.42
        (加权)            6.55
每股净资产(元)                3.47     2.71
调整后每股净资产(元)             3.40     2.68
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
                        数量单位:股
                期初数 本次变动增减  期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份(国家股)      37356828 5715600 43072428
2、募集法人股          14752460      14752460
3、内部职工股           4143100 1242900  5386000
4、转配股             558498  167600  726098
尚未流通股份合计         56810886 7126100 63936986
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股      45230900 13569300 58800200
已流通股份合计          45230900 13569300 58800200
三、股份总数          102041786 20695400 122737186
  2、公司主要股东持股情况
  至报告期末,公司前十名股东持股情况如下:
股东名称             期末持股数(股)  占总股本%
1.长春市汽车城商业总公司(国家股代表)   43072428 35.09
2.长春市朝阳区双欧机械制造有限公司     3305500 2.69
3.长春市兴业百货贸易公司          2474700 2.02
4.万科企业股份有限公司           2200000 1.79
5.沈阳万众企业集团股份有限公司       1650000 1.34
6.深圳市赛格达声股份有限公司        1100000 0.90
7.深圳市蛇口安达实业股份有限公司      1100000 0.90
8.吉林省证券有限责任公司          679518 0.55
9.南方证券有限公司             550000 0.45
10.海南富岛资产管理有限公司         550000 0.45
  上述股东在本报告期内持股无变化。
  四、经营情况的回顾与展望
  1.报告期内主要经营情况
  本公司是以零售、批发商业为主的企业,为全国商业百强之一,主要经啡货、五金
、家电、化工产品、食品业、家用电器、钟表修理、汽车货运、信息咨询服务;自营和
代理内销商品范围内商品的出口业务;自营本企业零售和自用商品的进口业务;经营进料
加工和"三来一补"业务,经营对销贸易和转口贸易等业务。报告期内,公司遵循"订清
市场形势,明确竞争对质象,树立经营理念,实施可持续发展"的总体思路,在激烈的
市场竞争中,采取灵活多样的营销方式和竞争手段,巩固和开拓消费群体,商业领域,
积极开发农村市场、信息传播市场、消费心理市场、节日市场、文化经销市场,坚持"
合理价格、合格质量、合法行为、合情服务"的经营准则,提高了销售覆盖面和市场占
有率,实现了主营业务的稳步增长。投资领域找准市场定位,积极开发适合工薪阶层的
中低档经济适用住房,多元投资渐入佳境。报告期内,公司销售实现23880万元,比同
期增长52.7%(按可比口径调整同期销售收入)。净利润实现2467万元,比同期增长64.4%
,再次双创历史最好水平。
  2、公司投资情况
  (1)募股资金使用情况
  报告期内,公司实施了10:3比例配股,,配股价5.60元,共募集资金113095073元
,所募资金已按照配股说明书公告的投资项目使用。其中:收购长春欧亚橡胶厂项目已
完成,该项目计划投资1971.55万元,实际投资1971.55万元。建造中低档经济适用住房
项目,计划投资3500万元,实际投资655.61万元。募股资金尚余8682.34万元。其中银
行存款6072.25万元,2610.09万元用于补充流动资金。
  (2)其他投资情况
  报告期内,分公司车百大楼继续实施了改造装修,投入资金5.88万元,工程尚未完
工。
  3.下半年计划
  下半年,面对买方市场的新形势和市场约束力将不断强化的压力,公司将以搞活经
营,提高效益为主线,进一步推进经营方式的改革,创告条件,搞好市场、超市、仓储
式经营业态的结合搞好现金销售、信誉销售、物物置换经营手段的结合发挥主业优势,
实现主业稳健经营。同时,积极开拓新的经营门路,,利用邮政网络做好销售工作,使
之成为公司新的利润增长点,保证公司经济效益的稳步增长。
  五、重要事项
  1.公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
  2.经1998年度股东大会审议批准的1998年利润分配方案为:1998年公司实现净利润
为29559784.81元。分别按母、子公司净利润的10%提取公积金计3339132.16元,提取公
益金计3339132.16元,分红基金计22881485.49元。加年初未分配利润16741030.86元,
本年度可供股东分配的利润39622516.35元。本年度不进行利润分配,也不进行公积金
转增股本。
  3.报告期内实施了1998年度增资配股方案,以1997年末总股本102041786股为基数
,向全体股东以10:3比例股,配股价格为每股5.60元人民币,配股登记日为1999年1月
14日,除权基准日为1月15日,配股缴款起止日为1999年1月15日至1月28日。本次配股
共募集资金113095073元,已于2月5日全部到位。配股后,公司股本增至122737186股。
1999年3月3日刊登《股份变动公告》,新增社会公众股可流通部分于3月8日上市流通,
配股工作全面完成。
  4.报告期内,公司副总经理邢科立因工作调离任。
  5.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表:(附后)
  (二)会计报表附注:
  1.公司采用的主要会计政策
  (1)公司执行的会计制度:执行《股份有限公司会计制度》。
  (2)合并会计报表的编制方法:公司依据《合并会计报表暂行规定》,对母公司及
应纳入合并范围的子公司个别会计报表充分抵销内部投资、内部交易和内部债权、债务
等内部会计事项后合并编制的,已纳入合并会计报表的全资子公司包括:子公司名称 
注册地 注册资本 公司持股比例  经营范围
长春欧亚集团股份有限公司进口汽车配件分公司
       长春 200000.00 100% 进口汽车配件摩托车配件
长春市汽车城百货大楼朝鲜族商场
       长春 1639000.00 100% 商业零售
长春欧亚集团股份有限公司欧亚科技城
       长春 250000.00 100%  科技服务
  (3)会计期间:自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
  (4)记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
  (5)记帐原则及计价基础:公司会计核算以发生制为原则,除资产评估增值外,均
按历史成本计价。
  (6)现金等价物:公司以3个月以内到期或即可转换为现金的投资作为现金等价物。

  (7)存货计价方法:库存商品以售价核算,售价与进价的差额计入商品进销差价,
期末按综合毛利率法结转商品销售成本;低值易耗品采用五五摊销法;物料用品按实际成
本核算,领用时按加权平均法结转成本;不计提存货跌价准备。
  (8)长期投资:公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额20%或者20%以上且具
有重大影响,和投资占被投资单位有表决权资本总额虽不足20%,但具有重大影响的,
采用权益法核算;公司不计提长期投资减值准备;公司股权投资差额按10年期摊销。
  (9)固定资产及其折旧:公司的固定资产标准为使用年限一年以上,单位价值为人
民币2000元以上(含2000元),按实际成本计价,其折旧采用直线法,实行分类折旧。
  分类折旧率如下:
固定资产类别  残值率  年折旧率
房屋及建筑物   5%   2.11%
运输设备     3%   9.7%
其他设备     3%   9.7%
  (10)无形资产及其摊销;土地使用权按批准使用年限摊销。
  (11)开办费及其摊销:开办费从1995年开始按10年平均摊销。
  (12)长期待摊费用及其摊销:从1999年开始按8年平均摊销。
  (13)坏帐准备:按应收帐款年末余额3‰计提坏帐准备,计入当期损益。
  (14)收入的确认原则:商品销售,公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给
买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了
收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现;
公司租赁收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。
  (15)所得税的会计处理方法:公司按应付税款法核算企业所得税。
  2.税项:
  (1)增值税:按应纳增值税销售额的17%计算销项税,抵扣相应的进项税后计算缴纳

  (2)营业税:按应纳营业税收入的5%计算缴纳。
  (3)消费税:按应纳消费税收入的5%计算缴纳。
  (4)城建税、教育费附加:分别按应纳增值税、营业税和消费税额的7%、3%计算缴
纳。
  (5)所得税:公司按长春市财政局长财政商字[1999]192号文件要求,1999年度先按
国家规定的33%税率缴纳所得税后,由财政部门退还18%的部分。
  3.会计报表主要项目注释 金额单位:人民币元
  (1)应收帐款
帐龄      期初数 比例  期末数  比例
1年以内   69355.44 7.64%  178859.35 16.71%
1-2年     5900.00 0.65%  61229.20 5.72%
2-3年
3年以上   832388.63 91.71% 830288.63 77.57%
合计    907644.07  100% 1070377.18  100%
  本期期末余额无持有本公司5%以上股份股东单位的欠款
  (2)其他应收款
帐龄       期初数  比例   期末数  比例
1年以内    29933115.59 78.24% 43291909.62 82.75%
1-2年     2549344.06 6.66% 3649649.90 6.98%
2-3年     3723977.69 9.74% 3526411.98 6.74%
3年以上    2050378.52 5.36% 1850378.52 3.53%
合计     38256815.86  100% 52318350.02  100%
  本期期末余额无持有本公司5%以上股份股东单位的欠款
  (3)待摊费用
类别      初始金额 期初数 本期增加  本期摊销  期末数
待扣税金   1403030.35 371242.46     139524.36 231718.10
其他     117138.56      40726.92      40726.92
合计     1520168.91 371242.46 40726.92 139524.36 272445.02
  (4)存货
项目       期初数    期末数
库存商品    11619146.53 4621761.53
商品采购    26654477.52 24964286.84
库存材料     142205.40  148930.47
低值易耗品   1258680.26 1292226.94
其他       74269.70  67544.63
合计      39748779.41 31094750.41
  (5)在建工程
工程名称      期初数  本期增加  本期减少   期末数
欧亚商都续建D区  874010.65       874010.65
欧亚商都续建B区 19523621.00      10000000.00 9523621.00
车百改建装修工程
         7548931.37  58856.55       7607787.92
经济适用房工程       6556130.95 6556130.95
合计      27946563.02 6614987.50 17430141.60 17131408.92
工程名称       资金来源  工程进度
欧亚商都续建项目B区  募集   完工,部分投入使用
车百改建装修工程    自筹   未完工
  在建工程较期初减少10815154.10元,系本期结转固定资产。
  (6)长期待摊费用
种类    期初数 本期增加  本期摊销   期末数
装璜费  6269442.74     597840.17 5671602.57
  (7)财务费用
项目        本期数  同期数
利息支出    638041.46 1771435.47
减:利息收入  128380.50  86603.99
其他      235252.88  80105.27
合计      744913.84 1764936.75
  财务费用比同期减少57.8%,因本期贷款较同期减少5043万元所致。
  (8)其他业务利润
项目          本期数   同期数
(一)其他业务收入
(1)柜台租赁收入   9082513.21 7288621.09
(2)房地产收入    11250000.00
(3)广告收入      539802.00
合计        20872315.21 7288621.09
(二)其他业务支出
(1)柜台租赁支出    500033.25 791293.42
(2)房地产支出    7174880.95
(3)广告支出      153735.02
合计         7828649.22 791293.42

(三)其他业务利润
(1)柜台租赁利润   8582479.96 6497327.67
(2)房地产利润    4075119.05
(3)广告利润      386066.98
合计        13043665.99 6497327.67
  (9)投资收益
项目       本期数  同期数
债券投资收益       13107.70
其他投资收益   70000.00 18606.49
合计       70000.00 31714.19
  (10)营业外收入
项目          本期数  同期数
固定资产盘盈     1200000.00 149591.38
固定资产清理     2652880.89
核销无法支付的款项   71313.76
罚没收入         2600.00
其他          41010.00 120996.58
合计         3967804.65 270587.96
  (11)营业外支出
项目          本期数  同期数
上缴纺港基金        -  718.24
处理固定资产损失      - 56500.09
其他         9108.73 67331.88
合计         9108.73 124550.21
  4.其他变动幅度较大项目说明
  (1)货币资金比期初增长1447%,主要是配股资金入帐所致。
  (2)短期借款较期初减少97.11%,系本期用销货款归还银行货款所致。
  5.关联方关系及其交易的披露
  (1)存在控制关系的关联方
企业名称   注册地址    主营业务       法定代表人
长春欧亚集团股份有限公司欧亚科技城
    朝阳区工农大路14号 科技服务         胡瑞成
长春欧亚集团股份有限公司进口汽车配件分公司
    南关区上海路46号  进口汽车配件摩托车配件等 于庆州
长春市汽车城百货大楼朝鲜族商场
    长江路24号     商业零售         胡桂萍
  以上企业性质是股份制企业,与本企业关系为全资子公司。
  (2)存在控制关系关联方的注册资本及其变化
企业名称                 年初数 年末数
长春欧亚集团股份有限公司欧亚科技城   250000.00 250000.00
长春欧亚集团股份有限公司进口汽车配件分公司
                    200000.00 200000.00
长春市汽车城百货大楼朝鲜族商场     1639000.00 1639000.00
  (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益变化
企业名称            年初数     年末数
               金额   %  金额   %
长春欧亚集团股份有限公司欧亚科技城
             250000.00 100% 250000.00 100%
长春欧亚集团股份有限公司进口汽车配件分公司
             200000.00 100% 200000.00 100%
长春市汽车城百货大楼朝鲜族商场
             1639000.00 100% 1639000.00 100%
  (4)不存在控制关系的关联方关系
企业名称        与本企业关系
白山喜丰塑料股份有限公司 联营企业
  七、备查文件
  1.载有公司董事长、总经理新笔签名的中期报告文本。
  2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员盖章的中期会计报表。
  3.公司章程。

                   长春欧亚集团股份有限公司
                     一九九九年八月六日


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             资产负债表
编制单位:长春欧亚集团股份有限公司  1999年6月30日 单位:元
资产  期末数(母公司) 期末数(合并) 期初数(母公司) 期初数(合并)
流动资产:
货币资金   60561156.54  60722530.29  3576575.91 3924719.29
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款    176759.35  1070377.18   14026.24  907644.07
减:坏帐准备   530.28   3211.14    42.08   2722.94
应收帐款净额  176229.07  1067166.04   13984.16  904921.13
预付帐款   6347923.12  6966608.08  7261328.48 7878013.44
应收补贴款  6993403.72  6993403.72  3604511.65 3604551.65
其他应收款  99005974.93 52318350.02 81280564.49 38256815.86
存货     27761718.65 31094750.41 36325192.89 39748779.41
减:存货跌价准备
存货净额   27761718.65 31094750.41 36325192.89 39748779.41
待摊费用    174138.71  272445.02  221069.15  371242.46
待处理流动资产净损失
        36643.11   36643.11   48722.68  48722.68
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
      201057187.85 159471896.69 135331989.41 94737765.92
长期投资:
长期股权投资
       8782188.12  5189832.94 11780628.69 5189832.94
长期债权投资
长期投资合计 8782188.12  5189832.94 11780628.69 5189832.94
减:长期投资减值准备
长期投资净额 8782188.12  5189832.94 11780628.69 5189832.94
固定资产:
固定资产原价
      241611185.68 288848438.47 204827100.81 255117823.57
减:累计折旧
      12448195.39 14684204.11 110111261.56 11805599.82
固定资产净值
      229162990.29 274164234.36 194715839.25 243312223.75
工程物资
在建工程  17131408.92 17131408.92 27946563.02 27946563.02
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
      246294399.21 291295643.28 222662402.27 271258786.77
无形资产及其他资产:
无形资产  36407111.06 36407111.06 18907470.04 18907470.04
开办费    1383410.61  1383410.61  1496098.47  1496098.47
长期待摊费用 5761602.57  5761602.57  6269442.74  6269442.74
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
      43552124.24 43552124.24 26673011.25 26673011.25
递延税项:
递延税款借项
资产总计  499685899.42 499509497.15 396448031.62 397859396.88
负债及股东权益
流动负债:
短期借款   1500000.00  1500000.00 48930000.00 51930000.00
应付票据  35200000.00 35200000.00 31218000.00 31218000.00
应付帐款   1902000.25  2196559.42  2394034.02  2586593.19
预收帐款   1108625.31  1108625.31  8374588.83  8374588.83
代销商品款
应付工资
应付福利费  2321626.40  2371582.24  2263917.42  2298233.32
应付股利   410919.78  410919.78  3876554.78  3876554.78
应交税金   9344141.77  9168083.25  3120082.87  3662470.62
其他应交款   68045.80   68131.07   28763.21   28987.86
其他应付款 22157462.37 21812518.34  8202021.84  5843899.63
预提费用    25584.00   25584.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
      74038405.68 73862003.41 108407962.97 109819328.23
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计  74038405.68 73862003.41 108407962.97 109819328.23
少数股东权益
股东权益
股本    122737186.00 122737186.00 102041786.00 102041786.00
资本公积  212666189.16 212666189.16 120424926.76 120424926.76
盈余公积  24556652.48 25950839.54 24556652.48 25950839.54
其中:公益金
      10879229.23 11576232.88 10879229.23 11576232.88
未分配利润 65687466.10 64293279.04 41016703.41 39622516.35
股东权益合计
      425647493.74 425647493.74 288040068.65 288040068.65
负债及股东权益总计
      499685899.42 499509497.15 396448031.62 397859396.88


           利润及利润分配表
编制单位:长春欧亚集团股份有限公司  1999年1-6月  单位:元
项目    本年实际数  本年实际数  上年实际数 上年实际数
        (母公司)   (合并)   (母公司)  (合并)
一、主营业务收入
      235093694.96 238802758.62 233567081.19 236738589.55
减:折扣与折让
        8014.43   8014.43
主营业务收入净额
      235093694.96 238802758.62 233567081.19 236738589.55
减:主营业务成本
      206973483.45 207599962.54 207823475.84 208383704.81
主营业务税金及附加
       451803.71  653227.69  464447.30  626450.11
二、主营业务利润
      27660393.37 30541553.96 25279158.05 27728434.63
加:其他业务利润
      13035599.01 13043665.99  6397459.13  6497327.67
减:存货跌价损失
营业费用
       5883571.47  5955732.76  8428606.43  8522977.81
管理费用
      11000403.35 11902970.98  316169.69  9108303.59
财务费用   720616.84  744913.84  1766003.05  1764936.75
三、营业利润
      23091400.72 24981603.16 13165838.01 14829544.15
加:投资收益
       1336246.72   70000.00  1789793.38   31714.19
补贴收入   5207443.67  5207443.67
营业外收入  3967804.65  3967804.65  118996.58  270587.96
减:营业外支出
        8841.70   9108.73   67331.88  124550.21
四、利润总额
      33594064.06 34217742.75 15007296.09 15007296.09
减:所得税  8923301.37  9546980.06
五、净利润 24670762.69 24670762.69 15007296.09 15007296.09
加:年初未分配利润
      41016703.41 39622516.35 17368903.56 16741030.86
盈余公积转入
六、可供分配的利润
      65687466.10 64293279.04 32376199.65 31748326.95
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
      65687466.10 64293279.04 32376199.65 31748326.95
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
      65687466.10 64293279.04 32376199.65 31748326.95

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