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辽源得亨股份有限公司1999年度中期报告

            

辽源得亨股份有限公司1999年度中期报告

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  (一)公司简介
  公司法定中文名称:辽源得亨股份有限公司
  英文名称:LIAOYUAN DEHENG COMPANY LIMITED.
  英文缩写:LYDH
  (二)公司法定代表人:孟祥杰
  (三)公司信息披露负责人:
  董事会秘书:由春玲
  联系地址:吉林省辽源市福兴路3号
  电话:(0437)3513931转 335 3512524
  (四)公司注册及办公地址:辽源市福兴路3号
  邮政编码: 136200
  传真: 0437-3518579 3513162
  公司股票上市交易所:上海证券交易所
  股票简称:辽源得亨
  股票代码:600699
  二、主要财务指标
                       单位:元           

项目                1999年中期  1998年中期
主营业务收入            62489038.16 32549576.81
主营业务利润            13403735.98  3847073.91
净利润                2868952.89 17435088.68
股东权益              236613290.04 222120235.53
每股收益(元/股)              0.022    0.171
每股净资产(元/股)             1.79     2.18
净资产收益率(%)              1.21     7.85
调整后每股净资产(元/股)          1.36     1.79
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)、股本变动情况
  1、股本变动情况表(单位:万股)
                 期初数    期末数

一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:国家拥有股份        4125.8524 4125.8524
境内法人持有股份         1539.2520 1539.2520
2、募集法人股          1578.7200 1578.7200
尚未流通股份合计         7243.8244 7243.8244
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股    5999.1360 5999.1360
已流通股份合计          5999.1360 5999.1360
三、股份总数          13242.9604 13242.9604
  (二)公司主要股东持股情况
  报告期末公司前十名股东持股数及名称
名称             持股数量(股) 持股比例(%)
辽源市国有资产管理局(国家股)  4125.8523 31.16
上海二纺机股份有限公司     1184.0400 8.94
辽源市涤纶制品厂         627.5412 4.73
吉林省东丰化纤厂         615.7008 4.64
吉林省信托投资公司        312.5865 2.36
长春工行信托投资公司       165.7656 1.25
深圳建艺实业股份有限公司     157.8720 1.19
常州喷丝板厂           54.4658 0.41
陈兰               36.2000 0.27
于龙梅              26.4300 0.21
  四、经营情况回顾与展望
  1.公司所属为纺织涤纶长丝生产企业,主营纺织、化纤产品的生产、加工和经营。1
998年通过资产重组后,经营范围扩大到发电、建材、计算机软件以及酒店业。公司涤纶
长丝生产规模为10000吨/年。1999年上半年,公司实现主营业务收入6249万元,比上年同
期增长91.98%,实现主营业务利润1340万元,比上年同期增长248%,增长的原因是,生产规
模的扩大和业务范围的增加,实现净利润286.9万元,比上年同期大幅减少的主要原因是,
今年没有财政补贴收入和转让资产的收入,以及上交各项税费等所致。
  1999年上半年,围绕公司年初确定的工作要求:"坚持以融资配股为目标,抓住资本经
营和六期工程两个重点,实现结构调整、扭亏增盈和转换机制的新突破",主要做了以下
主要工作:
  (1)巩固和发展1998年资本经营成果,抓好得钢电力建材公司、深圳得亨汇金科技公
司和东莞金豪酒店的经营工作,以上三公司分别实现主营业务收入768万元、52万元和46
2万元;
  (2)主营化纤生产方面,由于四、五期工程改造项目的投产运行,使得产品产量和业
务收入大幅增长,同时以提高内部管理水平为目的,以减员增效为手段,抓好恢复设备精
度的管理工作,使进提质降耗工作的开展,努力提高经济效益,坚持以人为本,增强员工对
设备管理的责任心和事业心,并对员工实行岗位培训,择优上岗;
  继续压缩各项费用,降低原材料采购成本,供应部门在采购过程中坚持"货比三家",
提高采购质量,降低采购成本,各生产部门坚持实行备件以旧换新制度,以达到逐步把各
项费用压缩到历史最低水平;
  (3)六期工程--氨纶项目的建设,是本公司工作的重中之重,上半年基本上完成了前
期工作,已进入商务合同谈判、签约、设备考察阶段,并培训相关的专业和技术人员。
  2.公司投资情况
  (1)本报告期内公司未筹集资金,亦未有以前募集的资金延续到报告期内的情况。
  (2)经股东大会决议的投资19441.7万元建设1000吨/年氨纶纤维生产项目,尚未有重
大资金投入,上半年完成了项目的论证、库房建设等前期工作。
  3.下半年计划
  (1)继续按计划抓紧氨纶项目的建设;
  (2)在主营生产上进一步规划市场策略,抓好原材料的采购和产品的销售工作,制定
灵活的销售和采购计划,降低生产成本、稳定产品质量,以适应市场的变化;
  (3)继续强化财务管理,树立过紧日子的思想,严格控制各项费用支出,杜绝浪费,最
在限度地发挥资金效率;
  (4)资本经营工作仍是公司的重点工作,要在做好生产经营工作的基础上,积极控索
、寻求资本经营的有效途径,以实现公司经营业绩的提高。
  五、重大事项
  1.本公司中期不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。
  2.经股东大会决议,1998年度实现利润不分配,也不以资本公积金转增股本。
  3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4.本报告期内公司无收购、兼并、资产重组事项,以及重大关联交易事项。
  5.本公司中期财务报告未经审计。
  6.本报告期内公司聘任的会计师事务所无变动。
  7.本公司不存在计算机2000年问题。
  本公司生产设备主要以现场送进工艺参数来进行时时控制,不涉及2000年时间计时
所带来影响设备正常运转的问题,因工艺参数里没有时间参数来进行控制设备的正常生
产。
  六、财务报告(未经审计)
  1.会计报表
  (1)资产负债表(附后)
  (2)利润表及利润分配表(附后)
  (3)现金流量表(附后)
  2.会计报表附注
  1.会计制度
  公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2.会计核算方法
  本报告期会计核算方法与上年度会计核算方法相同未发生变化’
  3.合并会计报表范围
  本报告期公司将辽源得钢电力建材有限公司、深圳得亨汇金科技公司、东莞金豪酒
店的会计报表进行合并。
  4.税项及附加
  A:增值税:公司及子公司按销售收入的17%计算销项税额,扣除进项税额后的差额计
缴。
  B:城建税:除全资子公司按应缴增值税额的5%计缴外,母公司及其他子 应缴增值税
额的7%计缴。
  C:教育费附加:母公司及子公司教育费附加按应缴增值税额的3%计缴。
  D:所得税:公司及子公司除深圳得亨汇金投资有限公司按15%计缴外,其他均按33%计
缴。
  5.短期投资
项目         期末数    期初数
A 股股票投资转配股 21432.50元  21432.50元
合计        21432.50元  21432.50元
  6.应收帐款                   单位:元
帐龄     期末余额 比例% 期初余额 比例%
一年以内  5108698.36 28.14 4516985.47 27.36
一至二年  1043061.60 5.75  255049.72 1.54
二至三年   285176.70 1.57  73713.42 0.45
三年以上  11717641.73 64.54 11664851.83 70.65
合计    18154578.39  100 16510600.44  100
  应收帐款期末余额中没有持有本公司股份5%(含5%)以上股东的应收款。
  7.其他应收款                 单位:元
帐龄        期末余额 比例% 期初余额 比例%
一年以内    42933836.94 52.20 34292655.35 50.84
一至二年     5204578.34 6.33 2600887.35 3.86
二至三年    10254678.91 12.47 8709485.10 12.91
三年以上    23854361.25 29.00 21846302.13 32.39
合计      82247455.44  100 67449329.93  100
  其他应收款期末余额中没有持有本公司股份5%(含5%)以上股东的应收款。
  其他应收款期末余额中,非关联单位往来款项,且金额占其他应收款期末余额10%以
上的款项如下:欠款单位    原因     金额  借款日期及期限  所得收益
辽源市涤纶牵伸有限责任公司
       往来款 12391905.07元           无
  8.存货                      单位:元
项目        期末余额  期初余额
产成品     14301180.32 11849935.15
在产品      5148575.20 2858055.98
自制阗成品    133379.20  133379.20
库存材料    14893573.77 10512567.45
低值易耗品    931746.74  698035.74
材料成本差异   -14855.41 -559912.48
合计      35393599.82 25492061.04
  公司存货期末比期初增加38.84%,主要原因是由于五期工程投产,化纤产品产量由年
产7000吨,增至11000吨,因此产成品、在产品、库存材料均有所增加。
  9.长期投资
A、投资类别     期末余额  本期增加  本期减少  期初余额
长期股权投资   13259732.58 2680000.00 16275272.86 -335540.28
长期债权投资   1000000.00            1000000.00
合计       14259732.58 2680000.00 16275272.86 664459.72
  B、长期股权投资*
  1)股票投资
被投资单位名称  股份类别    股票数量  投资金额
太平洋保险公司  法人股      200万股 2320000.00元
交通银行以    法人股      150万股 1500000.00元
合计                    3820000.00元
  *以上两项投资占被投资单位权益比例均不超过2%
  20股权投资差额(单位:元)
被投资单位名称  投资差额金额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
辽源市得钢电力建材有限责任公司
        -4740267.42   10年  -584727.14 -4155540.28
  C、长期债权投资
被投资单位      投资金额   备注
中国华诚财务公司  1000000.00元  合作
  10.在建工程(单位:元)
工程名称
   期初数  本期增加  本期减少 其他转出 期末数 资金来源
四项纺毛工程
  690417.98              690417.98 自筹
五期工程
 28095153.15 666380.72 28761533.87
氨纶纤维工程
  380500.97 3399486.13        3779987.10 自筹
供热管线改造工程
   49150.40               49150.40 自筹
合计
 29215222.50 4065866.85 28761533.87  4519555.48
  11.长期待摊费用(单位 元)
类别  期初余额  本期增加  本期摊销   期末余额
东莞金豪酒店装修费
    13196421.35 480000.00 12716421.35
  12.其他业务利润
项目       收入      成本    净收入
材料销售   1769644.82元 1638040.21元 131604.61元
  13.营业外收入
 项目        1999年1-6月份  1998年1-6月份
处理牵伸整径车间收入      -   10263958.11元
罚款收入                  100.00元
处理固定资产收益     861.38元
技师上钟提成      70927.00元
合计          71788.38元   10264058.11元
  14.营业外支出
 项目        1999年1-6月份  1998年1-6月份
罚款支出         750.00元     585.00元
捐赠支出        38900.00元     1500.00元
客人失物赔款      26000.00元
其他支出        36481.55元
合计         102131.55元     2085.00元
  (一)存在控制关系的关联方
企业名称                   经济性质 法定
  注册地址   主营业务   与本企业关系  或类型  代表人
辽源市得钢电力建材有限责任公司
 辽源市东丰 电力、水泥、暖气 全资子公司 有限责任  曹交俊
 县和平镇  片及其他建筑材料
深圳市得亨汇金科技投资发展有限公司
 深圳市福田 计算机软、硬件及 控股公司  有限责任  李忠强
 区彩田南路 配件的技术开发、
 彩虹新都彩 购销信息咨询
 霞阁26E
东莞市附城金豪酒店
 东莞市附城 桑拿、饮食、   控股公司  有限责任  戚始妹
 石井管理区 卡拉OK
  (二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
                     单位:万元
企业名称   期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
辽源市得钢电力建材有限责任公司
       4009.00             4009.00
深圳市得亨汇金科技投资发展有限公司
       1280.00             1280.00
东莞市附城金豪酒店
       1275.00  525.00        1800.00
  (三)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                   单位:万元
企业名称  期初数   本期增加  本期减少   期末数
      金额  %  金额  %  金额 %  金额  %
辽源市得钢电力建材有限责任公司
     4009.00 100            4009.00 100
深圳市得亨汇金科技投资发展有限公司
     768.00 60            768.00 60
东莞市附城金豪酒店
     650.00 51  268.00 51      918.00 51
  七、备查文件
  (一)载有董事长新签名的1999年中期报告正本;
  (二)载有董事长、总会计师、会计经办人员签名并盖章的公司财务报表。
  此中期报告正本

                  辽源得亨股份有限公司董事会
                      1999年8月6日


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           资产负债表
辽源得亨股份有限公司  1999年6月30日  单位:元
资产  期初数(合并) 期初数(母公司) 期末数(合并) 期末数(母公司)
流动资产:
货币资金  17812178.09 17811773.09 26492499.19 24565598.33
短期投资    21432.50   21432.50   21432.50   21432.50
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
        21432.50   21432.50   21432.50   21432.50
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款  16510600.44 16510600.44 18154578.39 16776188.78
减:坏帐准备  82553.00   82553.00  115528.76  115528.76
应收帐款净额
      16428047.44 16428047.44 18039049.63 16660660.02
预付帐款  15960364.25 15960364.25 15353353.05 15315753.05
应收补贴款  4000000.00  4000000.00
其他应收款
      67449329.93 63542554.38 82247455.44 65784478.23
存货    25492061.04 22738596.07 35393599.82 27062319.13
减:存货跌价准备
存货净额  25492061.04 22738596.07 35393599.82 27062319.13
待摊费用   1159476.14  1159476.14  1296074.80  1141216.53
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
      148322884.39 141662243.87 178843464.43 150551457.79
长期投资:
长期股权投资
      14259732.58 55605270.20  664459.72 61033664.77
长期债权投资
长期投资合计
      14259732.58 55605270.20  664459.72 61033664.77
减:长期投资减值准备
长期投资净额
      14259732.58 55605270.20  664459.72 61033664.77
固定资产:
固定资产原价
      186044171.85 148230817.71 218085090.53 178425917.89
减:累计折旧
      38867614.10 31792129.47 44105854.95 35676814.98
固定资产净值
      147176557.75 116438688.24 173979235.58 142749102.91
工程物资   2580396.37  2580396.37  117747.77  111747.77
在建工程  29215222.50 29215222.50  4519555.48  4519555.48
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
      178972176.62 148234307.11 178610538.83 147380406.16
无形资产及其他资产:
无形资产   5662611.66  1007611.66  8130153.79  936487.12
开办费    329175.07  329175.07  677264.09  329175.07
长期待摊费用                    12716421.35
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
       5991786.73  1336786.73 21523839.23  1265662.19
递延税项:
递延税款借项
资产总计  347546580.32 346838607.91 379642302.21 360231190.91
负债及股东权益
流动负债:
短期借款  27580000.00 27580000.00 41780000.00 41780000.00
应付票据  19196840.00 19196840.00 23505400.00 23505400.00
应付帐款  19367287.63 19367287.63 13951259.08 13748677.23
预收帐款  10829730.16 10829730.16  9117339.45  9053459.45
代销商品款
应付工资
应付福利费  378817.46   84195.49  500732.08   63864.02
应付股利
应交税金  -2773989.12 -3120544.45  -259670.66 -2810514.66
其他应交款  681116.18  614321.07  697977.87  610807.86
其他应付款  5743569.22  5743569.22  7097797.50  5045912.37
预提费用   187500.00  187500.00  602607.76   12206.16
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
      81190871.53 80482899.12 96993443.08 91009812.43
长期负债:
长期借款  32000000.00 32000000.00 32000000.00 32000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金  611371.64  611371.64  608088.44  608088.44
其他长期负债
长期负债合计
      32611371.64 32611371.64 32608088.44 32608088.44
递延税项:
递延税款贷项
负债合计  113802243.17 113094270.76 129601531.52 123617900.87
少数股东权益                    13427480.65
股东权益
股本    132429604.13 132429604.13 132429604.13 132429604.13
资本公积  63786698.24 63786698.24 63786698.24 63786698.24
盈余公积  12437236.69 12249503.05 13287230.42 12679845.99
其中:公益金
       2775080.46  2712502.58  3058411.71  2855950.23
未分配利润 25090798.09 25278531.73 27109757.25 27717141.68
股东权益合计
      233744337.15 233744337.15 236613290.04 236613290.04
负债及股东权益总计
      347546580.32 346838607.91 379642302.21 360231190.91


           利润及利润分配表
辽源得亨股份有限公司  199年月1-6月  单位;元
项目
         上年同期数 本年累计数 上年同期数 本年累计数
          (合并)   (合并)   (母公司)  (母公司)
一、主营业务收入
        32549576.81 62489038.16 32549576.81 49658315.95
减:折扣与折让
主营业务收入净额
        32549576.81 62489038.16 32549576.81 49658315.95
减:主营业务成本
        28679503.26 48798119.02 28679503.26 44155424.08
主营业务税金及附加
         22999.64  287183.16  22999.64  88289.31
二、主营业务利润
        3847073.91 1340375.98 3847073.91 5414602.56
加:其他业务利润
         680907.95  131604.61  680907.95  21907.40
减:存货跌价损失
营业费用     279838.44 2546189.88  27838.44  424744.64
管理费用    2616164.73 4580920.42 2616164.73 2844717.87
财务费用    1564239.12 1990724.67 1564239.12 1986317.93
三、营业利润   67739.57 4417505.62  67739.57  180729.52
加:投资收益   105376.00  105376.00 2748394.57
补贴收入                7000000.00 7000000.00
营业外收入   10264058.11  71788.38 10264058.11   861.38
减:营业外支出   2085.00  102131.55   2085.00   1653.11
四、利润总额  17435088.68 43871762.45 17435088.68 29283332.36
减:所得税
                     59379.47 1468932.25
少数股东本期收益                   49277.31
五、净利润
        17435088.68 2868952.89 17435088.68 2868952.89
加:年初未分配利润
         582697.64 25090798.09  582697.64 25278531.73
其中:上年利润调整
         29851.14  29851.14
盈余公积转入
六、可供分配的利润
        18017786.32 27959750.98 18017786.32 28147484.62
减:提取法定盈余公积
        1746493.98  566662.48 1746493.98  286895.29
提取法定公益金
         873246.99 2833331.25  873246.99  143447.65
七、可供股东分配的利润
        15398045.35 27109757.25 15398045.35 27717141.68
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
        15398045.35 27109757.25 15398045.35 27717141.68
            现金流量表
编制单位:辽源得亨股份有限公司  1999年6月30日  单位:元
项目                    母公司   合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金      42977820.81 49402760.10
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款  7059785.06 7079570.91
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金     6730305.07 7293726.67
现金流入小计              56767910.94 63776057.68
购买商品、接受劳务支付的现金      45461092.72 46324085.87
经营租赁所支付的现金               -  592372.80
支付给职工以及为职工支付的现金     4180097.03 6829569.19
支付的增值税款              800017.44  805159.17
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费   30000.00 2048700.07
支付的其他与经营活动有关的现金     4664332.08 14749307.10
现金流出小计              55135539.27 71349194.20
经营活动产生的现金流量净额       1632371.67 -7573136.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金        0.63     0.63
现金流入小计                 0.63     0.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                    1643899.19  8576047.00
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金          -  738232.97
现金流出小计              1643899.19  9314279.97
投资活动产生的现金流量净额      -1643898.56 -9314279.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金             8820641.63
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金           104440000.00 104440000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计             104440000.00 113260641.63
偿还债务所支付的现金         94824860.80 94824860.80
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金         3850187.07  2850187.07
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金        -   403988.83
现金流出小计             97675047.87 98079036.70
筹资活动产生的现金流量净额       6764952.13 15181604.93
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额      6753425.24 -1705810.93

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务              19062.00   19062.00
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                 2868952.89  2868952.89
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧              3884685.51  4798606.05
无形资产摊销               71124.54  572457.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
                     1596.51   1596.51
固定资产报废损失
财务费用                1974108.42  1973873.58
投资损失(减收益)           -2748394.57
递延税款贷项(减借项)                 -27068.15
存货的减少(减增加)          -4566872.92 -9823252.58
经营性应收项目的减少(减增加)      4868478.36 -4557652.85
经营性应付项目的增加(减减少)      -39685.17  912031.44
增值税增加净额(减减少)         -26672.79  -11288.51
其他                 -4654949.11 -4281392.77
经营活动产生的现金流量净额       1632371.67 -7573136.52
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额          24565598.33 26492499.19
减:货币资金的期初余额         17812173.09 28198310.12
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额        6753425.24 -1705810.93


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