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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
    公司法定英文名称:HABIN GONG DA HIGH-TECH ENTERPRISE DEVLOPMENT CO.LTD
    公司英文名缩写:HGDHTED
  2、公司注册地址:哈尔滨市南岗区沪军街40号
    公司办公地址:哈尔滨市南岗区西大道118号
    邮政编码:150001
  3、公司法定代表人:张大成
  4、公司董事会秘书:赵志刚
    联系地址:哈尔滨市南岗区西大道118号
    电话:0451-6219247
    传真:0451-6253555
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
   股票简称:工大高新
   股票代码:600701
  二、 主要财务指标
  项目            1999年6月30日 1998年6月30日
  净利润(元)         32607238.23 26785866.00
  股东权益(元)       725673911.20 475469897.00
  每股收益(元/股)         0.101    0.17
  净资产收益率(%)          4.49     5.64
  每股净资产(元/股)        2.239    3.02
  调整后的每股净资产(元/股)    2.184    3.00
  注:主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况:             数量单位:万股
  股本变动情况
     期初数   本次变动增减(+、-)        期末数
         配股  送股  公积  其他  小计
                金转股
一、 尚未流通股
1. 发起人股份
    83000000   3320000 33200000   66400000 149400000
其中:
国家拥有股份
    63000000   25200000 25200000   50400000 113400000
境内法人持有股份
    20000000   8000000 8000000   16000000 36000000
外资法人持有股份
其他
    12550538   5020215 5020215   10040430 22590965
2. 募集法人股
3. 内部职工股
4. 优先股或其他
尚未流通股份合计
    95550538   38220215 38220215   76440430 171990968
二、已流通股份
1. 境内上市的人民 币普通股
    84500000   33800000 33800000   67600000 152100000
2. 境内上市的外资股
3. 境外的市的外资股
4. 其他
已流通股份合计
    84500000   33800000 33800000   67600000 152100000
三、股份总额
    180050538   72020215 72020215   14404030 324090968
  2、主要股东持股情况
  持有本公司5%以上股份的股东:哈尔滨工业大学高新技术开发总公司持本公司股
份11340万股,占公司总股本的34.99%。
  原公司第二大、第三大股东哈尔滨新技术开发区房屋建筑开发总公司和哈尔滨市第
三建筑工程公司分别持有本公司股份1000万股,分别占公司总股本5.55%,根据黑证函
[1999]41号文件批准,上述两家法人股股东在本报告期内与哈尔滨飞实业总公司和上海
福成商贸有限公司达成转让其持有的工大高新法人股的协议,转让结束后,哈尔滨 实
业总公司和上海福成商贸有限公司分别持有工人高新法人股1600万股和4000万股,分别
占公司总股本8.89%和2.22%。有关本次股权转让的公告刊登在1999年4月12日的《上
海证券报》上,截止6月30日,哈尔滨飞实业总公司持股2880万股,占公司总股本8.89
%。
  主要股东持股情况(前十名股东)
名次  股东名称   报告期末持股权 占总股本(%)
1 哈尔滨工业大学高    113400000  34.99
  新技术开发总公司
2 哈尔滨哈飞实业总公司  28800000  8.89
3 上海福成商贸有限公司   7200000  2.22
4 华夏证券         4572000  1.41
5 海通证券         2376394  0.73
6 皖证马鞍         500000  0.15
7 邢向东          419200  0.13
8 印东坤          371000  0.11
9 唐东甲          328440  0.10
10 李荣方         249865  0.08
  3、持股5%以上的法人股东,哈尔滨工业大学高新技术开总公司、哈尔滨飞实业
总公司所持本公司股份无质押和冻结。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  公司的主营业务包括高科技产品的开发与生产、科技成果的转化与技术咨询、教育
培训、房地产开发和进出口业务等。
  1999年公司董事会以经济效益为中心,坚持加强和完善各项经营管理,努力开拓各
种市场,进一步促进科技成果转化,并通过产品经营和资本运营,调整产业,进一步完
善产业结构,提高了公司的资产质量与运营效率,树立了较为良好的公司形象。公司上
半年主营业务收入实现20969万元,比上年同期增长68.03%;实现净利润3261万元,比
上年同期增长21.73%。
  2、公司投资情况
  ⑴募集资金使用情况
  经中国证监会批准,公司于1998年11月按每10股配3股的比例实施增资配股,配股
价7.50元,共配得股份22807077股,公司于1998年12月12日刊登了股份变动公告。扣除
其他费用后,本次配股实际共募集现金14441万元,实物资产2250万元。公司由于完成
配股时间较晚,配股所得的募集资金延续到本年度投入。
  98年本公司配股募集资金投向一览表     单位:万元
序号   项目名称    计划投资  实际情况
1、收购哈飞农用车制造厂  7000  已按承诺投入
2、收购三河洁神洗涤设备
  股份有限公司51%股权  2722     2633
3、建立北京产品研发
  销售中心        2000  已按承诺投入
4、补充流动资金      余款  已按承诺投入
  截止报告期内1999年4月1日,本次配股所募资金均按已配股说明书的承诺项目全部
投入到位,所投之承诺各项目经营情况均良好。
  ⑵其他投资情况
  1、经公司一届十一次董事会审议通过投资2600万元,建设大豆低温粕生产线,该
项目下半年可建设完成产生效益。
  2、经公司98年度股东大会批准,公司决定投资243.75万元参股哈尔滨工人群博智
能机器人有限责任公司,预计下半年可为公司产生效益。
  3、下半年计划
  为保证公司规范发展,确保全年经济指标的实现,公司下半年将重点做好以下几方
面工作:
  ⑴巩固和发展在生物食品工程方面形成的技术优势和生产规模,加大技术改造力度
,加强技术引进与合作力度,努力培育新的利润增长点。
  ⑵加强对经济形成的分析,把握市场经营趋势,增强营销力量,积极拓展潜在市场
,在整固现有市场份额的基础上,使公司产品的市场份额进一步扩大。
  ⑶优化资本结构,提高资本使用效率,加强公司本部成本控制,强化内部挖潜,增
收节支,降低生产成本和各种消耗。
  ⑷严格遵守《证券法》,按照国家证券监管部门的要求,加强公司规范化运作,继
续推进机制创新和管理改革,不断完善公司的法人治理结构。
  ⑸按照国家有关法律、法规的要求,真实、全面、客观、及时地做好信息批露工作

  五、重要事项
  1、本公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  2、公司1998年度利润分配方案及执行情况
  1998年实现净利润77475734.73元,提取10%的法定公积金7747573.47元,提取5%
的公益金3873768.73元,可供股东分配的利润65854374.52元,加上年度留存的未分配
利润24504815.33元,实际可供分配利润90359189.86元。经公司98年度股东大会通过,
决定以1998年12月31日的股本总额180050538股为基数,拟向全体股东每10股送4股(每
股面值1元),转增总计72020215.20元,剩余317602565.40元结存。转增及送股的股权
登记日为1999年6月22日,除权日为6月23日。
  公司股东大会的决议公告及公积金转增股本、送红股的公告刊登在1999年6月17日
的《上海证券报》和《中国证券报》上。
  上述分配方案于1999年6月23日实施完毕。
  3、本报告期为公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、本报告期内公司资产重组事项简介:
  经公司1998年度股东大会批准通过,本公司以经过评估的净值为4540万元的实物资
产与哈尔滨工业大学高新技术开发总公司持有的北京晓通创新网络技术有限公司51%股
权进行置换。
  从1999年7月1日起,本公司对北京晓通创新网络技术有限公司纳入合并报表。
  5、关联企业的关联交易事项:
  关联企业的关联交易事项见会计报表附注
  6、报告期内公司会计师事务所:
  报告期内,公司聘任的会计师事务所未发生变更,但哈尔滨会计师事务所名称变更
为哈尔滨祥源会计师事务所。
  7、报告期内公司无重大合同(担保、抵押)事项。
  8、其他重大事项:
  公司计算机2000年问题
  针对2000年问题,公司成立专门工作小组,对公司内部计算机以及操作系统和软件
进行了测试和升级,并完成了相关升级的工作;对于新订购的设备,公司已经与设备供
应商达成协议,保证由其解决计算机2000年问题。2000年问题不会对公司的日常生产经
营,办公及财务工作产生不良影响。
  由于公司对此问题较早就给予重视,研究解决,因此此问题对本公司的影响范围和
深度有限,其解决费用也不多。
  六、财务报告(未经审计)
  一、会计报表(附后)
  二、会计报表附注:
  ㈠执行的会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》
  ㈡公司执行的会计政策和会计核算方法未发生变动。
  ㈢会计报表主要项目注释
  1、货币资金
  项目    期初余额    期末余额
  现金      93452.33   87235.04
  银行存款  204909181.74 113789612.89
  合计    205002634.07 113876847.93
  2、应收帐款
  帐龄     期初余额  比例% 期末余额  比例%
  一年以内  10613555.14 67.34 59196058.64 86.10
  一至二年    34653.62  2.20 3892185.30  5.66
  二至三年   344019.70 21.83 3434062.40  4.99
  三年以上   136562.90  8.63 2229099.26  3.25
  合计    15761873.36 100.00 68751405.60 100.00
  应收帐款比年初数增加336.19%,系收购的哈飞农用车厂原有的应收帐款进入股份
公司所致。未有持本公司5%以上股份的股东欠款。
  3、其他应收款
  帐龄     期初余额  比例% 期末余额  比例%
  一年以内  64785508.56 96.97 87658621.02 93.62
  一至二年  1695503.13  2.54 2625237.41  2.8
  二至三年   119580.34  0.18 2489778.81  2.66
  三年以上   206491.03  0.31  863022.49  0.92
  合计    66807083.06 100.00 93636659.73 100.00
  其他应收款比期初增加40%,主要系本期收购的哈飞农用车厂和控股的三河洁神洗
涤设备厂原有的应收帐款进入股份公司所致。未有持本公司5%以上股份的股东欠款。
  4、存货
  项目      期初余额   期末余额
  原材料     45242750.22 65240218.98
  产成品     33494879.91 167537532.26
  在产品     31942024.31  619024.46
  低值易耗品   5214158.62  5392445.65
  库存商品    10120272.47  5470929.44
  合计     126014085.53 244260150.79
  期末比期初增加93.84%,主要本期收购的哈飞农用车厂和控股的三河洁神洗涤设
备厂原的存货进入股份公司所致。
  5、待摊费用
  类别    期初余额 期末余额
  保险费   36941.83 254107.56
  其他    289985.67 2336475.58
  合计    326927.50 2590583.14
  待摊费用比期初增加增幅692.4%,主要系增加大修设备费所致。
  6、在建工程
  工程名称       期初数  本期增加 本期减少 期末数
  浸油工程      1288835.89 178800.00    1467635.89
  装修工程       100505.86 619135.53     719641.39
  营业楼改扩建工程  4559056.65     0    4559056.65
  低温粕工程     26025227.76     0    26025227.76
  合计        31973626.16 797935.53    32771561.69
  7、长期待摊费用
  种类      期初数  本期增加 本期摊销 期末余额
  装修工程费用  217771.54     0 189245.68  28525.86
  租入固定资产
  改良支出    595000.00     0 230000.00 365000.00
  电权      382825.04     0 206350.90 176474.14
  工装模具        0 9538791.81 139369.33 9399422.48
  合计     1195596.58 9538791.81 764965.91 9969422.48
  期末比期初增加733.85%,主要系增加工装模具所致。
  8、其他业务利润
  项目    1999年1-6月 1998年1-6月
  租金收入   2426330.12 691783.06
  材料收入   579797.33 39365.26
  合计     3006127.45 731148.32
  报告期内增长311.15%,主要系增加租金收入所致。
  10、财务费用
  类别     1999年1-6月 1998年1-6月
  利息支出    1270558.31 245335.65
  减:利息收入  1892073.00 34570.90
  银行手续费       0  7168.20
  其他       10730.36     0
  合计      -610794.33 217932.95
  11、营业外收入
  项目      1999年1-6月 1998年1-6月
  罚款收入            4318.70
  固定资产净收益         155.00
  其他        23975.63  57684.40
  合计        23975.63  62158.10
  12、营业外支出
  项目    1999年1-6月 1998年1-6月
  处理呆死帐  28135.73  1163.60
  其他     45648.86   58.50
  合计     73784.59  1222.10
  五、关联交易事项
  其他应收款    1999年1-6月 1998年12月31日
  哈工大集团     27624880.11 22275601.69
  大通期货经纪公司  3000000.00 3000000.00
  本报告期内没有其他关联交易事项。
  六、承诺及或有事项
  本报告期内没有证据显示本公司存在承诺及或有事项。
  七、备查文件
  ㈠载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  ㈡载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员盖章的会计报表;
  ㈢公司章程。

             哈尔滨工大高科技产业开发股份有限公司
                 一九九九年八月十六日


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           资产负债表
编制单位:哈尔滨工大高科技产业开发股份有限公司 1999年6月30日
                        金额单位:元
资产       期初数          期末数
     母公司    合并    母公司    合并
流动资产:
货币资金
    199715535.78 205002634.07 162090218.51 113876847.93
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 618770.98         618770.98
应收利息
应收帐款
     9206156.98 15761873.36 58989389.91 68751405.60
减:坏帐准备
      32931.44   52658.64  150450.57  175716.77
应收帐款净额
     9173225.54 15709214.72 58838939.34 68575688.83
预付帐款
     1274020.74  2977777.45  352808.04  7057623.77
应收补贴款
其他应收款
    65535290.64 66807083.06 91629418.09 93636659.73
存货
    84227934.70 126014085.53 130431728.24 244260150.79
减:存货跌价准备
存货净额
    84227934.70 126014085.53 130431728.24 244260150.79
待摊费用
     326927.50  326927.50  1006307.91  2590583.14
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产            6199860.57
流动资产合计
    360871705.88 416837722.33 451168051.68 529997554.19
长期投资:
长期股权投资
    54985940.60       186620375.93  2437500.00
长期债权投资
长期投资合计
    54985940.60       186620375.93  2437500.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额
    54985940.60       186620375.93  2437500.00
固定资产:
固定资产原价
    196000769.96 224355766.37 218058464.26 312598934.93
减:累计折旧
    24656205.20 26290592.61 27705397.66 41667755.06
固定资产净值
    171344564.76 198065173.76 190353066.60 270931179.87
工程物资
在建工程31973626.16 31973626.16 27798084.07 32771561.69
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
    203318190.92 230038799.92 218151150.67 303702741.56
无形资产及其他资产:
无形资产
    126616664.74 127629354.42 129416110.84 137676611.63
开办费
     2595452.33  2622452.33  1595743.12  3023371.76
长期待摊费用
     866596.54  1195596.58  9964422.48  9969022.48
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
    130078713.61 131447403.33 140976276.44 150669005.87
递延税项:
递延税款借项
资产总计
    749254551.01 778323925.58 996915854.72 986806801.62
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 1244159.87  6556159.87 15064387.49 73636094.39
应付票据        800000.00
应付帐款 2995222.59 32221639.25 68253992.16 98936363.55
预收帐款 7554052.04  8108557.60  1959750.30  6972701.79
代销商品款5118352.15 5118352.15  3559469.80  3559469.80
应付工资                     45524.59
应付福利费935198.18  1049509.30  1125369.83  1815196.51
应付股利
应交税金 3749619.21  4738438.83  4467967.89  3435824.48
其他应交款171950.61  275098.56   21046.11  162249.78
其他应付款
    33130161.88 25052118.02 78215135.71 32280109.65
预提费用 1289161.51  1337379.

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