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北亚实业(集团)股份有限公司一九九九年中期报告

            



重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。
               北亚实业(集团)股份有限公司董事会
                  一九九九年八月九日

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:北亚实业(集团)股份有限公司
    公司法定英文名称:BEIYA INDUSTRIAL(GROUP)CO.,LTD
    英文缩写:BIG
  2、公司注册地址(办公地址):哈尔滨市南岗区红军街26号
    邮政编码:150001
    电子信箱:beiya@ihw.com.cn
  3、公司法定代表人:齐晓敏
  4、董事会秘书:赵川辉
    联系地址:哈尔滨市南岗区红军街26号北亚大厦
    联系电话:(0451)3600764
    传真电话:(0451)3600770
  5、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    公司股票简称:北亚集团
    公司股票代码:600705
  二、主要财务指标
                          单位:元
  项目    99年中期期末数 98年中期期末数 同比增长(%)
  主营业务收入   153966091  70525691   118.31
  净利润       47173379  10043527   369.68
  股东权益     567831750  472596033    20.15
  每股收益        0.196    0.05   292
  净资产收益率(%)    8.31    2.13   290.14
  每股净资产       2.36    2.36    0
  调整后每股净资产    2.07    1.93    7.25
  注:主要财务指标计算公式:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
  三、股东变动和主要股东持股情况
  (一)股东变动情况
                        单位:股
            期初数  本次变动增减(+,-)   期末数
                送股 公积金转股 其他
  (一)尚未流通股份 67420080            67420080
  (1)发起人股份
  国家拥有股份   67420080            67420080
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他
  (2)募集法人股   83463120            83463120
  (3)内部职工股   29652480       -29652480     0
  (4)优先股或其他
  尚未流通股份合计 180535680       -29652480 150883200
  (二)已流通股份
  (1)境内上市的人民币普通股
           60203520       29652480 89856000
  (2)境内上市的外资股
  (3)境外上市的外资股
  (4)其他
  已流通股份合计  60203520       29652480 89856000
  (三)股份总数   240739200            240739200
  2、股份变动说明
  公司内部职工股报告期内按规定满三年上市流通,使流通股份总数由60203520增至
89856000。
  (二)股东情况介绍
  1、截止1999年6月30日公司股东总数:44634户
  2、前10名股东持股情况:
  股东名称       报告期末持股数(万) 持股比例(%)
  (1)哈尔滨铁路局         3201.12  13.30
  (2)东莞市运通实业发展公司    3129.48  13.00
  (3)招商银行           1872    7.78
  (4)大庆石油管理局         670.176  2.78
  (5)大应石油化工总厂        395.928  1.64
  (6)交通银行哈尔滨分行       393.12  1.63
  (7)鞍山钢铁集团公司        355.68  1.48
  (8)中国工商银行哈尔滨市森融支行  327.3   1.36
  (9)哈尔滨市商业银行        284.544  1.18
  (10)中国银行黑龙江省分行     280.8   1.17
    中国光大银行黑龙江分行    280.8   1.17
    哈尔滨银祥经济贸易有限公司  280.8   1.17
  注:前10名股东不存在关联关系
  公司法人股东芝莞市运通实业发展公司以其持有的本公司股权为云南证券有限公司
提供财产担保,因哈尔滨财政证券公司诉云南证券有限公司一案而冻结东莞市运通实业
发展公司持有的公司法人股股权2784.048万股.1999年7月23日黑龙江省高级人民法院将
该部分股权裁定转让给哈尔滨市证券公司,目前,哈尔滨财政证券公司持有公司股份27
84.048万股,占公司总股本11.56%,哈尔滨市财政证券公司于1999年7月30日将该部分
股权质押给哈尔滨经济开发投资公司。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)上半年经营情况的回顾
  1999年上半年,公司按照大力发展运输业与信息产业的方针,在产业结构调整方面
迈出了坚实的步伐,主营业务收入取得了较大的增长,信息产业开发储备了一些项目,
其中中国交通信息数据广播网项目已进入实施阶段,公司1999年上半年共实现主营业务
收入15396.61万元,比上年同期增加118.31%,实现净利润4717.34万元,比上年同期
增加 369.68% 。
  1、铁路运输业务,上半年公司铁路运输业取得长足发展,通过租用铁路货运车辆
从事运输,为地方物资流通提供运输服务,促进商贸发展.租用铁路货运车辆和自备列
车实现运输收入7656万元,公司通过资产置换增加铁路货运2107辆,使公司主业经营能
力大大提高。
  2、煤炭经营业务在市场持续低迷的大环境下,通过巩固原有的业务关系,加大力
度开发新的用户,实现煤炭销售35万吨 ,但销售量仍较上年同期有所减少,累计实现
营业收入2557.52万元。
  3、在信息产业项目开发方面,公司已与国家广播电影电视总局广播影视信息网络
中心达成一致,共同投资组建中广亚交通信息广播网络有限公司,以实施中国交通信息
数据广播网项目,并开发规划信息系统集成,卫星定位,车载通讯,金融信息服务,互
联网电子邮件收发等独立功能单元,按照用户需求提供功能组合。
  4、实木复合地板项目经过一年多的生产运行、设备、工艺、班产、产品质量等各
项指标均达到设计要求,产品质量处国内同类产品领先地位,公司的管理系统逐步完善
,国内外销售网络不断扩展,为公司长期发展打下了较好的基础,上半年完成复合实木
地板产量19.7平方米,累计实现产值3021万元。
  5、公司自助餐连锁店仍保持高品位、高质量和优质服务的风格和声誉,上半年实
现营业收入921万元,但由于餐饮市场持续低迷,竞争日趋激烈,收入较上年同期下降2
2% 。
  6、期货公司随着管理水平的不断提高,客户开发及对客户的服务取得了明显的成
效,客户保证金规模与交易量大幅度增加,但由于市场竞争激烈使得整体行业手续费过
低,营业收入较上年同期下降较大,共实现收入194万元。
  (二)公司投资情况
  1、募集资金使用情况
  本公司在报告期内没有募集资金,也未有前次募集资金使用延续到本报告期内。
  2、其它投资情况
  本公司与国家广播网络中心共同投资3000万元,在北京注册登记了中广亚交通信息
广播网络有限公司,本公司投资1800万元,占60%。
  (三)下半年计划
  按照年初确定的投资计划与经营计划,下半年公司将重点做好以下工作:
  1、积极开发铁路运输项目,拟以增资配股新增资金全部投入铁路动车组旅客运输
项目,争取年内投入运营并产生效益。
  2、全力推进中国交通信息数据广播网项目的实施,力争年内在第一批试点城市投
入使用。
  3、煤炭经营业务将根据市场变化飞速,开发与巩固大用户潜在用户,保证市场份
额,力争扩大经营规模,确保经营规模在80万吨以上.
  4、三层实木地板项目将努力消化,掌握引进技术,积极进行技术开发,逐步提高
设备、配件的国产化水平,降低成本,提高竞争力,在完成产品出口任务的同时,加大
国内销售网点建设的力度,确保全年生产销售计划的完成。
  5、药用油项目将在扩大已有用户销售量的同时,重点攻克大用户的市场,建立长
期、稳定、互惠互利的合作关系,并继续开发新产品,进一步优化产品结构,提高企业
的抗风险能力。
  五、重要事项
  (一)本公司1999年度中期资本公积金转增股本预案。
  公司1999年第六次董事会通过10转3的转增预案,经黑龙江省会计师事务所审计,
公司1999年1至6月实现利润总额55044671.15元,净利润47173379.12元,加上年度未分
配利润71178955.18元,实际可供股东分配利润118352334.30元,本次董事会决定不进
行利润分配。
  截至1999年6月30日,公司资本公积金为150195710.45元,公司拟以1998年末总股
本24073.92万股为基数以资本公积金每10股转增3股。
  (二)重大诉讼、仲裁事项
  北亚实业股份有限公司海南公司与海南保发实业贸易公司签定土地开发合同案件,
由最高人民法院裁定由本公司承担连带责任,本公司目前正积极与海南保发实业贸易公
司协商具体解决办法。
  (三)报告期内公司收购兼并、资产重组事项
  本公司为突出主业,提高主营业务的竞争能力,与黑龙江虹通运输服务有限责任公
司签计《资产置换协议书》,以本公公司流动资产和长期投资等值置换虹通公司经证估
的固定资产(铁路运输自备列车2107辆)255727260元。
  (四)根据公司1999年第一次董事会决议,撤并珠海北亚南方公司和北亚实业发展有
限公司,两家子公司已注销其债权债务并入母公司。
  (五)本年度公司关联交易详见财务报告
  (六)经1999年度临时股东大会通过,本年度继续聘请黑龙江会计师事务所为公司的
审计机构。
  (七)重大合同事项
  本公司报告期内以抵押北亚大厦房产获取工商银行哈铁支行贷款5500万元.
  (八)公司控股子公司北亚期货经纪有限公司的计算机系统已经更换主要装置,解决
了计算机“2000”年问题,公司计算机系统主要应用在文字处理,财务管理,资料管理
等方面,计算机“2000”年问题已基本解决, 对公司影响不大。
  六、财务报告
  (经黑龙江会计师事务所审计“黑会师审字[99]49号”)
  (一)会计报表(见附表)
  (二)会计报表附注
  1、公司概况
  北亚实业(集团)股份有限公司于1992年7月24日正式设立,是由40家大型和特大型
国有企业共同出资组建的大型股份制企业,哈尔滨铁路局为公司第一大股东,公司1996
年5月16日经中国证监会批准,在上海证券交易所挂牌上市,公司企业法人营业注册号
为2300001100048.主要经营范围:煤炭生产及深加工产品,公路运输、铁路货运、房地
产开发、化工原料及产品、建材、木材、电子及计算机产品开发生产网络设计、期货经
纪、无线电发射设备的经销、通信咨询,从产业划分上属能源,交通行业、为基础设施
类。
  2、主要会计政策
  (1)会计制度
  本公司执行《股份有限公司会计制度》。
  (2)会计年度
  公历一月一日起至十二月三十一日止。
  (3)记帐本位币
  人民币元。
  (4)记帐基础和计价原则
  记帐基础采用权责发生制,以历史成本为计价原则。
  (5)外币换算
  外币业务发生时按当月一日市场外汇价折合人民币记帐,期末外币帐户余额按中国
人民银行公布的市场汇价折合人民币进行调整,产生的差额作为汇兑损益记入当期损益

  (6)现金等价物的确定标准
  公司持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资
确定为现金等价物。
  (7)坏帐准备
  公司采用备抵法核算坏帐,坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰计提。
  (8)存货
  存货按取得时的实际成本核算,发出存货的成本采用加权平均法计算;低值易耗品
采用五五摊销法计算。
  公司未计提存货跌价准备。
  (9)短期投资
  短期投资按实际成本计价。
  (10)长期投资
  长期投资按成本计价,股权及联营投资占被投资企业股权比例在20%以下的,按成
本法核算收益;股权比例在20%至50%的,按权益法核算收益;股权比例在50%以上的(
不含50%),按权益法核算收益,并编制合并会计报表;少数股东权益单独列示于报表中

  公司未计提长期投资减值准备。
  (11)固定资产及其折旧
  固定资产按照实际成本计价,其折旧根据固定资产原值、估计使用年限和预计净残
值率(为原值的3%),要用直线法进行计算,各类固定资产年折旧率如下:
  类别      使用年限   年折旧率%
  房屋及建筑物   15-40年   2.43-6.47
  机器设备      3-8年   12.13-32.33
  运输工具     5-16年   6.06-19.40
  其他设备       5年      19.40
  (12)在建工程
  在建工程按实际成本核算,并于竣工决算批准后转入固定资产。
  (13)开办费及长期待摊费用
  开办费按5年摊销。
  长期待摊费用按5-10年摊销。
  (14)收入确认原则
  商品销售,已将商品所有权上的重要风险和报酬转置移给买方,本公司不再对该商
品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销
售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  (15)所得税会计处理方法
  公司所得税的会计处理采用应付税款法。
  (16)合并会计报表的编制方法
  本公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关
资料为依据,按《合并报表暂行规定》合并会计报表各项目数额编制而成,母公司与子
公司采用的主要会计政策一致,相互间重大交易和资金往来均在会计报表合并时抵销。

  本公司当期纳入合并会计报表范围的子公司较上期减少两家----珠海北亚南方公司
和北亚实业发展有限公司,这两家子公司现已注销。
  3、税项
  (1)增值税:本公司经税务机关核定为增值税一般纳税人,按销项税额扣除当期允
许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。
  (2)营业税按应税收入的3%或5%缴纳。
  (3)城市维护建设税按应缴纳流转税额的7%缴纳。
  (4)教育费附加按应缴纳流转税额的4%缴纳。
  (5)所得税:
  根据哈尔滨市国税局开发区分局1995年10月25日出具的“关于北亚实业(集团)股份
有限公司缴纳所得税税率的函”,企业所得税税率为15%,但其子公司海南公司为7.5
%,其合资企业北元食品有限公司为 30% 。
  (6)其他税项按国家有关的规定计缴
  4、关联方关系及其交易
  (1)存在控制关系的关联方
  序号  公司名称
  注册地 注册资金 法 人   经营范围        持股
       (万元)  代 表              比例%
  1 北亚房地产综合开发有限公司
  哈尔滨   500  刘贵亭 城市房地产综合开发     100
  2 北亚经贸有限公司
  哈尔滨   368  荣宪革 进出口、易货贸易      100
  3 北亚海南公司
  海口   2000  韩林增 房地产、贸易、旅游     100
  4 北亚上海公司
  上海    500  张秉谊 经销百货、金属材料、橡   100
               胶制品等
  5 铁岭北亚药用油有限公司
  铁岭    900  宋宪革 药用油等产品的开发、生   91
               产、经营
  6 北元食品有限公司
  哈尔滨 108(美元) 王 平 食品、餐饮         65
  7 大连北亚木业有限公司
  大连    800  荣宪革 木材加工及进出口      62.5
  8 北亚期货经纪有限公司
  哈尔滨  1500  王 平 期货业务          51
  以上关联单位均为本公司的子公司,本期注册资本及所持股份均无变化.
  (2)不存在控制关系的关联方
  单位名称         与本公司关系    主要业务
  哈尔滨铁路局      参股本公司13.3%   铁路运营
              的第一大股东
  黑龙江北鹤木业有限公司 本公司参股40%  生产木质地板产品
  (3)关联交易
  a.本公司根据北亚集团与黑龙江虹通运输服务有限责任公司(以下简称虹通公司)签
订的《租车协议》租用虹通公司自备货车2107辆及自有货车325辆委托哈尔滨铁路局多
种经营发展中心经营,本期获取运输收入76560000.00元,截至99年6月30日止已收到铁
路局多种经营发展中心运输收入款20000000.00元,应收铁路局多种经营发展中心帐款5
6560000.00元(注:本应收帐款截至99年8月5日已收到56000000.00元,尚欠560000.00
元)
  b.本公司本期以市场价格从黑龙江北鹤木业有限公司采购地板803213.40元.
  (4)关联交易未结算金额
  关联方名称           帐户性质   未结算金额(元)
  哈尔滨铁路局多种经营发展中心  应收帐款    5656000.00
  黑龙江北鹤木业有限公司     应收帐款    6997844.66
  5、会计报表主要项目注释:
  下列所披露的会计报表数据,除特别注明之外,资产负债表的期末数注释系1999年
6月30日的合并金额,利润及利润分配表、现金流量表的注释系1999年1-6月的合并金额
,货币单位为人民币元.
  (1)短期投资
         期初数  期末数
  其他投资 13750258.89 6681203.47
  合计   13750258.89 6681203.47
  投资金额占期末余额10%以上的投资项目包括对哈尔滨成通贸易公司、哈尔滨医药
发展中心的投资,投资金额分别为3560000元和3000000元,累积已收回投资分别为9968
30元和90900元,期末余额分别为2563170元和2909100元.本期短期投资较上期下降7069
055.42元,系公司在99年6月进行资产转换所致.
  (2)应收帐款
         期初数 比例(%)  期末数 比例(%)
  1年以内  88450841.28 42.06 156194041.63 70.44
  1-2年   35389451.59 16.83 12637954.32  5.70
  2-3年   20304051.77  9.66  2734132.27  1.23
  3年以上  66130511.39 31.45 50160384.42 22.63
  合计   120274856.03 100.00 221726512.64 100.00
  帐龄三年以上的应收帐款主要包括北亚集团下属公司海南公司应收的土地转让款,
计34000000元.
  (3)其他应收款
         期初数 比例(%)  期末数 比例(%)
  1年以内  78127533.83 45.93 32909182.70 23.14
  1-2年   66589291.52 39.15 48411543.83 34.05
  2-3年   10450424.62  6.14 39860992.10 28.03
  3年以上  14929386.40  8.78 21008646.70 14.78
  合计   170096636.37 100.00 142190365.33 100.00
  (4)存货
  项目     期初数    期末数
  原材料   16228964.11 18684563.57
  库存商品  27435859.21 18445774.41
  低值易耗品  303112.66  304003.47
  在产品    216387.42  124440.74
  产成品          3261085.13
  

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