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常林股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  公司法定中文名称:常林股份有限公司
  英文名称:CHANGLIN COMPANY LIMITED
  英文缩写:CHL
  公司注册地址:江苏省常州市新区常澄路55号
  办公地址:常州市常林路10号
  邮政编码:213002
  公司法定代表人:吴建平
  董事会秘书:高智敏
  授权人姓名:冯伟国
  联系电话:(0519)6751888-3119
  传真:(0519)6750025
  股票上市地:上海证券交易所
  股票简称:常林股份
  股票代码:600710
  二、主要财务指标
                       单位:元           

项目                1999.6.30 1998.6.30
净利润(万元)             572.27  420.51
股东权益(万元)           46385.89 45793.62
每股收益(元/股)            0.035  0.025
每股净资产(元/股)           2.81   2.78
净资产收益率(%)            1.23   0.92
调整后每股净资产(元/股)        2.74   2.70
  2、主要财务指标计算公式:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
                    数量单位:万股
          期初数    本次变动增减(+、-)   期末数
             配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份    9060                9060
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份   9060                9060
2、其他:转配    1440                1440
尚未流通股份合计  10500                10500
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
           6000                6000
2、境内上市的外资股
已流通股份合计    6000                6000
三、股份总数    16500                16500
  2、截至1999年6月30日公司的股东总数为48120户。
股东名称           持股数量(股) 占总股本比例(%)
中国福马林业机械集团有限公司   90600000 54.91
上海万盛             1838594 1.11
孙桂琴               600000 0.36
李文中               600000 0.36
王磊                600000 0.36
方松林               600000 0.36
杨新华               600000 0.36
杨小君               600000 0.36
刘洪                600000 0.36
徐青                600000 0.36
  3、本报告期内,持有本公司5%以上股份的股东--中国福马林业机械集团有限公司
所持股份未发生质押、冻结事宜。
  四、经营情况的加顾及展望
  1、报告期内主要经营情况
  公司主营业务为生产销售轮式装载机、压路机、平地机等工程机械。
  今年以来,在国家扩和大内需,加大基础设施投入,工程机械市场有所启动的形势
征,公司为了确保九九年各项经济技术指标上新台阶的目标,贯彻"抓机遇、抢市场、
促发展"的工作思路,着力增强公司竞争能力。上半年公司重点抓了四项工作:一是深
化降本增效工作,实行财务预算加强过程控制;二是强化市场开拓工作,进一步和完善
营销体系,提高服务质量;三是重视科技进步,加快主导产品的升级换代和完善压路机
产品系列;四是加大质量工作力度,以争创长龄名牌为目标,狠抓实物质量的提高。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况:
  本报告期内对未完工项目继续投入228万元,项目进度如下:
项目名称  计划数(万元)  实际投资(万元) 占计划数(%)
开发小吨位装载机  4600 1641 36
  (2)募集资金使用情况说明:
  本公司1997年配股资金已按项目披露要求及进度实施,本报告期对未完工项目"开
发小吨位装载机"继续投入228万元,尚余2959万元,根据装载机市场变化原因,公司从
投资效益考虑,公司董事会决定拟将此款补充流动资金(用于开发平地机等新品的流动
资金来源)。
  3、下半年经营计划
  按照"抓机遇、抢市场、促发展"的工作思路,着力提高企业竞争能力,进一步拓展
重点行业、重点地区市场,扩大市场覆盖面,提高市场占有率;坚持技术创新,加快产
品开发的步伐;围绕市场的需求,不断完善公司的质量体系,狠抓实物质量;继续强化
以财务预算为中心的企业管理,降低成本,确保全年利润目标的实现。
  五、重要事项
  1、公司上年度利润未分配,公积金也未转增。
  2、经公司二届二次董事会决定,公司1999年度中期不对利润进行分配,也不进行
资本公积金转增股本。
  3、担保事项
  截止1999年6月30日本公司为关联方及其他单位向银行借款提供担保:
借款企业名称     担保金额(RMB万元)
常州长龄桥箱厂        60
常州长龄林业机械配件厂    50
江阴林业机械配件厂      280
常林机六厂          60
常州天元工程机械有限公司   80
江阴长龄液压件厂       130
江阴利港工程机械配件厂    10
常州常青铸造厂        228
小松常林工程机械有限公司  1250
小松常林铸造有限公司    2200
常州现代工程机械有限公司  2100
  4、公司98年年度报告中披露的"由于公司为常州泛亚节能设备厂借款提供担保,致
使公司负连带清偿责任,现已被常州市钟楼区人民法院从公司银行帐户划转资金104.5
万元",此款仍在追偿之中。
  5、本报告期内公司无收购兼并事项。
  6、公司计算机2000年问题。
  公司十分重视计算机2000年问题,已经组织专业人员包括委托设备制造商对公司涉
及2000年问题的计算机以及操作系统和软件进行了测试和升级,基本解决了公司计算机
2000年问题,可以规避计算机2000年问题对公司引起的风险。
  六、财务报告(未经审计)
  一、会计报表(附后)
  二、公司主要会计政策
  1.会计制度:执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
  2.会计核算方法:本期会计核算方法均与上年的会计核算方法相同,未发生变化。

  3.被控股企业常州长龄桥箱厂截止1999年6月30日,总资产15702613.23元,净资产
11020039.56元,净利润353521.68元,根据财政部财会二字[1996]2号文的精神,因常
州长龄桥箱厂资产总额、销售收入及当期净利润额均不足主子公司合计数的10%,且不
亏损,所以公司本期未合并该厂的会计报表。
  三、会计报表主要项目注释:(如无特别注明,以下货币单位均为人民币元)
  1、短期投资:截止1999年6月30日短期投资余额44217490.25元,均为债券投资,
其主要情况列示如下:项目      期初帐面余额 期初市价 期末帐面余额 期末
市价
(796)国债   28896650.00 29446200.00 14228864.25 14278680.00
(896)国债     -      -    29988626.00 30556281.60
(396)国债    9826505.70 9714821.00
合计      38723155.70 39161021.00 44217490.25 44834961.60
  2、应收帐款:截止1999年6月30日应收帐款余额11913119.40元,其主要情况列示
如下:
  (1)帐龄分析
帐龄           期初数     期末数
           金额  比例(%)  金额  比例(%)
一年以内     85414142.76 74.85 88955071.09 79.49
一年至二年    14483048.40 12.69 13541792.95 12.10
二年至三年     4062112.34 3.56  944883.00 0.84
三年以上     10149356.41 8.90 8471372.36 7.57
合计       114108659.91  100 11913119.40  100
  (2)应收帐款余额中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  3、其他应收款:截止1999年6月30日其他应收款余额40607695.50元,其主要情况
列示如下:
  (1)帐龄分析
帐龄         期初数      期末数
         金额  比例(%)  金额  比例(%)
一年以内   20002887.93 53.81 30440171.07 74.96
一年至二年  15148917.80 40.76 7590051.43 18.69
二年至三年   374575.37 1.00 1050316.44 2.59
三年以上    1647191.33 4.43 1527156.56 3.76
合计     37173572.43  100 40607695.50  100
  4、存货:截止1999年6月30日存货余额165100987.86元,其明细项目列示如下:
项目        期初数   期末数
原材料     43011319.96 33382194.37
在产品     82422739.25  77374225.5
产成品     44296725.12 51984388.32
低值易耗品    2205083.76  2360181.67
合计      171935868.09 165100987.86
  5、待摊费用:截止1999年6月30日待摊费用余额2854464.83元,其明细项目列示如
下:类别           期初数  期末数
场地租赁费       524870.24 611079.80
企业财产车辆险     329810.71 479260.93
99年报刊费       24960.00  12480.00
94年期初存货进项税   706990.89 706990.89
修理费             - 912085.21
分公司99年房租     241795.82 132568.00
合计         1828427.66 2854464.83
  6、在建工程:截止1999年6月30日在建工程余额99282771.55元,其明细列示如下
:工程名称
  期初数 本期增加 本期转入 其他减少 期末数 资金来源   项目
          固定资产数               进度
1.钢板预处理车间
 1623528.93 121764.67      1745293.60 贷款及自筹 97%
2.装载机试验场
 2202058.47 161406.74      2363465.21 贷款及自筹 88%
3.热处理
 5082415.97 225200.56      5307616.53 贷款及自筹 94%
5.铸钢车间改造
 1712227.69 214726.74      1926954.43 贷款及自筹 98%
6.压路机性能测试设备
 4224259.89 337940.79      4562200.68 贷款及自筹 90%
7.钢板预处理生产线
 2521122.30 471495.08 2992617.38       贷款及自筹
8.油漆车间
 2976523.50 195408.77      3171932.27 贷款及自筹 98%
9.公司布局调整
  382520.41  24863.83       407384.24 贷款及自筹 62%
10.公用工程
 2524278.53 164078.10      2688356.63 贷款及自筹 86%
11.厂区工程
18975971.21 853438.13      19829409.34 贷款及自筹 98%
12.铸造树脂生产线
11346499.33 2052567.16 4271782.51 9127283.98 配股资金  98%
13.新停车场
 1540066.13 107804.63      1647870.76 贷款及自筹 92%
15.CAD及经销网络
  858447.34 450039.67 1308487.01       贷款及自筹
16.数控折弯机
 1408168.11 764031.01 2172199.12       贷款及自筹
17.落料延伸
 1739346.96 359294.37      2098641.33  贷款及自筹 91%
18.驱动桥车间改造
 5978406.29 264901.66      6243307.95  贷款及自筹 93%
19.意大利加工中心
 2900577.40  45461.00 2946038.40       贷款及自筹
20.液压试验台
 3292865.12 246964.88      3539830.00  贷款及自筹 88%
21.传动系统试验台
 3469266.36 227757.34      3697023.70  贷款及自筹 92%
22.数控切割机
 2432346.59 475648.00      2907994.59  贷款及自筹 89%
23.整机油漆设备
 3149440.00 244648.00      3394088.00  贷款及自筹 85%
24其他项目
26073644.82 2455871.78 3905398.29 24624118.31 贷款及自筹
合计
106413981.35 10465312.91 17596522.71 99282771.55
(其中:利息
12350501.45 4644467.80 2063992.71 14930976.54
资本化金额
  7、长期待摊费用;截止1999年6月30日长期待摊费用余额376281.45元,其明细项
目列示如下:项目      期初数  本期增加 本期摊销 期末数
砂箱模具   332749.40 51282.05 770.00 376281.45
合计     332749.40 51282.05 770.00 376281.45
  8、其他业务利润:1999年1-6月其他业务利润515511.69元,其明细项目列示如下
:项目            1999年1-6月 1998年1-6月
材料及备件销售收入     27986374.73 31799502.34
减:材料及备件销售成本   27470863.04 30661314.37
合计             515511.69 1138187.97
  9、财务费用:1999年1-6月财务费用5143111.26 元,其明细项目列示如下:
项目       1999年1-6月 1998年1-6月
利息支出      5187907.38 5236784.53
减:利息收入     85092.02 716910.42
加:汇兑损失        -  3141.45
手续费        40295.90  7791.04
合计        5143111.26 4530806.60
  10、投资收益:1999年1-6月投资收益2784902.45元,其明细项目列示如下:
项目        1999年1-6月 1998年1-6月
债券投资收益      32536.40 1704325.78
长期股权投资收益   2752366.05 -887724.54
合计         2784902.45 816601.24
  11、营业外收入:1999年1-6月营业收入717044.15元,其明细项目列示如下:
项目           1999年1-6月 1998年1-6月
固定资产清理收入          - 240645.00
罚没收入           600.00  4844.73
冻结申购资金利息收入摊销  689545.56 689545.56
其他            26898.59 -133502.46
合计            717044.15 801532.83
  12、营业外支出:1999年1-6月营业外支出975349.24元,其明细项目列示如下:
项目         1999年1-6月 1998年1-6月
处理固定资产净损失   458024.76 660865.40
违约金         29299.07  2338.00
捐赠支出            - 27000.00
落实政策补发工资    95305.00 83610.00
防洪保安基金      327700.00 100000.00
其他          65020.41 16419.00
合计          975349.24 890232.40
  四、关联方关系及其交易
  1、存在控制关系的关联方
  (1)企业名称:中国福马林业机械集团有限公司
  注册资本:30000万元人民币
  注册地址:北京市东城区和平里七区25楼
  主营业务:林业机械、木工机床、木材采集机械等
  与本公司关系:母公司
  经济性质或类型:国有企业
  法定代表人:戈成
  持本公司股份比例:54.91%
  (2)企业名称:常州长龄桥箱厂
  注册资本:600万元人民币
  注册地址:江苏省常州市东南开发区
  主营业务:装载机驱动桥
  与本公司关系:子公司
  经济性质或类型:集团企业
  法定代表人:金荣华
  本公司持股比例:83.33%
  上述存在控制关系的关联方的注册资本和关联方所持股份,本期均未发生变化。
  2、不存在控制关系的关联方:
企业名称        与本公司的关系
小松常林工程机械有限公司 合营企业
小松常林铸造有限公司   合营企业
常州现代工程有限公司   合营企业
常州常林机械有限公司   与本公司同一董事长
  3、关联方交易事项披露如下:
  (1)采购货物
企业名称      1999年1-6月  1998年1-6月
常州长龄桥箱厂   24027634.58 14609216.59
  (2)销售货物
企业名称          1999年1-6月 1998年1-6月
常州长龄桥箱厂       16101410.89 14201823.94
小松常林工程机械有限公司   6782640.00 4796085.94
常州现代工程机械有限公司  15291591.12 3443800.00
小松常林铸造有限公司         -  937310.00
常州常林机械有限公司     673188.12  985582.12
合计            38848830.13 24364602.00
  (3)关联方往来的余额
项目               期末数   期初数
应收帐款:
常州常林机械有限公司      13208873.09 12733341.09
小松常林工程机械有限公司     919092.00  468492.00
常州现代工程机械有限公司    6859482.91 2330633.03
常州长龄桥箱厂              - 1426643.98
应付账款:
常州长龄桥箱厂         2469567.13
其他应收款:
中国福马林业机械集团有限公司   594567.87  657330.46
其他应付款:
中国福马林业机械集团有限公司  12832806.93 11270565.23
  七、备查文件
  1、载有董事长新笔签名的中期报告正本;
  2、载有法人代表、财务负责人及会计经办人员亲笔签字并盖章的会计报表正本;
  3、1998年度股东大会文件;
  4、公司章程。

                    常林股份有限公司董事会
                     一九九九年八月十三日


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           资产负债表
编制单位:常林股份有限公司   单位:人民币元
资产         年初数    期末数
流动资产:
货币资金      22778294.71 19559234.15
短期投资      38723155.70 44217490.25
减:短期投资跌价准备
短期投资净额    38723155.70 44217490.25
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款      114108659.91 111913119.40
减:坏帐准备     570543.30  559765.60
应收帐款净额    113538116.61 111353353.80
预付帐款      32400114.22 37645919.66
应收补贴款
其他应收款     37173572.43 40607695.50
存货        171935868.09 165100987.86
减:存货跌价准备
存货净额      171935868.09 165100987.86
待摊费用       1828427.66  2854464.83
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计    418377549.42 421339146.05
长期投资:
长期股权投资    89439282.09 92485196.64
长期债权投资
长期投资合计    89439282.09 92485196.64
减:长期投资减值准备
长期投资净额    89439282.09 92485196.64
固定资产:
固定资产原价    242005603.40 258548818.29
减:累计折旧    56172273.08 62221443.50
固定资产净值    185833330.32 196327374.79
工程物资
在建工程      106413981.35 99282771.55
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计    292247311.67 295610146.34
无形资产及其他资产:
无形资产      13094957.50 12954151.66
开办费        239874.47  254106.18
长期待摊费用     332749.40  376281.45
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
          13667581.37 13584539.29
递延税项:
递延税款借项
资产总计      813731724.55 823019028.32
负债及股东权益
流动负债:
短期借款      91400000.00 90400000.00
应付票据             6500000.00
应付帐款      85711479.43 74542530.87
预收帐款       9573916.55 15264307.48
代销商品款
应付工资
应付福利费      2085455.32  2515534.99
应付股利
应交税金       1266080.00  2914381.03
其他应交款       38313.60   86031.41
其他应付款      2049475.72 22424369.59
预提费用       227477.54  2388653.31
一年内到期的长期负债11000000.00 11000000.00
其他流动负债
流动负债合计    217626387.52 223064738.70
长期负债:
长期借款      131672992.50 129633418.75
应付债券
长期应付款
住房周转金      6296109.65  6461966.85
其他长期负债
长期负债合计    137969102.15 136095385.60
递延税项:
递延税款贷项
负债合计      355595489.67 359160124.30
少数股东权益
股东权益
股本        165000000.00 165000000.00
资本公积      236086357.93 236086357.93
盈余公积      14049975.40 14049975.40
其中:公益金     7024987.70  7024987.70
未分配利润     42999901.55 48722570.69
股东权益合计    458136234.88 463858904.02
负债及股东权益总计 813731724.55 823019028.32


           利润及利润分配表
编制单位:常林股份有限公司           单位:人民币元
项目                上年同期数   本年累计数
一、主营业务收入           157253796.38 210048623.37
减:折扣与折让
主营业务收入净额           157253796.38 210048623.37
减:主营业务成本           128329605.11 17108632.64
主营业务税金及附加           228177.04  655204.43
二、主营业务利润           28696014.23 38374786.30
加:其他业务利润            1138187.97  515511.69
减:存货跌价损失
营业费用                6793224.02 12287873.61
管理费用               14149053.85 17305344.96
财务费用                4530806.60  5143111.26
三、营业利润              4361117.73  4153968.16
加:投资收益              816601.24  2784902.45
补贴收入
营业外收入               801532.83  717044.15
减:营业外支出             890232.40  975349.24
四、利润总额              5089019.40  6680565.52
减:所得税               883911.60  957896.38
五、净利润               4205107.80  5722669.14
加:年初未分配利润          39475816.53 42999901.55
盈余公积转入
六、可供分配的利润          43680924.33 48722570.69
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润        43680924.33 48722570.69
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润            43680924.33 48722570.69


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