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南宁百货大楼股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本期报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  ㈠公司法定中文名称:南宁百货大楼股份有限公司
   公司法定英文名称:NANNING DEPARTMENT STORE CO.,LTD.
   英文名称缩写:N.N.STORE
  ㈡公司注册办公地址:广西南宁市朝阳路39号
   邮政编码:530012
  ㈢公司法定代表人:覃本东
  ㈣公司董事会秘书:黄箭雀
   联系电话:(0771)2821333
   授权代表:张燕辉
   联系电话:(0771)2610096
   联系地址:广西南宁市朝阳路39号
   传真:(0771)2810261
  ㈤公司股票上市地:上海证券交易所
   股票简称:南宁百货
   股票代码:600712
  二、主要财务指标
  项目               1999/6/30  1998/6/30
  净利润(元)           1832078.87  4973987.21
  股东权益(元)         337934503.69 318221698.32
  每股收益(元)             0.020    0.055
  净资产收益率(%)           0.54     1.56
  每股净资产(元)            3.74     3.52
  调整后的每股净资产(元)        2.56     3.27
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处
理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  ㈠股本变动情况            单位:万股
  项目        期初数  本次变动增减(+,-)   期末数
               配股 送股 公积金 其他 小计
                    转增股
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份
  其中:
  国家拥有股份     2226              2226
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股    2862              2862
  3、内部职工股     954         -954
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计   6042              5088
  二、已流通股份
  1、境内上市的外资股 3000         954   3954
  普通股
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计    3000              3954
  三、股份总计     9042              9042
  注:本公司股本结构变动原因为6月9日内部职工股上市。
  ㈡主要股东持股情况
  截止1999年6月30日,公司股东总户数6074户,其中:国家股东1户数户,未流通法
人股股东130户,流通股股东5943户。
  公司前10名股东持股情况如下:
  股东名称                 持股数  占股本
                       (万股) 比例%
①南宁市国有资产管理局              2226  24.62
②南宁泰安物业发展有限公司           499.8  5.53
③南宁中兴公司                  410  4.53
④裕隆基金                   168.4425 1.86
⑤南宁市银丰劳动服务公司             120  1.33
⑥沛头市佳和贸易有限公司             120  1.33
⑦广西兴业有限责任公司              100  1.11
⑧南宁市永胜工贸公司               100  1.00
⑨南宁市海辉物质供应公司             72.2  0.798
⑩南宁市金苑房地产公司               72  0.796
  注:国家股持有者为南宁市国有资产管理局,持有5%以上的法人股股东为南宁泰
安物业发展有限公司。
  四、经营情况的回顾与展望
  ㈠报告期内主要经营情况
  今年以来,整个商品零售市场的竞争与挑战更为激烈,消费需求的有效供给仍然不
足,公司抓住三年调整期最后一年的契机,抓好经营上的调整、管理上的改革整顿,为
今后的发展打下了良好基础。上半年实现主营业务收入19337.82万元,同经下降6.35%
,净利润183.21万元,同比下降61.16%。销售和利润下降的原因一是春节过后,南楼
进行全面装修,处于停业、半停业状态,影响销售及利润增长;二是计提折旧、劳动保
险费及其他费用,增大管理费用。
  针对市场特点及公司现状,上半年主要抓了以下几项工作:
  1、发挥整体优势,逐步完成公司内部布局调整,展现全新的经营风貌。上半年对
南北两栋楼的经营商品布局进行了较大幅度的调整建成了全市最大的专业服装城和儿童
游乐城,增强了对顾客的吸引力。
  2、继续推行品牌战略,抓好销售,搞活促销方式,拓宽市场,一是争取成为著名
品牌产品的总经销、总代理。上半年引进“法兰西时尚”饰品专柜和世界著名品牌“阿
迪达斯”等,并成为“莲花”厨具系列产品的总代理;二是开展丰富多彩的促销活动,
结合“店庆”、“税收宣传月”及“3.15”等,开展抽奖促销及商品优惠活动。
  3、加大改革整顿力度。一是加快及完善“三项”制度的改革,在分配上实行一线
人员的“个人效益工资制”和二线人员的岗位量化管理考核;在劳动人事管理上,实行
对全体员工进行分期分批全面考核,不合格者解除劳动合同,对二线人员定岗、定员、
定编,精简二线,充实一线,激励全体员工努力促销和提高工作效率;二是开展增产节
支,节能增效工作。实行营业场所区域管理及办公用品、公用设备公开招标;继续做好
债权的清理工作,盘活用好资金,努力使年内费用开支降低一个百分点。
  ㈡公司投资情况
  募集资金使用情况:公司前次募集金在报告期内继续使用,前次募集资金15954明
知于南楼扩建、改造工程,已投入4722万元。由于市场形式发生变化,98年经中国证监
会批准改变募股资金用途,投向新北楼装修等,使用资金8775.5万元。在本报告期内使
用资金472.30万元,用于技改及北楼新建工程,共使用募股资金13970.01万元,尚未使
用1983.99万元于银行存储。目前北楼项目已基本完工,上半年产生销售14422.91万元
,利税1147.43万元。
  ㈢下半年工作计划
  1、完成南楼楼面装修及南北楼的布局调整并在南北楼之间架设人行天桥,方便顾
客购物。
  2、继续扩大旧货经营和旧货货源,与拍卖公司配合开展拍卖业务。
  4、开拓进出口业务,巩固巴西、澳大利亚两个外贸点,加强与广西周边国家的外
贸交往,与区内外贸企业优势互补。
  5、针对城市家电市场渐趋饱的现状,加强对农村电器市场的开发。
  五、重要事项
  ㈠公司决定中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  ㈡经公司一九九八年度股东大会通过,本次不进行利润分配及资本公积金转增股本

  ㈢本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  ㈣本报告期内无收购兼并、资产重组事项。
  ㈤本报告期内公司无重大关联交易事项。
  ㈥续聘四川华信(集团)会计师事务所为财务报告审计机构。
  ㈦本公司为子公司南宁培荣电子有限责任公司的控股公司桂林爱丽华电子有限公司
提供3000万元人民币担保,贷款日期1999年2月。
  ㈧本公司计算机主要用于文字处理、资料管理等,计算机2000年问题对公司没有影
响,故不必投入人员和资金进行处理。公司新开发项目及新购置的设备不存在2000年问
题。
  六、财务报告(未经审计)
  ㈠会计报告(附后)
  ㈡会计报表附注
  1、本公司执行《股份有限公司会计制度》,会计政策与上年度没有变化。
  2、本公司会计报表合并范围与一九九八年度一致。
  3、关联方关系及交易:
  ⑴存在控制关系的关联方的基本情况:
  企业名称        注册地址  主营业务   关联关系
 经济性质  法定代表人
南宁百通房地产开发公司    南宁市  房地产开发   子公司
  股份制   覃本东
南宁市百顺旅游贸易公司    南宁市  旅游服务    子公司
  股份制   曾家永
南宁百宁建筑物业有限公司   南宁市  房地产开发、
                    餐饮文体娱乐  子公司
  中外合作  覃本东
桂林南百竹木业开发有限公司  桂林市  竹制品生产
                    及销售     子公司
  股份制   覃本东
南宁培荣电子有限责任公司   南宁市  电子产品生产
                    及销售     子公司
  股份制   草本东
  注:①以上关联方的注册资本及本公司权益本报告期末有变化。
    ②桂林南百竹木业开发有限公司原为桂林锦桥竹业开发有限公司更名。
  ⑵不存在控制关系的关联方的基本情况:
  企业名称       与本公司关系
北海华伟房地产开发总公司   联营
南宁桂宝制冷设备公司     联营
南宁锦阳产业开发有限公司   联营
南宁唯尔福保健品有限公司   联营
  ⑶报告期内无关联交易。
  4、合并会计报表主要项目注释(单位:元)
  ⑴短期投资
  项目      1999/6/30  1998/12/31
  股票投资     6133971.78 6133971.78
  (期末市值)  (12731084.10)(5397112.44)
  其他投资    21376081.08 21413333.33
  合计      27510052.86 27547305.11
  未提取短期投资减值准备。
  ⑵应收帐款
  帐龄        1999/6/30     1998/12/31
          金额   比例%  金额   比例%
  一年以内   4487223.43 71.54 3357400.56  63.16
  1-2年     1259579.13 20.08 577646.23  10.87
  2-3年     486062.12  7.75 1368249.85  25.74
  3年以上     39571.33  0.63  12765.03  0.23
  合计     6272436.01  100 5316061.67  100
  减:坏帐准备  15948.18     15948.18
  应收帐款净值 6256487.83    5300113.49
  无持有本公司5%(含5%)股份的股东单位欠款。
  ⑶其他应收款
  帐龄        1999/6/30     1998/12/31
          金额   比例%  金额   比例%
  一年以内   16773498.84 32.74  26245020.97 34.90
  1-2年    13471839.99 26.29  18258349.97 24.28
  2-3年    13617423.68 26.58  22198504.02 29.52
  3年以上    7375222.18 14.39  8491490.26 11.30
  合计     51237984.69  100  75193365.22  100
  期末,持有本公司5%以上的股东南宁市国有资产管理局庆付本公司股改前退休人
员97、98、99年的工资。
  ⑷待摊费用
  类别               1999/6/30 1998/12/31
  保险费               78472.55 349102.85
  鞋模模具费             34879.60  778.80
  待摊进项税             25257.94 324376.14
  合计                138610.09 674257.79
  ⑸存货
  项目             1999/6/30  1998/12/31
  在途商品           15368.38  813697.45
  库存商品          53458403.05 63696573.45
  存材料            76744.48   36882.59
  低值易耗品          31370.61    117.48
  开发产品          73801342.84 73801342.84
  合计           127383229.36 138348613.81
  减:存货跌价准备       290938.20   72381.60
  存货净值         127092291.16 138276232.21
  注:开发产品均为合作开发北海、钦州等地的土地成本。
  ⑹长期投资
  项目         期初数 本期增加 本期减少  期末数
  长期股权投资   21615476.00         21615476.00
  长期债权投资     30000.00          30000.00
  合计       21645476.00         21645476.00
  A、股票投资
被投资公司名称    股份类别 股票数量 所占比例% 投资金额
金狮自行车(集团)股份有限公司
            法人股   50000  0.10   50000.00
南宁市五金交电化工股份有限公司
            法人股   30000  0.14   30000.00
南宁城市合作银行    法人股 12000000  10.85  12360000.00
合计                       12440000.00
  B、其他股权投资
被投资公司名称      投资期限 投资金额 所占比例% 备注
南宁锦明产业开发有限公司   30  4759500.00   8.5
南宁唯尔福保健品有限公司   30   172916.00  10
桂林南百竹木业发展有限公司  30  3840000.00  64
南宁培荣电子有限责任公司   10   403060.00  60
合计                9175476.00
  长期债券投资
  A、债券投资
债券种类    面值  年利率 购入金额  到期日 本期利息 应收利息
电力建设债券 30000.00  无  30000.00  2001年
  未提取长期投资减值准备。
  ⑺在建工程
工程名称       期初余额 本期增加 转入固定资产 期末余额
职工宿舍工程     165024.59  165024.59
计算机管理系统    1461761.75 2578814.48     4040576.23
南楼改造装修工程   3203043.73 3203043.73
南阳商业城     58269134.46 9424362.07    67693496.53
其中:利息资本化  10049660.68  -9114.26    10040546.42
合计        59730896.21 15371244.87    75102141.08
  ⑻长期待摊费用
  种类      期初数 本期增加数 本期摊销数  期末数
开发项目利息   17565021.94            17565021.94
筹建期间汇兑损益  64012.57             64012.57
合计       17629034.51            17629034.51
  ⑼财务费用
  类别        1999.1-6  1998.1-6
  利息净支出    7773803.37 8527525.92
  汇兑净损益      6939.56  4819.77
  金融机构手续费   228298.01  68337.99
  其他         147.15     0
  合计       8009188.09 8600683.68
  注:金融机构手续费增加为公司业务部门办理银行承兑汇票所支付的费用。
  ⑽其他业务利润
             1999.1-6  1998.1-6
  其他业务收入     2793041.43 84494.70
  其他业务支出      152104.67 6616.85
  其他业务利润     2640936.76 77877.85
  (11)投资收益
             1999.1-6  1998.1-6
  股票投资收益     54377.28     0
  债券投资收益         0 11644.00
  其他投资收益         0 -13875.60
  合计         54377.28 -2211.60
  (12)营业外收支净额
             1999.1-6  1998.1-6
  营业外收入      57616.51  15815.04
  营业外支出      41520.67 247437.03
  营业外收支净额    16095.84 -231621.99
  5、变动幅度超过30%且占资产的5%的项目说明:
  ⑴其他应收款比年初减少31.85%,系收回欠款所致。
  ⑵应付帐款比年初减少34.75%属商场结清贷款之故。
  ⑶管理费用比全年同期增加522.83万元,增长52.81%,主要是本期折旧费、劳动
保险费及其他费用项目均有增加。
  6、或有事项:公司帐列用于北海、钦州等地土地款及利息计16107.43万元,其中
,部分项目可能存在损失,部分项目可能存在收益。
  七、备查文件
  ㈠载有董事长亲笔名的中期报告文本;
  ㈡载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔名并盖章的会计报表。
  ㈢公司章程。

                南宁百货大楼股份有限公司董事会
                   一九九九年七月十三日


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            资产负债表
           1999年6月30日          会股01表
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司       单位:人民币元
资产   年初数母公司 年初数合并数 期末数母公司 期末合并数
流动资产:
货币资金  30817539.89 320358513.73 22082971.21 22082971.21
短期投资  27547305.11 27547305.11 27510052.86 27510052.86
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
      27547305.11 27547305.11 27510052.86 27510052.86
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款  5316061.67  5316061.67  6272436.01  6272436.01
减:坏帐准备 15948.18   15948.18   15948.15   15948.18
应收帐款净额5300113.49  5300113.49  6256487.83  6256487.83
预付帐款  54189817.27 114406551.24 53707662.81 119610904.48
应收补贴款  43386.23   43386.23   43386.22   43386.22
其他应收款227789785.98 75193365.22 219155038.71 51237984.69
存货   128327332.81 138348613.81 117361948.36 127383229.36
减:存货跌价准备
       72381.60   72381.60  290938.20  290938.20
存货净额 128254951.21 138276232.21 117071010.16 127092291.16
待摊费用   468485.28  674257.79   60137.54  138610.09
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
     474411384.46 393476348.92 444642289.86 353972688.54
长期投资:
长期股权投资
     101344329.96 21615476.00 100093428.41 21615476.00
长期债权投资 30000.00   30000.00   30000.00   30000.00
长期投资合计
     101374329.96 21645476.00 100123428.41 21645476.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额
     101374329.96 21645476.00 100123428.41 21645476.00
固定资产:
固定资产原价
      31328535.17 144280934.67 31412510.18 144364909.68
减:累计折旧6013894.99  9867179.64  6610493.55 11950527.22
固定资产净值
      253

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