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南京医药股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  公司法定中文名称:南京医药股份有限公司
  公司法定英文名称:NANJING MEDICAL COMPANY LIMITED
  英文缩写:NJMC
  公司注册地址:南京市经济技术开发区(白下区延龄巷27号)
  公司办公地址:南京市白下区延龄27号
  邮政编码:210002
  电子信箱:info@njyy.com
  公司法定代表人:李家淼
  公司负责信息披露人员:董事会秘书王永利女士
  咨询电话:025-4415515-8210
  传  真:025-414584
  公司股票上市地:上海证券交易所
  股票简称:南京医药
  股票代码:600713
  二、 主要财务指标
  项目               1999年上半年 1998年上半年
  净利润(元)              2914.25 2877.55
  股东权益(元)            44853.09 43326.35
  每股收益(元/股)            0.15   0.148
  净资产收益率(%)             2.31   2.23
  每股净资产(元/股)           6.50   6.64
  调整后的每股净资产(元/股)       2.25   2.20
  注:主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况:        数量单位:股 每股面值:1元
           期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
                内部职工股上市
一、 尚未流通股
1. 发起人股份     57163320          57163320
其中:国有法人股    52663320          52663320
境内法人股       4500000           4500000
2. 募集法人股     54000000          54000000
3. 内部职工股     3510000   -3510000       0
4.转配股       31008996          31008996
尚未流通股份合计   145682316          142172316
二、已流通股份
1. 境内上市的人民
  币普通股      48578400   +3510000   52088400
已流通股份合计    48578400   +3510000   52088400
三、股份总额     194260716          194260716
  *本报告期内公司内部职工股3510000股于1999年6月7日上市流通,其中公司董事、
监事、高级管理人员所持61148股继续锁定,上市后已流通股份为52088400股。
  2、公司股东持股情况
  ㈠截止1998年6月30日,公司股东数为49100户,其中国有法人股1户,社会公众股4
8984户。
  ㈡主要股东持股情况
  股东名称         持股数量(万股) 占总股本(%)
1、南京医药集团有限责任公司   5266.332   27.11
2、南京市证券公司         1485.00    7.64
3、江苏兴宏达投资有限公司     1187.10    6.11
4、淮海投资            558.00    2.87
5、华立康工贸公司         516.60    2.66
6、深圳泰华房地产有限公司     461.70    2.38
7、上海申银万国证券股份有限公司 295.9783    1.52
8、南京福康贸易公司        189.00    0.97
9、浦发保险            180.00    0.93
10、南京市房地产经营总公司    153.00    0.79
  *本报告期内,持有公司股份5%以上的法人股东的股无质押或冻结事项。
  *本报告期内,公司股东上海申银万国证券有限公司通过协议转让方式,减持公司
法人股和转配股1046.916万股,减持股份占公司股份总数的5.39%。公司公告刊登于19
99年7月17日的《上海证券报》。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、报告期内主要经营情况:
  1999年上半年,公司根据自身业务特点,针对市场运行情况和国家宏观政策,适时
调整科、工、贸产业布局,在工业技改、科研开发、主营药品销售以及资本运营方面,
都取得了较快的进展。圆满完成了上半年的各项经济指标,实现销售收入52509.09万元
,利润总额3710.54万元,净利润2914.25万元,较上年同期分别增长44.59%、7.84%
、1.28%。
  ⑴在医药商品销售方面,主营业务遇到了前所未有的外部压力,随着药品价格管理
办法和医疗保险制度改革政策陆续出台,使医药市场竞争日益激烈。对此,公司在强化
服务意识的同时,加大施销售上规模品种的统购分销和区域总代理、总经销力度,进一
步拓展了销售业务。全国总代理品种“舍尼通”继续保持良好的销售势头,新产品“赛
莱乐”市场开拓迅速,已初见成效。
  ⑵针对国家《新药评审办法》的实施,加快新药开发进度,以市场需求为导向,把
握机遇,将主要精力转向附加值较高的二类以上新药,上半年已独立开发二类新药2个
,合作开发二类新药1个。
  ⑶恒生制药厂二期技改已全面完成,并争取年内通过国家GMP认证。5月份,新的生
产线已投入生产,下半年将有4个新药投产上市。
  ⑷积极扩大资本规模,实现行业内优质资产的组合,公司已完成收购南京同仁堂药
业有限责任公司的论证工作,使公司中西药生产销售合理布局,并将成为公司新的利润
增长点。
  2、公司投资情况
  ⑴募集资金使用情况:
  上半年公司的投资项目主要是1998年3月配股未完成项目,公司配股共募集资金1.5
亿元,承诺的项目投资总额1.64亿元,本报告期配股资金使用情况如下:
  年产240万瓶TPO原料药、粉针剂生产线项目,计划投资5716万元,项目于1998年7
月动工,现已完成部分厂房土建项目和部分设备购置等投资1729.65万元,技术开发工
作正在进行;年产200kg第三代双磷酸盐原料药,片剂生产线项目,计划投资5500万元
,于1998年7月动工,现已完成部分厂房土建项目和部分设备购置等投资1275万元,产
品开发已申请省级临床验证的申报工作;中药制剂生产线项目计划投资2500万元,已完
成投资2375万元,项目已基本完工,年内争取通过国家GMP认证验收,中药新产品下半
年将投产上市;南京医药大厦扩建工程总投资2720万元,已完成投资额1585.85万元,
项目将于下半年竣工,并投入使用。
  截止6月30日配股项目实际完成投资额6965.50万元,尚未投入使用的资金8334.5万
元,现存入银行。
  ⑵公司报告期末非募集资金对外投资额比期初增加198.66万元,主要增加了对南京
美瑞制药有限公司追加的投资198.66万元。
  3、下半年计划
  ⑴加快新药报批进度,争取三季度将已开发的2个二类新药通过省级临床审批。
  ⑵恒生制药厂年底前通过国家GMP认证,并组织好“龙克栓胶囊、氨酚伪麻咀嚼片
、克拉霉素胶囊、妥布霉素滴眼液”投产上市工作,加快扩建销售队伍和专业培训,为
新产品的上市做好准备。
  ⑶三季度完成对南京同仁堂药业有限责任公司55%的股权收购工作(收购公告刊登
于7月16日的上海证券报上)。
  ⑷针对下半年的市场运行特点,进一步做好专业市场划分,并逐步将联购分销业务
扩大到全省范围。
  ⑸在企业内部管理体制上,加快改革力度,精简高效,降低管理费用。同时,完善
生产经营考核体系,重点抓好应收帐款的回笼。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
  2、公司1998年度利润分配方案已经公司1998年度股东大会审议通过,以1998年末
股本19426.0716万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),此方案
于1999年6月实施。
  3、报告期内,经南京市证券期货监督管理办公室宁证办字(1999)3号文批复,江
苏新思达投资管理顾问有限公司将其拥有的本公司法人股1187.10万股全部转主江苏兴
宏达投资有限公司,转让后,江苏兴宏达投资有限公司持有本公司法人股1187.10万股
,占本公司总股本的6.11%,公司公告刊登于1999年1月15日的《上海证券报》。
  4、重大关联交易事项:(见会计报表附注)。
  5、本公司聘任的审计机构
  名称:江苏天衡会计师事务所
  地址:南京市新街口正洪街8号东宇大厦8楼
  法人代表:狄云龙
  6、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  7、截止1999年6月30日,本公司为其他企业充当担保的融资借款计人民币2200万
元。
  8、关于公司计算机2000年问题:公司信息中心已组织专门人员对公司计算机信息
系统中可能存在的(Y2K)进行了全面的评估、修改和测试。当2000年到来之际,计算
机管理信息系统不会因Y2K出现危及公司经营管理。99年度公司上半年已投入资金40万
元全面提升公司计算机信息系统,完善企业网络,新系统中不存在Y2K。
  六、财务报告(未经审计)
  ㈠会计报表(见附表)
  ㈡会计报表附注
  1、会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》的会计报表格式,本报告期执
行的会计政策和核算方式与1998年年报会计报表附注所采用的会计政策和方法一致。
  2、本期合并会计报表范围发生了变化,具体包括母公司和全资子公司南京恒生制
药厂、生命能科技开发公司、控股子公司南京药业股份有限公司及本期增加的控股子公
司南京医药百信药房有限责任公司。
  3、关联方关系及交易事项
  ⑴存在控制关系的关联方
  a、存在控制关系的关联方情况
企业名称    经济性质或类型 法人代表 注册地 与本公司关系
  经营范围
南京医药集团  有限责任公司  倪忠翔  南京市  母公司
有限责任公司
  经营国有资产运作投资经营管理;
  化学原料及制剂;生物制品、中
  成药、畜用药
南京恒生制药厂  国有企业   魏正龙  溧水县  子公司
  化学原料药、中西药片剂、中成药、
  生物制品、营养保健品
南京生物能科技  国有企业   李 飞  南京市  子公司
开发公司
  医药、生化制品、环保产品、营养保
  健品、卫生用品
南京药业股份有 股份有限公司  赵炜明  南京市  子公司
限公司
  中药材、中成药、生化制品、化学
  药品、滋补保健品的销售
南京医药百信药 有限责任公司  王 耀  南京市  子公司
房有限责任公司
  中、西药品、生化制品、血液制品,
  中药材,医疗器械
  b、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称  1999年6月30日 本期增加 本期减少 1998年12月31日
南京医药集团    1.2                1.2
有限责任公司
南京恒生制药厂   295                295
南京生物能科技   100                100
开发公司
南京药业股份有  3302.7              3302.7
限公司
南京医药百信药   1200               1200
房有限责任公司
  c、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称              1999年6月30日
                 金额    百分比
南京医药集团有限责任公司   5266.33万元   27.11%
南京恒生制药厂          295万元    100%
南京生物能科技开发公司      100万元    100%
南京药业股份有限公司     2677.7万元   81.08%
南京医药百信药房有限责任公司   960万元     80%
  ⑵不存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
  企业名称         与本公司关系
  南京美瑞制药有限公司    联营公司
  南京第二制药厂       同一母公司
  关联方应收应付款项余额
项目   关联方名称     款项性质    期末余额
                    1998/12/31 1999/6/30
应收帐款 南京医药百信药房  销货款  7403973.03  467776.62
     有限责任公司
其他应收款 南京医药集团   代垫款项 15061033.82 10061033.82
     有限责任公司
其他应收款 南京美瑞制药   代垫款项  160974.00  160974.00
     有限公司
其他应收款 南京第二制药厂  代垫款项 2070360.00 2070360.00
  4、会计报表主要项目注释
  ⑴应收帐款:截止1999年6月30日应收帐款余额246533740.81元,其主要情况列示
如下:
  单位:人民币元
  帐龄分析:
  帐龄     1998年12月31日    1999年6月30日
         金额   比例%   金额   比例%
  一年以内  171753061.80 91.13 229239347.46 92.98
  一至二年   7042067.12  3.74  5928893.90  2.41
  二至三年   2964580.79  1.57  3662156.13  1.49
  三年以上   6712605.29  3.56  7703343.32  3.12
  合计    188472315.00 100.00 246533740.81 100.00
  应收帐款比期初增加30.81%,主查因为本附注㈡2所述合并会计报表范围的变更,
合并了南京医药百信药房有限责任公司的应收帐款。
  本帐户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  ⑵其他应收款:截止1999年6月30日其他应收款余额3825817.99元,其主要情况列
示如下:
  单位:人民币元
  帐龄分析:
  帐龄     1998年12月31日    1999年6月30日
         金额   比例%   金额   比例%
  一年以内 27509319.49 71.24  28874430.59 75.48
  一至二年  7941891.79 20.57  6326642.88 16.54
  二至三年  1207829.33  3.13   179713.73  0.46
  三年以上  1955730.87  5.06  2875030.79  7.52
  合计   38614771.48 100.00  38255817.99 100.00
  ⑶存货:截止1999年6月30日存货余额为115565709.89元,其主要情况列示如下:
  单位:人民币元
  帐龄分析:
  帐龄    1998年12月31日 1999年6月30日
  原材料    1670691.16  1467099.68
  库存商品  101465001.82 114098610.21
  合计    103135692.98 115565709.89
  ⑷待摊费用:截止1999年6月30日待摊费用余额531982.90元,其主要情况列示如下

  单位:人民币元
       1998年12月31日 本期增加 本期摊销 1999年6月30日
期初存货进项税  827062.50      778106.45 48956.05
企业财产保险费  21211.45      21211.45
房租       63507.58 55359.01      18866.78
其他            364160.07      364160.07
合计       911781.53 419519.27 799317.90 531982.91
  ⑸在建工程:截止1999年6月30日在建工程余额154713162.21元,其明细项目列示
如下:
  单位:人民币元
工程名称        1998.12.31  本期增加  1999.6.30
  资金来源 工程进度
盐酸丁咯地尔原料药  23070000.00        23070000.00
  募股资金 基本完工
盐酸丁咯地尔针片剂  19027996.52        19027996.52
  募股资金 基本完工
单剂量包装滴剂    17485000.00        17485000.00
  募股资金 基本完工
龙克栓胶囊生产线   20585000.00        20585000.00
  募股资金 基本完工
天然药物研发中心   10494943.02        10494943.02
  募股资金   61%
TPO原料药生产线    17150000.00  146544.37  17296544.37
  募股资金   10%
双磷酸盐生产线    12200000.00  550000.00  12750000.00
  募股资金   25%
中药制剂生产线    11250000.00 12500000.00  23750000.00
  募股资金 基本完工
医药大厦扩建      8568000.00  618480.30  9186480.30
  募股资金   65%
江苏大厦        770000.00  281800.00  1051800.00
  自筹   基本完工
药品分公司维修            7000.00    7000.00
  自筹
其他                 8398.00    8398.00
合计         140609337.54 14103824.67 154713162.21
  在建工程中无利息资本化金额。
  ⑹长期待摊费用:截止1999年6月30日长期待摊费用余额2376184.61元,其明细项
目列示如下:
  单位:人民币元
种类      1998年12月31日 本期增加 本期摊销 1999年6月30日
药品合格证及许可证费用
          719187.35       162806.66 556380.69
电增容费      230148.60        2100.09 178048.51
固定资产改良支出       1641754.96 214906.75 1641754.96
合计        949335.95 1641754.96 214906.75 2376184.16
  ⑺财务费用:1999年1-6月财务费用2733670.15元,其明细项目列如下:
  项目     1998年1-6月 1999年1-6月
  利息支出    6496591.43 6005898.57
  减:利息收入  4695304.05 3351955.53
  其他       23716.77  79727.11
  合计      1825004.15 2733670.15
  ⑻其他业务利润:1999年1-6月财务费用800891.17元,其明细项目列如下:(单位
:人民币元)
  业务种类          收入   成本   利润
  租赁及物业管理收入   4688436.39 3887545.22 800891.17
  ⑼投资收益:1999年1-6月财务费用61969.19元,其明细项目列如下:(单位:人
民币元)
  项目          1998年1-6月 1999年1-6月
  下关批发部分红      54552.57  61969.91
  宁沪高速公路法人股分红   2085.00
  合计           56637.57  61969.91
  ⑽营业外收入:1999年1-6月财务费用61969.19元,其明细项目列如下:(单位:
人民币元)
  类别    1998年1-6月 1999年1-6月
  违约金    16069.40  22270.30
  罚没收入  187957.46
  其他    107920.36  34788.20
  合计    311947.22  57058.50
  (11)营业外支出:1999年1-6月财务费用61969.19元,其明细项目列如下:(单位
:人民币元)
  类别      1998年1-6月 1999年1-6月
  副食品开发基金  203104.87 370577.36
  市场物价调节基金 203104.87 370577.36
  失业保险基金   114750.00  3000.00
  人民教育基金         42540.00
  防东保安基金         197675.60
  粮食风险基金         95640.80
  其他       330076.69 121369.62
  合计       851036.43 1201380.74
  七、备查文件
  ㈠载有公司董事长兼总经理李家消瘦亲笔签名的中期报告原本;
  ㈡公司1998年股东大会材料;
  ㈢载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  ㈣公司章程。
  查阅地址:南京市白下区延龄巷27号公司证券部
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                  南京医药股份有限公司董事会
                    一九九九年八月十八日


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           资产负债表
编制单位:南京医药股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产      1999年6月30日      1998年6月30日
      母公司    合并    母公司    合并
流动资产:
货币资金126533210.69 155679969.24 153111690.13 181924207.94
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 2110000.00  2110000.00  500000.00  500000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
    151684701.57 246533740.81 125117020.28 188472315.00
减:坏帐准备
      758423.51  1081918.93  607736.76  927864.91
应收帐款净额
    150926278.06 245451821.88 124509283.52 187544450.09
预付帐款
     10899268.01 10383962.43 10484630.42 17680769.56
应收补贴款                    1264358.25
其他应收款
     57075674.50 38255817.99 51881198.43 38614771.48
存货   56562411.25 115565709.89 64830070.69 103135692.98
减:存货跌价准备
存货净额
     56562411.25 115565709.89 64830070.69 103135692.98
待摊费用        531982.90  793564.68  911781.53
待处理流动资产净损失
       -463.17  214144.98   -463.17  200553.29
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
     4031650.07  4031650.07  4031650.07  4031650.07
流动资产合计
    408138029.41 572225059.38 410141624.77 535808235.19
长期投资:
长期股权投资
     71314721.52 20067294.00 67614062.24 27686597.06
长期债权投资       30000.00         30000.00
长期投资合计
     71314721.52 20097294.00 67614062.24 27716597.06
减:长期投资减值准备
长期投资净额
     71314721.52 20097294.00 67614062.24 27716597.06
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价
    112282472.36 208601159.64 111696037.36 194169301.69
减:累计折旧
     21777745.63 42345105.27 19616092.81 36271032.84
固定资产净值
     90504726.73 166256054.37 92079944.55 157898268.85
工程物资
在建工程
    123906480.30 154713162.21 123988000.00 140609337.54
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
    214411207.03 320969216.58 216067944.55 298507606.39
无形资产及其他资产:
无形资产 3720000.00  3720000.00 37600000.00  3760000.00
开办费         600879.37         488813.28
长期待摊费用      2376184.16         949335.95
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
     3720000.00  6697063.53  3760000.00  5198149.23
递延税项:
递延税款借项
资产总计
    697583957.96 919988633.49 697583631.56 867230587.87
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 95000000.00 174350000.00 94000000.01 154750000.00
应付票据
应付帐款 98313119.64 177333554.20 94722474.77 144613352.39
预收帐款        545000.00  3975808.03  4270808.03
代销商品款
应付工资
     16715206.71 23527759.63 15412170.71 19904223.28
应付福利费
     3297830.82  5069215.49  4512400.35  6090362.31
应付股利
     7319810.07 11411360.07 44715864.68 48732414.68
应交税金
     2805098.67  6891758.38  871446.51  4414133.02
其他应交款
      52526.58  200736.19   15304.05   50638.07
其他应付款
     10801967.24 26722181.31  7535185.63 19585961.94
预提费用
      253224.35  1035015.50  159098.60  399438.07
一年内到期的长期负债 12501080.00        11145160.09
其他流动负债
     4000000.00  4000000.00  4000000.00  4000000.00
流动负债合计
    238558794.08 443587660.77 269919753.33 417956491.88
长期负债:
长期借款                    12855919.91
应付债券
长期应付款       1015138.81        1010000.00
住房周转金
     9794230.93 16776723.73  7575453.17  8402680.91
其他长期负债       78647.18         86211.69
长期负债合计
     9794230.93 17870509.72  7575453.17 22354812.51
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
    248353025.01 461458170.49 277495206.50 440311304.39
少数股东权益      9999530.05         753858.42
股东权益
股本
    194260716.00 194260716.00 194260716.00 194260716.00
资本公积
    184821032.29 184821032.29 184821032.29 184821032.29
盈余公积
     3534059.77 38633477.62 35349059.77 38633477.62
其中:公益金
     15465897.61 16986618.97 15465897.61 16986618.97
未分配利润
     34800124.89 30815707.04  5657617.00  1673199.15
外币报表折算差额
股东权益合计
    449230932.95 448530932.95 420088425.06 419388425.06
负债及股东权益总计
    697583957.96 919988633.49 697583631.56 867230587.87


           利润及利润分配表
编制单位:南京医药股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产      1999年6月30日      1998年6月30日
      母公司    合并    母公司    合并
一、主营业务收入
    333319947.51 525090904.10 323733607.16 363162099.09
减:折扣与折让     297566.13         85704.29
主营业务收入净额
    333319947.51 524793337.97 323733607.16 363076394.80
减:主营业务成本
    277645992.44 429854323.61 261446416.34 288543567.62
主营业务税金及附加
     1167346.56  1973312.27  1402486.08  1661507.93
二、主营业务利润
    54506608.51  92965702.09 60884704.74 72871319.25
加:其他业务利润
            800891.17         664881.38
减:存货跌价损失
营业费用
    10108744.85  23405216.66 13562072.02 15565403.38
管理费用
    14993778.38  29439945.34 17099494.48 21254954.45
财务费用
     492758.10  2733670.15  -269370.31  1825004.15
三、营业利润
    28911327.18  38187761.11 30492508.55 34890838.65
加:投资收益
     5310593.19   61969.91  3298695.17   56637.57
补贴收入
营业外收入
      22270.30   57058.50  215600.82  311947.22
减:营业外支出
     434416.88  1201380.74  618138.52  851036.43
四、利润总额
    33809773.79  37105408.78 33388666.02 34408387.01
减:所得税
     4667265.90  7070705.03  4521991.26  5460334.18
减:少数股东损益
            892195.86         172602.24
五、净利润
    29142507.89  29142507.89 28866674.76 28775450.59
加:年初未分配利润
     5657617.00  1673199.15 40579052.84 39879052.84
盈余公积转入
六、可供分配的利润
    34800124.89  30815707.04 69445727.60 68654503.43
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
    34800124.89  30815707.04 69445727.60 68654503.43
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利        37772917.00 37772917.00
八、未分配利润
    34800124.89  30815707.04 31672810.60 30881586.43


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