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青海山川铁合金股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  公司法定中文名称:青海山川铁合金股份有限公司
  英文名称:QINGHAI SHANCHUAN FERROALLOY CO.,LTD.
  公司注册地址:青海省西宁市朝阳西路112号(办公地址)
  邮政编码:810028
  公司法定代表人:尚凤和
  董事会秘书:张光周
  联系地址:青海省西宁市朝阳西路112号
  电话:(0971)5130464
  传真:(0971)5137586
  股票上市地:上海证券交易所
  股票简称:山川股份
  股票代码:600714
  二、主要财务指标
项目                     年度
                 1999年6月30日 1998年6月30日
净利润(元)             -3232652.06  174597.64
股东权益(元)            177291088.76 179916003.80
每股收益(元)              -0.0345    0.0019
净资产收益率(%)             -1.8234    0.097
每股净资产(股)              1.8911    1.919
调整后每股净资产(元/股)         1.7633    1.824
  注:主要财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
                         数量单位:股
               期初数 本次变动增减数 期末数
一、尚未流通股份
发起人股份         68750000         68750000
其中:
国有法人股         48021250         48021250
尚未流通股份合计      68750000         68750000
二、已流通股份
社会公众股         25000000         25000000
三、股份总数        93750000         93750000
  2、公司主要股东持股情况
  (1)截止1999年6月30日,本公司股东总户数为16523户。
  (2)公司前十名股东持股情况(截止1999年6月30日):
股东名称               持股数(万股) 占总股本比例
                          (%)
青海山川铸造铁合金集团有限责任公司   4802.125 51.22
海南深海进出口有限公司         1272.875 13.58
王矿国际有色金属贸易公司           375 4.00
青海百货股份有发公司             275 2.93
青海三普药业股份有限公司           50 0.53
马味                    30.02 0.32
中国冶金进出口青公司            30.02 0.32
中国冶金进出口青海公司            25 0.27
中国磨料磨具进出口联营公司海南分公司     25 0.27
贵州省机械进出口有限公司           25 0.27
中国冶金进出口厦门公司            25 0.27
  (3)本报告期内,持股5%以上的法人股东所持股份没有发生质押和冻结等情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、上半年经营情况回顾:
  公司的主营业务是生产、销售75#硅铁和铬系列产品。报告期内,公司面临的经营
形势依然十分严峻。在外部诸多不利因素的环境下,公司狠抓了稳定生产、稳定经营、
稳定市场,严格内部管理,节约挖潜降耗工作,虽然取得了一定成效,如产量实现了时
间过半、任务过差距,但效益很不理想,上半年实现利润为-323万元。
  公司效益下滑的主要原因是:
  ①在日本需求硅铁持续疲软的背景下,出口硅铁价格继续下滑,较上年底又下滑20
美元左右。公司虽然在处理内销与外销的关系上作了适当调整但为了稳定市场,外销产
品仍占较大比例。
  ②电力价格今年虽未上调,但取消了去年下半年每度电2分钱的补贴,生产成本的
支出不但没有下降,较去年下半年比,又有所上升。公司虽然在节约挖潜降耗上下了很
大功夫,但同电价成本相比,收益甚微。
  ③产品价格持续低迷,公司适当调整了销售坟墓,库存有民增加,产销率较上年比
有所下降,影响了报告期内的主营收入。
  2、公司投资情况:
  (1)募股资金使用情况
  ①公司在报告期内没有募集资金,但有报告期之前延续至本报告期使用的募集资金
。序号   承诺投资项目  实际投资项目 截止报告期末实际投资额 进度
1  3台12500KVA矿热炉烟气净化改造项目
  3台12500KVA矿热炉   11369101.93元   84.3%
  烟气净化改造项目
2 铁合金四期工程
  青海长青铝业有限公司 56837152.51元   94.73%
  注:未投入的剩余资金暂时用于补充公司流动资金。
  ②募集资金实际投资项目变更说明:
  经公司董事会研究,并经上级部门审核同意,公司在1998年5月11日召开的1997年
股东年会上,决议通过《关于调整募集资金运用及投资长青铝业有限公司6000万元资金
的议案》。由于电力供应及硅铁市场的变化,募集资金由原兴建铁合金四期工程,改投
长青铝业有限公司6000万元。此项变更的详细说明,已按规定在指定报刊《上海证券报
》上披露。
  (2)其他投资情况
  其他投资项目,公司本报告期内没有发生。
  3、下半年计划
  针对上半年存在的问题及当前的市场形势,公司下半年将重点抓以下工作:
  (1)在日本碳素钢和不锈钢连续减产的情况下,后几个月日本市场硅铁价格不会明
显好转。为此,要根据市场情况,及时调整好产品的内外销比例。
  (2)充分利用好黄河峰水期电力供应过剩、电价有望降低的有利时机,开足马力生
产,使成本有所下降,并相应提高产销率,加快资金周转,增加收益。

  (3)继续抓好降低电耗和原材料采购价格这两个环节,最大限度地降低生产成本。
  (4)按照ISO9000质量体系标准,进一步完善质量保证体系,在今年底或明年初,完
成ISO9002质量体系标准认证工作,为拓宽国际市场的渠道奠定基础。并利用质量体系
认证的过程,完善各项基础管理,提高员工的质量意识和管理意识,进而提高企业的整
体素质。
  (5)进一步探索公司忙走出困境的发展战略,拓展思路,策化目标,为明年工作奠
定坚实的基础。
  五、重要事项
  1、公司中期不进行利润分配,了却不进行公积金转增股本。
  2、公司1998年度未进行利润分配,也未以公积金转增股本。
  3、本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、本报告期内,公司无重大关联交易事项。
  5、本报告期内,公司无收购、兼并、资产重组事项。
  6、本报告期,公司财务报告 经审计。
  7、报告期内,公司没有重大合同(担保、抵押等)事项。
  9、计算机2000年问题:
  本公司现有计算机主要应用于文字处理、数据统计方面,2000年问题对本公司生产
经营不会构成影响。
  10、公司在1999年5月25日召开的1998年度股东大会上,选举产生了第二届董事会
董事、第二届监事会监事。第二届董事会由尚凤和、张国为、卢少储、李赛君、魏青胜
、齐忠志、冯智祥、朱、光、钱、伟、强、宏、张德雷第十一名董事组成。二届一次董
事会选举尚凤和先生为公司董事会,选举强宏先生为公司副董事长。二届一次监事会选
举毛顺才先生为公司监事会主席。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  (二)会计报表附注:
  1、公司采用的主要会计政策
  (1)本报告公司所采用的会计政策和会计核算方法与1998年度财务报告所采用的会
计政策和核算方法相互一致。
  (2)本报告期内会计主体未发生变化。
  2、会计报表附注
  (1)应收帐款:
          期末数      期初数
帐龄      金额  比例(%)  金额  比例(%)
1年以内   34867878.83 90.36 39802214.13 92.45
1-2年    1387405.57  3.6  747425.75 1.74
2-3年    1895737.50 4.92 2015857.11 4.68
3年以上    432827.11 1.12  486856.04 1.13
合计    38583849.01  100 43052353.03  100
  注:本帐户无持有5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  (2)帐付帐款
          期末数      期初数
帐龄       金额  比例(%)  金额  比例(%)
1年以内    6732311.65 70.33 7655670.36 81.64
1-2年     1647085.23 17.21 581336.67 6.20
2-3年     202110.55 2.11 275190.67 2.93
3年以上    990673.96 10.35 864793.78 9.23
合计     9572181.39  100 9376996.48  100
  注:本帐户无持有5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  (3)其他应收款
          期末数      期初数
帐龄       金额  比例(%)  金额  比例(%)
1年以内   60820754.09 97.41 63186973.86 99.18
1-2年     1616015.64 2.59  52992.01 0.08
2-3年         -   -  471724.88 0.74
3年以上
合计     62436769.73  100 63711690.75  100
  注:其中关联单位青海山川铸造合金集团有限责任公司往来款61402601.91元。
  (4)存货
项目        期末数   期初数
原材料     21852274.60 25991795.72
低值易耗品   2559347.18 2153462.95
产成品     37305408.80 20303236.18
合计      61717030.58 48448494.85
  (5)待摊费用
项目            期末数   期初数
期初进项税        1131191.69 1392235.85
工具、材料摊余价值    445098.98 2510787.23
电费、电费税金      7772748.99
工装           2203821.45
合计          11552861.11 3903023.08
  注:待摊费用较年初增加,主要原因是电费发票未到,进项税暂未抵扣,挂帐。
  (6)长期投资
项目        期末数   期初数
长期债券投资   1240000.00 1600000.00
长期股权投资  57752157.28 40481357.28
合计      58992157.28 42081357.28
  注:长期投资较年初增加40.19%的主要原因是增加对青海长青铝业有限公司投资所
致。
  长期债券投资:
种类      面值(元) 本期兑现  余额(元)
电力债券  1600000.00 360000.00 1240000.00
长期股权投资:
被投资单位名称  投资金额  占被投资单位   备注
              注册资本比例(%)
青海山川铁合金股份有限公司连云港分厂
        1200008.10   100     已停产
青海长青铝业有限公司
       56837152.51    31
  (7)固定资产原值及累计折旧
  固定资产原值:
项目       期初数  本期增加 本期减少  期末数
房屋建筑物   43780416.90    -     - 43780416.90
机器设备    64851047.29 76142.32 259150.00 64668039.61
运输设备     327864.83    - 135662.20  192202.63
合计     108959329.02 76142.32 394812.20 108640659.14
累计折旧
项目       期初数  本期增加  本期减少   期末数
房屋建筑物   13724166.06  762823.13      14486989.19
机器设备    24041265.43 1979315.36 164114.47 25856466.32
运输设备      30379.74  16637.66  29200.22  17817.18
合计      37795811.23 2758776.15  193314.69 40361272.69
固定资产净值:
          期初数  期末数
        71163517.79 68279386.45
  (8)在建工程
工程名称         期初数   本期增加  期末数
硅铁烟气净化工程    11326286.13 42815.80 11369101.93
供暖锅炉        2214558.70 39800.00 2254358.70
厂内供给             - 48027.38  48027.38
合计          13540844.83 130643.18 13671488.01
  注:在建工程本期无利息资本化金额。
  (9)短期借款
借款类别  期末数    期初数
担保借款  58220000.00 44000000.00
  (10)应付帐款
     期末数   期初数
金额  17934556.47 11773101.59
  注:本帐户无持有5%(含5%)以上股份的股东单位的应付款项。
  (11)预收帐款
     期末数   期初数
金额   17934556.47 11773101.59
  注:本帐户无持有5%(含5%)以上股份的股东单位的预收款项。
  (12)应交税金
项目         期末数   期初数
增值税      -9267597.90 -7328505.45
所得税      4911555.53 4911555.53
城建税       856719.99  822016.10
固定资产投资    72897.44  72897.44
方向调节税
合计       -3426424.94 -1522036.38
  (13)其他应付款
       期末数   期初数
金额    3383016.64 16985422.71
  注:本帐户无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的应付款。
  其他应付款较年初减少80.08%的主要原因是:减少了应付青海长青铝业有限公司的
往来款。
  (14)预提费用
项目        期末数    期初数
电费       42547123.61 9679279.39
煤         1056657.42  854710.02
铁二分厂材料     38435.72  30000.00
合计       43642216.75 10563989.41
  注:预提费用增加的原因主要是:扩大硅铁生产规模,用电量增加。电费发票未到
、挂帐,应付电费增加。
  (15)资本公积
项目        期末数   期初数
股本溢价    72354099.93 72354099.93
技改项目贴息   300000.00 3000000.00
合计      72654099.93 72654099.93
  (16)盈余公积
项目       期末数   期初数
法定盈余公积  6254075.48 6254075.48
公积金     3286964.09 3286964.09
任意盈余公积
合计      9541039.57 9541039.57
  (17)财务费用
项目       1999年1-6月  1998年1-6月
利息支出     1757908.42 2102613.93
减:利息收入    117472.17  28236.99
汇兑损益
减:汇兑损失
其他       -994170.10
合计        646266.15 2074376.94
  (18)利润总额
      1999年1-6月  1998年1-6月
金额    -3232652.06 200686.94
  注:亏损的主要原因:由于电费电价急速上升,东南亚金融危机的影响,日本市场
疲软等使产品销价下跌、成本上升,造成企业亏损。
  (三)关联方关系及其交易
  1、存在控制关系的关联方
企业名称
   注册地  主营业务   与公司关系 经济性质 法定代表人
青海山川铸造铁合金集团有限责任公司
   西宁  铸造生产     母公司 有限责任  尚凤和
       及销售
山川连云港分厂人
   连云港 铁合金加工销售 子公司  有限责任  尚凤和
企业名称           与公司关系
海南深海进出口有限公司  占本公司股份的13.58%
  3、关联方交易事项:
  (1)与关联公司交易中,本期无任何高于或低于正常售价及购价的情况。
  (2)销售原材料及动力电
企业名称                 期末数  期初数
青海山川铸造铁合金集团有限责任公司   3414719.22 23596616.25
  4、关联方应收、应收款项
项目                   期末数   期初数
其他应收款
青海山川铸造铁合金集团有限责任公司   61402601.91 61955824.44
  (四)或有事项
  本公司截至1999年6月30日止无或有事项。
  (五)财务承诺
  本公司截至1999年6月30日止对外未提供任何财务承诺
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、公司章程

               青海山川铁合金股份有限公司董事会
                  一九九九年八月二十三日


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           资产负债表
编制单位:青海山川铁合金股份有限公司  单位:元
                     1999年6月30日
资产                  期初数  期末数
流动资产:
货币资金              5169149.43  9163369.82
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据                     150000.00
应收股利
应收利息
应收帐款             43052353.03 38583849.01
减:坏帐准备            129157.06  129157.06
应收帐款净额           42923195.97 38454691.95
预付帐款              9376996.48  9572181.39
应收补贴款             1423536.05  1423536.05
其他应收款            63711690.75 62436769.73
存货               48448494.85 61717030.58
减:存货跌价准备
存货净额             48448494.85 61717030.58
待摊费用              3903023.08 11552861.11
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计           174956086.61 194470440.63
长期投资:
长期股权投资           40481357.28 57752157.28
长期债权投资            1600000.00  1240000.00
长期投资合计           42081357.28 58992157.28
减:长期投资减值准备
长期投资净额           42081357.28 58992157.28
固定资产:
固定资产原价           108959329.02 108640659.14
减:累计折旧           37795811.23 40361272.69
固定资产净值           71163517.79 68279386.45
工程物资
在建工程             13540844.83 13671488.01
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计           84704362.62 81950874.46
无形资产及其他资产:
无形资产             11452795.31 11452795.31
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计      11452795.31 11452795.31
递延税项:
递延税款借项
资产总计             313194601.82 346866267.68
负债及股东权益

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