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松辽汽车股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  辽宁东方会计师事务所为本公司出具的审计报告为有保留意见并有解释性说明的报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,特提醒投资者注意阅读,并请充分注意相关风险,谨慎作出投资决策。

                  松辽汽车股份有限公司董事会

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:松辽汽车股份有限公司
    公司中文名称缩写:松辽汽车
    公司法定英文名称:Song Liao Automobile Co.,Ltd
    公司英文名称缩写:SLA
  2、公司注册地址:辽宁省沈阳市苏家屯区白松路22号
    公司办公地址:辽宁省沈阳市苏家屯区白松路22号
    邮政编码: 110101
  3、公司法定代表人:张家文
  4、公司董事会秘书及其授权人:高文忠 孙华东
    联系电话:024—89811610
    传  真:024—89811259
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    公司股票简称:ST松辽
    公司股票代码:600715
  二、主要财务指标
  年度         1999年1—6月 1998年1—6月
  项目
  净利润(元)      -26345047.42 -45751698.85
  股东权益(元)     235191198.56 330760487.84
  每股收益(元)        -0.188    -0.326
  净资产收益率(%)      -11.20   -13.8
  每股净资产(元)        1.68    2.36
  调整后每股净资产(元)     1.40    1.92
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
固定、流动)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
                         数量单位:股
                本次变动增减(+-)
         期初数 配股 送股 公积金转增 小计   期末数
(一)尚未流通股份
1、发起人股份
        74400000               74400000
其中
国家拥有股份  74400000               74400000
2、募集法人股  2400000                2400000
尚未流通股份合计
        76800000               76800000
(二)已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股     63360000               63360000
已流通股份合计 63360000               63360000
(三)股份总数  140160000               140160000
  注:1、根据中国证券监督管理委员会“证监发审字(1996)76号”文件批复和上海证
券交易所的安排,公司内部职工股1536万股于1999年6月18上市交易,公司的股本结构发
生变化,未流通股份总数由92160000股减至76800000股,流通股份由4800000增至6336000
0股。股份总额数没有发生变化。公司关于内部职工股上市的提示性公告刊登在1999年6
月11日的《中国证券报》。信息披露号为临99007号。
  2、主要股东持股情况
  (1)截止1999年6月30日,公司的股东总数为19989户,其中未流通的国有法人股股东1
户,法人股东1户,流通股股东19987户。
  (2)公司的前10名股东持股情况
  序号 股东名称         持股数(股) 占总股本比例(%)
  1 松辽企业集团           74400000 53.08
  2 中国工商银行沈阳市信托投资公司  2400000 1.71
  3 哈里实业             2366500 1.69
  4 道里投资             2057800 1.47
  5 英华经贸             1020785 0.73
  6 铁力证券              872307 0.62
  7 哈道国债              707772 0.51
  8 陈新国               611828 0.44
  9 张为华               535500 0.38
  10 哈里投资             460000 0.33
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)上半年经营情况回顾
  本公司主要经营范围为SLQ6501系列轻型客车、SLQ6450系轻型越野车的生产与销售
,同时兼营汽车修理与改装。
  报告期内公司针对生产经营形势、经济效益不佳的实际状况,紧紧围绕公司1999年
度总的经营方针,加强销售、质量等方面的管理,但是由于汽车销售不畅及产品老化等因
素的影响,公司报告期内的经营情况仍然处于低谷运行,上半年公司实现利润-2634.50万
元,与去年同期相比略有回升。公司上半年的主要工作为:
  1、针对公司的实际情况,公司采取“以销定产”的经营策略,改进完善老产品的生
产工艺,加强生产过程中全面的质量管理,以延长老产品的寿命周期,与此同时,努力寻求
引进国内外的先进生产技术,力求产品的改型换代,开发出适合市场需求的新产品。
  2、强化企业内部管理,压缩一切费用开支。
  (二)1、报告期内公司没有募集资金使用情况;
  2、报告期内公司没有其它投资情况。
  (三)下半年发展计划
  公司下半年所面临的形势非常严峻,如果不能有一个彻底的转变,公司将直接面监“
摘牌”的危险。公司目前资金短缺、产品老化,单靠公司自己的力量,已无力扭转大局,
下半年公司要充分利用资源优势,实现公司资产合理化流动,使公司现存资源配置更加优
化,来扭转公司生产经营的不利局面,另外要在资本运作、引进先进技术及寻求合资合作
等方面加快步伐。
  五、重要事项
  1、公司1998年度不进行利润分配,也不进行资本公金转增股本;
  2、公司1999年及中期不进行分配,也不进行资本公金转增股本;
  3、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项;
  4、本报告期内公司无重大关联交易;
  5、公司1998年5月27日就一汽模具技术开发公司违约拖延公司模具交付使用时间向
吉林省高级人民法院提请诉讼,诉讼的标的金额为8748.35万元,要求一汽模具技术开发
公司就SLQ6502轻型客车车身模具制造拖延工期及给公司造成的经济损失予以赔偿,目前
此诉讼正在庭审调查阶段。公司已在1999年4月30日的《中国证券报》刊登公告,信息披
露号为临99006。
  6、公司董事会、监事会关于1998年度公司财务报告中的解释性说明及保留意见等
事项解决情况的说明:
  (1)关于公司应收帐款总帐与销售公司欠款明细帐相差798,566.30元,经核对是属销
售公司欠款明细帐中漏计,现已核实。
  (2)关于银行存款期末余额中有4,635,560.86元未达帐款,现已取得原始凭证,并已
确定银行存款余额。
  (3)关于库存商品中有25台车被税务局封存一事,现已被郯务局拍卖以抵税款。
  7、公司董事会、监事会对中期财务报告中的解释性说明及保留意见的有关事项的
说明:
  (1)在双龙车的购销过程中,因该车不是我公司的产品,所以只能以顶帐的形式进行
销售处理,帐面购入金额为2965.8万元,实际顶帐为2007.46万元,在材料采购科目中余额
为958.32万元。
  (2)公司同一汽模具技术开发公司签订的6502模具制造合同,由于对方违约给公司造
成经济损失,因此公司现已诉讼至吉林省高级人民法院,诉讼标的额为8748.35万元,此案
正在庭审调查阶段。
  8、公司继续聘任辽宁省东方会计师事务所(原辽宁省会师事务所)担任公司的财务
审计工作。
  9、计算机2000年问题
  公司对计算机的使用仅限于一般范围的文字处理,所以公司不存在计算机2000年问
题,另外公司在今后选用软件时,已充分考虑到计算机2000年问题,所以公司对于计算机2
000年问题已基本解决就绪。
  六、财务报告(已审计)
  一、审计报告
               审计报告
          辽会师证审字[1999]第107号
松辽汽车股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表、1999年1至6月份利润及
利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表
发表审计意见。我们的审计依据是《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过
程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

  我们在审计中发现:
  贵公司“材料采购-技术系统(双龙)”科目期末余额9,583,204.00元,因受所提供资
料限制,我们无法对其核算的内容及性质作出恰当判断。
  我们认为,除存在前述问题外,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公
司会计制度》的有关规定,在重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况及
1999年1至6月份经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  此外我们注意到:
  1、贵公司同“一汽集团”签订的SLQ6502车身模具制造合同,由于对方违约,将造成
损失,现已诉讼至吉林省高级人民法院,诉讼标的8,748.35万元,此案正在审理之中。
  2、贵公司以销售部门的销售台帐代替应收帐款明细帐,帐簿设置不规范。
  3、贵公司采取以销定产的经营方式,由于汽车市场萎缩,目前处于停产状态

  辽宁东方会计师事务所中国注册会计师:范广旬
  一九九九年七月十三日
  中国.沈阳中国注册会计师:徐晓昀
  二、财务报表附后。
  三、财务报表附注
  (一)本报告公司所采用的会计政策和会计核算方法与1998年度财务报告所采用的会
计政策和会计核算方法相互一致(公司没有计提短期投资跌价准备、存货跌价准备、长
期投资减值准备)。
  (二)公司目前尚无境内外子公司,因此没有合并会计报表的内容。
  (三)会计报表附注
  1、货币资金期末余额6,034,725.40元。
  项目     期初余额 期末余额
  现金    542574.52  18806.48
  银行存款  9680911.12 6015918.92
  合计   10223485.64 6034725.40
  注:银行存款期末余额比年初下降,主要是用于流动资金支出。
  2、应收帐款期末余额37,503,707.69元。
  帐龄    期初余额 占总额比例 期末余额 总额比例
  1年内   3232010.00 7.11% 2898960.00 7.73%
  1-2年  13102700.00 28.78% 9324900.00 24.86%
  2-3年  10935400.00 24.02% 7120100.00 18.99%
  3年以上 18251540.69 40.09% 18159747.69 48.42%
  合计   45521650.69  100% 37503707.69  100%
  减:
  坏帐准备  36564.95      112511.12
  净额   45385085.74     37391196.57
  注:应收帐款年末余额比年初下降,主要是公司加大产品欠款回收工作所致。没有5
%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  3、预付帐款期末余额3,986,119.22元。
  注:应付帐款借方余额重新分类调整所致。
  4、其他应收款期末余额127,959,706.85元。
  帐龄   期初余额 占总额比例 期末余额 占总额比例
  1年以内  70707421.67 54.84% 90053657.53 70.37%
  2-3年   35215495.74 27.31% 17193427.52 13.44%
  3年以上  23022572.45 17.85% 20712621.80 16.19%
  合计   128945489.86  100% 127959706.85  100%
  注:系各业务部门的采购款、备用金及非生产企业垫付款等。其中有审计重分类调
帐金额14,952,118.15元。
  5、存货期末余额75,834,539.82元。
  项目     期初余额  期末余额
  材料采购  36467331.18 35181318.72
  原材料   20628369.51 21022125.70
  低值易耗品  2032471.60 1867729.32
  在产品   11332514.88 10715816.40
  产成品    9610110.68 7047549.68
  合计    80070797.85 75834539.82
  存货主要减少项目是材料采购及产成品,原因是清理采购员往年报帐及处理降价库
存积压车量。
  6、待摊费用期末余额6,249,746.88元
类别     原始金额 期初余额  本期增加 本期摊销 期末余额
期初进项税额 15625220.21 6249746.88         6249746.88
合计     15625230.21 6249746.88         6249746.88
  7、长期投资期末余额544,923.07元。
  (1)其他股权投资
被投资单位名称
     投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例 备注
辽宁松辽物产有限公司
      未定  500,000     50%    以汽车形式投入
  注:其他股权投资按权益法进行核算,本公司98年7月投入辽宁松辽物产有限公司500
,000,00元入股,但辽宁松辽物产有限公司98年8月才注册公司,99年暂未正式营业。
  (2)债券投资
债券种类
   面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收 备注
电力债券
   40000  5%   40000 2000.10       4923.07
  8、固定资产及累计折旧
项目       期初余额  本年增加  本年减少  期末余额
原值
房屋建筑
        62005810.58   38000.00      62043810.58
专用设备    34924608.22  228600.00      35153208.22
运输设备     6274438.59             6274438.59
合计      103204857.39  266600.00     103471457.39
项目       期初价值  本年增加  本年减少  期末余额
累计折旧
房屋       7272490.75  1170216.68      8442707.43
专用设备     8664187.53             8664187.53
运输设备     2203616.02             2203616.02
合计      18140294.30  1170216.68      19310510.98
净值      85064563.09  -903616.68      84160946.41
  9、在建工程期末余额242,230,395.50元。
工程名称
        本期增加转入
  期初数    固定资产数    期末数  资金来源 项目进度
SLQ6502轻型车
236,213,365.22 6,017,010.28 242,230,395.50 银行借款  90%
                       及募股资金
  10、无形资产期末余额88,295,885.18元。系土地使用权。
项目 原始金额  期初数  本期摊销 本期增加 本期减少 期末数
入股土地使用权
  94941812.00 89245303.28 949418.10       88295885.18
  11、短期借款(单位:万元)
借款类别  期初数  期末数 还款日期   月利率   备注
银行借款  800.00  800.00  2000.5.7  7.2‰
银行借款 10120.00 10150.00  2000.6.18  8.4‰
银行借款  777.015  777.015   99.8.8  8.41‰
银行借款  332.00  332.00  2000.3.2  7.09‰  汇率1:8.3
小计   12029.015 12059.015
其他单位
借款     50.00   50.00   99.8.25  7.2‰
其他单位
借款    445.00  445.00  2000.4.10  7.2‰
小计    495.00  495.00
合计   12524.015 125540.150
  注:银行借款其中:抵押11,259.015万元,信用800万元。其他单位借款系沈后工厂局
信用借款。
  12、应付帐款期末余额比年初数减少13,930,415.72元。系采购料款。
  项目    期初数    期末数
  应付帐款 82754737.97 68824322.25
  注:无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位。
  13、预收帐款期末余额7,926,138.92元。
  项目     期初数  期末数
  预收帐款 8589422.92 7926138.92
  合计   8589422.92 7926138.92
  注:系购车款。无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位。
  14、应付工资期末余额1,917,669.73元。
  项目  期初数  期末数
  工资 598853.46 1917669.73
  注:系九九年欠发职工工资挂帐。
  15、应付福利费
  项目     期初数   期末数
  应付福利费 -192324.96 -529370.61
  注:系九八年、九九年多支付职工医药费。
  16、应交郯金期末余额8,480,043.30元。
  税种    期初数   期末数
  增值税 -2806055.59 -2543246.25
  消费税  9604840.36 9690031.39
  城建税  394600.02  401194.42
  房产税  282555.74  565111.18
  土地税  177061.48  354122.96
  印花税   12829.60  12829.60
  合计   7665831.61 8480043.30
  注:主要是欠交消费税所致。
  17、其他未交款期末余额160,311.33元。
  项目     期初数  期末数
  教育费附加 200978.22 160311.33
  合计    200978.22 160311.33
  注:系欠交教育费附加。
  18、其他应付款期末余额51,025,157.43元。
  项目     期初数    期末数
  其他应付款 43895374.39  51025157.43
  注:系欠中巴客车厂等往来款项。其中审计重分类调整金额14,952,118.15元。其他
应付款无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
  19、预提费用期末余额73,465.74元。
  项目    期初数 期末数
  预提成本 61675.74 73465.74
  合计   61657.74 73465.74
  20、长期借款(单位:万元)
借款种类 期初数  期末数   年利率    借款期限 借款条件
银行借款 886.26  1290.71 14.472% 92.11.5-2000.2.18 信用
银行借款 621.90  621.90 14.472% 92.12.30-2000.6.15 信用
银行借款 1000.00  1000.00  15.84%  94.5.1-2000.5.1 信用
银行借款 600.00  600.00  13.5%  97.9.27-99.9.27 抵押
银行借款 1000.00  1000.00  13.5% 97.6.10-2000.6.10 抵押
银行借款 2000.00  2000.00  12.53% 97.12.3-2000.10.5 担保
银行借款  6.00   6.00  13.76%  97.8.6-2000.8.6 信用
银行借款 2000.00  2000.00  13.5% 95.8.6-2000.12.30 担保
银行借款 1389.02  1475.40  13.5% 97.6.20-2000.6.20 担保
银行借款 265.77  277.04 13.176%  97.9.20-99.9.20 抵押
银行借款 2000.00  2000.00  13.5% 96.6.30-2000.6.30 担保
银行借款 2771.70  2867.97  13.5% 96.6.30-2001.7.16 担保
小计  14540.65 15139.02
其他单位借款
     878.00  878.00 14.472%  91.6.5-2000.6.5 信用
其他单位借款
     150.69 2150.692   无息      80年  拔改贷
其它    7.00   7.00   无息 97.8.10-2000.8.10 信用
小计  1035.692 1035.692
合计  15576.342 16174.712
  注:其他单位借款主要是军内借款,其中一年内到期长期借款7778万元。
  21、住房周转金期初数12,334,581.89元,期末数12,533,304.72元。系按沈阳市房
改政策按职工个人基本工资加5元后的5%提取
  22、股本期末余额140,160,000.00元
  一九九九年度公司股份变动情况见(三、股本变动和主要股东持股情况)。
  23、资本公积期末余额241,257,544.19元。
  项目       期初数 本期增加  本期减少   期末数
  股本溢价   139207084.72          139207804.72
  接受捐赠的实物资产
  住房周转金转入
  资产评估增值 113730450.47          113730450.47
  投资准备
  转增股本   -11680000.00          -11680000.00
  合计     241257544.19          241257544.19
  注:根据1997年5月26日股东大会决议,用资本公积11,680,000.00元,按10股转增1股
的比例转增股本。
  24、盈余公积金期末余额12,520,850.64元,与98年末没有变化。
  项目        期初数 本期增加 本期减少 期末数
  法定盈余公积金 5987082.76           5987082.76
  公益金     6533767.88           6533767.88
  任意公积金
  合计      12520850.64          12520850.64
  25、末分配利润
  项目      期初数     期末数
  未分配利润 -132402148.85 -158747196.27
  注:系本报告期亏损26,345,047.42及调整以前年度亏损132,402,148.85。
  26、主营业务收入
  项目      上年数   本期数
  6501客车   10671293.13 -793072.34
  5021救护车  1675571.76  -52136.75
  6450吉普车  9203076.94 -2015601.55
  其他      31824.29  273405.73
  合计    215817766.12 -2587404.91
  注:本期主营业务收入-2,587,404.91元,主要原因是全国汽车市场处于低谷,销售形
势不好,本期销售退回大于销售而导致销售收入出现负数。1998年税务局封存的25台车
本期拍卖,已做销售处理。
  27、营业成本
  项目      上年数   本期数
  6501客车  29063991.28 2071937.06
  5021救护车  3015445.63 1498172.30
  6450吉普车 16622258.96
  其他     593135.78  84695.90
  合计    49294831.65 3654805.26
  注:营业成本3,654,805.26元,主要是公司处于停产状态,引起单台销售成本上升。
销售量的减少,引起销售成本总量的减少。
  28、营业郯金及附加168,586.60元。
  项目       上年数   本期数
  营业税金及附加 1387385.04 168586.60
  注:营业税金及附加下降的原因是营业收入的下降引起的营业郯金及附加的下降。
  29、其他业务利润8,859.24元。
  类别      上年数   本期数
  其他业务收入 440922.60 1006751.88
  其他业务支出 246380.75 997892.64
  其他业务利润 194541.85  8859.24
  注:其他业务利润主要是销售材料款。
  30、销售费用372,392.49元。
  项目    上年数   本期数
  销售费用 2374817.25  372392.49
  注:销售费用下降的主要原因是销售收入大量下降引起销售佣金的减少所致。
  31、管理费用13,283,657.17元。
  项目    上年数   本期数
  管理费用 6790473.11 13283657.17
  注:管理费用增加主要原因是合资合作费用、诉讼费用及补挂职工欠发工资和转入
停产损失等费用。
  32、财务费用6,156,060.23元。
  类别      上年数  本期数
  利息收入   924980.09 1138361.77
  减:利息支出 8601078.24 7294051.90
  汇兑损失
  减:汇兑收益
  其他      8128.62   370.10
  合计     7684226.77 6156060.23
  注:财务费用减少的主要原因是利率的下降。
  33、营业外收入
  项目   上年数 本期数
  旧料收入  437.00  0
  其他   3000.00  0
  罚款收入  290.00  0
  合计   3727.00  0
  34、营业外支出131,000.00元。
  项目    上年数  本期数
  捐赠         32000.00
  其他         99000.00
  合计        131000.00
  35、利润总额-26,345,047.42元。
  项目     上年数   本期数
  利润总额 -45751698.85 -26345047.42
  注:公司亏损主要原因是本期全国汽车销售形势极其不好,处于低谷运行,汽车发展
更新速度快,老产品失去了一定的市场竞争能力,同时新产品6502的模具至今没有交付使
用,至使新产品没有按期投产,使汽车销售量较以前年度有很大滑坡,造成巨额亏损。
  六、本公司无关联企业及交易。
  七、承诺事项、或有事项、期后事项
  1、承诺事项、或有事项:公司同“一汽集团”签订的SLQ6502车身模具制造合同,由
于对方违约,将造成损失,现已诉讼至吉林省高级人民法院,诉讼标的8,748.35万元,此案
正在审理中。
  2、期后事项:公司自1999年6月30日至审计工作终止日之间无重大影响利润等期后
事项。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告原本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名盖章的会计报表
  3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本
  4、1998年度股东大会文件
  5、《公司章程》

                     松辽汽车股份有限公司
                     一九九九年七月十五日


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            资产负债表
编制单位:松辽汽车股份有限公司        单位:人民币元
资产                 期初数    期末数
流动资产:
货币资金             10223485.64    6034725.40
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款            45521650.69   37503707.69
减:坏帐准备           136564.95    112511.12
应收帐款净额          45385085.74   37391196.57
预付帐款            16304744.33    3986119.22
应收补贴款
其他应收款           128945489.86   127959706.85
存货              80070797.85   75834539.82
减:存货跌价准备
存货净额
待摊费用             6249746.88    6249746.88
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计          287179350.30   257456034.74
长期投资:
长期股权投资           500000.00    500000.00
长期债权投资            44923.07     44923.07
长期投资合计           544923.07    544923.07
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原值          103204857.39   103471457.39
减:累计折旧          18140294.30   19310510.98
固定资产净值          85064563.09   84160946.41
工程物资
在建工程            236213385.22   242230395.50
固定资产清理           201400.52    201400.52
待处理固定资产损失
固定资产合计          321479348.83   326592742.43
无形资产及其他资产:
无形资产            89245303.28   88295885.18
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计     89245303.28   88295885.18
递延税项:
递延税款借项
资产总计            698448925.48   672889585.42
负债及股东权益
流动负债:
短期借款            125240150.00   125540150.00
应付票据
应付帐款            827547373.97   68824322.25
预收帐款             8589422.92    7926138.92
代销商品款
应付工资             598853.46    1917669.73
应付福利费          (一)192324.96  (一)529370.61
应付股利
应交税金             7665831.61    8480043.30
其他应交款            200978.22    160311.33
其他应付款           43895374.39   51025157.43
预提费用              61675.74     73465.74
一年内到期的长期负债      52581840.00   77783610.00
其他流动负债
流动负债合计          321396536.35   341201498.09
长期负债:           12334581.89   12533304.72
长期借款            103181558.26   83963584.05
应付债券
长期应付款
住房周转金           12334581.89   12533304.72
其他长期负债          115516140.15   96496888.77
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计            436912679.50   437698386.86
少数股东权益
股东权益
股本              140160000.00   140160000.00
资本公积            241257544.19   241257544.19
盈余公积            12520850.64   12520850.64
其中:公益金           6533767.88    6533767.88
未分配利润         (一)132402148.85 (一)158747196.27
股东权益合计          261536245.98   235191198.56
负债及股东权益总计       698448925.48   672889585.42


           利润及利润分配表
             1999年1-6月
编制单位:松辽汽车股份有限公司  单位:人民币元
项目              本期实际    上年同期实际
一、主营业务收入      (一)2587404.91    21581766.12
减:折扣与折让
主营业务收入净额      (一)2587404.91    21581766.12
减:主营业务成本        3654805.26    49294831.65
主营业务税金及附加       168586.60    1387385.04
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
              (一)6410796.77  (一)29100450.57
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
                 8859.24     194541.85
减:存货跌价损失
营业费用            372392.49    2374817.25
管理费用           13283657.17    6790473.11
财务费用            6156060.23    7684226.77
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
             (一)26214047.42  (一)45755425.85
加:投资收益(损失以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入                     3727.00
减:营业外支出         131000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
             (一)26345047.42  (一)45751698.85
减:所得税
减:少数股东损益(合并报表填列亏损以"-"号填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
             (一)26345047.42  (一)45751698.85
加:年初未分配利润    (一)132402148.85  (一)17426208.14
盈余公积转入
六、可供分配的利润    (一)158747196.27  (一)63177906.99
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润  (一)158747196.27  (一)63177906.99
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润      (一)158747196.27  (一)63177906.99


            现金流量表
编制单位:松辽汽车股份有限公司  单位:人民币元
项目                          金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金            6203780.18
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金           1884045.28
现金流入小计                    8087825.46
购买商品、接受劳务支付的现金             230903.42
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金           2049395.56
支付的增值税款                    39253.58
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费         10929.00
支付的其他与经营活动有关的现金           6208893.91
现金流出小计                    8539375.47
经营活动产生的现金流量净额             -451550.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                  2480340.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                    2480340.00
偿还债务所支付的现金                2180340.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金               4037210.23
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                    6217550.23
筹资活动产生的现金流量净额             -3737210.23
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额            -4188760.24

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                      -26659662.00
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐            -24053.83
固定资产折旧                    1170216.68
无形资产摊销                     949418.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                      6156060.23
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                 4236258.03
经营性应收项目的减少(减增加)            9003726.01
经营性应付项目的增加(减减少)            4716486.77
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额             -451550.01
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                 6034725.40
减:货币资金的期初余额               10223485.64
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额              -4188760.24


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