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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司1999年中期报告

            



   一、公司简介
  1、公司名称:秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
    英文名称:QINHUANGDAO YAOHUA GLASS CO.,LTD
  2、公司注册、办公地址:河北省秦皇岛市西港路
    邮政编码:066013
  3、公司法定代表人:李德芳
  4、公司董事会秘书:宋英利
    授权代表:陈幸
    联系地址:河北省秦皇岛市西港路
    联系电话:(0335)3028173
    传  真:(0335)3033844
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:耀华玻璃
    股票代码:600716
  二、主要财务指标
项目单位       99年中期  98年中期
主营业务收入万元   12876.17  11289.49
净利润万元       370.25  2414.67
总资产万元      80238.65  63320.52
股东权益万元     53254.08  53145.38
每股收益元/股      0.011   0.0745
每股净资产元/股     1.64    1.64
净资产收益率%      0.695   4.54
调整后每股净资产元/股  1.53    1.58
  注:1、计算公式
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益
  调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数。
  2、净利润同比大幅减少,主要是因为去年同期净利润包含资产重组收益3350万元,
扣除此因素后今年中期净利润同比增加803.08万元。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、99中期股本结构情况
  1999年中期公司股本结构情况
                      数量单位:万股
         期初数   本次变动减(+,-)      期末数
            配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份   24300                24300
其中:
国有法人股    24156                24156
其他法人股     144                 144
2.内部职工股    0                  0
尚未流通股份合计 24300                24300
二、已流通股份
社会公众股    8100                 8100
已流通股份合计  8100                 8100
三、股份总数   32400                32400
  注:本报告期内,公司股本未发生变动。
  2、主要股东持股情况
  截止1999年6月30日,公司前10名股东持股情况如下:
  股东名称     持股数(万股) 持股比例(%)
中国耀华玻璃集团公司   24156    74.56
周梅娥          92.3     0.28
秦皇岛玻璃工业设计研究院  36     0.11
渤海铝业有限公司      36     0.11
河北省建设投资公司     36     0.11
秦皇岛北山发电股份     36     0.11
有限公司
左子悠          32.6     0.10
王虎           29.9     0.09
基金泰和         25.6     0.08
潘福祥          23.5     0.07
  3、中国耀华玻璃集团公司持有本公司74.56%股份,其所持股份未发生质押、冻结
等情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  公司主营业务为玻璃、工业技术玻璃及其制品、不饱和聚脂树脂及玻璃钢制品的生
产、销售。报告期内,玻璃市场供大于求的状况没有根本性改变,市场竞争仍相当激烈,
同时,玻璃深加工、玻璃钢制品的市场形势也不容乐观。面对不利形势,公司积极调整产
品结构,加强基础管理,加大市场开拓力度,努力提高经济效益。报告期内完成主营业务
收入12876.17万元,实现利润407.3万元。其中,平板玻璃完成销售收入7688.2万元,实现
利润256.9万元;工业技术玻璃完成销售收入2021.79万元,实现利润93.05万元;不饱和聚
脂树脂及玻璃钢制品完成销售收入3166.9万元,实现利润163.5万元。公司主要采取了以
下措施:
  一是积极调整产品结构。根据急剧变化的市场格局,对产品品种、规格、目标市场
进行重新定位,发挥技术、质量优势,增产厚利产品,以质量、结构促销保价,提高经济效
益。
  二是加强市场网络建设。针对市场竞争的发展态势,公司借鉴国内外先进经验,推行
销售代理制,实现厂商密切合作、优势互补,形成稳定的供需关系,降低经营风险。
  三是学邯钢、降成本。通过全方位、全工序、全流程系统优化挖潜,深入开展“学
邯钢”活动,加强以成本管理为核心的基础管理,进一步降低产品制造成本。
  四是全面推行质量体系认证。根据到2000年实现全公司认证的质量发展目标,公司
在玻璃钢系统、国投公司通过认证的基础上,加快了其余单位的认证进度。报告期内已
向认证机构提交了认证申请,并开始了质量保证体系的试运行。
  2、公司投资情况
  ①募股资金使用情况
  本公司招股说明书中披露,拟以募股资金8855万元投资建设“双加”工程配套项目
。但由于1996年以来,玻璃市场发生较大变化,至今仍处于供大于求局面,根据市场和效
益情况,98年公司依照法定程序调整了部分募股资金2194.35万元的使用方向,投资用于
国家产业政策重点鼓励发展的三个玻璃深加工、玻璃钢技改项目。项目情况如下:
  装饰玻璃技改项目:总投资2000万元,使用募股资金600万元。报告期内已完成厂房
及公用工程设施的改造施工,99年三季度进行设备安装调试,四季度试生产。
  节能中空玻璃生产线技改项目:总投资1994.5万元,使用募股资金598.35万元。报告
期内已完成厂房及公用工程设施的改造施工,99年三季度进行设备安装调试,四季度试生
产。
  玻璃钢节能门窗生产线技改项目:为引进国外先进技术,积极利用外资,本公司与加
拿大茵莱玻璃纤维公司签订了合资经营秦皇岛耀华茵莱节能门窗有限公司的合同,投资
兴建玻璃钢节能门窗生产线技改项目。该公司注册资本215万美元,本公司占其注册资本
的75%,认缴出资161.25万美元(折合人民币1338.39万元),其中996万元为募股资金投入
。报告期内该项目已完成部分厂房及公用工程设施的改造施工,99年三季度完成全部改
造施工任务,10月、11月进行设备安装调试,12月试生产。
  未投入使用的募股资金主要为货币资金,部分用于流动资金周转。
  ②其它投资情况
  上述项目中,公司除投入募股资金2194.35万元外,还投入自筹资金3138.54万元,资
金来源为银行贷款。
  3、宏观政策、法规发生重大变化对本公司经营活动的影响
  99年5月国务院转发了国家经贸委《关于清理整顿小玻璃厂小水泥厂的意见的通知
》。根据通知精神,国家将依据《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国质量
法》以及国务院批准的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录(第一批)》(国家经贸
委1999年6号令)的有关规定,对“小平拉”玻璃厂实施关闭;对四机以下(含四机)垂直引
上平板玻璃生产线实施淘汰,在今明两年内压缩技术落后的玻璃生产能力3000万重箱。
《通知》的颁布施行将有助于玻璃行业解决总量过剩、整治生产经营秩序,为玻璃企业
营造良好的市场竞争环境。
  4、下半年计划
  ①深入开展质量体系认证工作。正在认证的单位要在试运行的基础上,严格执行认
证标准,确保运行程序规范、办法可行,力争年底一次性通过ISO9002质量体系认证。
  ②加强物资供应管理。认真贯彻《国有工业企业物资采购管理暂行规定》,按照科
学有效、公开公正的原则,进一步规范企业物资采购的价格监督、质量检验程序,降低物
资采购成本。
  ③理顺营销管理体制、巩固市场网络。根据市场变化和实际运行情况,适当调整营
销组织结构,减少中间环节,提高工作效率。同时,继续推行代理制,实行动态管理,不断
巩固和强化市场营销网络。
  ④严格资产管理、强化财务控制。进一步加强对物资采购、销售等关键环节的财务
控制,强化资金占用情况的分析、稽核,盘活存量资产,充分挖掘内部潜力,全方位地提高
资金、资产使用效益。
  ⑤深加工系统实行联合经营。按照发挥整体优势的要求,调整深加工系统现有组织
体制,实现集约化经营和专业化管理。进一步加大深加工产品市场开拓力度,提高设备利
用率,增加经济效益。
  ⑥深化人事、分配制度改革,强化激励约束机制。进一步加大管理人员公开选拔、
竞争上岗力度,改革管理人员考核评价办法,创造优秀人才脱颖而出的良好环境;调整完
善工效挂钩办法,积极探索岗位效能工资制,充分调动职工积极性。
  五、重要事项
  1、公司中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。
  2、上年度利润分配方案及执行情况。
  公司98年度利润分配方案为:以公司1998年末总股本32400万股为基数,向全体股东
每10股派发现金红利0.50元(含税)。该方案已经1998年度股东大会决议通过,并于1999
年8月26日实施。
  3、董事会、监事会关于解释性说明段审计报告的说明。
  98年度中洲会计师事务所为本公司出具了有解释性说明段的审计报告。董事会说明
如下:
  ①关于本公司“同集团公司间让售资产及收购行为”问题。为了维护投资者利益,1
998年本公司与母公司中国耀华玻璃集团公司进行了资产置换重组。详细情况公司已在
年报中说明。由此涉及的相关问题已在98年度内按照有关法律、法规规定全部加以解决

  ②关于“改变固定资产折旧政策”问题。根据本公司固定资产的实际使用状况和《
股份有限公司会计制度》有关规定,公司于98年调整了固定资产计提折旧之预计使用年
限,降低了平均折旧率。本报告期内公司继续采用调整后的固定资产折旧政策。
  监事会说明如下:
  ①关于本公司“同集团公司间让售资产及收购行为”问题。该行为属重大关联交易
,重组程序合法,所有手续已在98年度内全部办结。
  ②关于“改变固定资产折旧政策”问题。调整折旧政策符合公司固定资产实际使用
状况和《股份有限公司会计制度》有关规定。本报告期内这一政策未做进一步调整。
  4、公司1998年度股东大会选举产生了公司第二届董事会、监事会。
  5、公司第二届董事会第一次会议选举李德芳女士为公司董事长、张景焘先生为副
董事长。
  6、关联交易事项。
  本公司原燃材料全部由中国耀华玻璃集团公司代购,运输、通讯、消防等项服务由
中国耀华玻璃集团公司提供。本公司按《综合服务协议》支付费用。报告期内共支付费
用690.60万元。
  7、公司计算机2000年问题
  ①针对计算机2000年问题,公司成立了“计算机2000年问题工作小组”,并在工作机
构和人员配备上给予充分支持。
  ②公司计算机2000年问题主要涉及管理网络系统、工控机及嵌入式系统。部分系统
由于运行较早,存在局部计算机2000年问题。99年6月-8月,工作小组在供应商的配合下,
对所有可能涉及问题的计算机进行了初步检测。目前正在进行进一步测试,以保证平稳
向新世纪过渡。
  ③据工作小组测算,解决公司计算机2000年问题约需费用2.9万元,主要用于更换硬
件、操作系统以及应用软件升级。
  ④公司计算机2000年问题就绪的定义为:针对所有可能引发计算机2000年问题的日
期,公司计算机系统均能正常工作。就绪时间为1999年9月30日。
  8、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  9、本报告期内公司无收购、兼并事项。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  (二)会计报表附注
  1、主要会计政策
  (1)会计制度
  母公司及非中外合作企业的子公司执行《股份有限公司会计制度》;子公司秦皇岛
耀华兴业镀膜玻璃有限公司、秦皇岛耀华优能镜业有限公司执行《外商投资企业会计制
度》。
  (2)会计期间
  自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
  (3)记帐原则和计价基础
  采用借贷记帐法,按权责发生制核算,以历史成本为计价基础。
  (4)计帐本位币
  以人民币作为记帐本位币。
  (5)外币业务的核算
  本公司会计年度涉及外币的经济业务记帐汇率采用当日汇率,期末按基准汇价调整
外币帐户,汇兑损益计入当期财务费用。
  (6)合并报表的编制方法
  本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上的以及虽在50%以下
但有实际控制权的单位,按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》及有
关补充规定编制。合并会计报表;凡持股50%(不含)以上及持股50%以下但拥有实际控
制权的子公司均纳入合并会计报表范围;在编制合并会计报表时,将母公司与子公司间的
债权、债务、投资、交易及未实现内部利润予以抵消,在此基础上,相对应的资产、负债
、权益以及收入、成本费用逐项合并。
  (7)现金等价物的确定标准:持有期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价
值变动风险很小的投资。
  (8)坏帐核算方法
  采用备抵法核算,按期末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备金。坏帐损失按以下原则
之一确认:(1)因债务人破产或死亡,以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项;(2)因
债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回的款项。
  (9)存货核算方法
  a.存货类别:原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品。
  b.原材料按计划价格计价,发出后在当期销售成本和结存间摊销材料成本差异;其他
各类存货按实际成本计价。
  c.低值易耗品:于领用时一次摊销;
  d.包装物:除集装架外的包装物于领用时一次摊销;集装架按使用次数分次摊销。
  e.本公司期末未计提存货跌价损失准备。
  (10)长期股权投资核算方法
  公司长期股权投资按实际支付的价款或确定的价值记账。公司对其他单位投资占该
单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法
核算;公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位投资占该
单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
  本公司期末未计提长期投资减值准备。
  (11)固定资产计价及其折旧政策
  a.标准:使用年限超过1年及单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器设备、运
输工具及其它与生产经营有关的工具、器具、仪器等。不属于生产经营主要设备的物品
,单位价值在2000元以上,并且使用年限超过2年以上的,也列作固定资产。
  b.固定资产按实际成本计价或评估确认后的金额计价。
  c.固定资产折旧采用直线法。预计净残值率、分类折旧(使用)年限、年折旧率如下
:
  指标
  项目  母公司、耀华镀膜玻璃厂  耀华优能镜业有限公司
     残值率 使用年限 年折旧率% 残值率 使用年限 年折旧率%
房屋建筑物 5%  25—45 2.11-3.80  10% 25—45  2.00-3.60
通用设备  5%  14—28 3.39-6.78  10% 14—28  3.21-6.43
运输设备  5%  12   7.92    10% 12    7.50
专用设备  5%  12   7.92    10% 12    7.50
  子公司—耀华兴业镀膜有限公司,除房屋建筑物外的固定资产,采取按实际产量法计
提折旧。(产量单位折旧率按正常年份15年的产量确定)
  (12)在建工程核算
  在建工程是指正在施工中尚未完工和虽已完工但尚未交付使用的工程。在建工程按
实际发生额计价,于交付使用之日估价转入固定资产,并计提折旧,待竣工决算 办理完毕
之后,按决算数调整原估价和已计折旧。当期利息资本化金额系根据当期在建工程未交
付使用前实际发生借款额及实际借款利率计算。
  (13)无形资产、长期待摊费用摊销政策
  无形资产—土地使用权:按实际使用年限10年摊销;
  无形资产—用电权:按10年摊销;
  开办费:按10年摊销;
  长期待摊费用—利息:按10年摊销。
  (14)借款费用的会计处理方法
  本公司因经营业务发生的借款费用计入当期损益;因固定资产建设发生的借款费用
在交付使用前计入固定资产造价。
  (15)收入确认方法
  商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品
实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款凭据,并且与销售该商
品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
  提供劳务,在劳务已经完成并取得款项或开据正式发票得到对方承认时确认收入实
现。
  (16)所得税的会计处理方法
  本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
  2、税项
  增值税:按应税销售收入以17%销项税率,扣除可以抵扣的进项税额后缴纳。股份公
司本部增值税之进项税系集团公司转来所属西厂区(股份公司所在地)材料进项税;每月
月末,股份公司将本部之增值税纳税申报表交集团公司,由集团公司汇总对税务机关缴纳

  所得税:根据河北省人民政府冀政函(1995)120号文件批准,本公司执行15%所得税
率。
  房产税:自用部分按计税房产原值扣除30%后按年税率1.2%、出租房产按年租金的
12%交集团公司,由集团公司向税务机关申报、缴纳。
  城建税:按应缴流转税额的7%交集团公司,由集团公司汇总后向税务机关缴纳。
  3、控股子公司
  名称              注册资本      是否合并
         经营范围        投资金额 占权益%
秦皇岛耀华兴业镀膜玻璃有限公司   608万美元
     制造销售各种镀膜玻璃及相关产品  4,595万元 79% 是
秦皇岛耀华优能镜业有限公司     280万美元
    生产和销售镀膜银镜片.玻璃及银镜  1,751万元 75% 是
    加工产品和售后服务,研究开发新产品
秦皇岛耀华镀膜玻璃厂          829万
    镀膜玻璃.平板玻璃销售及玻璃加工   736万元 100% 是
秦皇岛耀华茵莱节能门窗有限公司2   15万美元
    玻璃钢节能门窗生产及销售    1338.39万元 75% 否
  4、会计报表主要项目注释
  注释1.应收票据
  出票单位       到期日    金额
石家庄宏建商贸有限公司  99.07.08  500,000.00
石家庄宏建商贸有限公司  99.12.31 1,000,000.00
青岛海尔冷柜总公司    99.07.15  150,000.00
武汉奥深玻璃镀膜有限公司 99.07.31  500,000.00
温州鹿城耀华公司     99.09.25  600,000.00
荆州深鹏玻璃有限公司   99.10.31  500,000.00
安徽扬子汽车公司     99.12.13   30,000.00
安徽扬子汽车公司     99.09.03  200,000.00
合计                3,480,000.00
  注释2.应收帐款
帐龄       期初数      期末数
      金额   比例(%)  金额   比例(%)
1年以内 35,003,672.86 39.32 4,399,311.36 26.70
1—2年 25,510,337.33 28.62 2,928,024.33 25.10
2—3年 16,667,997.78 18.72 3,217,646.36 25.41
3年以上 11,959,523.56 13.42 0,826,207.35 22.79
合计  89,141,531.53 100  91,371,189.40 100
  持本公司5%以上股份的股东单位欠款:无
  注释3.其他应收款
帐龄       期初数        期末数
       金额   比例(%)  金额   比例(%)
1年以内   634,915.42  5.90  1,163,155.09  8.69
1—2年  9,488,099.18 88.10 10,252,782.10 76.63
2—3年   333,038.52  3.00  1,571,639.65 11.75
3年以上   315,935.88  3.00   392,590.63  2.93
合计   10,771,989.00 100  13,380,167.47  100
  持本公司5%以上股份的股东单位欠款:无
  主要欠款单位及欠款原因如下:
  欠款单位   内容   金额
广州耀和公司   借款 5,980,000.00
北京玻璃供应处  往来  155,200.00
备用金      差旅费 484,591.18
上海皮尔金顿公司 往来  206,270.00
应收水电汽欠款      301,647.34
  注释4.存货
项目    期初数    期末数
       金额     金额
原材料 18,256,823.22 14,442,812.40
包装物  3,924,632.13  3,787,722.86
在产品   617,799.65  5,671,634.30
产成品 30,548,478.52 33,414,096.68
合计  58,847,733.52 58,078,985.91
  注释5.待摊费用
类别      期初数   本期增加  本期摊销    期末数
期初进项税  784,668.59        73,617.93  711,050.66
保险费     42,800.00  41,440.00  42,800.00   41,440.00
修理费    281,031.06 509,585.89 326,530.00  464,086.95
房产税          160,000.00  60,000.00  100,000.00
书报费           14,000.00         14,000.00
审计费           9,000.00         9,000.00
合计    1,108,499.65 734,025.89 502,947.93 1,339,577.61
  注释6.长期股权投资
  (1)类别    期初数    本期增加 本期减少  期末数
长期股权投资 87,775,104.95 4,403,616.07    92,178,721.02
长期债权投资    -       -     -     -
合计     87,775,104.95 4,403,616.07    92,178,721.02
  (2)长期股权投资
被投资单位名称
     投资期限 投资金额  占投资单 本期权益 累计权益增
               位注册资  增减额   减额
                 本%
秦皇岛耀华国投浮法玻璃公司
       50年 63200000.00 19.75%
耀华财务公司    25179509.81 43.33% 750000.00 2779509.81
上海双兴贸易有限公司
       4年  145595.14 90.00%
耀华茵莱节能门窗有限公司
          4403616.07
合计        92178721.02
  本公司期末未计提长期投资减值准备。
  注释7.固定资产及累计折旧
固定资产原值 期初数   本期增加 本期减少  期末数
房屋建筑物 143010580.98  24536.00      143035116.98
机械设备  177095510.00 407901.57 30763.71 177472647.86
运输设备   7208673.08             7208673.08
专用设备  155195937.49  22142.31      155218079.80
合计    482510701.55 454579.88 30763.71 482934517.72
累计折旧   期初数   本期增加  本期减少  期末数
房屋建筑物 42662663.09 1781847.08       44444510.17
机械设备  70008512.07 4402328.55 30490.21  73801038.54
运输设备   3854958.27  279149.18       4134107.45
专用设备  37379303.66 4727230.17       42106533.83
合计    153905437.09 10611243.11 30490.21 164486189.99
固定资产
净值    328605264.46 -10156663.23  273.5 318448327.73
  期末固定资产中有子公司—兴业镀膜玻璃有限公司以帐面原值535万美元的进口设
备向银行抵押取得210万元人民币贷款。
  注释8.在建工程
项目名称  抽油杆扩建 优能镜业厂房 优能制镜线  装饰玻璃
期初数   6976348.74 4189547.81 9303983.17
其中:利息资本化
本期增加         95900.69        3671624.25
其中:利息资本化
本期转入固定资产
其中:利息资本化
其他减少数
其中:利息资本化
期末数   6976348.74 4189547.81 9303983.17  3671624.25
其中:利息资本化          1290677.21
资金来源   自筹    自筹   银行借款 募股资金、银行借款
项目进度   83%   100%    100%     20%
未转固原因待转尚未验收
项目名称 钢化炉 浮法镀膜  中空玻璃  其他技改   合计
期初数
  8505427.68 753584.00       2834345.01 32563236.41
其中:利息资本化                   1290677.21
本期增加      159.96 8843028.57  836306.93 13447020.40
其中:利息资本化
本期转入固定资产            291401.57  291401.57
其中:利息资本化
其他减少数
其中:利息资本化
期末数
  8505427.68 753743.96 8843028.57 3269705.19 45718855.24
其中:利息资本化                   1290677.21
资金来源 自筹  自筹  募股资金、银行借款 自筹
项目进度 90%  84%     44%     80%
  注释9.长期待摊费用
种类      期初数  本期增加  本期摊销   期末数
基建借款利息 10306040.27            10306040.27
专用模具摊销  603495.90 28717.95 109555.70  522658.15
其他长期费用  110000.00 14000.00        124000.00
合计     11019536.17 42717.95 109555.70 10841098.42
  注释10.短期借款
借款类别   期初数   期末数
抵押借款 15100000.00  12800000.00
担保借款 61150000.00 118750000.00
信用借款 21810000.00  12510000.00
合计   97060000.00 144060000.00
  注释:比年初增加48%系本期流动资金周转借款增加。
  注释11.应交税金
  税种   金额
  增值税 922769.24
  城建税 135094.68
  所得税 -546065.97
  合计  511797.95
  注释12.长期借款
贷款单位   金额     借款期限   年利率(%) 借款条件
河北省建行 14103316.76 1985.02—1994.12  不计息   担保
工行海港办 1000000.00 1998.04—2000.10.  9    信用
工行海港办 9000000.00 1999.5—2002.5    7.2   担保
工行海港办 11000000.00 1999.5—2003.5    7.2   担保
工行海港办 6000000.00 1999.6—2002.7    7.2   担保
工行海港办 5770000.00 1999.6—2003.1    7.2   担保
工行海港办 8000000.00 1999.6—2003.6    7.2   担保
合计    54873316.76
  注释:比年初增加263%,系装饰玻璃技改项目、玻璃钢节能门窗生产技改项目、节
能中空玻璃生产线技改项目专项银行贷款增加所致。
  注释13.股本(单位:万股)
         期初数   本次变动减(+,-)      期末数
            配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份   24300                24300
其中:
国有拥有股份   24156                24156
境内法人持有股份  144                 144
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 24300                24300
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
         8100                 8100
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计  8100                 8100
三、股份总数   32400                32400
  注释14.资本公积
项目       期初数 本期增加 本期减少 期末余额
股票溢价  167,941,630.00       167,941,630.00
资产评估增值  -182,053.19         -182,053.19
合计    167,759,576.81       167,759,576.81
  注释15.盈余公积
  项目    期初数 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 13,217,037.20      13,217,037.20
公益金    13,217,037.20      13,217,037.20
合计     26,434,074.40      26,434,074.40
  注释16.财务费用
  项目  1999年1-6月  1998年1-6月
利息支出  4,850,114.89 2,542,027.31
减:利息收入 2,606,028.63 1,637,598.22
汇兑损失    1,530.21    292.00
其他收入    40,345.4
合计    2,285,961.87  904,721.09
  注释17.投资收益
项目     股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
                  成本法 权益法
非控股公司所分利润           750,000.00 750,000.00
合计                  750,000.00 750,000.00
  注释18.营业外收支净额
项目      1999年1—6月 1998年1—6月
资产重组收入         7,618,170.60
固定资产清理收入         7,000.00
罚款收入      10,135.32
职工子弟教育经费 -681,396.92  -576,727.79
其他收入      42,139.97
合计       -629,121.63 7,048,442.81
  5、关联方关系及其交易
  (一)关联方关系
  a.存在控制关系的关联方
企业名称           注册地址  主营业务  与本司关系
   经济性质 法人代表
中国耀华玻璃集团公司      西港路 玻璃及其制品  母公司国有李德芳
秦皇岛耀华兴业镀膜玻璃有限公司 西港路 镀膜玻璃控股  子公司
   中外合作 李锡华
秦皇岛耀华优能镜业有限公司   开发区 镀银镜片玻璃 控股子公司
   中外合作 邵鹤鹏
秦皇岛耀华镀膜玻璃厂      开发区 镀膜玻璃     子公司
   有限责任 孙玉林
秦皇岛耀华茵莱节能门窗有限公司 友谊路 玻璃钢门窗  控股子公司
   有限责任 苑同锁
  b.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  企业名称          年初数 本年增加 本年减少 年末数
中国耀华玻璃集团公司      40257万元 0   0  40257万元
秦皇岛耀华兴业镀膜玻璃有限公司 608万美元 0   0  608万美元
秦皇岛耀华优能镜业有限公司   280万美元 0   0  280万美元
秦皇岛耀华镀膜玻璃厂       829万元 0   0  829万元
  c.存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:人民币万元)
  企业名称     年初数 本年增加 本年减少   年末数
         金额  % 金额 % 金额 %  金额  %
中国耀华玻璃集团公司
        13,420 74.56 0  0  0  0 13,420 74.56
  d.不存在控制关系的关联方:
  企业名称         与本公司关系
耀华玻璃集团财务有限公司 同一母公司.本公司参股企业(第二大股东)
耀华国投浮法玻璃有限公司 同一母公司.本公司参股企业(第三大股东)
耀华新业开发总公司    同一母公司
耀华装饰玻璃厂      同一母公司
耀威玻璃有限公司     同一母公司
耀华三荣玻璃钢有限公司  同一母公司
秦皇岛市经编厂      同一母公司
耀华包装材料有限公司   同一母公司
  (二)关联方交易
  a.委托集团公司代采购原材料(含燃料—重油)
  企业名称       1999年1-6月     1998年1-6月
             金额 占当年%  金额   占当年%
中国耀华玻璃集团公司 39,613,983.66 100 30,558,719.06 100
  b.其他关联交易:
  根据综合服务协议向集团公司支付的综合费用如下:
  企业名称  1999年1-6月 1998年1-6月
  综合服务费 690.60万元  606.76万元
  综合服务费含:
  (1)委托集团公司代采购主要原材料及燃料重油,按集团公司原材料到货价格的2%
支付的代购费;
  (2)使用集团公司铁路专用线等运输设施,按过轨费每吨5元人民币、装卸费每件18
元人民币支付的运杂费;
  (3)通讯服务费每月20,000人民币;
  (4)计量鉴定服务费
  每月12.5万元人民币;
  (5)治安、消防服务每年140万元人民币;
  (6)土地使用权租赁费每年409.2万元;
  (7)房屋租赁费每月租金1.23万元。
  6、或有事项
  a.本公司本部为集团公司银行贷款中的8971万元进行了担保。
  b.本公司本部为子公司—秦皇岛耀华优能镜业有限公司在中国银行秦皇岛分行营业
部的900万元贷款进行了担保。
  7、承诺事项
  截止1999年6月30日,本公司无需要说明的重大承诺事项。
  8、资产负债表日后事项
  截止1999年6月30日,本公司无重大期后事项。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、公司章程。

               秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
                 一九九九年八月二十三日


--------------------------------------------------------------

           利润及利润分配表
编制单位:秦皇岛耀华玻璃股份有限公司       单位:人民币元
        合并会计报表     母公司会计报表
      98年1-6月  99年1-6月  98年1-6月  99年1-6月
项 目
一、主营业务收入
    112894922.52 135989767.61 112897922.52 1128761740.14
减:折扣与折让      259690.38          259690.38
主营业务收入净额
    112894922.52 135730077.23 112894922.52 128502049.76
减:主营业务成本
    103558769.14 109426024.78 103558769.14 103762807.53
主营业务税金及附加
      729110.67   922717.14   729110.67   922227.17
二、主营业务利润
     8607042.71  25381335.31  8607042.71  23817015.06
加:其他业务利润
      526425.18   -7427.62   526425.18  (112091.78)
减:存货跌价损失
营业费用 1994668.64  2869779.84  1994668.64  2562608.09
管理费用 12668309.09  16235958.93  12668309.09  15162064.97
财务费用  904721.09  2285961.87   904721.09  1178559.76
三、营业利润
     -6434230.93  3982207.05  -6434230.93  4801690.46
加:投资收益
     27500770.58   750000.00  27500770.58   78642.51
补贴收入
营业外收入
     7639141.75   52548.79  7639141.75   13441.12
减:营业外支出
      576727.79   681670.42   576727.79   681670.42
加:以前年度损益调整   -29898.85
四、利润总额
     28128953.61  4073186.57  28128953.61  4212103.67
减:所得税 3982227.45   511899.80  3982227.45   509587.02
少数股东当期损益    -141229.88
五、净利润
     24146726.16  3702516.65  24146726.16  3702516.65
加:年初未分配利润
     1115730.72  10644617.85  1115730.72  10597541.56
盈余公积转入数
六、可分配利润
     25262456.88  14347134.50  25262456.88  14300058.21
减:提取法定盈余公积
减:提取公益金
七、可供股东分配的利润
     25262456.88  14347134.50  25262456.88  14300058.21
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、年未未分配利润
     25262456.88  14347134.50  25262456.88  14300058.21
附注:非常项目
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
     2127433.62          2127433.62
4、其他

           资产负债表
编制单位:秦皇岛耀华玻璃股份有限公司     单位:人民币元
资产     合并会计报表        母公司会计报告
     年初数    年末数    年初数    年末数
流动资产:
货币资金
     77742539.38 158086206.71  72730302.02 155302857.39
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 2530000.00  3480000.00  2530000.00  3330000.00
应收股利 1854139.62  1854139.62  1854139.62  1854139.62
应收利息
应收帐款
     89141531.53  91371189.40  84824168.19  80784407.51
减:坏帐准备
      445707.66   492783.95   401500.83   401500.83
应收帐款净额
     88695823.87  90878405.45  84422667.36  80382906.68
预付帐款 4493975.75  4952970.07  6116938.21  4921512.50
应收补贴款
其他应收款
     10771989.00  11526027.85  11374520.51  11130040.00
存货   58847733.52  58078985.91  50875944.38  49076553.12
减:存货跌价准备
存货净额
     58847733.52  58078985.91  50875944.38  49076553.12
待摊费用 1108499.85  1339577.61  1108499.85  1289137.61
待处理流动资产净损失   15804.35
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产34052.57
流动资产合计
    246078753.56 330212117.57 231013011.95 307287146.92
长期投资:
长期股权投资
     87775104.95  92178721.02 154916517.74 159532751.15
长期债权投资
长期投资合计
     87775104.95  92178721.02 154916517.74 159532751.15
减:长期投资减值准备
长期投资净额
     87775104.95  92178721.02 154916517.74 159532751.15
固定资产:
固定资产原价
    482510701.55 482934517.72 399313640.34 399596420.51
减:累计折旧
    153905437.09 164486189.99 140800468.24 150278578.95
固定资产净值
    328605264.46 318448327.73 258513172.10 249317841.56
工程物资  109545.18          109545.18
在建工程 32453691.23  45718855.24  10454732.57  23623995.89
固定资产清理
      48893.19           8893.19
待处理固定资产损失
固定资产合计
    361217394.06 364167182.97 269126343.04 272941837.45
无形资产及其他资产:
无形资产 2474050.00  1283573.50   114571.00   114571.00
开办费  2494060.52  3592180.56
长期待摊费用
     11019535.97  10952698.42  10909535.97  10842698.22
其他长期资产
无形资产及递延资产合计
     15987646.49  15828452.48  11024106.97  10957269.22
递延税项:
递延税款借项
资产总计
    711058899.06 802

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