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天津港(集团)股份有限公司1999年中期报告

            



  一、公司简称
  1、公司法定中文名称:天津港(集团)股份有限公司
  2、公司注册及办公地址:天津市塘沽区新港二号路卡子门内
    公司邮政编码:300456
  3、公司法定代表人:王恩德
  4、公司董事会秘书:李全勇
    联系地址:天津市塘沽区新港二号路卡子门内
    联系电话:(022)25706615
    传  真:(022)25706615
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    公司股票简称:天津港
    公司股票代码:600717
  二、主要财务指标
  指标项目    1999年6月30日 1998年6月30日 比上年增减
  净利润(万元)     6198.98   7136.47   -13.14%
  股东权益(万元)   120811.51  110064.60    9.76%
  每股收益(元)      0.18    0.21   -14.29%
  净资产收益率(%)    5.13    6.48   -1.35(百分点)
  每股净资产(元)     3.56    3.25    9.54%
  调整后的每股净资产(元) 3.52    3.21    9.66%
  计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  =61,989,824.86/338,992,956=0.18(元)
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  =61,989,824.86/1,208,115,057.21×100%=5.13%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  =1,208,115,057.21/338,992,956=3.56(元)
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数=(1,208,115
,057.21-2,080,791.76-568,857.91-0-0-12,236,646.79)/   338992956
  =3.52(元)
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况               数量单位:股
           期初数  本次变动增减(+,-)    期末数
              配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份   230307036           230307036
  其中:
  国家拥有股份    230307036           230307036
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股    16710960           16710960
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计  247017996           247017996
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股
            91974960           91974960
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他       91974960           91974960
  已流通股份合计
  三、股本总数    338992956           338992956
  2、主要股东持股情况
  前十名股东持股情况:
                 报告期末     占总股本
  名次 股东名称        持股数量(股)     (%)
  1  国家股         230307036      67.94
  2  泰和基金         2302747       0.68
  3  中国电子系统工程总公司  1372000       0.40
  4  天津信托投资公司      980000       0.29
  5  天津中药集团股份有限公司  980000       0.29
  6  天津北方国际信托投资公司  980000       0.29
  7  沈阳建设投资公司      980000       0.29
  8  深圳渔丰实业股份有限公司  980000       0.29
  9  交通银行天津分行      784000       0.23
  10  建行天津市信托投资公司   784000       0.23
  3、报告期内,以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  ㈠、公司报告期内主要经营情况
  公司主营业务为港口装卸、商品储存、中转联运、汽车运输;集装箱搬运、拆装箱
及相关业务;货运代理;劳务服务。主要货类包括散货、集装箱、件杂货等。
  报告期内,公司面对依然较为严峻的经营环境,积极努力,扩展业务,保持了生产经营
的平稳运行,取得了一定的业绩。
  截止报告期末,公司实现主营业务收入23246.13万元,为去年同期的97.06%;实现净
利润6198.98万元,为去年同期的86.86%。收入下降的主要原因是进出口货物港口装卸
费率下调和吞吐量略有下降,净利润下降幅度大于收入下降幅度的主要原因是报告期内
管理费用增加。尽管净利润较去年同期比较下降13.14%,但仍与公司预计的情况基本相
符,上半年完成年度利润计划的52.98%。
  1999年上半年,公司完成货物吞吐量1182.55万吨,为去年同期的94.16%;完成入库
量292.30万吨,为去年同期的100.70%;完成运输量530.40万吨,为去年同期的158.62%;
完成出库量281.50万吨,为去年同期的114.63%;完成货物代理量362.10万吨,为去年同
期的100.16%;完成船舶代理1559艘次,为去年同期的93.80%。
  ㈡、公司投资情况
  ⑴募集资金使用情况
  至1998年底,公司于1997年通过超比例配股募集资金22792万元已按配股说明书中披
露的用途全部使用完毕。
  报告期内,天津港南疆焦炭和非金属矿石泊位工程建设按计划进行。
  至本报告期末,天津港南疆焦炭和非金属矿石泊位建设共投入资金24768万元,较期
初增加2157万元,资金来源为银行贷款。
  上半年,非金属矿石泊位累计完成投资11702万元,完成计划总投资的34%。其中:土
建完成投资9704万元,装卸设备完成投资359万元。该工程项目形象进度已经达到:预制
桩914根、预制梁787根、预制板1437块、靠件完成21件,预制工作即将结束;后方承台打
桩115根,梁安装134根,排泥管沟盖板及电缆沟盖板全部预制完;后方地基处理,砂垫层完
成78%,打排水完成90%;临时软基加固堆载预压;进港公路(三期)地基处理竣工验收,上
部工程准备开工;二次挖泥结束;设备正在制造过程中,预计10月份到货开始安装。
  上半年,焦炭泊位累计完成投资16783万元,完成计划总投资的34%。其中,土建完成
投资8272万元,装卸设备完成投资7266万元。该工程项目形象进度已经达到:预制桩549
根,预制梁363根,预制板278块,预制工作即将结束;自开工完成打桩488根,梁已安装192
根,板已安装170块,浇桩帽798立方米;堆场卸车坑地连墙完工,软枕预制500根,转接机房
与皮带机基础钻孔桩77根;1#变电所灌注桩完成50%,2#变电所零层框架完工;设备正
在制造过程中,预计9月份陆续到货开始安装。
  ⑵其他投资情况
  报告期内,公司对内其他投资501万元。
  上半年公司为保证生产经营的正常进行,注重对生产设施设备的建设,先后对货场、
业务用房等设施进行了改造,完善了功能,扩大了能力;同时更新增加了部分生产设备。
  报告期内,公司对外资75万元。
  被投资公司名称      投资额 占被投资单位  投资收益
                    权益比例    (元)
  天津中海船务代理有限公司 750000.00  50%   879378.74
  ㈢、下半年业务发展计划
  今年下半年,随着经济环境的好转,天津港的经营环境有望逐步好转,公司有信心完
成全年利润计划并力争取得更好的业绩。
  1、坚持走资本运作与生产经营并举的道路。一方面继续探索通过资产重组扩大经
营规模,提高经济效益;另一方面加强生产经营管理,不断开拓市场。
  2、坚持以市场为导向,突出货源开发在生产经营中的龙头地位,继续煤炭、焦炭、
集装箱货源的重点开发,不断调整货源货类结构,提高市场占有率。
  3、树立以优质服务羸得市场的理念,强化市场意识、竞争意识、创新意识,争创优
质服务名牌,提高市场竞争力。
  4、加强资金管理、成本管理和清欠工作,提高经济效益。
  5、继续推进企业内部改革,实现劳动力资源的合理利用,加强岗位培训,深化分配制
度改革,加大中层管理人员的考核力度,突出管理责任和管理成果,鼓励创新。
  6、继续抓好天津港南疆焦炭泊位和非金属矿石泊位工程建设,保证施工进度和工程
质量。与此同时,全力以赴做好配股增资工作,积极按规定运作、申报,争取募集资金早
日到位,以满足国家重点工程按计划完工对资金的需求。
  五、重要事项
  1、公司中期无利润分配或公积金转增股本的预案。
  2、上年度利润分配、公积金转增股本方案及执行情况:
  1998年度,经天津津源会计师事务所有限公司注册会计师审计,公司净利润为116,84
3,905.81元,加年初未分配利润8,607,898.01元,可分配利润为125,451,803.82元,依照
我国《公司法》和公司章程规定,本公司及各控股子公司共提取法定公积金22,614,384.
78元,法定公益金11,092,650.44元,可供股东分配的净利润91,744,768.60元,鉴于公司
发展需要,1998年度利润不进行分配,公积金不转增股本。
  3、报告期内,配股方案的实施情况
  公司于1999年6月28日召开1999年临时股东大会,审议通过公司1999年增资配股议案
,决议公告刊登在1999年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》。
  鉴于公司1998年临时股东大会通过的配股议案未能在配股决议有效期内实施,为保
证国家重点工程如期建成投产,形成公司新的利润增长点,公司根据中国证监会证监发【
1999】12号“关于上市公司配股工作有关问题的通知”的要求,在对原配股方案进行修
订的基础上,提出公司1999年增资配股议案。以公司1998年的总股本33,899.30万股为基
数,按10:3的比例向全体股东进行配股,配股价5—7元/股,募股资金全部用于经方案调整
后的天津港南疆焦炭泊位和非金属矿石泊位工程项目的建设,配股决议有效期为一年,并
授权董事会全权办理与本次配股有关的各项事宜。
  目前,公司配股方案正在报批过程之中。
  4、重大诉讼、仲裁事项:
  报告期内,本公司无重大诉讼,仲裁事项。
  5、重大关联交易事项
  ①存在控制关系的关联方
企业名称
   注册地址 主营业务      与本公司 经济性质 法 定
                  关系       代表人
天津港务局
   中国.天津 装卸       国有股持有者 国有  王恩德
天津港第六港埠公司
   中国.天津 装卸、搬运、货物堆存 子公司 有限公司 傅金标
天津港第五港埠公司
   中国.天津 装卸、搬运、货物堆存 子公司 有限公司 高文禄
天津港三环物资贸易公司
   中国.天津 机电、化工产品    子公司 集体   张治禄
天津港保税区三环国际
仓储服务有限公司
   中国.天津 存储、运输、装卸   子公司 股份制  边永彬
天津港保税区三环物流
实业发展有限公司
   中国.天津 国际贸易、运输装卸  子公司 股份制  杨世樵
天津塘沽华港联营集装箱车队
   中国.天津 运输、装卸      子公司 联营   张荣森
天津港货运公司
   中国.天津 船舶货运代办     子公司 有限公司 赵珍义
天津开发区三环(津港储运)
实业有限公司
   中国.天津 存储、运输      子公司 有限公司 许键
天津港保税区三环国际
贸易有限公司
   中国.天津 国际贸易、保税货运等 子公司 中外合资 杨世樵
天津津港兴洋机电有限公司
   中国.天津 工属具制造、修理   子公司 中外合资 史文利
天津天威国际货运
服务有限公司
   中国.天津 货代         子公司 中外合资 高文禄
  ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(万元)
  企业名称       期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
  天津港务局     231500.00          231500.00
  天津港第六港埠公司  30000.00           30000.00
  天津港第五港埠公司  14778.64           14778.64
  天津港三环物资
  贸易公司        50.00            50.00
  天津港保税区三环
  国际仓储服务有限公司US$260.00         US$260.00
  天津港保税区三环物流
  实业发展有限公司  US$230.00         US$230.00
  天津塘沽华港联营
  集装箱车队       238.00           238.00
  天津港货运公司     110.00           110.00
  天津开发区三环(津港储运)
  实业有限公司       50.00            50.00
  天津港保税区三环国际
  贸易有限公司    US$42.00          US$42.00
  天津津港兴洋机电
  有限公司      US$10.00          US$10.00
  天津天威国际货运
  服务有限公司    US$21.00          US$21.00
  ③、存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化
企业名称
                期初数     本期增加数
              金 额  百分比  金额   百分比
             (元或股)  (%)  (元或股)  (%)
天津港务局
            230307036.00 67.94
天津港第六港埠公司
            379020346.11 100.00 38221894.89 100.00
天津港第五港埠公司
            174326649.36 100.00 10075393.09 100.00
天津港三环物资贸易公司  2191469.36 100.00  30294.89 100.00
天津港保税区三环国际
仓储服务有限公司    14682310.15 100.00
天津港保税区三环物流实业
发展有限公司      24886566.69 100.00 241095.10 100.00
天津塘沽华港联营集装箱车队
             1755422.25 93.00 107786.97 93.00
天津港货运公司     31312833.71 90.00 7292923.82 90.00
天津开发区三环(津港储
运)实业有限公司      692594.40 90.00
天津港保税区三环国际贸易
有限公司         5741140.20 70.00 523938.34 70.00
天津津港兴洋机电有限公司
             1184033.43 60.00 304059.35 60.00
天津天威国际货运
服务有限公司       2933014.56 52.00 60200.38 52.00

企业名称
                本期减少数     期末数
               金额  百分比  金额   百分比
              (元或股)  (%)  (元或股)  (%)
天津港务局                 230307036.00 67.94
天津港第六港埠公司             417242241.00 100.00
天津港第五港埠公司             184402042.45 100.00
天津港三环物资贸易公司   131030.68 100.00 2090733.57 100.00
天津港保税区三环国际仓储
服务有限公司        129715.72 100.00 14552594.43 100.00
天津港保税区三环物流实业
发展有限公司        820405.12 100.00 24307256.67 100.00
天津塘沽华港联营
集装箱车队         232429.24 93.00 1630779.98 93.00
天津港货运公司                38605757.53 90.00
天津开发区三环(津港
储运)实业有限公司      72759.49 90.00  619834.91 90.00
天津港保税区三环国际
贸易有限公司       1288951.19 70.00  4976127.35 70.00
天津津港兴洋机电有限公司           1488092.78 60.00
天津天威国际货运服务有限公司         2993214.94 52.00

  ④、存在控制关系的关联方交易情况:
  a、1998年本集团公司与天津港务局签署了《天津港(集团)股份有限公司收购天津
港务局所属天津港第五港埠公司100%股权协议》。根据北京国有大正资产评估有限公
司评字(1998)第0037号《天津港第五港埠公司资产评估报告》,以1997年12月31日为评
估基准日,净资产为14,778.64万元,成交价格为14,778.64万元,截止1999年6月末,本集
团公司已支付8,000万元人民币,公司“其他应付款”中应付天津港务局67,786,400元,
为本集团公司收购天津港第五港埠公司尚欠余款。
  b、为弥补流动资金不足,本公司所属子公司———天津港第五港埠公司向天津港务
局借款3,800万元,至1999年6月末已偿还100万元,剩余3,700万元借款,借款利率为月息4
.875‰,借款期间为1999年6月~2000年6月。
  c、本公司所属子公司—天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区价值7,961.2
6万元的第22号、第23号、第24号、第25号、第26号码头,用于生产经营,租赁期限自199
8年1月1日起至2012年12月31日,年租金557.28万元。至1999年6月末已支付本年度租金2
78.64万元。
  6、公司计算机2000年问题解决情况
  ⑴公司计算机系统包括:小型机系统、微型机局域网、微机单机应用以及大型装卸
机械中的PLC控制系统。
  主要应用系统包括:船舶调度系统、生产系统、财务系统、人事工资管理系统等。
  上述计算机系统及其应用系统均存在“2000年问题”。
  ⑵公司已成立解决计算机“2000年问题”领导小组,在对问题调查分类的基础上,制
定了解决计算机“2000年问题”计划方案和应急方案并分步实施。目前,计算机硬件系
统更新和BIOS版本升级已全部完成,生产系统、船舶调度系统在修改完善的基础上已进
入试运行,新开发的财务系统、人事工资管理系统不存在“2000年问题”,大型装卸机械
并不影响正常生产的承诺。公司将于1999年9月底以前完成解决“计算机2000年问题”
的全部工作。
  ⑶公司为解决计算机2000年问题投资约100万元。
  7、天津会计师事务所为本公司出具无保留意见的中期审计报告。
  8、公司继续聘任天津津源会计师事务所有限公司为审计中介机构。
  9、报告期内,公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
  六、财务报告
  ㈠、审计报告
  公司财务报告经天津津源会计师事务所有限公司中国注册会计师侯杏倩、王福才审
计,并出具津源会字(1999)第566号无保留意见审计报告。
  ㈡、会计报表(附后)
  ㈢、会计报表附注
  1、公司简介
  天津港(集团)股份有限公司前身是天津港储运股份有限公司。经中国证券监督管理
委员会监发审字(1996)49号文件审核通过,并经上海证券交易所审核批准,公司股票于19
96年6月14日在上海证券交易所挂牌交易,公司正式成为上市公司。公司主要经营范围包
括商品储存、中转联运、装卸搬运及相关业务、货运代理等。截止1999年6月30日止,公
司净资产为1,208,115,057.21元,其中股本总额338,992,956元。
  2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策而编制的,该等会计政策系根据
《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定制定。
  ⑴会计年度:
  公司采用公历年度,即从1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
  ⑵、记帐本位币:
  公司以人民币为记帐本位币。
  ⑶、记帐基础和计价原则:
  公司以权责发生制为记帐基础。各项财产物资按取得时的实际成本计价。
  ⑷、外币业务核算方法:
  公司发生外币业务时,将有关外币金额折合为人民币记帐。即采用业务发生时国家
外汇管理部门公布的基准汇价折合。
  月份终了,按照月末国家外汇管理部门公布的基准汇价折合为人民币。折合的人民
币金额与原帐面人民币金额之间的差额,作为汇兑损益,按规定进行帐务处理。
  ⑸、合并会计报表的编制:
  公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行
规定〉的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资
料为依据,合并各项目数额予以编制。
  根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定,对合
计的资产总额、营业收入以及当年度净利润额分别占本公司合并的资产总额、营业收入
以及当期净利润的比率均在10%以下的子公司,不纳入本公司会计报表的合并范围。
  本会计期间,公司依照可比性原则,按照调整后的合并会计报表范围重新编制了上年
(期)合并会计报表。
  公司与子公司之间权益资本投资项目与子公司所有者权益中所持有的份额和所有重
大交易及往来款项均在会计报表合并时予以抵销。
  少数股东权益是指公司及其子公司以外的第三者在公司各子公司的资产净值中所占
的份额,少数股东损益是指公司及其子公司以外的第三者在公司各子公司应分得的利润(
或应承担的亏损)。
  ⑹、现金等价物的确定标准:
  公司在编制现金流量表时,以期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值
变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
  ⑺、短期投资:
  ①公司短期投资按取得时的实际成本计价,在处置时按收到的处置收入与帐面价值
的差额作为投资损益入帐,期末按成本法计价。
  ②公司本会计期间未提取短期投资跌价准备。
  ⑻、坏帐核算方法:
  公司采用备抵法核算坏帐,并按年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。
  ⑼、存货核算方法:
  公司存货主要为库存材料,其中备品、配件及燃料等按计划成本计价,月末结算成本
时按上月材料成本差异率调整为实际成本。低值易耗品领用时采用一次摊销法。
  公司本年度未提取存货跌价准备。
  ⑽、长期投资核算方法:
  公司对外股权投资按实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。对拥有被投资
公司20%或20%以上权益性资本时,采用权益法核算,对拥有被投资公司不足20%的权益
性资本时,则采用成本法核算。采用权益法核算时长期股权投资取得时的成本与其在被
投资单位所有者权益中所占的份额有差额,或因追加投资等原因对长期股权投资的核算
从成本法改为权益法后,形成的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,通过
“股权投资差额”明细进行核算,并按10年期限平均摊销。
  公司本会计期间未提取长期投资减值准备。
  ⑾、固定资产计价和折旧方法:
  固定资产以实际成本计价,并按平均年限法计算折旧。
  公司固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、残值率如下:
  固定资产类别  预计折旧年限(年) 年折旧率(%) 残值率(%)
  车辆及装卸机械    10      9.60    4
  通讯设备        8      12.00    4
  房屋及建筑物     40      2.40    4
  库场设施       25      3.84    4
  港务设施       50      1.92    4
  机器设备       14      6.86    4
  其他         20      4.80    4
  ⑿、在建工程核算方法:
  公司在建工程采用实际成本核算,与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外汇
折算差额,在该项资产交付使用或完工之前,记入该项资产的成本,在建工程完工交付使
用且办理竣工验收手续时,按实际支付成本转入固定资产。
  ⒀、无形资产计价和摊销方法:
  公司购入无形资产按实际支付的价款计价,按直线法摊销,其摊销期限合同规定受益
期限的,按规定期限摊销。没有规定期限的,按不超过十年的期限摊销,其中:
  项目    摊销期限
  房屋使用权  40年
  商誉     20年
  水域使用权  50年
  土地使用权  50年
  ⒁、开办费、长期待摊费用的核算方法:
  公司开办费从相关单位开始生产经营的当月起,按不超过五年的期限平均摊销;长期
待摊费用,在受益期限内平均摊销。
  ⒂、营业收入确认原则:
  公司在提供劳务同时收讫或取得索取价款的凭据时,确认为收入实现。
  ⒃、所得税的会计处理方法:
  公司采用应付税款法。
  ⒄、本年度合并会计报表范围变更说明:
  公司上年度合并报表的子公司和控股公司为9个,本会计期间由于原纳入合并范围的
天津港三环物资贸易公司、天津港保税区三环物流实业发展有限公司、天津塘沽华港联
营集装箱车队、天津开发区三环(津港储运)实业有限公司、天津港保税区三环国际贸易
有限公司、及上年度未纳入合并范围的天津津港兴洋机电有限公司、天津天威国际货运
有限公司共七个公司的总资产、主营业务收入、净利润较小,符合财会字(96)2号《关于
合并报表合并范围请示的复函》文件规定,未纳入合并范围。公司本会计期间纳入合并
报表的子公司和控股公司为4个,即天津港第五港埠公司、天津港第六港埠公司、天津港
货运公司、天津港保税区三环国际仓储服务有限公司。
  3、税项
  营业税:运输收入、装卸收入按3%的税率计算缴纳,堆存收入按5%的税率计算缴纳
,其他业务收入中的租赁收入按5%的税率计算缴纳。
  增值税:按小规模纳税人对维修收入及销售材料收入6%的税率计算缴纳。从1998年
7月份起按4%的税率缴纳。
  城建税、教育费附加、城市防洪设施维护费:分别按实际应缴纳流转税额的7%(在
天津经济技术开发区注册的公司按5%)、3%和1%计算缴纳。
  所得税:根据天津市财政局财企---(96)80号文批复,公司自上市之月起实行15%的
企业所得税税率。
  4、公司所控制的子公司及合营企业
  ⑴、纳入合并报表范围的:
单位名称
            注册资本  投资金额  投资比例
            (万元)    (万元)   (%)
天津港第六港埠公司   30000.00  30000.00  100.00
天津港第五港埠公司   14778.64  14778.64  100.00
天津港货运公司      110.00   99.00  90.00
天津港保税区三环国际
仓储服务有限公司   US$260.00  US$260.00  100.00

单位名称
          主营业务       注册地址 法定代表人
天津港第六港埠公司 装卸、搬运、货物堆存 中国.天津   傅金标
天津港第五港埠公司 装卸、搬运、货物堆存 中国.天津   高文禄
天津港货运公司   船舶货运代办     中国.天津   赵珍义
天津港保税区三环国际
仓储服务有限公司  存储、运输、装卸   中国.天津   边永彬

  ⑵、未纳入合并报表范围的:
单位名称
                注册资本 投资金额  投资比例
                (万元)  (万元)   (%)
天津港三环物资贸易公司     50.00   50.00   100.00
天津港保税区三环物流
实业发展有限公司      US$230.00 US$230.00 100.00
天津塘沽华港联营
集装箱车队           238.00   228.00  93.00
天津开发区三环(津港
储运)实业有限公司        50.00   45.00  90.00
天津港保税区三环国际
贸易有限公司         US$42.00  US$29.40  70.00
天津津港兴洋机电有限公司   US$10.00  US$6.00  60.00
天津天威国际货运服务
有限公司           US$21.00  US$10.92  52.00

 单位名称        主营业务     注册地址 法定代表人
天津港三环物资贸易公司 机电、化工产品    中国.天津 张治禄
天津港保税区三环物流
实业发展有限公司    国际贸易、运输装卸  中国.天津 杨世樵
天津塘沽华港联营
集装箱车队       运输、装卸      中国.天津 张荣森
天津开发区三环(津港
储运)实业有限公司    存储、运输      中国.天津 许键
天津港保税区三环国际
贸易有限公司      国际贸易、保税货运等 中国.天津 杨世樵
天津津港兴洋机电有限公司 工属具制造、修理  中国.天津 史文利
天津天威国际货运服务
有限公司        货代         中国.天津 高文禄

  5、会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)
  ⑴、短期投资
  项目      期初数       期末数
       投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
  债券投资          30000000.00
  合计            30000000.00
  ⑵、应收帐款
  账龄        期初数  所占比例  期末数  所占比例
  1年以内    96048887.15 96.42% 130632264.73 90.51%
  1-2年      2297977.03  2.31% 11718265.96  8.12%
  2-3年      599690.81  0.60%  997168.50  0.69%
  3年以上     672419.25  0.67%  980791.76  0.68%
  合计      99618974.24 100.00% 144328490.95 100.00%
  期末比期初增加44.88%,是由于应收煤炭港口包干费收入增加所致。
  ⑶其他应收款
  账龄       期初数  所占比例 期末数  所占比例
  1年以内     12238643.43 91.26% 14016891.45 88.23%
  1-2年        66766.49  0.50%  761343.70  4.79%
  2-3年   

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