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大连热电股份有限公司一九九九年度中期报告

            

  

  一、公司简介
  1、公司的法定中文名称:大连热电股份有限公司
    公司英文名称:DALIAN THERMAL POW ER CO.,LTD.
    公司英文名称缩写:DTPC
  2、公司注册地址:大连市沙河口区香周路210号公司
    办公地址:大连市沙河口区香周路210号
    邮政编码:116021
  3、公司法定代表人:张书用
  4、公司董事会秘书:张耀和
    联系地址:大连市沙河口区香周路210号
    电话:0411-6642089-2188
    传真:0411-6641794
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:大连热电
    股票代码:600719
  二、主要财务指标
  1、主要财务指标指标
  项目        1999年1-6月     1998年1-6月
1.主营业务收入(元)  144,728,025.36   159,369,330.77
2.净利润(元)      34,623,752.34   34,604,802.15
3.股东权益(元)    670,334,896.96   440,262,871.77
4.每股收益(元)         0.17        0.197
5.净资产收益率(%)       5.17        7.86
6.每股净资产(元)        3.31        2.51
7.调整后的每股净资产(元)    3.29        2.45
  2、计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况           数量单位:股
         期初数   本次变动增减(+,-)    期末数
              配股 送股   其他
一、尚未流通股份
1、发起人股份 72,000,000 9,249,800         81,249,800
其中:
国家拥有股份 72,000,000 9,249,800         81,249,800
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 45,000,000              45,000,000
3、内部职工股 13,500,000 4,050,000  -17,550,000      0
4、优先股或其他尚未流通股份合计
       130,500,000 13,299,800  -17,550,000 126,249,800
二、已流通股份

1、境内上市的人民币普通股
       45,000,000 13,500,000  17,550,000  76,050,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股份合计
       45,000,000 13,500,000  17,550,000  76,050,000
三、股份总数 175,500,000 26,799,800       0 202,299,800
  报告期内公司实施了1998年度增资配股方案:以97年末总股本17550万股为基数,向
全体股东每10股配售3股,配股实施完毕后,公司股份总数由17550万股增至20229.98万股

  1999年6月24日,公司内部职工股1755万股按规定期满上市,内部职工股减为零,社会
公众股增至7605万股。
  2、主要股东持股情况:
  (1)截止1999年6月30日,公司股东总户数为66592户,其中国家股股东1户、法人股股
东4户,社会公众股股东66587户。
  (2)公司前十名股东持股情况(截止1999年6月30日):
  股东名称         持股数量(股)  占总股本比例(%)
1.大连市国有资产管理局     81,249,800    40.16
2.大连电业局劳动服务公司    18,000,000     8.90
3.深圳市安信财务顾问有限公司  15,300,000     7.56
4.深圳市安信投资发展有限公司  9,000,000     4.45
5.大连市经济技术协作总公司   2,700,000     1.33
6.君安证券           1,580,214     0.78
7.并工信投            900,000     0.44
8.陈培红             450,000     0.22
9.孙光荣             293,580     0.14
10.张小波             269,600     0.13
  注:报告期内,国家股股东大连市国有资产管理局以实物资产和现金红利认购924.98
万股配股,使所持股份由7200万股增至8124.98万股。公司前十名股东之间不存在关联关
系。
  3、报告期内,持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份发生质押、冻结情况:
  深圳市安信财务顾问有限公司和深圳市安信投资发展有限公司分别持有本公司法人
股1530万股、900万股,于1999年1月25日办理质押登记,质押期为1999年1月25日起至200
0年3月1日止,质权人:中宝投资有限公司。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况公司主营业务为发电、供热、热电联产。
  1999年上半年,公司的工业热用户大量限产、停产的局面已减缓,部分热用户用汽量
已出现恢复性增长,但总量变化仍然较弱,公司整体售汽量依然下降,公司上半年完成销
售蒸汽702,998吨,比上年同期766,685吨减少63,687吨,同时因公司改变机组运行方式,
上半年完成上网电量23,938万千瓦时,比上年同期上网电量27,385万千瓦时减少3447万
千瓦时。因产品销售量的减少,公司上半年完成主营业务收入14472.80万元,比上年同期
减少1464.13万元。面对产品销售量减少等不利因素,公司实施严格的原材料采购政策,
积极实施各项管理措施,严格控制各项成本费用支出,并取得较好效果,降低了因产品销
售量减少因素对公司利润的影响,上半年公司实现营业利润4072.81万元,比上年同期减
少15.93万元,实现净利润3462.38万元,比上年同期增加1.90万元。
  2、公司投资情况
  (1)募股资金使用情况公司于1999年3月实施配股,实际募集资金182,086,115.00元(
含实物资产60,086,115.00元),公司配股募集资金经大连中华会计师事务所验资,并于19
99年4月20日出具验资报告。公司募集资金均按《配股说明书》承诺投向使用,已完成项
目投资8000万元,其中大连市体育广场供热开发利用工程已完成投资4200万元,五四路供
热工程已完成投资3800万元。上述两项工程预计99年末可完工。本次配股募集资金用于
补充生产流动资金1380万元,余下2820万元存放银行。
  (2)其他投资情况报告期内,公司没有其他投资情况发生。
  3、下半年计划:
  为了实现99年度全年生产经营目标,较好地完成目标利润,公司将结合自身实际情况
,做好如下工作:
  (1)进一步加强公司产品销售管理,力争实现本年度销售目标;
  (2)加强生产经营管理,做好机组的经济运行,努力降低各项实物消耗指标,降低营业
成本;
  (3)继续做好公司各部门的责任成本考核工作,各部门要进一步增强成本核算控制意
识,严禁预算超支;
  (4)切实落实公司配股募集资金投向,培育公司新的利润增长点;
  (5)进一步加强巩固并完善上半年已取得成效的原材料采购政策和各项管理措施。
  五、重要事项
  1、公司99年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2、报告期内配股方案实施情况:
  公司1998年度增资配股方案于1999年1月26日经中国证券监督管理委员会证监公司
字θ1999κ14号文批准,配股方案为:以公司97年末总股本17550万股为基数,向全体股东
每10股配售3股,配股价格为每股6.95元。1999年2月9日,公司在《中国证券报》、《上
海证券报》上刊登《配股说明书》,配股股权登记日1999年3月12日,除权基准日1999年3
月15日,配股缴款期为1999年3月15日至1999年3月26日。本次配股实际配售股份2679.98
万股,其中国家股股东以实物资产和现金红利认购924.98万股、社会公众股股东认购135
0万股(其中券商包销2,257,447股)、内部职工股股东认购405万股(其中券商包销1,603,
798股)。1999年4月23日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《股份变动公
告》,本次配股新增社会公众股的可流通部分于1999年4月28日上市流通。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内公司未发生收购兼并、资产重组事项。
  5、报告期内公司重大关联交易事项详见财务报告。
  6、报告期内公司未发生改聘、解聘会计师事务所情况。
  7、报告期内公司未发生重大合同(担保、抵押等)事项。
  8、公司计算机2000年问题:我公司计算机主要应用于财务管理、统计、人事、办公
以及机器设备系统维护等方面,公司计算机管理部门已做好计算机2000年问题系统全面
测试维护工作,已解决2000年问题对公司生产经营管理的影响。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)、会计报表(附后)
  1、资产负债表
  2、利润及利润分配表
  (二)、公司采用的主要会计政策
  1、执行的会计制度:从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计期间:采用公历制,自1月1日至12月31日止。
  3、记帐原则及计价基础:按权责发生制,以实际成本为计价基础.
  4、外币业务核算方法:涉及外币的经济业务按当月1日市场汇价折合为人民币记帐,
决算日货币性项目中的外币余额按年末市场汇价予以调整,所产生的汇兑损益计入当年
损益。
  5、合并会计报表的编制方法:
  (1)合并范围的确定原则:公司对其他单位股权投资占该单位注册资本总额50%以上
(不含50%),或虽然占该单位注册资本总额不足50%,但具有实质性控制权的,也列入合
并范围。
  (2)合并会计报表采用的方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发合并会计报
表暂行规定的通知》和财会工字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文
件的规定。大连热电集团运输有限公司系本公司的控股子公司,注册资本9,755,845.72
元,投资比例占该公司注册资本的83.45%。该公司1999年6月30日资产总额1,583万元,
营业收入289万元,净利润0.7万元,资产标准、销售收入标准和利润标准三项比率均在10
%以下,根据重要性原则,该公司不纳入合并范围。
  6、现金等价物的确定标准:期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变
动风险很小的短期投资。
  7、坏帐核算方法:采用直接转销法,坏帐的确认标准,债务人破产或者死亡,以其破
产财产或者遗产清偿后确实无法收回的应收帐款,因债务人逾期未履行偿还义务,超过三
年确实不能收回的应收帐款,坏帐的确认报董事会批准。
  8、存货核算方法:存货分为燃料、辅助材料、配件、低值易耗品、产成品等。
  存货的计价方法:燃料、辅助材料、配件等采用计划成本,按月结转成本差异,将发
出存货的计划成本调整为实际成本。产成品按实际价格核算,采用先进先出法;低值易耗
品领用时采用一次摊销法。本公司暂未计提存货跌价损失准备。
  9长期投资核算方法:公司对外股权投资以实际支付的价款或确定的价值记帐,对拥
有20%以下权益性股权投资,采用成本法核算,对拥有20%(含20%)以上权益性股权投资
,采用权益法核算,对拥有50%以上权益性股权投资采用权益法核算,并编制合并会计报
表。
  10、在建工程核算方法:在建工程按实际成本计价,工程竣工交付使用时转为固定资
产。在建工程在竣工交付使用前与工程有关的借款利息计入工程成本。
  11、无形资产计价和摊销方法:职工住房使用权,按实际成本计价,分20年摊销,按月
摊入成本。
  12、收入确认原则:商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方
,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的
证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。提供劳务
:在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入。
  13、所得税的会计处理方法:对所得税采用应付税款法进行会计处理。
  (三)、税项:
  (1)所得税:税率33%,大连市地方财政返还18%,实际税负15%
。依据大连市财政局,大财指工字(1998)377号《关于返还股份制上市公司所得税的通知
》。
  (2)增值税:发电税率为17%,供汽税率为13%。
  (3)城建税:按应缴增值税额的7%计缴。
  (4)房产税、车船使用税等按税法规定计缴。
  (四)、会计报表主要项目注释
  1、货币资金:
  项 目        期初数       期末数
  现 金       14,323.80      1,020.70
  银行存款    21,823,711.84    59,957,365.81
其他货币资金
  合 计     21,838,035.64    59,958,386.51
  2、应收帐款:
  帐龄       期初数        期末数
         金额    比例(%) 金额    比例(%)
 一年以内  168,602,820.29 62.35 209,929,645.49 62.75
 一至二年  68,121,876.31 25.19  99,060,637.90 29.61
 二至三年  28,952,688.29 10.71  20,889,113.10  6.24
 三年以上   4,742,183.75  1.75  4,674,483.75  1.40
  合 计  270,419,568.64 100   334,553,880.24 100
  持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款:
  大连热电集团公司79,232,140元。
  应收帐款期末数比期初增加23%,主要原因是应收电业局电费增加10%,应收各用汽
单位汽费增加13%。
  3、预付帐款:
  帐龄       期初数         期末数
        金额    比例(%)  金额    比例(%)
 一年以内  1,923,000.00   26   176,659.75   15.18
 一至二年  4,093,018.71   55.34 588,741.81   50.58
 二至三年  1,380,216.61   18.66 398,544.70   34.24
 三年以上
  合 计   7,396,235.32  100  1,163,946.26   100
  无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  4、其他应收款:
   帐龄      期初数         期末数
        金额     比例(%)  金额    比例(%)
 一年以内 122,804,645.54  71.55 35,955,833.70  31.34
 一至二年  1,127,725.15   0.66 75,783,805.22  66.05
 二至三年  45,969,557.41  26.78  2,158,844.30  1.88
 三年以上  1,738,086.11   1.01   836,453.70  0.73
  合 计  171,640,014.21  100  114,734,936.92 100
  持有本公司5%(含5%)股份的股东单位的欠款:大连热电集团公司
35,387,455.57元。
  5、存货:
  项目       期初余额      期末余额
  原材料     23,134,796.61   13,970,448.42
  材料成本差异   -865,175.30   -2,579,986.94
  合 计     22,269,621.31   11,390,461.48
  6、长期股权投资:
(1)项目   期初数  本期增加数  本期减少数  期末数
长期股权投资
   70,720,020.39 80,005,869.37 58,000,000.00 92,725,889.76
(2)长期股权投资:
1.股票投资:
 被投资公司名称:大连冷冻机股份有限公司
 股份类别:非流通法人股
 股票数量:175万股
 占被投资公司股权比例:0.74%
 投资金额:4,445,000.00元
 备注:
2.其他股权投资:
 被投资单位名称:     大连热电集团运输有限公司
 投资期限:            10年
 投资金额:           8,230,889.76
 占被投资单位注册资本比例:    83.45%
 本期权益增减额:          5,869.37
 累计权益增减数:          5,869.37

 被投资单位名称:       大连企业管理咨询部
 投资期限:              无
 投资金额:            50,000.00
 占被投资单位注册资本比例:
 本期权益增减额:
 累计权益增减数:

 被投资单位名称: 体育场工程中供热开发利用工程和五四路供热工程
 投资期限:              无
 投资金额:           80,000,000.00
 占被投资单位注册资本比例:
 本期权益增减额:
 累计权益增减数:

 被投资单位名称:          小 计
 投资期限:
 投资金额:           88,280,889.76
 占被投资单位注册资本比例:
 本期权益增减额:
 累计权益增减数:
  长期投资期末数比期初数增加31%,主要是报告期内公司配股所筹资金投资大连市
体育场工程所致。
  7、工程物资:
    项目      期初数      期末数
   工程物资    5,378,512.11   5,800,383.83
  8、在建工程:
 工程名称   预算数   期初余额      本期增加
           (其中利息资本化金额)(期中利息资本化金额)
四号炉  134,590,000.00    128,503.89     114,420.00
大纺热力站           900,000.00
其他项目           2,941,553.99    640,544.72
一次外网 31,000,000.00   35,821,913.76   1,448,692.35
              (4,100,618.99)   (4,100,618.99)
 合 计  39,791,971.64   2,203,657.07
      (4,100,618.99)
 工程名称  其他转出数  期末余额  资金来源  项目进度
            (其中利息资本化金额)
  四号炉         242,923.89  自筹与贷款  96%
  大纺热力站       900,000.00
  其他项目       3,582,098.71
  一次外网       37,270,606.11  贷款     96%
            (4,100,618.99)
   合计        41,995,628.71
            (4,100,618.99)
  9、无形资产:
     种类       住房使用权
    原始金额     2,948,367.99
    期初数      2,292,779.49
    本期增加       3,000.00
    本期转出         -
    本期摊销       69,605.34
    期末数      2,226,174.15
  10、短期借款:
  借款类别     期初数     期末数     备注
  担保借款   199,500,000.00 135,300,000.00
  短期借款期末数比期初数减少32%,主要是本期还贷所致。
  11、应付票据:
         期初数     期末数
        8,500,000.00    -
  12、应付帐款:
         期初数     期末数
       93,686,722.00 72,570,323.33
  无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  13、应付股利:
         期初数     期末数
        270,000.00   120,000.00
  应付大连市经济技术协作总公司120,000.00元。
  14、应交税金:
   项目     期初数    期末数
   增值税   3,900,163.39  1,009,598.40
   城建税    348,753.48   385,253.81
   所得税    108,190.93 -2,038,090.54
  个人所得税   22,189.00   -37,862.39
   合 计   4,379,296.80  -681,100.72
  15、其他应付款:
           期初数    期末数
        59,033,750.19 59,163,965.77
  16、预提费用:
    类别     期初数    期末数
    预提利息     -    2,708,196.84
    其 他   104,603.60  2,927,590.54
    合 计   104,603.60  5,635,787.38
  预提费用其他为土地使用费欠缴额101,905.40元、水费欠缴额2,825,685.14元。
  17、递延税项:
           期初数     期末数
         1,417,739.25  1,417,739.25
  系以前年度资产评估增值,根据财政部财会函字θ1998κ25号函,按现行所得税率计
算出的未来应交所得税,转入本科目。
  18、资本公积:
     项目        期初数    本期增加数
   未分类的资本公积  146,687,666.17  155,286,315.00          

     项目       本期减少数    期末数
   未分类的资本公积       -    301,973,981.17
  报告期内公司实施配股,使资本公积增加155,286,315.00元。
  19、未分配利润:
               期初数     本期增加数
             69,208,265.55   34,623,752.34
             本期减少数      期末数
                 -    103,832,017.89
  20、财务费用:
     类别       本年发生数    上年发生数
    利息支出     8,200,000.00   7,500,000.00
    减:利息收入     222,089.02    159,358.07
     其他
     合计      7,977,910.98   7,340,641.93
  21、投资收益:
     类别       本年发生数    上年发生数
   股票投资收益       -        -
  按权益法计算的投资收益  5,869.37    24,467.46
     合计        5,869.37    24,467.46
  22、营业外支出:
     项目       本年发生数    上年发生数
   固定资产清理损失       -      25,746.19
     其他        1,218.09     2,402.00
     合计        1,218.09    28,148.19
  (五)、关联交易
  1、存在控制关系的关联方:
  企业名称:大连热电集团运输有限公司
  注册地址:沙河口区香周路210号
  主营业务:汽车货物运输
  与本企业关系:控股
  经济性质和类型:有限责任
  法定代表人:冷少宏
  2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
  企业名称:大连热电集团运输有限公司
  期初数:9,755,845.72元
  期末数:9,755,845.72元
  3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
  企业名称:大连热电集团运输有限公司
  期初数:8,225,020.39元
  本期增加:5,869.37元
  本期减少:0.00元
  期末数:8,230,889.76元
  4、不存在控制关系的关联方关系的性质:
  企业名称          与本企业关系
  大连热电集团公司        母公司
  大连热电安装工程公司    同为母公司的子公司
  大连新型建筑材料厂     同为母公司的子公司
  大连市大热工贸公司     同为母公司的子公司
  大连热电工程监理公司    同为母公司的子公司
  大连热电科技开发公司    同为母公司的子公司
  大连锅炉机电工程公司    同为母公司的子公司
  大连香海热电厂       同为母公司的子公司
  5、关联方交易:
  (1)销售蒸汽:
  企业名称        本年度     上年度
  大连热电集团公司  28,367,460.00 27,906,660.00
  本公司为大连热电集团公司提供蒸汽(供暖),交易价90元/吨(含税价),本年提供蒸
汽315,194吨,总交易金额为28,367,460.00元。
  (2)关联方应收应付款项:
  ①应收帐款:
  企业名称        本年度     上年度
  大连热电集团公司   79,232,140.00 38,631,540.00
  大连热电安装工程公司 9,530,868.08  9,530,868.08
  ②其他应收款:
  企业名称        本年度     上年度
  大连热电集团公司   35,387,455.57 95,301,526.33
  大连新型建筑材料厂  7,427,821.68  7,517,240.06
  大连香海热电厂    3,304,245.26 21,562,710.76
  ③应付帐款:
  企业名称           本年度     上年度
  大连热电集团运输有限公司  2,384,987.11  3,345,943.11
  4预付帐款:
  企业名称           本年度     上年度
  大连热电安装工程公司    2,743,557.86  2,742,897.86
  (六)、或有事项及承诺事项
  本公司至1999年6月30日止无重大或有事项及承诺事项需要披露。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《配股说明书》的正本;
  4、公司章程。

                     大连热电股份有限公司
                     一九九九年八月十一日


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          合并资产负债表
           1999年6月30日
编制单位:大连热电股份有限公司     单位:人民币元
  资    产
流动资产        行次    年初数     期末数
货币资金         1  21,838,035.64  59,958,386.51
 短期投资        2       -        -
 减:短期投资跌价准备   3       -        -
 短期投资净额      4       -        -
 应收票据        5       -        -
 应收股利        6    100,360.00       -
 应收利息        7       -        -
 应收帐款        8  270,419,568.64  334,553,880.24
 减:坏帐准备       9       -        -
 应收帐款净额      10 270,419,568.64  334,553,880.24
 预付帐款        21  7,396,235.32   1,163,946.26
 应收补贴款       24      -        -
 其他应收款       25 171,640,014.21  114,734,936.92       

 存  货         30  22,269,621.31  11,390,461.48
 减:存货跌价准备     31      -        -
 存货净额        32  22,269,621.31  11,390,461.48
 待摊费用        33      -        -
 待处理流动资产净损失  34      -        -
 一年内到期的长期债权投资35      -        -
 其他流动资产      36      -        -
 流动资产合计      39 493,663,835.12  521,801,611.41
长期投资:
 长期股权投资      40  70,720,020.39  92,725,889.76
 长期债权投资      41      -        -
 长期投资合计      42  70,720,020.39  92,725,889.76
 减:长期投资减值准备   43      -        -
 长期投资净额      44  70,720,020.39  92,725,889.76
固定投资:
 固定资产原价      45 492,187,870.47  552,354,772.47
 减:累计折旧       46 104,150,388.90  114,838,781.24
 固定资产净值      47 388,037,481.57  437,515,991.23
 工程物资        48  5,378,512.11   5,800,383.83
 在建工程        49  39,791,971.64  41,995,628.71
 固定资产清理      50      -        -
 待处理固定资产净损失  51      -        -
 固定资产合计      53 433,207,965.32  485,312,003.77
无形资产及其他资产:
 无形资产        54  2,292,779.49   2,226,174.15
 开办费         55      -        -
 长期待摊费用      56      -        -
 其他长期资产      57      -        -
 无形资产及其他资产合计 58  2,292,779.49   2,226,174.15
递延税项
 递延税款借项      59      -        -
 资  产  总  计    60 999,884,600.32 1,102,065,679.09
负债和所有者权益
流动负债
 短期借款        61  199,500,000.00 135,300,000.00
 应付票据        62   8,500,000.00      -
 应付帐款        63  93,686,722.00  72,570,323.33
 预收帐款        64       -        -
 代销商品款       65       -        -
 应付工资        66  15,083,359.12  15,354,400.31
 应付福利费       67  -1,028,665.13  -1,125,199.10
 应付股利        68    270,000.00   120,000.00
 应交税金        69   4,379,296.80   -681,100.72
 其他应交款       70    149,465.78   165,108.78
 其他应付款       71  59,033,750.19  59,163,965.77
 预提费用        72    104,603.60  5,635,787.38
 一年内到期的长期负债  73  61,220,373.33  48,605,886.37
 其他流动负债      74       -        -
 流动负债合计      80  440,898,905.69 335,109,172.12
长期负债:
 长期借款        81  103,300,000.00  95,000,000.00
 应付债券        82       -        -
 长期应付款       83       -        -
 住房周转金       84    642,925.76   203,870.76
 其他长期借款      85       -        -
 长期负债合计      90 103,9442,925.76  95,203,870.76
递延税项
 递延税款贷项      91   1,417,739.25  1,417,739.25
 负  债  合 计    92  546,259,570.70 431,730,782.13
股东权益
 股本          93  175,500,000.00 202,299,800.00
 资本公积        94  146,687,666.17 301,973,981.17
 盈余公积        95  62,229,097.90  62,229,097.90
 其中:公益金       96  12,563,237.98  12,563,237.98
 未分配利润       97  69,208,265.55 103,832,017.89
 股东权益合计      98  453,625,029.62 670,334,896.96
 负债及股东权益总计   99  999,884,600.32 1,102,065,679.09

             利润表
            1999年1-6月
   单位:大连热电股份有限公司         单位:元
项    目           本年累计   上年同期
一、主营业务收入      1  144,728,025.36 159,369,330.77
  减:折扣与折让       2       -       -
  主营业务净收入      3  144,728,025.36 159,369,330.77
  减:主营业务成本      4  84,175,776.76 98,015,775.75
   主营业务税金及附加   5   1,498,071.66  1,722,659.22
二、主营业务利润      10  59,054,176.94 59,630,895.80
  加:其他业务利润      11      -       -
  减:存货跌价损失      12      -       -
   营业费用        13      -       -
   管理费用        14  10,348,126.74 11,402,888.39
   财务费用        15  7,977,910.98  7,340,641.93
三、营业利润        18  7,977,910.98 40,887,365.48
  加:投资收益       19  40,728,139.22   24,467.46
    补贴收入       22    5,869.37      -
    营业外收入      23      -       -
  减:营业外支出      25    1,218.09   28,148.19
四、利润总额        27  40,732,790.50 40,883,684.75
  减:所得税        28  6,109,038.16  6,278,882.60
五、净利润         30  34,623,752.34 34,604,802.15
 加:年初未分配利润     31  69,208,265.55 37,108,211.04
   盈余公积转入      32      -       -
六、可供分配利润      33 103,832,017.89 71,713,013.19
 减:提取盈余公积      34      -       -
   提取公益金       35      -       -
七、可供股东分配的利润   36 103,832,017.89 71,713,013.19
 减:提取任意盈余公积    37      -       -
   应付普通股股利     38      -       -
   转作股本的普通股股利  39      -       -
八、未分配利润       40 103,832,017.89 71,713,013.19


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