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重庆百货大楼股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:重庆百货大楼股份有限公司
    英文名称:CHOBGQING DEPAPTMENT STORE CO.LTD
    英文缩写:CQDS
  2、公司法定代表人:龚小力
    公司董事会秘书:张邕
    联系地址:重庆市渝中区民权路2号
    电话(传真):023-63844133
  3、公司注册地址:重庆市渝中区民权路2号
    公司办公地址:重庆市渝中区民权路2号
    邮政编码:400010
  4、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:重庆百货
    股票代码:600729
  二、主要财务指标
指标项目          1999年1-6月 1998年1-6月
净利润           31305198.19 39311682.60
股东权益         381711967.64 373329823.72
每股收益             0.153    0.193
每股收益(加权)          0.153    0.193
每股净资产            1.87     1.83
每股净资产(调整后)        1.75     1.73
净资产收益率           8.2%    10.53%
净资产收益率(加权)        8.55%    11.12%
  注:主要财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  每股收益(加权)=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末
股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)(配股比例或增发新股比例((交款结束日下一月
份至期末的月份数)/12]
  净资产收益率(加权)=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]
  三、股本变动及主要股东持股情况
  1、股本变动情况
                      (单位:万股)
          期初数    本次变动增减(+、-)  期末数
             配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份    7140 0  0    0   0  0  7140
其中:国家拥有股份  7140 0  0    0   0  0  7140
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股    8160 0  0    0   0  0  8160
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计  15300 0  0    0   0  0 15300
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
           5100 0  0    0   0  0  5100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计    5100 0  0    0   0  0  5100
三、股份总数    20400 0  0    0   0  0 20400
  3、公司主要股东持股情况  单位:股
名称           期末持有股份 所占比例 股份增减 其他
1、重庆华贸国有资产经营有限公司
              71400000   35%   无 国家股
2、农业银行渝中区支行    3400000  1.67%   无
3、建设银行渝中区支行    3400000  1.67%   无  无
4、重庆银桥贸易公司     3400000  1.67%   无
5、北京财政         3095508  1.51%
6、重庆有价证券公司     2550000  1.25%   无
8、金泰基金         2021191  0.99%
9、重庆市商业银行      1700000  0.83%   无
10、太平洋保险公司重庆分公司 1700000  0.83%   无
  前述10名股东之间未见存在关联关系。
  重庆华贸国有资产经营有限公司持有的35%股份未发生质押、冻结情况。
  四、经营情况的回回顾与展望
  (一)、主要经营情况
  公司所属商业行业,主要从事百货商品零售和批发。在1999年5月28日的股东大会
上完成了董、监事会换届。公司在新一届董事、监事会领导下,各项工作逐步步入正轨
:销售收入稳中增长,对外投资效益逐渐显现,新的利润支柱基本形成。上半年公司完
成销售收入96502.39万元,较去年同期增长29.98%,利润总额3507.45万元,同比减少2
7.68%,净利润3130.52万元,同比减少20.37%,完成全年计划62.73%。
  针对上半年消费迟迟未能启动,竞争激烈的市场现状,在经营上着重突出了:(1)
转变认为,转换职能,提高品牌运行质量。各分、公司抓好品牌,强化规模,经营增销
1亿元。各公司历届实基础,稳中扩展;(2)营造卖点,吸引顾客,抓好重大节日的促销
活动。结合3.15行动,公司上下执行国际GB5296.4-87《消费品使用说明》,商品畅销
的同时,狠抓质量,保证上柜商品标识齐全、质量过硬;(3)清理库存,调整结构,提
高经营管理能力;(4)百货连锁成功运作,分店销售全面上升。上半年中,各子公司销
售38832.65万元,利润1798.48万元,分别占公司总额的40.24%、51.28%,其中98年12
月18日开业的重百沙坪商场销售达到了12773.76万元、利润669.48万元。
  (二)投资情况
  1、报告期内未募集金,也无以前年度募集延续至报告期。
  2、其他投资情况
  (1)江北基地工程:江北基地自去年一期工程完工后,上半年又继续投入资金796.3
4万元,用于二期工程的兴建,截止1999年6月30日,基地工程累计投入5157.09万元,
完成整个工程进度的68.52%。
  (2)电子大厦(重百大酒店)改造工程:电子大厦改造工程计划投入资金3000万元,
现实际投入1633.34万元,目前已接近完工,将于1999年8月投入试营业,力争在国庆前
全面投入营业。
  (三)、下半年计划
  1、搞活经营,增强自身经营能力,逐步降低代销、赊销等怕风险、少技能、缺乏
自身经营方式的比重,积极开拓品牌代理经营。
  2、以品牌带动经营,以品牌拓展市场,增植的品牌商品,搞好品牌商品的深度分
销。
  3、抓好优质服务,坚持以"诚信"为本,在"优质、方便、实惠"方面下工夫、做好
售前、售中、售后服务工作。
  4、学习邯钢,强化管理,通过制定、完善各项制度,理顺上下关系,加强经济核
算,精打细算,堵塞漏洞。
  5、对外发展,稳中推进,做好下半年"重百大酒店"开业工作。
  五、重要事项
  1、经公司第二届第二董事会会议讨论决定,1999年中期不进行利润分配,也不进
行公积金转增股本。
  2、1998年度利润分配方案(10派现金2.5含税),已于1999年7月1日实施。个人股红
利委托上海证券登记公司发放,法人股红利正由公司直接向法人股东派发。
  3、1999年中期公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内,公司接受重庆华贸资产经营有限公司委托,代为管理重庆友谊华侨
股份有限公司。(公告详细刊登于1999年6月26日《上海证券报》)重庆友谊华侨股份有
限公司与公司属于两个不同实体,公司对其托管,财产隶属关系不发生改变,对公司利
润不产生影响。
  5、报告期内公司不存在关联方交易。
  6、报告期内,公司继续聘任重庆华源会计师事务所,未发生改聘、解聘情况。
  7、报告期内公司没有重大合同担保、抵押事项。
  8、1999年6月8日重庆市人民政府稽查特派员署第01办事处正式进驻本公司,对公
司经营状况、财务状况进行全面审查。
  9、2000年问题:
  (1)、公司于今年年初成立了计算机2000年工作小组负责解决计算机2000年问题,
目前公司2000年问题已经基本解决。
  (2)、公司新开发的软件2000年问题已经解决并已经通过测试,所新购计算机设备
厂商均公开承诺无2000年问题。
  (3)、由于公司所购买的产品基本上是系列产品,存在2000年问题的部分产品设备
,厂商均有免费补丁或从Internet上免费下载或有800电话,总共花费约500元。
      六、财务报告(未经审计)
  (一)、会计报表(附后)
  (二)、财务报表附注
  1、主要会计政策、核算方法
  公司执行《股份有限公司会计年度》,本年度会计政策和核算方法与上期相比无变
化。
  2、合计会计报表编制方法:按财政部财会字[1995]11号文的规定,以母公司和纳
入合并范围的子公司会计报表和其他资料为依据,各并各项数据编制而成。合并时对母
公司、子公司内部交易和内部往来已进行了抵消。与上期相比无变化。
  3、控股子公司及合营企业
子公司全称
  注册地   持股比例 法定  注册资本   经营范围
            代表人 (人民币)
重百北碚商场
 重庆市北碚  100%  杨锋  800万元  商业批发、零售
 区中山路66号
重庆江北区重百阳光商场
 重庆市江北区 100% 师小平  500万元  商业批发、零售
 渝北三村6号
重庆重百九龙百货有限公司
 重庆市杨家
 坪正街20号   56% 夏作人 4107万元  商业批发、零售
重百百佳艺术广告公司
 重庆市渝中区
 民权路2号12楼 100% 刘嗣民  150万元  广告设计、制作、服务
重百劳动保护用品公司
 重庆市渝中区
 西来寺36号  100% 李运杨  100万元  劳保用品及用具批发、
                     零售
重百沙坪商场
 重庆市沙坪坝区
 小新街83-18号 100% 肖诗新 3000万元  百货批发及零售
重庆百汇食品超级市场
 重庆市渝中区
 新华路222号  100% 张晓晖  500万元  各类食品及药品零售兼
                     批发
重庆百发房地产开发公司
 重庆市渝中区
 民权路2号10楼 100% 郭仁模  500万元 城市建设综合开发(二级)
重百南丰商场
 重庆南坪惠
 工路1号    100%  赵济  200万元  各类商品零售兼批发
重百双桥商场
 双桥区双龙
 西路8号    98% 朱光浩  50万元  各类商品零售兼批发
重庆电子器材有限公司
 渝中区中山
 三路86号    70% 张潮生  200万元  电器、电子元器件销售
  4、会计报表主要项目注释
  (1)短期投资
项目
期初余额 期初跌价准备 期末余额 期末跌价准备 报表日市价总额
债券投资
5014676.25       43151751.97
其他投资
25000000.00 4000000.00 25000000.00 4000000.00
合计
30014676.25 40000000.00 68151751.91 4000000.00
  注:债券投资为短期国债投资,其他投资为委托银行贷款。短期投资期末余额比期
初余额增加了127%。主要是公司本期购进部分短期国债所致。
  (2)、应帐款
帐龄       1998年12月31日   1999年6月30日
        余额    比例%  余额   比例%
一年以内   8579364.45 43.36 15757027.61 71.18
1-2年     6991008.89 37.77 2182936.10  9.86
2-3年     1626529.37  8.78 17133709.62  7.74
3年以上    1310979.31  7.09 2484072.88 11.22
合计     18507882.02 100.00 22137746.21 100.00
  注:应收帐款中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
  (3)其他应收款

帐龄     1998年12月31日  1999年6月30日
       余额   比例%  余额   比例%
一年以内 21042239.56 55.22 27150007.21 87.50
1-2年  15390144.91 40.39 2345370.89  7.56
2-3年   490807.03  1.29  359462.20  1.16
3年以上  1181798.19  3.10 1172612.70  3.78
合计   38104989.69 100.00 31027453.00 100.00
  注:其他应收款中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
  (4)存货
项目        期初余额  期末余额
库存材料     1206224.51  1126837.14
在途商品    38140731.88 74304767.90
库存商品    152289395.78 171668187.90
低值易耗品    4351096.11  4531314.58
合计      195987448.28 251631107.52
  (5)在建工程
工程名称
  期初数   本期增加   本期减少    期末数  资金来源
    工程进度
江北龙溪镇基地工程
 60815135.34 7963395.70 17207660.82 51570870.22 其他来源
      68.52%
其中:地下车库                               

  249755.00 7662114.70        7911869.70
大楼本部改建工程
         40000.00         40000.00 其他来源       

        2%
沙坪坝分店建设项目
 87600242.98 4421140.71        92021383.69 其他来源       

        98%
重百大酒店
  5830115.20 10503234.89        16333350.09 其他来源       

        80%
都市广场
  8458294.00              8458294.00 其他来源       

        85%
合计                                    

162703787.52 22927771.30 17207660.82 168423898.00
  (6)、长期待摊费用
种类        期初数 本期增加 本期摊销 期末数
北碚商场租赁费   8146346.72  -    -  8146346.72
劳保公司租赁费    49052.30  -  39000.00  10052.30
儿童商场装修费   451548.00  -  46800.00 417030.50
合计        8646947.02  -  85800.00 8573429.52
  (7)、待摊费用
类别     原始  期初余额  本期增加  本期摊销 期末余额
期初存货进项税
     5111371.42 896549.04     - 134482.36 762066.68
租赁费  1864128.88 949960.67 109526.00 1027075.67 32411.00
装修费   219671.66 123605.58     - 123605.58
其他    562068.86  7431.68 25876.52  2664.91 30643.29
合计   7757240.82 1977546.97 135402.52 1287828.52 825120.97
  (8)财务费用
项目     98年1-6月累计数 99年1-6月累计数
利息支出      5397263.61 2845604.72
减:利息收入    16146500.58 11869355.49
利息净支出    -10749336.97 -9022985.49
其他        405082.69  920049.62
合计       -10344154.28 -8102170.59
  (9)其他业务利润
项目     98年1-6月累计数  99年1-6月累计数
旅馆利润     274373.86
运输业务利润    89803.58 433888.51
停车场利润    122735.17
其他(修理等)   735739.27 107259.45
合计       1222651.88 541147.96
  注:家电市场关闭致使本期租赁收入减少。
  (10)营业外收入
项目      98年1-6月累计数 99年1-6月累计数
废旧包装物收入    10718.46  21422.90
固定资产变价收入      -  34100.00
罚款违约金      8385.00 1382829.67
其他         24532.30 327239.32
合计         43635.76 1765591.89
  注:罚款金主要为重庆大都宇房屋开发公司未按时交房的违约金。
  (11)营业外支出
项目       98年1-6月累计数 99年1-6月累计数
处理固定资产净损失   12631.78 731094.68
捐赠支出        17612.50 300400.00
留守组费用         -   2194062.37
其他          929952.84  68635.79
合计          960197.12 3294192.84
  注:兼并企业重庆电子器材公司留守组未开展经营活动,其发生的除折旧费外的费
用2194062.37元计本科目。项目      98年1-6月累计数 99年1-6月累计数
股票投资收益   -3656027.58
债券投资收益   31841989.90 4841653.29
合计       28185962.32 4841653.29
  注:本期债券投资业务萎缩减少收入。
  七、备查文件
  1、载有董事长签名的中期报告正本;
  2、载有法人代表、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、公司章程

                   重庆百货大楼股份有限公司
                    一九九九年七月三十日


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             资产负债表
编制单位:重庆百货大楼股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
资产     母公司     母公司    合并数    合并数
       期初数     期末数    期初数    期末数
流动资产:
货币资金
     18143400.65  73528721.11 27809047.19  84271865.93
短期投资 30014676.25  68151751.97 30014676.25  68151751.97
减:短期投资跌价准备
      4000000.00  4000000.00  4000000.00  4000000.00
短期投资净额
     26014676.25  64151751.97 26014676.25  64151751.97
应收票据         4412352.00         4412352.00
应收股利
应收利息
应收帐款
     17388261.16  18343707.55 18507882.02  22137746.21
减:坏帐准备
       86941.32   77264.58   92539.41   82862.67
应收帐款净额
     17301319.84  18266442.97 18415342.61  22054883.54
预付帐款
      5065390.06  3536424.99  8431918.46  7891065.27
应收补贴款
其他应收款
     85779150.49  51243414.19 38104989.69  31027453.00
存货   147641955.38 179542135.87 195987448.28 251631107.52
减:存货跌价准备
存货净额
     147641955.38 179542135.87 195987448.28 251631107.52
待摊费用  989978.55   99330.43  1977546.97   825120.97
待处理流动资产净损失
      -745761.96  1017591.05  -118863.56  1789857.97
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
     273190109.26 395798164.58 316622105.89 468055458.17
长期投资:
长期股权投资
     106035863.94 108462781.93  6893234.26  15971766.32
其中:合并价差
长期债权投资
     232658522.41 236004154.70 232658522.41 236004154.70
长期投资合计
     338694386.35 344466936.63 239551756.67 251975921.02
减:长期投资减值准备
长期投资净额
     338694386.35 344466936.63 239551756.67 251975921.02
固定资产:
固定资产原价
     181728151.93 197670328.97 232848384.11 251127856.27
减:累计折旧
     51375714.13  54936783.97 57354986.65  62576369.73
固定资产净值
     130352437.80 142733545.00 175493397.46 188551486.54
工程物资
在建工程
     162703787.52 168423898.00 162703787.52 168423898.00
固定资产清理
       72850.62   62451.97

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