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中国高科集团股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1.公司法定中文名称:中国高科集团股份有限公司
   英文名称:CHINA HI-TECH GROUP CO.,LTD.
  2.公司注册地址:上海市浦东新区良基路39号
   邮政编码:201206
   办公地址:上海市成都北路333号招商局广场南幢16、17层
   邮政编码:200041
  3.公司法定代表人:陈培高先生
  4.公司董事会秘书:王珍宝女士
   董事会授权代表:李立先生
   联系地址:上海市成都北路333号招商局广场南幢17层
   电话:021-52980008
   传真:021-52980816
   电子邮件(E-mail):Hi-tech@china-hi-tech.com
  5.公司股票上市地:上海证券交易所
   股票简称:中国高科
   股票代码:600730
  二、主要财务指标
项目\年度      1999年6月30日  1998年6月30日
净利润(万元)       307.57    -380.15
股东权益(万元)     23581.84    27264.28
每股收益(元)        0.0176    -0.0217
净资产收益率(%)      1.30     -1.39
每股净资产(元)       1.3506     1.56
调整后的每股净资产(元)   1.3261     1.38
  以上财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1.股本变动情况
  报告期内本公司股本未发生变动。
  2.主要股东持股情况
  报告期内本公司前十名股东持股情况未发生变化。
  报告期末前十名股东情况如下:
名次 股东名称        期末持股数量 占总股本比例
                 (万股)    (%)
1 东方时代投资有限公司      3510     20.10
2 上海医科大学          540     3.09
3 新疆生产建设兵团教委服务公司  480     2.75
4 复旦大学            360     2.06
5 上海铁道大学          360     2.06
6 上海交通大学          330     1.89
7 四川大学            300     1.72
8 清华大学            240     1.37
9 北京大学            240     1.37
10 北京邮电大学          240     1.37
3.持股5%以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  根据董事会确定的1999年基本经营方针和目标,本公司1999年上半年重点发展了生
物工程和信息产业两大块,同时在1998年清理不良资产和坏帐的基础上,继续盘活存量,
做好流量业务,加大管理力度和经营力度,逐渐使公司步入良性发展的轨道。
  1.主要经营指标截止
  1999年6月底,公司合并报表,主营收入7676.70万元,同比增长9.6%;利润总额451.8
6万元,同比增长222.5%;净利润307.57万元,同比增长180.9%。
  2.主要业务发展
  (1)上海高科生物工程制品有限公司
  1998年由于安徽芬格欣公司口服液销量直线下降,作为该口服液的主要中间原料,生
物公司主导产品FE复合酶销量也受到直接冲击,造成利润大幅下降。
  1999年上半年,生物公司及时调整经营战略,加强新产品的开发,重点发展以FE复合
酶为中间体的应用开发和深度开发,推出有企业自主知识产权的最终产品,增强企业发展
潜力。公司开发的科研成果FE消毒剂获得了国家卫生部颁发的消准字号生物消毒剂许可
证以及上海市高新技术成果转化认定办的认定;FE漱口水也获得了上海市卫生局批准的
卫生许可证和生产许可证。
  目前生物公司已经同全国14个城市约50家医院建立了业务联系,各家医院正在试用
生物公司的新产品。此外,生物公司努力寻求以产品总经销和新产品许可证贸易方式,与
业务伙伴开展多种形式的合作,增强企业盈利能力,提高资产利用率,强化FE后继产品的
产业化能力,提高市场销售水平,快速滚动发展企业,上半年实现了较好的销售收入和利
润水平。
  (2)上海高科诚华电子工程有限公司
  高科诚华是1998年下半年公司与香港诚华合资成立的高新技术企业,主要经营大屏
幕显示集成系统。1999年上半年,该公司参加了在长春、昆明等地举行的全国教育系统
订货会,获得了较好的订单业绩;同时已经完成了深圳教育系统、杭州电力能源公司、焦
作市公安局等客户委托的系统集成工程,集成安装、调试NEC系列投影仪150台。在开拓
市场网络的同时,高科诚华正着手与国际知名品牌制造商合作,积极生产销售国内急需的
终端显示设备,推出高科诚华牌数码液晶投影仪。
  (3)上海门普来新材料实业有限公司门普来公司生产的高科牌水性系列无机富锌涂
料具有长效防腐防锈等众多优点,应用范围广泛。今年上半年,该公司不断扩大市场销售
,一些著名大工程如沈阳博览中心、沈阳桃仙机场、上海体育馆改建工程等纷纷采用高
科牌产品,该产品已成为公司稳定的利润来源。
  (4)上海高科房地产
  公司房产公司在1999年上半年为盘活存量资产做了大量的工作。继1998年下半年转
让中国高科大厦的部分资产、收到转让金约1000万元以后,今年上半年在得到新天国际
经济技术(集团)有限公司积极配合的情况下,对余款的支付进行了有效安排。同时,今年
上半年成功地将金桥高科大厦予以剥离,注册成立项目公司,目前已完成工商登记工作,
正在进行市场定位调研并与国际著名管理集团洽谈委托管理事宜。此外,金桥高科工业
城厂房租售率达70%以上,较好地完成了销售目标。
  (5)海泰克贸易公司
  1999年上半年,海泰克公司的业务稳健增长,已完成与APP中国公司的大宗购销合同,
实现销售收入4000多万元人民币。此外,还开展了代理大宗化工原料进出口业务。在整
合产业结构的同时,公司本着减员增效、提高营运效率的原则,对公司总部的组织机构和
人员结构进行了调整。管理人员分流缩编了三分之一,较大幅度地降低了管理费用。通
过调整,公司精简了机构,加强了管理,进一步明确和细化了岗位职务说明,充分调动了员
工的积极性。
   3.公司投资情况
  (1)1999年6月,公司与深圳高新创投资有限公司合资组建了上海金西房地产有限公
司,注册资金4185万元,公司占90%股权。
  (2)1998年1月19日,公司与德国迪诺瓦有限公司签订了股权转让协议,将公司持有的
上海迪诺瓦有限公司的40%股权转让给德国迪诺瓦有限公司。转让收入分两部分:第一
部分2000万元,已于1998年上半年收到;第二部分560万元,公司将按照与上海迪诺瓦有限
公司(外商独资)签署的《特别折扣协议》规定的条件、方法,在1998年开始的四年内分
期获得销售特别折扣补偿。1999年上半年,公司已经收到列入1998年期内的销售特别折
扣135万元。
 (3)1996年6月27日,中国证监会批准公司公开向社会发行2550万元股票,同时批准公司
于1996年7月26日上市交易,2000万元内部职工股的55%即1100万股随同上市。其余45%
内部职工股在三年后可上市流通。目前,这部分45%内部职工股经申报,已获得批准于19
99年7月15日上市流通。
  4.1999年下半年工作计划
  1999年下半年,本公司将继续执行年初制订的工作指导方针,积极稳健地抓好经常性
流量业务,抓好生物工程、信息产业作为公司的主营业务,提高主营业务利润贡献率。
  (1)生物工程:将在拓展现有产品市场、提高市场份额的基础上,组织新产品的市场
介入。在生物公司自销的同时,同国内外有影响的商家合作,扩大总经销网络和许可证贸
易合作,创造新的利润增长点,为明年的长足发展奠定良好的基础。
  (2)信息产业:1999年下半年,高科诚华将进一步对外拓展业务,重点在电力、公安、
学校等系统从事大屏幕显示集成系统服务,同时拟在投影仪产品国产化方面同世界知名
企业合作,抓住新的利润增长点。
  预计全年的营业收入约1亿元。在高科诚华步入正常发展轨道的同时,本公司考虑在
IT行业选择质优企业进行投资合作、收购重组,努力强化公司主营业务,扩大主营业务收
入在公司总收入中的比例。
  (3)在强化公司主营业务的同时,本公司将稳健地抓好流量业务,为公司保证经常性
的收入和利润。
  (4)今年下半年本公司的另一项重要业务是计划通过新成立的上海金西房地产有限
公司,采用切合实际的优选方案,盘活金桥高科大厦,优化资产质量。
  五、重要事项
  1.本公司中期不分配,亦不进行公积金转增股本。
  2.因上年度亏损,本公司上年度未分配、亦未进行公积金转增股本。
  3.重大诉讼、仲裁事项。
  1998年12月17日,公司设立了处理重大遗留事件工作小组,对公司历史遗留问题进行
了疏理和清理,经过半年的努力取得了明显的成果,归结如下:
  (1)进出口分公司追索上海威银建筑材料有限公司欠款405万元案。公司曾于1998年
4月2日要求市一中院强制执行,法院在1999年3月26日通过上海机动车拍卖中心将威银公
司的三菱FV415P混凝土泵车以172万元价格拍卖,公司于6月22日取得市一中院下达的拍
卖款81.86万元,余欠款将继续追索。
  (2)上海高科房地产公司拖欠上海金鑫建筑工程公司工程款案。金鑫公司于1998年1
1月5日向市一中院起诉房产公司在建金桥大厦和金桥工业厂房中共拖欠工程款942万余
元及罚息合计为1319万余元,曾经庭审、反诉,最后双方经友好磋商,自行协议解决。199
9年4月23日市一中院作出(1998)沪一中民初字第398号、399号“民事裁定书”,准许本
诉原告上海金鑫建筑安装工程公司撤回起诉,准许反诉原告上海高科房地产公司撤回反
诉。双方同意房产公司以分期付款方式支付金鑫公司二项工程款共计600万元,以了结此
事:第一期1999年7月10日前,第二期2000年1月10日前,第三期2000年7月10日前各付200
万元。
  (3)公司起诉市建行长宁支行200万元存款案。经审理,长宁区人民法院于1999年2月
9日(1998)长经初字第347号“民事判决书”判决,由第三人上海福克国际游艇俱乐部有
限公司归还原告借款人民币1904000元及利息,被告长宁支行对第三人不能偿还原告上述
本金人民币1904000元的部分承担不超过20%的赔偿责任。公司不服,于2月23日向市一
中院上诉。市一中院于4月16日作出(1999)沪一中经终字第499号“民事判决书”判决:
驳回上诉,维持原判。本判决为终审判决。现列入追索程序。
  (4)海泰克公司于1998年5月和6月同英汇国际贸易(上海)有限公司签定了二份业务
合作协议,金额约733万美元。但直至付款最后期限,英汇公司未能付款。海泰克公司已
于今年上半年委托香港银发有限公司向香港高等法院起诉英汇公司的香港担保方。香港
高等法院经过多次调查,7月22日开庭审理此案。
  4.报告期内公司收购兼并、资产重组事项简介。
  为盘活历史沉淀资产———金桥高科大厦,本公司以金桥高科大厦在建工程作为出
资,与深圳市高新创投资有限公司于1999年6月4日合资组建了上海金西房地产有限公司
。上海金西房地产有限公司注册资本为4185万元。金桥高科大厦在建工程原帐面价值为
3765.7万元,经上海东明资产评估事务所评估后作价3766.5万元,作为本公司的出资,占
总股本90%,深圳市高新创投资有限公司以现金418.5万元人民币出资,占总股本10%。
本公司副总裁路林先生出任该公司董事长、法人代表。
 5.报告期内本公司无重大关联交易事项。
 6.根据有关规定,本公司未进行中期审计。
  7.报告期内本公司聘任的会计师事务所、律师事务所均未发生变化。大华会计师事
务所仍是本公司聘任的会计师事务所,上海市第四律师事务所仍是本公司聘任的律师事
务所。
  8.报告期内无重大合同事项。
  9.其他重大事项。
  (1)本公司已于1999年5月7日从原办公地址上海市高邮路58号迁至新址上海市成都
北路333号招商局广场南幢16、17层办公,并于1999年5月7日分别在《上海证券报》、《
中国证券报》上公告。
  (2)本公司新办公地址在程控交换机及电脑设备的选型及综合布线时,计算机专家及
工程技术人员已充分考虑计算机2000年问题,并选择优化方案,可科学有效地避免计算机
2000年问题。
  (3)清理企业进展良好
  A.根据1999年4月10日第二届董事会第四次会议《关于对亏损企业和经营不良企业
进行清理的决议》“对本公司全资子公司上海高科服务总公司、上海浦东海外高科联营
公司、上海筑波科技开发公司、上海荣高建筑装潢公司四家企业进行彻底清理,按法定
程序解散公司”的要求,公司于4月20日成立了清算小组。现工商注销已全部完成,税务
注销已完成二家,另二家也同意报批,债权债务的清算也在进行之中。
  B.根据第二届董事会第四次会议《关于清理部分下属“挂靠企业”的决议》“同意
对公司下属‘挂靠企业’上海航谊实业公司、上海沪蒙发展公司、上海达特实业公司、
上海科华实业公司等四家脱离‘挂靠关系’。并授权公司经营班子处理类似具有挂靠关
系的企业”的要求,在公司投资管理部和审计室的努力下,上述原具有挂靠关系的企业中
,已有8家企业脱离挂靠关系,还有8家企业的脱钩手续正在办理之中。
  C.根据“减亏增盈、颗粒归仓”的要求,公司专门对8家清理清算企业的债权债务进
行了梳理,追回了约265万元现金和部分实物。其中包括:欣高公司收回1,444,963.72元,
威银公司水泥泵车拍卖款818,640元,马鞍山安徽银科转让纠纷收回386,498.21元,筑波
公司抵债物品羊毛衫200件等。
  (4)本公司于1998年12月1日在新世纪金融租赁有限责任公司存入2500万元人民币信
托存款,期限6个月,到期日为1999年6月1日,信托存款证书号码No.0000185。截至1999年
6月30日,本公司已收到到期存款1700万元人民币,尚余800万元人民币逾期未能收回。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)财务报表(附后)
  (二)财务报表附注
  1、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
  (1)会计制度:《股份有限公司会计制度》。
  (2)会计年度:公历1月1日至12月31日。
  (3)记帐本位币:人民币。
  (4)记帐原则:权责发生制;计价基础:历史成本。
  (5)外币业务核算方法:
  会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价折
合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价进行调整,发生的差额,与购建固定
资产有关的予以资本化,无关的属于筹建期间的记入开办费,属于生产经营期的计入当期
费用。
  (6)合并会计报表编制方法:
  ①合并范围的确定原则,公司对其他单位投资如占该单位资本总额50%以上(不含50
%),或虽然占该单位资本总额不足50%,但具有实质控制权的,该单位列入合并范围。但
如该单位的总资产、销售收入和净利润较小或已准备关停并转和已宣告被清理整顿等,
则不予合并。
  ②合并所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报
表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文
件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司1999年6月30日的会计报表以及其他有关
资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互
抵销。
  ③母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
  (7)坏帐的核算方法:
  坏帐的确认标准:
  ①因债务人破产或死亡,以其破产或遗产清偿后,确实不能收回的应收帐款;
  ②因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收帐款。以上确实不能
收回的应收帐款,报经董事会批准后,作为坏帐。坏帐损失核算采用:直接转销法。以上
确实不能收回的应收帐款,报经董事会批准后,作坏帐处理。
  (8)存货核算方法:
  存货分类为:开发成本、开发产品、库存商品、低值易耗品、库存材料、在途物资
。各种存货按取得时的实际成本记帐;存货发出除上海高科生物工程制品有限公司按加
权平均法计价外,其他按个别认定法计价;低值易耗品按一次摊销法摊销。
  年中未提取存货跌价准备。
  (9)短期投资的核算方法:短期投资系债券投资和股票投资,按取得时的实际成本计
价,包括税金、手续费等相关成本,但不包括支付的价款中包含的股利和利息。短期投资
在持有期间获得的现金股利和利息,在实际收到时作为投资成本的收回,冲减短期投资帐
面价值。处置时,按所收到的处置收入与短期投资的帐面价值的差额确认投资损益。期
末按成本与市价孰低法计价。
  (10)长期投资核算方法:
  ①长期债权投资的计价及收益确认方法:按实际支付的全部价款,包括税金、手续费
等相关费用,扣除实际支付的价款中含有已到期尚未领取的利息,作为长期债权投资的取
得成本。并按权责发生制原则按期计算应计利息。
  ②长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资
。长期股权投资成本包括投资时支付的全部价款,或放弃非现金资产的公允价值,或取得
长期股权投资的公允价值,含税金、手续费等相关费用;不包括为取得长期股权投资所发
生的评估、审计、咨询等费用。公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额
的20%或20%以上,或虽投资不足20%但对被投资单位具有控制、共同控制、或有重大
影响的,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以
下,或虽占20%或20%以上,但对被投资单位不具有控制、共同控制且无重大影响的,采
用成本法核算。
  ③期中未提取长期投资减值准备。
  (11)固定资产计价和折旧方法:
  ①固定资产标准为:(i)使用期限超过一年,单位价值在2,000元以上的房屋、建筑物
、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;(ii)单位
价值在2,000.00元以上,并且使用期限超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。

  ②固定资产分类为:房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。
  ③固定资产计价:按实际成本或确定的价值计价。
  ④固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用
年限扣除残值(原值的5%)制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下:
 资产类别 估计的经济使用年限 年折旧率 预计残值率
房屋建筑物     30年     3.17%    5%
通用设备      5年      19%    5%
专用设备      5年      19%    5%
运输设备      5年      19%    5%
其他设备      5年      19%    5%
  (12)在建工程核算方法:
  在建工程按实际发生的支出入帐,并在完工交付使用时,按工程的实际成本确认为固
定资产;在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本,交付使用后,计入当期
财务费用。
  (13)无形资产计价和摊销方法:
  ①职工住房使用权按购入的实际支出计价,并按受益期10年平均摊销。
  ②专有技术按评估确认的价值计价,并按合同约定年限分期摊销。
  (14)开办费和长期待摊费用的摊销方法:
  ①开办费按5年平均摊销;
  ④固定资产租金按租赁期平均摊销;
  (15)收入确认原则
  销售商品:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;公司既没有保留通
常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利
益能够可靠地计量;相关的收入和成本能够可靠地计量。
  提供劳务:在同一年度内开始并完成的劳务,在劳务已经提供,收到价款或取得收取
价款的凭证时,确认劳务收入;劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易
的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
  他人使用本公司资产:利息收入,按他人使用本企业现金的时间和适用利率计算确定
;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确
定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司,②收入的金额能够可靠地计量

  (16)合并范围的变更:
  本年度合并报表范围的变更情况如下:
  ①本年度新增的合并单位:
被投资单位全称
     经营范围    注册资本 母公司持股比例 设立时间
 ①上海金西房地产有限公司
   房地产开发与经营  4185万    90%  1999年6月4日
             人民币
  ②上海高科诚华电子工程有限公司
   计算机辅助大屏幕显示 220万    55%  1998年9月25日
   系统设备的生产、销售,
   美元及其系统软件与技
   术的开发和咨询
  ②本年度减少的合并单位:无
  3、税项:
  公司适用的税种和税率:
税种    税率 计税基数
*所得税  15% 应纳税所得额
增值税   17% 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税 3%-5%
营业额
城建税   7% 应纳营业税额、增值税额
教育费附加 3% 应纳营业税额、增值税额
  4、控股子公司及合营企业公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况,公司合
并报表的合并范围:被投资单位全称
 经营范围 注册资本 实际投资额 母公司持 是否 不合并 是否按权
       (万元)  (万元)  股比例  合并 的原因 益法核算
1 上海高科诚华电子工程有限公司
电子设备产  220万  552.00   55%  是      是
品工程安装
美元与销售
2 上海金西房地产有限公司
房地产开发 4185.00  3766.50   90%  是      是
3 上海高科房地产公司
房地产开发 1500.00  1500.00  100%  是      是
4 上海高科生物工程制品有限公司
生物制品开发 700.00  700.00  100%  是      是
5 上海高科装潢广告公司
广告设计   500.00  500.00  100%  是      是
6 上海海泰克贸易发展公司
进出口贸易  343.74  343.74  100%  是      是
7 上海全国高校技术市场
技术贸易   200.00  200.00  100%  是      是
8 上海高科新材料营销开发有限公司
 (中国高科持股90%,全国高校技术市场持股10%)
涂料销售   200.00  200.00  100%  是      是
9 上海高科航空运输服务有限公司
国内航线代理 200.00   102.00  51%  是      是
 (中国高科持股45%,上海高科保健旅行社6%)
10 上海高科工程咨询监理公司(原名上海高科工程监理公司)
工程监理   100.00   51.00  51%  是      是
11 中国高科集团股份有限公司咨询培训公司
上海咨询服务 100.00   100.00  100%  是      是
12 上海市中高广告有限公司(中
国高科持股90%上海高科广告装潢公司持股10%)
广告发布制作 100.00   100.00  100%  是      是
13 上海高科保健品营销有限公司
贸易     100.00   53.00  53%  是      是
14 上海高科物业服务公司
物业管理   50.00   50.00  100%  是      是
15 上海高科保健旅行社
旅游服务   50.00   50.00  100%  是      是
16 上海高科信息发展有限公司
信息服务   50.00   40.00  80%  是      是
17 上海高科建设工程有限公司
工业,民用  1500.00   450.00  30%  否      是
建筑装饰
18 上海门普来新材料实业有限公司
富锌涂料生产 500.00   405.60 81.12%  否   *1  是
19 上海高科医学工程公司
医药,保健制品 10.00    2.50  25%  否      是
20 上海新高房地产有限公司
房地产开发 1,500.00   150.00  10%  否      否*2
销售
21 上海银科科技投资开发公司
科技投资  1,000.00   500.00  50%  否   *1  否*2
22 上海高科环保发展有限公司
汽车尾气净  400.00   160.00  40%  否      否*2
(中国高科持股30%,上海全化器生产国高校技术市场持股10%)
23 上海北邮迅波通讯公司
移动通信   300.00   135.00  45%  否      否*2
24 上海汇科食品有限公司
食品生产   151.61 416113.7106 275%  否   *1  否*2
25 上海丽星科技发展有限公司
贸易     100.00   40.00  40%  否      否*2
26 温州高科产业投资开发公司
科技投资   100.00   40.00  40%  否      否*2
27 上海泰宇商贸有限公司
贸易    100.00    40.00  40%  否      否*2
28 上海清华文通高科公司
计算机软件  50.00    22.50  45%  否      否*2
29 广东华科经济技术有限公司
科技开发   30.00    12.00  40%  否      否*2
  *1根据财政部“财会二字(96)2号”《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定,
上述公司投资比例虽超过50%,但合计的总资产指标、收入指标、利润指标均未超过合
并报表的10%,故不予合并。
  *2公司对其不具有重大影响。
  5、会计报表主要项目注释:
  (1)货币资金1999年6月30日余额为人民币84,928,154.58元,其中:
项目        期初数          期末数
        外币     人民币   外币    人民币
现金           101378.25         97813.35
银行存款        78148431.39       50634467.40
其中:美元 USD37,493.59 310,398.18 USD44507.12  368456.64
其他货币资金      28017204.42       34195873.83
其中:美元 USD260506.90 2156658.47 USD125252.50 1036915.35
合计          106267014.06       84928154.58
  (2)应收补贴款1999年6月30日余额为人民币395,664.03元,其中人民币372,230.63
系出口退税款,余款为应收先征后返的税款。
  (3)应收帐款1999年6月30日余额为人民币86,946,049.87元,按帐龄分析:
         期初数       期末数
帐龄    金额   占总额比例  金额  占总额比例
1年以内 30556715.43  76.70% 79577984.29 91.53%
1-2年   5781163.64  14.51% 4168408.65 4.79%
2-3年   3499306.43   8.79% 2970757.43 3.42%
3年以上      -    -   228899.50 0.26%
合计   39837185.50   100% 86946049.87  100%
 本帐户余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
 (4)预付帐款1999年6月30日余额为人民币21,260,912.85元,按帐龄分析:
        期初数        期末数
帐龄     金额 占总额比例  金额  占总额比例
1年以内  256790.00  11.21% 20935583.90 98.47%
1-2年  1840000.00  80.33%  235560.00 1.11%
2-3年   64055.96  2.80%   -    0.00%
3年以上  129768.95  5.66%  89768.95 0.42%
合计   2290614.91   100% 21260912.85  100%
  本帐户余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  (5)其他应收款1999年6月30日余额为人民币98,232,997.38元,按帐龄分析:
        期初数       期末数
帐龄     金额 占总额比例  金额 占总额比例
1年以内 75823178.23 85.07% 84434346.76 85.95%
1-2年   5160921.93 5.79% 9970271.10 10.15%
2-3年   7762328.26 8.71% 1828363.28 1.86%
3年以上  384273.89 0.43% 2000016.24 2.04%
合计   89130702.31  100% 98232997.38  100%
  本帐户余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。其他应收款中期
末欠款额较大的非关联往来款项有:债务人            内容     
  金额
英汇国际贸易(上海)有限公司 代理开证款   50933316.80
上海京贸国际贸易有限公司  代理开证款    5744532.10
上海金全实业发展有限公司  往来款      5000000.00
新世纪金融租赁有限责任公司 逾期信托存款   8000000.00
合计                    69677848.90
 (6)存货1999年6月30日余额为人民币148,629,810.10元,其中:
           期初数    期末数
类别库存商品    6392425.93  1353668.26
开发成本     118174974.00 120051660.32
低值易耗品      28127.74   40436.44
库存材料       465524.76   29976.84
在途物资        1185.77      -
开发产品      28256235.89 28380350.30
合计       153318474.09 149856092.16
  (7)待摊费用1999年6月30日余额为人民币99,101.70元,其中:
  类别     期初数  本期增加 本期摊销  期末数
IS9002质量认证    -  26000.00  2166.67 23833.33
灯箱安装费         6360.00  1200.00  5160.00
房租费      57808.36 102500.00 115433.36 44875.00
复印机租金          360.00       360.00
监理财务软件   10083.33       5500.02  4583.31
其他         -   5430.00  840.00  4590.00
待摊汽车养路费  20430.72 31675.10 36405.76 15700.06
合计       88322.41 172325.10 161545.81 99101.70
  (8)长期投资1999年6月30日余额为人民币24,847,059.61元。
  ①明细项目如下:
  项目    期初余额 本期增加 本期减少   期末余额
长期股权投资 27278262.85  -   1587116.07 24844819.61
长期债权投资   2240.00  -     -     2240.00
合计     27280502.85  -   1587116.07 24847059.61
  ②长期股权投资
  A、股票投资1999年6月30日余额为人民币4,436,700.00元,其明细内容为:持股比例
在20%以下,及虽在20%以上(含20%)以上,但公司对其没有重大影响的被投资单位有:
  被投资单位名称  股份  股数 占被投资  投资金额 期末
           类别  股权 公司的比例     市价总额
万国证券      法人股 10万股 <5% 2,000,000.00 不流通
国泰证券      法人股 10万股 <5% 2,000,000.00 不流通
合作银行漕河泾支行 股权      <5%   91,500.00 不流通
合作银行岳阳支行  股权      <5%  295,200.00 不流通
高校采购供应公司  股权      <5%   50,000.00 不流通
小计                    4436700.00
  B、其他股权投资期末余额为20,408,119.61元,其明细内容为:
被投资
单位名称
 投资期限 母公司  初始      损益      期末
     持股比例 投资额     调整额      余额
(1) (2)   (3)   (4)   本期增   累计  (9)=(4)+(6)+(8)
               加额(5)  增加额(6)
上海门普来新材料实业有限公司
  15年 81.12 5000000.00 -72847.53 -784340.01 4215659.99
上海汇科食品有限公司
     100% 1137106.20   -  -165588.52  971517.68
上海北邮迅波通讯有限公司
  15年 45% 1350000.00   -     -   1350000.00
上海银科科技投资公司
  15年 50% 5000000.00   -     -   5000000.00
上海丽星科技发展有限公司
     40%  400000.00   -     -    400000.00
温州高科产业投资开发公司
  40年 40%  400000.00   -     -    400000.00
广东华科经济技术有限公司
     40%  120000.00   -     -    120000.00
上海新高房地产有限公司
     10% 1500000.00   -     -   1500000.00
上海高科医学工程公司
     25%  25000.00   -    741.25  -25000.00
上海清华文通高科公司
     45%  225000.00   -     -    225000.00
上海高科环保发展有限公司
     40% 1600000.00   -   -84003.60 1515996.40
上海高科建设工程有限公司
  15年 30% 4500000.00 184945.54 184945.54 4684945.54

合计      21257106.20 257051.82 -703291.53 20408119.61
  ③长期债权投资1999年6月30日余额为人民币2,240.00元,其明细内容为:
  债券种类
 面值  年利率 购入金额(已扣支 到期日 本期 截至报告日止 期末
         付的税金手续费     利息 应收或应收  市价
         和应付利息)          利息    总额
利息住房建设债券
2,240.00 3.6%   2,240.00 2002年9月29日      不流通
  (9)固定资产及累计折旧1999年6月30日余额分别为50,403,706.98元和6,037,591.1
9元,其明细内容如下:固定资产分类
     (1)固定资产原值 (2)累计折旧  (3)净值
房屋建筑物 41390440.56  891756.03 40498684.53
通用设备   2714274.58  1579797.66 1134476.92
专用设备   146484.00   21877.64  124606.36
运输设备   4535798.84  2569629.76 1966169.08
其他设备   1616709.00  974530.10  642178.90
合计    50403706.98  6037591.19 44366115.79
  (10)在建工程1999年6月30日余额为人民币384,050.24元,系预付厂房装修款。
  (11)无形资产1999年6月30日余额为人民币320,614.00元,其中:
种类
  原始金额  期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
房屋使用权
 447750.00 348073.72           27459.72 320614.00
  (12)开办费1999年6月30日余额为人民币1,700,217.75元,其中:
项目
  原始金额  期初数 本期增加 本期减少 本期摊销  期末数
开办
 4843580.72 704364.46 1389850.00     393996.71 1700217.75
  (13)长期待摊费用1999年6月30日余额为人民币1,242,384.83元,其中:
种类     原始金额 期初数 本期增加 本期摊销   期末数
租入固定资 1436588.04 987654.24   -  89786.76  897867.48
产改良支出固定资产大
       16500.00  8357.12   -   1928.58   6428.54
修理支出
其他    1076008.44 464702.43   -  126613.62 338088.81
合计         1460713.79   -  218328.96 1242384.83
  (13)短期借款1999年6月30日余额为人民币165,000,000.00元,均系银行担保借款。

  (14)应付帐款1999年6月30日余额为人民币38,529,273.61元,其中没有应付给持本
公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  (15)预收帐款1999年6月30日余额为人民币7,763,181.16元,其中没有预收持本公司
5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  (16)应付股利1999年6月30日余额为人民币256,084.88元,其中:
股份类别         金额  未付原因
以前年度法人股红利  229,966.07 股东未取
少数股东单位的股利   26,118.81 股东未取
合计          256084.88
  (17)应交税金1999年6月30日余额为人民币-6,541,852.19元,其中:税种期末欠交额增值税  1571853.43
营业税 -2572128.74
城建税  -166277.20
所得税 -5413296.56
其他    37996.88
合计  -6541852.19
  (18)其他应付款1999年6月30日余额为人民币61,427,428.96元,其中没有应付给持
本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  (19)预提费用1999年6月30日余额为人民币218,855.20元,其中:
费用类别  年初余额 期末余额
奖金   110432.00 40432.00
借款利息 378730.00  8580.00
房租    4108.00 149843.20
租车费   16000.00 20000.00
合计   509270.00 218855.20
  (20)一年内到期的长期借款1999年6月30日余额为人民币3,000,000.00元,系银行担
保借款。借款年利率为9.36%,到期日为1999年12月15日。
  (21)股本1999年6月30日余额为人民币174,600,000.00元,每股面值1元,其股本结构
为:(股票种类:普通股A股)
   期初数  比例  本年增减变动    期末数   比例
         配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通部分
1.发起人股份
 109800000.00 62.89%          109800000.00 62.89%
(1)国家拥有股份
(2)境内法人持有股份
 109800000.00 62.89%          109800000.00 62.89%
(3)外资法人持有股份
(4)其他
2.募集法人股
  10200000.00 5.84%          10200000.00  5.84%
3.内部职工股
  10800000.00 6.19%          10800000.00  6.19%
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
130800.000.00 74.92%          130800000.00 74.92%
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
  43800000.00 25.08%          43800000.00 25.08%
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他已流通股份
合计
  43800000.00 25.08%          43800000.00 25.08%
三、股份总数
  174600000.00  100%         174600000.00  100%
  (22)资本公积1999年6月30日余额为人民币76,127,903.04元,本年无变动。其明细
内容如下:
  项目      期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价     60057900.00  -    -  60057900.00
其他资本公积转入 16010027.04  -    -  16010027.04
有效申购资金利息   59976.00  -    -    59976.00
合计       76127903.04  -    -  76127903.04
  (23)盈余公积1999年6月30日余额为人民币30,396,122.40元,其明细内容如下:
  项目     期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 20028711.34         20028711.34
公益金    10309820.83         10309820.83
任意公益金    57590.23          57590.23
合计     30396122.40         30396122.40
  (24)未分配利润1999年6月30日余额为人民币-45,305,596.25元,具体来源如下:
  ①1998年年报所披露的年末未分配利润额 -40721352.76
  ②1999年对期初未分配利润的调整数    7659917.94
  ③调整后1999年年初未分配利润额    -48381270.70
  ④加:1999年度合并净利润         3075674.45
  ⑤减:1999年度子公司提取盈余公积中属母公司份额
  ⑥1999年6月30日未分配利润余额-45,305,596.25期初未分配利
润变动的说明:调整1995年度损益。1995年上海高科房地产公司将一笔预收定金误记入
“主营业务收入”科目,涉及的损益金额为人民币7,659,917.94元。
  (25)财务费用截止1999年度中期发生额为人民币5,748,110.96元,其中:
  费用项目  上年同期发生额 截止本年中期发生额
  ①利息支出  5770161.89    6176788.24
  减:利息收入 3738958.63    449876.58
  ②汇兑损失   9058.41     8939.82
  减:汇兑收益            323.27
  ③其他     74578.85     12582.75
  合计     2114840.52    5748110.96
  (26)其他业务利润1999年度发生额为人民币242,352.48元,其中无占报告期利润总
额10%(含10%)以上的项目。
  (27)投资收益1999年度发生额为人民币925,387.98元,其中:
              上年发生数 本年发生数
股票投资收益               65739.00
债权投资收益
非控股公司分配来的利润   342797.20   12500.00
年末调整的被投资公司所有者 276022.08   23914.22
权益净增减
其他            845000.00  823234.76
合计            1463819.28  925387.98
  (28)补贴收入截止1999年度中期发生额为人民币74,641.00元,其中:
项目       金额
其他税返还   39641.00
增值税返还   35000.00
  (29)营业外收入截止1999年度中期发生额为人民币2,755,279.64元,主要是违约金
等收入,其中占报告期利润总额10%(含10%)以上的项目有: 项目         
      金额
金桥房产项目应付工程       676745.00
款债务重组收益收业务单位违约金 2004450.06
  (30)营业外支出截止1999年度中期发生额为人民币33,953.51元,主要是退房补偿金
,其中无占报告当期利润总额10%(含10%)以上的项目情况:
  6、分行业资料
行业       营业收入        营业成本
       上年数  本年数   上年数   本年数
    营业毛利
  上年数  本年数
房产销售  51477.34 3095725.43  28767.00 975216.66
 22710.34  2120508.77
商品销售及代理
     61625303.78 46458843.82 58753128.33 44619045.86 2872175.45  183979
7.96
产品销售
     5222093.73 19948850.99 3585187.24 11390849.79
1636906.49  8558001.20
咨询服务 2397739.55 5526300.89 1797013.63 2791966.17
600725.92  2734334.72
建筑及装潢业
      747655.00 1737239.00  706409.62 1633527.00
 41245.38  103712.00
合计   70044269.40 76766960.13 64870505.82 61410605.48
5173763.58 15356354.65
  7、关联方关系及其交易的披露
  (1)存在控制关系的关联方情况
  ①存在控制关系的关联方情况
企业名称
     注册地址   主营业务  与本企业 经济性质  法定
                  的关系  或类型   代表人
上海门普来新材料实业有限公司
  上海市浦东良基路 富锌涂料生产 子公司 有限公司  杨仁宝
   39号
上海汇科食品有限公司
  上海金桥出口加工 食品生产   子公司 中外合资  李庭华
  区纬三路D-5
上海高科建设工程有限公司
  上海四平路421  工业,民用建  子公司 有限责任公司 周慕俊
  弄107号     筑装饰
东方时代投资有限公司
  上海市浦东南路 实业开发与投  第一大 有限责任公司 陈培高
  360号新上海国  资等      股东
  际大厦36楼
  ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称
      年初数  本年增加数  本年减少数   年末数
上海门普来新材料实业有限公司
     5000000.00    -      -    5000000.00
上海汇科食品有限公司
     1516141.60    -      -    1516141.60
上海高科建设工程有限公司
     15000000.00    -      -    15000000.00
东方时代投资有限公司
     80000000.00    -      -    80000000.00
  ③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称      年初数   本年增加    年末数
         金额   %  金额 %  金额   %
上海门普来新材料实业有限公司
       4056000.00 81.12     4056000.00 81.12
上海汇科食品有限公司
       1137106.20 75       1137106.20  75
上海高科建设工程有限公司
       4500000.00 30       4500000.00  30
东方时代投资有限公司
       35094600.00 20.10     35094600.00 20.10
  ④存在控制关系的关联方交易
  A、采购货物
  公司1999年度向关联方采购货物的有关明细资料如下:
  企业名称         购货      销货
               金额      金额
上海高科信息发展有限公司 6590655.95
中国高科集团股份有限公司         6590655.95
  B、销售货物公司内部采购货物在报告期末已全部对外销售。
  (2)不存在控制关系的关联方情况
  ①不存在控制关系的关联方
企业名称         与本企业的关系
上海北邮迅波通信公司    联营公司
上海清华文通高科公司    联营公司
上海银科科技投资开发公司  联营公司
上海丽星经济发展有限公司  联营公司
温州高科产业投资开发公司  联营公司
广东华科经济技术有限公司  联营公司
上海新高房地产有限公司   联营公司
上海高科医学工程公司    联营公司
上海高科环保发展有限公司  联营公司
  ②不存在控制关系的关联方交易公司与关联方应收应付款项余额
  1998年度和1997年度关联方应收应付款项
项目             年初   期末
其他应收款
上海银科科技投资开发公司
             1492583.18 1497663.18
上海北邮迅波通信公司   1650000.00 1650000.00
上海清华文通高科公司    375122.91 375122.91
上海丽星经济发展有限公司  510042.00 510042.00
上海高科环保发展有限公司       510289.87
  8、或有事项
  (1)截至1999年6月30日止,中国高科对外担保借款金额总计为人民币1.26亿元,其中
:
  借款单位        担保金额(万元) 担保日期(贷款日期)
(1)上海中西药业股份有限公司   500     98.12.4-99.7.2
                1000    98.12.31-99.8.28
小计              1500
 (2)上海同济科技实业股份有限公司
                 500    98.12.11-99.8.12
(3)中纺投资发展股份有限公司   1000     98.9.18-99.9.16
                1500    98.12.16-99.7.16
小计              2500
(4)上海国嘉实业股份有限公司   2000     98.8.31-99.8.30
(5)东方时代投资有限公司     3000    98.12.18-99.8.17
                1000    99.4.26-2001.4.10
小计              4000
(6)上海国飞航空服务有限公司   300     98.12.4-99.8.9
(7)中国浦发机械有限公司     500    99.6.18-99.12.18
                1000    99.6.25-2000.3.25
小计              1500
(8)上海生物制品工程有限公司   300    97.12.5-99.12.15
合计              12600
  (2)中国高科子公司上海海泰克贸易发展公司就英汇国际贸易(上海)有限公司未能
支付业务款而起诉香港担保方一案,于1999年7月22日在香港高等法院开庭。涉及的担保
金额为港币51,634,881.20元。
  (3)公司就代理进出口业务纠纷起诉上海威银建筑材料有限公司一案,经法院调解,
对方应归还公司405万元。截止1998年12月31日,收到现金59万元,99年6月21日收回818,
640.00元。尚余2,641,360元未收回。另上海威银建筑材料公司尚有10辆工程用车待拍
卖,拍卖后将归还本公司。
  (4)1998年12月1日,本公司存入新世纪金融租赁有限责任公司2500万元人民币信托
存款,期限6个月,到期日为1999年6月1日,信托存款证书号码No.0000185。截至1999年6
月30日,本公司已收到到期存款1700万元人民币,尚余800万元人民币逾期未能收回。
  (5)中国高科集团起诉市建行长宁支行200万元存款案。经审理,长宁区人民法院于1
999年2月9日(1998)长经初字第347号“民事判决书”判决,由第三人上海福克国际游艇
俱乐部有限公司归还原告借款人民币1,904,000元及利息,被告长宁支行对第三人不能偿
还原告上述本金人民币1,904,000元的部分承担不超过20%的赔偿责任。集团公司不服
于2月23日向市第一中级人民法院上诉,市一中院于4月16日作出(1999)沪一中经终字第4
99号“民事判决书”判决:驳回上诉,维持原则。本判决为终审判决。现列入追索程序。

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