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(600731):湖南海利化工股份有限公司1999年年度报告摘要

一、公司简介
1.公司法定中文名称:湖南海利化工股份有限公司
公司英文名称:HunanHailiChemicalIndustryCo.,Ltd.
公司英文名称缩写:HLC
2.公司法定代表人:范涤尘
3.公司董事会秘书:肖光普
联系地址:湖南省长沙市芙蓉中路399号
电话:(0731)5552484
传真:(0731)5540475
电子信箱:Hnhlzq03@public.cs.hn.cn
4.公司注册、办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路399号
邮编:410007
公司国际互联网网址:http://www.hnhlc.com(正在建设)
公司电子信箱:Hnhlzq01@public.cs.hn.cn
5.公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
登载年报的指定网址:http://www.sse.com.cn
公司年报备置地点:公司证券部
6.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:湖南海利
股票代码:600731
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况(单位:元)
利润总额34366119.33
净利润26375793.11
扣除非经常性损益后的净利润26375793.11
主营业务利润63782115.23
其它业务利润1585358.98
营业利润34298438.85
投资收益25731.33
补贴收入235733.37
营业外收支净额-193784.22
经营活动产生的现金流量净额2984505.88
现金及现金等价物净增加额-18205997.14
2、主要会计数据和财务指标单位:人民币元
指标项目1999年1998年1997年
调整后调整前调整后调整前
主营业务收入300148666.67285234924.67285234924.67234383839.32234383839.32
净利润26375793.1126258773.6828957563.2024757519.6027098443.30
总资产525610945.82461018395.49471244374.15300522662.63307923437.07
股东权益(不含少数股东权益)
298224840.19271849047.08281690997.05161712861.18169113635.62
每股收益
摊薄0.18740.18660.2060.2490.272
加权0.18740.2020.2230.2980.327
每股净资产2.11931.93192.0021.6261.70
调整后的每股净资产2.1101.92861.9861.6271.67
每股经营活动产生的现金流量净额0.02120.01430.0143
净资产收益率(%)
摊薄8.8449.65910.2815.316.02
加权9.25312.29813.2616.217.42
扣除非经常性损益后的每股收益:0.1874元(摊薄)
注(1):全面摊薄的财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
扣除非经常性损益后的每股收益=
扣除非经常性损益后的每股净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=(净利润/年度末股东权益)×100%
调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处
理(流动、固定)资产净损失-开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额]/年度
末普通股股份总数
注(2):加权平均法计算方法说明:
每股收益=净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例)+期末普通股股份总数/
(1+配股比例)×配股比例×缴款结束日下一月份至报告期末的月份数/12]
净资产收益率=净利润/{[(年初股东权益+年末股东权益)/2]+当期配股新增净
资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数—6)/12}×100%
3、年内股东权益变动情况
(单位:元)
项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计
期初数14071541398150231.2816114737.126669515.9516868665.68271849047.08
本期增加004239302.351458020.8826375793.1130615095.46
本期减少00004239302.354239302.35
期末数14071541398150231.2820354039.478127536.8339005156.44298224840.19
注:盈余公积增加系本年度净利润计提所致;
法定公益金增加系本年度净利润计提所致;
未分配利润增加系本年度利润增加和计提四项准备调整年初利润所致;减少系根据章程
提取法定公积金及法定公益金
三、股东情况介绍
1、截止1999年12月31日,公司股东总数为9779户。
2、主要股东持股情况(前十名股东)
(数量单位:股)
股东名称年末持股数占总股本%流通股份数未流通股份数
湖南化工研究院(注)7475784853.13074757848
湘化工会36858902.6203685890
湘化学会31303502.2203130350
科旺公司25350001.8002535000
大榭公司25350001.8002535000
京信泰珂25350001.8002535000
长化经营25350001.8002535000
贵溪农药16242481.1501624248
电力公司12675000.9001267500
国贸公司12675000.9001267500
注:1996年3月28日湖南省国资局以湘国资企字[1996]41号文批复由湖南化工研究院
持有湖南海利化工股份有限公司国有法人股。
本报告期内持有本公司5%以上(含5%)股份的股东湖南化工研究院持有本公司股票没
有发生增减变动,所持股份也未进行任何质押或冻结。
四、股东大会简介
报告期内只召开了一次股东大会,即1998年度公司股东大会。
1999年6月12日公司1998年度股东大会在长沙市长信大酒店如期召开。大会决议公告刊
登于1999年6月15日的《中国证券报》和《上海证券报》。
五、董事会报告
1、公司经营情况
(1)、公司所处的行业及在本行业中的地位
公司在行业上属化工农药行业,是一家集研究开发、推广应用、生产经营于一体的被国
家科技部认定的高科技上市公司,享受国家高新开发区优惠政策。
目前我国农药的总产量已仅次于美国,位居世界第二,而湖南省是农业大省,农药总产
量居全国第二。本公司系湖南省农用化学品研制、开发及生产的主要企业之一,是湖南
省经贸委重点企业之一,是长沙市扶优扶强重点企业。本公司近几年来在湖南省农药生
产行业中生产总值、销售产值、利润等方面均居第一位。公司生产的农用化学品系列产
品中以氨基甲酸酯类系列农药为主。氨基甲酸酯类系列农药具有高效、安全的特点,
1997年12月底公布的经国务院批准的“当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录”
中即有该类农药。
同时公司建有国家计委“氨基甲酸酯类农药工业性试验基地”和国家科委(科技部)
“南方农药创制中心湖南基地”两个国家级科研开发基地。在全国高技术企业中,能够
设有两个国家级科研开发基地的单位也为数不多。公司具有高学历、高职称的员工所占
比例较大,职工队伍素质较高,具有较强的科技开发和科技创新能力,科技产业化能力
强,因此本公司在国内农用化学品及精细化工等领域的研究、开发、生产方面处在较为
前列的地位。
(2)、公司主营业务的范围及其经营状况
本公司主营农药、精细化工产品的开发、生产及产品的销售;化工新技术新产品的研究
开发及成果转让、技术咨询、培训与服务。
①、报告期内主营业务收入及利润构成情况:
本报告期内,公司共生产原药3120吨,农药制剂6791.59吨,其它化工产品及精细化学
品22123.82吨,全年产品出口创汇达400万美元(包括自营和中间商代理),完成主营
业务收入30014.87万元,实现主营业务利润6378.21万元。尽管实行“四项计提”对
公司财务状况与经营成果有一定影响,但主营业务收入较上年同比增长5.2%,净利润
较上年同比持平。
本公司农药(原药、制剂)、精细化工产品等的主营业务利润占业务利润总额的
97.57%。不涉及到占主营业收入或主营业务利润10%以上的其它不同行业的经营生产。
②、占公司主营业务收入或利润10%以上的业务活动、所属行业及主要产品介绍:
占公司主营业务收入或利润10%以上的业务活动为农药和精细化工生产与经营。公司主
导产品是以氨基甲酸酯类系列农药为主的农药及精细化工产品的开发、生产和销售。
公司主要生产品种有农药原药克百威、残杀威、好安威、仲丁威(巴沙)、甲萘威(西
维因)、菜王星、苯噻草胺,制剂有克百威颗粒剂3G、5G、75%母粉、35%种子处理剂、
各类种衣剂、猛农除草剂等等。
③经营中出现的问题与困难及解决方案
(1)、据国家宏观管理部门分析预测,2000年国内农药市场价格疲软的情况仍然难于根
本性好转,市场竞争仍将相当激烈。面对这一严峻经营形势,公司将采取积极措施:①、
加大促销力度,在国内增设销售网点,实行人员分片经费包干;②、提出了“以产品质量
争市场”的生产经营理念,公司上下继续全面开展“管理质量年”活动以保证公司生产经
营正常、有序、健康发展。
(2)、国家农业部和海关总署联合以农农发[1999]9号下文《关于对进出口农药实施登
记证明管理的通知》对我国进出口农药进行了规定,按照规定:凡在我国进出口农药(包
括原药、制剂或成品),进出口单位须向农业部提出申请,符合条件的由农业部签发“进
出口农药登记证明”,同时规定:进出口农药登记证明“实行一批一证制,每份证明在有
效期内只能使用一次……”。从长远看,这一规定有益于规范我国农药的进出口经营,但
该规定操作程序较复杂,针对这一规定我公司已设置对该项工作的专项管理并有专人赴京
办理批证。
2、公司财务状况
(1)公司财务变动状况表:
项目1999年1998年变动数量变动幅度
总资产525610945.82461018395.4964592550.3314.01%
长期负债68884429.6035887415.9232997013.6891.95%
股东权益298224840.19271849047.0826375793.119.70%
主营业务利润63782115.2367300623.32-3518508.09-5.23%
净利润26375793.1126258773.68117019.430.45%
注:财务变动原因
总资产和股东权益增加系公司利润增加所致,长期负债增加系公司因投资项目的投资额
增加,相应长期借款与长期应付款增加。主营业务利润与上年同比稍有减少,其主要原
因是本年度内国内外市场农药销售的产品结构有一定变化,价低利润薄的产品仲丁威(
巴沙)销售较顺,产量增加而利润却少一些,相反价高利润高的产品克百威由于原料供
应不足等原因,产量略有减少。且主导产品克百威与残杀威本年度售价有所下降,几个
负面影响致使本报告年度主营业务利润稍有减少。
(2)湖南开元会计师事务所本年度未出具具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或
否定意见的审计报告。
3、公司投资情况
本报告年度内公司共计完成投资额5542.79万元,较上一年度增加投资2342.79万元,
增幅达73.21%,项目均建在公司所属分公司及控股子公司内。
(1)公司于1998年7月实施了1997年度配股方案,共募集资金总额8572.81万元,减去
国有法人股以其拥有的实物资产权益抵配的4027.81万元和发行费用,实际募集现金为
4334.17万元人民币。本次配股所募资金用于以下三个项目:氨基甲酸酯类农药综合技
术改造项目、新农药制剂项目、补充呋喃酚建设项目的资金不足。其中呋喃酚建设项目
为发行募集资金的使用延续至报告期内的,其规模由原1000吨/年增加到1500吨/年,
得到湖南省计委湘计工[98]便字第03号批准,追加的投资1200万元由配股募集资金解决。
(2)配股说明书承诺的投资项目与实际投资项目没有变更。
(一)氨基甲酸酯类农药综合技术改造项目:1、MIC生产线的建设部分已于1999年上半年
投入生产,使海利贵溪原药生产的基础原料有了充足保证,并为新产品开发提供了原料保
证;2、500t/a甲萘威(西维因)生产线已于1999年四季度完成装置建设并投入试生产运
行,试生产情况表明产品质量和生产能力都已达到设计要求,从试销情况看国际市场发展
前景较好。该项目MIC完成扩产后,99年新增利税208.2万元。氨基甲酸酯类农药综合技术
改造项目已通过江西省鹰潭市经贸委主持的竣工验收。
(二)新农药制剂项目(猛农工程):猛农可湿性粉剂是水稻田一次性除草剂,具有杀虫
谱广、除草效果好,用药成本低、安全性高等特点。该项目于1999年10月竣工,并于12月
通过湖南省石化局验收。
(三)1500吨/年呋喃酚生产装置建设项目:呋喃酚是生产高效农药克百威的主要中间体,
是构成克百威生产成本中最为关键的一项。1500吨/年呋喃酚生产装置的建成对于发展我
国高效农药,满足农业生产需求,保障农业增产丰收具有重要的现实意义。该项目于1999
年12月竣工并通过湖南省石化局验收。该项目产品是高科技产品,目前国内生产尚属空白。
承诺投资项目实际投资项目
项目名称总投资额计划进度项目名称实际进度
一、氨基1628万元1、500t/aMIC一、氨基本报告期内共完成投
甲酸酯类生产线1999年甲酸酯类资1287.60万元,其中:1、
农药综合上半年完成;农药综合500t/aMIC生产线已于1999
技术改造2、500t/a甲技术改造年上半年完成建设并投入
项目萘威生产线项目生产;2、500t/a甲萘威生
1999年内完产线已于1999年四季度建
成。成并投入试生产,该项目
累计完成投资2035.40万元。
二、新农1500万元1999年内完成二、新农本报告期内共完成投
药制剂项药制剂项资1444.68万元。其中
目(猛农目(猛农200t/a原药生产装置已于
工程)工程)1998年12月基本建成,
1500t/a制剂生产线已全部
于1999年四季度完成。该
项目累计完成投资1739.08
万元。
三、15004180万元1999年内完成三、1500本报告期内共完成投资
吨/年呋吨/年呋喃2810.51万元。中间试验已
喃酚生产酚生产装于1997年12月完成,基础
装置建设置建设项目工程和公用工程于1998年9
项目月动工,已于1999年12月
建成。累计完成投资
5549.21万元。
除募集资金项目顺利建设之外,公司还利用非募集资金投资项目和开发新技术新产
品,其中包括:①、公司试验一场的100t/a羟基丁酮,该项目已于1999年完成。②、
公司试验一场的50t/a嘧啶磷中试项目,该项目已于1999年完成中试。
4、如果生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化,因而已经、正在或将要对
公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明:
我国与美国签署WTO准入协议后,加入世贸组织又迈出了关键一步,“入世”后中国
的农药生产企业将面临巨大挑战,对本公司也不例外。为此,公司从两个方面作好了
准备:一方面加大公司高科技产品的研究开发力度,做到“生产一代、贮备一代、开
发一代”,确保公司的发展后劲;另一方面勇于面对国际竞争,向世界一流看齐,狠
抓产品高纯度系列化,同时吸收和培养一批懂技术、会管理、外语好的复合知识型人
才,加快发展外向型技术经济工作,使海利高纯度优质产品在世界逐步拓展市场。
5、新年度的业务发展计划
2000年公司的总的工作思路是:面向市场,坚持以效益为中心,以调整、规范、创新
为重点,加强法人治理机构建设,深化内部转制工作,建立健全现代企业制度,全面
提高企业综合素质,确保公司规范、持续、稳健地发展。全年计划生产农药原药3500
吨,农药制剂7300吨,其它化工产品及精细化工产品2050吨,销售32750万元,实现主
营业务收入34000万元。利润增长10%左右。
(1)、坚持技术创新,确保发展后劲。技术创新是企业新的生命源。要认真落实公司
二届五次董事会决议和股东大会通过的关于组建公司技术中心的工作,增加科技投入,
加强农药创制和新产品开发工作。要继续狠抓产品质量和质量管理工作,以保证公司
在国内外市场竞争中立于不败之地。
(2)、面向市场经济,优化产品结构。2000年化工农药市场竞争仍然激烈,在执行
“以销定产,以产促销”的原则下,要实行农药与精细化工、原药与制剂并举方针,
实行一厂一策方法落实各项指标,抓好新项目开车投产,压缩老产品生产,用科技增
量盘活有关企业资产存量,实现优化搞活。以市场为目标,加强内部管理,确保生产
经营活动有序进行。
(3)、拓展营销市场,加强货款回笼工作。要认真分析研究市场,把握市场发展趋势,
结合公司实际确立高效营销机制,充实营销骨干,调整营销队伍的组织结构,切实加强
新产品推广和销售网点建设工作,扎扎实实抓好货款回笼工作。
(4)、深化企业内部转制,加强制度建设工作。在加强公司法人治理机构工作同时,
要很抓现代企业制度建设,加强人才培养,实行减员增效,提高企业素质。
6、董事会日常工作情况
(1)本报告年度内共召开了二次公司董事会会议。
公司第二届五次董事会于1999年4月7日在长沙市长信大酒店召开,通过以下决议:《公
司1998年度董事会工作报告》、《公司1998年度总经理业务报告》、《公司1998年度财
务决算报告》、《公司1998年度利润分配预案》、《公司1998年年度报告及年报摘要》、
《关于修改公司章程的提案》、《关于董事变动及聘任公司高级管理人员的提案》,决
定于1999年6月12日召开公司1998年度股东大会。董事会决议公告刊登于1999年4月9日的
《中国证券报》和《上海证券报》。
1999年8月11日,湖南海利化工股份有限公司第二届六次董事会在长沙市长信大酒店召开,
通过以下决议:审议通过了《公司1999年中期报告》;决定1999年中期不进行利润分配,
亦不进行资本公积金转增股本。董事会决议公告刊登于1999年8月13日的《中国证券报》
和《上海证券报》。
(2)1998年度及1999年中期均不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
7、董事、监事、高级管理人员
(1)、现任董事、监事、高级管理人员情况:
姓名性别职务年龄任期起止日期年初股份年末股份
范涤尘男董事长611997-20001170011700
黄国强男副董事长591997-20001170011700
龚建长男董事、总经理、总经济师591997-200087758775
王晓光男董事、副总经理431997-200087758775
石峰男董事、副总经理531997-200087758775
张福山男董事、副总经理451997-200087758775
朱明德男董事541997-200087758775
汤洪良男董事591997-200000
徐雅文男董事441999-200000
刘伟男董事421997-200029252925
何响英女董事441997-200087758775
徐爱国男董事441997-200029252925
王康路男董事401999-200000
刘盛庚男监事会主席591997-200087758775
陈贡荪男监事521997-200087758775
郭谷音男监事461997-200000
陈元荪男监事611997-200000
谢惠玲女监事441999-200000
肖光普男董事会秘书581997-200087758775
韦林声男总工程师611997-200087758775
杨巧七女总会计师521997-200087758775
冯建东男副总经理441999-200000
彭书国男副总经理361999-200000
洪泽湖男副总经理491999-200000
①、年度报酬总额及划分年度报酬区间:
年度报酬总额:333852元
年度报酬区间:1万———1.5万:2人
1.5万———2万:13人
2万———2.5万:2人
2.5万———3万:1人
②、不在公司领取报酬的董事、监事、高管人员:
董事:汤洪良,徐雅文,刘伟,徐爱国,王康路。
监事:陈元荪。
(2)、报告期内朱炜先生因工作调动原因、王维新先生因退休的原因辞去公司董事
职务,并选举徐雅文先生、王康路先生担任公司董事职务;罗贞礼因工作调动原因
辞去公司监事职务,并同意职工代表谢惠玲女士担任公司监事职务。
聘任公司经理、董秘的情况:
根据总经理提名,并经第二届五次董事会会议通过,聘任冯建东先生、彭书国先生、
洪泽湖先生为本公司副总经理。
8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
本报告期内,公司实现净利润26375793.11元,提取10%法定盈余公积金2637579.31
元,合并子公司提取的法定盈余公积金为2781281.47元;提取5%法定公益金
1318789.66元,合并子公司提取的法定公益金为1458020.88元,加上一年度结转的
未分配利润16868665.68元,本年度可供股东分配的利润为39005156.44元;1999年
末公司资本公积金为98150231.28元。1999年公司抓紧了募集资金投入项目的实施,
至1999年12月所有三个承诺投入的技改项目全部建成,2000年上半年是这些建成项目
进行试生产的关键时刻,需大量生产启动资金及流动资金,为了公司能形成新的经济
效益增长点和公司的长远发展,经本次董事会讨论决定,本次不进行利润分配,亦不
进行公积金转增股本。该预案须经公司1999年度股东大会审议。
9、本公司选定的信息披露报纸未作变更,仍为《中国证券报》和《上海证券报》,另
公司指定信息披露的网站为http://www.sse.com.cn,同时在公司网站http:
//www.hnhlc.com亦进行相应信息披露
六、监事会报告
一、本报告期内共召开了二次监事会:
1、1999年4月7日在长沙市长信大酒店召开了公司第二届五次监事会会议,决议公告刊
登于4月9日的《中国证券报》及《上海证券报》。
2、1999年8月11日在长沙市长信大酒店召开了公司第二届六次监事会会议。认真审议《
公司1999年上半年监事会工作报告》、《公司1999年中期报告》,并通过了1999年上半
年监事会工作报告。
此外,监事会还列席了公司第二届五次、六次董事会会议,参与审议了公司1998年年度
报告及摘要,1999年度中期报告及摘要,并在会上行使监督权力,对本次董事会会议发
表了独立意见,起到了应有的监督作用。
二、为保持公司经营管理沿着规范化、制度化、科学化的轨道健康有序的发展,监事会
成员积极了解公司经营管理情况,并围绕股东大会、董事会所通过的各项决议,开展广
泛的监督,其中包括对公司依法运作情况的监督,对公司董事经理班子行使职权的监督
,对公司董事一致认为公司董事、高级管理人员在执行公司章程、履行职责、遵纪守法、
维护股东权益等方面是尽职尽责的,没有发现违反法律法规、公司章程、损害公司及股东
权益的行为。公司较好地完成了1999年生产、经营、管理、技改、科研开发等各项工作。
三、公司监事会对公司募集资金的实际投入进行监督。公司上次配股募集资金实际投入项
目和承诺投入项目完全一致,没有发生任何变化。公司所进行的资产重组及各项关联交易、
没有损害股东权益,更没有使公司资产流失。
四、监事会审阅了董事会提交给股东大会及向社会公布的各项文件、财务报告、会计报表
等资料,公司战略计划的制定、重大项目投资等决策都须经过充分详细的社会调查后,出
具可行性报告报董事会认真审查并经董事会过半数以上董事同意后方可实施,最低限度地
降低了市场风险。监事会认为公司决策程序严格遵守国家的有关法律法规,诸多信息的披
露也保证了广大股东能及时、准确、全面了解企业,为正确做出决策提供了客观依据。报
告期内公司聘请湖南开元会计师事务所为审计机构,该所出具的审计报告真实地反映公司
的财务状况和经营成果,没有解释性说明、无保留意见、否定意见也没有无法表示意见的
情况的审计报告。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚。
3、报告期内公司控股股东未发生变化。未进行公司董事会换届、改选,亦无半数以上成
员变动,公司总经理无变动,公司董事会秘书无变动。
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、重大关联交易:不存在控制关系的关联方湖南化工研究院进出口公司代理本公司产品销
售及部分原材料进口。其价格按市场价结算,代理费用按销售价的1%计算。
6、公司与控股股东湖南化工研究院在人员、资产、财务上是分开的,实现了人员独立、资
产完整、财务独立。
7、报告期内公司聘请的会计事务所仍为湖南省开元会计师事务所。
8、没有签订其它重大合同。
9、1999年4月7日召开公司第二届五次董事会,通过以下决议:
(1)、审议通过了公司1998年度董事会工作报告;
(2)、审议通过了公司1998年度总经理业务报告;
(3)、审议通过了公司1998年度财务决算报告及公司1998年度利润分配预案。
(4)、审议通过了公司1998年年度报告及年报摘要;
(5)、审议制订了公司1999年度配股预案;
(6)、审议通过了关于修改公司章程的提案,提交1998年度股东大会审议;
(7)、审议通过了关于董事变动及聘任公司高级管理人员的提案;
(8)、决定于1999年6月4日召开公司1998年度股东大会;
(9)、关于组建湖南海利化工股份有限公司技术中心的提案;
(10)、关于修改公司章程的提案。
10、1999年4月7日召开公司第二届五次监事会,通过以下决议:
(1)、审议通过了公司1998年度监事会工作报告;
(2)、审议通过了公司1998年年度报告及年报摘要;
(3)、审议通过了关于监事变动的提案。
11、1999年6月12日召开公司1998年度股东大会,大会审议并以逐项投票表决的方式通过
如下决议:
(1)、审议通过了《公司1998年度董事会工作报告》。
(2)、审议通过了《公司1998年度监事会工作报告》。
(3)、审议通过了《公司1998年度总经理业务报告》。
(4)、审议通过了《公司1998年度财务决算报告》。
(5)、审议通过了《公司1998年度利润分配方案》。
(6)、审议通过了《关于修改公司章程的提案》。
(7)、审议通过了组建以湖南化工研究院五所三中心(农药研究所、精细化工研究所、
应用化工研究所、工程设计所、环保研究所、化工信息中心、分析测试中心、计算中心)
为基础的本公司技术中心,并按有关规定办理相关事宜的提案,大会授权公司董事会具体
实施。在对该提案表决时,关联股东湖南化工研究院实行了回避。
(8)、同意朱炜先生辞去公司董事职务。
(9)、同意王维新先生辞去公司董事职务。
(10)、选举徐雅文先生担任公司董事。
(11)、选举王康路先生担任公司董事。
12、1999年8月11日召开公司第二届六次董事会,通过以下决议:
(1)、审议通过了《公司1999年中期报告》
(2)、决定1999年中期不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
注:以上各项公告披露报纸及日期见《股东大会简介》及《董事会报告》
八、财务会计报告
(一)审计报告
公司财务会计报告经湖南开元会计师事务所审计,由注册会计会周重揆、甘维希出具了
无保留意见报告[开元所(2000)股审字第003号]。
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
附注一、公司简介(略)
附注二、公司主要会计政策,会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
本公司采用公历年制,即公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
外币经济业务按发生当日市场汇价折合人民币记帐,期末对货币性项目中外币余额按
期末市场汇价进行调整,因汇价变动发生的差额,作为汇兑损益,计入财务费用。
6、坏帐核算方法
(1)本公司坏帐损失采用备抵法核算。
(2)坏帐准备的计提方法和标准:本公司坏帐准备的计提采用余额百分比法。根据本
公司董事会决议,从1999年1月1日起,本公司应收款项(包括应收帐款和其他应收款)
按年末应收款项余额的5.5%计提坏帐准备。
(3)坏帐的确认:本公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无
法收回的应收帐款和因债务人逾期未履行其偿债义务,而且具有明显特征表明无法收回
的应收帐款确认为坏帐损失。
7、存货的核算方法:
(1)存货的分类:本公司存货主要包括原材料、辅助材料、在产品、产成品、包装物、
低值易耗品等。
(2)存货的取得采用实际成本计价,除低值易耗品外,发出均采用加权平均法。
(3)低值易耗品领用时,采用一次摊销法摊销。
(4)根据本公司董事会决议,自1999年1月1日起,本公司存货期末计价采用历史成本与
可变现净值孰低法,期末对存货进行了单项比较,按可变现净值低于历史成本的金额计
提存货跌价准备。
8、短期投资核算方法
本公司短期投资按取得投资的实际购入或确定的成本计价;投资转让或到期兑付时确认
投资收益。
根据本公司董事会决议,从1999年1月1日起,本公司短期投资采用期末成本与市价孰低
法计价,按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。报告期内本公司无短期投资。
9、长期投资的核算方法
(1)长期股权投资的核算方法
本公司对外长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。本公司投资占
被投资单位有表决权资本总额20%以下的,或虽投资占20%或20%以上,但不具有重大
影响,采用成本法核算;公司投资占被投资单位有表决权资本总额的20%以上或虽投资
不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;股权投资差额在年度终了分期平均摊销,
计入损益。股权投资的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;没有规定
投资期限的按10年平均摊销。
(2)长期债权投资的核算方法
本公司长期债权投资实际支付的价款扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费用及自发
行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本入帐,按权责发生制原则确认
其损益。
(3)长期投资减值准备:根据本公司董事会决议,从1999年1月1日起,本公司对被投
资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资帐
面价值的,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备,预
计的长期投资减值损失列入当年度损益。
(4)本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项,
故未计提长期投资减值准备。
10、固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准:固定资产系指使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运
输工具等资产以及单位价值在2000元以上、使用期限在两年以上的非生产经营用设备和
物品。
2)固定资产计价:
A、购入的固定资产,按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税
金等记帐;
B、自行建造的固定资产,按建造过程中实际发生的全部支出记帐;
C、投资者投入的固定资产,按评估确认的原价记帐;
D、融资租入的固定资产,按租赁协议确定的设备价款、发生的运输费、途中保险费、
安装调试费等支出记帐;
E、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的,按原固定资产的价值,加上由于改
建、扩建而发生的支出,减改建、扩建过程上发生的变价收入记帐;
F、盘盈的固定资产,按重置完全价值记帐;
G、接受捐赠的固定资产,按同类资产的市场价值加相关实际费用记帐。
(3)固定资产折旧,本公司固定资产折旧采用直线法,按分类折旧率计算折旧,不
预留残值,各类折旧率如下:
固定资产类别使用年限(年)折旧率(%)
房屋建筑物20-402.5-5.0
机器设备8-166.25-12.5
电子设备5-812.5-20
运输工具812.5
其他8-1010-12.5
11、在建工程核算方法
在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程。在建工程按实际
成本核算,完工时按竣工决算金额转入固定资产。工程已经完工且交付使用但尚未
办理竣工决算的按暂估价转入固定资产,待办理竣工决算后按工程决算金额调整固
定资产帐面价值。
用借款购建固定资产,其发生的借款费用,在固定资产交付使用之前,计入购建固
定资产的成本;固定资产交付使用后发生的,计入当期损益。
12、收入的确认原则
商品销售,本公司在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商
品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且
与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。并按已实现的
收入记帐,计入当期损益。
提供劳务,按照完工百分比法确认营业收入的实现。在同一会计年度内开始并完成
的劳务,在完成劳务时确认收入;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提
供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相
关的劳务收入。
13、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。即将本期税前会计利润与应税所得额之
间产生的差异均在当期确认所得税费用。
14、合并会计报表的编制方法
本公司依据财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报
表。(1)合并范围:本公司直接或间接拥有50%以上(不含50%)权益性资本的
被投资企业和被本公司实际控制的其他被投资企业;(2)编制方法:以母公司和
子公司的个别会计报表为基础,合并资产、负债、所有者权益以及利润表和利润分
配表各项目,并将母公司和子公司、子公司相互之间发生的经济业务对个别会计报
表有关项目的影响进行抵销。
15、会计政策会计估计变更:公司根据财政部财会字[1999]35号关于《股份有限
公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知和董事会决议,对应收款项、存
货计提了坏帐准备和跌价准备,相应减少了本年度利润总额,并已采用追溯调整法,
调整了1999年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。会计政策变更的累
积影响数为10225978.87元,其中:坏帐准备计提方法变更的累积影响数为8,662,
432.72元,存货计价方法变更的累积影响数为1,627,851.00元,由于各子公司追
溯调整影响长期股权投资差额增加64,305.06元。由于会计政策变更,调减了1998
年年初未分配利润6,071,686.39元,调减了1999年年初留存收益9,841,949.97
元,其中:盈余公积调减1,847,666.18元,未分配利润调减7,994,283.79元。
调减了1999年年初少数股东权益384,028.69元。
附注三:控股子公司
金额单位:万元
公司名称注册资本经营范围本公司本公司所占
投资额权益比例(%)
海利贵溪化工农1350高新农药、精细化工产品、90066.67
药有限公司化工原料生产销售
湖南海利株洲精4132.81精细化工产品、氯碱、表4027.8197.46
细化工有限公司面活性剂生产销售
北农(海利)涿1000各种系列种衣剂及其主要51051
州种衣剂有限公原材料、配套助剂的开发、
司生产、经营
湖南海利高新化100农药制剂及化工产品制9898
工有限公司造、销售
附注四、承诺事项、或有事项
本公司无重大承诺事项和或有事项。
九、公司的其他有关资料
1、公司于1994年4月15日在湖南省工商行政管理局进行了首次注册登记,于1998年
8月28日在湖南省工商行政管理局进行了变更注册登记。
2、企业法人营业执照注册号:4300001000499
3、税务登记号码:430104520100040
4、公司未流通股票托管机构:上海证券中央登记结算公司
5、会计师事务所名称:湖南开元会计师事务所
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路490号
6、法律顾问:湖南省金融经济律师事务所
办公地址:湖南省长沙市蔡锷中路24号
十、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签署的1999年年度报告正本;
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
3、载有会计师事务所盖章
、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
4、股东大会通过的经修改的公司章程;
5、1998年度股东大会的资料及决议;
6、年度报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的其它公告及
决议原稿。
朱明德男董事541997-200087758775
汤洪良男董事591997-200000
徐雅文男董事441999-200000
刘伟男董事421997-200029252925
何响英女董事441997-200087758775
徐爱国男董事441997-200029252925
王康路男董事401999-200000
刘盛庚男监事会主席591997-200087758775
陈贡荪男监事521997-200087758775
郭谷音男监事461997-200000
陈元荪男监事611997-200000
谢惠玲女监事441999-200000
肖光普男董事会秘书581997-200087758775
韦林声男总工程师611997-200087758775
杨巧七女总会计师521997-200087758775
冯建东男副总经理441999-200000
彭书国男副总经理361999-200000
洪泽湖男副总经理491999-200000
①、年度报酬总额及划分年度报酬区间:
年度报酬总额:333852元
年度报酬区间:1万———1.5万:2人
1.5万———2万:13人
2万———2.5万:2人
2.5万———3万:1人
②、不在公司领取报酬的董事、监事、高管人员:
董事:汤洪良,徐雅文,刘伟,徐爱国,王康路。
监事:陈元荪。
(2)、报告期内朱炜先生因工作调动原因、王维新先生因退休的原因辞去
公司董事职务,并选举徐雅文先生、王康路先生担任公司董事职务;罗贞礼
因工作调动原因辞去公司监事职务,并同意职工代表谢惠玲女士担任公司监
事职务。
聘任公司经理、董秘的情况:
根据总经理提名,并经第二届五次董事会会议通过,聘任冯建东先生、彭书
国先生、洪泽湖先生为本公司副总经理。
8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
本报告期内,公司实现净利润26375793.11元,提取10%法定盈余公积金
2637579.31元,合并子公司提取的法定盈余公积金为2781281.47元;提
取5%法定公益金1318789.66元,合并子公司提取的法定公益金为1458020.88元,
加上一年度结转的未分配利润16868665.68元,本年度可供股东分配的利润为
39005156.44元;1999年末公司资本公积金为98150231.28元。1999年公司抓
紧了募集资金投入项目的实施,至1999年12月所有三个承诺投入的技改项目全
部建成,2000年上半年是这些建成项目进行试生产的关键时刻,需大量生产启
动资金及流动资金,为了公司能形成新的经济效益增长点和公司的长远发展,经
本次董事会讨论决定,本次不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。该预案
须经公司1999年度股东大会审议。
9、本公司选定的信息披露报纸未作变更,仍为《中国证券报》和《上海证券报》,
另公司指定信息披露的网站为http://www.sse.com.cn,同时在公司网站
http://www.hnhlc.com亦进行相应信息披露
六、监事会报告
一、本报告期内共召开了二次监事会:
1、1999年4月7日在长沙市长信大酒店召开了公司第二届五次监事会会议,决议
公告刊登于4月9日的《中国证券报》及《上海证券报》。
2、1999年8月11日在长沙市长信大酒店召开了公司第二届六次监事会会议。认真
审议《公司1999年上半年监事会工作报告》、《公司1999年中期报告》,并通过
了1999年上半年监事会工作报告。
此外,监事会还列席了公司第二届五次、六次董事会会议,参与审议了公司1998
年年度报告及摘要,1999年度中期报告及摘要,并在会上行使监督权力,对本次
董事会会议发表了独立意见,起到了应有的监督作用。
二、为保持公司经营管理沿着规范化、制度化、科学化的轨道健康有序的发展,
监事会成员积极了解公司经营管理情况,并围绕股东大会、董事会所通过的各项
决议,开展广泛的监督,其中包括对公司依法运作情况的监督,对公司董事经理
班子行使职权的监督,对公司董事一致认为公司董事、高级管理人员在执行公司
章程、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的,没有发现违反
法律法规、公司章程、损害公司及股东权益的行为。公司较好地完成了1999年生
产、经营、管理、技改、科研开发等各项工作。
三、公司监事会对公司募集资金的实际投入进行监督。公司上次配股募集资金实际
投入项目和承诺投入项目完全一致,没有发生任何变化。公司所进行的资产重组及
各项关联交易、没有损害股东权益,更没有使公司资产流失。
四、监事会审阅了董事会提交给股东大会及向社会公布的各项文件、财务报告、会
计报表等资料,公司战略计划的制定、重大项目投资等决策都须经过充分详细的社
会调查后,出具可行性报告报董事会认真审查并经董事会过半数以上董事同意后方
可实施,最低限度地降低了市场风险。监事会认为公司决策程序严格遵守国家的有
关法律法规,诸多信息的披露也保证了广大股东能及时、准确、全面了解企业,为
正确做出决策提供了客观依据。报告期内公司聘请湖南开元会计师事务所为审计机
构,该所出具的审计报告真实地反映公司的财务状况和经营成果,没有解释性说明
、无保留意见、否定意见也没有无法表示意见的情况的审计报告。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚。
3、报告期内公司控股股东未发生变化。未进行公司董事会换届、改选,亦无半数以
上成员变动,公司总经理无变动,公司董事会秘书无变动。
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、重大关联交易:不存在控制关系的关联方湖南化工研究院进出口公司代理本公司
产品销售及部分原材料进口。其价格按市场价结算,代理费用按销售价的1%计算。
6、公司与控股股东湖南化工研究院在人员、资产、财务上是分开的,实现了人员独
立、资产完整、财务独立。
7、报告期内公司聘请的会计事务所仍为湖南省开元会计师事务所。
8、没有签订其它重大合同。
9、1999年4月7日召开公司第二届五次董事会,通过以下决议:
(1)、审议通过了公司1998年度董事会工作报告;
(2)、审议通过了公司1998年度总经理业务报告;
(3)、审议通过了公司1998年度财务决算报告及公司1998年度利润分配预案。
(4)、审议通过了公司1998年年度报告及年报摘要;
(5)、审议制订了公司1999年度配股预案;
(6)、审议通过了关于修改公司章程的提案,提交1998年度股东大会审议;
(7)、审议通过了关于董事变动及聘任公司高级管理人员的提案;
(8)、决定于1999年6月4日召开公司1998年度股东大会;
(9)、关于组建湖南海利化工股份有限公司技术中心的提案;
(10)、关于修改公司章程的提案。
10、1999年4月7日召开公司第二届五次监事会,通过以下决议:
(1)、审议通过了公司1998年度监事会工作报告;
(2)、审议通过了公司1998年年度报告及年报摘要;
(3)、审议通过了关于监事变动的提案。
11、1999年6月12日召开公司1998年度股东大会,大会审议并以逐项投票表决的方
式通过如下决议:
(1)、审议通过了《公司1998年度董事会工作报告》。
(2)、审议通过了《公司1998年度监事会工作报告》。
(3)、审议通过了《公司1998年度总经理业务报告》。
(4)、审议通过了《公司1998年度财务决算报告》。
(5)、审议通过了《公司1998年度利润分配方案》。
(6)、审议通过了《关于修改公司章程的提案》。
(7)、审议通过了组建以湖南化工研究院五所三中心(农药研究所、精细化工
研究所、应用化工研究所、工程设计所、环保研究所、化工信息中心、分析测试
中心、计算中心)为基础的本公司技术中心,并按有关规定办理相关事宜的提案,
大会授权公司董事会具体实施。在对该提案表决时,关联股东湖南化工研究院实
行了回避。
(8)、同意朱炜先生辞去公司董事职务。
(9)、同意王维新先生辞去公司董事职务。
(10)、选举徐雅文先生担任公司董事。
(11)、选举王康路先生担任公司董事。
12、1999年8月11日召开公司第二届六次董事会,通过以下决议:
(1)、审议通过了《公司1999年中期报告》
(2)、决定1999年中期不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
注:以上各项公告披露报纸及日期见《股东大会简介》及《董事会报告》
八、财务会计报告
(一)审计报告
公司财务会计报告经湖南开元会计师事务所审计,由注册会计会周重揆、甘维希出
具了无保留意见报告[开元所(2000)股审字第003号]。
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
附注一、公司简介(略)
附注二、公司主要会计政策,会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
本公司采用公历年制,即公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
外币经济业务按发生当日市场汇价折合人民币记帐,期末对货币性项目中外币
余额按期末市场汇价进行调整,因汇价变动发生的差额,作为汇兑损益,计入
财务费用。
6、坏帐核算方法
(1)本公司坏帐损失采用备抵法核算。
(2)坏帐准备的计提方法和标准:本公司坏帐准备的计提采用余额百分比法。
根据本公司董事会决议,从1999年1月1日起,本公司应收款项(包括应收帐款
和其他应收款)按年末应收款项余额的5.5%计提坏帐准备。
(3)坏帐的确认:本公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清
偿后仍无法收回的应收帐款和因债务人逾期未履行其偿债义务,而且具有明
显特征表明无法收回的应收帐款确认为坏帐损失。
7、存货的核算方法:
(1)存货的分类:本公司存货主要包括原材料、辅助材料、在产品、产成
品、包装物、低值易耗品等。
(2)存货的取得采用实际成本计价,除低值易耗品外,发出均采用加权平均法。
(3)低值易耗品领用时,采用一次摊销法摊销。
(4)根据本公司董事会决议,自1999年1月1日起,本公司存货期末计价采用
历史成本与可变现净值孰低法,期末对存货进行了单项比较,按可变现净值低
于历史成本的金额计提存货跌价准备。
8、短期投资核算方法
本公司短期投资按取得投资的实际购入或确定的成本计价;投资转让或到期兑
付时确认投资收益。
根据本公司董事会决议,从1999年1月1日起,本公司短期投资采用期末成本与
市价孰低法计价,按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。报告期内本
公司无短期投资。
9、长期投资的核算方法
(1)长期股权投资的核算方法
本公司对外长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。本公
司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下的,或虽投资占20%或20%以
上,但不具有重大影响,采用成本法核算;公司投资占被投资单位有表决权资
本总额的20%以上或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;股权
投资差额在年度终了分期平均摊销,计入损益。股权投资的摊销期限,合同规
定了投资期限的,按投资期限摊销;没有规定投资期限的按10年平均摊销。
(2)长期债权投资的核算方法
本公司长期债权投资实际支付的价款扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费
用及自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本入帐,按权
责发生制原则确认其损益。
(3)长期投资减值准备:根据本公司董事会决议,从1999年1月1日起,本公司
对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于
长期股权投资帐面价值的,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计
提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失列入当年度损益。
(4)本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值
的事项,故未计提长期投资减值准备。
10、固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准:固定资产系指使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器
设备、运输工具等资产以及单位价值在2000元以上、使用期限在两年以上的非
生产经营用设备和物品。
(2)固定资产计价:
A、购入的固定资产,按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳
的有关税金等记帐;
B、自行建造的固定资产,按建造过程中实际发生的全部支出记帐;
C、投资者投入的固定资产,按评估确认的原价记帐;
D、融资租入的固定资产,按租赁协议确定的设备价款、发生的运输费、途中
保险费、安装调试费等支出记帐;
E、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的,按原固定资产的价值,加上
由于改建、扩建而发生的支出,减改建、扩建过程上发生的变价收入记帐;
F、盘盈的固定资产,按重置完全价值记帐;
G、接受捐赠的固定资产,按同类资产的市场价值加相关实际费用记帐。
(3)固定资产折旧,本公司固定资产折旧采用直线法,按分类折旧率计算折旧
,不预留残值,各类折旧率如下:
固定资产类别使用年限(年)折旧率(%)
房屋建筑物20-402.5-5.0
机器设备8-166.25-12.5
电子设备5-812.5-20
运输工具812.5
其他8-1010-12.5
11、在建工程核算方法
在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程。在建工程
按实际成本核算,完工时按竣工决算金额转入固定资产。工程已经完工且交
付使用但尚未办理竣工决算的按暂估价转入固定资产,待办理竣工决算后按
工程决算金额调整固定资产帐面价值。
用借款购建固定资产,其发生的借款费用,在固定资产交付使用之前,计入
购建固定资产的成本;固定资产交付使用后发生的,计入当期损益。
12、收入的确认原则
商品销售,本公司在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再
对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款
的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的
实现。并按已实现的收入记帐,计入当期损益。
提供劳务,按照完工百分比法确认营业收入的实现。在同一会计年度内开始
并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;如劳务的开始和完成分属不同的会
计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按
完工百分比法确认相关的劳务收入。
13、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。即将本期税前会计利润与应税所
得额之间产生的差异均在当期确认所得税费用。
14、合并会计报表的编制方法
本公司依据财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》编制合并
会计报表。(1)合并范围:本公司直接或间接拥有50%以上(不含50%)权
益性资本的被投资企业和被本公司实际控制的其他被投资企业;(2)编制方
法:以母公司和子公司的个别会计报表为基础,合并资产、负债、所有者权
益以及利润表和利润分配表各项目,并将母公司和子公司、子公司相互之间发
生的经济业务对个别会计报表有关项目的影响进行抵销。
15、会计政策会计估计变更:公司根据财政部财会字[1999]35号关于《股份
有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知和董事会决议,对应收
款项、存货计提了坏帐准备和跌价准备,相应减少了本年度利润总额,并已采
用追溯调整法,调整了1999年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数
。会计政策变更的累积影响数为10225978.87元,其中:坏帐准备计提方法变
更的累积影响数为8,662,432.72元,存货计价方法变更的累积影响数为
1,627,851.00元,由于各子公司追溯调整影响长期股权投资差额增加64,
305.06元。由于会计政策变更,调减了1998年年初未分配利润6,071,686.
39元,调减了1999年年初留存收益9,841,949.97元,其中:盈余公积调减
1,847,666.18元,未分配利润调减7,994,283.79元。调减了1999年年初
少数股东权益384,028.69元。
附注三:控股子公司
金额单位:万元
公司名称注册资本经营范围本公司本公司所占
投资额权益比例(%)
海利贵溪化工农1350高新农药、精细化工产品、90066.67
药有限公司化工原料生产销售
湖南海利株洲精4132.81精细化工产品、氯碱、表4027.8197.46
细化工有限公司面活性剂生产销售
北农(海利)涿1000各种系列种衣剂及其主要51051
州种衣剂有限公原材料、配套助剂的开发、
司生产、经营
湖南海利高新化100农药制剂及化工产品制9898
工有限公司造、销售
附注四、承诺事项、或有事项
本公司无重大承诺事项和或有事项。
九、公司的其他有关资料
1、公司于1994年4月15日在湖南省工商行政管理局进行了首次注册登记,
于1998年8月28日在湖南省工商行政管理局进行了变更注册登记。
2、企业法人营业执照注册号:4300001000499
3、税务登记号码:430104520100040
4、公司未流通股票托管机构:上海证券中央登记结算公司
5、会计师事务所名称:湖南开元会计师事务所
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路490号
6、法律顾问:湖南省金融经济律师事务所
办公地址:湖南省长沙市蔡锷中路24号
十、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签署的1999年年度报告正本;
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章
的财务报表;
3、载有会计师事务所盖章
、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
4、股东大会通过的经修改的公司章程;
5、1998年度股东大会的资料及决议;
6、年度报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过
的其它公告及决议原稿。



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