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福建实达电脑集团股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一 公司简介
  1、公司的法定中文名称:福建实达电脑集团股份有限公司
    公司的法定英文名称:FUJIAN STARTCOMPUTER GROUP CO.LTD
    英文名称缩写:SCG
  2、公司注册地址:福州市经济技术开发区科技工业区A小区C号楼
    公司办公地址:福建省福州市福二工业区实达科技城
    邮政编码: 350002
  3、公司法定代表人:叶龙
  4、公司董事会秘书:沐昌茵
    联系地址:福州市福二工业区实达科技城九层
    联系电话:(0591)3703333-8908
    传  真:(0591)3708108
    公司电子信箱:gzwb@start.com.cn
    公司网址:http://www.start.com.cn
  5、公司股票上市地:上海证券交易所公司
    股票简称:实达电脑
    公司股票代码:600734
  二主要财务指标
项目           1999年1-6月 1998年1-6月
净利润(元)        14397561.73 55482565.13
股东权益(元)      708416775.15 664645185.19
每股收益(元)          0.0443    0.1706
净资产收益率(%)        2.03     8.35
每股净资产(元)         2.18     2.04
调整后的每股净资产(元)     2.03     1.9852
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三 股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况表          数量单位:股
          期初数   本次变动增减(+,-)   期末数
             配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份   152697500             152697500
2、募集法人股   65778750             65778750
3、97年转配股   22362940             22362940
尚未流通股份合计 240839190             240839190
二、已流通股份
(1)境内上市的
人民币普通股    84290250             84290250
已流通股份合计   84290250             84290250
三、股份总数   325129440             325129440
  截止1999年6月30日,本公司股东共有102116户。
  2、股东情况介绍
  持有本公司股份5%以上的股东:
  公司前10名股东持股情况:
股东名称           年度内股份增
               减变动情况 年末持股数量 持股比例
1、福建省富闽投资发展有限公司    0   77595750   23.87
2、福建实达电脑集团股份有限公司工会 0   57070130   17.55
3、福建计算机外部设备厂       0   55475000   17.07
4、福州开发区科技园建设发展总公司  0   11250000   3.46
5、福建八方科技发展股份有限公司   0   6570000   2.02
6、福州市马尾工业建设总公司     0   5996190   1.84
7、华夏证券有限公司         0   5884506   1.81
8、福州市国有资产营运公司      0   3285000   1.01
9、林万强              0   2000000   0.62
10、赵春燕              0   2000000   0.62
  注:前十名股东之间没有关联关系。
  3、持股5%以上的法人股东所持股份发生质押或冻结情况:
  1999年6月29日,福建计算机外部设备厂以持有的本公司国有法人股3400万股为本公
司的银行贷款提供质押担保(担保期限一年),其中1000万股质押给中国光大银行福州支
行,质押贷款金额2000万元人民币;2400万股质押给中国工商银行福州市南门支行,质押
贷款金额4200万元人民币。
  四经营情况的回顾和展望
  (一)上半年公司经营情况
  本公司开发、生产、销售中西文系列终端、PC、打印机、PO S终端、MODEM、DVD、
VCD、UPS及软件和系统集成等产品。
  1、上半年公司电脑硬件业总体上平稳增长,终端、针式打印机等传统产品依然保持
全国领先水平,MODEM新军突起,取得国内市场第二,国产品牌第一的好成绩,为公司网络
产品的推出创造了良好条件,PC在家用市场增速趋缓的背景下积极开拓商用市场,取得一
定成绩。
  2、上半年公司软件与系统集成业发展形势较好,主要经营指标与去年同期相比有一
定提高,该产业有望成为公司主要的支柱产业。目前公司软件、系统集成业已形成三大
核心业务单元,即①行业应用软件与系统集成业务;②国外高端软件的增值代理业务;③
通用软件业务,其中″东方″系列软件取得巨大成功,″东方快车″软件稳居国内翻译软
件之首。
  3、上半年公司加大了国际化进程的推进力度,落实股东大会决议,实达国际控股有
限公司投资参股了一家从事系统集成业务的境外公司;、新品研发取得新的成就,在推动
原有产品升级换代的同时,还不断推出适应市场发展的新品。开发出WINDOWS系列终端、
ISDN系列产品,打印机、POS、MODEM、PC、DVD等系列不断推出新品,网卡、HUB、SWITCH
、集成器、服务器等网络产品和PDA、机顶盒等信息家电产品研发进展顺利。
  5、由于今年上半年整个IT企业面临的宏观环境不理想,加之数字电器产品库存积压
造成一定亏损等因素,使得公司上半年的经营计划未能很好地完成,与年初制定的计划相
比有一定差异。
  (二)公司投资情况
  (1)募股资金的使用情况公司在本报告期内未募集资金,截止1998年12月31日,公司
前次募集资金已全部投放完毕。
  (2)其他投资情况为扩大公司电脑主产业,建立新的经济增长点,本报告期内公司对
福建实达电脑科技有限公司增加投资3000万元(公司占75%的股权),使其注册资本由200
0万元增至6000万元。
  (三)下半年展望
  1、根据公司“大实达”的思路,建立面向二十一世纪、适应市场需求、高效运作的
管理体系,促进公司综合管理水平的全面提升。
  2、继续稳步发展电脑硬件业,大力发展通讯产品和网络产品,推进网络产品和通讯
产品成为公司新的利润增长点;
  3、继续加快发展软件和系统集成产业,积极参与国家大型信息项目的建设;
  4、紧密跟踪信息服务业发展,逐步介入网络增值服务和电子商务领域;
  5、继续加快公司国际化进程,推进海外业务成为公司新的经济增长点;
  6、紧密跟踪国际电子产品数字化和电脑家电化的潮流,储备技术力量,适时开发适
应市场需求的新一代数字产品;
  7、加大技术开发的投入力度,优化资源配置,切实提高公司整体技术水平和开发能
力,培养公司核心竞争优势;
  8、建立并完善公司内部信息系统和管理系统,全面实现办公电脑化和管理网络化,
使信息管理体系成为辅助决策和参与业务的重要手段。
  五重大事项
  1、本公司本年度中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
  2、公司一九九八年年度利润分配方案已经公司第七次股东大会通过,决定一九九八
年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
  3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内公司对外出让两项股权
  (1)将所持有的福州保税区西方实业有限公司40%的股权按公司实际投资额转让给
添耀国际有限公司,转让金额9281643.05元人民币;
  (2)将所持有的福建实达系统集成有限公司35%的股权对外出让,其中20%转让给ST
EPPING STONES LIMITED,转让金额114万元人民币;15%转让给福建信息产业集团有限
公司,转让金额57.6万元人民币。
  5、报告期内公司无重大关联交易。
  6、继续聘用福建省华兴有限责任会计师事务所负责公司审计工作。
  7、重大担保事项:报告期内本公司为福建省三农化学股份有限公司的银行借款提供
互保计人民币7500万元,为福建三木集团股份有限公司的银行借款提供互保人民币计200
0万元。
  8、报告期内未更改公司名称或股票简称。
  9、公司计算机2000年问题:本公司的主导产品(包括硬件、软件和系统)均不存在计
算机2000问题,同时公司已解决购进的设备及公司内部系统网络的计算机2000问题。所
以计算机2000问题不会给公司的产品和系统带来影响。
  六财务报告(未经审计)
  1、会计报表(附后)
  2、会计报表附注(附后)
  七备查文件
  1.载有董事长亲笔签署的公司1999年度中期报告正本;
  2.载有公司法定代表人、财务总监、会计经办人员亲笔签字并盖章的会计报表;
  3.公司章程;
  4.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。


                 福建实达电脑集团股份有限公司
                   一九九九年八月十九日

           合并会计报表附注
            (未经审计)
  一.公司简介
  福建实达电脑集团股份有限公司创立于1988年5月,是一家以纵深计算机行业发展为
主的产业化、多元化、国际化的高科技产业集团公司,同时也是国家电脑终端生产和电
子工业部打印机生产的定点厂家。1996年8月公司股票(A股)获准在上海证券交易所上市
交易,企业注册资本32,512.94万元。
  二.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1.会计制度:《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》
  2.会计年度:本公司以一月一日至十二月三十一日为一个会计年度
  3.记帐本位币:以人民币为记帐本位币
  4.记帐基础和计价原则:按权责发生制原则,采用借贷复式记帐法记帐,以历史成本
为计价基础。
  5.外币业务核算方法:按业务发生当日的外汇市场现价(中间价)折合为人民币记帐
。期末外币帐户余额按期末市场汇率进行调整,差额计入当期汇兑损益。
  6.现金等价物的确定标准:本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知
金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。
  7.外币会计报表的折算方法:按现行汇率法,也称期末市场汇率法折算为本位币后合
并。
  8.坏帐核算方法:母公司按应收帐款年末借方余额的3‰计提坏帐准备。各子公司执
行有关规定。
  9.存货核算方法:存货主要包括原材料、产成品、委托加工材料、在产品。各类存
货的购进与入库,采用实际成本计价,发出时按移动平均法计价。低值易耗品领用时采用
一次摊销法。期末未计提存货跌价损失准备。
  10.短期投资核算方法:按取得投资时的实际成本计价,投资收益按当期实际收到或
分回的利润确认。期末未计提短期投资跌价准备。
  11.长期投资核算方法:
  (1)长期债券投资的计价及收益确认方法:以实际支付的款项记帐,债券的溢价或折
价在债券存续期内按直线法摊销,按应计利息和应分摊的溢价或折价金额计算投资收益

  (2)长期股权投资的计价及收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投
资。占股权比例20%以下的按成本法核算,占股权比例20—50%的按权益法核算,占股权
比例50%以上的按权益法核算,并进行报表合并。
  (3)对外长期股权投资时的取得成本与被投资单位所有者权益中所占份额之间的差
额计入股权差额核算,并从合营期起按10年期摊销。期末未计提长期投资减值准备。
  12.固定资产计价和折旧方法:固定资产按实际成本计价,固定资产标准为使用期限
在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等,以及不属于生产经营主要设备的物品、单位
价值在2000元以上、并且使用期限在两年以上的资产。固定资产折旧采用平均年限法计
提,固定资产残值率为5%。固定资产分类及折旧年限如下:类别     折旧年限(年)
  折旧率(年)
房屋和建筑物  20-35  4.75%-2.71%
机器设备      10      9.50%
计算机设备     4     23.75%
交通运输设备    8     11.88%
邮电通讯设备    5     19.00%
其他        3     31.67%
  13.在建工程核算方法:
  (1)出包工程:按照应当支付的工程价款以及所分摊的工程管理费计价。
  (2)设备安装工程:按照所安装工程的原价、工程安装费用、工程试安装支出以及所
分摊的工程管理费等计价。
  (3)在建工程确认为固定资产的时点:在建工程在完工并交付使用时,按发生的全部
支出转入固定资产核算。
  14.无形资产计价和摊销方法:公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产按实际
支付的金额入帐;对接受投资转入的无形资产按合同约定或评估确认的价值入帐。各种
无形资产在有效期限内按直线法摊销,其中:场地使用权按50年摊销,专有技术及专利权
按10年摊销。
  15.开办费、长期待摊费用摊销方法:开办费按5年平均摊销,长期待摊费用按受益年
限平均摊销。
  16.收入确认原则:产品、商品的所有权已经转移或劳务已提供,并且收到货款或取
得收取货款的凭据时,作为营业收入的实现。
  17.所得税的会计处理方法:采用应付税款法
  18.合并会计报表的编制方法
  (1)按财政部《合并会计报表暂行规定》及财政部财会字(96)2号补充规定进行。以
本公司及纳入合并范围的会计报表为合并依据,合并时将它们相互之间投资、往来、存
货、购销及期末实现利润全部抵消后逐项合并并计算少数股东权益。
  (2)对于纳入合并范围内的海外子公司(BVI)公司的报表已按中国会计准则进行调整
。并按期末市场汇率折算为本位币后合并。
  三.税项
  1.增值税按17%的税率,其中:中外合资企业子公司执行《全国人大常委会关于外商
投资企业和外国企业适用增值税、消费税、营业税等税收暂行条例的决定》
  2.营业税:按营业额的5%缴纳
  3.城建税:按应交增值税额、营业税额的7%缴纳
  4.教育费附加:按应交增值税额、营业税额的4%缴纳
  5.基础设施附加:按应交增值税额、营业税额的5%缴纳
  6.企业所得税率:根据福建省财政厅、省地方税务局闽财税政(1997)第18号文,按15
%的税率缴纳企业所得税;属于中外合资企业性质的子公司执行福建省人民政府闽政(19
97)15号关于《福建省进一步鼓励外商投资的若干规定》;其他子公司均按税法规定的企
业所得税率计税。
  四.控股子公司及合营企业       单位:万元
公司全称
注册资本   经营范围           占比例% 是否合并
福建实达终端设备有限公司
 5000 终端、PO S、IC卡机具等研发、生产、销售  75  是
福建实达打印机设备有限公司
 6000 针式打印机研发、生产、销售        75  是
福建实达计算机设备有限公司
  630 代理FUJIISUATM自动柜员机、IBM PC机    75  是
福建实达房地产开发有限公司
 1500 房地产开发                95  是
上海实达计算机有限公司
  300 销售电子计算机配件            90  是
福建实达电子制造公司
 2000 生产计算机通讯等机电产品及配套设备    75  是
福建实达信息技术有限公司
 2000 软件、信息服务              90  是
福建通达报关有限公司
  200 代理进出口报关业务            80  是
厦门实达电子信息有限公司
 1000 电子计算机及其外部设备          95  是
北京实达朗新信息科技有限公司
 3000 技术开发、技术咨询、服务         51  是
福建实达电脑科技有限公司
 6000 计算机及外设、软件、计算机系统集成及相关 75  是
    产品开发、生产
实达国际控股有限公司
 US$90 投资                  100  是
福建实达数字电器有限公司
 6000 开发生产数字影碟机、电子机及外部设备、  75  是
    数据通讯多媒体系统设备
福建爱迪生新科技有限公司
  200 电子开关                 51  是
福建实达得实信息设备有限公司
 2000 开发生产新型通信打印机及其他计算机外设  51  是
广州实达电脑有限公司
  800 销售电子计算机配件            95  是
北京实达电脑软件集成有限公司
 5000 电子计算机软硬件及外部设备、通讯设备应  80  是
    用系统集成及计算机网络工程等制造、服务、销售
  本期合并报表范围与上年度相同,另,福建爱迪生新科技有限公司
、福建实达得实有限公司两家公司98年已停止营业;福建通达报关有限公司99年已停止
营业Θ广州实达电脑有限公司99年上半年仍处于筹建期间,故上述四家公司虽属合并范
围但本期未纳入合并。
  五.合并报表主要项目注释
  1.货币资金
项目        期初数          期末数
      外币  汇率     人民币 外币 汇率  人民币
现金              601335.86      1581153.21
银行存款          196773633.31     223606879.90
银行存款              0.00         0.00
银行存款 US$487.73 8.2787   4037.81         0.00
其他货币资金         24981770.96     12005002.23
合计            222360777.94     237193035.34
  2.应收帐款
年限        期初数  比率%  期末数   比率%
一年以内    222902282.97 93.59 268835006.79 91.92
一至二年     10136974.02  4.26 17040907.05  5.83
二至三年     3396237.52  1.42  4667076.10  1.60
三年以上     1727096.80  0.73  1914750.53  0.65
合计      238162591.31 100.00 292457740.47 100.00
  本帐户余额中无持有5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  3.其他应收款
年限        期初数  比率%  期末数   比率%
一年以内    165954902.08 72.97 156206062.79 62.32
一至二年     54532645.87 23.98 71051815.71 28.35
二至三年     3615577.35  1.59 15910395.19  6.35
三年以上     3321766.48  1.46  7477360.07  2.98
合计      227424891.78 100.00 250645633.76 100.00
  本帐户余额中无持有5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  4.待摊费用
项目   期初数  本期增加  本期摊销  期末数
期初进项税额
   1,360,558.95      412,290.60 948,268.35
技术开发费、模具费等
   10422857.05 6603229.03 7743789.08 9282297.00
合计 11783416.00 6603229.03 8156079.68 10230565.35
  5.长期投资
  1)、项目  1998、12、31 1999、6、30
股票投资
其他股权投资 169374739.97 138659811.97
股权投资差额  4546501.89  4279060.60
合计     173921241.86 142938872.57
  2)、股权投资差额
被投资单位    投资初始差额 本年摊销额 1999.6.30日余额
北京实达朗新信息科技有限公司
         5348825.75   267441.29   4279060.60
  6.固定资产及折旧
项目—原值  期初数   本期增加  本期减少  期末数 备注
房屋建筑物
     87956527.07 1710762.00       89667289.07
交通运输设备
     18132106.56 3446706.27  49300.00 21529512.83
邮电通讯设备
      6008954.63  597010.78  671849.80  5934115.61
机械设备 39272231.03  775633.94  53420.00 39994444.97
计算机设备
     27198473.00 7921628.09 1849005.47 33271095.62
其他   16966293.03 1676446.09  416224.35 18226514.77
合计   195534585.32 16128187.17 3039799.62 208622972.87
项目—累计折旧 期初数   本期增加  本期减少  期末数 备注
房屋建筑物   7702986.87 2123371.64       9826358.51
交通运输设备  6122395.20 1281348.31  16810.73 7386932.78
邮电通讯设备  2308880.75  802949.39 430748.53 2681081.61
机械设备    7801128.74 1805389.31  24686.79 9581831.26
计算机设备   9531774.67 3068443.38 1271102.12 11329115.93
其他      8262301.02 2636026.63 295563.81 10602763.84
合计     41729467.25 11717528.66 2038911.98 51408083.93
  7.在建工程
工程名称
 期初数  本期增加 本期转入 其他减少数 期末数 资金来源
          固定资产数
   项目进度
实达科技城
5400157.17 2766476.90 146685.62 212171.82 7807776.63 募股资金
                           及自筹
    98%
其他    113230.44           113230.44 自筹
合计
5400157.17 2879707.34 146685.62 212171.82 7921007.07

  8.短期借款借款
类别     期初数    期末数  备注
抵押借款  14500000.00 62000000.00
担保借款 475940000.00 532940000.00
合计   490440000.00 594940000.00
  9.一年内到期的长期借款
借款类别  期初数   期末数      备注
抵押借款 11000000.00 11000000.00  市工行技改部
合计   11000000.00 11000000.00
  10.长期借款
借款类别  期初数    期末数   备注
担保借款   0.00   30000000.00  市工行技改部
合计     0.00   30000000.00
  11.应交税金
项目     期初数    期末数
增值税   -36581260.85 -56131736.30
所得税     -66599.78  -892699.37
营业税    1853608.17  -37545.40
附加税    -124286.10   71620.70
个人所得税         1349905.60
合计    -34918538.56 -55640454.77
  12.财务费用
类别    1999年1—6月 1998年1—6月
利息支出   22080783.53 24097782.73
减:利息收入  1394425.05 6842918.37
汇兑损失    142707.46  21357.44
减:汇兑收益
其他      103999.19  737806.78
合计     20933065.13 18014028.58
  13.本期投资收益
项目
 股本投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计 98年1—6月
 成本法 权益法       成本法 权益法
短期投资
                          2696000.00
长期投资
    3966463.28            3966463.28 7258387.45
合计  3966463.28            3966463.28 9954387.45
  本期投资收益比去年同期减少60.15%,系本年参股公司股权变更。
  14.本期补贴收入
项目    99年1—6月 98年1—6月
财政返还        6000000.00
增值税返还 6067637.06 800000.00
合计    6067637.06 6800000.00
  财政返还系根据国务院办公厅关于十四个国家级经济技术开发区财政政策问题的复
函国办函(1996)54号文。
  增值税返还系根据关于武汉等十个经济技术开发区新增财政收入全部留用的通知财
地字(1995)5号文。
  15.本期营业外收入2,840,401.48元,占本年利润的10.88%。其中:
              99年1—6月 98年1—6月
新股申购款无效利息收入摊销 2782299.56
处理固定资产净收益       7336.12
固定资产盘盈         36000.00
其他             14765.80 21442.07
合计            2840401.48 21442.07
  本期营业外收入比去年同期增长13146.86%,主要是98年新股申购款无效利息收入
在年底一次摊销,99年则已在半年度摊销一半。
  六.分行业资料
项目    营业收入         营业成本
   上年数    本年数   上年数   本年数
         营业毛利
      上年数    本年数
计算机业
 1094679776.39 890001836.53 890602393.55 733730396.85
    204077382.84 156271439.68
  公司的经营虽涉及到房地产业务,但其收入占主营业务收入
10%以下,故不披露有关数据。
  七.关联方关系及其交易的披露
  1.关联方关系:
企业名称
  注册地址         主营业务
福建实达终端设备有限公司
 福州洪山区   终端、PO S、IC卡等研发、生产、销售
福建实达打印机设备有限公司
 福州马尾开发区 打印机研发、生产、销售
福建实达计算机设备有限公司
 福州经济开发区 代理富士通ATM自动柜员机
福建实达房地产开发有限公司
 福州东街    房地产开发
上海实达计算机有限公司
 上海静安区   销售电子计算机及配件
福建实达电子制造公司
 福清开发区   生产计算机通讯等机电产品
福建实达信息技术有限公司
 福州经济开发区 软件、信息服务
福建通达报关有限公司
 福州东街    代理进出口报关业务
厦门实达电子信息有限公司
 厦门帝豪大厦  电子计算机及外部设备等
北京实达朗新信息科技有限公司
 北京海淀区   IBM PC机技术开发、咨询、服务
福建实达电脑科技有限公司
 福州洪山区   计算机外设、软件、系统集成
实达国际控股有限公司
 英属处女岛   投资
福建实达数字电器有限公司
 福州洪山区   开发、生产数字影碟机等
福建爱迪生新科技有限公司
 福州洪山区   电子开关
福建实达得实信息设备有限公司
 福州洪山区   开发、生产新型通信打印机及计算机外设
广州实达电脑有限公司
 广州华信大厦  销售电子计算机配件
北京实达电脑软件集成有限公司
 北京海淀区   电子计算机软硬件及外部设备等
福建兴业银行
  福州市    存、贷款业务等
华鑫金融设备系统有限责任公司
 北京海淀区   自动柜员机
华旭金卡有限责任公司
 北京海淀区   集成电路卡电子计算机软硬件读写器等
福建八方科技发展股份有限公司
 福州五一北路  开发投资
实迪计算机(福建)有限公司
 福州经济开发区 生产电脑及相关产品
福建爱普生实达电子有限公司
 福州马尾开发区 研发生产打印机
------------------
企业名称
    与本企业 经济体制 法定代 注册资金 拥有权益
      关系   或类型 表人   (万元)
福建实达终端设备有限公司
     子公司 中外合资 黄奕豪   5000   75%
福建实达打印机设备有限公司
     子公司 中外合资 黄奕豪   6000   75%
福建实达计算机设备有限公司
     子公司 中外合资 黄奕豪    630   75%
福建实达房地产开发有限公司
     子公司 控股   朱国良   1500   95%
上海实达计算机有限公司
     子公司 控股   蔡智康    300   90%
福建实达电子制造公司
     子公司 中外合资 黄奕豪   2000   75%
福建实达信息技术有限公司
     子公司 控股   卢如西   2000   90%
福建通达报关有限公司
     子公司 控股   林则钦    200   80%
厦门实达电子信息有限公司
     子公司 控股   黄奕豪   1000   95%
北京实达朗新信息科技有限公司
     子公司 控股   卢如西   3000   51%
福建实达电脑科技有限公司
     子公司 中外合资 叶龙    6000   75%
实达国际控股有限公司
     子公司 全资   叶龙   90万美元  100%
福建实达数字电器有限公司
     子公司 中外合资 朱国良   6000   75%
福建爱迪生新科技有限公司
     子公司 中外合资 朱刚     200   51%
福建实达得实信息设备有限公司
     子公司 中外合资 黄奕豪   2000   51%
广州实达电脑有限公司
     子公司 控股   蔡智康    800   95%
北京实达电脑软件集成有限公司
     子公司 控股   叶龙    5000   80%
福建兴业银行
    参股公司 股份制  陈芸   150000  0.083%
华鑫金融设备系统有限责任公司
    参股公司 股份制  赵日新   2000   10%
华旭金卡有限责任公司
    参股公司 股份制  马泉林   5000  2.4%
福建八方科技发展股份有限公司
    参股公司 股份制  赵彦顺   2000  11.3%
实迪计算机(福建)有限公司
    参股公司 中外合资  叶龙 1500万美元  49%
福建爱普生实达电子有限公司
    参股公司 中外合资 黄奕豪  700万美元  40%

  2.本报告期无关联方交易事项
  八.或有事项及重大事项
  1.截止1999年6月30日,对外担保情况:
 被担保方       金额(万元)
福建三木集团股份有限公司  2000
福建省三农化学股份有限公司 7500
  2.报告期内公司对外出让两项股权
  (1).将所持有的福州保税区西方实业有限公司40%的股权转让给添耀国际有限公司
,转让金额9,281,643.05元人民币
  (2).将所持有的福建实达系统集成有限公司35%的股权对外出让,其中20%转让给S
TEPPING STONES LIMITED,转让金额114万元人民币;15%转让给福建信息产业集团有限
公司,转让金额57.6万元人民币。


--------------------------------------------------------------

             资产负债表
编制单位:福建实达电脑集团股份有限公司(境内外合并)
              1999年6月30日   货币单位:人民币元
资产          年初数    期末数
流动资产:
货币资金      222360777.94 237193035.34
短期投资         560000      0
减:短期投资跌价准备
短期投资净额      5600000
应收票据        11745600   2133600
应收股利
应收利息
应收帐款      238162591.31 292457740.47
减:坏帐准备     511236.88  594702.38
应收帐款净额    237651354.43 291863038.09
预付帐款      108187565.32 120166089.56
应收补贴款
其他应收款     227424891.78 250645633.76
存货        364279084.55 508079124.5
减:存货跌价准备
存货净额      364279084.55 508079124.5
待摊费用        11783416 10230565.35
待处理流动资产净损失        331063.48
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计   1189032690.02 1420642150.08
长期投资:
长期股权投资   1739021241.86 142938872.57
长期债权投资
长期投资合计   1739021241.86 142938872.57
减:长期投资减值准备
长期投资净额   1739021241.86 142938872.57
固定资产:
固定资产原价   195534585.32 208622972.87
减:累计折旧    41729467.25  51408083.93
固定资产净值   153805118.07 157214888.94
工程物资
在建工程      5400157.17  7921007.07
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计   159205275.24 165135896.01
无形资产及其他资产:
无形资产      17933980.52   17662964
开办费       2074682.94  3862625.85
长期待摊费用    22512309.03  23295750.86
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
          42520972.49  44821340.71
递延税项:
递延税款借项
资产总计     1564680179.61 1773538259.37
负债及股东权益
流动负债:
短期借款       490440000   594940000
应付票据              137324.53
应付帐款      178892205.1 223432107.28
预收帐款      60740341.22 125259920.72
代销商品款
应付工资               14838.3
应付福利费      4525437.5  6308979.93
应付股利       8965883.6   8638238.6
应交税金     -34918538.56 -55640454.77
其他应交款     1660327.89  1115103.42
其他应付款     58459098.36 2888488689.56
预提费用       841630.84  1704048.53
一年内到期的长期负债 11000000   11000000
其他流动负债
流动负债合计   780606385.95  945758796.1
长期负债:
长期借款              30000000
应付债券
长期应付款     1560874.58
住房周转金              103950
其他长期负债
长期负债合计    1560874.58   30103950
递延税项:
递延税款贷项
负债合计     782167260.53  975862746.1
少数股东权益    88485346.6  89258738.12
股东权益
股本       325129440   325129440
资本公积     188235881.33 188235881.33
盈余公积      96569534.89  96569534.89
其中:公益金    28462290.74  28462290.74
未分配利润     84133814.98  98531376.71
外币报表折算差额   -41098.72   -49457.78
股东权益合计   694027572.48 708416775.15
负债及股东权益总计
         1564680179.61 1773538259.37




           资产负债表
编制单位:福建实达电脑集团股份有限公司(母公司)
              1999年6月30日   货币单位:人民币元
资产                年初数     期末数
流动资产:
货币资金             64146407.77 99464043.14
短期投资               5600000
减:短期投资跌价准备
短期投资净额             5600000
应收票据               6145600   1575000
应收股利                   100829465.51
应收利息
应收帐款             74598006.05 102426379.34
减:坏帐准备            223794.02  307279.14
应收帐款净额           74374212.03 102119100.2
预付帐款             78159198.88 85335989.42
应收补贴款
其他应收款            162702801.35 102390292.01
存货               56992531.14 204831810.67
减:存货跌价准备
存货净额             56992531.14 204831810.67
待摊费用              1742255.5  3166570.12
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计           449863006.67 699712271.07
长期投资:
长期股权投资           543287952.01 552771274.06
长期债权投资
长期投资合计           543287952.01 552771274.06
减:长期投资减值准备
长期投资净额           543287952.01 552771274.06
固定资产:
固定资产原价           93244997.61 99012624.57
减:累计折旧           16409375.08 21523524.74
固定资产净值           76835622.53 77489099.83
工程物资
在建工程              5400157.17  7807776.63
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计            82235779.7 85296876.46
无形资产及其他资产:
无形资产             15401476.89 15208278.87
开办费                 896282  2636713.48
长期待摊费用            1139158.52  9982813.25
其他长期资产
无形资产及其他资产合计      27695917.41  27827805.6
递延税项:
递延税款借项
资产总计            1103082655.79 1365608227.19
负债及股东权益
流动负债:
短期借款              247000000  281000000
应付票据                    4771021.93
应付帐款             28848668.34 195399009.5
预收帐款                      8294202
代销商品款
应付工资                      6862.44
应付福利费             -373193.7  564539.51
应付股利              8965883.6  8638238.6
应交税金             -8400640.92 -27518983.7
其他应交款             432739.86   320019.3
其他应付款            109748178.64 109104782.56
预提费用              597339.22  1178357.49
一年内到期的长期负债         11000000   11000000
其他流动负债
流动负债合计           397818975.04 592758049.63
长期负债:
长期借款                     30000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计                   30000000
递延税项:
递延税款贷项
负债合计             397818975.04 622758049.63
少数股东权益
股东权益
股本                325129440  325129440
资本公积             188235881.33 188235881.33
盈余公积             58500362.59 58500362.59
其中:公益金           18634638.47 18634638.47
未分配利润            133397996.83 170984493.64
外币报表折算差额
股东权益合计           705263680.75 742850177.56
负债及股东权益总计       1103082655.79 1365608227.19


             利润表
编制单位:福建实达电脑集团股份有限公司(母公司)
              1999年1-6月   货币单位:人民币元
项目                上年同期数  本年累计数
一、主营业务收入        314660758.09 404604487.91
减:折扣与折让
主营业务收入净额        314660758.09 404604487.91
减:主营业务成本        295426487.07 382260834.24
主营业务税金及附加        1730584.02  347676.54
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
                  17503687 21995977.13
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)       495698.87
减:存货跌价损失
营业费用            16534807.83 44637769.22
管理费用            18336831.27 17286024.76
财务费用             8929681.68 10823887.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列) -26297633.78 -50256005.62
加:投资收益(损失以"-"号填列)  81873597.94 86407006.89
补贴收入              6000000
营业外收入              342.07  2786720.56
减:营业外支出            189338  1342645.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
                61386968.23 37595076.81
减:所得税             12632.82     8580
五、净利润(净亏损以"-"号填列)  61374335.41 37586496.81


             利润表
编制单位:福建实达电脑集团股份有限公司(境内合并)
              1999年1-6月   货币单位:人民币元
项目           上年同期数  本年累计数
一、主营业务收入     1111546898.11 906887690.89
减:折扣与折让
主营业务收入净额     1111546898.11 906887690.89
减:主营业务成本     903348111.24 745572776.85
主营业务税金及附加       2511938  2121440.49
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
             205686848.87 159193473.55
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
               667639.99  2328347.54
减:存货跌价损失
营业费用          89199770.71 69491214.33
管理费用          48054740.16 56346043.25
财务费用          18014028.58 20933065.13
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
              51085949.41 14751498.38
加:投资收益(损失以"-"号填列)
              9954387.45  3966463.28
补贴收入            6800000  6067637.06
营业外收入          21442.07  2840401.48
减:营业外支出        365962.21  1507940.84
加:以前年度损益
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)调整
              67495816.72 26118059.36
减:所得税          12632.82  1827456.83
少数股东权益        12000618.77  9893040.8
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
              55482565.13 14397561.73


              利润分配表
编制单位:福建实达电脑集团股份有限公司(境内外合并)
              1999年1-6月   货币单位:人民币元
项目           上年同期数  本年累计数
一、净利润       55482565.13 14397561.73
加:年初未分配利润   31522888.66 84133814.98
盈余公积转入
二、可供分配的利润   87005453.79 98531376.71
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 87005453.79 98531376.71
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润     87005453.79 98531376.71

              利润分配表
编制单位:福建实达电脑集团股份有限公司(母公司)
              1999年1-6月   货币单位:人民币元
项目            上年同期数  本年累计数
一、净利润        61374335.41 37586496.81
加:年初未分配利润    59476594.53 133397996.83
盈余公积转入
二、可供分配的利润    120850929.94 170984493.64
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润  120850929.94 170984493.64
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润      120850929.94 170984493.64

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