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上海巴士实业股份有限公司一九九九年度中期报告

            

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  (一)公司简介
  1、公司名称:上海巴士实业股份有限公司
        SHANGHAI BA-SHI INDUSTRIAL CO.LTD.
  2、公司注册地址:上海市浦东南路500号公司
    办公地址:上海市建国东路525号巴士大厦17、18楼
    邮政编码:200025
    公司网址:http://www.ba-sh i.com
    公司电子信箱E-m ail:office@ba-sh i.com
  3、公司法定代表人:金晓林
  4、公司董事会秘书:王国军
    董事会授权代表:周沧桑
    联系地址:上海市建国东路525号巴士大厦18楼证券部
    电话:(021)63848484
    传真:(021)63863118
  5、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:巴士股份
   股票代码:600741
  (二)主要财务指标
                金额单位:元
  项目       1999年6月30日   1998年6月30日
  净利润       75508548.75   43134315.82
  股东权益     818316065.84   519506035.48
  每股收益         0.252      0.173
  每股净资产        2.73       2.08
  净资产收益率       9.23%      8.30%
  调整后每股净资产     2.61       2.01
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  (三)股本变动和主要股东持股情况
  1.股本变动情况表
                     数量单位:万股
           期初数  本次变动增减(+,-)   期末数
             配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份
  其中:
  国家拥有股份   13688               13688
  境内法人持有股份  4272               4272
  外资法人持有股份其他
  2、募集法人股
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计 17960               17960
  二、已流通股份
  1、境内上市的人  12000               12000
    民币普通股
  2、境内上市的人民币普通股
  境内上市的外资股
  境外上市的外资股
  其他
  已流通股份合计  12000               12000
  三、股份总数   29960               29960
  2.主要股东持股情况
  (1)截止1999年6月30日,公司共有股东总数29244户,其中法人股股东14户。
  (2)公司前十名股东持股情况
  股东名称         持股数量(股) 持股比例(%)
  上海公交控股有限公司     103600000 34.58
  上海大众出租汽车股份有限公司  14400000 4.80
  上海强生经济发展(集团)公司   14400000 4.80
  上海原水股份有限公司      14400000 4.80
  上海市煤气制气(集团)公司    9600000 3.20
  安顺基金            9175778 3.06
  安信基金            7965927 2.66
  上海南洋国际实业股份有限公司  6400000 2.13
  上海市上投房地产公司      6400000 2.13
  裕隆基金            3283633 1.10
  注:①本报告期内持有5%以上股份的股东所持股份无质押或冻结情况。
  ②以上第六、第七名股东间具有关联关系。
  3.持股10%以上法人股东情况简介
  上海公交控股有限公司
  法人代表:姜培顺
  经营范围:授权范围内的资产经营与管理,客运业务,房地产开发经营与物业管理,客
运成套设备。
  (四)经营情况的回顾与展望
  1.本公司主营业务为城市公交客运。上半年公司依据“资产经营与品牌经营并重发
展”的总体发展思路,立足主营业务,继续开拓创新,扩大市场份额,以增强企业发展后劲
;通过增加资本投入,改善硬件设施,提高服务档次,推行服务规范,巩固在本行业的领先
地位;坚持扶大扶优,培育骨干企业,完善内部激励机制,发展多元经营。经过全体员工的
共同努力,公司的主营业务增加,公司经济效益提高。
  上半年主营业务收入为73893.92万元,比去年同期增长了99.12%,利润总额为9320.
36万元,比去年同期增长了62.88%,净利润为7550.85万元,比去年同期增长了75.05%。

  2.公司投资情况
  (1)通过下属上海巴士投资管理发展公司出资850万元受让上海三电公交公司持有的
原上海巴士三电客运有限公司50%的股权,并将该公司更名为上海巴士欣业客运有限公
司;
  (2)通过下属上海巴士投资管理发展公司出资900万元投资组建常州巴士公共交通有
限公司,占常州巴士总股本的45%;
  (3)出资354.17万元收购上海空港汽车服务有限公司34%的股权,再对该公司追加投
资510万元,发展航空港与市中心区的客运业务;
  (4)出资400万元参与组建上海东方交通卡股份有限公司,占该公司总股本的8%,该
公司主要建设、经营城市交通智能卡结算系统,以提高城市交通管理水平;
  (5)加大对所属优势企业的支持力度:
  追加上海巴士新新汽车服务公司投资1000万元;
  追加上海巴士联谊客运总公司投资1000万元;
  追加上海巴士弘华实业有限公司投资1000万元;
  追加上海巴士投资管理发展有限公司投资2000万元;
  追加上海巴士出租汽车有限公司投资4500万元;
  追加上海巴士欣业客运有限公司投资300万元;
  追加上海巴士长途快捷客运有限公司投资240万元;
  3.上海市政府决定自1999年3月1日起调整公共汽车、电车的票价。公司范围内近三
分之一的营运线路(98条)受本次调价的影响。从现有的营运报表分析,客流略有下降,营
收有所增加,调价以后公司的盈利能力有所提高。
  4.下半年投资计划
  (1)继续参与国有公交企业的资产重组,其中:出资2000万元与上海公交控股公司等
企业共同组建上海二电巴士公共交通有限公司,公司拥有28.57%股权;出资1000万元与
上海三电公交公司等企业共同组建上海三电市南公共交通有限公司,公司拥有14.29%股
权;其他几家尚在进一步洽谈中;
  (2)继续在外省市拓展业务空间,计划在苏州、镇江等地与当地公交部门合作,组建
公共交通有限公司,公司均占45%的股份;
  (3)成立旅游租车中心,对公司范围内所有大中孝高中低档车辆进行统一调度,形成
覆盖全市的租车网络,实现资源共享,优势互补;
  (4)计划参与对上海总工会职工国际旅行社的改制重组工作,充分发挥公司现有资源
优势,迅速壮大公司旅游业的市场份额;重组后的上总国旅注册资金500万元,本公司出资
300万元,并由本公司实施日常经营管理;
  (5)校企合作,培育新的经济增长点。与上海大学等单位合作,组建上海上大巴士高
科技投资有限公司,作为上海大学科研成果的孵化中试基地,该公司注册资金3000万元,
本公司出资2000万元;
  (6)与上海大学合作创办“上海大学巴士汽车学院”(暂定名),走教育产业化之路,
培养高素质汽车人才;
  (7)努力办好本年度ATP网球公开赛,同时积极申请承办W TA女子网球赛,使体育产业
成为公司新的经济增长点;
  (8)组建“上海巴士汽车俱乐部有限公司”,从事与汽车有关的商务、娱乐、展示等
业务,以扩大企业文化内涵,展示企业文化,提高企业品位;
  (9)俟股东资格及福建兴业证券公司扩股计划由中国证监会审核批准后,公司拟投资
福建兴业证券公司4000-5000万股,以分散投资风险,分享证券业较高的回报收益;同时通
过密切与券商的联系,可以借助其在人才、市场等方面的优势,推动公司业务的发展。
  (五)重要事项
  1.经公司董事会第二届第八次会议讨论决定,1999年中期不进行利润分配,也不进行
资本公积金转增股本。
  2.公司1999年3月18日召开的董事会二届七次会议和1999年4月18日召开的1998年度
股东大会审议通过了的1998年度利润分配方案:
  公司1998年实现净利润10234万元,加上期初未分配利润3445万元,提取法定公益金
、法定公积金各10%,各1966万元,可供股东分配的利润为9747万元,扣除1998年5月实施
利润分配方案,3120万元转作股本,未分配利润为6627万元。1998年度分配方案为,按299
60万股股本计算,每10股派发现金红利2.20元(含税)。该利润分配方案已于1999年6月1
日实施。
  3.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4.公司关联事项均按照公平、公正的原则,并遵照协议确定具体关联交易价格(详见
会计报表附注说明)。
  5.报告期内,公司聘任的会计师事务所上海上会会计师事务所未作变更。
  6.报告期内,公司无发生抵押事项。
  7.计算机2000年问题:
  本公司计算机主要用于文字处理、资料管理等。财务部使用金蝶财务软件,该软件
供应商已经为本公司解决了2000年问题。计算机2000年问题对本公司没有影响。公司新
开发项目及新购置的设备已与供货商达成了协议,保证2000年问题的解决。
  本公司对计算机2000年问题就绪的定义为:公司的管理信息系统届时能正确地处理
输入、输出二十世纪和二十一世纪内及其之间的日期数据,且不会因基于日期功能的操
作导致系统出现潜在故障。
  (六)财务报告(未经审计)
  一、会计报表会计报表详见附表
  二、会计报表附注
  (一)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1、执行的会计制度:《股份有限公司会计制度》。
  2、会计期间:自公历1月1日起至12月31日止。本报告期:自1999年1月1日起至1999
年6月30日止。
  3、记帐本位币:人民币
  4、记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础
  5、外币业务核算方法:对涉及外币的经济业务采用当日人民币市场中间汇价折合人
民币记帐,期末按期末人民币市场中间汇价进行调整,差额与固定资产有关的予以资本化
,无关的计入当期财务费用。
  6、合并会计报表的编制方法:
  (1)对内部单位采用汇总报表方法,汇总时有关内部往来和上下级拨收款项一并冲销

  (2)按照财政部财会字(1995)11号文《合并会计报表暂行规定》,以母公司和纳入合
并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资
与所有者权益中所持份额以及债权与债务进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权
益各项目的数额编制合并会计报表。
  7、现金等价物的确定标准:期限短、流动性强、易于转换为已知金额,价值变动风
险很小的投资。
  8、坏帐核算方法:坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款余额的4‰提取坏帐准备。

  9、存货核算方法:
  (1)存货包括库存材料、库存燃料、低值易耗品和商品房等。
  (2)商品房按房地产开发业务会计处理规定核算。
  (3)除商品房以外的存货按实际成本计价。存货发出计价:母公司及部分子公司采用
先进先出法核算,另有少量子公司按计划价格核算,期末将计划成本调整为实际成本。低
值易耗品采用一次摊销法核算。
  (4)公司不计提存货跌价损失准备。
  10、短期投资核算方法:
  (1)以发生时的实际成本记帐,投资收益采用成本法核算。
  (2)公司不计提短期投资跌价准备。
  11、长期投资核算方法:
  (1)债券投资以实际支付的款项记帐,按成本法核算投资收益。
  (2)股票投资按成本法核算。
  (3)对其他单位的投资占被投资企业有表决权资本总额20%以上(含20%),或虽不足
20%但有重大影响的,采用权益法核算;投资占被投资企业有表决权资本总额20%以下或
虽占20%以上但不具有重大影响的,采用成本法核算。
  (4)股权投资差额:按上述(3)中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额,按
10年摊销。
  (5)公司不计提长期投资减值准备。
  12、固定资产及其折旧:
  (1)单位价值在2,000.00元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产,按
实际成本计价。
  (2)折旧方法:母公司与子公司折旧按1993年7月1日起施行的财政部制定的《运输企
业财务制度规定》执行,采用直线法计提折旧。
  (3)固定资产分类及使用年限。
  类别    使用年限 残值率  折旧率
  房屋建筑物  20-45年  4%  2.1-4.8%
  运输设备*  6-12年  4%    8-16%
  其他设备   5-18年  4%  5.3-19.2%
  *运输设备中中型客车的使用年限经上海市财政局第四分局(93)沪财直四业发69号
文批准加速至5年折旧。
  13、在建工程核算方法:
  (1)核算在购置车辆过程中实际发生的形成车价的全部支出,在交付营运时转作固定
资产。
  (2)核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,在交付使用后转作固定资产。
  14、无形资产计价和摊销方法:按实际成本计价,在预计受益期限内平均摊销。
  类别             摊销年限
  ATP上海网球公开赛举办权     50年
  出租车特种经营权        50年
  长途客运经营权         40年
  公交客运经营权         20-40年
  15、开办费、长期待摊费用摊销方法:在预计受益期限内平均摊销。
  类别     摊销年限
  装修费用     5年
  广告制作成本   8年
  场地使用费按协议规定年限
  16、其他长期负债中新股发行申购无效的保证金利息按上海市财政局沪企财一(199
7)24号文规定作为递延收益,自1996年起按五年平均摊销。
  17、收入实现的确认:
  按权责发生制,营运收入中普通客车以当天收入车票款作为业务收入;特约车以提供
服务,相关的收入已经收到或取得了收款的证据确认业务收入实现;出租车以相关的收入
已经收到或按驾驶员承包协议确认业务收入实现;其他收入按有关制度规定确认收入。
  18、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
  19、合并会计报表范围的变更:
  (1)原合并报表子公司上海巴士中福客运有限公司在报告期内转让给上海巴士联谊
客运总公司,并由联谊公司对其合并会计报表。
  (2)原上海三电公交公司持有上海巴士三电客运有限公司50%股权,在报告期内转让
给上海巴士投资管理发展有限公司,上海巴士三电客运有限公司更名为上海巴士欣业客
运有限公司。
  (3)上海巴士投资管理发展有限公司对新设立而新增合并报表子公司常州巴士公共
交通有限公司。
  20、会计估计未变更。
  (二)主要税项
  1、流转税:对营运收入计征3%营业税;对销售商品计征增值税,销项税率为17%;对
贷款利息收入计征8%营业税;对其他收入计征5%营业税。
  2、所得税:按应纳税所得额的15%缴纳所得税(按上海市财政局沪财企[1993]48号
文规定)。下列子公司除外:
  公司名称
   当年税负   批准机关        文号
  上海浦东巴士交通股份有限公司
  免税  上海浦东新区税务局   沪税浦三企(97)第578号
  上海巴士四汽公共交通有限公司
  免税  上海市财政局第四分局  沪财四法(98)第296号
  上海巴士出租汽车有限公司
  免税  上海市财政局第四分局  沪财四法(98)第341号
  上海巴士欣业客运有限公司
  免税  上海市税务局卢湾分局  卢税政负所字(98)第74号
  上海巴士百龙出租汽车有限公司
  免税  上海市税务局黄浦分局  黄税征2字(98)第633号
  上海巴士联谊客运总公司
  免税  上海浦东新区税务局   沪税浦三企(97)第0021号
  上海巴士弘华实业有限公司
  免税  上海浦东新区税务局   浦企外(97)第0027号
  上海巴士吉良出租汽车服务有限公司
   -   与上海西部经济城协议交纳
  (三)控股子公司及合营企业情况表
  1、合并报表的子公司
  公司全称
   注册资本  母公司投资额    经营范围
  上海巴士联谊客运总公司
  50,451,656.19 50,451,656.19 汽车客运、汽车配件、五金交
                  电
  上海巴士新新汽车服务公司
  50,000,000.00 50,046,113.12 汽车客运、出租汽车
  上海巴士长途快捷客运有限公司
  10,000,000.00  8,000,000.00 埠际客运、郊县客运
  上海巴士房地产开发经营公司
  20,000,000.00 20,206,086.64 房地产经营、物业管理、商品
                  房中介等
  上海巴士欣业客运有限公司
  20,000,000.00 20,000,000.00 汽车客运、出租汽车
  上海公交长途客运有限公司
  25,000,000.00 12,750,000.00 汽车客运及维修
  上海巴士四汽公共交通有限公司
  100,000,000.00 51,000,000.00 市内公交、出租汽车及汽车维
                  修等
  上海巴士弘华实业有限公司
  27,398,820.44 27,435,696.61 保税区的客运服务、国际贸易
                  等
  上海浦东巴士交通股份有限公司
  110,000,000.00 44,000,000.00 市内公交、出租汽车等
  上海巴士一汽公共交通有限公司
  120,000,000.00 108,000,000.00 市内公交,出租汽车、配件供应
                  等
  上海巴士一电公共交通有限公司
  80,000,000.00 72,000,000.00 市内公交,出租汽车、维修等
  上海巴士吉良出租汽车服务有限公司
   5,000,000.00  4,120,000.00 出租汽车营运、维修、配件销
                  售等
  上海巴士出租汽车有限公司
  250,000,000.00 225,000,000.00 出租汽车、市内公交、特约包
                  车等
  上海巴士百龙出租汽车有限公司
  10,000,000.00  9,000,000.00 客运服务
  上海巴士投资管理发展有限公司
  70,000,000.00 59,000,000.00 实业投资、企业策划、管理等
  *1.公司对“浦东巴士”持有40%股权,但实际取得控制权,因此纳入合并报表范围

  *2.上海巴士联谊客运总公司已合并其控股子公司上海巴士中福客运有限公司;上
海巴士新新汽车服务公司已合并其控股子公司上海公交申安汽车服务公司;上海巴士房
地产开发经营公司已合并其控股子公司上海巴士置业有限公司;上海巴士弘华实业有限
公司已合并其控股子公司上海公交物资公司;上海巴士投资管理发展有限公司已合并其
控股子公司巴士股份株洲公交有限责任公司、长沙巴士股份有限公司和常州巴士公交有
限公司。
  2、不合并报表的子公司
  公司名称 
   注册资本 母公司投资额 经营范围
  上海巴士公交建筑设计院  
   295000.00  295865.22
  建筑设计上海公共交通物业公司  
  2700000.00 4498048.14 物业管理、建筑材料
  *1.未纳入合并报表范围的原因上述公司由于资产总额、销售收入和当期净利润三
项指标均未超过10%,根据财政部财会二字(1996)第2号文《关于合并会计报表合并范围
请示的复函》,未纳入合并报表范围之内。
  *2.未纳入合并报表范围子公司的总资产、净资产和当期净利润列示如下(截止199
9年6月30日):
  公司名称           总资产   净资产  净利润
  上海巴士公交建筑设计院   1517807.70 823534.96 67290.51
  上海公共交通物业公司   12431921.07 5824589.15 653657.47
  (四)会计报表项目附注(单位:人民币元)
  1、短期投资 93000000.00
  项目     期末数    期初数
  债券投资 53000000.00  35000000.00
  其他投资 40000000.00   500000.00
  合计   93000000.00  35500000.00
  *公司未计提短期投资跌价准备
  2、应收帐款 48761642.41
  帐龄      期末数     期初数
         金额 比例(%) 金额 比例(%)
  1年以内 41215630.17 84.52 27733145.46 73.48
  1-2年   5386812.29 11.05 7368680.78 19.52
  2-3年   2134263.61 4.38 2640036.48 7.00
  3年以上   24936.34 0.05      0   0
  合计   48761642.41  100 37741862.72  100
  *无持股5%以上股东欠款。
  3、其他应收款 374147207.95
  帐龄       期末数     期初数
          金额 比例(%) 金额 比例(%)
  1年以内 319467366.02 85.39 213648401.15 84.76
  1-2年   50132118.15 13.36 34955011.86 13.87
  2-3年   4078039.71 1.09  1590519.27 0.63
  3年以上   469684.07 0.12  1854806.79 0.74
  合计   374147207.95  100 252048739.07  100
  *无持股5%以上股东欠款。
  4、待摊费用 17205686.83
  类别      期初数  本期增加数 本期摊销数   期末数
  报刊杂志   370547.68      0  201462.19  169085.49
  车辆保险费 10341955.03 10754869.77 9462352.22 11634472.58
  场地使用费  146000.00 1462000.00  572124.98 1035875.02
  其他    2715276.78 7935375.97 6284399.01 4366253.74
  合计    13573779.49 20152245.74 16520338.40 17205686.83
  5、存货   54917562.69
  项目     期末数   期初数
  商品房  30738369.18 29143939.77
  库存燃料  4649423.37 3520247.15
  库存材料 19020686.47 16813104.02
  其他    509083.67 1266559.22
  合计   54917562.69 50743850.16
  6、固定资产及累计折旧
  项目        期末数    期初数
  固定资产原值 1612840753.16 1349556458.81
  累计折旧    439877273.39 372200064.16
  固定资产净值 1172963479.77 977356394.65
  固定资产及折旧明细表
  固定资产原值:
       期初数   本期增加数  本期减少数   期末价值
  房屋建筑物
      27006026.82 10830497.31  82000.00  37754524.13
  营运车辆
     1254552822.12 312695463.80 62613114.11 1504635171.81
  融资租入固定资产 -      -      -       -
  其他  67997609.87  6921715.11 4468267.76  70451057.22
  合计 1349556458.81 330447676.22 67163381.87 1612840753.16
  累计折旧:
  房屋建筑物
       1182674.80  3378974.30   4100.00  4557549.10
  营运车辆
      339686865.33 96409894.68 33258538.11 402838221.90
  融资租入固定资产 -      -      -      -
  其他  31330524.03  4106610.99  2955632.63 32481502.39
  合计  372200064.16 103895479.97 36218270.74 439877273.39
  固定资产净值:
  房屋建筑物
      25823352.02              33196975.03
  营运车辆
      914865956.79             1101796949.91
  融资租入固定资产 -      -       -      -
  其他  36667085.84              37969554.83
  合计  977356394.65             1172963479.77
  7、在建工程    65715765.27
  工程名称
   期初数   本期增加 本期转入固定资产 本期减少  期末数
  浦东长途车站
 15172072.64  120137.42      0     0 15292210.06
  新购车辆
  5718585.93 304473345.45 261915284.00 562998.00 47713649.38
  旧车改造
  3629791.00      0      0 3629791.00      0
  其他
  2275335.48  436838.35      0  2268.00 2709905.83
  合计
 26795785.05 305030321.22 261915284.00 4195057.00 65715765.27
  8、长期待摊费用 18508154.76
  类别      期初数   本期增加  本期摊销  期末数
  装修费    5545972.96 2803954.31 997810.32 7352116.95
  车辆罩漆费       0 2191878.00  88060.00 2103818.00
  车辆顶灯费       0 342600.00  14275.00  328325.00
  场地使用费  1491251.75 690000.00  76065.36 2105186.39
  广告制作成本  875714.87     0  67362.72  808352.15
  补偿费    2201860.00     0  26440.67 2175419.33
  识别服    2923398.16 750710.73 823708.62 2850400.27
  其他     2230202.45 843000.00 2288665.78  784536.67
  合计     15268400.19 7622143.04 4382388.47 18508154.76
  9、财务费用 18633055.80
  类别       本期发生数 上期发生数
  利息支出     20113332.75 13755737.91
  减:利息收入    1634264.49 1593637.27
  其他        153987.54  71217.37
  合计       18633055.80 12233318.01
  10、其他业务利润 23847625.01
  类别       收入金额 成本金额 其他业务利润
  广告收入   17848807.93 2467272.68 15381535.25
  材料销售    740252.24 682719.48  57532.76
  咨询收入    2949636.26 228159.30 2721476.96
  其他      8379252.74 2692172.70 5687080.04
  合计     29917949.17 6070324.16 23847625.01
  11、投资收益 14417948.88
  项目              金额
  债权投资收益         1580259.95
  按成本法核算的股权投资收益  1876358.70
  按权益法核算的股权投资收益 10961330.23
  合计            14417948.88
  12、营业外收入        6041741.89
    营业外支出        5401113.44
  (五)关联方关系及其交易
  1、关联方关系:
  (1)存在控制关系的关联方
  企业名称
  注册地址     主营业务    与本企 经济性质  法定
                   业关系  或类型  代表人
  上海市公交控股公司
上海延安东路34号    授权范围内资产 母公司 国有   姜培顺
            经营
  上海巴士联谊客运总公司
上海杨高路1100号    汽车客运、汽车 子公司 有限责任 霍虎洪
            配件、五金交电等
  上海巴士新新汽车服务公司
上海浦东南路500号   汽车客运、出租  子公司 有限责任 徐家强
           汽车等
  上海巴士长途快捷客运有限公司
上海中山北路1015号  埠际客运、郊县客 子公司 有限责任 徐家强
           运
  上海巴士房地产开发经营公司
上海沈家弄路323弄24号 房地产经营、物业 子公司 股份制  王华泳
           管理、商品房中介
           等
  上海巴士弘华实业有限公司
上海外高桥保税区   保税区的客运服务 子公司 股份制  何敬忠
           、国际贸易等
  上海巴士欣业客运有限公司
上海重庆南路275号   汽车客运、出租汽 子公司 有限责任 王国军
           车
  上海公交长途客运有限公司
上海虬江路865号    汽车客运及维修  子公司 有限责任 徐家强
  上海巴士四汽公共交通有限公司
上海中山西路1011号  市内公交、出租汽 子公司 有限责任 王力群
           车及汽车维修等
  上海浦东巴士交通股份有限公司
上海浦建路36号    市内公交、出租汽 子公司 股份制  王国军
           车
  上海巴士一汽公共交通有限公司
上海四平路1230号   市内公交、出租汽 子公司 有限责任 金晓林
           车、配件供应等
  上海巴士一电公共交通有限公司
上海常德路80号市   内公交、出租汽车 子公司 有限责任 王力群
           、维修等
  上海巴士吉良出租汽车服务有限公司
上海西部工业园    区客运      子公司 有限责任 潘春麟
  上海巴士出租汽车有限公司
上海复兴中路518号   出租汽车、市内公 子公司 有限责任 王力群
           交、特约包车等
  上海巴士百龙出租汽车有限公司
上海九江路544号    客运       子公司 有限责任 徐家强
  上海巴士投资管理发展有限公司
上海永寿路50号    实业投资、企业策 子公司 有限责任 王力群
           划、管理等
  上海公共交通物业公司
上海沈家弄路23弄14号 物业管理建材销售 子公司 股份制  成宇罕
  上海巴士公交建筑设计院
上海北京东路431弄5号 建筑设计     子公司 股份制  徐卫民
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  企业名称       年初数   本期增加数   期末数
  上海市公交控股公司1124480000.00      0 1124480000.00
  上海巴士联谊客运总公司
            40000000.00 10451656.19  50451656.19
  上海巴士新新汽车服务公司
            40000000.00 10000000.00  50000000.00
  上海巴士长途快捷客运有限公司
             7000000.00  3000000.00  10000000.00
  上海巴士房地产开发经营公司
            20000000.00      0  20000000.00
  上海巴士弘华实业有限公司
            20223564.37  7175256.07  27398820.44
  上海巴士欣业客运有限公司
            17000000.00  3000000.00  20000000.00
  上海公交长途客运有限公司
            25000000.00      0  25000000.00
  上海巴士四汽公共交通有限公司
            100000000.00      0 100000000.00
  上海浦东巴士交通股份有限公司
            110000000.00      0 110000000.00
  上海巴士一汽公共交通有限公司
            120000000.00      0 120000000.00
  上海巴士一电公共交通有限公司
            80000000.00      0  80000000.00
  上海巴士吉良出租汽车服务有限公司
             5000000.00      0  5000000.00
  上海巴士出租汽车有限公司
            80000000.00 170000000.00 250000000.00
  上海巴士百龙出租汽车有限公司
            10000000.00      0  10000000.00
  上海巴士投资管理发展有限公司
            50000000.00 20000000.00  70000000.00
  上海公共交通物业公司
             2700000.00      0  2700000.00
  上海巴士公交建筑设计院
             295000.00      0   295000.00
  (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
  企业名称 年初数   本期增加数       期末数
      金额   %   金额    金额       %
  上海市公交控股公司
   103600000.00 34.58      0 103600000.00    34.58
  上海巴士联谊客运总公司
    32208719.47 93.43 18242936.72 50451656.19     100
 上海巴士新新汽车服务公司
    40000000.00  100 10000000.00 50000000.00     100
  上海巴士长途快捷客运有限公司
    7000000.00 90.2  3000000.00 10000000.00    90.2
  上海巴士房地产开发经营公司
    20206086.64  100      0 20206086.64     100
  上海巴士弘华实业有限公司
    20260440.54  100  7175256.07 27435696.61     100
  上海巴士欣业客运有限公司
    8500000.00  50 11500000.00 20000000.00     100
  上海公交长途客运有限公司
    12750000.00  51      0 12750000.00     51
  上海巴士四汽公共交通有限公司
    51000000.00  51      0 51000000.00     51
  上海浦东巴士交通股份有限公司
    44000000.00  40        44000000.00     40
  上海巴士一汽公共交通有限公司
   108000000.00  90      0 108000000.00     90
  上海巴士一电公共交通有限公司
    72000000.00  90      0  72000000.00     90
  上海巴士吉良出租汽车服务有限公司
    5000000.00  100      0  5000000.00     100
  上海巴士出租汽车有限公司
    80000000.00  100 170000000.00 250000000.00     100
  上海巴士百龙出租汽车有限公司
    10000000.00  100      0 10000000.00     100
  上海巴士投资管理发展有限公司
    50000000.00  100 20000000.00 70000000.00     100
  上海公共交通物业公司
    4498048.14  100      0  4498048.14     100
  上海巴士公交建筑设计院
     295865.22  100      0  295865.22     100
  (4)不存在控制关系的关联方及性质
  企业名称         与本企业关系
  上海公交弘仁汽车贸易公司 合营企业
  上海三电公交公司     同一母公司
  上海四汽公交公司     同一母公司
  2、关联交易事项
  (1)关联方往来款项余额(单位:元)
  ①应收帐款
  公司名称      本期末 上期末 占全部款项余额比重(%)
                     本期末 上期末
  上海三电公交公司 500000.00 6918876.15 1.03 18.33
  ②其他应收款
  公司名称    本期末 上期末 占全部款项余额比重(%)
                  本期末 上期末
  上海三电公交公司 0 9051171.22   0   3.59
  ③其他应付款
  公司名称      本期末 上期末 占全部款项余额比重(%)
                       本期末 上期末
  上海四汽公交公司 45809743.97 36581016.48 7.62 10.50
  (2)关联方交易
  ①原上海三电公交公司持有上海巴士三电客运有限公司的50%股权,在报告期内以8
50万元转让给上海巴士投资管理发展有限公司。
  ②截止报告期末公司为关联企业提供银行担保45,395万元。
  (六)或有事项:
  公司无需说明的重大或有事项。
  (七)承诺事项:
  公司无需说明的重大承诺事项。
  (八)期后事项:
  1、公司出资2000万元与上海公交控股公司等企业共同组建上海二电巴士公共交通
有限公司,公司拥有28.57%股权。
  2、公司出资1000万元与上海三电公交公司等企业共同组建上海三电市南公共交通
有限公司,公司拥有14.29%股权。
  备查文件
  1、载有董事长亲笔签署的中期报告文本;
  2、载有董事长、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
  3、经最近一次股东大会通过的公司章程。

                   上海巴士实业股份有限公司
                      一九九九年八月


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      上海市股份有限公司一九九九年度会计报表
              资产负债表
              1999年6月30日    (会股地年01表)
编制单位: 上海巴士实业股份有限公司        金额单位:元
资产       年初数           期末数
     母公司    合并报表    母公司    合并报表
流动资产:
货币资金
    107945372.87 365843624.30  28873692.40 250317926.95
短期投资       35500000.00         93000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额     35500000.00         93000000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款       37741862.72         48761642.41
减:坏帐准备      150967.42          195046.57
应收帐款净额     37590895.30         48566595.84
预付帐款       13126185.82         14535997.04
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款
    229993609.30 252048739.07  97593457.59 374147207.95
存货    3324.20  50743850.16    3324.20  54917562.69
其中:工程施工
减:存货跌价准备(含工程亏损准备)
存货净额  3324.20  50743850.16    3324.20  54917562.69
待摊费用  49293.11  13573779.49         17205686.83
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    337991599.48 768427074.14 126470474.19 852690977.30
长期投资:
长期股权投资
    689297023.14  89476165.41 932175056.88 151696122.12
长期债权投资
长期投资合计
    689297023.14  89476165.41 932175056.88 151696122.12
减:长期投资减值准备
长期投资净额
    689297023.14  89476165.41 932175056.88 151696122.12
其中:合并价差(贷差以"-"号表示合并报表填列)
            1636792.87         1545859.94
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示合并报表填列)
            1636792.87         1545859.94
固定资产:
固定资产原价
    25738542.06 1349556458.81  26157937.47 1612840753.16
减:累计折旧
     2301465.28 372200064.16  2852844.06 439877273.39
固定资产净值
    23437076.78 977356394.65  23305093.41 1172963479.77
工程物资
在建工程15848790.47  26795785.05  16581252.89  65715765.27
固定资产清理      2620046.12         14146645.67
待处理固定资产损失
            (32501.60)         (32501.60)
固定资产合计
    39285867.25 1006739724.22  39886346.30 1252793389.11
无形资产及其他资产:
无形资产 9146430.65 129089128.24  9053099.72 173703040.72
开办费         949531.12          901346.23
长期待摊费用
     2529807.25  15268400.19  2213581.34  18508154.73
其他长期资产                     43056.00
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计
    11676237.90 145307059.55  11266681.06 193155597.71
递延税项:
递延税款借项
资产总计
   1078250727.77 2009950023.32 1109798558.43 2450336086.24
负债及股东权益
流动负债:
短期借款       238350000.00  80000000.00 432150000.00
应付票据                      2000000.00
应付帐款       59604429.95         77414117.55
预收帐款       25523336.24         29604115.41
代销商品款                     3979860.92
应付工资 1245655.21  4257773.68         10415797.11
应付福利费540909.14  11343111.07   641740.76  11476327.23
应付股利67677762.50  68145896.43  4634756.26  13001524.96
应交税金(1689794.18) (3877072.88) (1647968.47)  2657727.30
其他应交款
      19970.93   (73658.70)   24131.38   372207.28
其他应付款
    65159540.70 348367775.89  38813889.73 519824580.36
预提费用 1119066.00  2901488.12   119000.00  5948583.04
一年内到期的长期负债
    61800000.00  93436630.00  32400000.00  41346800.00
其他流动负债
流动负债合计
    195873110.30 847979709.80 154985549.66 1150191641.16
长期负债:
长期借款
    127520000.00 185933400.00 127520000.00 237835000.00
应付债券
长期应付款       6589694.43  9219472.35  28990326.49
住房周转金
     (242529.42)  (388658.64)  (242529.42)  722265.01
其他长期负债
    12292629.80  13458870.37          (16906.20)
长期负债合计
    139570100.38 205593306.16 136496942.93 267530685.30
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
    335443210.68 1053573015.96 291482492.59 1417722326.46
少数股东权益(合并报表填列)
           213569490.27        214297693.94
股东权益
股本  299600000.00 299600000.00 299600000.00 299600000.00
资本公积
    371672393.22 371672393.22 371672393.22 371672393.22
盈余公积40384549.89  71173232.07  40384549.89  71173232.07
其中:公益金
    15487630.17  33754839.04  15487630.17  33754839.04
未分配利润 (未弥补亏损以"-"号表示)
    31150573.98   361891.80 106659122.73  75870440.55
外币报表折算并额(合并报表填列)
股东权益合计
    742807517.09 742807517.09 818316065.84 818316065.84
负债及股东权益总计
   1078250727.77 2009950023.32 1109798558.43 2450336086.24

      上海市股份有限公司一九九九年度会计报表
           利润及利润分配表
            1999年度中期      (会股地年02表)
编制单位:上海巴士实业股份有限公司       金额单位:元
项目         上年数          本期数
        母公司   合并报表   母公司   合并报表
一、主营业务收入
       41005212.22 371106108.82       738939247.64
减:折扣与折让
主营业务收入净额
       41005212.22 371106108.82       738939247.64
减:主营业务成本
       17869111.26 261195189.52       505572534.26
主营业务税金及附加
       1537578.71 13241537.23       23888970.02
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
       21598522.25 96669382.07       209477743.36
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
       1251070.44 13566278.58 5089843.32 23847625.01
减:存货跌价损失
营业费用          572529.35        708654.80
管理费用   2732557.89 52295819.23 1778264.52 143959107.97
财务费用   9616540.31 12233318.01 7565280.27 18633055.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
       10500494.49 45133994.06 (4253701.47) 70024549.80
加:投资收益(损失以"-"号填列)
       32481313.38 11497148.50 76868931.65 14417948.88
期货损益(亏损以"-"号填列)
补贴收入          568000.00        8120430.00
营业外收入  3060000.00  4131284.72 3073157.45  6041741.89
减:营业外支出 755950.37  4106594.40        5401113.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
       45285857.50 57223832.87 5688387.63 93203557.13
减:所得税  2151541.68  3788047.12  179838.88  1201921.46
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"填列)
             10301469.94       16493086.92
五、净利润(亏损以"-"号填列)
       43134315.82 43134315.82 75508548.75 75508548.75
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)
减;减少注册资本减少的未分配利润
加:盈余公积转入数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)
附注: 非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他

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