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长春一汽四环汽车股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  公司法定中文名称:长春一汽四环汽车股份有限公司
  英文名称:CHANG-CHUN FAW SIHUAN AUTOMOBILE CO.,LTD
  英文缩写:FAWSH
  公司法定代表人:李启祥
  公司信息披露机构:公司证券部
  董事会秘书授权人:宋有材
  电话:0431-5908703
  传真:0431-5909675
  联系地址:长春市东风大街121号
  公司注册地址:长春市东风大街121号
  公司办公地址;长春市东风大街121号
  邮政编码:130011
  公司中期报告备置地点:公司证券部
  股票上市地:上海证券交易所
  股票简称:一汽四环
  股票代码:600742
  二、会计数据和业务数据摘要
  (一)列示公司本年度实现的利润总额及构成:
指标项目           99年6月30日 98年6月30日
主营业务收入         394081206.57 292999810.70
利润总额            67943320.23 50458734.64
净利润             48097546.18 33807352.21
股东权益           463965217.12 284529519.58
每股收益               0.394    0.31
净资产收益率(%)           10.367%   11.882%
每股净资产              3.799    2.613
调整后每股净资产           3.732    2.508
  附注:(1)主要财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)、股本变动情况   (数量单位:股)
          期初数    本次变动增减(+、-)   期末数
             配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
(1)发起人股份   55728000              55728000
其中:
国有法人股    37098000              37098000
境内法人股    18630000              18630000
(2)募集法人股   9072000               9072000
(3)内部职工股   21060000              21060000
尚未流通股份合计 85860000              85860000
2、已流通股份
(1)境内上市的人民币普通股
         362700000              36270000
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
(4)其他
已流通股份合计  36270000              36270000
3、股份总数   122130000              122130000
  (二)、股东情况介绍
  1、报告期末,公司股东总数23353户。其中内部职工股股东7236户。
  2、前十名股东持股数情况如下:
名次 前十名股东             持股数量(股) 占总股本
                           比例(%)
(1)一汽集团公司               37098000 30.38
(2)一汽四环企业总公司            17010000 13.93
(3)国投机轻有限公司             2700000 2.21
(4)机械式业部长春汽车研究所中实改装车厂   1620000 1.33
(5)一汽四环热电安装工程公司 是        1080000 0.88
(6)陕西信托                  955600 0.78
(7)机械工业部长春汽车研究所科技服务部     900000 0.74
(8)海通证券                  899634 0.74
(9)一汽四环钢圈厂               810000 0.66
(10)海通证券                 720972 0.59
  注:本报告期内持有5%以上的法人股东所持股份无质押、冻结等情况,第6、8、10
名股东持有股份为社会公众股。
  3、持有10%以上公司股份的股东情况
  (1)一汽集团公司
  法定代表人:竺延风
  经营范围:汽车、小轿车、旅游车及配件、汽车修理
  (2)一汽四环企业总公司
  法定代表人:康秉智
  经营范围:汽车改装(除小轿车、轻型车)、制造汽车零部件、汽车修理,经销汽车
配件、汽车、小轿车
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  九九年上半年,公司总经理班子认真贯彻公司董事会、股东大会的各项决议,紧紧
围绕"效益上台阶,管理上水平"的指导方针,经过公司上下的共同努力,克服了各种困
难,超额地完成了预定计划,产值、利润同步增长并创历史同期最好水平。
  销售收入:39408万元,完成年计划的59.7%,比上年同期增34.5%;净利润:4810万
元,完成年计划的68.7%,比上年同期增42.3%;每股收益:0.394元,比上年同期增27.1
%;
  (1)把财务管理的指 与经营承包结合起来,用落实责任来促进管理;加大催收应收
款的力度和加快了应收款的回收速度;财务电算化管理又有新的进展,使财务管理的工
作效率明显提高;降低成本有新举措,效果也很明显。
  (2)强化质量管理,大力推行ISO9000质量标准,质量管理再上台阶。
  (3)强化生产销售管理,追求精益化。
  (4)强化包保责任制,在五个方面进行了改革,充分调动了企业领导者和员工的生
产经营积极性。
  (5)强化人事制度改革。
  (6)公司所属企业发展不够平衡。
  2、公司投资使用情况
  (1)募集资金使用情况
  九八年公司配股募集资金扣除发行费用共计9999.4万元,按配股说明书共投资4780
万元,具体投资项目是:
  a、汽车零部件技术改造项目,包括新建2061平方米的车箱装配厂厂房及合箱线的
搬迁投资1380万元;
  b、改装车技改和新产品开发投资1625万元;
  c、八达汽车电器厂高能点火线圈项目1092万元。
  d、招股说明书中的农用车项目,由于公司产品结构调整,暂未投入。
  募集资金尚余5219万元。上述几项资金的投入,加快了新产品开发的速度。
  改装车厂上半年新开发4种新车型,并上了国家型谱;车箱装配厂九吨、七吨车箱底
板总成上半年已经投入生产,橡胶件厂轮胎线厂房改造、扩建, 达汽车电器厂建设工
作基本完成;护栏厂技改配套后生产能力又有新的提高。
  (2)其他投资情况
  a、一汽四环大厦结尾工程,投资1078万元,现已投入运营。
  b、向一汽财务有限责任公司长期投资750万元,占股本1.29%。
  3、下半年计划
  下半年的工作重点仍要继续全面贯彻落实董事会和股东大会通过的九九年工作纲要

  (1)把新产品开发放在首位,力争再开发两种新车型,形成自己的拳头产品。
  (2)认清形势,树立危机意识,拓宽市场,增加效益。
  (3)继续向管理要效益,强化管理,在降成本上继续作文章。
  (4)按公司发展的需要,加快做好资产重组工作。
  (5)加强对干部和员工队伍的培训。
  五、重要事项
  1、1999年中期利润分配预案、资本公积金转增股本预案
  公司经长春恒信会计师事务所有限责任公司审计,1999年1-6月公司实现净利润480
97546.18元,加上年结转的未分配利润52121202.85元,可供股东分配利润是100218749
.03元。经公司二届八次董事会决定,以现有总股本12213万股为基数,向全体股东用未
分配利润每10股送2股,用资本公积金每10股转增3股。未分配利润余额为75792749.03
元,结转年底。
  本预案提请公司1999年第一次临时股东大会批准。
  2.审计通过了公司资产重组(资产置换)方案;
  3.1998年度利润分配预案、资本公积金转增股本预案
  1998年公司实现净利润65151503.57元,根据公司章程,提取10%法定盈余公积金65
15150.36元;提取10%公益金6515150.36元;当年可供股东分配利润52121202.85元。根据
公司发展需要,经公司董事会研究决定,公司本次不分配股利,也不进行资本公积金转
增股本。
  本预案已经公司1998年度股东大会审议批准。
  3、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事件;
  4、报告期内,公司无收购、兼并事项;
  5、本年度公司关联交易事项参见财务报告;
  6、本年度内公司无逾期未收回的委托存款和委托贷款;
  7、报告期内聘任的会计师事务所未发生变更;
  8、报告期内无更改公司名称及股票简称的情况;
  9、计算机2000年问题对本公司无影响。
  六、财务报告
  1、审计报告
  公司财务报告经长春恒信会计师事务所有限责任公司(原长春会计师事务所)注册会
计师史合全山、张宗生审计,出具无保留意见的审计报告长会师审字(1999)第160号。
  会计报表(附后)
  2、会计报表附注
  一、公司基本情况
  长春一汽四环汽车股份有限公司系经长春市经济体制改革委员会长体改(1993)123
号文批准,由中国第一汽车集团公司、第一汽车制造厂劳动服务公司、中国汽车工业总
公司长春汽车研究所中实改装车三家共同发起成立的股份有限公司。
  公司在长春市工商行政管理局注册登记,具有法人资格 ,企业法人营业执照注册
号:24384667-6。公司注册资本12213万元,其中向社会募集A股3627万股,并已在证券
交易所上市。主要经营范围:汽车改装(除轿车、轻型车)制造汽车零部件,汽车修理、
汽车配件、汽车、小轿车经销。
  二、公司的主要会计政策
  公司采用的主要会计政策和会计核算方法与1998年财务报告所采用的会计政策和会
计核算方法一致。
  三、会计报表主要项目注释
  1.货币资金
  货币资金期末余额215590323.20元。其中:
项目      期初数(元) 期末数(元)
现金      29669.46   5202.69
银行存款  188676234.73 215585120.51
合计    188705904.19 215590323.20
  2.应收帐款
  应收帐款期末余额136173962.98元,较期初增加161.71%,主要系改装车销售量增
加所致。帐龄如下:帐龄         期初数      期末数
        金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%)
1年以内   19304341.22 37.10 107046731.33 78.61
1-2年    29569873.30 56.83 25150502.57 18.47
2-3年     744564.49 1.43   71766.87 0.05
3年以上    2412719.46 4.64  3904962.21 2.87
合计     52031498.47  100 136173962.98  100
  持有本公司5%以上股份的主要股东单位的应收帐款有:
中国一汽集团公司  129893103.08元
一汽四环企业总公司  544083.88元
  3.预付货款
  预付货款期末余额2757077.05元,较年初减少77.86%,主要系预付材料款减少所致

  帐龄如下:
帐龄         期初数           期末数
       金额(元)    比例(%)   金额(元) 比例(%)
1年以内   11721475.97     94.14 2392268.94  86.77
1-2年      7403.42     0.06  20400.00   0.74
2-3年     35620.82     0.28    0.00
3年以上    686900.63     5.52  344408.11  12.49
合计    12451400.84      100 2757077.05   100
  无持有本公司5%以上股份的主要股东单位的预付货款。
  4、其他应收款
  其他应收款期末余额25658465.91元,较期初增加118.79%,主要系拟新成立的子公
司前期投入增加所致。帐龄如下:帐龄         期初数     期末数
        金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%)
1年以内   4029935.63 34.36 15304903.85 59.65
1-2年    4864729.81 41.48 3030222.55 11.81
2-3年     559102.00 4.77 5152772.80 20.08
3年以上   2273883.76 19.39 2170566.71 8.46
合计    11727651.20  100 25658465.91  100
  持有本公司5%以上股份的股东单位的其他应收款有:
中国一汽集团公司 4658706.50元
一汽四环企业总公司 35767.50元
  5.待摊费用
  待摊费用期末余额358512.55元列表如下:
项目    原始金额  期初数  本期增加  本期减少  期末数
增值税期初进项税额
      1812883.22 371855.83   0.00 180804.66 191051.17
取暖费及养路费等
      945955.72 133388.68 450780.14 416707.44 167461.38
合计    2758838.94 505244.51 450780.14 5976512.10 358512.55
  6.存货
  存货期末余额46597764.16元,较期初减少59.08%,主要系产成品库存减少所致。
其中:项目         期初数   期末数
原材料      29675231.77 22252626.00
低值易耗品     5431756.75 5636942.88
产成品      76554948.11 16495030.64
在产品       1877470.40 2027064.26
委托加工材料    332146.96    0.00
自制半成品        0.00  186100.38
合计       113871553.99 46597764.16
  7.长期股权投资
  长期股权投资期末余额26640000.00元,列示如下:
     期初数 本期增加 本期减少   期末数
   19140000.00 7500000.00 0.00  26640000.00
被投资单位名称        占被投资单位 投资金额(投资成本)
               注册资本比例   合计
秦皇岛一汽四环改装车有限公司      6.5%  260000.00
长春塔奥金环汽车制品有限公司      10% 11880000.00
长春证券有限责任公司          10% 5000000.00
珠海经济特区东方老年乐园有限公司   18.87% 2000000.00
一汽财务有限责任公司         1.29% 7500000.00
合计                    26640000.00
  8.固定资产及累计折旧
  ①固定资产原值
固定资产类别   期初价值 本期增加  本期减少   期末价值
房屋建筑物  142193046.97 16070682.84 4770000.00 153493729.81
机器设备    71566120.11 2301886.70 450000.00 73418006.81
运输设备    12713226.94  202073.00    0.00 12915299.94
办公设备    4617119.11  397895.00 192600.00  4822414.11
合计     231089513.13 18972537.54 5412600.00 244649450.67
  ②累计折旧
固定资产类别    期初价值  本期增加  本期减少 期末价值
房屋及建筑物    9911269.39 2292258.39   0.00 12203527.78
机器设备     13114165.40 3750788.85 206705.00 16658249.25
运输设备      7106775.81 888382.18   0.00 7995157.99
办公设备      1797083.50 383245.34   0.00 2180328.84
合计       31929294.10 7314674.76 206705.00 39037263.86
  注:本期在建工程转固定资产为15564701.55元;本期出售职工住宅4770000.00元。

  9.在建工程
  在建工程期末余额19249850.77元,列示如下:
工程名称
 期初数(元) 本期增加 本期转入固 本期其他 期末数   资金来源
            定资产  减少数
    工程进度
橡胶制品厂厂房
 904000.00  338307.80    0.00 0.00 1242307.80 募集资金       

      98%
汽车冲压零件生产线
    0.00 1500000.00    0.00 0.00 1500000.00 募集资金
      50%
长青路市场
7526694.99  331874.98 4770000.00 0.00 3088569.97 募集资金
      98%
一汽四环大厦工程
    0.00 10785907.55 10785907.55 0.00    0.00 自有资金
      98%
变型车检测线
 765500.00  400000.00    0.00 0.00 1165500.00 募集资金
      93%
车箱输送机改造工程                  募集资金
      95%
及喷漆室改造工程
6580473.00 4970000.00    0.00 0.00 11550473.00 募集资金       

      97%
其它零星工程
  6000.00  705794.00   8794.00 0.00  703000.00 自有资金
      50%
合计
15782667.99 19031884.33 15564701.55 0.00 19249850.77
  10.其它业务利润
  其他业务收入本期较上年同期增加94.35%,其他业务支出本期较上年同期增加385.
92%,为农贸市场收入及支出增加所致。项目      上年同期数 本期实际数
其他业务收入  2583836.68 5021560.94
其他业务支出  866127.89 4208709.47
其他业务利润  1717708.79 812851.47
  11.补贴收入
项目      本期金额   收入来源        确认依据
退所得税   7815000.00 长春汽车经济贸 长春汽车经济贸易开发
             易开发区财政局 区财政局关于返还所得
                     税的函
  12.财务费用
项目       上年同期数 本期实际数
利息支出       0.00  67943.84
减;利息收入   480116.13 1057564.47
其它       2454.90  3852.87
合计      -477661.23 -985767.76
  13.营业外收入
项目           上年同期数 本期实际数
处理固定资产净收益     47200.00    0.00
新股申购冻结资金利息   2011222.57 2011222.57
无法支付的应付帐款       0.00 1350000.00
合计           2058422.57 3361222.57
  14.营业外支出
项目         上年同期数 本期实际数
固定资产清理净损失   408433.84   0.00
其他          10798.32 10389.00
合计          419232.16 10389.00
  15.关联企业及关随着交易
  (1)关联企业
企业名称
 经济性质 法定代表人 注册地址 主营业务 持股比例  与本企业
  或类型                       业关系
中国第一汽车集团公司
 国有经济 竺延风 长春市  汽车、小轿  30.4%  本公司的
               车、旅游车      发起人
               及配件、汽
               车修理
一汽四环企业总公司
集体所有制 康秉智 长春市  劳务人员培训 13.9% 本公司的发起
               、汽车改装、发送   人
长春塔奥金环汽车制品厂有限公司
 中外合资 杜革尔德 长春市  研究、开发   10%  本公司的
 有限责任 堪布尔      生产轿车结      参股公司
               构部件
长春证券有限责任公司
  有限责任 石雪  长春市  证券经营    10% 本公司的参股
                         公司
秦皇岛一汽四环改装车有限公司
  中外合资 陈永田 秦皇岛市 汽车改装、  26.5% 本公司的

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