首页 - 新闻 - 工商 - 房地产 - 影视 - 音乐 - 体育 - IT - 游戏 - 求知 - 求职 - 女人 - 购物 - 免费邮件 - BBS
请输入股票代码
代码对照 实时行情 软件下载 外汇牌价
首页>工商财经>极品股市>沪深年报

湖南华银电力股份有限公司一九九九年度中期报告

            



  一、公司简介
  公司法定中文名称:湖南华银电力股份有限公司
  英文名称:HUNAN HUAYIN ELECTRIC POWER CO.,LTD.
  英文缩写:HHEP
  公司注册及办公地址:湖南省长沙市韶山路64号
  邮政编码:410007
  公司法定代表人:吴海春
  董事会秘书:金毓江
  电话:(0731)5543400
  授权代表:刘杰
  电话:(0731)5543457
  公司传真:(0731)5502984
  股票上市地:上海证券交易所
  股票简称:华银电力
  证券代码:600744
  二、主要财务指标
  1、主要财务指标
  指标名称     1999年中期    1998年中期
  净利润(元)    134433089.22    50268708.89
  股东权益(元)  1220603658.60   1187066121.99
  每股收益(元/股)     0.35       0.13
  净资产收益率(%)    11.01       4.23
  每股净资产(元)      3.18       3.09
  调整后每股净资产(元)   3.15       3.05
  2、主要财务指标的计算方法
  (1)每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  (2)每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  (3)净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  (4)调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理
(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动和主要股东情况
  1、股本变动情况
                 数量单位:股
          期初数   本次变动增(+)减(-)    期末数
(一)尚未流通股份
(1)发起人股份    231150000      0      231150000
  其中:
  国家拥有股份
  境内法人持有股份231150000      0      231150000
  其他
  (2)募集法人股  20850000      0       20850000
  (3)内部职工股  36000000      0       36000000
  (4)优先股或其他
  尚未流通股份合计288000000      0      288000000
  (二)已流通股份
  (1)境内上市的人民币普通股
           96000000      0       96000000
  (2)境内上市的外资股
  (3)境外上市的外资股
  (4)其他
  已流通股份合计  96000000      0       96000000
  (三)股份总数  384000000      0      384000000
  2、主要股东持股情况(前10名)
  (1)截至1999年6月30日,本公司股东人数为140131户,其中内部职工股股东48075户

  (2)前10名股东情况介绍
  股东名称           报告期末持股数 占总股本比例
                    (股)    (%)
①湖南省电力公司          162825000   42.40
②工行湖南省信托投资公司       31125000   8.11
③建行湖南省信托投资公司       20750000   5.40
④湖南省银宏实业发展总公司      10750000   2.80
⑤中国湖南国际经济技术合作煤炭公司  10375000   2.70
⑥中电信电力开发有限责任公司     10100000   2.63
⑦湖南省华厦房地产开发公司      6075000   1.58
⑧海通证券              2611629   0.68
⑨黄石工业              1201918   0.31
⑩君安证券               909957   0.24
  湖南省电力公司持有本公司股份16282.5万股,占总股本的42.40%。
  湖南省电力公司法定代表人:周绍文
  经营范围:
  主营:电力生产、销售;电力规划、勘测设计、科研;电力工程施工、设备安装;电力
设备修造;电力器材生产、加工、修理、销售。
  湖南省电力公司与公司存在的主要关联关系为:本公司生产的电力,全部输入到湖南
省电力公司的所属电网,并与其办理电费结算。
  3、持有公司5%及以上的法人股东所持有的股份无质押、冻结等情况。
  四、经营情况回顾与展望
  (一)上半年公司经营情况
  1、报告期公司经营情况
  公司主营业务为电力生产和销售。随着湖南省工农业生产灾后逐步恢复,电力需求
转旺,公司的电力生产和销售比去年同期有较大增长。上半年公司发电上网电量215686
万千瓦时,比去年同期增长173.12%;主营业务收入606927.71万元,比去年同期增长182.
26%;其他业务收入10.00万元,比去年同期减少2472.71万元;净利润13443.31万元;比去
年同期增长167.43%;利润总额16148.18万元,比去年同期增长144.14%。
  2、公司投资情况
  (1)募股资金使用情况
  公司于1996年8月上市时所募集的资金共计38880万元,已按招股说明书所承诺的投
资项目于1997年完成。各投资项目运转正常,达到了设计能力和预期的效益。公司上市
后未向证券市场募集资金。
  (2)其他投资
  除对所属分子公司投资外,公司对外投资总额为13468万元。报告期内没有投资新的
项目。
  (二)下半年计划
  1、精心管理主业、确立竞争优势
  在下半年,湖南金竹山电厂、湖南株洲电厂(老厂)、湖南西部资源开发有限责任公
司的经营性资产通过配股进入我公司。湖南金竹山电厂现有装机60万千瓦,目前由我公
司租赁经营,通过配股进入我公司后,可进一步挖掘该厂潜力,创造更好的效益。公司电
力投资占公司总投资的90%以上,电力生产收入占公司总收入的95%以上。
  上半年,湖南降雨量偏少,且很不均匀,再加上防汛要求降低水库水位,造成张家界水
电开发有限责任公司发电量仅为11431万千瓦时,比去年同期减少1902万千瓦时,并发生
亏损663.43万元。
  公司要发挥自身的优势,做到精心管理主业,确立竞争优势,在电力市场已由过去卖
方市场转化为买方市场后,公司仍能在众多的竞争对手面前,立于不败之地。
  2、适度发展多种经营,寻求新的利润增长点
  我们在以主要精力抓好主业的同时,适时适度的发展多种经营。适时就是在电力供
需相对饱和时,不轻易投入大量资金去新建电厂,而是优选非电力项目进行投资;适度就
是要量力而行,不四面出击,不盲目铺摊子。我们经过反复论证后,拟在高科技领域和抓
住国家启动住宅建设的契机做点文章。
  3、注意领导班子自身建设,培养一支高素质的职工队伍
  “千古兴亡事、成败皆因人”,企业的竞争,归根到底是人才的竞争。公司以后要花
更大的精力,花更多的时间,花更多的资金以培养一支高素质的职工队伍,以适应公司发
展的需要。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期利润分配方案和公积金转增股本方案。
  截止1999年中期公司未分配利润为340843894.85元,经公司1999年第五次董事会决
议中期利润不分配。截止1999年中期资本公积金为415119773.23元,经公司1999年第五
次董事会决议,拟对全体股东按现有股本(38400万股),每10股转增2.8股(按配股实施后
的股本53760万股计,则每10股转增2股)。实施本次转增股本需动用资本公积金10752000
0元,节余307599773.23元。
  2、根据公司1998年6月26日召开的1997年度股东大会决议,公司对1998年度利润不
进行分配,也不用资本公积金转增股本。
  3、公司以1997年12月31日公司总股本(即现有总股本)38400万股为基数,按每10股
配4股;配股价每股人民币8.8元,预计本次配股于1999年9月底前实施完毕。
  4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  5、报告期内公司无收购、兼并、资产重组事项。
  重大关联交易详见附注6。
  6、1999年4月12日经公司股东大会批准,公司继续聘用湖南开元会计师事务所(原湖
南省会计师事务所)从事本公司相关业务,聘期壹年。
  7、在本报告期内,公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
  8、公司的信息管理网络系统正在逐步建立,设计过程中已考虑2000年问题。因此,
计算机2000年问题对公司无影响。
  9、报告期内公司无其它需要披露的重大事项。
  六、财务报告(已经审计)
  1、审计意见
  本公司中期报告经湖南开元会计师事务所中国注册会计师杨迪航、王卫华审计,并
出具无保留意见的审计报告(开元所[1999]股审字第050号。
  2、会计报表
  (1)合并资产负债表(附后)
  (2)合并利润及利润分配表(附后)
  (3)合并现金流量表(附后)
  3、合并会计报表附注
  附注1:公司简介
  湖南华银电力股份有限公司(以下简称本公司)是于1993年1月16日经湖南省体改委
湘体改字(1993)10号文件批准由湖南省电力公司、工行湖南省信托投资公司、湖南华天
实业集团公司、中国湖南国际经济技术合作煤炭公司、建行湖南省信托投资公司、湖南
省华厦房地产开发公司等6家法人共同发起,于1993年3月22日正式成立的定向募集股份
有限公司。1996年8月经中国证监会证监发审字(1996)151号文批准,向社会公开发行社
会公众股4800万股,经上海证券交易所上证上(1996)70号文审核同意,于1996年9月5日在
上交所上市交易。公司总股本为19200万元。1997年4月30日经湖南省证监会湘证监字(1
997)第115号文件同意,以总股本19200万股为基数向全体股东以10:6的比例送红股和10:
4的比例由资本公积金转增股本,共计19200万股,实施送转方案后,公司股本总额由19200
万元增至38400万元。1997年4月18日变更工商登记,注册号为18377498-0(6-3),注册资
本38400万元。公司主要经营范围为新建、扩建电厂;电力生产、销售;以及承担送变电
工程及其配套设施建设。
  附注2:公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1、会计制度
  本公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计年度
  本公司采用公历年制,即从公历每年1月1日起至12月31日止为一
  个会计年度。
  3、记帐本位币
  本公司以人民币作为记帐本位币。
  4、记帐原则和计价基础
  本公司采用权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
  5、现金等价物的确定标准。
  现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风
险很小的投资。
  6、合并会计报表的编制方法
  (1)公司合并报表的合并范围:凡公司控股在51%以上(含51%)的控股子公司为公司
合并会计报表的范围。
  (2)根据财政部(95)财会字第11号《合并会计报表暂行规定》,公司对上述控股公司
均按权益法进行核算,在此基础上编制合并会计报表。
  (3)公司本部单独作为母公司反映,母公司利润表包括公司租赁经营企业金竹山电厂
的1999年1—6月的损益。
  7、坏帐核算方法
  华银电力工程公司控股75%的子公司湖南建设机械制造有限公司按期末应收帐款余
额的5‰计提坏帐准备。除此以外,公司本部及所属子公司采用直接转销法核算坏帐损失

  8、存货核算方法
  (1)存货包括原材料、燃料、在产品、产成品、修理用备品配件、工程施工、低值
易耗品等。
  (2)煤、油等大宗燃料购入时按实际成本计价,发出时按加权平均法计价;工程施工
按实际发生数计算、结转;其他存货按计划成本计价,月末根据材料成本差异调整为实际
成本。
  (3)低值易耗品采用一次摊销法。
  (4)公司未计提存货跌价损失准备。
  9、短期投资核算方法
  公司投资的基金,计价按实际购买价计算,损益确认按实际卖出价扣除购买价后计算

  公司未计提短期投资跌价准备。
  10、长期投资核算方法
  (1)长期债权投资
  发生时以实际支付的全部价款,扣除支付的税金和手续费等各项附加费用以及支付
的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本入帐,所支付的税金和手续
费等各项费用直接计入当期财务费用,根据权责发生制原则确认长期债权投资的收益,债
券投资的溢价或折价在存续期内采用直线法摊销。
  (2)长期股权投资
  公司投资占被投资单位表决权资本20%以下的,采用成本法核算;20%-50%的采用
权益法核算,50%(不含50%)以上的采用权益法核算,并合并会计报表。
  公司对所属子公司湖南华银株洲火力发电公司、湖南华银电力工程公司、湖南华银
物业发展公司、湖南华银电力出租车公司、湖南建设机械制造有限公司、湖南张家界水
电开发有限责任公司均采用权益法核算并合并
  会计报表。
  (3)公司未计提长期投资减值准备。
  11、固定资产计价和折旧方法
  (1)固定资产标准:使用年限在1年以上的生产经营用房屋建筑物、机械运输设备和
其他设备、工具器具及单位价值在2000元以上、使用年限在2年以上的非生产经营设备
和物品,作为固定资产核算。
  (2)固定资产按历史成本计价。
  (3)固定资产折旧采用直线法、各类固定资产预计经济使用年限,预计净残值率和年
折旧率如下: 固定资产类别 预计经济   预计
      使用年限(年) 净残值率(%) 年折旧率(%)
  房屋建筑物  25-45  3   3.88-2.16
  机器设备   12-18  3   8.08-5.39
  运输设备   6-8   3   16.17-12.13
  电子设备   8    0   12.5
  12、在建工程核算方法
  在建工程按实际成本核算在工程完工并交付使用时,依据工程竣工决算结转为固定
资产。若工程完工,尚未办理竣工决算于交付所用时,预转固定资产,待办理竣工决算时,
再进行调整。利息费用,在工程完工并交付使用后,不再资本化。
  13、无形资产计价及摊销方法
  无形资产系湖南建设机械制造有限公司接受投资入股的非专利技术,自该公司成立
时起,按10年平均摊销。
  14、开办费、长期待摊费用摊销方法
  开办费自投产年度起,按5年摊销。
  长期待摊费用按实际成本计价,采用直线法按受益年限平均摊销。
  15、收入确认原则
  公司以已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继
续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的有效凭据,并且与销售该商
品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
  16、所得税的会计处理方法
  公司所得税的会计处理采用应付税款法核算。
  附注3:税项
  1、流转税
  按国家有关税法规定,公司各所属机构分别在当地缴纳流转税,其税率如下:
  (1)增值税:电力产品销售收入、商品销售收入缴纳增值税,适用税率为17%。
  (2)营业税:电力工程施工收入,汽车出租收入缴纳营业税,税率均为3%。
  (3)城建税:按应交增值税额、营业税额的7%计缴。
  (4)教育费附加:按应交增值税额、营业税额的一定比例计缴。适用税率:湖南华银
株洲火力发电公司、金竹山电厂及张家界水电开发有限公司为3%,其他单位为5%。
  2、所得税:湖南张家界水电开发有限责任公司于1997年投产,按照湖南省税务局湘
税函(1994)177号,财政部、国家税务总局财税字(94)001号文件关于国家确定的“老、
少、边、穷”地区新办的企业,可在三
  年内减征或者免征所得税的规定,张家界水电开发有限责任公司在1999年免交所得
税。
  根据财政部、国家税务总局财税字(94)001号和湘税发(94)012号文件有关规定,公
司本部和其他子公司均按15%的所得税率计缴所得税。
  附注4、控股子公司及合营企业
  公司所属子公司如下:
子公司全称 注册地 法定 注册资本 经营范围  投资所 是否纳入
          代表人 (万元)       占比例 合并会计
                             报表
1、湖南华银株洲火
力发电公司 株洲市 李其中 10000 电力生产、销售、100% 是
                  设备安装、检修、
                  综合利用等
2、湖南华银电力工
程公司   长沙市 彭建中 1000  220KV以下电压  100% 是
                  等级送变电工程
                  施工
3、湖南华银物业发
展公司   长沙市 彭建中  500  征地、拆迁、代 100% 是
                  建房屋工程、电
                  力配套设施等
4、湖南华银电力出租
汽车公司  长沙市 吴向阳  200  出租车营运服务 100% 是
5、湖南张家界水电开发有限
责任公司  张家界 吴海春 10000  水力发电厂建设、 51% 是
      市           生产、经营、旅
                  游开发
6、湖南建设机械制
造公司   长沙市 彭建中  100  建筑机械的生产、 75% 是
  湖南建设机械制造公司是湖南华银电力工程公司控股75%的子公司。湖南张家界水
电开发有限责任公司系由本公司通过收购湖南西部资源开发有限公司所拥有的51%股权
而控股。
  附注5、合并会计报表主要项目注释
                    (金额单位:人民币元)
  1、货币资金
项目     期初数       期末数
现金      76784.05     83737.39
银行存款  194546849.67   239762538.35
合计    194623633.72   229846275.74
  2、短期投资
项目     期初数        期末数
     投资金额  跌价准备  投资金额 跌价准备
基金投资 20115000       20115000
  基金投资系公司投资2011.5万元认购湘国信基金1980万单位。
  3、应收票据
票据种类     期初数   期末数
银行承兑汇票   5190000   12636800
  *无已贴现,抵押的应收票据。
  4、应收帐款
帐龄      期初数      期末数
      金额 比例(%)  金额   比例(%)
1年以内 188586326.31 99.26  265731796.69 99.58
1至2年   832256.00 0.44   128541.00  0.05
2至3年   560843.04 0.30   265053.66  0.10
3年以上             730000.00  0.27
合计   189979425.71 100  266856010.87  100
  应收帐款余额中有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位省电力公司所欠电费24
1956953.14元,占应收帐款余额的90.67%。
  5、预付帐款
  4、应收帐款
帐龄      期初数        期末数
      金额 比例(%)   金额   比例(%)
1年以内  34777442.21 96.14  8321203.36  19.73
1至2年   1395017.53  3.86 32932953.54  78.07
2至3年             928368.23  2.20
合计   36172459.74  100  42182525.13  100
  无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  6、其他应收款
  4、应收帐款
帐龄      期初数      期末数
      金额 比例(%)  金额   比例(%)
1年以内  59415522.73 63.14 216262945.20 62.50
1至2年  27078927.01 28.77 114995262.00 33.24
2至3年   979754.86 1.04  10635577.06 3.07
3年以上  6635257.96 7.05  4126928.05 1.19
合计   94109462.56 100  346020712.50 100
  其他应收款中有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位省电力公司借款12764656
0元,占其他应收款余额的36.89%。
  其他应收款中主要非关联往来款项如下:
单位或项目名称         金额     性质、内容
深圳万里翱翔公司     13000000.00    联合经营深圳
                       联合广场商场
款项
天通花园公司       54550000.00    项目合作垫付资金
深圳锦龙德投资公司    47886696.00    预付投资款
华凌大厦          4666242.70    公司办公楼、宿
                       舍工程(委托兴
                       建,预付款)
华盛公司         17927114.00    公司办公楼、宿
                       舍工程(委托兴
                       建,预付款)
  7、存货
项目        期初数      期末数
原材料及主要材料 22367216.33  13310831.69
备品备件     10968035.71  16689513.36
低值易耗品             53065.35
产成品               35619.89
合计       33335252.04  30089030.29
  8、待摊费用
项目    期初数      本期增加  本期摊销  期末数
保险费  513023.89     260132.77  369154.38 404002.28
  9、待处理流动资产净损失
类别            金额       备注
待处理流动资产净损失   25246.78   系材料损溢
  10、长期股权投资
(1)项目   期初数   本期增加   本期减少   期末数
其他投资  132680000  2000000           134680000
被投资单位名称    投资期限  投资金额 占被投资单位 备注
                      注册资本比例%
南海东屋置业开发有限公司  2年  2880000   8%
湖南证券股份有限公司       18000000  7.2% 扩股增资参股
岳阳经济技术开发区开发总公司
          97.1-2005.12 60000000 88.24%岳阳107国道
                         联接线
华银天通花园           50000000   50%
湖南华盛建设工程有限公司     1800000   10%
张家界驼峰有限公司        2000000
合计              134680000
  系公司于1997年元月6日参股湖南证券股份有限公司的投资,占该公司总股本的7.2
%。
  系公司于1997年元月6日与岳阳经济技术开发区开发总公司合作投资岳阳107国道联
接线的项目。合作期限9年,即从1997年元月1日起至2005年12月31日止,合作期内每年收
取固定投资回报1080万元。
  系公司于1998年5月4日与湖南省天通置业有限公司、长沙金蕾置业发展有限公司合
作开发“天通花园”住宅小区项目。
  系公司认购湖南华盛建设工程有限公司的10%股权投资,共计180万元,其中现金30
万元、实物三台压路机计价150万元。
  系公司拟投资设立张家界驼峰有限公司,按投资协议暂付投资款200万元
  11、固定资产及折旧
资产类别    期初数   本期增加  本年减少  期末余额
一、固定资本原值
房屋及建筑物 882307136.50  87917.50 18016804.23 864378249.77
机器设备   902668818.69  371710.55       903040529.24
电子设备   32692753.84 1331801.61       34024555.45
运输工具   12341085.94 1263204.00  408400.00 13195889.94
其它      5787591.20   7020.00 1958083.64  3836527.56
合计    1835797416.17 3061623.66 20383287.87 1818475751.96
二、累计折旧
房屋及建筑物 80085430.50  23027669.91 28355.55 103084744.86
机器设备  215550527.18  31396120.15      246946647.33
电子设备   4122533.56  1947463.83        6069997.39
运输工具   5190095.85  913461.09  22702.68  6080854.26
其它     1226638.19  152151.96 120285.14  1258505.01
合计    306175225.28 57436866.94 171343.37 363440748.85
三、固定资产净值
     1529622190.89 -54375243.28 20211944.50 1455035003.11
  12、在建工程
工程 预算数 期初数 本年增加 本期减少 期末数 资金来源 工程进度
名称
2×12.5万千瓦送变电工程
208720000.00 0             0
2×12.5万千瓦辅助工程
145350400.00
   102496192.15 2419680.38 1758579.31 103157293.22 自筹 99%
株洲电厂二期技改
工程  1508396.40 126360.26 1634756.66     0
基地建设
120000000.00
   93273846.18 6880000        100153846.18 自筹 82%
鱼潭电站
530000000.00
   80572149.10 19995426.12      100567575.22 自筹 98%
贺龙电站
240000000.00
   11890091.79 34156794.68       46046886.47 自筹 98%
合计
  289740675.62 63578261.44 3393335.97 349925601.09 128779.26
  其中:利息资本化
工程名称  期初数   本期增加  转入固定资产    期末数
鱼潭电站 92459599.09 31528775.93  112147495.45 11840879.57
贺龙电站 42403794.70  6039078.73   7057698.43  1385175.00
2×12.5万千瓦
送变电工程48420120.24 90083442.64  102207603.84 36295959.04
合计   183283514.03 127651297.30  261412797.72 49522013.61
  其中:利息资本化
工程名称    期初数   本期增加   转入固定资产  期末数
鱼潭电站   11810879.57  10991532.39       22802411.96
贺龙电站   1385175.00  1156072.50       2541247.50
212.5千瓦  36295959.01              36295959.01
送变电程
合计     49522013.61  12147604.89       61639618.47
  13、无形资产
种类   原始金额   期初数 本期增加本期转出 本期摊销 期末数
生产技术 170000.00 101987.70         8502.00 93485.70
  14、开办费
种类        期初数 本期增加  本期摊销   期末数
鱼潭电厂开办费  670167.41       89708.99   580458.42
贺龙电厂开办费  578884.24       96112.81   482771.43
建筑机械公司开办费89774.53       23419.44   66355.09
125工程职工培训费1002832.30      100283.23   902549.07
合计       2341658.48      309524.47  2032134.01
  15、长期待摊费用
种类        期初数 本期增加   本期摊销   期末数
租入固定资产改良支出
          24773.91       2700.00   22073.91
其他递延支出    54400.00       6900.00   47500.00
设备大修费    2000000.00      200000.00  1800000.00
合计       2079173.91      209600.00  1869573.91
  16、短期借款
借款类别   期初数   期末数 备注
担保借款  253000000 614000000
信用借款   11500000  19500000
合计    264500000 633500000
  17、应付帐款128260601.87元,无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款

  18、预收帐款23257923.90元,无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

  19、应付股利
主要投资者           欠付股利金额
工行湖南省信托投资公司     6225000.00
建行湖南省电力分行       4150000.00
湖南华厦房地产开发公司     1215000.00
内部职工股股东          587557.32
建设部长沙建设机械研究院      2447.15
合计              12180004.47
  20、应交税金
税种      期初数     期末数
增值税   44540683.28  58135812.41
营业税     8217.16   115840.53
城建税    2876562.19   4190289.04
所企业得税  2449435.24  47861803.18
房产税    594405.84    71900.51
个人所得税           2666.60
合计    72514503.71  110378312.27
  21、其他应付款202435487.13元,无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠
款。占总额10%以上的主要款项有:主要往来单位         金额    内

湖南省西部资源开发有限公司 158088063.63 往来款
股票上市利息收入       22293000.00 无效申购冻结
资金利息收入
  22、一年内到期的长期借款
借款类别      期初数    期末数   备注
担保借款    40000000.00  77830000.00
信用借款     5000000.00   2000000.00
合计      15000000.00  79830000.00
  23、长期借款
借款单位     金额  借款期限  年利率(%)   借款条件
桑植建行   21000000 96.12-2002.12   7.56      担保
永定建行   11700000 99.5-2002.5    7.326     担保
张家界农行开发区
支行     106500000 97.11-2003.5    8.316     担保
张家界人行   3000000 93.10-2000.10   8.1      信用
桑植县财政周转金
       5674118.94 99.1-2004.1    7.2      信用
桑植县财政  100000  93.6-94.6(逾期)  9.48      信用
桑值县农行 20000000  98.3-2005.8    8.316     担保
桑值县农发行13000000  96.5-2001.5    9.48      担保
水利部    2000000  94.10-2002.10   3.6      信用
国投中水公司41520000  95.8-2005.10    3.6      担保
省经济建设投
资公司   126465954.06          7.56      信用
张家界市电力公司
       2455158.43          7.56      信用
长沙市工商银行东塘分理处
      12000000  99.4-2000.10    7.326     担保
合计    365415231.43
  24、应付债券
债券 面值 发行 发行金额 债券 本期应付或 累计应付或 期末余额
名称   日期     期限 已付利息  已付利息
企业债券
50200000 98.1 50200000 3年 2501000  6299761.11 56319761.11
  25、股本(见三、股本变动和主要股东情况)
  26、资本公积
项目     期初数   本期增加数 本期减少数   期末数
股票溢价   238503190.03            238503190.03
资产评估增值 176616583.20            176616583.20
合计     415119773.23            415119773.23
  27、盈余公积
项目    期初数   本期增加 本期减少     期末数
定盈余公积 49760195.00              49760195.00
公益金   30879795.52              30879795.52
合计    80639990.52              80639990.52
  28、未分配利润
期初余额   本期增加数   本期分配数   期末数
206410805.63 134433089.22          340843894.85
  29、其他业务利润
项目         99.1-6     98.1-6
(1)租赁收益
收入        107400.00    32776960.80
支出        8000000.00
利润        107400.00    24776960.80
(2)材料让售
收入         17897.41     519356.40
支出         25385.50     518057.90
利润         -7398.09      1298.50
(3)其他
收入                  135407.50
支出                  86545.78
利润                  48861.72
收入        125387.41    33431724.70
支出         25385.50     8604603.68
利润        100001.91    24827121.02
  本期其他业务利润较上年同期减少24727119.11元,系租赁经营金竹山电厂的利润上
年同期列入其他业务利润,而本期分别列入主营业务收入及成本等各损益项目所致。
  30、财务费用
类别         99.1-6      98.1-6
利息支出     44205366.89   12933049.50
减:利息收入    3764891.80    686076.14
其他         4493.95      424.24
合计       40444969.04   12247397.60
  31、营业外收入
项目                  99.1-6   98.1-6
股票上市无效申购资金冻结利息本年转入  7431000.00
罚款收入                 23659.68
合计                  7454659.68   0
  32、营业外支出
项目       99.1-6     98.1-6
捐赠支出    199892.00    205500.00
子弟学校经费  840479.06     62247.50
罚款支出    154940.02     9241.00
处理固定资产损失 9790.00
非常损失     5093.68     7075.20
其他支出     55040.00     14296.00
合计      1265234.76    298359.70
  33、支付的其他与经营活动有关的现金:101768348.70元,包括:
(1)支付五凌公司往来款         5000000.00
(2)支付深圳锦龙德投资公司往来款   47886696.00
(3)支付天通置业公司往来款       6000000.00
(4)支付华盛公司往来款        17927114.00
(5)其他               24954538.70
合计                101768348.70
  附注6、关联方关系及其交易的披露
  一、关联方关系
  (一)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地 主营业务 与企业关系 经济性质或类型 法定代表人
湖南省  长沙市 电力生产、销售、母公司  国有    周绍文
电力公司 韶山路 电力工程施工等
     62号
2、湖南华银株洲火力发电
公司   株洲税务 电力生产、销售、 子公司  股份制  李其忠
     大楼8楼 设备安装、综合利用
3、湖南华银电力工程
公司   长沙市韶 220KV以下电压等 子公司  股份制  彭建中
     山路75号 级送变电工程施工
     湘电大楼
4、湖南华银物业发展
公司   长沙市韶  征地、拆迁、代建 子公司 股份制  彭建中
     山路75号  房屋工程电力配套
          设施
5、湖南华银电力出租汽车
公司   长沙市韶  出租车营运服务  子公司 股份制  彭建中
     山路75号
6、湖南张家界水电开发有限责任    控股子
公司   张家界市 水力发电厂建设、 公司  有限责任公司 吴海春
     紫舞路  生产、经营、旅
         29号游开发
7、湖南建设机械制造有限       控股子
公司   长沙市银 建筑机械的生产、 公司  有限责任公司 彭建中
     盆岭   销售
  (二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称     年初数   本年增加数 本年减少数  99.6.30
1、湖南省电力公司 280000000.00          280000000.00
2、湖南华银株洲火力发电公司
         100000000.00          100000000.00
3、湖南华银电力工程公司
          10000000.00           10000000.00
4、湖南华银物业发展公司
          5000000.00           5000000.00
5、湖南华银电力出租车公司
          2000000.00           2000000.00
6、湖南张家界水电开发有限责任公司
         100000000.00          100000000.00
7、湖南建设机械制造有限公司
          1000000.00           1000000.00
  (三)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数   本年增加  本年减少      99.6.30
    金额 %   金额  %  金额 %    金 额  %
湖南省电力公司
162825000.00 42.41             162825000.00 42.41
湖南华银株洲火力发电公司
100000000.00 100              100000000.00  100
湖南华银电力工程公司
 10000000.00 100              10000000.00  100
湖南华银物业发展公司
  5000000.00 100               5000000.00  100
湖南华银电力出租车公司
  2000000.00 100               2000000.00  100
湖南张家界水电开发有限责任公司
 51000000.00 51              51000000.00  51
湖南建设机械制造有限公司
  750000.00 75               750000.00  75
  二、关联交易事项
  (一)销售电力收入
单位         1998年       1999年1-6月
    金额 占本年度销售百分比(%) 金额 占本年度销售百分比(%)
省电力公司
1001388052.21   96.21     569882199.03    93.89
  (二)关联方—省电力公司应收应付款余额
项目 1999年6月30 1998年年  占全部应收(付)款项 余额的比重(%)
   日余额   末余额    1998年12月31日  99年6月30日
应收帐款
  241956953.14  67002864.69   35.27      90.67
其他应收款
  127646560.00  26046560.00   27.68      36.89
  附注7、或有事项
  本公司无需要说明的或有事项。
  附注8、承诺事项
  本公司无需要说明的重大承诺事项。
  附注9、期后事项
  (1)本公司以1998年12月31日总股本为基数,按10:4的比例向全体股东配售新股,股
权登记日为1999年8月25日,配股价为8.80元/股。
  (2)1999年8月25日,公司第五次董事会决议:按现有股本(38400万股)向全体股东每1
0股转增2.8股。
  附注10、其他重要事项
  根据湖南电力公司与湖南华银电力股份有限公司签订的关于湖南金竹山电厂租赁经
营协议的规定:1999年,本公司向湖南电力公司承付租赁费2600万元。电厂资产属湖南电
力公司所有,99年1—6月金竹山电厂固定资产折旧28061744.82元,金竹山电厂已列转湖
南省电力公司。
  七、备查文件
  在本公司办公室有以下备查文件,供股东查阅。
  1、载有本公司董事长签名的中期报告文本;
  2、载有本公司董事长、财务负责人、会计经办人员、签章的会计报表;
  3、由湖南省会计师事务所出具的审计报告正本;
  4、公司章程。

                湖南华银电力股份有限公司董事会
                   一九九九年八月二十七日


--------------------------------------------------------------

          合并资产负债表    1999年6月30日
编制单位:湖南华银电力股份有限公司  会股01表  单位:元
资产           期初数         期末数
流动资产:
货币资金        194,623,633.72     239,846,275.74
短期投资         20,115,000.00      20,115,000.00
减:短期投资跌价准备        -
短期投资净额       20,115,000.00      20,115,000.00
应收票据         5,190,000.00      12,636,800.00
应收帐款        189,979,425.71     266,856,010.87
减:坏帐准备           716.27         619.52
应收帐款净额      189,978,709.44     266,855,381.35
预付帐款         36,172,459.74      42,182,525.13
其他应收款        94,109,462.56     346,020,712.45
存货           33,335,252.04      30,089,030.29
减:存货跌价            -
存货净额         33,335,252.04      30,089,030.29
待摊费用          513,023.89       404,002.28
待处理流动资产净损失     13,594.28        25,246.78
一年内到期的长期债权投资     -
其他流动资产           -
待转其他业务支出         -
流动资产合计      574,051,135.67     958,174,984.02
长期投资:             -
长期股权投资      132,680,000.00     134,680,000.00
长期债权投资           -
股权投资差额           -
长期投资合计      132,680,000.00     134,680,000.00
长期投资净额           -
固定资产:             -
固定资产原价     1,835,797,416.17    1,818,475,751.96
减:累计折旧       306,175,225.28     363,440,748.85
固定资产净值     1,529,622,190.89     1,455,035003.11
在建工程        289,740,675.62     349,925,601.09
固定资产清理         7,780.00          -
待处理固定资产净损失       -
固定资产合计     1,819,370,646.51    1,804,960,604.20
无形资产及其他资产:        -
无形资产          101,987.70        93,485.70
开办费          2,341,658.48      2,032,134.01
长期待摊费用       2,079,173.91      1,869,573.91
其他长期资产           -
无形资产及其他资产合计  4,522,820.09      3,995,193.62
递延税荐:             -
递税款借项            -
资产总计       2,530,624,602.27    2,901,810,781.84
负债及股东权益
流动负债:
短期借款        264,500,000.00     633,500,000.00
应付票据             -
应付帐款        119,450,083.45     128,260,601.87
预上帐款         27,983,163.46      23,257,923.90
代销商品款            -
应付工资                     13,037,098.25
应付福利费        3,242,038.42      4,219,775.63
应付股利         40,601,596.07      12,180,004.47
应交税金         72,514,503.71     110,378,312.27
其他应交款        1,462,157.14      2,605,501.20
其他应付款       183,786,657.94     202,435,487.13
预提费用             -
一年内到期的长期负债   45,000,000.00      79,830,000.00
其他流动负债           -
流动负债合计      758,540,200.19    1,209,704,704.72
长期负债:             -
长期借款        460,528,651.81     365,415,231.43
应付债券         53,818,761.11      56,319,761.11
长期应付款       102,345,111.92          -
住房周转金        1,618,249.00     -14,596,505.60
其他长期负债           -
长期负债合计      618,310,773.84     407,138,486.94
递延税项:             -
递延税款贷项           -
负债合计       1,376,850,974.03    1,616,843,191.66
少数股东权益       67,603,058.87      64,363,931.58
股东权益:             -
股本          384,000,000.00      384,000,00.00
资本公积        415,119,773.23     415,119,773.23
盈余公积         80,639,990.52      80,639,990.52
其中:公益金       30,879,363.67      30,879,363.67
未分配利润       206,410,805.63     340,843,894.85
股东权益合计     1,086,170,569.38    1,220,603,658.60
负债及股东权益合计  2,530,624,602.27    2,901,810,781.84


  利润及利润分配表         1999年6月
编制单位:湖南华银电力股份有限公司  会股02表 单位:元
   资 产         期初数         期末数
一.主营业务收入     215,021,395.76     606,927,711.99
减:折扣与折让           -
主营业务收入净额     215,021,395.76     606,927,711.99
减:主营业务成本     145,098,228.68     398,482,126.02
主营业务税金及附加     2,982,637.20      6,615,517.79
二.主营业务利润      66,940,529.88     201,830,068.18
加:其他业务利润      24,827,121.02       100,001.91
减:存货跌价损失          -           -
营业费用            1,500.00 -
管理费用         13,088,455.73      6,192,743.84
财务费用         12,247,397.60     40,444,969.04
三.营业利润        66,430,297.57     155,292,357.21
加:投资收益          10,000.00          -
补贴收入              -
营业外收入                    7,454,659.68
减:营业外支出        298,359.70      1,265,234.76
加:以前年度损益调整        -
四,利润总额        66,141,937.87     161,481,782.13
减:所得税         7,310,668.27     30,287,820.19
减:少数股东本期收益    8,562,560.71     -3,239,127.28
五.净利润         50,268,708.89     134,433,089.22
加:年初未分配利润    171,969,095.14     206,410,805.63
盈余公积转入数           -
六.可供分配的利润    222,237,804.03     340,843,894.85
减:提取法定盈余公积        -
提取法定公益金           -
七.可供股东分配的利润  222,237,804.03     340,843,894.85
减:应付优先股股利         -
提取任意盈余公积          -
应付普通股股利           -
转作股本的普通股股利        -
八.未分配利润      222,237,804.03     340,843,894.85


  合并现金流量表  1999年6月
编制单位:湖南华银电力股份有限公司  会股03表  单位:元
项目                      金额
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品/提供劳务收到的现金          309,481,071.20
收取的租金                          -
收到的增值税销项税额和退回的增值税款       16,535,042.74
收到的除增值税以外的其他税费返还           3,607,00
收到的其他与经营活动有关的现金          14,881,634.03
现金收入小计                  340,901,354.97
购买商品/接受劳务支付的现金          182,307,452.72
经营租凭所支付的现金                 11,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金          10,313,899.55
支付的增值税款                  29,710,675.48
支付的所得税款                  6,891,462.42
支付的除增值税/所得税以外的其他税费       2,766,537.80
支付的其他与经营活动有关的现金          4,766,537.80
现金流出小计                  101,768,348.70
经营活动产生的现金流量净额           335,769,876.67
二/投资活动产生的现金流量            5,131,478.30
收回投资所收到的现金                     -
分得股利或利润所收到的现金                  -
取得债券利润收入所收到的现金                 -
处置固定资产/无形资产和其他长期资产而收到的现金净额     -
收到的其他与投资活动有关的现金                -
现金流入小计                         -
购建固定资产/无形资产和其他长期资产所支付的现金 36,897,733.87
权益性投资所支付的现金               100,000.00
债权性投资所支付的现金                    -
支付的其他与投资活动有关的现金          9,015,875.60
现金流出小计                   46,013,609.47
投资活动产生的现金流量             -46,013,609.47
三.筹资活动产生的现金流量:                 -
吸收权益性投资所收到的现金                  -
发行债券所收到的现金                     -
借款所收到的现金                327,768,300.54
收到的其他与筹资活动有关的现金          3,568,300.54
现金流入小计                  330,768,300.54
偿还债务所支付的现金               175,000,00.00
发生筹资费用所支付的现金                   -
分配股利或利润所支付的现金            28,421,591.60
偿付利润所支付的现金               41,241,254.40
融资租凭所支付的现金                     -
减少注册资本所支付的现金                   -
支付的其他与筹资活动有关的现金             681.35
现金流出小计                  244,663,527.35
筹资活动产生的现金流量净额            86,104,773.19
四、汇率变动对现金的影响                  -
五、现金及现金等价物净增加额           45,222,642.02
合并现金流量表附注
项目
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产全党还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租凭固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                     134,433,089.22
加:少数股东损益                 -3,227,427.68
计提的坏帐准备或转销的坏帐               -96.75
固定资产折旧                   57,265,523.57
无形资产摊销                     31,921.44
处置固定资产/无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失                  -137,656.78
财务费用                     21,851,140.24
投资损失(减收益)               -62,729,343.83
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)              -342,224,797.23
经营性应付项目的增加(减减少)          47,334,504.53
增值税增加净额(减减少)             30,161,733.81
其他                      119,146,666.01
经营活动产生的现金流量净额            5,131,478.30
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额               239,846,275.74
减:货币资金的期初余额             194,623,633.72
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额             45,222,642.02

本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
Copyright(C)1999-2000 Internet Technologies China, all rights reserved.