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上海新亚(集团)股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  公司法定中文名称:上海新亚(集团)股份有限公司
  英文名称:SHANGHAI NEW ASIA(GROUP)CO.LTD
  英文缩写:SNAC
  公司注册地址:上海江西中路180号
  办公地址:上海天目西路285号4楼
  邮政编码:200070
  公司法定代表人:沈思明
  董事会秘书:王国兴
  联系地址:上海天目西路285号4楼
  电话:(021)63536304、63538008-2404
  传真:(021)63533021
  股票上市地:上海证券交易所
  股票简称:新亚股份
  股票代码:新亚B股
  二、主要财务指标
                     单位:元
项目             1999年6月30日  1998年6月30日
主营业务收入         301856810.49 323924318.51
净利润             40837688.20  75377185.61
总资产            1753553325.16 1680183901.49
股东权益           1086500100.82 1038312731.67
每股收益               0.0738    0.1771*
净资产收益率(%)            3.76     7.26
每股净资产              1.96     2.44*
调整后每股净资产           1.73     2.21
  注:1)公司于98年7月实施10股送2股转增1股,98年中期每股收益、每股净资产未
被摊薄。
  2)主要财务指标的计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)、股本变动情况
                         数量单位:股
         1998年12月31日 1999年6月30日 占总股本比例(%)
一、尚未流通股份
1、发起人股份(国家拥有) 255280740  255280740   46.14
2、募集法人股      93600000  93600000   16.92
3、内部职工股       9360000   9360000   1.69
尚未流通股份合计    358240740  358240740   64.75
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
             39000000  39000000   7.05
2、境内上市的外资股(B股)
            156000000  156000000   28.20
已流通股份合计     195000000  195000000   35.25
三、股份总数      553240740  553240740  100.00
  (二)主要股东持股情况
  1、截止1999年6月30日,公司股东总数41834户,其中内部职工股13227户,B股317
2户。
  2、公司前10名股东持股情况如下:
股东名称             持股数(股) 占总股本比例(%)
1 上海新亚(集团)有限公司      255280740 46.14
2 上海国际信托投资公司       14040000 2.54
3 HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON
  DRAGON FUND INC.         13759408 2.49
4 HHITQY GK WCNG          12480000 2.26
5 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司   9360000 1.69
6 上海市城市建设投资开发总公司    9360000 1.69
7 交通银行上海分行          7800000 1.41
8 上海市陆家嘴金融贸易
 开发股份有限公司          7800000 1.41
9 上海闵行联合发展有限公司      7800000 1.41
10 HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN
  BANK BANK NA S/A TEMPLETON
  DEVEL MKTS TRUST         6329154 1.14

  3、股东介绍:
  (1)上海新亚(集团)有限公司代表国家持有本公司股份,报告期内所持股份无变动
情况;
  (2)报告期内持有5%以上的国有法人股东所持有的股份未有质押、冻结等情况。
  四、经营情况的回顾和展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  (1)上半年公司完成主营业务收入30186万元,比去年同期减少6.81%;实现税后利
润4084万元,比去年同期减少45.82%。
  (2)在酒店业方面,市场低迷,需求不足,且酒店扩容势头尚未扭转,商务房、公
寓的增量投入形成消费分流、平均房价下跌幅度较大。公司凭借品牌优势和管理优势确
保了市场份额相对增加,上半年客房入住率高于全市平均水平约10个百分点,而平均房
价跌幅又低于全市平均水平4.1个百分点。上半年内中国外商投资企业协会以单位客房
平均营业额分级评定表彰了全国50家先进饭店,其中上海有9家,公司属下新亚汤臣大
酒店、扬子大酒店、海仑宾馆名列其中,显示了公司酒店业的行业优势地位。
  (3)在餐饮业方面,市场竞争加剧,酒店餐饮营收有所下降,公司积极开拓中西连
锁快餐并继续占据国内领先的地位。中式快餐新亚大包上半年新开24家,总数达56家,
营业收入为去年同期的20倍;西式快餐肯德基上半年在上海已达54家,投资于江苏,浙
江的肯德基已达57家。
  2、公司投资情况
  公司在本报告期内未募集资金,亦无本报告期之前募集资金的使用延续到本报告期
内。
  3、下半年计划
  根据公司发展的总目标,进一步突出主业经营品牌和特色,继续推进业务渗透和网
络化发展,下属高星级酒店将全面实现客源网络国际化,中低星级酒店将在邻近省份进
行整体营销,中西式连销快餐继续快速占领市场;加强资产重组力度,盘活资产存量,
优化资产质量,争取公司的更大发展。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期不进行利润分配。
  2、公司上年度利润分配方案及其执行情况:
  经公司1998年度股东大会通过,以1998年末总股本553240740股为基数,向全体股
东每10股派0.60元现金红利(含税)。上述方案已于1999年7月实施。
  3、1999年6月29日,公司在《上海证券报》刊登董事会公告:为盘活存量资产,突
出主业经营,将本公司全额拥有的上海南京东路505号部分底层、二层和三层共计2090
平方米场地使用权转让给上海新亚(集团)有限公司,转让价格为人民币2970万元,上海
新亚9集团)有限公司全部以现金方式向本公司支付转让款。场地使用权交割日为1999年
6月30日。本公司所得转让资金2970万元将全部用于公司主营业务经营。
  4、本报告期内,公司为控股企业提供银行贷款担保共3500万元,其中上海新亚集
团房地产经营公司2500万元,上海新亚大包有限公司1000万元。
  5、公司在报告期内聘任的会计师吾务所未有变更。
  6、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  7、计算机20000年问题。
  公司的计算机系统主要是管理系统,用于酒店管理、财务核算、人事管理及办公自
动化等,2000年问题可能造成数据丢失或混乱。现已完成软件、硬件的清查、测试,所
有重要部分已完成修改、升级、更换工作;对重要企业制定了2000年问题应急计相关合
同条款;解决2000问题所需总体费用约为150万元。
  公司对计算机2000年问题就绪的定义为:计算机系统能够处理由于2000年日期所引
发的软硬件运行问题,安全度过2000年。就绪时间为99年9月30日。
  六、财务报告(未经审计)
  一、会计报表(附后)
  二、会计报表附注
  1、公司简介
  上海新亚(集团)股份有限公司("本公司")于1993年6月9日成立。本公司主要从事酒
店、快餐和旅馆服务业务。本公司主要子公司、合营企业及联营企业的详情情于附注4.

  本公司的国家股持有者为上海新亚(集团)有限公司("集团公司")
  2、主要会计政策
  (1)会计制度
  本公司执行的会计制度为《企业会计准则》和于1998年1月1日实施《股份有限公司
会计制度》。
  (2)会计年度
  本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日。
  (3)记帐本位币
  本公司以人民币为记帐本位币。
  (4)记帐原则和计价基础
  本公司会计核算以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
  (5)外币核算方法
  外币业务按业务发生当日的中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币。于资产负
债表结算日所有以外币为单位的货币性资产和负债按当日的中国人民银行公布的市场汇
价折算为人民币,由此与原帐面余额之间产生的差异直接记入利润表。
  (6)合并会计报表的编制方法
  合并会计报表包括本公司及子公司截至6月30日止的会计报表。
  子公司指本公司拥有决定其财务和经营政策权力并能据以从该企业的经营活动中获
取利益的企业。
  在合并会计报表中,少数股东权益指子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的
部分。
  在合并会计报表的编制方法按照《合并会计报表暂行规定》(财会字[1995]11号)以
及《关于合并报表合并范围请示的复函》(财会字[1996]2号)执行
  (7)_短期投资核算方法
  短期投资按成本与市价熟低法核算。短期投资收益在收到现金时确认。
  (8)坏帐核算方法
  因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款
,或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款确认为坏帐损失
,计入当期费用或冲减坏帐准备金。
  应收帐款的坏帐准备按以下方法进行核算:
  (a)对具有明显坏帐可能的应收帐款,视具体情况计提。
  (b)对其他应收帐款,按不超过期末余额的0.5%计提。
  (9)存货核算方法
  存货主要包括原材料、在建开发产品、零售商品、低值易耗品和包装物等。
  在建开发产品为一家主营房地产的子公司开发兴建中的综合用房。
  存货按实际成本入帐。原材料和零售商品发出时的成本按先进先出法计算。低值易
耗品采用五五摊销法计算成本,包装物在领用时一次摊销成本。
  由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,对其成本不
可收回的部分,提取存货跌价准备。
  (10)长期投资核算方法
  长期投资包括长期股权投资和长期债权投资。
  长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资的成本按投资时实际支
付的价款或确定的价值入帐。本公司对其他企业的投资占该企业有表决权资本总额20%
以下,或对其他企业的投资虽占该企业有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大
影响,采用成本法核算。
  采用权益法核算的企业,长期股权投资取得时的成本与本公司在其所有者权益中所
占份额的差额计入股权投资差额。本公司因追加投资等原因 对长期股权投资的核算从
成本法改为权益法,自改用权益法的年度终了,将投资成本与本公司在其所有者权益中
所占份额的差额,计入股权投资差额。股权投资差额按10年摊销。
  长期债权投资的成本按实际坛付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,
以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本。
  长期投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可收回金额低
于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,该可收回金额低
于长期投资帐面价值的差额,计作长期投资减值准备。
  (11)固定资产核算方法
  固定资产是指使期限在一年以上的房屋、建筑物和其他主要生产经营设备,以及单
位价值在2000元以上并且使用期限超过两年的非主要生产经营设备。
  固定资产按购置或新建时的原始成本计价。对本公司在改制时评估增值的固定资产
,按其评估 认后的原价入帐。
  固定资产折旧方法采用直线法并按其原价减去估计残值平均计提折旧额。殖值按原
价的10%估算。
  固定资产的估计可使年限列示如下:
房屋及建筑物  20至50年
设备       5至10年
运输工具     5至7年
  (12)在建工程核算方法
  在建工程指正在兴建中的资本性资产,以成本入帐,。成本的计价包括建筑费用及
其他直接费用,还包括在兴建期间为项目筹借资金所发生的利息费用与汇兑差异。在建
工程在裨上已经完成,并实际投入使用时转入固定资产。
  (13)无形资产计价和摊销方法
  无形资产是指土地使用权,职工住房使用权和出租车营运牌照,按成本入帐,并采
用直线法按下列年限平均计提摊销额。土地使用权   20-50年
职工住房使用权   10年
出租车营运牌照   30年
  (14)开办费及长期待摊费用摊销方法
  开办费及长期待摊费用采用直线法按下列年限平均计算摊销额。
开办费       5年
长期待摊费用  5-10年
  (15)收入确认原则
  销售收入于客户接受商品或劳务,相关收入已收入到或取得了收款的证据,并且与
该收入相应的成本能够可靠地计量时,确认入帐。
  (16)所得税的会计处理方法
  所得税的处理方法采用应付税款法。
  3、税项
  主要税种和税率列示如下:
  (1)企业所得税
  根据上海市财政局批文沪财企二[1994]77号,母公司自B股上市之日起,按应纳税
所得税的15%缴纳所得税。
  子公司按应纳税所得额的15%至33%缴纳所得税。
  (2)营业税
  本公司按应纳税营业额的5%缴纳营业税。
  (3)增值税
  本公司按应纳税销售额的17%缴纳增值税。
  (4)城市维护建设税和教育费附加
  本公司按应交增值税及营业税的7%和3%分别缴纳城市维护建设税和增长率费附加。

  4、控股子公司及主要合营、联营企业
控股子公司
企业名称 注册资本   经营范围     实际投资额  母公司
     人民币千元           人民币千元 持股比例%
上海闵行饭店
       640  经营酒店及饮食       640   100
上海新亚(集团)经贸公司
      5000  饮食原料、辅料      5000   100
          调料、酒类销售
上海新亚(集团)摄影公司
      1000  摄影服务及广告实物    1000   100
          设计、制作、装潢、
          商业标本制作、照相器材供应
上海新亚(集团)照相器材商行
      1000  照相器材、摄影、     1000   100
          彩扩胶卷销售
上海饮食服务成套设备公司
      2050  饮食加工设备的销售    2050   100
上海新亚(集团)建筑设计公司
       100  建筑设计          100   100
上海新亚国际旅行社
      3950  旅行社          3950   100
上海新亚(集团)出租汽车公司
      5000  汽车出租         5000   100
上海新亚(集团)浦东开发公司
      10000  提供饮食、饮食      10000   100
          成套设备及原料等产品销售。
上海新亚(集团)房地产经营公司
      15000  房地产开发及经营     15000   100
上海新亚(集团)广告公司
      1500  各类广告设计及室内外装潢 1500   100
上海新亚明珠大酒店
      10400  经营酒店及饮食      10400   100
珠海新亚南方公司
       500  食品加工、技术交流     500   100
          和咨询服务                  上海新亚(
集团)深圳公司
      6000  食品、饮料及调味品的销售 6000   100
上海新亚包装用品厂
       500  上蜡、印刷         500   100
上海新亚(集团)水产经营部
      3000  批发兼零售水产品     3000   100
上海新亚食品厂
      1763  生产冷冻食品       1763   100
上海新亚商务大厦有限公司
      5000  商务用房出租,提供商   5000   100
          务、娱乐服务及百货销售
上海新亚餐饮管理有限责任公司
      10000  各类餐饮管理、投资    10000  100
          和咨询服务等
大陆饭店  1600  经营酒店及饮食       1600  100
上海新亚(集团)桃园度假村
      20000  饮食、客房、餐要、酒   20000  100
          吧、卡拉OK、烟酒、园艺场
上海新亚(集团)酒店管理公司
      20000  承接饭店、餐厅、物业   20000  100
          的委托管理及从业人员培训
建国宾馆 美元8330  经营酒店及饮食     美元5415   65
上海新亚大包有限公司
      20000  中式餐饮         10000   50
  以上存在控制关系的子公司皆已纳入合并报表范围。
  主要合营、联营企业
企业名称  注册资本 经营范围  实际投资额 母公司持
      人民币千元       人民币千元  股比例%
上海新亚金桥实业公司
      12000 经营酒店及餐饮   6120    51
上海新亚-汤臣大酒店有限公司
      138773 经营酒店及餐饮   69387    50
上海海仑宾馆有限公司
      62626 经营酒店及餐饮   31313    50
上海新业购物中心有限公司
      12152 百货、零售     6076    50
上海肯德基有限公司
      109452 西式快餐      53631    49
上海扬子江大酒店有限公司
      18042 经营酒店及餐饮   7217    40
上海新鹿餐饮发展有限公司
       6086 中式餐饮      1521    25
温州王朝大酒店有限公司
      60000 经营酒店及餐饮   11003    15
  5、会计报表有关项目注释
  (1)货币资金
       期初数  期末数
       人民币元 人民币元
现金     567329  545102
银行存款  171684823 160916565
      172252152 161461667
  年末货币资金中包括以下外币资金:
外币名称         外币    汇率 折合人民币元
美元          3768438   82786  31197391
港元            2572   10666    2743
日元           137091 0.068196    9349
                       31209484
  2)应收股利
  应收股利为被投资企业已经宣告但尚未发放的现金股利或分派的利润。
                期初数 期末数
               人民币元 人民币元
深圳南光(集团)股份有限公司  1482910
上海肯德基有限公司       65201
上海海仑宾馆有限公司          1600000
上海扬子江大酒店有限公司   注
其它             2326526  735465
               3874637 2335465
  注:详见附注(9)(b)
  (3)应收帐款
       期初数 占金额 期末数 占金额
       人民币元  %  人民币元 %
应收帐款帐龄:
1年以内    25138741 70.1 29428203 72.8
1-2年     5896284 16.5 7132226 17.6
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