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厦门国贸集团股份有限公司1999年中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司中文名称:厦门国贸集团股份有限公司
    公司英文名称:XIAMEN INTERNATIONAL TRADE GROUP CORP.,LTD
    公司英文缩写:ITG
  2、公司注册及办公地址:厦门市湖滨南路国贸大厦8-18层
    邮政编码:361004
  3、公司法定代表人:苏春成
  4、公司董事会秘书:黄蔚云
    联系地址:厦门市湖滨南路国贸大厦18层
    联系电话:(0592)5161888
    传  真:(0592)5160280
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:厦门国贸 
    股票代码:600755
  二、主要财务指标指标
  项 目         1999年1-6月 1998年1-6月
  1、净利润(万元)      5192.12   5311.18
  2、股东权益(万元)    80526.53   54093.39
  3、每股收益(元)       0.262    0.268 (摊薄)
  4、净资产收益率(%)     6.45     9.82
  5、每股净资产(元)      4.06     3.10
  6、调整后每股净资产(元)   3.888    2.97
  注:主要财务指标的计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况 
  1、股本变动情况
               期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
  一、尚未流通股份 
  1、发起人股份
  国家拥有股份       7112            7112
  2、内部职工股       7620            7620
  尚未流通股份合计     14732            14732
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币
  普通股          5080            5080
  已流通股份合计      5080            5080
  三、股份总数       19812            19812
  2、主要股东持股情况:
 持有本公司5%以上股份的股东只有本公司的国家股股东厦门市商贸国有资产投资有
限公司。
  截止1999年6月30日,公司股东总数53935户,其中,国家股股东1户,社会公众股股东3
4746户,内部职工股股东19188户。公司前十大股东持股情况:
                   单位:万股 
股东名称       持股数量 持股比例(%)
1、厦门市商贸国有资产 7112.00   35.90
  投资有限公司
2、厦门证券      237.16   1.20
3、裕隆基金      170.84   0.86
4、浙江证券       65.00   0.33
5、刘兵         64.98   0.33
6、沈鹰         43.00   0.22
7、李国英        42.00   0.21
8、厦证登记       35.58   0.18
9、倪成楷        35.00   0.18
10、毛泽军       34.02   0.17
  3、公司持股5%以上的国家股股东厦门市商贸国有资产投资有限公司所持股份无质
押和冻结。
  四、经营情况的回顾和展望 
  (一)上半年公司经营情况
  1、今年是极不平凡的一年,国际经济不容乐观,国内市场需求疲软。在这严峻的经
营形势下,在公司董事会科学决策及引导下,经营领导班子带领全体员工,坚持股东利益
至上,以经济效益为中心,团结拼搏,致力改革,励精图治,开源节流,减员增效,经过努力,
今年上半年经营取得佳绩,实现主营业务收入14.43亿元,净利润5192.12万元。上述经营
成果的取得,不仅意味着我司已经步出去年豆粕巨额亏损的短暂阴影,同时充分显示公司
经营逐渐走向成熟,综合实力显著增强。具体如下:
  (1)主业突出,进出口贸易逆势而上
  主业是企业的太阳,这是公司领导层的一致共识,由于方向明确,有的放矢,及时采取
一些有效措施,抓紧抓早各个环节,使进出口贸易业务创下了可观的经济效益,也带来了
良好的社会效益,具体地说:出口方面,今年上半年公司几项主要出口产品的经营不仅没
有下滑,反面形成新的行业优势。如纺织品、有色金属出口较去年同期有显著增长。出
口产品在市场覆盖率、加工深度及科技含量上有了新的提高。由于经营方向正确,上半
年公司出口获利1100多万元。
  进口方面,为尽快走出去年我司豆粕进口经营遭受重创的阴影,公司决策层及时调整
了经营策略,鼓 励部门走出本地,加强对外部市场的渗透,致力发展非证商品业务,走长
治久安的经营之路。同时,在公司内部进行科学合理的行业分工,统一对外,形成竞争优
势。并且随着国家推出的一系列新的法规及加大打击走私,逃套汇力度,整个经营环境更
有利于象我司这样坚持规范经营的企业。为此,今年上半年进口方面不仅扭亏为盈,还实
现利润1500多万元。
  (2)房地产业及物业管理逆境中求发展
  鉴于目前已建及在建的商品房严重过剩,公司领导层从根本入手,在对我司地产业现
状做了客观的分析评估之后,推行了卓有成效的改革。首先是转变观念,树立紧迫感,责
任感。各个项目,各个环节责任到人,奖优罚劣,定期保质完成工期及销售。其次,对机构
进行调整,建立风险控制及监督机制,使之有序高效地运作。今年上半年累计完成销售5,
763.66万元,利润上千万元。地产改革初见成效。
  物业公司克服前所未有的行业不景气的困难,千方百计提高物业管理水平,加大租金
收缴力度,取得一定成效。
  (3)实业投资与资本经营结合相得益彰,取得可喜成绩
  今年上半年公司加强对企业投资项目的分析筛选。对前景良好的投资项目,加强管
理,争取见效快,回 报高。如漳州(宝达)混凝土公司、天隆成燃气开发公司不仅开始获
利,且呈现良好增长势头。间接参股的厦门国际货柜码头有限公司上半年新增中远和中
海两条干线船,净增加5.4万标箱/年,业务发展较快;对于一些项目前景不佳或不明的项
目,则采取股权转让的方式,有效地盘活资产,调整投资结构,并取得较好效益。上半年投
资片获利近千万元。
  (4)境外企业百尺竿头更进一步
  作为我司历年来利润重要支柱之一的境外企业,今年上半年创利 1500多万元,刷新
历史最高水平。以宝达投资(香港)有限公司为龙头的境外企业坚持以经济效益为中心,
不断开发扩大新品种新市场,使销售永远保持活力。同时,公司充分发挥资金、网络、信
息优势,深层次介入从原料到半成品、产成品的加工及购销,有效地降低了经营成本,提
高了竞争力。境外企业还始终把强化服务意识摆在重要位置,真正把客户当成上帝,为客
户提供24小时全天候服务,认真把好质量关、交货关,及时解决客户的困难,赢得了客户
的信赖,生意越做越红火。
  (5)向管理要效益
  公司决策层清楚地意识到,在公司进入成熟期时,管理必须领先经营,高于经营。公
司在原有的管理规章基础上,出台了包括贸易、地产、投资、财务、资金、人事等一系
列规章制度,进一步完善了管理系统,使管理更加科学、高效、精确,真正使管理成为增
创效益的第二战场,使管理成为经营的保障及动力,最终转化为新的生产力。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况本报告期内公司无募集资金,也无报告期以前募集资金在本期
使用。 
  (2)其他投资情况本报告期内公司无其他重大投资项目。 
  (二)下半年公司经营情况展望 
  1、下半年公司将继续突出进出口贸易主业,以效益为中心开展工作。要进一步健全
管理机制和运作系统,提升经营管理水平。出口方面,有条件的部门或出口产品要争取实
现供销分离,提高整体作战能力及竞争力,努力追求投入的最小化及效益的最大化。进口
方面,要尽快完成经营方式,经营品种的转型,扩大非证商品的经营比重,为来日进入W TO
抢占先机。
  2、全力推动房地产销售。要通过加快销售减少资金占用,降低经营风险。要继续开
发国贸新城二期,对所有在建工程切实抓紧工期,千方百计节省建设成本,保质保量如期
完成。物业管理水平要上新台阶,不仅要把客户引进来,还要留得住,一传十,十传百,使
公司的物业管理成为名牌。继续加大招租力度,力争取得突破性进展。
  3、实业投资方面下半年重点是加大加快投资项目的建设、投产和已投项目的管理,
力争早出效益多出效益。尤其是促进公司参股的北大之路生物工程有限公司项目的开发
力度,首先尽快推出公司参股的北大之路生物工程有限公司第一个产品“再生人”。目
前该产品已基本完成投产面市前的准备工作,预计8-9月份将投放市场。其次,加快生物
高科技园区的开发进程,目前园区围墙已动工,厂房及办公楼主体工程将于9月初奠基。
  4、进一步发挥境外公司优势,扩大销售网点,提高市场占有率,获取更大效益。
  5、深化企业改革,全面完善风险管理机制,管理意识要超前,管理水平要提升。同时
建立有效的激励机制,使企业迸发出最大能量。
  五、重要事项 
  1、1999年中期利润分配预案和资本公积金转增股本预案:经公司董事会讨论决定,1
999中期公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2、公司于1999年5月20日召开的1998年度股东大会审议通过的98年度利润分配方案
为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。.
  3、公司董事会和监事会关于公司1998年度有解释性说明段的无保留意见审计报告
说明:1998年度本公司计购入豆粕83.981吨,金额187,922,091.85元,1998年豆粕销售共
计亏损56.935,817.50元,全部反映在98年度的损益中。截止99年2月止剩余库存豆粕已
全部销售完毕,销售盈利273,271.82元已反映在1999年的损益中。
  4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  5、本报告期内公司关联交易事项参见会计报表附注。
  6、关于计算机2000年问题:公司已于1998年末完成对现使用的可能存在2000年问题
的贸易、财务等软硬件系统的清查和评估,通过升级、更新等手段对所有问题进行逐一
解决,公司内部系统已从根本上解决2000年问题。
  六、财务报告(未经审计) 
  一.会计报表(见附表)
  二.会计报表附注
  (一)主要会计政策
  1.会计制度
  本公司日常会计核算和会计报表的编制主要依据《股份有限公司会计制度》及相关
会计处理规定进行。
  2.会计年度
  本公司的会计年度从公历每年1月1日起至12月31日止。
  3.外币会计报表的折算方法
  本公司的子公司宝达投资(香港)有限公司以港币作为本位币,并据此编制会计报表
。在编制合并会计报表时,采用现行汇率法折算。折算方法与98年相同。
  4.合并会计报表的编制范围及方法
  本期纳入合并范围与98年相同.
  5.坏帐核算方法本公司采用备抵法核算坏帐损失。决算日,对三年以上的应收帐款
按20%计提坏帐准备,其余应收帐款按千分之五计提坏帐准备,并计入当期损益。
  6.存货核算方法
  本公司的存货分为商品采购、库存商品、房地产开发产品及开发成本、原材料及委
托加工产品和低值易耗品。存货取得时以实际成本计价,发出存货的成本按加权平均法
计算确定,低值易耗品采用一次摊销法核算。
  7.短期投资核算方法
  本公司的短期投资包括能随时变现并且持有时间不准备超过一年的有价证券。短期
投资取得时按实际成本计价,相关的投资收益在实现时确认。
  8.长期投资核算方法
  本公司对债券投资采用成本法核算。对于未纳入合并报表的长期投资,股权比例为2
0%和在20%以下者,采用成本法核算;股权比例超过20%但不超过50%者,采用权益法核
算。股权比例超过50%者按权益法核算并合并其报表。
  9.收入确认原则销售收入在同时满足下列条件时予以确认: 
  (1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
  (2)未保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售商品实施控制;
  (3)与交易相关的经济利益能够流入;
  (4)相关的收入和成本能够可靠地计量。
  (5)提供劳务的收入在完成时或按完工百分比法确认。
  (二)合并会计报表主要项目注释注释 
  1、应收帐款应收帐款帐龄分析如下: 
帐龄       期初数        期末数
       金额   比例(%)  金额   比例(%)
1年以下 315259832.67 74.79% 382319568.87 79.53%
1-2年   88937364.25 21.10% 79115525.63 16.46%
2-3年   2096916.08  0.50%  3871248.60  0.81%
3年以上  15226066.60  3.61% 15446786.98  3.21%
合 计  421520179.60 100.00% 480753130.08 100.00%
  坏帐准备期末余额为5415889.12元,系根据应收帐款期末余额帐龄分析计提,其中帐
龄3年以上按20%计提,其余按千分之五计提。注释 
  2、其他应收款其他应收款帐龄分析如下: 
帐龄       期初数       期末数
       金额   比例(%)  金额   比例(%)
1年以下  73512181.46 67.20% 51319337.68 71.58%
1-2年   9508919.42  8.69% 4296194.62  5.99%
2-3年   21401792.32 19.56% 12986780.18 18.11%
3年以上  4974293.18  4.55% 3090764.38  4.31%
合计   109397186.38 100.00% 71693076.86 100.00%
  注 释3、待摊费用待摊费用本期增减变动情况如下: 
项目       期初数  本期增加  本期摊销  期末数
期初存货进项税 1522378.02     -      - 1522378.02
其他       417483.90 2834857.45 1166646.71 2085694.64
合 计     1939861.92 2834857.45 1166646.71 3608072.66
  注 释4、存货
  存货构成如下: 
项目        期初数          期末数
       金额     跌价准备   金额   跌价准备
库存商品
     269485278.88  11386911.69 186377738.79     -
商品采购  69844672.17      -  16059914.54  1043929.46
原材料
      2374053.23      -  3654921.03      -
房地产开发产品
      75705467.15      - 201506054.48      -
低值易耗品 
       290782.98      -   50364.80      -
其他 
      1080065.21      -   561632.11      -
合 计
     418780319.62  11386911.69 408210625.75  1043929.46
  注 释5、在建工程
  在建工程具体构成如下:
工程名称 
     期初数 本期增加  本期减少 转入固定资产  期末数
石狮商业城 
   43995000.00   -      -    -   43995000.00
房屋装修
    482769.44   -      -    -    482769.44
子公司仓库
    100000.00   -      -  100000.00      -
合 计
   44577769.44   -      -  100000.00 44477769.44
  注 释6、长期待摊费用
  长期待摊费用具体构成如下: 
种类 
 原始金额   期初数 本期增加 本期转出 本期摊销  期末数
国贸大厦装修工程 
12112448.58 10404224.06        -  861051.72 9543172.34
展示厅装修工程 
 248956.00  190866.22        -  24895.62 165970.60
零星工程支出 
 481327.00  479641.37        -  12033.30 467608.07
装修工程 
 531455.03  531455.03    531455.03     -     -
合 计
13374186.61 11606186.68    531455.03 897980.64 10176751.0
  注 释7、财务费用
  1999年上半年财务费用为13,735,583.01元,其构成如下:
项目     1999年1-6月 1998年1-6月
信息支出   16855498.86 21287139.12
减:利息收入  3850865.69 3984972.79
汇兑损失    276963.10  175732.78
减:汇兑收益   381798.83  189914.16
银行手续费   835785.57  772767.89
合 计    13735583.01 18060752.84
  注 释8、其他业务利润
  1999年上半年其他业务利润为1,990,047.49元,明细项目列示如下:
项目     收入    成本     利润
房租收入 2,312,932.96      2,312,932.96
税金及附加       322885.47 -322885.47
合 计   2312932.96 322885.47 1990047.49
  注 释9、投资收益
  1999年上半年投资收益为7,982,353.26元,具体构成如下:
项目 股票投资收益 债权投资收益  股权投资收益    合计
  成本法 权益法        成本法  权益法
短期投资 
长期投资           8493143.32 -510790.06 7982353.26
合 计            8493143.32 -510790.06 7982353.26
  注 释10、营业外收入
  1999年上半年营业外收入为2,341,747.90元,其中违约金收入976,442.60元,索赔收
入382663.59元。
  注 释11、营业外支出
  1999年上半年营业外支出为1,111,090.80元,其中固定资产清理净损失413,516.35
元,劳动保险支出290,667.21元。
  (三)关联方关系及关联交易
  1.关联方关系
  (1)存在控制关系的关联方:
关联方名称 
 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
厦门国贸涌泉实业有限公司 
 厦门集美 木材加工 控股子公司  有限责任  周骏平
  公司已签定国贸涌泉的转让协议,待1999年12月31日最后一批转让款到位后,协议才
最终生效,目前公司仍对其存在控制关系。其它控股子公司因处于筹办期,本年度暂不披
露其基本情况。
  (2)不存在控制关系的关联方列示如下:
关联方名称 
  注册地址  主营业务   与本公司关系 经济性质 法定代表人
厦门商贸国有资产投资有限公司 
   厦门  国有资产管理   本公司股东 国有独资  黄 菱
厦门泰达房地产有限公司 
   厦门  房地产开发    参股公司 外商合资  刘学军
北大未名生物工程集团公司 
  北京   生物制药技术开发 参股公司 国内合资  陈章良
厦门海沧港务有限公司 
 厦门海沧  海沧码头开发   参股公司 合 资   黄和荣
厦门华侨电子企业有限公司 
 厦门湖里  销售制造电子产品 参股公司 国内合资  王宪榕
厦门港口开发建设公司 
 厦门东渡路  港口综合开发   参股公司 合  资  黄和荣
厦门维多利俱乐部有限公司 
厦门国贸大厦 进出口、内贸   参股公司 外商合资  苏春成
  2.关联交易
  本公司为厦门华侨电子企业有限公司、厦门海沧港务有限公司及厦门信隆房地产有
限公司提供借款担保,情况如下:被担保公司名称       人民币金额  外币金

厦门华侨电子企业有限公司  7700万元   808万美元
厦门海沧港务有限公司    3000万元
厦门信隆房地产有限公司    300万元
  3.关联资金往来款项余额关联方往来款项余额明细项目列示如下:
关联方名称       项目      金额 占项目总额比例%
厦门泰达房地产开发有限公司 
           应收帐款  59561936.06   12.39
厦门维多利俱乐部有限公司
           应收帐款   2327045.69   0.48
厦门商贸国有资产投资有限公司
           其他应收款  18040833.29  25.16
厦门商贸国有资产投资有限公司
           其他应付款  1531383.11   2.08
厦门海沧港务有限公司
           其他应付款  34828630.17  47.29
北大未名生物工程集团公司
           应收帐款  5,263,050.60   1.09
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表
  3、公司章程

                厦门国贸集团股份有限公司董事会
                   一九九九年八月四日


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           资产负债表
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司 1999年6月30日 单位:人民币元
资产
     1999年6月30日        1998年12月31日
    合并      母公司    合并    母公司
流动资产:
货币资金
  61785078.87  16767943.92  119814243.28  51663186.51
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
   7048500.00  7048500.00   7300000.00  7300000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
  480753130.08 536249361.77  421520179.60 519337952.33
减:坏帐准备
   5415889.12  5181380.41   5076683.89  4927008.04
应收帐款净额
  475337240.96 531067981.36  416443495.71 514410944.29
预付帐款
  209280270.82 62997474.76  232252597.30 101533184.85
应收补贴款
其他应收款
   71693076.86 42253676.92  109397186.38  72069243.86
存货
  408210625.75 270647633.03  418780319.62 127451781.12
减:存货跌价准备
   1043929.46     0.00  11386911.69
存货净额
  407166696.29 270647633.03  407393407.93 127451781.12
待摊费用
   3608072.66  2567331.61   1939861.92   855085.11
待处理流动资产净损失
    326024.98  326000.00   326000.00   326000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
      0.00  142184.79      0.00  27059878.85
流动资产合计
  1236244961.44 933818726.39 1294866792.52 902669304.59
长期投资:
长期股权投资
  349107885.63 609585384.50  337784248.67 589031785.30
长期债权投资
    160000.00  160000.00   160000.00   160000.00
长期投资合计
  349267885.63 609745384.50  337944248.67 589191785.30
减:长期投资减值准备
长期投资净额
  349267885.63 609745384.50  337944248.67 589191785.30
固定资产:
固定资产原价
  287384135.32 186077231.11  292607209.21 189310035.62
减:累计折旧
   44881370.10 24637153.38  43069172.80  24062960.88
固定资产净值
  242502765.22 161440077.73  249538036.41 165247074.74
工程物资
在建工程
   44477769.44 43995000.00  44577769.44  43995000.00
固定资产清理
待处理固定资产损失
      0.00     0.00    28112.11
固定资产合计
  286980534.66 205435077.73  294143917.96 209242074.74
无形资产及其他资产:
无形资产
   6590395.37     0.00   6304156.87
开办费
   2249874.70     0.00   2782819.84
长期待摊费用
   10176751.01  9709142.94   1160186.68  10595090.28
其他长期资产
    65041.91     0.00   132841.96
无形资产及其他资产合计
   19082062.99  9709142.94  20826005.35  10595090.28
递延税项:
递延税款借项
资产总计
  1891575444.72 1758708331.56 1947780964.50 1711698254.91
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
  496559291.36 470859347.36 420970242.34 350389525.00
应付票据
  134838991.94  95669900.84  52162858.84  31262820.56
应付帐款
  154975786.10 161400794.43 312689274.11 336451737.85
预收帐款
  185252666.12  68136189.57 217695361.02  32735670.18
代销商品款
应付工资
   20644088.47  1219106.34  21422385.30  1382327.67
应付福利费
   5023919.48  3473292.94  10385192.70  8442726.45
应付股利
应交税金
  -36032264.55 -34064725.42 -40447731.37 -28770086.08
其他应交款
    196952.94   -13036.10   454757.42   119950.94
其他应付款
   73653870.16 156972563.72  63137691.16 117878075.22
预提费用
   10523925.60   749622.11  4327521.65  3700210.30
一年内到期的长期负债
    200000.00  30200000.00  30000000.00
其他流动负债
流动负债合计
  1045837227.62 933403055.79 1092997553.17 883592958.09
长期负债:
长期借款
   15000000.00  15000000.00  65000000.00  65000000.00
应付债券
长期应付款
   3587919.38  3587919.38  4783892.51  4783892.51
住房周转金
   6258670.77  36258670.73  6271331.96  6271331.96
其他长期负债
长期负债合计
   24846590.11  24846590.11  76055224.47  7605522.47
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
  1070683817.73 958249645.90 1169052777.64 959648182.56
少数股东权益
   15626362.16     0.00  22506478.17
股东权益
股本
  198120000.00 198120000.00 198120000.00 198120000.00
资本公积
  358054177.15 358054177.15 358054177.15 358054177.15
盈余公积
  110381210.00 110381210.00 110381210.00 110381210.00
其中:公益金
   36793736.67  36793736.67  36793736.67  36793736.67
未分配利润
  131927354.56 133903298.51  83518441.25  85494685.20
外币报表折算差额
   6782523.12     0.00  6147880.29
股东权益合计
  805265264.83 800458685.66 756221708.69 752050072.35
负债及股东权益总计
  1891575444.72 1758708331.56 1947780964.50 1711698254.91

           利润及利润分配表
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司 1999年1-6月 单位:人民币元
项目    1999年1-6月       1998年1-6月
    合并     母公司     合并    母公司
一、主营业务收入
  1442567233.41 908664722.96 1124756275.00 751629237.30
减:折扣与折让
       0.00     0.00  1534678.15
主营业务收入净额
  1442567233.41 908664722.96 1123221596.85 751629237.30
减:主营业务成本
  1331815072.99 870349781.60 1022047774.00 690415336.60
主营业务税金及附加
    4734589.58  214136.23   836719.24  974267.18
二、主营业务利润
   106017570.84 38100805.13 100337103.61 60239633.52
加:其他业务利润
    1990047.49  1990047.49  6575710.78  4605687.44
减:存货跌价损失
营业费用
   35822773.94 15647284.26  24235342.86 11001840.46
管理费用
   15516566.88  6297209.84  16407414.99  7511751.53
财务费用
   13735583.01  7859903.35  18060752.84 10162299.62
三、营业利润
   42932694.50 10286455.17  48209303.70 36169429.35
加:投资收益
    7982353.26 41340474.06  11097931.09 22082339.18
补贴收入
    4614324.20  4614324.20
营业外收入
    2341747.90  1351698.92  2117568.22  2034706.56
减:营业外支出
    1111090.80  1006508.90  1607860.09  1323101.34
加:反前年度损益调整
       0.00     0.00  -132039.33   6950.45
四、利润总额
   56760029.06 56586443.45  59684903.59 58970324.20
减:所得税
    4665510.38  4665284.56  6047959.64  5858527.43
少数股东本期损益
    173359.79     0.00   525147.18
五、净利润
   51921158.89 51921158.89  53111796.77 53111796.77
加:年初未分配利润
   80006195.67 81982139.62  80761299.89 82737243.81
盈余公积转入
六、可供分配的利润
   131927354.56 133903298.51 133873096.63 135849040.58
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
   131927354.56 133903298.51 133873096.63 135849040.58
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
   131927354.56 133903298.51 133873096.63 135849040.58

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