首页 - 新闻 - 工商 - 房地产 - 影视 - 音乐 - 体育 - IT - 游戏 - 求知 - 求职 - 女人 - 购物 - 免费邮件 - BBS
请输入股票代码
代码对照 实时行情 软件下载 外汇牌价
首页>工商财经>极品股市>沪深年报

上海华源企业发展股份有限公司1999年中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1.公司法定中文名称:上海华源企业发展股份有限公司
   公司英文名称:SHANGHAI WORLDBEST INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD.
   英文缩写:SWID
  2.公司注册地址:上海市浦东新区商城路660号
   公司办公地址:上海市浦东新区商城路660号乐凯大厦20层
   邮政编码:200120
  3.公司法定代表人:周玉成
  4.公司董事会秘书:杨林峰
   授权代表:夏渊
   联系地址:上海市浦东新区商城路660号乐凯大厦20层2010室
   电话:(021)58792716 58793617
   传真:(021)58792223
  5.公司股票上市交易所:上海证券交易所
   股票简称:华源发展
   股票代码:600757
  二、主要财务指标
  公司报告期末及上一年同期的主要财务指标
  项目        1999年6月30日 1998年6月30日
  净利润(万元)       3431.15 2860.38
  股东权益(万元)     71139.53 41286.01
  每股收益(元)        0.16   0.16
  净资产收益率(%)      4.82   6.93
  每股净资产(元)       3.32   2.29
  调整后的每股净资产(元)   3.29   2.25
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及主要股东持股情况
  1.股本变动情况
  截止1999年6月30日,公司股本结构如下:(数量单位:股)
               期初数 报告期内变动增减 期末数
  一、尚未流通股份
  1.发起人股份
  其中:境内法人持有股份  142669800     0   142669800
  外资法人持有股份     13104000     0    13104000
  尚未流通股份合计    155773800     0   155773800
  二、已流通股份
  1.境内上市的人民币普通股
               58500000     0    58500000
  已流通股份合计      58500000     0    58500000
  三、股份总数      214273800     0   214273800
  2.主要股东持股情况(数量单位:股)
名次   股东名称           持股数 报告期 持股比例
                        内增减  (%)
 1 中国华源集团有限公司       85440000  0   39.88
 2 江苏雅鹿集团公司         25458000  0   11.88
 3 江苏双猫纺织装饰集团有限公司   18649800  0   8.70
 4 香港冠丰国际投资有限公司      8730000  0   4.08
 5 上海外高桥保税区联合发展有限公司  4374000  0   2.04
 6 上海嘉丰棉纺织总厂         4374000  0   2.04
 7 上海三毛纺织股份有限公司      4374000  0   2.04
 8 嘉丰纺织(香港)有限公司       4374000  0   2.04
 9 北京证券              1860543     0.87
 10 河南豫能              800022     0.37
  注:香港冠丰国际投资有限公司和嘉丰纺织(香港)有限公司为外资股东,分别各自为
中国华源集团有限公司和上海嘉丰棉纺织总厂在香港注册之子公司。
  3.持有本公司股份5%以上的前三位股东,其持有的公司股份无质押或冻结情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1.公司报告期内主要经营情况
  (1)公司业务范围
  公司主要生产、加工、销售各类服装和家用纺织装饰品,服装和家用纺织品的原辅
材料,经营和代理经国家批准的各类商品;进出口业务,承办中外合资经营、合作生产和
“三来一补”业务。
  (2)公司经营状况
  1999年上半年,公司遵循董事会确定的指导方针和工作要求,以深化企业改革、学邯
钢降成本、加强企业管理、努力开拓市场为重点,开展了各项经营工作,在激烈的市场竞
争中保持了稳定增长态势。报告期内公司共生产休闲装75万件,床上用品256万条,西裤1
7万条,毛衫113万件,印染布3665万米,染纱639吨,微电机21万台,实现主营业务收入6208
4万元,净利润3431万元,出口创汇2002万美元,同比增长为16.44%、19.95%和22.22%,
保持了业绩与股本的同步增长。目前,公司总资产已达168544万元,股东权益为71139万
元,分别比1998年底增长1.89%和5.04%。
  2.公司报告期内投资情况
  (1)募集资金使用情况
  本公司1998年度配股工作已于1998年12月全面完成,共募集资金235,496,558.42元(
扣除承销上网费用等),其中净资产和实物资产142,233,902.78元,现金93,262,655.64元
。本次募集资金实际投资项目与《配股说明书》承诺项目目前没有变化,具体使用情况
如下:
  投资项目
 计划投资 98年实际投资 99年上半年  累计投资 项目进度
                   实际投资
                           投资损益
  设立上海华源服饰营销中心
53100000.00 12292566.79 29076122.34 41368689.13 100%
                          3011945.62
  重组常州华源东方印染有限公司
40000000.00  ————  ———    ———  ———
                            ———
  合计
93100000.00 12292566.79 29076122.34 41368689.13  ——
                          3011945.62
  目前募集资金中尚余部分暂作银行存款。
  (2)其他投资情况
  公司投资2,000,000.00元参股上海华源格林威实业股份有限公司,占该公司股本总
额的10.81%;投资5,000,000.00元增持海阳华源有限公司股份,持股比例由原来的70.00
%增加到目前的74.29%。
  3.1999年下半年计划
  为保证公司规范运营,确保全年经济指标的实现,公司下半年将重点做好以下几个方
面的工作:
  (1)深入推广邯钢和亚星的成功经验,促进企业的集约化经营,进一步提高经济效益;

  (2)以印染行业为重点,运用高新技术改造传统产业;
  (3)推进企业工贸结合步伐,积极拓展对外贸易;
  (4)积极、谨慎地推进低成本扩张战略,努力寻求经济增长的新方式;
  (5)进一步做好企业的整顿和整合工作。
  五、重要事项
  1.公司1999年中期利润分配方案
  经公司第一届董事会第九次会议研究决定,1999年中期不进行利润分配,也不进行资
本公积金转增股本。
  2.公司1998年利润分配方案
  根据股东大会(1998年年会)审议通过的1998年度利润分配方案,98年度利润不进行
分配,也不进行资本公积金转增股本。
  3.本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;
  4.本报告期内,公司无收购、兼并、资产重组事项;
  5.重大关联交易事项见财务报告㈣关联方关系及其交易的披露;
  6.本报告期内,公司所聘会计师事务所未发生变化,仍为大华会计师事务所;
  7.重大合同(担保、抵押等)事项见财务报告㈦或有事项;
  8.其它重大事项
  (1)公司一届八次董事会会议于1999年4月15日召开,董事会决议刊登在4月17日的《
上海证券报》和《中国证券报》;
  (2)公司1998年年度报告摘要刊登在1999年4月17日的《上海证券报》和《中国证券
报》;
  (3)公司股东大会(1998年年会)于1999年5月28日召开,股东大会决议刊登在5月31日
的《上海证券报》和《中国证券报》;
  (4)公司的计算机系统主要用于日常文档处理、财务会计管理、数据统计等,且基本
都是单机运行,少数通过局域网联接。公司针对计算机2000年问题,已组织了专门力量,
完成系统的测试工作,并认为计算机2000年问题对公司无影响。
  六、财务报告(未经审计)
  ㈠会计报表
  资产负债表、利润及利润分配表见附表。
  ㈡会计报表附注
  1.本报告期内,主要会计政策和合并会计报表的编制方法无变化,同1998年年报。
  2.本报告期内,公司合并报表范围增加壹户:
  被投资单位全称
  经营范围 注册资本 实际投资额 母公司投资比例 是否合并
  上海华源服饰有限公司
  各式时装 3000万元  2700万元    90%     是
  3.会计报表主要项目注释:
  (1)货币资金1999年6月30日余额为人民币149,684,196.68元,其中:
  项目       期初数    期末数
  现金       574695.27  967976.52
  银行存款   260159749.37 93072050.16
  其他货币资金  37309987.80 55644170.00
  合计     298044432.44 149684196.68
  货币资金余额比年初下降148,360,235.76元,主要是由于本公司于去年12月实施配
股,资金到位集中,年末未使用,今年上半年已陆续投入使用。
  (2)应收帐款1999年6月30日余额为人民币272,294,333.50元,按帐龄分析:
         期初数        期末数
  帐龄    金额  比例(%)   金额  比例(%)
  1年以内 182371067.16 87.96 246408710.94 90.49
  1-2年   23671156.80 11.42 24474468.99  8.99
  2-3年   1293996.95  0.62  1411153.57  0.52
  3年以上
  合计   207336220.91 100.00 272294333.50 100.00
  本帐户期末余额中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款3,052,381.75元
,其明细资料在本财务报告㈣关联方关系及其交易的披露中披露。
  (3)预付货款1999年6月30日余额为人民币86,023,731.67元,按帐龄分析:
          期初数       期末数
  帐龄     金额  比例(%)  金额  比例(%)
  1年以内 30514736.52 83.84 80137091.69 93.16
  1-2年   4414049.73 12.13 5727961.96  6.66
  2-3年   1468307.09  4.03  158678.02  0.18
  3年以上
  合计   36397093.34 100.00 86023731.67 100.00
  本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位的欠款。预付货款
报告期末余额较年初上升49,626,638.33元,主要原因为扩大生产规模、采购原料及设备
的预付款。
  (4)其他应收款1999年6月30日余额为人民币330,482,987.99元,按帐龄分析
          期初数       期末数
  帐龄     金额 比例(%)   金额 比例(%)
  1年以内 197449676.93 76.20 317612269.45 96.11
  1-2年   29246662.05 11.29  5431074.45  1.64
  2-3年   32413374.51 12.51  7439644.09  2.25
  3年以上
  合计   259109713.49 100.00 330482987.99 100.00
  本帐户期末金额中持本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位的欠款有28,714,418
.42元,其明细资料在本财务报告㈣关联方关系及其交易的披露中披露。
  (5)存货1999年6月30日余额为人民币281,189,791.94元,其中:
  类别       期初数   期末数
  原材料     50105395.33 54206987.76
  库存商品   142755498.20 146739496.81
  在产品     47230927.58 24732412.25
  低值易耗品     5231.91   4576.91
  委托加工物资  2187099.60  3513811.58
  委托代销商品  40742340.59 51943608.50
  包装物      35938.21   48898.13
  合计     283062431.42 281189791.94
  (6)待摊费用1999年6月30日余额为人民币2,822,064.65元,其中:
  类别
   原始金额  期初数  本期增加  本期摊销  期末数
  财产保险费
  2742969.72 642983.35 201211.88 444271.98 399923.25
  修理费
   474784.57 229582.76 132314.80 229802.69 132094.87
  养路费
   115044.00 115044.00       69644.02  45399.98
  广告费
   133500.00       133500.00  39150.00  94350.00
  待抵扣进项税
   414000.00 414000.00            414000.00
  配额费
  1851608.55      1851608.55 115312.00 1736296.55
  合计
  5731906.84 1401610.11 2318635.23 898180.69 2822064.65
  (7)在建工程1999年6月30日余额为人民币46,501,618.09元,其中:
  工程名称
 期初数   本期增加   本期转入  其他减少   期末数
             固定资产
  太仓服装城
10910470.50                  10910470.50*1
  设备技改
15647119.29 17094125.88 651220.88  177929.06 31912095.23*2
  厂房改建
1580756.04 1343946.10             2924702.14*3
  新建仓库
 216521.98  644711.22 620499.84        240733.36*3
  厂区改造
3934063.38  235906.65 3656353.17        513616.86*3
  合计
32288931.19 19318689.85 4928073.89       46501618.09
  1其中无利息资本化,资金来源为募股资金;
  2其中利息资本化143,243.46元,资金来源为配股资金和金融机构贷款;
  3其中无利息资本化数,资金来源均为其他来源。
  (8)开办费1999年6月30日余额为人民币2,169,908.62元,其中:
  项目
   原始金额  期初数  本期增加  本期摊销  期末数
  海阳、步云
  1414998.70 1164687.04       166624.38 998062.66
  华源服饰
  1189966.46      1189966.46  18120.50 1171845.96
  合计
  2604965.16 1164687.04 1189966.46 184744.88 2169908.62
  (9)长期待摊费用1999年6月30日余额为人民币1,946,212.79元,其中:
  项目
   原始金额  期初数  本期增加 本期摊销  期末数
  租赁费
  1026456.00 619041.23      69853.76 549187.47
  装修费
   88599.70  39577.69 40749.70  4473.48 75853.91
  模具
   702991.46 603012.83      23806.21 579206.62
  厂区建设费用
   706080.04 573943.92      66013.84 507930.08
  电话初装费
   143000.00 107250.00      14300.00 92950.00
  厂内车大修
   147218.83      147218.83  6134.12 141084.71
  合计
  2814346.03 1942825.67 187968.53 184581.41 1946212.79
  (10)应付票据1999年6月30日余额为人民币28,637,763.68元,其中无应付给持本公
司5%(含5%)以上股份的股东的票据。应付票据余额较年初上升16,602,763.68元的原
因,主要是支付原材料款采用承兑汇票方式。
  (11)其他应付款1999年6月30日余额为人民币13,830,011.01元,其中,没有应付给持
本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。其他应付款余额较年初下降26,619,931
.64元,主要是清欠完毕。其他应付款期末余额中欠款数额较大的内容:
  主要债权人       性质及内容  款项金额
  华源东方印染有限公司 土地出让金等 4901886.16
  (12)财务费用1999年上半年度发生额为人民币11,283,224.28元,其中:
  费用项目  上年同期发生额 本期发生额
  ①利息支出  15301375.92 16542497.55
  减:利息收入  2028413.35 6083097.35
  ②汇兑损失   311681.14  373508.47
  减:汇兑收益   41538.87  302450.24
  ③其他     403496.80  752765.85
  合计     13946601.64 11283224.28
  (13)其他业务利润1999年上半年度发生额8,222,980.84元,其中无占利润总额10%(
含10%)以上的项目。其他业务利润本报告期比上年同比增长6,400,193.88元,是由于本
公司在发展主营业务同时,附带设备租赁及原材料销售等其他业务。
  (14)投资收益1999年上半年度为0.00元。本报告期比上年同期下降307,613.52元。

        上年同期发生额 本期发生额
  其他投资收益 307613.52    0.00
  (15)营业外收支净额1999年上半年度为人民币1,194,952.71元,其中,无占利润总额
10%(含10%)以上的项目,营业外收入中新股无效申购资金利息摊销收入1,831,256.88
元。
  项目  上年同期发生额 本期发生额
  营业外收入 1953654.97 2347159.93
  营业外支出  448636.93 1152207.22
  合计    1505018.04 1194952.71
  ㈢分行业资料
  收入占主营业务收入10%(含10%)以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利情
况如下:
  行业
     营业收入          营业成本   营业毛利
上年同期数  本期数   上年同期数   本期数
                    上年同期数  本期数
  纺织业
449423197.34 475329584.85 425257227.69 432012223.59
                    24165969.65 43317361.26
  贸易
65684351.37 129274413.26 30309078.31 97750010.91
                    35375273.06 31524402.35
  合计
515107548.71 604603998.11 455566306.00 529762234.50
                    59541242.71 74841763.61
  ㈣关联方关系及其交易的披露
  1.存在控制关系的关联方变化情况
  (1)存在控制关系的关联方报告期内增加壹户
  企业名称
注册地点     主营业务       与本企 经济性质 法定代
                    业关系      表人
  上海华源服饰有限公司
商城路660号 服装、服饰、家用装饰纺织品 子公司 有限公司 顾振华
2001室    设计、生产、加工、销售等
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本变化
  企业名称       年初数 本年增加数 期末数
  海阳华源有限公司  30000000 5000000 35000000
  (3)存在控制关系的关联方所持股份的变化
  企业名称 年初数    本年增加数   年末数
   金额    %   金额   %  金额    %
  海阳华源有限公司
  21000000.00 70.00 5000000.00 4.29 26000000.00 74.29
  (4)存在控制关系的关联方交易
  ①销售货物
  本企业1999年1月至6月和上年同期向关联方销售货物有关明细资料如下:
  企业名称1999年6月30日1998年6月30日(经审计)
               金额   计价标准 金额 计价标准
  中国华源集团有限公司 5,752,331.10  出厂价
  本企业销售给关联方的产品价格由本企业自行规定
  ②本公司与关联方应收帐款金额
  企业名称       1999年6月30日余额 1998年6月30日余额
                        (经审计)
  中国华源集团有限公司 3,052,381.75
  ③本公司与关联方其他应收款金额
  企业名称      1999年6月30日余额  1998年6月30日余额
                        (经审计)
  中国华源集团有限公司 2077510.00     47603215.74
  2.不存在控制关系的关联方变化情况
  (1)不存在控制关系的关联方报告期内增加壹户
  企业名称          与本企业的关系   投资金额
  上海华源格林威有限公司  持该公司10.81%股份 2000.000
  (2)不存在控制关系的关联方交易
  ①销售货物
  本企业1999年1月至6月和上年同期向关联方销售货物的有关明细资料如下:
  企业名称         1999年1-6月金额 1998年1-6月金额
                         (经审计)
  江苏雅鹿实业股份有限公司 39200582.67    36099462.34
  本企业销售给关联企业的产品价格均属正常出厂价。
  ②本公司与关联方应收款项余额
  企业名称        1999年6月30日余额 1998年6月30日余额
                        (经审计)
  江苏雅鹿实业股份有限公司 36,578,848.20
  ③本公司与关联方应付款项余额
  企业名称        1999年6月30日余额 1998年6月30日余额
                         (经审计)
  江苏双猫纺织装饰集团有限公司 19685303.88  32434729.68
  ④本公司与关联方其他应收款余额
  企业名称       1999年6月30日余额 1998年6月30日余额
                         (经审计)
  常州华源东方印染有限公司          2634660.88
  江苏雅鹿集团公司     26636908.42   49841515.48
  上海华原房地产有限公司           7974618.18
  上海天地投资发展有限公司   65664.00     68686.27
  ⑤本公司与关联方其他应付款余额
  企业名称        1999年6月30日余额 1998年6月30日余额
                         (经审计)
  常州华源东方印染有限公司  4,901,886.16
  ㈤承诺事项:无
  ㈥期后事项:无
  ㈦或有事项:
  1.截至1999年6月30日,公司对外债务担保共计人民币34415万元和414万美元,其明
细情况如下:
  借款单位
  借款日    还款日  人民币(万元) 美元(万美元) 备注
  中国华源集团有限公司
  1999.1.20 2000.1.19    5000
  上海华源机械进出口公司
  1999.5.11 2000.3.5     500
  上海华源股份有限公司
  1998.11.23 2000.11.18   2000
  1999.4.20 2000.4.19    2000
  1998.7.30 2000.7.21    3000
  1998.10.16 1999.10.8    3000
  1999.2.2  1999.11.1    3000
  1999.2.10 2000.2.3    2000
  1999.3.17 1999.12.10   2000
  上海华源投资集团有限公司
  1998.12.31 1999.10.30   1000
  1999.3.31 1999.8.30    800
  1999.3.12 1999.10.13    800
  华利达进出口公司
  1999.3.31 1999.7.5     165         已按时归还
  上海华源毛纺织有限公司
  1998.7.16 1999.7.15    150         已按时归还
  1998.8.20 1999.8.19    450         已按时归还
  1999.6.21 1999.12.20    300
  1999.4.28 2000.4.27    320
  1998.12.21 1999.12.17    230
  1999.3.29 2000.3.28    500
  上海华源国际贸易有限公司
  1998.11.19 1999.8.24    3000
  1998.8.31 1998.8.31    500
  1998.11.27 1999.10.5    700
  1999.5.11 1999.12.3    500
  1999.6.30 2000.4.20    200
  1998.8.25 1999.8.25     30
  1998.12.25 1999.7.20     55         已按时归还
  1998.12.29 1999.8.29     30
  1999.1.4  1999.9.4     30
  1999.2.6  1999.11.6     30
  1999.2.18 1999.10.18    30
  1999.6.15 1999.11.17    30
  1999.6.25 1999.12.10    93
  1999.6.25 1999.11.20    86
  上海中国纺织产业城有限公司
  1998.12.31 1999.8.20    800         已按时归还
  华源凯马机械动力股份有限公司
  1998.12.25 1999.12.20   1500
  合计          34415414
  2.截至1999年6月30日止,本公司98年报中披露的有关应收帐款人民币852,985.61元
,预付帐款人民币443,000.00元,合计人民币1,295,985.61元的诉讼事项,经法院判决胜
诉,已进入执行阶段。
  ㈧其他有必要披露的重要事项的说明:
  截至报告日止公司尚有大股东出资未办理房产过户手续的金额共计6514.39万元,其
中:江苏双猫纺织装饰集团有限公司房产3667.7万元,江苏雅鹿集团公司房产2846.69万
元,正在办理过户手续。
  备查文件
  1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2.载有企业负责人、财务负责人、制表人亲笔签名并盖章的会计报表;
  3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本;
  4.公司章程。
  上述备查文件在中国证监会、上海证券交易所要求提供时和股东依据法规或《公司
章程》要求查阅时,公司将及时提供。

                 上海华源企业发展股份有限公司
                       董事会
                   一九九九年八月二十四日


--------------------------------------------------------------

             资产负债表
            1999年6月30日
编制单位:上海华源企业发展股份有限公司      金额单位:元
资产       期初数            期末数
      母公司     合并    母公司     合并
流动资产:
货币资金
短期投资205738802.94 298044432.44  62151230.57 149684196.68
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据  100000.00  18850000.00  1390000.00  1390000.00
应收股利               3097195.96
应收利息
应收帐款
    107598219.95 207336220.91 129593020.16 272294333.50
减:坏帐准备
      537991.09  1036681.10   537991.09  1036681.10
应收帐款净额
    107060228.86 206299539.81 129055029.07 271257652.40
预付帐款 38611778.38  36397093.34  68306433.76  86023731.67
应收补贴款
     18901801.98  19375390.08  19440449.44  20482168.75
期货保证金
应收席位费
其他应收款
    278503992.22 259109713.49 290836695.41 330482987.99
存货  129785776.34 283062431.42 127990777.76 281189791.94
其中:工程施工
减:存货跌价准备(含工程亏损准备)
存货净额129785776.34 283062431.42 127990777.76 281189791.94
待摊费用  618966.92  1401610.11  1618412.31  2822064.65
待处理流动资产净损失
            3128707.73          11829.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    779321347.64 125668918.42 703886224.28 143344423.08
长期投资:
长期股权投资
    189064737.30  39048511.28 213502774.38  41048511.28
长期债权投资                      4000.00
长期投资合计
    189064737.30  39048511.28 213502774.38  41052511.28
减:长期投资减值准备
长期投资净额
    189064737.30  39048511.28 213502774.38  41052511.28
其中:合并价差(贷差以"-"号表示合并报表填列)
            5535970.68         5535970.68
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示合并报表填列)   5535970.68
固定资产:
固定资产原价
    342286011.06 609872567.63 347823518.53 618860208.90
减:累计折旧
    128141908.81 204913544.11 135493763.45 218402049.15
固定资产净值
    214144102.25 404959023.52 212329755.08 400458159.75
工程物资
在建工程 24992439.07  32288931.19  32814563.85  46501618.09
固定资产清理              724316.99   724316.99
待处理固定资产损失
      81250.00   81250.00   81250.00   81250.00
固定资产合计
    239217791.32 437329204.71 245949885.92 447765344.83
无形资产及其他资产:
无形资产 40958789.15  48946210.63  40543666.31  48429518.17
开办费   172551.46  1164687.04   129413.56  2169908.62
长期待摊费用
      107250.00  1942825.67   92950.00  1946212.79
其他长期资产                     736395.61
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计
     41238590.61  52053723.34  40766029.87  53282035.19
递延税项:
递延税款借项
资产总计
    1248839466.87 1654100357.75 1204104914.45 1685444314.38
负债及股东权益
流动负债:
短期借款388480000.00 631546354.00 415980000.00 646300412.00
应付票据 8900000.00  12035000.00  6300000.00  28637763.68
应付帐款110236241.87 183018516.87  39396532.27 178300360.39
预收帐款 10736225.24  22339513.98  6030565.60  17762975.19
代销商品款
应付工资 2420129.11  4241792.45  2036091.30  2970442.50
应付福利费1733959.94  2991365.56  1428759.09  3131681.90
应付股利         121594.62          27713.62
应交税金 8483497.99  6558061.36  4066919.90  8100339.34
其他应交款 401310.38   483634.60   915408.67  1137042.64
其他应付款
     22391115.88  40449942.65  1697186.22  13830011.01
预提费用 1435961.41  2056469.40   312193.95  1879071.98
一年内到期的长期负债
     5000000.00  6000000.00  5000000.00  6000000.00
其他流动负债
流动负债合计
    560218441.82 911842245.49 483163657.00 908077814.25
长期负债:
长期借款        4000000.00         4000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
     10071912.84  10071912.84  8240655.96  8240655.96
长期负债合计
     10071912.84  14071912.84  8240655.96  12240655.96
递延税项:
递延税款贷项
负债合计570290354.66 925914158.33 491404312.96 920318470.21
少数股东权益(合并报表填列)
            50942364.84         53730520.31
股东权益
股本  214273800.00 214273800.00 214273800.00 214273800.00
资本公积321804606.22 321804606.22 321644606.22 321644606.22
盈余公积 44808678.64  52415631.84  44808678.64  53823448.19
其中:公益金
     16407070.59  19130430.50  16407070.54  19130430.50
未分配利润 (未弥补亏损以"-"号表示)
     97662027.35  88749796.52 131973516.63 121653469.45
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计
    678549112.21 677243834.58 712700601.49 711395323.86
负债及股东权益总计
    1248839466.87 1654100357.75 1204104914.45 1685444314.38

           利润及利润分配表
             1999年1-6月
编制单位:上海华源企业发展股份有限公司     金额单位:元
项目        1998年1-6月       1999年1-6月
        母公司   合并     母公司   合并
一、主营业务收入
      185861846.67 533183616.62 338700637.56 620839998.11
减:折扣与折让                    118772.71
主营业务收入净额
      185861846.67 533183616.62 338700637.56 620721225.40
减:主营业务成本
      162545454.77 468342390.35 295440359.14 541809334.50
主营业务税金及附加
       178022.51  334858.29  745001.93  1407408.65
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
      23138369.39 64506367.98 42515276.49 77504482.25
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
       1767945.78  1822786.96  6661276.34  8222980.84
减:存货跌价损失
营业费用   2630347.32  6946827.80  3569455.56  8439135.72
管理费用   5701038.51 22874291.30 11893679.20 29405293.64
财务费用   4563438.94 13946601.64  2382992.64 11283224.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
      12011490.40 22561434.20 31330425.43 36599809.45
加:投资收益(损失以"-"号填列)
      12489609.22  307613.52  4232851.06
补贴收入
营业外收入         256000.00         185739.44
减:营业外支出
       1846689.03  1953654.97  1860009.41  2347159.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
      26075998.20 24630065.76 36750297.78 37980501.60
减:所得税 -2711416.74 -7373433.14  2438808.50  2553487.15
减:少数股东权益(合并报表填列,亏损以"-"号填列)
             3399677.49        1115525.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
      28787414.94 28603821.41 34311489.28 34311489.28
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)
      61678414.96 57308271.01 97662027.35 88749796.52
减:减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)
      90465829.90 85912092.42 131973516.63 123061285.80
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润 (亏损以"-"号填列)
      90465829.90 85912092.42 131973516.63 123061285.80
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积                  1407816.35
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)
      90465829.90 85912092.42 131973516.63 121653469.45
附注: 非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他

本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
Copyright(C)1999-2000 Internet Technologies China, all rights reserved.