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贵州力源液压股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:贵州力源液压股份有限公司
    公司法定英文名称:GUIZHOU LIYUAN HYDRAULIC CONPNOENTS CO.LTD
  2、公司注册地址:贵州省贵阳国家高新技术产业开发区
    公司办公地址:贵州省贵阳市乌当区新场乡
    邮政编码:550202
  3、公司法定代表人:李利
  4、公司董事会秘书:舒代游
    联系地址:贵阳市99号信箱公司办
    电话:0851-6132501
    传真:0851-6132001
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
   股票简称:力源液压
   股票代码:600765
  二、 主要财务指标
  项目             1999年6月30日 1998年6月30日
  净利润(元)          361512.86  6704447.00
  股东权益(元)        198419407.09 160474456.89
  每股收益(元/股)         0.003    0.006
  净资产收益率(%)          0.18     4.18
  每股净资产(元/股)        1.79     1.57
  调整后的每股净资产(元/股)    1.76     1.52
  注:主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况:             数量单位:万股
        期初数   本次变动增减(+、-)   期末数
             配股 送股 公积 其他 小计
                  金转股
一、 尚未流通股
发起人股份
其中:国有法人股 7653.2              7653.2
尚未流通股份合计 7653.2              7653.2
二、已流通股份
境内上市的人民
币普通股      3450               3450
已流通股份合计   3450               3450
三、股份总额  11103.2             11103.2
  注:本报告期内,公司股本未发生变动;公司高管人员持股27140股暂时冻结。
  2、主要股东持股情况
  截止1999年6月30日,公司前十名股东持股数:
股东名称    持股数(万股) 比例(%)
贵阳航空液压件厂  7653.20 68.93
建总证券       47.25 0.43
孙建民        35.30 0.32
彭折见        31.00 0.28
支秀兰        22.00 0.20
朱景磊        19.66 0.18
航天信托       19.00 0.17
李晓峰        13.60 0.12
余保珠        13.50 0.12
张雪         13.39 0.12
  持有本公司5%以上的国有法人股股东贵阳航空液压件厂,法定代表人:李利;经
营范围:主营航空航天配套用液压泵、马达,兼营军用液压系统研发及第三产业;所持
股份未发生质押、冻结等情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况:
  本公司主营工程机械配套用高压柱塞泵和马达、轿车配套用球笼式等速万向节制的
制造和销售;经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业
生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口
业务;开展本企业进料加工和“三来一补”业务。兼营液压系统设计、制造,国内外高
压柱塞液压泵和液压马达的专修业务。
  1999年上半年,公司完成主营销售收入2214.19万元,其中液压泵1640台,液压马
达1827台,液压零部件11100多件,球笼式等速万向节10662件。
  2、环境变化对公司生产经营的影响。
  作为公司主业之一的工程机械配套液压产品,受配套主机市场持续低迷和中外合资
,国外独资企业的影响,致使公司主营业务收入,利润下滑。同时受亚洲金融危机的冲
击,公司球笼万向节产品的出口仍未恢复,使公司球笼万向节产品销售受阻。
  3、公司投资情况
  ⑴前次募集资金使用情况:
  1999年10月,公司在上匀所以上网发行方式向社会公众公开发行1500万A股,扣除
发行费后实际募集资金8300万元,1998年配股融资2044万元。截止1999年6月30日,该
募集资金按原承诺的技改项目实施,具体使用情况如下:
  单位:万元
项目名称    总投资   资金来源  募集资金用途  实际投入
高压柱塞泵和  6055   技改贷款投 该项目
马达“双加 (项目总概算) 入2840   固定资产2160   5949
技术改造         募集资金投 流动资金1055
             入3215
轿车球笼式等  4085   募集资金投 该项目
速万向节技术 (项目总概算) 入4085   固定资产2960   2806
改造                 流动资金1125
投资液压挖掘机 2900   募集资金投
配套泵马达开发      入2044              0
技术改造         自筹860
合计      13040                  8755
  ①高压柱塞泵和马达的“双加”技术改造项目,项目总投资7055万元,其中银行贷
款2840万元,募集资金投入4215万元,因市场的变化和产品结构的调整,199年6月经中
国航空工业总公司以《关于调整高压塞泵/马达技术改造项目的批复》(航空经[1999]
586号)对该项目的技改方案进行了调整,生产能力原批年产2.8万台,其中新增1.3万
台,调整为年产2.0万台,新增5000台的生产能力;新增固定资产总投资由原批6000万
元调整为5000万元。截止1999年6月,公司新购设备60万,费用3427万元,土建施工已
投入400万元,利息及其它1067万元,累计完成投资4894万元,达到项目峻工验收的条
件。1999年6月28日,贵航总公司受中般总公司的委托,组织专家组对项目进行了现场
检查与考评,该项目国家验收委员会认真听取了专家组的各项报告,并一致同意该项目
通过竣工验收。公司通过本次“双加”工程技术改造,高压柱塞泵/马达产品和工艺、
检测装备水平在国内处于领先地位,部分产品达到了90年代国际同期产品水平,技术开
发能力是到了较大幅度的提升并形成高柱塞/马达年产2万台,新增5000台的生产能力

  ②轿车球笼式等速万向节技术改造项目,我公司承诺投入募集资金4085万元,实际
投入2806万元,占承诺金额的68.7%。目前,该项目已形成了年产6万件的生产能力。
  ③黄河大排量液压挖掘机配套泵/马达开发技改项目,我公司承诺投入配股资金20
44万元,由于该项目正处于产品设计和出产阶段,截止上半年,公司尚未投入资金,预
计下半年将按计划陆续投入资金,确保该项目的实施,以尽快投产见效。
  ⑵其它投资情况
  ①1998年公司以债权购买合肥万方矿山机器股份有限公司股份30万台。合肥万方矿
山机器股份有限公司1998年度利润不分配。
  ②1999年年初公司向中国贵航集团财务有限责任公司投资113万元,占该公司股份
的1%。
  4、下半年计划
  面对国内工程机械需求不足和公司配套的工程机械主机市场持续低迷的严峻形势,
公司在进一步强化内部管理,转换机制,实施节能降耗、挖潜增效,大力降低成本的同
时,积极进行产品结构调整,紧紧围绕市场开发具有高技术含量和高附加值的新产品。
一是瞄准国际90年代液压先进水平,以日本小松、川崎的技术为重点,自行研制开发高
压、大功率、新和先进控制装置的高压柱塞和马达,以增强市场竞争能力,形成公司新
的增长点,保证公司的持续发展;二是在巩固和开发工程机械配套市场的同时,紧紧跟
踪国家扶持的农机发展项目,积极开发和生产农用机械配套产品。已开发的联欢合收割
机配套的HST液压传动装置是农用大型联合收割机配套产品,该产品已列入国家大型农
机重点开发项目,属填补国内空白、替代进口产品,有广阔的市场前景。该产品重量轻
、效率高,能够很方便地进行行走速度控制、换向、作业高度升降、水平和直线性调节
。目前,首批HST液压传动装置已通过主机石装机使用考核,公司正按主机厂的订单组
织小批生产,有望在明年形成新增效益;三是瞄准国际市场,以欧洲和中东市场为重点
,积极开发适销对路的工程机械和农业机械配套液压件,在抓好出口创汇的同时,塑造
力源的品牌。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期利润不分配,资本公积金不转增。
  2、本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
  3、本报告期内,公司无收购兼并、资产重组事项。
  4、重大关联交易事项;
关联交易方   交易内容     价   格     金额
贵阳航空   工装制造及  内部结算价+10%利润  70.76万元
液压件厂   加工劳务
       生产综合服务 内部结算价+10%利润  231.00万元
       运输服务   按销售收入比例     28.26万元
  本公司其它应收款中,有750万元是持有本公司5%以上股份的贵阳航空液压件厂的
欠款,该企业占用的资金,公司已按6.12%的年利率向其收取资金占用费。
  6、本报告期内公司会计师事务所无变更。
  7、本报告期内,公司无重大合同(担保、抵押)事项。
  8、计算机2000年问题:
  本公司计算机系统主要应用在文字处理、财务管理、资料管理、人事管理、产品设
计、工艺管理以及用于机械加工的数控设备。“计算机2000年问题”对公司影响不大,
现已基本解决。
  六、财务报告(未经审计)
  ㈠会计报表(见附表)
  ㈡会计报表附注:
  1、公司简介
  贵州力源液压股份有限公司(以下简称公司)是经贵州省人民政府黔府函[1996]21
1号文件和中国证券监督管理委员会证监发字[1996]269号文件批准,由中国贵航集团贵
阳航空液压件厂独家发起募集设立。公司于1996年11月14日在贵州省工商行政管理局登
记注册,营业执照注册号21445317,注册资本11103.2万元。公司A股股票于1996年11月
6日在上海证券交易所挂牌交易,公司主要从事研制、开发、生产高压柱塞液压泵、液
压马达及轿车配套件球笼式等速万向节等系列产品。
  2、公司采用的主要会计政策
  1)执行的会计制度:《股份有限公司会计制度》。
  2)会计期间:以每年公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
  3)记帐本位币:人民币。
  4)记帐原则和记价基础:
  ①财产物资按取得或购建时发生的实际成本核算;
  ②遵循权责发生制原则;
  ③遵循前后一致性原则;
  ④遵循收入和成本、费用配比原则。
  5)坏帐准备核算方法:
  坏帐准备金按年末应收帐款余额的5‰提取。发生的坏帐损失,冲减坏帐准备金;
收回已核销的坏帐,增加坏帐准备金。
  6)存货核算方法:
  ①存货分为原材料,低值易耗品、包装物、在产品及自制半成品、产成品、在途材
料、委托加工材料;
  ②原材料采用计划成本核算,实际成本与计划成本差异设“材料成本差异”帐户,
对发出原材料的计划成本按材料成本差异率调整为实际成本;
  ③在产品按实际成本核算,自制半成品按计划成本核算;
  ④产成品发出按加权平均法核算;
  ⑤低值易耗品、包装物采用一次摊销方法。
  7)固定资产核算方法:
  ①固定资产标准:使用年限一年以上,单位价值2000元以上的房屋、建筑物和通用
设备、专用设备、运输设备等资产;
  ②固定资产折旧采用平均年限法。折旧年限按“工业企业固定资产分类折旧年限表
”的规定执行,预计净残值5%;
  ③主要固定资产折旧年限及折旧率:
  项目     折旧年限  年年旧率%
  房屋、建筑物  30-45年  3.2-2.1
  通用设备    10-28年  9.5-3.4
  专用设备     8-12年  11.9-7.9
  运输设备     6-12年  15.8-7.9
  8)在建工程的核算方法:
  在建工程按取得或购建的成本、运输费、保险费、关税、安装费、建设期利息等计
价。
  在建工程完工交付使用时确认为固定资产。
  9)收入的确认原则:
  以产品已经发出或劳务已经提供,收讫货款或取得货款的凭据时确认收入的实现。

  10)税项:
  ①增值税:销项税率为17%,销项税额扣减进项税额后为应交增值税额;
  ②城建税:按应交流转税额的1%计缴:
  ③房产税、车船使用税、印花税按规定比例计缴;
  ④所得税:根据贵州省国家税务局1996年6月26日黔国税发[1996]第139号文批复,
公司享受15%的所得税率。
  3、会计报表项目注释
  ⑴货币资金   期初数   期末数
  现金     46331.97  35712.17
  银行存款  46717352.23 41045877.00
  合计    46763684.20 41081589.17
  货币资金期末比1998年减少568万元。
  ⑵短期投资   期初数   期末数
         39849.49 39849.49
  ⑶应收款项
  ①应收帐款    期初数        期末数
  帐龄     金额   比例%  金额   比例%
  一年以内  28406521.91 63.92 4286583.27 50.87
  一至二年  7999903.86 18.02 0488664.99 42.92
  二至三年  4815086.58 10.84  04048.17  0.84
  三年以上  3249268.20  7.32  561628.29  5.37
  合计    44470780.55 100.00 47740924.72 100.00
  ②其他应收款    期初数      期末数
  帐龄     金额   比例%  金额  比例%
  一年以内  3363234.32 37.82 380221.55  4.7
  一至二年  5492627.87 61.77 7673430.17 94.85
  二至三年   36460.54  0.41  36460.54  0.45
  合计    8892322.73 100.00 8090112.26 100.00
  其他应收款中,持有本公司5%以上股份的贵阳航空液压件厂的欠款为750万元,该
企业占用的资金,公司已按6.12%的年利率向其收取资金占用费。
  ③应收票据期末余额962000.00元。
  出票单位      出票日期  到期日   金额
  徐州工程机械制造厂 99.05.14  99.11.13  362000.00
  徐州工程机械制造厂 98.12.31  99.06.27  400000.00
  浦沅工程机械制造厂 99.02.09  99.07.08  200000.00
  合计                   962000.00
  ⑷存货
  项目         期初余额  期末余额
  在途材料       2528580.42 2435111.37
  原材料        7555979.40 6870889.54
  低值易耗品      431179.75  523724.25
  包装物         88861.44  93732.58
  委托加工材料      30570.89  43572.80
  在产品及自制半成品  4040432.72 3718443.69
  产成品        9823878.69 12483255.99
  合计        24499483.31 26168730.22
  ⑸待摊费用
  类别       期初数  本期增加 本期摊销  期末数
  办公费       121.39 44521.29 36443.15  8199.53
  存货期初进项税  771672.58          771672.58
  合计       771793.97 44521.29 36443.15 779872.11
  ⑹长期投资
  项目       期初数  本期增加   期末数
  长期股权投资 3000000.00        3000000.00
  (合肥万方矿山机器股份有限公司)
  长期股权投资 1130000.00        1130000.00
  (中国贵航集团财务有限责任公司)
  合计     3000000.00 1130000.00  1430000.00
  ⑺固定资产及折旧
  项目       期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
  原值
  房屋、建筑物  23916434.45 140326.23    24056760.68
  通用设备    102184535.68 1457471.76    103642007.44
  专用设备     2986590.65          2986590.65
  运输设备     2681206.22          2681206.22
  其他       5823473.80  64400.00     5887873.80
  合计      137592240.80 1662197.99    139254438.79
  累计折旧
  房屋、建筑物   9213220.34 301215.30     9514435.64
  通用设备    26296021.22 3427661.22    29723682.44
  专用设备     1311918.09 101330.70     1413248.79
  运输设备     962391.27 106131.00     1068522.27
  其他       1699785.73 224043.09     1923828.82
  合计      39483336.65 4160381.31    43643717.96
  净值      98108904.15     2498183.32 95610720.83
  固定资产本期增加额中,由在建工程转入固定资产1528502.51元。
  ⑻在建工程期末余额38062625.87元。
工程名称
    期初金额  本期增加  本期转入 其它减少  期末金额
                固定资产
  资金来源
⑴八五技改
 贷款1660万元
①待安装进口设备
    1923055.91  95955.00  76000.00      1943010.91
②土建工程
   15944796.56                 15944796.56
A.装试厂房
    6818293.46                  6818293.46
B.民品机加厂房
    9126503.10                  9126503.10
小计 17867852.47  95955.00  76000.00      17887807.47
⑵双加技改
 贷款2840万元
①设备 927066.06 1426752.36  245829.73 471379.29 1636609.40
 募资3215万元
②厂房 9341279.11 4400000.00            13741279.11
小计 10268345.17 5826752.36  245829.73 471379.29 15377888.51
⑶球笼技改
    5841552.95 177339.93 1206672.78 15290.21 4796929.89
 募资4085万元
合计 33977750.59 6100047.29 1528502.51 486669.50 38062625.87
  ⑼长期借款期末余额45000000.00元。
    借款类别    期末数     借款期限    年利率
  “双加”工程借款 1900万元  95.12.21-2000.12.21 7.2%
  “双加”工程借款 1300万元  96.05.31-2000.05.31 7.2%
  “双加”工程借款 1300万元  96.07.01-2000.07.10 7.2%
  ⑽未交税金
  项目      期初余额  期末余额
  未交增值税   645820.05 1770252.40
  未交营业税   289661.14    0.00
  未交城建税   26823.68  21977.08
  未交所得税   958770.01 1022566.40
  合计     1921074.88 2814795.88
  (11)财务费用
  类别     本年发生额  上年同期数
  利息支出    2252250.00
 

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