首页 - 新闻 - 工商 - 房地产 - 影视 - 音乐 - 体育 - IT - 游戏 - 求知 - 求职 - 女人 - 购物 - 免费邮件 - BBS
请输入股票代码
代码对照 实时行情 软件下载 外汇牌价
首页>工商财经>极品股市>沪深年报

宁波华通集团股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  1.公司法定中文名称:宁波华通集团股份有限公司
   英文名称:NINGBO HUATONG GROUP Co,LTD
  2.公司注册地址:宁波市中山东路336号
   邮编:315040
  3.公司法定代表人:万荣南
  4.公司信息披露咨询机构:董事会秘书处
   联系人:王亚民唐剑江
   电话: 0574-7375767
   传真: 0574-7375883
  5.公司股票上市地:上海证券交易所
   股票简称:宁波华通
   股票代码:600768
  二、主要财务指标
  指标项目          1999.6.30  1998.6.30
  1〕净利润(元)       3015567.12  5324159.79
  2〕股东权益(元)     157002917.81 141367126.68
  3〕每股收益(元)         0.03     0.103
  4〕净资产收益率(%)       1.92     3.77
  5〕每股净资产(元)        1.69     2.74
  6〕调整后每股净资产(元)     1.66     2.70
  注:主要财务指标计算方法
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理
财产(流动、固定)净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动情况及股东情况介绍
  1.股本变动情况数量单位:股
        期初数     本次变动增减(+,-)    期末数
              送股  公积金转股  小计
一尚未流通股份
1.发起人股份 34280000 10284000 17140000 27424000 61704000
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
       34280000 10284000 17140000 27424000 61704000
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股  2440000  732000  1220000  1952000  4392000
3.内部职工股  1280000  384000  640000  1024000  2304000
4.尚未流通股份合计
       38000000 11400000 19000000 30400000 68400000
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
       13600000  4080000  6800000 10880000 24480000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
       13600000  4080000  6800000 10880000 24480000
三.股份总数
       51600000 15480000 25800000 41280000 92880000
  说明:公司一九九八年度股东大会通过《一九九八年度利润分配及资本公积金转增
股本方案》决定:公司本年度以1998年年末总股本5160万股为基数,向全体股东按每10
股送红股3股,共送红股1548万股;以资本公积金25800000元转增股本,每10股转增5股

  2.公司主要股东持股情况
  (1)报告期末股东总数3081户,其中:内部职工股东数620户。
  (2)前十名股东持股情况
  持股单位           期末持股数 占总股本的比例
  1.宁波市第三运输公司      20448000  22%
  2.中物投资有限公司       20160000 21.7%
  3.上海雄龙科技有限公司     13392000 14.4%
  4.宁波交通投资开发公司     10296000 11.1%
  5.宁波保税区晶盛发展有限公司   1800000  1.9%
  6.星联医药            580140  0.6%
  7.蒋成妹             464000  0.5%
  8.曾涛              458996 0.49%
  9.张巧叶             447777 0.48%
  10.程小英             420594 0.45%
  (3)持股5%以上法人股东质押情况
  中物投资有限公司所持的本公司1120万股法人股东股权已于1999年1月29日质押给
北方工业集团财务有限责任公司,质押期限为:1999年1月29日至2001年11月13日。
  四、经营情况的回顾和展望
  一)公司报告期内的主要经营情况
  公司主要经营公路货物运输,起重安装,装卸搬运,汽车修理;水陆中转联运,仓
储,货物堆场租赁,及交通物资、煤炭、建材等商品销售等。一九九九年上半年,公司
经营班子认真执行董事会确定的各项经营方针,在调整运力结构,形成大件运输经营特
色,掌握货运源头,拓展储运业务,稳定主业的同时积极调整产业结构,分散单一经营
风险,涉足交通基础设施建设及其他经营领域,扩大钢材、轮胎、煤炭等大宗物资贸易
经营实力,贸易业务量逐年递增。今年上半年,集团公司完成主营业务收入:6923万元
,主营业务利润:1162万元。
  二)公司投资情况
  1、本公司在报告期内未发生前一次募集资金投资情况。
  2、本公司在报告期内其他投资情况详见会计报表附注。
  三)下半年计划
  1、确保主业稳定发展,大力开拓贸易业务。
  2、继续稳步推进各项改革措施,为企业发展创造良好的内部条件。
  3、做好配股工作,通过配股优化资产结构,为企业的长远发展打好基础。
  4、加快新项目的论证和开发,寻找新的经济增长点。
  五、重要事项
  1.公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2.公司上年度利润分配方案及执行情况。
  公司于1999年4月8日召开一九九八年度股东大会,通过了公司一九九八年度分配方
案:公司本年度以1998年年末总股本5160万股为基数,向全体股东按每10股送红股3股,
共送红股1548万股;以资本公积金25,800,000元转增股本,每10股转增5股。并于1999
年4月15日完成送红股及转增股本工作。
  3.重大诉讼、仲裁事项。
  (1)本公司原诉宁波久久进口汽车配件公司、宁波久久房地产开发公司欠款纠纷一
案,由于此案涉及面大,宁波市中级法院正在继续执行过程中。
  (2)本公司诉宁波安良集团有限公司偿还投资款本金及资金占用费一案,宁波市中
级人民法院正在执行过程中。
  4.本公司在报告期内关联交易事项详见会计报表附注。
  5.本公司在报告期内担保、质押事项详见会计报表附注。
  6.计算机2000年问题。
  本公司计算机系统主要应用于文字处理、财务管理、资料管理等方面,公司已经派
专业人员对涉及2000年问题的计算及有关系统软件进行了测试和升级,计算机2000年问
题已基本解决,对本公司影响不大。
  7.期后事项
  1999年7月,中软软件产业有限公司分别受让中物投资有限公司所持896万股本公司
法人股、上海雄龙科技有限公司所持的1339.2万股本公司法人股,共计受让2235.2万股
,占本公司总股本的24.1%,成为本公司第一大股东。转让后上海雄龙科技有限公司不
再持有本公司股份,中物投资有限公司持有本公司的股份减为1120万股。本次股权转让
协议尚需经有关部门批准,此后办理相关的股权转让手续,到时本公司将在指定报刊上
及时履行持续信息披露义务。公告发布1999年7月8日的《中国证券报》。
  六、财务报告(经审计)
  (一)审计报告
  本公司一九九九年度中期报告经大华会计师事务所有限公司中国注册会主师朱鸣里
朱育序审计,出具了无保留意见的审计报告。
  (二)会计报表(附后)
  (三)会计报表附注
  一、公司简介
  公司是1992年11月27日经宁波市经济体制改革委员会以“甬体改[1992]26号”文批
准设立的按定向募集方式组建的股份有限公司。于1993年5月23日在宁波市工商行政管
理局注册登记。1996年10月21日经中国证券监督管理委员会以“证监发字[1996]272号
”和“证监发字[1996]273号”文批准,同意向社会公开募集公众股1,360万股(每股面
值人民币1元),于1999年2月2日由宁波市工商行政管理局换发注册号为3302001000983
的企业法人营业执照,法定代表人万荣南,公司注册资本为人民币5,160万元,经大华
会计师事务所验证并出具“华业字(96)第1199号”验资报告。
  1999年4月8日经公司股东大会审议通过并报经宁波市经济体制改革委员会核准,以
1998年末总股本5,160万股为基数,按每10股送3股的比例派送红股1,548万股;按每10
股转增5股的比例用资本公积转增股本2,580万股,从而使公司的注册资本增加到人民
币9,288万元,业经大华会计师事务所验证并出具“华业字(99)第1068号”验资报告。

  公司经济性质:股份有限公司;所属行业:交通运输业。
  公司经营范围:公路货物运输;起重安装;装卸搬运;房地产开发;汽车修理;货物中转
联运;仓储;货物堆场租赁;停车场服务;装卸机械、车辆配件、煤炭、纺织原料(除统一
经营商品)、建筑材料、金属材料、化工原料(除化学危险品)、五金、交电、橡胶制品
、木材、百货、针纺织品、服装、金属材料的批发、零售、代购代销;商品包装;塑料制
品加工。
  主要产品和提供劳务:公司主要经营港口、大中型项目的物资运输、仓储及水陆中
转联运,同时经营交通物资、煤炭、建材等商品销售。
  生产经营简况:1999年上半年,公司在稳定大件运输主业的同时,积极调整产业结
构,涉足其他经营领域,形成钢材、轮胎、煤炭等大宗物资贸易经营特色,贸易业务量
递增。
  二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1、执行的会计制度:执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计年度:公历1月1日至12月31日。
  3、记帐本位币:人民币。
  4、记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。
  5、现金等价物的确定标准:公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现
金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
  6、坏帐核算方法
  坏帐的确认标准为:(1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法
收回;(2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
  坏帐核算采用直接转销法。
  7、存货核算方法
  存货分类为:原材料、低值易耗品、自制半成品和库存商品。
  各类存货按取得时的实际成本记帐;存货日常核算采用实际成本核算,存货领用和
发出采用加权平均法计算。低值易耗品按五五摊销法摊销。
  公司未提取存货跌价准备。
  8、短期投资核算方法:
  (1)短期投资按取得时的实际成本计价,在处置时按所收到的处置收入与帐面价值
的差额作为投资损益入帐,期末按成本法计价;
  (2)期末未提取短期投资跌价准备。
  (3)股票、债券等短期投资的期末总市价低于总成本时,提取短期投资损失准备,
并计入当期损益。
  9、长期投资核算方法:
  (1)长期股权投资:包括股票投资和其他股权投资。公司对外投资,按投资时实际支
付的价款记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或
虽投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位的表
决权资本总额20%以下,或占20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。

  (2)未提取长期投资减值准备。
  10、固定资产计价和折旧方法:
  (1)固定资产标准为:①使用期限超过一年的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以
及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000元以上,并且使
用期限超过两年的不属于生产、经营主要设备的物品。
  (2)固定资产分类为:房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他设备。
  (3)固定资产计价:按实际成本计价。
  (4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年
限扣除残值(原值的4%)制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下:
  类别       使用年限    年折旧率
  房屋建筑物      40年     2.4%
  其中:储运仓库     20年     4.8%
  通用设备       10年     9.6%
  专用设备      6~10年   9.6~16%
  运输设备      6~12年    8~16%
  其他设备       10年     9.6%
  11、在建工程核算方法:
  在建工程按实际发生的支出入帐,并在完工交付使用时确认为固定资产;在建工程
借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本;交付使用后,计入当期财务费用。
  12、无形资产计价和摊销方法:
  土地使用权按购入的实际支出确认原始价值,并从开始使用之日(1997年10月份)起
按48年期限平均摊销。
  13、开办费和长期待摊费用摊销方法:
  (1)开办费,按5年期限平均摊销;
  (2)搬迁费,从1996年5月份起按5年期限平均摊销;
  (3)职工分房补贴,按10年期限平均摊销;
  (4)租入固定资产改良支出,从1997年6月份起按5年期限平均摊销。
  14、收入确认原则:
  (1)运输、装卸、仓储业务:在劳务已提供,收讫价款或取得收取价款的凭证后确认
为营业收入的实现。
  (2)商品销售业务:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再
对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并
且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  15、利润分配方法
  根据公司法规定,按当年税后净利润的10%分别提取法定盈余公积金和公益金后,
其余部分再按董事会决议进行分配。
  16、会计政策、会计估计或合并范围的变更
  (1)会计政策、会计估计未发生变更。
  (2)合并会计报表范围变更详见附注四。
  三、税项:
  1、本公司适用的流转税税种与税率:
  税种税率计税基数
  增值税17%(一般纳税人)当期销项税额-当期进项税额
  4%(小规模纳税人)当期营业额
  营业税5%(仓储、租赁)营业额
  3%(运输、装卸、中转联运)营业额
  城建税7%应纳营业税额、增值税额
  2、公司适用的所得税与税率:
  (1)经宁波市财政税务局1999年7月2日和宁波市人民政府1999年7月12日批准,同意
公司1999年度所得税给予先征后退;
  (2)公司所属两家分公司宁———波市经济技术开发区华通经贸发展公司和宁波市
经济技术开发区华仑储运公司因地处宁波市经济技术开发区内,经宁波市经济技术开发
区管理委员会1994年4月18日“宁开政(1994)20号”文批准,享受区内税收优惠政策。
  (A)所得税(税率33%)先征后返,返回作资本公积;
  (B)流转税全额征收,按50%返回,其中:增值税返回作补贴收入;营业税返回冲减
营业税金及附加。
  3、公司适用的应交款和附加率:
  应交款附加率计算基数
  教育费附加4%应纳营业税额、增值税额
  粮食补偿金5.00元/人.月按在册职工人数
  四、合并会计报表的编制方法、合并会计报表的范围及其变化
  1、合并范围的确定原则:公司对其他单位投资如占该单位资本总额50%以上(不含5
0%),或虽然占该单位资本总额不足50%(含50%),但具有实质控制权的,该单位应列
入合并范围。但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小符合财会二字(96)2号《关
于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,则可不予合并。
  合并所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表
暂行规定〉的通知》,以母公司和纳入合并范围的子公司1999年6月30日的会计报表以
及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资
金往来均相互抵销。
  2、公司所控制的子公司情况及其合并范围:
  被投资单位全称注册地法定经营范围注册资本母公司是否
  代表人持股比例合并
  宁波市华通商务宁波市中山李健咨询服务200,000.0090%否
  咨询有限公司东路336号
  该公司的资产总额、销售收入和净利润均很小,根据财政部“财会二字(1996)2号
文”的规定,可不予合并。
  3、合并范围发生变化:
  宁波市上轮橡胶轮胎有限公司(以下简称上轮公司)原为公司的子公司(公司占其51
%股权),1998年度属合并范围。1999年1月2日,公司与宁波保税区华通国际贸易有限
公司(以下简称国贸公司)签订股权转让协议,将其拥有的上轮公司51%的股权转让给国
贸公司并取得宁波市产权交易中心1999年7月14日颁发的第0000247号产权转让证。公司
对上轮公司已无控制且无重大影响,期末上轮公司不再列入合并范围。鉴于公司合并范
围原先仅有上轮公司一家,故期末不再编制合并会计报表,且期初会计报表项目附注亦
作相应调整。
  五、会计报表主要项目注释
  注:本公司期末已不再编制合并会计报表,故会计报表项目注释的期初数已调整,
与期初母公司会计报表一致。
  1、货币资金1999年6月30日余额为人民币9,329,739.14元,其中:
  项目      期初余额  期末余额
  现金      80441.18  98200.11
  银行存款   9078281.45 9231539.03
  其他货币资金  73689.15
  合计     9232411.78 9329739.14
  2、短期投资1999年6月30日余额为人民币5,262,872.28元,其中:
  项目期初数期末数
       投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 市价总额
  股票投资A股       0  762872.28  0  935110.00
  其他投资 4500000.00   0  4500000.00  0
  合计    4500000.00  0  5262872.28  0
  其他投资为:
投资对象           投入时间  期末余额 所得收益
宁波安良集团有限公司      1998年4月 2300000.00   0
宁波海通国际货运有限公司    1998年2月 2200000.00   0
  合计                 4500000.00   0
  注:有关宁波安良集团有限公司的投资事项在附注七第2条中另有披露。
  3、应收股利1999年6月30日余额为人民币2,328,867.77元,系应收宁波大通开发
股份有限公司预分的1999年上半年实现利润。
  4、应收帐款1999年6月30日余额为人民币23,924,539.11元,按帐龄分析:
  帐龄      期初余额        期末余额
        金额  占总额比例(%)  金额 占总额比例(%)
  1年以内 11687864.57  90.01   21816546.90    91.19
  1~2年   88632.11  0.68    875892.00    3.67
  2~3年   945714.71  7.28    215849.83    0.89
  3年以上  263554.85  2.03   1016250.38    4.25
  合计   12985766.24   100   23924539.11     100
  本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。对3年以上
帐龄的欠款仍有收回可能,未提坏帐准备。
  应收帐款期末比期初增长84.24%,主要因为应收帐款的回收集中在99年7、8月份

  5、预付货款1999年6月30日余额为人民币2,288,951.57元,按帐龄分析:
  帐龄      期初余额        期末余额
        金额  占总额比例(%)  金额 占总额比例(%)
  1年以内 2770680.63     80.85 2039124.91 89.09
  1~2年  656376.46     19.15 159984.83 6.99
  2~3年      -      -  89841.83 3.92
  3年以上      -       -
  合计   3427057.09      10 02288951.57  100
  6、其他应收款1999年6月30日余额为人民币55,335,425.53元,按帐龄分析:
  帐龄      期初余额        期末余额
        金额  占总额比例(%)  金额 占总额比例(%)
  1年以内 11248141.31     21.05 13927156.35 25.17
  1~2年  35644032.45     66.71 28324553.69 51.19
  2~3年  5528188.99     10.35 11785473.34 21.30
  3年以上  1011615.93      1.89 1298242.15 2.34
  合计   53431978.68      100 55335425.53  100
  期末欠款额较大的非关联往来款项:
  债务人              性质      金额
  ①宁波市久久进口汽车配件公司   借款    11437000.00
  ②宁波基威国际经贸有限公司    借款    10105000.00
  ③宁波保税区华通国际贸易有限公司 借款     7652132.17
  ④宁波市华生联运有限公司     借款     3281213.98
  ⑤上海合鸿实业发展公司      借款     3200000.00
  ⑥宁波华通经贸有限公司      借款     7436828.20
  合计                     43112174.35
  本帐户期末余额中,持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款有人民币1059
380.13元,详见附注六。
  7、存货1999年6月30日余额为7,968,065.34元,其中:
  类别     期初余额 期末余额
  原材料    401525.27 526118.83
  低值易耗品   3182.69
  自制半成品  35889.49
  库存商品  5298893.80 7441946.51
  合计    5739491.25 7968065.34
  8、待摊费用1999年6月30日余额为人民币502,515.72元,其中:
  项目     期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
  期初待扣税金  2349.92       2349.92
  保险费     6427.17 505034.08 188738.68 322722.57
  报刊费    14775.80       7392.00  7383.80
  租赁费    16700.00 28335.00 19499.00 25536.00
  其他     45407.48 379695.21 278229.34 146873.35
  合计     85660.37 913064.29 496208.94 502515.72
  9、长期股权投资1999年6月30日余额为人民币57,505,000.00元,均为其他股权
投资,明细如下:被投资单位名称
  投资 母公司           损益调整额
  期限 持股比例 实际投资额 本期增加额 累计增加额 期末余额
宁波金港股份有限公司
  10年   8%  8000000.00   - -    - -  8000000.00
宁波金港信托投资有限责任公司
  15年   7%  5600000.00   - -    - -  5600000.00
交通银行宁波分行
  10年 小于5%  4200000.00   - -    - -  4200000.00
浙江奉通股份有限公司
  10年 小于5%  525000.00   - -    - -  525000.00
宁波大通开发股份有限公司
      7.16% 39000000.00   - -    - -  39000000.00
宁波市华通商务咨询有限公司
  10年  90%   180000.00   - -    - -   180000.00
合计        57505000.00   - -    - -  57505000.00
  长期股权投资期末比期初增长210.34%,主要是公司新增向宁波大通开发股份有限
公司投资39,000,000.00元所致。
  10、长期债权投资1999年6月30日余额为人民币5,000,000.00元,系原存入宁波
国际信托投资公司江东营业部的信托存款本金5,000,000.00元,1998年按宁波市政府
历次专题协调会议精神:“由宁波东海信托投资有限责任公司接受原宁波国际信托投资
公司江东营业部的全部资产及债权债务,并依法处理其所欠的信托存款债务”。宁波东
海信托投资有限责任公司同意分四期偿还本金5000000.00元,2000~2003年每年12月31
日前各归还本金1250000.00元;1998年9月30日后至此后偿还期间应计利息,合并于2004
年6月偿还结清,利率按同期人民银行规定标准计算。
  11、固定资产及累计折旧1999年6月30日余额分别为人民币105237750.56元和人民
币16478996.13元,其明细内容如下:
  固定资产分类 期初价值  本期增加  本期减少   期末余额
  (1)固定资产原值
  房屋及建筑物
       78450883.66 895084.65        79345968.31
  通用设备  2344580.34  38386.00        2382966.34
  专用设备   97214.00  8300.00         105514.00
  运输设备 20934055.54  83680.00  1360227.24 19657508.30
  其他    3941517.77 195724.16  391448.32  3745793.61
  合计   105768251.31 1221174.81  1751675.56 105237750.56
  (2)累计折旧
  房屋及建筑物
        3465460.02 1032429.70        4497889.72
  通用设备  396826.77 100027.03         496853.80
  专用设备   42795.08  2253.27         45048.35
  运输设备 10795148.65 1126673.39  943549.21 10978272.83
  其他    422985.87 279798.16  241852.60  460931.43
  合计   15123216.39 2541181.55  1185401.81 16478996.13
  (3)净值  90645034.92             88758754.43
  12、在建工程1999年6月30日余额为人民币3,526,000.00元,其中:
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 其他减少 期末数 预算数 资金来源
         固定资产
金额  金额   金额    金额  金额
      项目进度
①散装修理工程
    26000.00           26000.00      自筹       

②储运仓库
3502500.00           2500 3500000.00 9501685.00 自筹
         50%
  注:由于运输市场仓储业务的变化以及后续资金来源的原因,对该项目的建造决定
延期执行。
  13、无形资产1999年6月30日余额为人民币6,067,172.53元,其中:
  种类     期初数   本期摊销   期末数
  土地使用权 6131892.25   64719.72  6067172.53
  14、开办费1999年6月30日余额为人民币32,980.89元,其中:
    期初数 本期摊销 期末数
   72557.67 39576.78 32980.89
  15、长期待摊费用1999年6月30日余额为人民币187,543.65元,其中:
  项目      期初数 本期摊销  期末数
  职工分房补贴 141637.48      141637.48
  搬迁费     58426.07  12519.90 45906.17
  合计     200063.55  12519.90 187543.65
  16、短期借款1999年6月30日余额为人民币58,300,000.00元,其中:
  银行借款 期初数   期末数
  质押        5600000.00
  担保  44000000.00 52700000.00
  合计  44000000.00 58300000.00
  注:质押物为宁波金港信托投资有限责任公司7%的股权即560万元。
  短期借款期末比期初上升32.5%,系由于本公司资金需求而增加贷款所致。
  17、应付票据1999年6月30日余额为人民币5000000.00元,其中没有应付给持本公
司5%(含5%)以上股份的股东的票据。
  18、应付帐款1999年6月30日余额为人民币4092560.45元,其中没有应付给持本公
司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  19、预收货款1999年6月30日余额为人民币1751156.35元,其中没有预收持本公司5
%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  20、应交税金1999年6月30日余额为人民币-98995.73元,其中:
  税种 期末欠(溢)交额
  增值税 -254843.40
  营业税  149478.61
  城建税  11024.58
  所得税   1641.93
  其他   -6297.45
  合计   -98995.73
  21、其他应付款1999年6月30日余额为人民币40,925,228.45元,其中应付给持本
公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项39,000,000.00元,详见附注六。
  其他应付款期末比期初上升604.14%,主要因增加应付宁波交通投资开发公司39,
000,000.00元,系向其借款用于投资宁波大通开发股份有限公司。
  22、预提费用1999年6月30日余额为人民币1,224,350.61元,其中:
  费用类别  年初余额  年末余额 结存原因
  运输费   27995.38  87350.61 尚未支付
  水电、租赁费 7666.00   4500.00 尚未支付
  利息        0 1072500.00 尚未支付
  大修理费      0  60000.00 尚未支付
  合计    35661.38 1224350.61
  23、住房周转金1999年6月30日余额为人民币-720473.70元主要系出售职工住房损
失。
  24、股本1999年6月30日余额为人民币92880000.00元(股票种类:普通股A股,每股
面值人民币1元),其股本结构为:项目
  期初数  比例   本期增减变动
       (%)   送股   公积金转股  小计
    期末数 比例(%)
一、尚未流通部分
1、发起人股份
境内法人持有股份
34280000.00 66.43 10284000.00 17140000.00 27424000.00
  61704000.00 66.43
2、募集法人股
2440000.00 4.73  732000.00 1220000.00 1952000.00
   4392000.00 4.73
3、内部职工股
1280000.00 2.48  384000.00  640000.00 1024000.00
   2304000.00 2.48
尚未流通股份合计
38000000.00 73.64 11400000.00 19000000.00 30400000.00
  68400000.00 73.64
二、已流通股份
1、境内上市人民币流通股
13600000.00 26.36 4080000.00 6800000.00 10880000.00
  24480000.00 26.36
已流通股份合计
13600000.00 26.36 4080000.00 6800000.00 10880000.00
  24480000.00 26.36
三、股份合计
51600000.00  100 15480000.00 25800000.00 41280000.00
  92880000.00  100
  股本期末比期初增长80%,系根据第3次股东大会决议实施送股及资本公积转增股
本所致。
  25、资本公积1999年6月30日余额为人民币29,838,889.79元,其明细内容如下:
  项目             金额
  期初数         55596521.42
  本期增加额(系返回税款)   42368.37
  本期减少数(系转增股本) 25800000.00
  期末数         29838889.79
  资本公积期末比期初减少46.33%,系根据第3次股东大会决议用资本公积向全体股
东按10:5比例转增股本25,800,000.00股所致。
  26、盈余公积1999年6月30日余额为人民币12,079,803.50元,本期无变化,其明
细内容如下:
  项目      期初数    期末数
  法定盈余公积  5255152.77 5255152.77
  公益金     5201522.11 5201522.11
  任意盈余公积  1623128.62 1623128.62
  合计     12079803.50 12079803.50
  27、未分配利润1999年6月30日余额为人民币22,204,224.52元,具体来源如下:
  1998年年报所披露的年末未分配利润额 34668657.40
  加:1999年1-6月净利润         3015567.12
  减:转作股本的普通股股利       15480000.00
  1999年6月30日未分配利润余额     22204224.52
  未分配利润期末比期初减少35.95%,系根据第3次股东大会决议,向全体股东按10
:3比例送股15,480,000.00股所致。
  28、财务费用1999年1-6月发生额为人民币3,564,331.61元,其中:
  费用类别  1998年1-6月 1999年1-6月
  ①利息支出  1175788.67 3555119.79
  减:利息收入  78577.18  60123.02
  ②其他     14121.52  69334.84
  合计     1111333.01 3564331.61
  财务费用本期比上年同期增长220.73%,系由于公司借款增长所致。
  29、投资收益1999年1-6月发生额为人民币2,525,118.18元,其中:
  项目        1998年1-6月 1999年1-6月
  债权投资收益      -58812.46     -
  非控股公司分配来的利润 537102.56 2525118.18
  合计          478290.10 2525118.18
  本期投资收益中占当期利润总额10%以上的项目为:
  项目            投资额  当期收益
  宁波大通开发股份有限公司 3900万元 2328867.77元
  投资收益本期比上年同期增长427.95%,系由于宁波大通开发股份有限公司预分股
利所致。
  30、支付的其他与经营活动有关的现金支出1999年1-6月发生额为人民币7,451,8
93.95元,其中金额较大的项目情况如下:
  ①宁波华通经贸有限公司 往来款 5326828.20
  ②业务招待费           366965.60
  ③差旅费             343440.68
  五、分行业资料
  收入占主营业务收入10%(含10%)以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利情
况如下:行业   营业收入        营业成本      营业毛利
  上年同期  本期数   上年同期 本期数   上年同期
     本期数
1.车辆配件等
 28256726.54 53406442.88 27126803.58 52056613.23 1129922.96
   1349829.65
商品销售业务
2.运输业务
 15533940.21 14894106.83 4412342.81 4499792.30 11121597.40
   10394314.53
3.仓储业务
  692505.50  242484.67 186699.57  54344.81  505805.93
    188139.86
4.装卸修理业务
  105362.69  692912.75 288739.39 443198.05 -183376.70
    249714.70
合计
 44588534.94 69235947.13 32014585.35 57053948.39 12573949.59
   12181998.74
  主营业务收入与主营业务成本本期比去年同期分别增长55.28%和78.21%,系因公
司商品销售业务收入及其成本相应增长所致。
  六、关联方关系及其交易的披露
  (一)存在控制关系的关联方情况
  1、存在控制的关联方
企业名称
  注册地址   主营业务 与本企  经济性质  法定
              业关系  或类型   代表人
中物投资有限公司
 北京市东城区  实业投资  股东  有限责任  林华城
 东中街32号
宁波市第三运输公司
 宁波市中山东  运输    股东  集体    李寒
 路336号
宁波市华通商务咨询有限公司
 宁波市中山东  咨询服务  子公司 有限责任  李健
 路336号
  2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  企业名称      年初数 本期增加数 本期减少数 年末数
  中物投资有限公司  50000000.00        50000000.00
  宁波市第三运输公司 11180000.00        11180000.00
  宁波市华通商务咨询  200000.00         200000.00
  有限公司
  3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称 年初数 持股比例 本期增加数 本期减少数 年末数 持股比例
中物投资有限公司
    11200000.00 21.71% 8960000.00  - 20160000.00 21.71%
宁波市第三运输公司
    11360000.00 22.02% 9088000.00  - 20448000.00 22.02%
宁波市华通商务咨询有限公司
     180000.00 90.00%     -  -  180000.00 90.00%
  4、存在控制关系的关联方交易
  1999年6月末,公司“其他应收款”帐户余额中,应收宁波市第三运输公司垫付退
休职工医药费人民币1,059,380.13元。
  (二)不存在控制关系的关联方情况
  1、不存在控制关系的关联方
  企业名称            与本企业关系
  上海雄龙科技有限公司        股东
  宁波市交通投资开发公司       股东
  宁波保税区晶盛发展有限公司     股东
  2、不存在控制关系的关联方交易
  1999年6月末,公司“其他应付款”帐户余额中,应付宁波市交通投资开发公司39
,000,000.00元,系向其借款,用于投资宁波大通开发股份有限公司。宁波市交通投
资开发公司借款条件为:
  a.以宁波大通开发股份有限公司3,900万股权作为质押物;
  b.借款年利率为5.5%。
  七、或有事项说明
  1、本公司于1998年1月起诉宁波市久久进口汽车配件公司拖欠款项人民币11,437
,000.00元,并由宁波市久久房地产开发有限公司对上述欠款承担连带责任,经浙江省
宁波市中级人民法院1998年3月3日民事调解书(1998)甬经初字第6号调解:“被告汽配公
司应支付原告1,143.7万元,此款在本调解书送达之日起7日内付清;被告房产公司对上
述款项在837.7万元内承担代偿责任;原告不再向被告汽配公司、房产公司、宁波市久久
民航包机有限公司、宁波市久久广告有限责任公司等单位主张权利。”截止出具报告日
,上述款项尚未收回。
  2、本公司于1998年8月起诉宁波安良集团有限公司偿还投资款本金及资金占用费2
,700,000.00元,并由宁波安良科学仪器厂承担连带责任,经1998年11月13日浙江省
宁波市中级人民法院民事调解书(1998)甬经初字第401号调解如下:“宁波安良集团有限
公司归还原告投资款2,300,000.00元,在1999年3月30日前归还300,000.00元;1999
年6月30日前归还400,000.00元;余额1,600,000.00元于1999年12月底前还清”。截
至出具报告日止,上述款项尚未收回。公司于1999年4月1日向法院提交申请执行书;浙
江省宁波市中级人民法院于1999年4月19日以(1999)甬执字第191号通知书立案受理。
  八、承诺事项:无。
  九、期后事项:
  1、截至报告出具日,公司已收回应收帐款人民币11,100,000.00元。
  2、1999年7月6日,中软软件产业有限公司(以下简称中软公司)受让中物投资有限
公司原持有的本公司发起人股896万股和上海雄龙科技有限公司原持有的本公司发起人
股900万股及社会法人股439.2万股后,中软公司共持有本公司股份2,235.2万股,占总
股本的24.1%,成为公司第一大股东。上述股权转让情况已在1999年7月8日《中国证券
报》公告。
  3、公司已于1999年8月27日将短期投资中的股票投资人民币76.3万元转让。


--------------------------------------------------------------

         上海市股份有限公司会计报表资产负债表
编制单位:宁波华通集团股份有限公司    单位:元
                     期初数  期末数
资产
流动资产:
货币资金              9232411.78  9329739.14
短期投资              4500000.00  5262872.28
减:短期投资跌价准备
短期投资净额            4500000.00  5262872.28
应收票据                     100000.00
应收股利              2328867.77
应收利息
应收帐款              12985766.24 23924539.11
减:坏帐准备
应收帐款净额            12985766.24 23924539.11
预付帐款              3427057.09  2288951.57
应收补贴款
应收补贴款
期货保证金
其他应收款             53431978.68 55335425.53
存货                5739491.25  7968065.34
其中:工程施工
减:存货跌价准备
存货净额              5739491.25  7968065.34
待摊费用               85660.37  502515.72
待处理流动资产净损失                13966.65
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计            89402365.41 107054943.11
长期投资:
长期股权投资            18529945.59 57505000.00
长期债权投资            5000000.00  5000000.00
长期投资合计            23529945.59 62505000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额            23529945.59 62505000.00
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价           105768251.31 105237750.56
减:累计折旧            15123216.39 16478996.13
固定资产净值            90645034.92 88758754.43
工程物资
在建工程              3502500.00  3526000.00
固定资产清理                    3832.00
待处理固定资产损失
固定资产合计            94147534.92 92288586.43
无形资产及其他资产:
无形资产              6131892.25  6067172.53
开办费                72557.67   32980.89
长期待摊费用             200063.55  187543.65
其他长期资产             155495.40
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计       6560008.87  6287697.07
递延税项:
递延税款借项
资产总计             213639854.79 268136226.61
负债及股东权益
流动负债:
短期借款              44000000.00 58300000.00
应付票据              1300000.00  5000000.00
应付帐款              4700693.40  4092560.45
预收帐款              3258813.50  1751156.35
代销商品款
应付工资
应付福利费             -359916.47  -373256.32
应付股利              1029275.68  -24623.86
应交税金               424990.59  -98995.73
其他应交款              24698.66   8114.83
其他应付款             5812080.78 40925228.45
预提费用               35661.38  1224350.61
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计            60226297.52 111853782.50
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金             -531425.05  -720473.70
其他长期负债
长期负债合计            -531425.05  -720473.70
递延税项:
递延税款贷项
负债合计              59694872.47 111133308.80
少数股东权益
股东权益
股本                51600000.00 92880000.00
资本公积              55596521.42 29838889.79
盈余公积              12079803.50 12079803.50
其中:公益金            5201522.11  5201522.11
未分配利润             34668657.40 22204224.52
外币报表折算差额
股东权益合计           153944982.32 157002917.81
负债及股东权益总计        213639854.79 268136226.61

      上海市股份有限公司会计报表利润及利润分配表
编制单位:它波华通集团股份有限公司    单位:元
项目                 上年同期数  本期累计数
一、主营业务收入           44588534.94 69235947.13
减:折扣与折让
主营业务收入净额           44588534.94 69235947.13
减:主营业务成本           32014585.35 57053948.39
主营业务税金及附加           562084.88  555249.77
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)   12011864.71 11626748.97
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)    28524.19   8591.86
减:存货跌价损失
营业费用                 373775.17  314420.92
管理费用                5726305.97 7064973.07
财务费用                1111333.01 3564331.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)      4828974.75  691615.23
加:投资收益(损失以"-"号填列)      478290.10 2525118.18
期货损益
补贴收入                  514.57
营业外收入                57241.26  35582.94
减:营业外支出              31564.60  210620.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)    5333456.08 3041696.35
减:所得税                 9296.29  26129.23
减:少数股东损益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)      5324159.79 3015567.12
加:年初未分配利润           20372464.81 34668657.40
盈余公积转入
六、可供分配的利润           25696624.60 37684224.52
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润         25696624.60 37684224.52
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利                15480000.00
八、未分配利润             25696624.60 22204224.52


      上海市股份有限公司会计报表现金流量表
编制单位:宁波华通集团股份有限公司         单位:元
项目                          金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金            65868612.40
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还            205.68
收到的其他与经营活动有关的现金            507931.86
现金流入小计                    66376749.94
购买商品、接受劳务支付的现金            63916140.81
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金           4855507.63
支付的增值税款                    315772.95
支付的所得税款                    24519.33
支付的除增值税、所得税以外的其他税费         772182.27
支付的其他与经营活动有关的现金           7451893.95
现金流出小计                    77336016.94
经营活动产生的现金流量净额            -10959267.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                 204945.59
分得股利或利润所收到的现金              196250.41
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
                           260496.43
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                     661692.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   659606.00
权益性投资所支付的现金               39762872.28
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                    40422478.28
投资活动产生的现金流量净额            -39760785.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                 1363000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                   136300000.00
偿还债务所支付的现金                83000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
子公司支出给少数股东的股利(合并报表填列)
偿付利息所支支付的现金               2482619.79
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                    85482619.79
筹资活动产生的现金流量净额             50817380.21
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额             97327.36

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                       30155567.12
少数股东净利润
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐            233227.00
固定资产折旧                    2286999.24
无形资产`长期待摊费用摊销              116816.40
待摊费用的减少(减:增加)               -416855.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)  178507.43
固定资产报废损失
财务费用                      35551119.79
投资损失(减收益)                  -2525118.18
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                 -2228574.09
经营性应收项目的减少(减增加)           -12037341.20
经营性应付项目的增加(减减少)            -3253804.39
预提费用的增加(减:减少)               116189.23
其他
经营活动产生的现金流量净额            -10959267.00
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                 9329739.14
减:货币资金的期初余额                9232411.78
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额               97327.36


本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
Copyright(C)1999-2000 Internet Technologies China, all rights reserved.