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江苏综艺股份有限公司1999年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定名称:江苏综艺股份有限公司(中文)
           JIANGSU ZONGYI CO.,LTD(英文)
  2、公司注册地址:江苏省通州市兴东镇黄金村
    公司办公地址:江苏省通州市兴东镇黄金村
    邮政编码:226376
  3、公司法定代表人:昝圣达
  4、公司董事会秘书:季风华
    授权代表:顾政巍
    联系地址:江苏省通州市兴东镇黄金村
    联系电话:0513—6563932  6563502
    传  真:0513—6563501
    电子信箱:zyjs.n@public.nt.js.cn
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:综艺股份
    股票代码:600770
  二、主要财务指标
              1999年6月30日 1998年6月30日
  净利润(万元)     4718.22     2958.63
  股东权益(万元)   47035.99     37606.40
  每股收益(元)      0.262      0.247
  净资产收益率(%)    10.03       7.87
  每股净资产(元)     2.61       3.13
  调整后每股净资产(元)  2.55       2.93
  注:主要财务指标计算公式
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处
理(流动、 固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及主要股东持股情况
  1、股本结构情况
  单位:万股
           期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
              配股 送股 公积 其他 小计
                  金转股
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份   9930            9930
  2、募集法人股    900             900
  3、内部职工股    570             570
   尚未流通股合计  11400            11400
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币6600            6600
    普通股
   已流通股份合计  6600            6600
  三、股份总数   18000            18000
  报告期内未有送、配及转股事项。
  2、主要股东持股情况
  主要股东持股情况(截至1999年6月30日)
  名次 股东名称     年末持股数(万股) 占总股本(%)
  1  南通绣衣时装集团公司    8215.77    45.64
  2  南通大兴服装绣品有限公司  1714.23    9.52
  3  通州市建设投资中心     900.00    5.00
  4  基金安顺          660.25    3.67
  5  基金安信          596.29    3.31
  6  基金兴华          485.04    2.69
  7  汇浦企业          237.00    1.32
  8  谢培安           142.4     0.79
  9  郭陆英           111.2     0.62
  10 昌成实业           71.00    0.39
  3、截至1999年6月30日公司共有股东 12584 户,其中流通股股东12003户,法人股
东3户,内部职工股578户。
  4、持有公司5%(含5%)以上的法人股东南通绣衣时装集团公司、南通大兴服装
绣品有限公司、 通州市建设投资中心在报告期内无股份质押、冻结情况发生。
  四、公司经营情况回顾与展望
  1、 公司上半年经营情况
  公司目前的传统业务范围涉及服装、木业、 饮品,去年底涉足软件业后, 更加有
效地改善了公司的产业结构,提升了公司形象。截至报告期末, 公司共实现销售收入1
8888.60 万元,其中,服装业完成销售8881.38万元,木业完成销售 5447.71万元,软
件销售4453.14万元,分别占主营业务收入的47.02%、28.84 %、23.58 %。
  公司上市至今,科学合理地运用募股资金, 公司在生产能力、管理水平及市场网
络开拓方面均得到了提升。今年上半年,在良好的外部环境的带动下, 公司相关传统
主业都得到了长足的发展。服装方面, 公司前店后厂的业务模式、 多年外销所积累的
丰富经验和较稳定的客户群使公司的服装业务量与去年同期相比有一定增长,同时,
出口到美国的真丝服装配额的取消也使公司在这一行业有了更大的发展空间。 随着国
家对基本建设投入的增加,住房消费的升温对建材市场需求的拉动, 国家打击走私力
度的加大,以及进口原木零关税的实施,公司的木业生产定单源源不断,产销两旺,
产品一度出现供不应求现象。同时, 木业产品的出口量也有较大幅度的增长。报告期
内,公司饮料业实现扭亏为盈。
  今年是我公司由以传统产业为主的企业向新兴信息产业转型的关键性一年。 自去
年底公司控股北京连邦软件有限公司,信息产业一直是公司致力的重点。 公司决策层
清楚地意识到以国际互联网为主的新兴信息产业在未来时代的经济地位, 逐步把投资
重点转向连邦公司,力求通过我公司作为一家上市公司的资源优势和连邦公司的科技实
力及其在业界的良好品牌效应, 全方位提升公司形象。上半年, 连邦公司在其原有的
全国连锁销售组织经营业绩稳步攀升的基础上, 建立了“珠穆朗玛——数字巅峰”网
站(www.8848.net), 并建立了与之配套的网上结算体系、 物流配送体系和完善的信
息管理系统,在全国掀起了一股关注电子商务的热潮。8848 网站的开通得到了广大消
费者的关注和多种国内主流信用卡在线和离线支付的支持,首月销售额即突破40万,
之后每月的销售额及访问人数以不小于50%的速度递增。 此外,连邦公司在电脑教育
和品牌电脑直销领域为将来快速发展打下了较为坚实的基础。
  2、 公司投资情况
  截至去年底,公司前次募集资金节余2746.5 万元,今年上半年, 该项资金已全部
用于补充各子公司流动资金。
  3、 公司下半年发展规划
  今年下半年,公司将以传统业务为基础, 全面支持和引导公司在信息产业的发展
, 逐步构筑我公司以信息产业为主体、木业和服装业为两翼的新的发展格局。
  下半年,公司在服装、 木业两项传统产业都将有新的发展。中国加入世贸组织进
程的加快, 出口服装退税率由13%提高至17%,对我公司的服装外销而言, 无疑是一
个新的利润增长点。木业方面, 南通海林木业有限公司的建成投产,将进一步增强公
司在木业领域的实力,在原有综艺合板、复盛木业成功运作的基础上, 大大提高产能
,以规模经济取得竞争优势。
  信息产业方面, 我公司将继续支持连邦公司实施二次创业计划。除了对原有连锁
销售组织的巩固和壮大外,基于Internet的电子商务业务依旧是发展的重点, 以上半
年8848网站开通后的良好发展势头为基础,8848 网站将继续和一些知名IT厂商建立紧
密合作关系, 为连邦公司进入网络时代创造先机。下半年, 连邦电脑教育培训体系将
进一步完善,在上半年与Adobe中国公司共同成立Adobe中国授权培训管理中心的基础上
,将逐步发展连邦职业电脑培训的特许经营权, 从而把连邦电脑电脑教育培训业务发
展到全国。在电脑直销方面,连邦品牌PC 将于下半年取得信息产业部的生产经营许可
, 目前生产经营情况良好。另外,Web广告专业代理业务将巩固与国内外众多著名专业
信息服务网站建立的良好关系, 加强建立专业的Web 广告评估、代理、发布业务体系
, 在网络广告业树立专业化的代理品牌。此外, 我公司将不失时机地在资本运营方面
加大力度, 为公司业务在海内外的纵深发展打下良好的基础。
  五、重要事项
  1、公司三届七次董事会审议通过1999年度中期利润分配及公积金转股预案:
  公司1999年上半年实现净利润4718.22万元,加上年度未分配利润11054.04万元,
共计可分配利润15772. 25万元,按1999年6月30日总股本18000万股为基数, 拟向全体
股东每10股送3股,共计送出5400万元,余款转入未分配利润。
  1999年中期公司资本公积金7817.13万元,按1999年6月30日总股本18000万股为基
数,拟向全体股东每10 股转增2股,共计转出3600万元。
  以上方案需提交股东大会审议。
  2、公司1998年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行公积金转股。该方
案已于1999年6月30日经公司1998年度股东大会决议通过。
  公司1998年度配股预案有效期至1999年5月8日, 因拟投资项目进行了调整, 该方
案在有效期内没有实施。报告期内,公司没有新的配股方案出台。
  3、 本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、 本报告期内,公司无收购兼并、 资产重组事项发生。
  5、 重大关联交易事项详见会计报表附注。
  6、 报告期内,公司聘请的会计师事务所没有变化,仍为上海长江会计师事务所有
限公司, 其对公司中期财务报表出具了无保留意见的审计报告。
  7、 报告期内公司无重大担保、抵押事项发生。
  8、 关于计算机2000年问题
  (1) 公司本部计算机主要用于文档处理和财务管理,已积极与供应商和软件开发商
联系, 对公司的日常管理没有太大影响。 与计算机管理关联较大的公司下属北京连邦
软件有限公司存在2000 年问题的硬件设备主要集中于98年前的老设备,例如均为二位
数日期限制CMOS等。连邦内部信息系统由其信息部门自行研制开发,对 2000年问题已
进行过多次实地测试处理,已确信无2000 年问题,新进硬件设备供应商确保无2000年
问题。
  (2) 公司已制订了计算机2000年问题应急计划, 由内部职能部门进行具体的工作
安排,日常处理, 基本不涉及到其他费用支出。
  (3) 公司对计算机2000 年问题就绪的定义为:针对所有可能引发 2000年问题的日
期,公司所有计算机信息管理系统均能正常工作,就绪时间为1999年10月底。
  六、财务报告(附后)
  1、中国注册会计师施国木梁、陈玺对本公司中期财务报表出具了无保留意见的审
计报告。
  2、财务报表及附注(附后)。
  七、备查文件
  1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告正本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本;
  4、公司章程。

                     江苏综艺股份有限公司
                       1999年7月27日


         沪长会师报字(99)第541号
            审 计 报 告
江苏综艺股份有限公司全体股东:
  我们接受委托, 审计了贵公司1999年6月30日的合并及母公司的资产负债表, 1999
年1-6 月份的合并及母公司的利润及利润分配表和现金流量表。 这些会计报表由 贵
公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册
会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况, 实施了包
括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有
关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况以及1999年1-6
月份的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  上海长江会计师事务所有限公司    中国注册会计师
                    施国梁  陈 玺
  地址: 上海市桃江路8号      一九九九年七月十八日
      宝轻大厦四楼
             会计报表附注
  一、公司简介:
  江苏综艺股份有限公司(以下简称公司) 于一九九六年十月二十二日经中国证券监
督管理委员会以证监发(1996)279号文批准,向社会公开发行人民币普通股2,200万股,公
司总股本金为6,000万元,其中募集法人股3,610万元,社会公众股2,200万元,内部职工股
190万元。一九九六年十一月二十日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。
  公司性质为股份有限公司,属制造行业, 主要经营范围为集装箱底板、胶合板、服
装制造等。
  一九九七年五月七日经公司股东大会通过,实施每10股送5股红股,以资本公积转增5
股后, 股本金增加为 12,000万元。 一九九八年九月十八日公司1998年度第一次临时股
东大会决议通过,实施1998年中期利润分配及资本公积金转增股本,即每10股送红股2股
,以资本公积转增3股。经中期利润分配及资本公积金转增股本后,公司股本总额为18,00
0万元,其股本结构比例未变。
  以上二次股本变更均已由上海长江会计师事务所(现为上海长江会计师事务所有限
公司)验资, 并出具验资报告。
  一九九九年上半年,公司以建成专业化、大生产格局,谋求规模效益为经营目标,使
生产、经营又上了一个新台阶。公司继上年末收购北京连邦软件有限公司51%股权,今
年以来继续支持连邦软件在高科技流通领域及电子商务、网络销售等前沿领域的发展。
在传统产业方面,公司加大对木业的投入。 上半年与英国金椋公司共同创办了南通海林
木业有限公司,现已进入装机调试阶段,预计7月中旬将投入试生产,年生产能力预计将达
6 万立方米胶合板用单板,使得公司旗下木业企业群将成为我国最大规模之木业生产基
地之一;饮料生产本期内首次扭亏转盈 ,服装生产经营上半年同样也保持良好的生产发
展势头。
  一九九九年上半年公司(合并报表数据)销售额达到1.89亿元,税后利润总额4,718万
元,均较上年同期有较大增长。
  二、公司主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法:
  1. 会计制度: 执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
  2. 会计年度:自公历1月1日至12月31 日止为一个会计年度。
  3. 记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
  4. 记帐基础和计价原则:记帐基础为权责发生制,计价原则采用历史成本。
  5. 外币业务核算方法: 发生外币业务时以月初的市场汇率为折合汇率,每期期末,
对外币帐户的余额按期末汇率重新折合人民币,其与原帐面人民币余额的差额作为财务
费用?汇兑损益,计入当期损益。
  6. 坏帐核算方法:
  (1) 坏帐的确认标准:债务人破产或死亡, 以其破产的资产或遗产清偿后,仍不能收
回的, 或债务人逾期未履行偿债义务,超过3年仍然不能收回的应收帐款。
  (2) 采用备抵法,按年末应收帐款借方余额的3 ‰计提坏帐准备。
  7. 合并会计报表编制方法:
  (1) 根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知
》的规定,凡投资额占被投资单位实收资本50%以上的按权益法核算并合并报表。
  (2) 编制方法是以公司本部和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有
关资料为依据,合并各项目数额并相互抵销内部销售及往来后编制而成。
  8. 现金等价物的确定标准:
  现金等价物是指公司持有的期限短,流动性强, 易于转换为已知金额现金,价值变动
风险很小的投资。
  9. 存货核算方法:
  (1)存货包括原材料、低值易耗品、在产品和产成品等。
  (2)存货按取得时的实际成本记帐, 产成品发出时采用加权平均法计价,低值易耗品
按一次摊销法摊销。
  (3)本期期末未计提存货跌价损失准备。
  10.短期投资核算方法:
  短期投资(均为债券投资)按取得时的实际成本计价,期末按约定利率计算债券投资
收益。
  本期期末未提取短期投资跌价准备。
  11.长期投资核算方法:
  (1) 长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐,对其他单位的投资
占该单位实收资本20%以上(含20%)的按权益法核算,20%以下的,按成本法核算。
  (2) 长期债权投资:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以
及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生
制原则计算应计利息。
  本期期末未计提长期投资减值准备。
  12.固定资产计价和折旧方法:
  (1) 固定资产按取得时的实际成本计价。
  (2) 构成固定资产的标准:单位价值在2,000元以上, 同时使用年限在一年以上。
  (3) 固定资产折旧采用直线法分类计提。
  (4) 固定资产分类及折旧年限、折旧率为:
  固定资产分类     预计年限    年折旧率
  A.房屋及建筑物     30年     3.2%
  B.机器设备       10年     9.6%
  C.其他设备        5年     19.2%
  预计净残值率统一为4%.公司所属子公司如为中外(苏港)合资公司,则按《外商投
资企业会计制度》有关规定,残值率为10%,预计使用年限为20年房屋、 建筑物年折旧
率为4.5%,其余均与母公司相同 ,因差异影响较小,在合并会计报表时未予调整。
  13.在建工程核算方法:
  在建工程按各项工程实际发生的支出核算,在建设期内所发生的借款利息计入该工
程成本,在工程完工验收合格交付使用时转入固定资产,对尚未办理验收先交付使用的固
定资产,暂估入帐并计提折旧, 待验收后按实际成本予以调整。
  14.无形资产计价和摊销方法:
  无形资产按实际发生额计价,在有效使用年限内分年平均摊销。
  15.开办费、长期待摊费用摊销方法:
  (1) 开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,在五年内平均摊销。
  (2) 长期待摊费用按实际发生额核算,在项目的受益年内平均摊销。
  16.收入确认原则:
  商品销售,在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 ,公司不再对该商品实施
继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售商品有
关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  租出公司资产时按合同约定的期限租金确认收入。
  17.所得税的会计处理方法:
  所得税的会计处理采用应付税款法。
  三.税项
  1. 增值税:服装、单板等产品销售适用税率为17%,木段销售适用税率为13%。
  2. 营业税:租赁收入按5%计缴,融资利息收入按8%计缴。
  3. 其他地方附加税费:按规定缴纳。
  4. 所得税: 依据江苏省财政厅苏财税(97)14号文及通州市政府通政发(1997)83号
文规定,自公司批准上市日始,按实际税负15%计缴。
  四.控股子公司及合营企业:
  1.控股子公司:
  子公司全称     法定代表人 注册资本 经营范围 股权例
 注册地
南通黄金时装有限公司   昝圣达  51万美元  服装    75%
 江苏南通
南通综艺时装有限公司   昝圣达  51万美元  服装    75%
 江苏南通
深圳莎伦服饰绣品有限公司 昝圣达  100万美元 服装    60%
 广东深圳
南通综艺合板有限公司   昝圣达  720万美元 单板、集  60%
                       装箱底板
 江苏南通
南通综艺饮品有限公司   昝圣达  210万美元 饮料    70%
 江苏南通
北京连邦软件有限公司   苏启强 1903.67万元 信息产品  51%
 北京
                 人民币  流通、电子商务、信
                      息技术资讯服务、计
                     算机软硬件及外部设备
南通海林木业有限公司   昝圣达 520万美元 胶合板单板  51%
 江苏通州
  2.合营企业:南通复盛木业有限公司投资期限 50年,注册资本760万美元,本公司股
权比例45%,南通复盛木业有限公司主要生产经营胶合板等,注册地江苏南通。
  五.合并会计报表主要项目的注释:
  1. 货币资金
        期 初 余 额            期 末 余 额
      原 币  汇率  人民币     原 币   汇率
   人民币
(1)现金
人民币           1,733,873.32
 1,211,550.77
美元    10,072  8.2787  83,383.07         8.2786
   60,201.98
合计            1,817,256.39
 1,271,752.75
(2)银行存款
人民币           20,700,412.29
100,357,129.16
美元   11,164.04  8.2787  92,423.74  420,192.56  8.2786
 3,478,606.13
小计            20,792,836.03
合计            22,610,092.42
103,835,735.29
  2. 短期投资
  项  目     期初余额    期末余额
  国债组合   50,000,000.00   -
  期初委托雍信财务顾问有限公司进行国债组合投资
5000万元,已于本期全部收回。
  3. 应收帐款
          期 初 数       期 末 数
帐 龄   金 额  占总额比例    金 额   占总额比例
1年之内 175,662,891.42 92.32%  237,749,141.43  96.38%
1-2年   9,015,867.23  4.74%  3,359,823.63   1.36%
2-3年   2,296,422.99  1.21%  1,186,622.04   0.48%
3年以上  3,295,935.58  1.73%  4,392,895.66   1.78%
合计   190,271,117.22  100%  246,688,482.76   100%
  期末余额较期初余额增加5,641.7万元, 其中新列入合并范围北京连邦软件有限公
司期末余额1,566万元。另综艺合板有限公司期末余额因季节因素增加2,505万元。
  期末余额中无持公司5%以上(含5%) 股份的股东单位欠款。
  4. 其他应收款
          期 初 数      期 末 数
帐 龄   金 额  占总额比例   金 额  占总额比例
1年之内  80,417,166.83 73.56%  24,709,722.36   47.99%
1-2年  21,048,894.02 19.25%  11,087,343.83   21.53%
2-3年   2,900,917.63 2.65%  9,875,269.67   19.18%
3年以上  4,968,894.40 4.54%  5,822,116.68   11.30%
合计   109,335,872.88  100%  51,494,452.50  100%
  期末余额较期初余额下降5,784万元,主要为预付收购北京连邦软件公司款已转入
长期投资, 并收回其他部分预支款项。
  期末余额中持公司5%以上(含5%) 股份的股东单位欠款,详见附注六说明。
  5.存货
  类 别        期初数      期末数
           金额  跌价准备   金额   跌价准备
  (1)原材料  6,630,438.98   -  10,936,674.44  -
  (2)低值易耗品 566,514.59   -    201,541.16  -
  (3)在产品  2,647,261.38   -   4,833,272.68  -
  (4)产成品  14,035,565.11   -  32,408,590.65  -
  合计    23,879,780.06   -  48,380,078.93  -
  期末余额较期初余额增加2,450万元, 主要为增加新列入合并范围北京连邦软件有
限公司存货余额1,817万元。
  6.待摊费用
类别 原始金额  期初数   本期增加  本期摊销  期末数
保险费
   276,367.20 99,195.94  67,126.64 56,475.06 109,847.52
养路费
   50,487.54   -    50,487.54 26,279.65  24,207.89
管理咨询费
   200,000.00   -   200,000.00   -   200,000.00
其他
   494,216.74   -   494,216.74  1,728.00 492,488.74
合计
  1,021,071.48 99,195.94  811,830.92 84,482.71 826,544.15
  本期增加数主要为北京连邦软件有限公司(新列入合并范围)本期待摊费用转入。
  7.长期投资
  (1)项  目
 期初数     本期增加    本期减少     期末数
  长期股权投资
56,484,425.70  43,722,915.81  1,071,457.80  99,135,833.71
  长期债权投资
    -   21,500,000.00     -    21,500,000.00
  合 计
56,484,425.70  65,222,915.81  1,071,457.80 120,635,883.71
  (2)长期股权投资均为其他股权投资
被投资单位名称   投资期限 投资金额 占被投资单位 按权益法本期
                   注册资本比例 权益增加额
 累计权益   期末余额
  增减额
南通复盛木业有限公司  50年 25,844,657.49  45% 3,680,732.05
34,320,500.26 60,165,157.75
南通海林木业有限公司  50年 11,829,874.50  51%     -
    -   11,829,874.50
四川连邦软件有限公司      153,000.00  51%  128,332.95
  797,364.16   950,364.16
广东连邦软件有限公司      300,000.00  60%   44,136.07
  295,597.32   595,597.32
杭州连邦软件有限公司      343,000.00  80%   34,307.89
  465,881.83   808,881.83
上海连邦软件有限公司     1,100,000.00  55%   60,135.01
   3,975.57  1,103,975.57
沈阳连邦软件有限公司      306,000.00  51%   20,473.86
   6,237.35   312,237.35
武汉连邦软件有限公司 10年   201,000.00  51%   51,717.26
  590,698.29   791,698.29
北京连邦计算机网络技术有限公司
           15年   800,000.00  80%  238,247.09
   5,124.51   805,124.51
北京国际广告有限责任公司    600,000.00  60%   96,991.88
  615,034.25  1,215,034.25
西安连邦软件有限公司      201,000.00  67%
         201,000.00
合计            41,678,531.99     4,355,074.06
37,100,413.54 78,778,945.53
  注:西安连邦软件有限公司已停止营业,尚待清算。
  长期股权投资本期增加43,722,915.81元, 其中新增北京连邦软件有限公司对外长
期投资6,783,913.28元, 增加对南通海林木业有限公司投资11,829,874.50元, 按权益
法调整对南通复盛木业有限公司投资3,680,732.05元。 溢价收购北京连邦软件有限公
司形成股权投资差额21,428,355.98元。
  (3) 股权投资差额如下:
项   目
   初始金额  形成原因 摊销年限  本期摊销    期末数
北京连邦软件有限公司
  21,428,355.98 溢价收购  10年 1,071,457.80 20,356,938.18
  (4) 长期债权投资系其他债权投资
    借款单位    本金 年限 年利率 到期日 本期利息 累计
                           应收利息
深圳灿艺时装有限公司 2000万 1  15% 1999.12.31 150万 150万
  8.固定资产
项 目   期初数   本期增加   本期减少    期末数
(1)原值
房屋、建筑物
    74,040,144.11 1,585,000.00    -   75,625,144.11
机器设备59,723,313.11       1,136,614.59 58,586,698.52
其他设备 9,610,936.81 5,936,814.89 1,009,750.18 14,538,001.52
合计  143,374,394.03 7,521,814.89 2,146,364.77 148,749,844.15
(2)累计折旧
房屋建筑物
    15,125,504.36 1,349,628.94    -   16,475,133.30
机器设备19,302,933.10 1,486,613.45    -   20,789,546.55
其他设备 3,525,866.29 3,253,287.40 88,023.72   6,691,129.97
合计  37,954,303.75 6,089,529.79 88,023.72  43,955,809.82
(3)净值105,420,090.28              104,794,034.33
  公司固定资产无对外抵押、担保事项。
  9.在建工程
  工程名称   期初数   本期增加  本期转入  其他减少数
                    固定资产数
 期末余额  资金来源
  (1)厂房  3,442,888.23 545,621.28         3,988,509.51 募股资

  (2)水电工程 245,100.12
 245,100.12 募股资金
  (3)锅炉   295,899.87
 295,899.87 募股资金
  (4)码头   150,000.00  80,000.00
 230,000.00 募股资金
  (5)设备安装1,810,740.04  21,000.00
1,831,740.04 募股资金
  (6)其他   302,139.18  52,135.07
 354,274.25 募股资金
   合 计 6,246,767.44 698,756.35   -     -
6,945,523.79
  在建工程期末余额及本期发生额均无利息资本化。
  10.无形资产
  种 类
    原始金额  期初数   本期  本期 本期摊销 期末数
                增加  转出
  (1)商标
   2750000.00 1890625.00  -  -  68750.00 1821875.00
  (2)评估入帐
    383648.00  321306.00 -  -  9591.00  311715.00
  商标及其他无
  形资产
  (3)土地使用权
   28259095.78 27847236.20 -  - 308125.92 27539110.36
    合计
   31392743.78 30059167.28      386466.92 29672700.36
  11.开办费
  种 类   期初数   本期增加  本期摊销   期末数
  开办费 1,685,971.75 597,489.83 328,383.79 1,955,077.79
  本期增加数系深圳分公司筹办费用等转入。
  12.长期待摊费用
种类     期初数   本期增加   本期摊销    期末数
绿化费用等 224,436.28  104,906.86   69,825.71  259,517.43
电话初装费 25,520.00    -      -     25,520.00
水电增容费
     2,806,930.97    -    376,930.97 2,430,000.00
软件系统开发及咨询费  450,000.01   49,999.98  400,000.03
装修、租赁改良    1,301,048.43  581,174.12  719,874.31
合计   3,056,887.25 1,855,955.30 1,077,930.78 3,834,911.77
  本期增加主要为北京连邦软件有限公司软件系统开发、咨询及装修、租赁改良费转
入。
  13.短期借款
  借款类别       期初数     期末数
  担保借款     45,150,000.00   46,200,000.00
  14.其他应付款
         期 初 数      期 末 数
       44,108,826.50    30,943,965.81
  期末余额中欠持本公司5%(含5%) 以上股份的股东单位款项详见附注六说明。
  15.未交税金
  税 种      期初数    期末数
  (1)增值税 13,038,705.83 16,612,527.05
  (2)营业税   816,935.77  1,291,941.46
  (3)所得税 17,849,670.90 25,434,258.40
  (4)个人所得税   -     16,013.35
  (5)城建税     -    -8,702.10
    合 计 31,705,312.50 43,345,838.16
  期末余额较期初余额上升36.7%,主要为增值税和所得税欠交款上升。
  16.预提费用
    项 目     期初数    期末数
 预提加工费    323,493.70  323,493.70
  预提利息    103,350.00    -
  预提电费     20,833.60    -
  房 租        -    376,740.98
  广告费        -    118,922.96
  合  计     447,677.30  819,157.64
  新增预提房租、 广告费余额系北京连邦软件有限公司余额转入。
  17.股本 期末余额 180,000,000元,均为普通股.数量单位:万股
           期初数    本年度内增减     期末数
             配股 送股 公积金转增 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份  9,930               9,930
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股     900                900
3.内部职工股     570                570
4.优先股或其他
尚未流通股份合计  11400               11400
二.已流通股份
1.境内上市的人民币  6600                6600
普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计    6600                6600
三.股份总数     18000               18000
  本期内股本总额及股权结构均无变化。
  18.资本公积
    项目      期初数 本期增加数 本期减少数  期末数
  1)股本溢价  76,588,604.39         76,588,604.39
  2)资产评估增值  642,668.41           642,668.41
  3)投资准备    953,244.75    13,218.83  940,025.92
     合计   78,184,517.55    13,218.83 78,171,298.72
  投资准备本期减少数系子公司南通综艺合板有限公司因投资汇率差额计入资本公积
相应减少本公司资本公积?投资准备。
  19.未分配利润  157,722,529.43元
  期初未分配利润为110,540,361.03元,本期转入净利润47,182,168.40元,期末余额
为157,722,529.43元。
  20.财务费用
  类别   1999年1-6月发生数 1998年1-6月发生数
  利息支出    1,859,259.48   870,128.69
  减:利息收入   3,008,004.21  3,290,495.87
    利息净支出 -1,148,744.73 -2,420,367.18
  汇兑损失      95,256.13    93,171.76
  减:汇兑收益    60,101.00    31,406.00
    汇兑净损失   35,155.13    61,765.76
  其他        48,837.29    3,092.97
     合 计  -1,064,752.31 -2,355,508.45
  本期利息支出增加主要为银行借款额增加所致。
  21.其他业务利润
        1999年1-6月    1998年1-6月
         9,255,516.61   461,910.50元
  1999年1-6月其他业务利润构成如下:
   项 目      收 入   成本(含税金)  利 润
  商标转让收入   160,000.00   76,750.00   83,250.00
  出售废边料   5,234,994.35    -    5,234,994.35
  连锁店加盟管理费3,935,789.59   230,524.51  3,705,265.08
  其  他      363,557.40   161,550.22   202,007.18
  合  计     9,694,341.34   468,824.73  9,225,516.61
  出售废边料因其料成本已计入生产成本,故无相关成本。
  22.投资收益
        1999年1-6月      1998年1-6月
        9,418,656.26       8,917,397.32
  1999年1-6月发生额明细内容:
  (1)债权投资收益            5,880,000.00
  (2)期末按权益法调整收益        4,355,074.06
  (3)长期股权投资差额摊销       -1,071,417.80
  (4)按成本法计算投资收益         255,000.00
     合计               9,418,656.26
  说明:(1)债权投资收益588万元,其中450 万元系投资5000 万元委托雍信财务顾问
有限公司进行国债组合投资(期末已收回)收益所得,138万元系融资2000万元(约定99年
底收回)与深圳灿艺时装公司按协议规定利率计算收益(已扣除营业税)。
  (2)期末按权益法调整收益系根据南通复盛木业有限公司本期已审净利润按投资比
例权益法计算所得及北京连邦软件有限公司对外投资收益。
  (3)按成本法计算投资收益系北京连邦软件有限公司已收投资收益转入。
  23.现金流量表项目说明:
  合并现金流量表中现金及现金等价物净增加额第 66项与第92项相差2,257,919.35
元系新列入合并范围的北京连邦软件有限公司期初余额因素所致。
  六.关联方关系及其交易的披露:
  1. 存在控制关系的关联方
  企业名称       注册地址  主营业务 与本企业关系
经营性质或类型 法定代表人
南通海林木业有限公司  江苏省通州市兴 生产销售胶  子公司
            东镇土山南村  合板单板等
 中外合资企业   昝圣达
  2. 存在控制关系关联方的注册资本及其变化
    企业名称  期初数 本期增加数 本期减少数  期末数
南通海林木业有限公司 -   520万美元   -   520万美元
  3. 存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化
   企业名称  期初数    本期增加       期末数
       金额 比例  金额    比例   金额   比例
南通海林木业有限公司
       -   - 11,829,874.50 - 11,829,874.50 -
  注:海林木业有限公司尚未办理验资手续, 投资方出资款尚未全部到位。
  4.不存在控制关系的关联方:
      企业名称             与本公司的关系
  (1)南通绣衣时装(集团)公司      本公司发起股东的母公司
  (2)南通大兴服装绣品有限公司     本公司发起股东
  (3)南通城镇建设投资中心       本公司定向募集股东
  (4)南通复盛木业有限公司       本公司占股45%
  5.关联方交易事项:
 本公司向南通复盛木业有限公司销售杨木213, 664.20元,交易价格双方按市价商定。

  6.关联方其他应收款、其他应付款余额:
            期末余额    占其他应收款 其他应付款
         本期末    本期初  本期末(%) 本期初(%)
  1)其他应收款
  (1)南通复盛木业有限公司
       5,092,912.68 4,675,297.02  9.89   0.05
  (2)南通城镇建设投资中心
         52,704.00   52,704.00  0.10   4.28
  2)其他应付款
  (1)南通绣衣时装(集团)公司
       5,924,282.34 2,076,257.11  19.14   4.71
  (2)南通大兴服装绣衣有限公司
       3,715,124.59  107,839.34  12.01   0.24
  (3)南通复盛木业有限公司
              1,718,557.14   -   3.9
  七.分行业资料:
行业       营业收入          营业成本
      上年同期数  本期数   上年同期数    本期数
    营业毛利
上年同期数  本期数
服装   72050979.18 88813816.10 46389335.60 59084873.75
25661643.58 29728942.35
木业   36057071.20 54477122.76 30306455.46 37013485.15
5750615.74  17463637.61
饮料    137582.48  1062694.79  225215.30   599894.30
-87632.82   462810.49
软件      -   44531428.52    -   37887265.85
  -    6644162.67
合计  108245632.86 188885962.17 76921006.36 134585509.05
31324626.50 54299553.12
  八.或有事项的说明:
  本公司截至1999年6月30日止尚未到期的对外担保共计叁笔,金额为4,020万元。
  1) 为南通黄金时装有限公司向通州市建行借款提供担保600万元 期限98.8-99.1
2(1999.7.2已归还200 万元)
  2) 为南通综艺时装有限公司向通州市建行借款提供担保600万元 期限98.8-2000
.6(1999.7.2已归还200万元)
  3) 为南通综艺合板有限公司向通州市建行借款提供担保2,820万元期限98.8-2000
.5(1999.7.2已归还600万元)以上被担保单位均为本公司之子公司。
  九.承诺事项:无需说明的承诺事项。
  十.资产负债表日后事项:无需说明的重大期后事项。
                       1999年7月18日


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     上海市股份有限公司合并会计报表资产负债表
             1999年6月30日
编制单位:江苏综艺股份有限公司(母公司)        单位:元
资产            年初数    期末数
流动资产:
货币资金         15617305.54 31833877.61
短期投资         50000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额       50000000.00
应收票据
应收股利               69479080.50
应收利息
应收帐款         33179781.58 46594966.77
减:坏帐准备        57516.42   74081.29
应收帐款净额       33122265.16 46520885.48
预付帐款         5489522.82  6806536.81
应收补贴款
其他应收款        86036289.31 97952902.06
期货保证金
应收席位费
存货           6579801.19  6653277.61
减:存货跌价准备
存货净额         6579801.19  6653277.61
待摊费用                 40983.99
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计      196845184.02 259287544.06
长期投资:
长期股权投资       22046719.84 233855138.08
长期债权投资
长期投资合计       22046719.84 233855138.08
减:长期投资减值准备
长期投资净额       22046719.84 233855138.08
固定资产:
固定资产原价       91215204.52 91432421.82
减:累计折旧       30199764.91 31846615.98
固定资产净值       61015439.61 59585805.84
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计       61015439.61 59585805.84
无形资产及其他资产:
无形资产         25053755.33 24746008.29
开办费           396900.83  867643.25
长期待摊费用       2806930.97  2430000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计  28257587.13 28043654.54
递延税项:
递延税款借项
资产总计        508164930.60 580772139.52
负债及股东权益
流动负债:
短期借款         23500000.00
应付票据         1200000.00  5948000.00
应付帐款         23225372.04 16832771.64
预收帐款                5881285.47
代销商品款
应付工资         1915191.05  1105629.00
应付福利费         57559.95   55859.95
应付股利
应交税金         9009382.50 10325258.23
其他应交款         446272.87
其他应付款        25439407.28 70263474.35
预提费用          20833.60
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计       84814019.29 110412278.64
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款         16000.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计        16000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计         84974019.29 110412278.64
少数股东权益
股东权益
股本          180000000.00 180000000.00
资本公积         78184517.55 78171298.72
盈余公积         54466032.73 54466032.73
其中:公益金       13159189.08 13159189.08
未分配利润       110540361.03 157722529.43
股东权益合计      423190911.31 470359860.88
负债及股东权益总计   508164930.60 580772139.52


    上海市股份有限公司合并会计报表利润及利润分配表
             1999年6月
编制单位:江苏综艺股份有限公司(母公司)        单位:元
项目           上年数  本年累计数
一、主营业务收入    18502603.80 37577194.53
减:折扣与折让
主营业务收入净额    18502603.80 37577194.53
减:主营业务成本    15262148.36 27000687.14
主营业务税金及附加      396.68
二、主营业务利润     3240455.47 10576110.71
加:其他业务利润     192500.00  83713.42
减:存货跌价损失
营业费用          36515.42  309154.43
管理费用         1140838.50 2415352.14
财务费用         -183857.00  484528.44
三、营业利润       2439458.55 7450789.12
加:投资收益      28516995.37 41330843.07
期货损益
补贴收入
营业外收入               39541.51
减:营业外支出        320.00   1374.55
四、利润总额      30956133.92 48819799.15
减:所得税        1369843.28 1637630.75
减:少数股东损益
五、净利润       29586290.64 47182168.40
加:年初未分配利润   69334108.47 110540361.03
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:盈余公积转入
六、可供分配的利润   98920399.11 157722529.43
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖励基金(外商投资企业子公司项目)
七、可供股东分配的利润 98920399.11 157722529.43
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润     98920399.11 157722529.43


     上海市股份有限公司合并会计报表现金流量表
             1999年6月
编制单位:江苏综艺股份有限公司(母公司)        单位:元
项目                   金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金     27001648.32
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款  4693042.98
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金     2965584.68
现金流入小计             34660275.98
购买商品、接受劳务支付的现金     19366009.24
经营租赁所支付的现金           19200.00
支付给职工以及为职工支付的现金     2031337.29
支付的增值税款             3836258.67
支付的所得税款             400000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费   15061.14
支付的其他与经营活动有关的现金     2350541.48
现金流出小计             28018407.82
经营活动产生的现金流量净额       6641868.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金         50000000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金     4697176.17
现金流入小计             54697176.17
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金         70035.30
权益性投资所支付的现金        20825043.50
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计             20895078.80
投资活动产生的现金流量净额      33802097.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
子公司吸收少数股东权益收投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金         23500000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金          727393.46
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
子公司支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计             24227393.46
筹资活动产生的现金流量净额      -24227393.46
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额     16216572.07
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                47182168.40
加:少数股东本期损益
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐      16564.87
固定资产折旧              1646851.07
无形资产摊销              656142.45
待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                484528.44
投资损失(减收益)           -41330843.07
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)           -73476.42
经营性应收项目的减少(减增加)     -6683066.29
经营性应付项目的增加(减减少)      4664753.73
增值税增加净额(减减少)          78244.98
经营活动产生的现金流量净额       6641868.16
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额          31833877.61
减:货币资金的期初余额         15617305.54
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额       16216572.07

     上海市股份有限公司合并会计报表资产负债表
             1999年6月30日
编制单位:江苏综艺股份有限公司(合并)        单位:元
资产           年初数    期末数
流动资产:
货币资金        22610092.42 103835735.29
短期投资        50000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额      50000000.00
应收票据                600000.00
应收股利
应收利息
应收帐款        190271117.22 246688482.76
减:坏帐准备       148905.04  337776.93
应收帐款净额      190122212.18 246350705.83
预付帐款        46188668.50 10741847.04
应收补贴款
其他应收款       109335872.88 51494452.50
期货保证金
应收席位费
存货          23879780.06 48380078.93
减:存货跌价准备
存货净额        23879780.60 48380078.93
待摊费用          99195.94  826544.15
待处理流动资产净损失         -358193.87
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计      442235821.98 461871169.87
长期投资:
长期股权投资      56484425.70 99135883.71
长期债权投资             21500000.00
长期投资合计      56484425.70 120635883.71
减:长期投资减值准备
长期投资净额      56484425.70 120635883.71
其中:合并价差            20356938.18
固定资产:
固定资产原价      143374394.03 148749844.15
减:累计折旧      37954303.75 43955809.82
固定资产净值      105420090.28 104794034.33
工程物资
在建工程         6246767.44  6945523.79
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计      111666857.72 111739558.12
无形资产及其他资产:
无形资产        30059167.28 29672700.36
开办费          1685971.75  1955077.79
长期待摊费用       3056877.25  3834911.77
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 34802026.28 35462689.92
递延税项:
递延税款借项
资产总计        645189131.68 729709301.62
负债及股东权益
流动负债:
短期借款        45150000.00 46200000.00
应付票据         1200000.00  5948000.00
应付帐款        22949874.19 47052712.76
预收帐款         6635072.34  8437151.22
代销商品款
应付工资         4036738.94  3170863.06
应付福利费         57559.95  598835.10
应付股利
应交税金        31705312.50 43345838.16
其他应交款        446272.87
其他应付款       44108826.50 30943965.81
预提费用         447677.30  819157.64
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计      156737334.59 186516523.75
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款        160000.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计       160000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计        156897334.59 186516523.75
少数股东权益      65100885.78 72832916.99
股东权益
股本          180000000.00 180000000.00
资本公积        78184517.55 78171298.72
盈余公积        54466032.73 54466032.73
其中:公益金      13159189.08 13159189.08
未分配利润       110540361.03 157722529.43
股东权益合计      423190911.31 470359860.88
负债及股东权益总计   645189131.68 729709301.62


    上海市股份有限公司合并会计报表利润及利润分配表
             1999年6月
编制单位:江苏综艺股份有限公司(合并)1999年6月     单位:元
项目                 上年数  本年累计数
一、主营业务收入          108245632.86 188885062.17
减:折扣与折让
主营业务收入净额          108245632.86 188885062.17
减:主营业务成本          76921006.36 134585509.05
主营业务税金及附加             0.00  111386.02
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  31324626.50 54188167.10
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)   461910.50  9225516.61
减:存货跌价损失
营业费用               1604619.16  780032.20
管理费用               4100813.43 14113736.17
财务费用              -2355508.45 -1064752.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)    28436612.86 49584667.65
加:投资收益(损失以"-"号填列)    8917397.32  9418656.26
补贴收入
营业外收入               2612.00  1310068.40
减:营业外支出            215515.63  -322932.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  37141106.55 60636324.60
减:所得税              3779367.17  7137753.81
减:少数股东损益           3775448.74  6316402.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列    29586290.64 47182168.40
加:年初未分配利润         69334108.47 110540361.03
盈余公积转入
六、可供分配的利润         98920399.11 157722529.43
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润       98920399.11 157722529.43
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润           98920399.11 157722529.43

     上海市股份有限公司合并会计报表现金流量表
             1999年6月
编制单位:江苏综艺股份有限公司(合并)        单位:元
项目                     金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金      137517426.95
收取的租金                  8361.29
收到的增值税销项税额和退回的增值税款   18244558.69
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金      17477000.98
现金流入小计              173247347.91
购买商品、接受劳务支付的现金       68647564.12
经营租赁所支付的现金            71904.00
支付给职工以及为职工支付的现金      9981752.44
支付的增值税款              19679021.76
支付的所得税款               526499.69
支付的除增值税、所得税以外的其他税费    641226.62
支付的其他与经营活动有关的现金      49679101.18
现金流出小计              149227069.81
经营活动产生的现金流量净额        24020278.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金           50000000.00
分得股利或利润所收到的现金         255000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金      4697176.17
现金流入小计               54952176.17
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金         2101911.62
权益性投资所支付的现金          20825043.50
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计               22926955.12
投资活动产生的现金流量净额        32025221.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金        8962056.00
子公司吸收少数股东权益收投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金             50718000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计               59680056.00
偿还债务所支付的现金           35350000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金           1392999.57
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
子公司支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计               36742999.57
筹资活动产生的现金流量净额        22937056.43
四、汇率变动对现金的影响          -14832.06
五、现金及现金等价物净增加额       78967723.52
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                 47182168.40
加:少数股东本期损益           6316402.39
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐      188871.89
固定资产折旧               4104965.23
无形资产摊销               1792781.49
待摊费用摊销                84482.71
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                -1064752.31
投资损失(减收益)            -9418656.26
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)           -5396166.48
经营性应收项目的减少(减增加)      -5554934.76
经营性应付项目的增加(减减少)      -18568624.41
增值税增加净额(减减少)          4353740.21
经营活动产生的现金流量净额       24020278.10
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额           103835735.29
减:货币资金的期初余额          22610092.42
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额        81225642.87

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