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烟台新潮实业股份有限公司1999年年度报告摘要

            

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
烟台新潮实业股份有限公司
一、公司简介
1、公司法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称:烟台新潮实业股份有限公司
英文名称:YANTAI SINCHAO INDUSTRY CO.,LTD
英文缩写:XCIC
2、法定代表人:王连忠
3、公司董事会秘书:卢作明、梁宪芝
授权代表:于德海
联系电话:0535-4217777-2280
联系传真:0535-4211592
4、公司注册地址办公地址:烟台市牟平区牟山路98号
邮政编码:264100
网址:http://www.sinchao shi ye.com
电子信箱:xinchao@ublic.ytptt.sd.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称:上海证券报
登载公司年度报告的上海证券交易所网址:http://www.see.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:新潮实业
股票代码: 600777
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要会计的业务数据
单位:元
利润总额 79535959.71
净利润: 57630640.01
扣除非经常性损益后的净利润: 53103376.48
主营业务利润: 103818659.86
其他业务利润: 865507.11
营业利润: 72098424.06
投资收益:= -176556.86
补贴收入 7474143.09
营业外收支净额 139949.42
经营活动产生的现金流量净额: 28519362.78
现金及现金等价物净增加额: 22598705.71
2、公司前三年的主要会计数据和财务指标
单位:元
项目
1999年 1998年(调整后) 1998年(调整前) 1997年 比98年
增减%
(1)主营业务收入
38950971.11 317323559.74 212515666.17 147675019.44 22.75
(2)净利润
57630640.01 51624204.58 30873024.71 36934882.88 11.63
(3)总资产
720406455.57 587721522.21 368118243.60 222150448.92 22.58
(4)股东权益(不含
少数股东权益)
515805856.07 459902105.33 286173082.50 166999350.31 12.16
(5)每股收益
0.309 0.277 0.215 0.503 11.55
(6)每股净资产
2.76 2.465 1.996 2.28 11.97
(7)调整后的每股净资产
2.74 2.45 1.97 2.26 11.84
(8)每股经营活动产生的
现金流量净额:
0.153 0.219 -0.042 -- -3.01
(9)净资产收益率(%)
11.17 11.26 10.79 22.12 -0.79
(10)加权平均每股收益
0.309 0.225 0.225 0.62 11.55
(11)加权平均扣除非经常性
损益后的每股收益:
0.285 0.254 0.187 0.495 12.20
注:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总额
加权平均每股收益=期末普通股股份总数÷(1+配股比例)+期末普通股股份总额÷(1+配股比例)×配股比例×缴款结束日下一个月份至期末的月份数÷12
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
3、报告期股股东权益变动情况
单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 186599506.00 215614819.75 32853533.16
本期增加 0 0 12271063.47
本期减少 0 0 0
期末数 186599506.00 215614819.75 4124596.63
续上表:
项目 法定公益金 未分配利润 股本权益合计
期初数 12389485.38 24834246.42 45902105.33
本期增加 2795187.54 43632687.27 55903750.74
本期减少 0 0 0
期末数 15184672.92 68466933.69 515805856.07
注:1.1999年度内,本公司经批准吸收合并了山东新牟股份有限公司。本公司已按会计准则中规定的权益联营法,对股东权益各项的期初数作出必要的调整。上述表格系按调整后数额列示。
2、盈余公积期初数原为34263506.72元,因追溯调整坏帐准备计提数,调减了上年利润后,相应调减了盈余公积计提数1409973.56元,本期增加系按10%提取盈余公积金所致。
法定公曾金增加系数按5%提取公益金所致。
未分配利润增加系本年度按10%和5%提取盈余公积、法定公益金及子公司分别按10%、5%、5%提取储备基金、企业发展基金及职工奖福基金所致。
股东权益增加系公司利润增加所致。
三、股东情况介绍
1、股东总数
截止1999年12月31日,本公司共有股东39428户。
2、前十名股东持股情况
(1)前十名股东持股变动情况表
数量单位:万股
名次 股东名称 期初数 年度内股份 期末数 占总股本(%)
吸收合并增减(+,-)
1 新牟国际集团公司
6049.59 2833.33 8882.92 47.604
2 烟台全洲海洋运输公司
1850.094 0 1850.094 9.915
3 烟台新豪酒店 68.1849 0 68.1849 0.365
4 卢美芝 57.8983 0.31
5 夏万林 56.6467 0.30
6 苏江 38.3066 0.205
7 周明庆 33.2200 0.178
8 迟忠福 33.1567 0.178
9 贺经花 33.0000 0.177
10 郑敦成 33.0000 0.177
注:烟台全洲海洋运输公司是新牟国际集团公司的全资子公司。
(2)持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份质押情况
股东名称 法定 持股数量 比例 质押数量
代表人 (万股) (%) (万股)
新牟国际集团公司 王连忠 8882.9233 47.604 7296.0464
烟台全洲海洋运输公司 常明德 1850.094 9.915 1579.094
注:发起人法人股东新牟国际集团公司持有的8882.9233万股,因经济纠纷被司法冻结1586.8736万股,其余7296.0464万股全部质押;烟台全洲海洋运输公司持有的1850.094万股因经济纠纷被司法冻结271万股,其余1579.094万股全部质押。
四、股东大会简介
报告期内公司召开二次股东大会,1999年1月7月召开1998年度临时股东大会,决议公告刊登在1999年1月8日《上海证券报》;1999年6月30日召开1998年度股东大会,决议公告刊登在1999年7月1日《上海证券报》。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处行业及在本行业中的地位
公司属综合类企业,未纳入行业管理,目前尚无在本行业所处地位的相关资料。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务包括:毛、棉、麻产品生产;小型高物理发泡电缆、铸件、起重设备;染料及中间体的生产、销售;科技开发、投资兴办专利项目;"可利尔"麻产品的连锁销售;服装设计、资质中的建筑安装;娱乐及旅游服务,批准许可范围内的进出口业务。
(1)报告期内公司主营业务收入、主营利润的构成情况
营业收入 营业成本
行业 上期数 本期数 上期数 本期数
电子产品 76231023.85 170787049.23 57939535.81 129916397.87
纺织产品 136284642.32 146032315.32 103616023.83 103712486.58
工程施工 35081423.64 30237426.43 25289030.18 24300662.15
铸件、起重设备
40480138.99 23780468.67 30315583.08 17381987.44
化工染料 13893374.94 11159662.46 9749493.64 701199.37
娱乐服务 15352956.00 7512749.00 2599687.50 1004204.31
合计 317323559.74 389509671.11 229509354.04 283816937.72
续上表:
营业毛利
行业 上期数 本期数
电子产品 18291488.04 40870651.36
纺织产品 32668618.49 42319828.74
工程施工 9792393.46 5936764.28
铸件、起重设备 10164555.91 6398481.23
化工染料 4143881.30 3658463.09
娱乐服务 12753268.50 6508544.69
合计 87814205.70 105692733.39
(2)公司主营业务结构
占公司主营收入或利润10%以上的业务经营活动和主要产品情况如下:
业务产品名称 主营业务收入(元) 主营业务利润(元) 所属行业
电子产品 170787049.23 40870651.36 电子工业
纺织产品 146032315.32 42319828.74 纺织
工程施工 30237426.43 5936674.28 建筑
铸件、起重设备 23780468.67 6398481.23 铸造、机械制造
化工染料 11159662.46 3658463.09 化工
娱乐服务 7512749.00 6508544.69 服务
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案:
本公司主要从事羊绒制品、针棉织品、亚麻、罗布麻系列产品、同轴、高物理发泡等CATV系列电缆、染料及中间体、树脂砂铸件等的生产、加工和销售。同时还从事建筑安装、体育娱乐等业务。公司面临着主业不突出及没有形成规模等问题,使公司很难在同行业竞争中处于优势地位,制约了公司的发展。为此,公司将采取以下措施加以解决:
(1)充分利用上市公司的良好商誉和信誉,通过资本运营和资产整合等手段调整产业结构,进一步发展和壮大公司现有的高新技术产业;
(2)调整产品结构,增加产品的科技含量和附加值,在CATV业迅速发展的条件下,增加CATV系列电缆的品种,扩大市场占有率。在继续做好"可利尔"亚麻系列服饰及床上用品的开发生产基础上,生产具有降高血压、抑菌等功效的"可利尔"罗布麻健康内衣及床上用品,创造绿色、环保、健康服饰新概念,使公司产品具有不可被复制的特性。
(二)公司财务状况
截至1999年底,公司总资产72040.65万元,比上年增加22.57%;公司长期负债500.00万元,比上年增加100%;股东权益51580.59万元,比上年增长12.16%;主营业务利润10381.87万元,比上年增长0.22%;净利润57630.64元,比上年增加11.63%。
(三)公司投资情况
公司对上海宝平投资管理公司投资70.00万元,占该公司权益的14%,投资期限10年。对山东企业产权交易所烟台交易中心投资60.00万元,占该公司权益的6%,投资期限无。
1、本报告期内公司无募集资金情况
2、前次募集资金使用延续到报告期内的情况
公司前次实际募集货币资金净额的678.66万元,98年度投入电缆生产线技改项目3178.85万元,其余499.81万元延续到本报告期内投入,99年4月份前次配股资金已全部按计划投入。
3、报告期内非募集资金使用情况
报告期内无使用非募集资金情况。
(四)生产经营环境及客观政策、法规变化将对公司产生的影响。
加入世贸组织将从总体上拓宽我国纺织品的增长空间,并使出口地区形成多元化结构。同时,由于纺织原料进口税将下降,有利于降低纺织品的生产成本。这将促进公司毛、棉、麻纺织品的出口,为公司产品走向世界提供条件。但由于国外纺织品出同样会对国内纺织品服装市场进行冲击,所以公司将加强质量意识,不断提高产品档次,争仓麻类织品世界知名品牌,使公司纺织品在国际市场竞争中立于败之地。加入WTO也将对我斩CATV业产生重大影响,公司生产的CATV电缆产品将面临更大的机遇和挑战。从长期看,随着国外产品进入中国市场,市场竞争将更加激烈。同时信息产业的迅速发展,也为公司产品提供了广阔的市场空间。公司将进一步提高经营管理水平,加强技术开发力度,加快开发适应国内外市场需要的产品,充分利用国际、国内两个市场,使公司在未来的市场竞争中处于有利地位。
(五)新年度的业务发展计划
二000年公司将进一步调整产业结构和产品结构,充分利用上市公司的良好商誉和信誉,将产品市场和资本市场有机地结合起来,着力技术改造和产品创新,发展高新技术产业,进一步提高企业及产品的知名度,壮大公司实力。
1、追求技术进步,提高新产品开发能力。
不民追求技术进步,加强与科研单位的合作,共同研制开发新产品,加大产品系列化和纵深化开发的投入,使CATV电缆生产技术处于同行业领先水平;生产与众不同且不能被复制的亚麻、罗布麻健康服饰,引导穿生态服饰新时尚。
2、增强市场观念、完善营销网络
努力缩小生产能力与销售能力的差距,进一步加大营销力度,在全国范围内逐步完善销售网络,诚招经销商,同时加快拓展国际市场。通过市场的运作,取得更好的效益。
3、注重形象宣传,树立一流品牌。
公司将加大公司形象和"可利尔"品牌的宣传力度,通过媒体广告、新闻报道、大型展销促销等活动,树立一个知名度高、美誉度好的绿色新潮形象,使"崇尚自然,关爱健康"的企业理念为世人瞩目,让"可利尔"新品中国货家喻户晓。
4、加强基础管理,强化规范运作
公司将进一步加强基础管理,落实责任制,严格按照ISO9001的管理体系进行操作,节能、降耗、提高产品制度成率和一等品率;在"人才为本,科技为先,不断创新,共同发展"的企业准则指导下,继续实施人才战略,高薪选聘名类人才,并加快其对公司运作的熟悉过程;着手ISO14000国际环境保护体系认证工作,为公司产品进入欧美市场奠定基础。
(六)董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议情况及决议内容
本报告期内公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》等法律、法规的规定,认真履行董事会的职责,圆满完成了股东大会的决议事项。组织召开一次股东大会,报告期内共召开了四次董事会会议。
(1)一九九九年三月十日,公司召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了以下决议:
关于公司1998年度董事会工作报告的决议;
关于公司1998年度财务决策报告的决议;
关于公司1998年度报告及年报摘要的决议;
关于公司1998年度利润分配预案;
关于提请股东大会授权公司董事会3000万元以内投资批准权限和资产处置权限的议案。
董事会决议公告刊登于1999年3月11日《上海证券报》。
(2)一九九九年六月三十日,公司召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了以下决议:
关于选举第四届董事长的决议;
关于聘任公司总经理的决议;
关于聘任公司董事会秘书的决议;
关于聘任公司副总经理的决议;
关于聘任公司财务总监的决议;
关于聘任公司总法律顾问的决议;
董事会决议公告刊登于1999年7月1日《上海证券报》。
(3)一九九九年七月二十一日,公司公司了第四届董事会经二次会议,审议通过了关于变更新牟股份四家分公司名称和设立可利尔分公司的决议,并委托公司证券部按照有关法律、法规的规定,办理变更工商登记事宜。
(4)一九九九年八月十日,公司召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了以下决议:
关于公司1999年中期报告的决议;
关于公司1999年中期不进行利润分配的决议;
董事会决议公告刊登于1999年8月11日《上海证券报》。
2、报告期内利润分配、吸收合并方案的执行情况
1998年度及1999年中期均不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
完成股东大会授权公司董事会办理吸收合并山东新牟股份有限公司事宜及合并后工商登记变更,1999年7月23日在山东省工商行政管理局办理了营业执照变更手续,同时注销山东新牟股份有限公司。1999年8月20日在《上海证券报》上刊登了吸收合并股份变动公告;
(七)董事、监事、高级管理人员
董事长:王连忠,男,37岁,大专学历,任期自99年6月30日至2002年6月30日。年初持有本公司股份0股,年末持有本公司股份20000股。持股数量增加是由于原持有山东新牟股份有限公司股份60000股,公司吸收合并山东新牟股份有限公司,按1:3的比例折股,其所持新牟股份折为本公司股份20000股。
董事:李存明,男,37岁,大专学历,任期自99年6月30日到2002年6月30日。
年初持有本公司股份0股,年末持有本公司股份15000股。持股数量增加是由于原持有山东新牟股份有限公司股份45000股,公司吸收合并山东新牟股份有限公司,按1:3的比例折股,其所持新牟股份折为本公司15000股。
董事:姜学荣,女,38岁,大专学历,任期自有99年6月30日到2002年6月30日。
年初持有本公司股份0股,年末持有本公司股份10000股。持股数量增加是由于原持有山东新牟股份有限公司股份30000股,公司吸收合并山东新牟股份有限公司,按1:3的比例折股,其所持新牟股份折为本公司股份10000股。
董事:常明德,男,37岁,大专学历,任期自99年6月30日。年初持有本公司股份5148股,年末持有本公司股份5148股。
董事兼总经理:史册,男39岁,本科学历,任期自99年6月30日到2002年6月30日。年初持有本公司股份0股,年末持有本公司股份332200股。持股数量增加是由于原持有山东新牟股份有限公司股份996600股,公司吸收合并山东新牟股份有限公司,按1:3的比例折股,其所持新牟股份折为本公司股份332200股。年报酬20000元。
董事兼副总经理:周明庆,男,42岁,大专学历,任期自99年6月30日到2002年6月30日。年初持有本公司股份0股,年末持有本公司股份332200股。持股数量增加是由于原持有山东新牟股份有限公司股份996600股,公司吸收合并山东新牟股份有限公司,按1:3的比例折股,其所持新股牟股份折为本公司股份332200股。年报酬20000元。
董事兼副总经理:曲春阳,男,36岁,大专学历,任期自99年6月30日至2002年6月30日。年初持有本公司股份0股,年末持有本公司股份0股。年报酬2000元。
监事会主席:曲志义,男,49岁,大专学历,任期自99年6月30日到2002年6月30日。年初持有本公司股份0股,年末持有本公司股份0股。年报酬20000元。
监事会副主席:葛培乐,男,44岁,大专学历,任期自99年6月30日到2002年6月30日。年初持有本公司股份0股,年末持有本公司股份14667股。持股数量增加是由于原持有山东新牟股份有限公司股份44000股,公司吸收合并山东新牟股份有限公司,按1:3的比例折股,其所持新牟股份折为本公司股份14667股。
监事:孙全浩,男,37岁,中专学历,任期自99年6月30日到2002年6月30日。年初持有本公司股份0股,年末持有本公司股份0股。年报酬16000元。
监事:宫照利,男,37岁,中专学历,任期自99年6月30日到2002年6月30日。年初持有本公司股份0股,年末持有本公司股份0股。年报酬16000元。
监事:常永梅,男,41岁,中专学历,任期自99年6月30日到2002年6月30日。年初持有本公司股份0股,年末持有本公司股份0股。年报酬10000元。
副总经理:卢小祥,男,39岁,本科学历,任期自99年6月30日到2002年6月30日。年初持有本公司股份0股,年末持有本公司股份28100股。持股数量增加是由于原持有山东新牟股份有限公司股份84300股,公司吸收合并山东新牟股份有限公司,按1:3的比例折股,其所持新牟股份折为本公司股份28100股。年报酬20000元。
总法律顾问:赫荣全,男,40岁,本科学历,任期自99年6月30日到2002年6月30日。年初持有本公司股份0股,年末持有本公司股份0股。年报酬20000元。
董事会秘书:梁宪芝,女,37岁,本科学历,任期自99年6月30日到2002年6月30日。年初持有本公司股份0股,年末持有本公司股份2334股。持股数量增加是由于原持有山东新牟股份有限公司股份7000股,公司吸收合并山东新牟股份有限公司,按1:3的比例折股,其所持股新牟股份折为本公司股份2334股。年报酬20000元。
注:公司董事长王连忠,董事李存明、姜学荣、常明德,监事会副主席葛培乐不在本公司领取报酬。
2、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
根据公司董事长提名,公司第四届董事会决定聘任史册先生担任公司总经理职务。
根据公司发展的需要,经总经理提名,公司第四届董事会同意聘任曲春阳、卢小祥、周明庆三人为公司副总经理。
根据公司董事长提名,公司第四届董事会决定聘任卢作明先生、梁宪芝女士为公司董事会秘书。
(八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1999年度公司实现合并净利润57630640.01元,按10%提取法定公积金,按5%提取公益金及子公司分别按净利润的10%、5%、5%提取储备基金、企业发展基金及职工奖福基金后,加上年度结转合并未分配利润24834246.42元,累计可供股东分配合并利润68466933.69元。
鉴于公司本年度要扩大生产规模,对部分生产设备进行技术改造,需用大量资金,公司董事会提议本次利润不分配,也不进行资本公积转增股本。此项预案需提请股东大会审议。
(九)其他报告事项
1、公司一直委托上海中华社科会计师事务所(现更名为"上海众华会计师事务所)担任公司财务报表的审计工作。报告期内没有变更。
2、公司信息披露选定报刊为《上海证券报》。
六、监事会报告
(一)本报告期内共如开2次监事会会议:
1、1999年3月10日公司召开第二届监事会第八次全体会议,审议并通过了以下事项:
(1)审议公司1998年度监事会工作报告;
(2)审议公司1998年度财务决算报告;
(3)审议公司1998年度报告及报摘要;
(4)审议公司1998年利润分配预案;
(5)审议关于提主股东大会授权公司董事会投资批准权限和资产处置权限的议案。
监事会决议公告刊登于1999年3月11日《上海证券报》。
2、1999年6月30日召开第三届监事会第一次会议,选举通过了本届监事会主席、副主席。
监事会决议公告刊登于1999年7月1日《上海证券报》。
(二)监督公司依法运作情况
监事会通过列席董事会、股东大会、经理办公会,与公司有关干部、员工及广大股东交谈等多种形式,监事公司董事、经理班子在经营决策、日常生产经营管理活动中的行为。公司监事会认为公司决策程序合法,建立了完善的内部控制制度。董事、经理班子在本年度能够严格履行各自的职责,充分维护公司和股东的利益,认真执行股东大会决议,科学合理地制定经营计划,不断加强企业内部管理、拓宽营销领域,积极研制开发新产品,完善企业文化,保证了公司持续、稳步地发展。依法经营,廉洁自律,在执行职务时没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
(三)检查公司财务情况
公司财务活动、财务报表的编制等符合《企业会计准则》和《股份制企业会计制度》的有关规定。上海众华会计师事务所为公司出具的沪众会字(2000)191号审计报告,没有虚假记载和重大遗漏,能够准确真实地反映公司的财务状况和经营成果。
(四)最近一次募集资金行为。1998年度配股募集资金已全部按计划使用。对合资公司烟台新牟电缆有限公司进行技术改造的项目已于本年度4月份竣工,并于当月正式投产。
(五)收购、出售资产情况
公司以定向增发人民币普通股形式吸收合并山东新牟股份有限公司于99年6月15日获中国证监会批准,合并工作于99年8月20日全部完成。无内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。
(六)关联交易情况
涉及的关联交易事项公平合理,无损害上市公司利益的情况。
(七)会计会事务所为公司出具了无保留意见的审计报告。
七、重大事项
(一)重大诉讼、仲裁事项。
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
(三)报告期内,公司完成吸收合并山东新牟股份有限公司工作。公司原第二大法人股东山东新牟股份有限公司持有本公司法人股2343.114万股,该部分股份已在合并中直接抵销。
由于公司吸收合并山东新牟股份有限公司且公司第三届董事会、第二届监事会任期届满,根据《公司法》和公司章程的规定,经合并双方董事会推荐,公司第十次股东大会选举通过,王连忠、史册、李存明、周明庆、姜学荣、常明德为公司董事并组成公司第四届董事会。经合并双方监事会推荐及公司职代会选举,公司第十次股东大会通过,曲志义、孙全浩、宫照利、常永梅、葛培乐为公司监事并组成公司第三届监事会。
公司第四届董事会聘任史册先生为公司总经理,周明庆先生、曲春阳先生、卢小祥先生为公司副总经理;卢作明先生、梁宪芝女士为公司董事会秘书。
(四)收购或出售资产、吸收合并事项简况。
1、收购或出售资产简况
本报告期公司无收购或出售资产事项。
2、吸收合并简况
本公司董事会于1998年12月31日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了公司吸收合并山东新牟股份有限公司预案。
1998年12月7日,经国家政府有关部门同意,公司董事会决议暨召开1998年度临时股东大会公告、吸收合并董事会预案说明在《上海证券报》上向广大股东进行了公告。
1999年1月7日公司召开临时股东大会,审议通过合并预案、合并协议、合并后公司章程及授权公司董事会全权办理合并事宜等决议。
1999年1月8日,在《上海证券报》上刊登了股东大会决议公告和吸收合并股东大会决议说明。
199年6月15日吸收合并获中国证监会批准。
1999年7月23日办事了吸收合并存续公司工商登记变更手续,同时注销了山东新牟股份有限公司。
1999年8月20日在《上海证券报》上刊登了吸收合并股份变动公告。
至此报告合并工作全部完成。吸收合并的山东新牟股份有限公司的利润进入合并报表。
(五)重大关联交易事项
1、存在控制和共同控制关系的关联方情况
(1)存在控制的关联方
关联企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质
法定代表
新牟国际集团公司 山东烟台 设备制造、 控股母公司 集体所有制
建筑安装等
王连忠
烟台新牟电缆有限 山东烟台 生产电缆 控股子公司 中外合资
公司
王连忠
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
金额单位:万元
关联企业名称 期初数 本期增/(减) 期末数
新牟国际集团公司 25000 - - 25000
烟台新牟电缆有限公司 8800 - - 8800
(3)存在控制关系的关联方情况
关联企业名称 与本企业的关系
山东新牟财务公司 属同一母公司控制
烟台市牟平区新牟汽车大修厂 属同一母公司控制
牟平区麒麟宾馆 属同一母公司控制
邢台新牟钢铁有限公司 属同一母公司控制
烟台新美毛纺织有限公司 属同一母公司控制
山东新牟进出口公司 属同一母公司控制
3、关联方交易情况
(1)销售货物
关联企业名称 本期发生数 上期发生数
烟台市牟平区汽车大修厂 680000.00
烟台新美毛纺织有限公司 9356368.64 117177651.56
山东新牟进出口公司 10420394.46 2783478.03
合计 19776763.10 120641129.50
本公司销售给关联企业的产品价格按协议价。1999年度本公司销售给关联企业产品的协议价格无明显高于或低于本公司正常售价的情况。
(2)提供劳务
关联企业名称 本期雪生数 上期发生数
牟平区麒麟宾馆 1031400.00
烟台新美毛纺织有限公司 1424670.00
烟台南方工业公司 800000.00
合计 1831400.00 1424670.00
本企业向关联企业提供劳务按协议价。1999年度本公司向关联企业提供劳务与非关联企业的交易价格相比并无明显高于或低于的情况。
(3)垫付非贸易往来款项
关联企业名称 本期发生数 上期发生数
新牟国际集团公司 524044.77
山东牟平新牟财务公司 92954.99 5800872.83
合计 616998.77 5800872.83
(4)接受借款担保
关联企业名称 本期发生数 上期发生数
山东新牟国际集团公司 5332358.29 1200000.00
合计 5332358.29 1200000.00
(5)受让土地
关联企业名称 本期发生数 上期发生数
新牟国际集团公司 19369297.00
合计 19369297.00
(6)应收应付款项余额
项目及关联企业名称 期末数 期初数
①应收帐款:
烟台市牟平厂区新牟汽车大修厂 680000.00
烟台新美毛纺织有限公司 40566248.80 55538599.63
山东新牟进出口公司 3527440.98 2783478.03
牟平区麒麟宾馆 2133611.95 3165011.95
烟台市南方工业公司 706700.00
合计 46934001.73 62167089.61
②预付帐款:
烟台新牟钢铁有限公司 50000.00 500000.00
山东新牟进出口公司 537350.00
合计 500000.00 1037350.00
③其他应付款:
新牟国际集团公司 808367.33 11338084.94
山东牟平新牟财务公司 1041552.62 2785708.83
烟台市南方工业公司 861758.53
合计 1849919.95 14985552.30
(7)短期借款
本公司1999年度及1998年度向关联方借入短期借款余额明细资料如下:
关联企业名称 期末数 期初数
新牟财务公司 623958.29 623958.29
合计 623958.29 623958.29
(六)公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况。
报告期内,公司按照有关规定做到人员独立、资产完整、财务独立。与控股股东新牟国际集团公司实行人员、资产、财务上的"三分开"
(七)报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
(八)报告期内,公司继续聘用上海众华会计师事务所(原上海中华社科会计师事务所)负责公司财务报表的审计工作。
(九)其它重大合同(含担保等)及其履行情况
1999年度内,本公司以原价为8842万元的固定资产抵押给中国银行牟平支行,获取2651万元人民币短期借款和500万元人民币长期借款(参见本会计报表附注5.9、5.14和5.20)。除上述抵押借款外,公司无其它重大合同(含担保等)事项。
(十)公司报告期内更改名称及股票简称的情况
1、报告期内公司无更改名称的情况;
2、报告期内公司无更改股票简称的情况。
(十一)其他重要事项
1、根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定,公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备会计政策变更已采用追溯调整法调整了1998年年初数;列入合并报表范围内的子公司也已按本公司变更后的上述会计政策进行了调整和追溯调整。上述会计政策变更的累积影响数为9044784.36元人民币,其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为9044784.36元人民币;由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润167877.68元人民币;调减了1999年年初未分配利润7271396.49元人民币。
2、1999年12月13日公司通过了ISO9001国际质量体系认证。
3、经国家对外经贸经济合作部[1999]外经贸政审函字第2256号文批准,公司于1999年12月31日领取了进出口企业资格证明书。
八、财务会计报告
本公司1999年度财务会计报表经上海众华会计师事务所注册会计师刘万椿、董月华审计并出具沪众会字(2000)第191号无保留意见的审计报告。
(一)会计报表(见附表)
(二)会计报表附注:
1、公司简介:
烟台新潮实业股份有限公司(下称"本公司"),系1989年4月由原牟平 毛纺厂改制设立、1993年10月更名的股份有限公司。1996年11月经中国证监会批准,本公司总股本5134万股中的1400万股社会公众股在中国上海证券交易所挂牌交易。经过数次送股和配股,截至1998年12月31日止,本公司的总股本为14336.40万股,每股面额人民币1元,均为人民币普通股,其中已流通股份(A股)为4023.60万股。1996年6月,经中国证监会批准,本公司定向发行股票4323.55万股普通股,用于换取山东新牟股份有限公司原股东持有的全部股份,吸收合并了山东新牟股份有限公司。1999年8月,吸收合并完成后,本公司的总股本变更为18659.95万股。截至1999年12月31日止,本公司的总股本为18659.95万股,其中已流通股份(A股)为4023.60万股。
本公司属综合类,经营范围包括毛、棉、麻产品生产;小型高物理发泡电缆、铸件、起重设备、染料及中间体的生产、销售;科技开发;投资兴办专利项目;"可利尔"品牌麻产品的连锁销售;服装设计;资质许可的建筑安装;娱乐旅游服务;许可范围内的进出口等项业务。
2、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
2.1会计制度
执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2.2会计年度
自公历1月1日起至12月31日止为一会计年度。
2.3记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
2.4记帐基础和计价原则
以权责发生制为记账基础;除资产评估的资产按规定以重估的价值入帐外,各项资产均以取得或购建时的实际成本为计价原则。
2.5外币业务核算方法
对发生的外币业务,采用业务发生时的汇率(指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价,下同)将外币折合为人民币记帐;期末对各种外币货币性帐户的外币余额按期末日汇率进行调整,发生的差额与购建固定资产有关且在其尚未交付使用前的,计入有关固定资产购建成本;与购建固定资产无关的,属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营期间的计入当期财务费用。
2.6现金等价物的确定标准
现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资。本年度本公司无现金等价物。
2.7坏帐核算方法
(1)坏帐损失采用备抵法核算。对应收款项(包括应收帐款和其它应收款),按帐龄分析法计提坏帐准备,记入当期管理费用。坏帐准备的计提比例列示如下:
帐龄 计提比例%
一年以内 3
一至二年 10
二至三年 20
三至四年 30
四至五年 50
五年以上 100
(2)坏帐的确认标准:当债务人破产或者死亡,以其破产财务或者遗产清偿后,仍然无法收回时;或当债务人逾期未履行其清偿责任,且具有明显特征表明无法收回时,在履行了规定的审批程序后,确认为坏帐损失,冲销原提取的坏帐准备;坏帐准备不足冲销的差额,直接列入当期管理费用。
2.8存货核算方法
(1)存货分为原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、分期收款发出商品、周转材料、工程施工等。
(2)存货的取得按实际成本入帐。除低值易耗品于领用时采用五五摊销法核算、周转材料按净值摊销法五年摊销外,其余领用、发出或售出的存货均以加权平均法确定其实际成本。
(3)对于因存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,期末采用成本与可变现净值孰低计价,按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备,列主当期损益。
2.9短期投资核算方法
(1)短期投资取得时按实际支付的全部价款(包括税金、手续费用和相关费用)扣除已宣告发放但未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入帐;处置时按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期损益。
(2)期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按各个投资项目逐项比较提取跌价准备,列入当期损益。
本年度本公司未发生短期投资业务,亦无短期投资余额。
2.10长期投资核算方法
(1)长期债权投资:取得时按实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额入帐。分期计提应计利息;溢价或折价在债券存贯期间内按直线予以摊销。本年度本公司无长期债权投资发生额及余额。
(2)长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。对其它单位的投资占访单位有表决权资本总额20%以下,或虽占该单位有表决权资本总额的20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,分十年平均摊销。
(3)长期投资减值准备:期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于其帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于账面价值的差额提取长期投资减值准备,列入当期损益。本年度本公司未发生长期股权投资可收回金额低于其帐面价值的事项,故未提取长期投资减值准备。
2.11固定资产计价和折旧方法
固定资产是指使用年限在一年以上,单项价值达到或超过2000元,且在使用过程中保持其实物形态的资产。固定资产除因资产评估按规定以重估价值计价外,均按购建时的实际成本计价。
固定资产折旧采用直线法计算,并按固定资产的类别、估计的御限和预计残值(原价的4%)确定其折旧年限和年折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 40 2.4%
机器设备 10-12 9.6-8%
运输设备 8 12%
办公设备 8 12%
办公设备 8-12 12-8%
2.12在建工程核算方法
在建工程按工程项目分别核算,以实际发生的全部支出入帐,并在工程完工交付使用时,按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额,在在建工程尚未完工交付使用或竣工决算前予以资本化,计入工程成本;在完工交付使用或竣工决算后(以两者较早者为准)计入当期损益。
2.13无形资产计价和摊销方法
无形资产系指取得的土地使用权,按取得时的实际成本入帐,在其有效的使用期内分期平均摊销。
2.14开办费摊销方法
开办费系指筹建期间内发生的非资本性的支出,按实际发生的全部支出入帐。开办费从开始生产经营的当月起,在五年内分期平均摊销。
2.15长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用系指电脑软件开发费、电力使用权等,按实际发生的全部支出入帐。长期待摊费用在项目的受益期限内分期平均摊销。
2.16收入确认原则
(1)商品销售:在商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(2)提供劳务:劳务在同一会计年度开始并完成的,在劳务已经提供,收到或取得收取价款的证据时,确认劳务收入;劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认营业收入的实现;长期合同工程合同结果已经能够合理地预见时,按结帐时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
2.17所得税的会计处理方法
除因资产评估增值而产生的未来应交所得税计入递延税款,并在其后价值实现时分散转为应交税金外,所得税的会计核算采用应付税款法。
2.18合并会计报表的编制方法
(1)本公司根据财政部(1995)《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司,除已关停并转、宣告清理或破产、准确近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外,均纳入合并报表范围。合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各子公司的会计报表以及其它有关资料为依据,在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后,合并各项目数据编制而成。
(2)纳入合并报表范围的外商投资经营企业,执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》,合并会计报表时其会计报表已按本公司执行的《股份有限公司会计制度》及本公司采纳的会计政策作出了必要的调整。对与股份公司会计报表项目不一致的个别项目以股份有限公司会计报表项目为准,作了某些必要的重归类。
(3)1999年6月15日经中国证监会证监公司字(1999)29号文批准,本公司定向发行股票吸收合并山东新牟股份有限公司(下称"新牟股份"),向新牟股份全体股东定向发行43235526股普通股,用地换取其持有的新牟股份的全部股份,新牟股份的全部资产并入本公司会计报表,同时注销新牟股份的法人资格,作为本公司的基础是交换合并双方具有表决权的普通股,且参与合并各公司的净资产和营业已全部合并成了一个实体,故本次吸收合并在会计处理上采用权益联营法合并,将参与合并的各公司的资产、负债及其在合并当期全年的以及前期用以比较的收入、费用的损益,均包括在合并会计报表中。另外,对新牟股份的会计报表,已按本公司的会计政策作了必要的调整和追溯调整,以其经调整和追溯调整后的会计报表作为编制合并会计报表的基础。
2.19会计政策和会计估计变更及其影响
根据财政部(1999)35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定〉的通知》和(1999)49号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定,经公司董事会决议,本公司从1999年1月1日起改变如下会计制度:
(1)坏帐准备原按应收帐款余额的3‰计提,现改按帐龄分析法计提。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按应收帐款、其它应收款各级帐龄余额的一定比例提取。其中:帐龄1年(含1年,以下类推)以内的,按其余额的3%计提;帐龄1-3年的,按其余额的10%计提;帐龄2-3年的,按其余额的20%计提;帐龄3-4年的,按其余额的30%计提;帐龄4-5年,按其余额的50%计提;帐龄5年以上的,按其余额的100%计提。
(2)期末短期投资原按成本计价,现改按成本与市价孰低计价,并计提跌价准备。
(3)期末长期投资原不计提减值准备,现改为按其估计可收回的净值低于其帐面成本的差额计提减值准备。
此外,存货的计价原已按成本与可变现净值孰低原则对其期末余额计提存货跌价准备,1999年度内此项会计政策未发生变更。
上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了1999年度合并及母公司会计报表相关项目的年初数、1998年度发生数,以及1998年年初数。列入合并报表范围内的子公司也已按本公司变更后的上述会计政策进行了追溯调整。追溯调整对合并报表的累积影响数列示如下:
1999年初 1998年度 1998年初
1、应收款项坏帐准备 9044784.36 1888783.37 7156000.99
2、短期投资跌价准备
3、长期投资减值准备
4、年度净利润 1697877.68
5、盈余公积提取额 356248.94
6、职工奖福基金提取额 41338.41
7、年初未分配利润 7271396.49 - 5971106.16
3、税项
(1)本公司适用的主要税种、计税基数和税率如下:
税 种 计税基数 税率
增值税 产品销售收入 17%
营业税 应纳税营业额 5%
城建税 已纳增值税额、营业税额 7%
所得税 应纳税所得额 33%
(2)根据山东省人民政府鲁政字(1996)102号文件以及山东省财政厅、地方税务局鲁财税字(1997)第9号文规定,本公司按33%的税率计缴所得税,其中18%由财政部门返还,实际所得税税负为15%;子公司烟台新牟民缆有限公司,根据外商投资经营企业所得税税负为15%;子公司烟台新牟电缆有限公司,根据外商投资经营企业所得税和外国企业所得税法,享受生产性企业"二免三减半"的税收优惠政策,1999年度,该公司处于免税期,故未有所得税计缴事宜。
4、控股子公司
被投资单位 注册地址 注册资本 投资金额 拥有权益
全 称 (万美元) (万元人民币) 比例(%)
烟台新牟电缆有限公司 中国烟台 1059.04 13142.58 75
上述控股子公司的经营范围为生产经营小型高物理发泡电缆等项业务,已纳入本公司合并会计报表范围。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点:
公司与1989年4月25日在烟台市牟闰区工商行政管理局办理了首次注册登记。
1999年12月27日在山东省工商行政管理局办理了变更注册登记。
2、企业法人营业执照注册号:3700001800866
3、税务登记号码:37061216309497X
4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
5、公司报告期内证券主承销机构名称
报告期内公司无发行股票或配股情况,公司吸收合并山东新牟股份有限公司由山东证券有限责任公司做吸收合并财务顾问。
6、公司聘请的会计师事务所名称:上海众华会计师事务所
办公地址:上海市准备淮海中路622弄7号
十、备查文件目录
1、载有法定代表人或授权代表亲笔答署的1999年度报告正本;
2、载有法定代表人或授权代表、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告;
4、股东大会通过的修改后的公司章程;
5、1998年度股东大会资料及决议;
6、报告期内在《上海证券报》公开披露的其他公告及决议原件。

资产负债表
1999年12月31日
编制单位:烟台新潮实业股份有限公司 金额单位:元
资产 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金
53362225.88 40185524.58 30763520.17 22470663.75
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 217818.57
应收股利 821730.00
应收利息
应收帐款 167766688.70 124524036.83 149165264.35 124320560.14
其他应收款
38822061.97 35220664.65 43134745.21 7279733.09
减:坏帐准备
9461943.10 7769679.42 9492280.15 8459807.66
应收帐款净额
197126807.57 151975022.06 182807729.41 188658085.57
预付帐款 49021706.58 46720246.47 43760058.57 37020544.27
应收补贴款 7474143.09 7474143.09
期货保证金
应收席位费
存货 169637886.38 93830986.43 89922183.49 5435798137
其中:工程施工
减:存货跌价准备
6235378.98 6235378.98 2704000.00 2704000.00
存货净额
163402507.40 87595607.45 87218183.49 515653981.37
待摊费用 504439.02 191962.23 843406.17 826905.15
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 308633.80
流动资产合计
471109648.11 334451139.68 345392897.81 301451910.11
长期投资:
长期股权投资
2786020.22 132725847.56 2962577.08 77084983.83
长期债权投资
长期投资合计
2786020.22 132725847.56 2962577.08 77084983.83
减:长期投资减值准备
长期投资净额
2786020.22 132725847.56 2962577.08 77084983.83
其中:合并价差
1486020.22 1662577.08
其中:股权投资差额
1486020.22 1662577.08
固定资产:
固定资产原价
288792685.75 202590113.98 252286656.43 201757255.28
减:累计折旧
109112183.44 100072618.43 92935824.93 88385092.27
固定资产净值
179680502.31 102517495.55 159350831.50 113372163.01
工程物资
在建工程 814843.32 557261.88 32950469.78 224678.04
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
180495345.63 103074757.43 192301301.28 113596841.05
无形资产及其他资产:
无形资产 62967375.82 62967375.82 44735419.98 44735419.98
开办费 735492.13 138823.77 1367014.35 472006.05
长期待摊费用
2312573.66 231257.66 962311.71 962311.71
其他长期资产
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计
66015441.61 65418773.25 47064746.04 46169737.74
递延税项:
递延税款借项
资产总计
720406455.57 635670517.92 587721522.21 538303472.73
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 32842358.29 31183958.29 17173958.29 17173958.29
应付票据 22927766.86 20327766.86 9857490.75 9057490.75
应付帐款 57503779.81 32911006.35 33949600.00 24827852.43
预收帐款 5219450.36 5013275.07 5819733.29 5569851.97
代销商品款
应付工资 2310268.10 1904585.09 3085162.29 2765871.53
应付福利费 5069882.59 2008539.39 1935068.45 743592.40
应付股利 3418444.68 1151527.45
应交税金 8555720.30 7407427.37 -128277.07 -7005086.66
其他应交款 268399.35 268399.35 211471.50 211471.50
其他应付款
16398555.51 12443095.24 32345089.14 23042008.26
预提费用 1359977.86 983888.84 2246813.87 1550046.93
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
155874603.71 114451941.85 102647637.96 77937057.40
长期负债:
长期借款 5000000.00 5000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
5000000.00 5000000.00
递延税项:
递延税款贷项
412720.00 412720.00 464310.00 464310.00
负债合计
161287323.71 119864661.85 103111947.96 78401367.40
少数股东权益
43313275.79 24707468.92
股东权益
股本 186599506.00 186599506.00 186599506.00 186599506.00
资本公积
215614819.75 215614819.75 215614819.75 21561481975
盈余公积
4512459.63 39411150.12 32853533.16 31025587.51
其中:公益金
15184672.92 15184672.92 12389485.38 12389485.38
未分配利润
68466933.69 74180380.20 24834246.42 26662192.07
股东权益合计
515805856.07 515805856.07 459902105.33 459902105.33
负债及股东权益总计
720406455.57 635670517.92 587721522.21 538303472.73

利润及利润分配表
1999年度
编制单位:烟台新潮实业股份有限公司 金额单位:元
项目 本期发生数 上期发生数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
389509671.11 218722621.88 317323559.74 241092535.89
减:折扣与折让
主营业务收入净额
389509671.11 218722621.88 317323559.74 241092535.89
减:主营业务成本
283816937.72 153900539.85 229509354.04 171569818.23
主营业务税金及附加
1874073.53 1874073.53 2780523.16 2780523.16
二、主营业务利润
103818659.86 62948008.50 85033682.54 66742194.50
加:其他业务利润
865507.11 726380.56 131125.11 132161.76
减:存货跌价损失
3531378.98 3531378.98 2704000.00 2704000.00
营业费用
10214857.66 5797295.72 8245422.30 2378142.50
管理费用
17418782.58 14742077.29 15625894.68 13711417.95
财务费用
1420723.69 2059941.64 2069506.26 2167083.69
三、营业利润
72098424.06 3743695.43 56519984.32 45913712.12
加:投资收益
176556.86 24431615.23 9331251.60 16899382.92
补贴收入
7474143.09 7474143.09 4000000.00 4000000.00
营业外收入
403833.94 401496.94 706175.19 689508.69
减:营业外支出
263884.52 244604.28 474256.45 473256.45
四、利润总额
79535959.71 69606346.41 70083154.66 67029347.28
减:所得税
13702595.67 13702595.67 15936239.63 15936239.63
减:少数股东损益
8202724.03 2522710.45

五、净利润
57630640.01 55903750.74 51624204.58 51093107.65
加:年初未分配利润
24834246.42 26662192.07 25016800.15 25016800.15
减:减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润
82464886.43 82565942.81 76641004.73 76109907.80
减:提取法定盈余公积
9475875.93 5590375.07 6111283.68 4283338.03
提取法定公益金
2795187.54 2795187.54 2141669.02 2141669.02
职工奖福基金
1726889.27 531096.93
七、可供股东分配的利润
68466933.69 74180380.20 67856955.10 69684900.75
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 6917722.21 6917722.21
转作股本的普通股股利 36104986.47 36104986.47
八、未分配利润
68466933.69 74180380.20 24834246.42 26662192.07

现金流量表
1999年度
编制单位:烟台新潮实业股份有限公司 金额单位:元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 419452066.19 419452066.19
收取的租金 119000.00 119000.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 50965186.63 39329147.28
现金流入小计 470536252.82 296063990.15
购买商品、接受劳务支付的现金 363874037.41 209500386.31
经营租赁所支付的现金 36780.00 36780.00
支付给职工以及为职工支付的现金 18476546.31 13872897.31
支付的增值税款 2916318.22 2374937.07
支付的所得税款 24630728.48 24630728.48
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 962480.95 962480.95
支付的其他与经营活动有关的现金 31119998.67 30445595.27
现金流出小计 442016890.04 281823805.39
经营活动产生的现金流量净额 28519362.78 14240184.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 7622481.50
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 237738.64 237738.64
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 237738.64 7860220.14
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 25043201.30 21838240.98
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 25043201.30 21838240.98
投资活动产生的现金流量净额 24805462.66 13978020.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 5912672.35 57854272.35
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 59512672.35 57854272.35
偿还债务所支付的现金 38844272.35 38844272.35
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 1752766.65 1557303.09
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 40597039.00 40401575.44
筹资活动产生的现金流量净额 18915633.35 17452696.91
四、汇率变动对现金的影响 30827.76
五、现金及现金等价物净增加额 22598705.71 17714860.83
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 57630640.01 55903750.74
加:少数股东损益 8202724.03
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -30337.05 -690128.24
固定资产折旧 16389730.06 11900897.71
无形资产摊销 2139935.06 1841595.12
待摊费用的减少 338967.15 634942.92
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) 200809.74 200809.74
固定资产报废损失
财务费用 2794364.30 2568072.98
投资损失(减收益) 176556.86 24431615.23
递延税款贷项(减借项) 51590.00 51590.00
存货的减少(减增加) 76184323.91 35941626.08
经营性应收项目的减少(减增加) 58897177.35 17340241.39
经营性应付项目的增加(减减少) 40089614.22 13460167.61
预提费用的增加(减:减少) 1895676.60 1574998.68
其他
经营活动产生的现金流量净额 28519362.78 14240184.76
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 53362225.88 40185524.58
减:货币资金的期初余额 30763520.17 22470663.75
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 22598705.71 17714860.83
   摘自《中国证券报》

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