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四川制药股份有限公司一九九九年度中期报告

            


  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚伪陈述或者
误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1.公司法定中文名称:四川制药股份有限公司
   公司法定英文名称:SICHUAN PHARMACEUTICAL CO.,LT
  2.公司注册地址:成都市杉板桥路1号
  3.公司法定代表人:杨肇基
  4.公司董事会秘书:张光前
   联系地址:成都市杉板桥路1号
   联络电话:(028)4347880 4387397
   传  真:(028)4332344
   邮政编码:610051
  5.公司股票
   上市地:上海证券交易所公司
   股票简称:四川制药公司
   股票代码:600779
  二、主要财务指标
               1999年6月30日  1998年6月30日
  1、净利润(元)       71,245,066.86  1,993,528.58
  2、股东权益(元)      402,020,804.54 296,374,720.93
  3、每股收益(元)           0.47      0.013
  4、净资产收益率(%)        17.7       0.67
  5、每股净资产(元)          2.66      1.96
  6、调整后每股净资产(元)       2.62      1.95
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股总数净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×
100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份数
  三、股本结构和主要股东持股情况
  1、公司股份变动情况
                       数量单位:股
  项目         期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份其中:
国家拥有股份       81033946    0    81033946
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股       20400000    0    20400000
3、内部职工股       6664000    0     6664000
4、优先股或其他
尚未流通份合计      108097946    0    108097946
二.已流通股份
1、境内上市的人民币    42840000    0    42840000
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股份合计   42840000    0    42840000
三、股份总计       150937946    0    150937946
  2.主要股东持股情况持有本公司5%以上股份的股东只有本公司国有股持股单位成
都市国有资产管理局(已授权四川成都全兴集团有限公司持有和经营),所持公司8103.39
46万股,占本公司股本总数的53.69%。(国有股未有质押、冻结)
  截止1999年6月30日,公司股东总户数8025户,其中未流通国有股、法人股股东51户,
流通股股东3389户,内部职工股股东4585户。
  公司前10名股东持股情况如下:
              股东名称持股数(股) 占总股本比例(%)
(1)、成都市国有资产管理局     81033946    53.69
(2)、成都自强药业包装材料厂    4607000     3.05
(3)、工行滨江支行         4080000     2.70
(4)、海通国际(上海)        1228870     0.81
(5)、海通证券(上海)        1140033     0.76
(6)、成都菊乐股份公司        748000     0.50
(7)、山西省大同第二制药厂      680000     0.45
(8)、成都金牛油脂公司        680000     0.45
(9)、成都蓝风实业股份有限公司    680000     0.45
(10)、成都金禾粮油食品连锁公司   680000     0.45
  以上第1名为国家股持股单位,第2、3、6、7、8、9、10名股东为法人股股东,报告
期内持股未发生变化。第4、5名为社会公众股东,其持股数量在本年度的增减变化完全
因二级市场买卖所致。除国家股股东外,没有持本公司5%以上股份的股东。
  注:已流通股份中董事、监事、高级管理人员持股共63920股按有关规定暂锁定。
  四、经营情况的回顾与展望
  鉴于上半年公司实施了一系列的资产重组,从1999年3月5日至1999年6月30日止,我
公司持有四川省成都全兴酒业有限公司51.12%的股权,故公司的主营业务扩大为“生产
销售抗生素原料药及各种制剂产品;生产销售酒类产品”。
  一、上半年公司经营情况
  (一)四川制药股份有限公司上半年经营情况1999年上半年,针对医药市场竞争日趋
激烈的状况,四川制药股份有限公司坚持“提高原料药生产水平,扩大制剂产销能力,依
托集团优势,加快全兴药业的发展”的既定方针,以扩大销售带动公司全面发展。1-6月,
公司主营业务收入16619万元,比上年同期增长35.55%;利润总额7235万元(含持有四川
省成都全兴酒业有限公司51.12%股权所获得的投资收益64963487.92元),比上年同期增
长2979%。产品质量稳定提高率100%;国家药检机构随机抽检公司产品23批,抽检合格
率100%。“川药牌”四环素片、氨苄西林胶囊分获‘99四川名优特新产品博览会’金
、银奖。公司抓住第85届广交会和盐酸四环素再次通过美国药品食品管理局(FDA)复查
的机遇,增大出口,积极参与国际市场竞争,并获得成功,截止6月底,公司自营出口量大增
,创汇额比上年同期增长199%。另外,公司在一些省、市等地设立的总代理也正式启动,
公司产品的覆盖面和市场占有率正在逐步扩大。今年1-6月,公司产品产销率达93.8%,
比上年同期增长28.74%。
  (二)控股子公司四川省成都全兴酒业有限公司上半年经营情况1999年上半年,白酒
市场竞争激烈,全兴酒业充分发挥区位优势、商誉优势、品牌效应和强大的市场营销功
能,促进了业绩的稳步增长。1-6月,公司主营业务收入57454万元,利润总额17582万元。
公司在贯彻“酒业发展强根基,谨慎运作促有序,降耗增值提效益,理顺关系增活力”的
工作方针基础上,以经济效益为中心,围绕市场抓产业,突出重点促产销,主要抓了以下几
方面工作:
  1、精心策划、科学论证,园满完成“九五”二期技改项目,顺应市场发展趋势,改进
包装技术,保证产品质量和数量。
  2、调整产销对策,强化营销队伍和市场网络建设,努力提升全兴产品的市场占有份
额。
  3、集中力量抓重点品种与重点市场,组织技术攻关,提高产品质量和收率,加大新品
种、新产品的开发力度,增强产品市场竞争能力。
  4、以适应市场竞争为目的,将降耗增值工作落到实处。
  二、公司投资情况
  1、一期“双加工程”(即青霉素及6-APA扩产技改项目)。该项目总投资15884万元,
其中6000万元用募集资金解决,其余由公司自筹资金解决。该项目于1996年8月开工,199
8年已基本完工并投产,阿莫西林、氨苄西林原料药及其胶囊已规模化投放市场,现已产
生经济效益。
  2、二期“双加工程”(即7-ADCA及头孢系列产品的技改项目)。该项目总投资13547
万元,其中6000万元用募集资金解决,其余由公司自筹资金解决。该项目已于1998年部份
提前启动,但由于该项目中的头孢类产品在项目审批期间,市场已发生很大变化,为了切
实保障股东利益,公司董事会决定调整已提前启动的二期“双加工程”部份项目建设并
收回设备订货预付款,拟改变募集资金投向。(详见本报告五、重要事项)
  三、下半年经营展望下半年,公司争取实现年初定的全年主营业务收入(药业)3.4亿
元、(酒业)12.1亿元的经营目标。在保持上半年经营水平的基础上重点要抓好以下几项
工作:
  1、加大制剂品种的生产规模,进一步降低采购原辅料的成本,以降低产品成本,增强
市场竞争力,争取在个别品种的销售上取得新的突破。
  2、保持公司产品出口的良好势头,力争扩大产品出口的规模,增加出口品种,逐步拓
宽国际市场。
  3、提高原料药的生产水平,增强产品市场竞争能力,提高产品盈利水平。
  4、控股子公司四川省成都全兴酒业有限公司将努力提高品牌知名度,树立全兴品牌
新形象,弘扬酒文化,打好企业文化牌,开展一系列提升品牌价值的实际工作,为全兴品牌
增加含“金”量。同时,抓住下半年酒类销售旺季的有利时机,全力扩大销售,进一步提
高盈利水平。
  (1)打好全兴足球牌,扩大全兴品牌效应。
  (2)开展争创“全兴”牌商标为“中国驰名商标”的工作,为“全兴”树立第二块金
牌,改变成都产品无驰名商标的历史。
  (3)经国家有关部门、机构正式组织考古发掘、现场勘测研究,并已公开发布鉴定成
果,已充分证明全兴大曲起源于明代中前期。针对在成都水井街全兴烧坊遗址发现的重
大考古成果,公司准备将全兴老烧坊遗址的发掘与成都历史文化名城、天府经济中心、
世界独有的中国白酒酿酒传统及文化联系起来,开发利用其文化和旅游价值。
  (4)随着国家启动经济、拉动消费有关政策的实施,围绕建国五十周年大庆前后旺盛
的市场需求,扩大优质酒品生产,加大市场营销力度,实现较大幅度的增长。
  五、重要事项
  一、公司1998年度利润分配方案经公司1998年度股东大会(于1999年3月5日召开)审
议通过本次不进行利润分配也不转增股本的分配方案。
  二、公司1999年中期利润分配预案:经公司第二届董事会十三次会议讨论通过,提出
以下分配预案分配预案以补充材料为准:公司1999年上半年实现净利润71245066.86元,
提取法定公积金10%7124506.69元,提取法定公益金5%3562253.34元加上年初未分配利
润39419570.80元,可供股东分配利润为99977877.63元,公司董事会提出以1999年6月30
日总股本150937946股为基数,每10股送红股2股的分配预案共计分配30187589.20元,结
余69790288.43元,留待以后分配。截止1999年6月30日,公司资本公积金为117103326.56
元,公司董事会提出以1999年6月30日总股本为基数每10股转增6股的预案,共计分配9056
2767.60元,结余26540558.90元。以上预案须经公司1999年第二次临时股东大会审议通
过。公司董事会决议,于1999年8月20日召开公司1999年第二次临时股东大会。
  三、报告期内公司资产重组事项简介
  1、1998年12月23日公司第二届董事会第八次会议根据公司《章程》第九十七条授
权作出决定,与四川成都全兴集团有限公司共同出资改组四川省成都全兴酒业有限公司,
本公司出资1980万元,享有四川省成都全兴酒业有限公司6.56%的股权,四川成都全兴集
团有限公司以所持四川省成都全兴酒厂的净资产28214.78万元作为出资,享有全兴酒业
有限公司93.44%的股权。四川省成都全兴酒业有限公司于1999年2月26日正式登记注册
,该公司为有限责任公司,注册资本为30194.78万元。(本次董事会决议公告刊登在1998
年12月24日〈上海证券报〉上。)
  2、1999年2月1日公司第二届董事会第十次会议决定,为适应国内外医药市场的变化
,加快结构调整,公司董事会提议依照法定程序,经立项、资产评估,并提交股东大会批准
后,将公司部份资产(青霉素工业盐车间、川药都江堰分厂等中间体生产车间及相关维修
车间、仓库、在产品)124375238.41元出售给四川成都全兴集团有限公司。本次资产转
让的价款,由四川成都全兴集团有限公司以在四川省成都全兴酒业有限公司中41.19%的
股权折抵,(该数字为北京中庆会计师事务所的评估结果并经过确认)。此项议案在1999
年3月5日的公司一九九八年度股东大会上获得通过。会后,公司董事会即根据股东大会
决议与四川成都全兴集团有限公司签订了资产移交、股权折抵的相关协议。公司所出售
给全兴集团的资产,由全兴集团注入“全兴集团四川制药厂”经营管理。(本次股东大会
决议公告刊登在1999年3月6日的《中国证券报》、《上海证券报》上)
  3、1999年3月5日公司第二届董事会第十一次会议根据公司《章程》第九十七条授
权作出决定,再出资1019万元等价受让四川成都全兴集团有限公司所持四川省成都全兴
酒业有限公司3.37%的股权。本次转让后,四川制药股份有限公司持有四川省成都全兴
酒有限公司51.12%的股权。(本次董事会决议公告刊登在1999年3月6日的《中国证券报
》、《上海证券报》上)。
  4、1999年6月20日公司第二届董事会第十二次会议决议,公司经与四川成都全兴集
团有限公司签署股权转让协议书,公司拟投资14758万元人民币收购四川省成都全兴酒业
有限公司48.88%的股权。此项议案拟提交1999年7月22日公司1999年第一次临时股东大
会审议。(本次董事会决议刊登在1999年6月22日《中国证券报》、《上海证券报》上)
  四、报告期内公司募集资金的变更由于二期“双加工程”项目中的头孢类产品在项
目审批期间市场已发生很大变化,为了切实保障股东利益,公司第二届董事会第十二次会
议决定调整已提前启动的二期“双加工程”部份项目建设。二期“双加工程”部份项目
建设调整并收回设备订货预付款后,公司前次新股发行募集资金结余6000万元。拟报经
国家证券监督管理部门审查同意,并经临时股东大会审议通过后,按以下方案调整募集资
金投向:
  1、与四川成都全兴集团有限公司、四川大学、华西医科大学、四川省商业集团公
司共同发起设立四川生物材料科技产业基地开发有限公司,拟先期投入600万元募资金参
与基地的筹建。
  2、拟投资14758万元(其中募集资金5400万元,企业自筹资金9358万元)收购四川成
都全兴集团有限公司持有的四川省成都全兴酒业有限公司48.88%的股权。
  五、报告期内公司经营范围的变更
  1、1999年2月1日公司第二届董事会第十次会议决定,将公司经营范围扩大到酒类生
产和销售,拟经股东大会审议并报请政府有关管理部门审批。此项议案已经公司一九九
八年度股东大会审议通过,此项工商变更已于1999年3月25日完成。
  2、1999年6月20日公司第二届董事会第十二次会议决定,由于公司现已成为包括两
大类产品的大型生物发酵加工企业,并正在积极引进高科技生物项目,公司主营业务范围
已经扩大,拟提交公司1999年第一次临时股东大会审议并报经有关管理部门批准,将公司
经营范围扩大到生物材料及其制品的生产、销售。(本次董事会决议刊登在1999年6月22
日的《中国证券报》、《上海证券报》上)
  六、报告期内公司名称的变更1999年6月20日公司第二届董事会第十二次会议决定
将“四川制药股份有限公司”变更为“四川全兴股份有限公司”,简称为“全兴股份”
。此项议案尚须经公司1999年第一次临时股东大会审议通过后,再行办理工商注册变更
登记。
  七、报告期内公司《章程》的修订
  1、经公司1998年度股东大会审议通过,①将公司《章程》第十三条公司主营范围:
“生产销售抗生素原料药及各种制剂产品”改为“生产销售抗生素原料药及各种制剂产
品;生产销售酒类产品”。②将公司《章程》第九十七条:“董事会可以对3000万元以内
的投资作出决策”调整为“董事会可以对3000万元以内的投资、出售资产、财产担保作
出决策”。
  2、经公司第二届董事会第十二次会议提议,须经公司第一次临时股东大会审议通过
,①将公司《章程》第四条公司注册名称:“四川制药股份有限公司”改为“四川全兴股
份有限公司”。②将公司《章程》第十三条公司主营范围:“生产销售抗生素原料药及
各种制剂产品”改为“生产销售抗生素原料药及各种制剂产品;生产销售酒类产品;生产
销售生物材料及其制品”。
  八、报告期内公司聘任、改聘、解聘会计师事务所情况鉴于四川会计师事务所因故
不能承担本公司财务审计工作,公司1998年度股东大会决定改聘武汉中华会计师事务所
为公司审计单位,聘期两年。(本次决议公告刊登在1999年3月6日的《中国证券报》、《
上海证券报》上)。
  九、报告期内延期实施配股方案1998年度计划实施“向全体股东每10股配3股”的
配股方案,尚未获准实施。经公司1998年度股东大会审议通过,1999年继续争取获准实施
1998年度的配股方案,并延长一年有效期,授权董事会继续办理本次配股的有关手续。
  十、报告期内公司董事的更换
  1、公司副董事长杨培明先生因退休向董事会申请辞去公司副董事长、董事职务,经
公司董事会同意并经公司1998年度股东大会批准其申请,同时增补周新伟先生为公司董
事。
  2、为有利于健全公司法人治理结构,1999年6月20日公司第二届董事会第十二次会
议决定,王齐勋、廖兵先生到全兴集团总部工作,不再担任本公司董事,同时补选赖登、
李溢中先生为本公司董事。此项议案尚须经公司1999年第一次临时股东大会审议。
  十一、报告期内公司监事的更换1999年6月20日公司第二届监事会第五次会议决定,
因工作变动原因,陶德贵先生不再担任本公司监事职务,相应补选邓禄银先生担任公司监
事。此项议案尚须经公司1999年第一次临时股东大会审议。
  十二、报告期内公司领导层部份人员的更换
  1、为有利于健全公司法人治理结构,1999年6月20日公司第二届董事会第十二次会
议决定,廖兵先生因到全兴集团总部工作,不再担任本公司副董事长职务,选举陈可先生
为公司副董事长。
  2、为加强经营管理,进一步拓展公司业务,根据工作需要,经公司总经理徐学成先生
提名,董事会决定聘任陈可先生为公司常务副总经理。
  十三、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  十四、关联方及其交易详见财务报告附注(六)
  十五、期后事项:本公司无重大期后事项。
  十六、计算机2000年问题由于公司计算机及其他自动化设备已按要求进行测试并采
取防范措施,对公司生产经营没有大的影响。
  六、财务报告
  一、审计报告公司财务报告经武汉中华会计师事务所中国注册会计师胡家望、吴杰
审计,并出具无保留意见的审计报告。(武中审(1999)011号)
  二、会计报表(附后)
  三、会计报表附注
  (一)公司简介四川制药股份有限公司原为四川制药厂,始建于1958年,是国家在西南
地区定点的抗生素原料药生产厂家。1993年12月经成都市体制改革委员会成体改(1993)
97号文批准改组为定向募集股份有限公司。1996年11月20日经中国证券监督管理委员会
批准在上海证券交易所上网发行A股2660万股。1996年12月6日在上海证券交易所挂牌交
易,股票简称“四川制药”,代码为600779。1997年10月根据成都市人民政府成办函(199
7)69号文和成都市国有资产管理局成国资商(1997)76号文批准,将本公司国家股81,033,
946股授权四川成都全兴集团有限公司持有和经营。1999年3月本公司将评估后的部分资
产以124,375,238.41元出售给四川成都全兴集团有限公司,资产转让价款由四川成都全
兴集团有限公司用四川省成都全兴酒业有限公司41.19%的股权折抵,并再以现金1019万
元等价受让四川成都全兴集团有限公司在四川省成都全兴酒业有限公司3.37%的股权,
加上原持有的四川省成都全兴酒业有限公司6.56%的股权,截止报告日本公司共持有四
川省成都全兴酒业有限公司51.12%的股权。公司营业执照注册号为28966386-7,1999年
3月25日公司变更注册登记,主营范围由“生产销售抗生素原料药及各种制剂产品等”变
更为“生产销售抗生素原料药及各种制剂产品、生产销售酒类产品等”。
  (二)主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  (1)执行的会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》。
  (2)会计年度:会计年度采用公历年制,即1月1日至12月31日。
  (3)记帐本位币:会计核算以人民币为记帐本位币。
  (4)记帐基础和计价原则:公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
  (5)

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