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鲁银投资集团股份有限公司一九九九年度中期报告

            



   一、公司简介
   1.公司名称
    中文:鲁银投资集团股份有限公司
    英文:FUHUA GROUP CO.,LTD.ZHUHAI S.E.Z.
   2.公司法定代表人:刘歧鸣
   3.公司董事会秘书:刘世合
    联系地址:山东省济南市经十路128号
    联系电话:0531-2024169
    传  真:0531-2024179
   4.公司注册地址:山东省济南市经十路128号
    办公地址:山东省济南市经十路128号
    邮政编码:250001
   5.公司中期报告备置地点:董事会秘书办公室
   6.公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:鲁银投资
    股票代码:600784

   二、主要财务指标
   项目         1999年1-6月   1998年1-6月
   1.净利润(元)     25182651.09   37379510.95
   2.股东权益(元)    555861526.17  509584006.21
   3.每股收益(元/股)      0.1227     0.1822
   4.每股净资产(元/股)     2.71      2.48
   5.调整后的每股净资产(元/股) 2.68      2.47
   6.净资产收益率(%)      4.53      7.34
   注:主要财务指标的计算公式
   每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
   每股净资产=报告期末股东权益总额/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益总额-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理
资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总额
   净资产收益率(%)=净利润/报告期末股东权益总额×100%

   三、股本变动和主要股东持股情况
   1.股本变动情况表:
        期初数(股)  本次变动增减(+-)股  期末数(股)
              配股 送股 转股 其他 小计
 一.尚未流通股份
 1.发起人股份  49005000              49005000
 其中:
 国家拥有股份  15136875              15136875
 境内法人持有股份33868125              33868125
 外资法人持有股份
 其他
 2.募集法人股
 3.内部职工股  99480150              99480150
 4.优先股或其他
 尚未流通股合计 148485150             148485150

 二.已流通股份
 1.境内上市的人民币普通股
         56727141              56727141
 2.境内上市的外资股
 3.境外上市的外资股
 4.其他
 已流通股份合计 56727141              56727141

 三.股份总数  205212291             205212291
 2.主要股东持股情况
 股东名称         期末股数(股)   占总股本比例(%)
 山东省经济开发投资公司   15136875         7.38
 莱芜钢铁总厂        12150000         5.92
 山东省黄金集团总公司    12150000         5.92
 潍坊新立克集团公司      6277500         3.06
 山东高密纺织总厂       3290625         1.60
 王全善            711018         0.35
 刘汝成            623292         0.30
 福山华荣           512266         0.25
 鲁证登记           509517         0.25
 张海荣            464339         0.23
(其中山东省经济开发投资公司代表国家持有公司股份)
   3、持股5%以上的股东所持股份无质押、冻结等情况。

   四、经营情况的回顾与展望
   1.公司报告期内的主要经营情况。
   集团属综合性企业,董事会当局长期以来一直致力于调整产业结构,巩固、发展公
司“金融+高科技”的发展战略,并取得了显著的成效。金融业领域,上半年集团共实现
投资收益2920.6万元,其中齐鲁信托实现利润总额1163.38万元。集团在充分利用行业优
势,加强风险控制,努力提高效益的同时,积极创造条件以争取年内完成信托证券业的体
制改革。实业领域方面,集团除加大通讯电缆电力电缆的销售力度外,还积极开拓羊绒产
品的销售市场,提高羊绒产品的科技含量,上半年共实现主营业务收入10004.9万元,较上
年同期增长27.3%。
   2.公司投资情况。
   募集资金的使用情况:本报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况主要
涉及到对山东玲珑金矿二期工程的投资。实际投入的2600万元募集资金,连同公司自筹
先期投入的资金1200万元共计3800万元,经公司九八年第二次东大会通过,已转让给山东
省资产管理公司,并获得收益760万元。此项事宜,已在99年1月1日的《上海证券报》公
告。另外,公司出资510万元占51%股权的″荣成市鲁银黄金矿业开发有限公司″已于19
99年1月1日注册成立,但由于公司刚投入运营且规模较小,上半年未产生良好效益。
   3.经营环境的变化及影响。
   根据中央金融体制改革及《证券法》的要求,信托证券业改革势在必行,公司正在
采取积极措施,发挥优势,尽快完成信托公司经营体制改革,扩大规模,增强市场竞争力。

   4.下半年计划。
   (1)、集团将继续贯彻“金融+高科技”发展战略,在坚持稳健经营,防范金融风险
,拓展金融业务发展空间的同时,按金融体制改革要求,完成对信托公司的整顿改革工作,
以巩固集团的金融根基,确保集团持续稳定的发展。另外,继续与国内外重点科研单位合
作,加大科技投入,搞好风险投资,培植集团新的利润增长点,实现效益最大化,以给股东
最丰厚的回报。
   (2)、尽快完成配股融资工作,以启动已确定的高科技项目,使产业结构战略调整
见到明显成效。

   五、重要事项
   1、公司1999年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
   2、1998年度利润分配方案为:
   公司1998年度实现净利润58474379.82元,提取10%法定公积金5847437.98元,提
取10%法定公益金5847437.98元,加上年初未分配利润48281777.67元,可供分配利润为9
5061281.53元。股东大会决议不进行分配,也不进行公积金转增股本。
   3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
   4.本报告期内公司无收购兼并,资产重组事项。
   5.重大关联交易事项:见财务报告报表附注关联方关系及关联交易。
   6.湖北大信有限责任会计师事务所对本公司九九年中期财务报告出具无保留意见
审计报告。
   7.公司继续聘任湖北大信有限责任会计师事务所为本公司的审计机构。
   8.计算机2000年问题
   本公司已成立专门小组,对可能存在2000年问题的设备及软件进行了详细的研究
、调查,目前已经解决就绪。

   六、财务报告
   (一)、审计报告
   本公司99年度中期会计报表经湖北大信会计师事务所注册会计师欧阳桔、韩志娟
审计,出具无保留审计意见(鄂信业字(1999)第225号),同时,对由于行业特殊未予合并报
表的山东省齐鲁信托投资有限公司进行审计,也出具无保留审计意见(鄂信业字(1999)第
226号),其财务报表单独揭示附后。
   (二)、会计报表
   (三)、会计报表附注
   鲁银投资集团股份有限公司
   财务报表附注
   一、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
   1、本报告期内会计政策,会计估计与以前报告期相比,没有发生变化。
   2、会计报表编制方法:
   (1)母公司会计报表编制方法:以公司及下属分公司的会计报表为基础编制汇总会
计报表,公司及下属分公司之间的内部交易及债权与债务项目均予以抵销。
   (2)合并会计报表编制方法:根据《企业会计准则》及财政部财会字(1995)11号文
之规定编制合并会计报表。但下列子公司未纳入合并会计报表范围。
   A、山东省齐鲁信托投资有限公司,公司拥有55.385%的股权,因其行业特殊未予
合并会计报表。将其经审计后(出具无保留意见的审计报告)的财务报表单独揭示附后。

   B、山东鲁银黄金矿业开发有限公司,公司拥有80%的股权。
   根据财政部《关于合并会计报表合并范围请示的复函》财会工字(1996)2号文,因
其资产总额1164.8万元,产品销售收入183.8万元及本期利润总额12.6万元均不足母公司
的10%,故未纳入合并会计报表范围。
   C、荣成市鲁银黄金矿业开发有限公司于1999年1月21日注册成立。鲁银投资集团
股份有限公司占被投资单位51%的股权。由于公司未正式生产运营且资产及经营规模小
,因此本期未纳入合并会计报表范围。
   二、税项:本报告期税项及税率与以前报告期相比,没有发生变化。
   三、控股子公司及合营企业
单位名称   注册资本   经营范围   股权比例   原始投资
        (万元)           (%)    (万元)
山东省齐鲁信       信托存款和信托
托投资有限公司 6500   投资;融资性租赁 55.38   54761.05
             经济咨询和资信
             调查等
山东鲁银黄金矿      矿业\开采\生产
业开发有限公司 1000   加工,销售等    80     800
鲁银投资集团山      羊绒制品加工\
东毛绒制品有限      销售;纺织原料
公司      5000   羊毛纺织品加工,  100     5000
             销售
荣成市鲁银黄金
矿业开发有限公司1000   黄金矿产探矿、开  51     510
             采、销售
   四、合并会计报表主要项目注释
 1、短期投资   32389685.07元
 项  目    期初金额(元)   期末金额(元)
 其他债权投资  224841357.00    32389685.07
 合计      224841357.00    32389685.07
 注:1、截止到1999年6月30日止收回短期投资74,968,271.41元。
 2、短期投资较期初减少85.59%,主要原因是这部分投资实际投资期限已在一年以上,
按照会计制度规定应由短期投资科目转为长期投资科目所致。
 2、应收帐款  147409068.84元
帐龄  期初金额   占总额比例   期末金额  占总额比例
     (元)     (%)    (元)    (%)
1年以内137723359.65   82.21 122188790.35    82.89
1-2年  24142170.09   14.41  21909479.27    14.86
2-3年  5647072.25    3.37  2784912.05    1.89
3年以上   8000.00    0.01   525887.17    0.36
合计  167520601.99    100 147409068.84     100
 注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位往来欠款。
 3、其他应收款  58297771.87元
帐龄  期初金额   占总额比例   期末金额  占总额比例
     (元)     (%)    (元)    (%)
1年以内28844525.11    84.95  32097717.68   55.06
1-2年  2644136.47     7.79  23287370.24   39.95
2-3年  1858635.40     5.47  2263483.95    3.88
3年以上 608102.35     1.79   649200.00    1.11
合计  33955399.33     100  58297771.87    100
  注:1、持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款:
   山东省齐鲁信托投资有限公司应付租赁鲁银(集团)综合写字楼租赁费1,450,000.
00元及暂借款1,100,000.00元
   2、无占其他应收款10%以上的非关联企业欠款。
   3、其他应收款较期初增加71.69%,主要原因是应收暂借款增加20,171,553.04元
所致。
   4、存货65,802,518.53元
   项 目      期初金额   期末金额
             (元)     (元)
   原材料     5922405.53  8782002.02
   库存商品    10561176.82  16984455.32
   在产品及半成品 21704724.26  36452932.03
   低值易耗品    444941.56   714436.14
   包装物            1340529.70
   委托加工材料          965468.06
   分期收款发出商品        562695.26
   合计      38633248.17  65802518.53
   注:存货较期初数增长70.33%主要是:
   1、本期将鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司纳入合并会计报表范围致使存货
增加。
   2、由于产品销售市场原因,本期库存商品增加致使存货增加。
   5、待摊费用399,657.55元
   类  别      期初金额    期末金额
             (元)      (元)
   广告费             399657.55
   合计              399657.55
   6、长期投资  303122098.58元
项 目     期初金额  本期增加   本期减少  期末金额
         (元)    (元)    (元)    (元)
长期股权投资133072444.91 12592608.04 58109033.67 87555719.28
长期债权投资 725022.30 214841357.00       215566379.30
合计    133797167.21 227433965.04 58109033.67 303122098.58
   (1)长期股权投资 87555719.28元
被投资单位名称        原始投资(元)   占被投资单位
                        注册资本比例(%)
德州信托投资有限公司     10000000.00     16.70
山东鲁银黄金矿业开发有限公司 8000000.00      80
山东省齐鲁信托投资有限公司  47610451.91    55.385
荣成市鲁银黄金矿业开发有限公司5100000.00      51
山东省禹城市禹城农村信用合作社 50000.00
合计             70760451.91


被投资单位名称  本期权益增减额  累计权益增减额 投资金额
            (元)       (元)    (元)
德州信托投资有限                 10000000.00
公司
山东鲁银黄金矿业   100866.08    1250168.21  9250168.21
开发有限公司
山东省齐鲁信托投  4317051.29   15545099.16  63155551.07
资有限公司
荣成市鲁银黄金矿                  5100000.00
业开发有限公司
山东省禹城市禹城                   50000.00
农村信用合作社
合计        4417917.37    16795267.37  87555719.28       


  注:1、长期股权投资本期增加12,592,608.04元,其中对荣成市鲁银黄金矿业开发有
限公司投资5,100,000.00元。
   2、长期股权投资本期减少58,109,033.67元,其中将鲁银投资集团山东毛绒制品
有限公司纳入合并会计报表范围合并抵销53,024,690.67元。另外公司收到山东省齐鲁
信托投资有限公司现金股利5,084,343.00元。
   (2)长期债权投资215,566,379.30元
   A、债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收或已收
     (元) (%)  (元) (年.月.日) (元)  已收利息(元)
国库券30000.00    30000.00
   B、其他债权投资
借款单位          本金利息   月利率   到期日
               (元)     (‰)   (年.月)
山东省齐鲁信托投资有限公司125511305.37  10-12 1999.6-2000.6
德州信托投资公司      90025073.93  10-12 1999.9-2000.6
合计           215536379.30

借款单位          本期(元)     已收利息(元)
山东省齐鲁信托投资有限公司 7610230.72     3010959.75
德州信托投资公司      5458564.71     1963546.83
合计           13068795.43     4974506.58
   7、在建工程 17161584.76元
工程名称  预算数  期初金额  本期增加  本期减少 期末金额
       (元)    (元)    (元)    (元)   (元)
       资金来源 工程进度(%)
交联电缆设
备安装工程8000000.00 12682676.65          12682676.65
     募集资金及贷款  100
德州分公司
火锅城工程 600000.00  950000.00 150000.00     1100000.00
      自筹     100
零星工程 3618655.25  239747.14 3378908.11
      自筹
合计   13632676.65 3768655.25 239747.14    17161584.76
   注:1、在建工程支出中期初资本化利息1,435,256.66元,本期无资本化利息。
   2、在建工程本期增加3,768,655.25元,其中将鲁银投资集团山东毛绒制品有限公
司纳入合并会计报表范围增加2,226,936.85元。
   8、长期待摊费用  2600712.28元
  项  目    期初金额   期末金额
           (元)     (元)
 期初进项税额  3490910.83  2600712.28
   9、其它业务利润  2419776.12元
  项  目     上年同期数  本年1-6月累计数
            (元)      (元)
 其他业务利润    299057.86    2419776.12
 其他业务收入   4133639.83   10223035.44
 其中:房屋租赁收入         2450000.00
 材料销售及加工收入4133639.83    7333035.44
 咨询费收入             440000.00
 减:其他业务支出  3834581.97    7803259.32
 其中:材料销售及加工成本
          3834581.97    7329635.44
 应计税项              158950.00
 其他                314673.88
  注:1、其他业务利润较上年同期增长709.13%,主要是山东省齐鲁信托投资公司支
付鲁银(集团)综合楼租赁费2,450,000.00元所致.
    2、其他业务利润占利润总额8.13%。
   10、财务费用12,761,314.07元
   类 别      上年同期数   本年1-6月累计数
             (元)      (元)
   利息支出    8096380.99    12873421.30
   减:利息收入  1360775.89     122317.06
   汇兑损失     1008.93      337.55
   金融机构手续费 145942.47      9872.28
   合计      6882556.50    12761314.07
   注:财务费用较上年同期增长85.42%,主要是:
   1、由于公司本年投资规模扩大,增加借款导致利息支出上升。
   2、本期将鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司纳入合并会计报表范围增加财务
费用2,905,512.65元。
   11、投资收益
   (1)上年同期投资收益41,716,279.37元
   项 目        投资收益       合 计
            成本法    权益法    (元)
             (元)    (元)
   短期投资   34573123.72       34573123.72
   长期股权投资 2610000.00  4533155.65 7143155.65
   合计     37183123.72  4533155.65 41716279.37
   (2)本年1-6月投资收益29,206,495.07元
   项目         投资收益       合 计
         成本法  权益法投资 转让收益  (元)
         (元)     (元)    (元)
   短期投资3119782.27       3119782.27
   长期股权投资
       1000000.00 4417917.37 7600000.00 13017917.37
   长期债权投资
       13068795.43       13068795.43
   合计  17188577.70 4417917.37 7600000.00 29206495.07
   注:1、公司按权益法计算之长期股权投资收益4317051.29元,为齐鲁信托投资有
限公司经审计本年净利润按投资比例计算所得.另长期股权投资收益100866.08元为山东
鲁银黄金矿业开发有限公司本年净利润按投资比例计算所得。
   2、根据德州信托投资公司分派利润的通知,按成本法计算长期股权投资收益1000
000.00元。
   3、公司于1999年1月1日通过临时股东大会决议将山东省玲珑黄金矿业公司的全
部投资转让给山东省资产经营管理公司,转让投资收益760万元。
   4、长期债权投资13,068,795.43元系委托投资及贷款收益。
   12、营业外收入23106.15元
   项  目     上年同期数    本年1-6月累计数
             (元)        (元)
   固定资产租赁收入 594000.00
   罚款净收入     4052.00
   其他                23106.15
   合计       598052.00     23106.15
   13、营业外支出5400.00元
   项  目     上年同期数    本年1-6月累计数
             (元)        (元)
   处理固定资产损失 15486.00
   罚款支出     10020.00      400.00
   捐赠支出     10670.00      5000.00
   其他支出      966.39
   合计       37142.39      5400.00

   五、分行业资料
行业     主营业务        收入主营业务成本
   上年同期数  本期发生数 上年同期数   本期发生数
    (元)      (元)    (元)      (元)
       营业毛利
   上年同期数  本期发生数
    (元)      (元)
工业78562821.66 100049128.51 64734101.37  81266677.80
  13828720.29  18782450.71
公司内行业相互抵销
合计78562821.66 100049128.51 64734101.37  81266677.80
  13828720.29  18782450.71

   六、关联方关系及其交易的披露
   1、关联企业情况
   (1)存在控制关系的关联方
企业名称         经济性质或类型 与本公司的关系
山东省齐鲁信托投资有限公司  有限责任    子公司
山东鲁银黄金矿业开发有限公司 有限责任    子公司
鲁银投资集团山东毛绒制品有限
公司             有限责任    子公司
荣成市鲁银黄金矿业开发有限
公司             有限责任    子公司


企业名称           注册地址      法定代表
山东省齐鲁信托投资有限公司   济南市经十路128号  宗进奎
山东鲁银黄金矿业开发有限公司  济南市解放路16号  徐以诚
鲁银投资集团山东毛绒制品有限  禹城市解放路89号  张云亭
公司
荣成市鲁银黄金矿业开发有限   荣成市夏庄镇同家庄 徐以诚
公司
企业名称           经营范围        注册资本
                           (万元)
山东省齐鲁信托投资有限公司   信托存贷款和信托投资等  6500
山东鲁银黄金矿业开发有限公司  矿业,开采,生产加工,销售等1000
鲁银投资集团山东毛绒制品有限  羊绒制品加工,销售等   5000
公司
荣成市鲁银黄金矿业开发有限   黄金矿产探矿,开采,销售等 1000
公司

   (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其增减变化
企业名称   期初注册资本 本期增加 本期减少 期末注册资本
         (万元)    (万元)  (万元)   (万元)
山东省齐鲁信
托投资有限公司   6500               6500
山东鲁银黄金矿
业开发有限公司   1000               1000
鲁银投资集团山
东毛绒制品有限公司 5000               5000
荣成市鲁银黄金
矿业开发有限公司  1000               1000
   (3)不存在控制关系的关联方
企业名称      注册地址    与公司关系    经营范围
山东省经济开发  山档省济南大纬二  发起人   科技开发,技术
投资公司     59-61号             改造等
山东省黄金工业  山东省济南市解放  发起人   黄金地质探矿,   开发有限
公司   路16号       发起人   开采,冶炼等
莱芜钢铁总厂   山东省莱芜市    发起人   生铁,钢锭,钢       

                         坯,钢材等
潍坊新立克(集团) 潍坊市潍城四平路  发起人   工艺美术品,五公司     
  18号        发起人   金,交电,百货等
高密纺织总厂   山东高密市区立新  发起人   出口商品,人造
         街4号        发起人   棉,涤粘混纺等
德州信托投资公司 山东德州市    参股公司   信托投资,信托
                         存贷款
   2、关联交易情况
   (1)短期投资中的关联款项
单位名称           投资性质    金 额(元)

山东省齐鲁信托投资有限公司  委托投资   22256694.63
德州信托投资公司委托投资          10132990.44
   (2)应收帐款中的关联款项
单位名称           项目内容    金 额(元)
山东潍坊新立克(集团)公司    货款     9300000.00
山东高密纺织总厂货款            4875000.00
   (3)应收利息
单位名称           项目内容    金 额(元)
山东省齐鲁信托投资有限公司 委托投资利息  4599270.97
德州信托投资公司      委托投资利息  3495017.88
   (4)其他应收款
单位名称           项目内容    金 额(元)
山东鲁银黄金矿业开发有限公司  暂垫款    5558093.75
山东省齐鲁信托投资有限公司 鲁银综合楼租赁费 1450000.00
山东省齐鲁信托投资有限公司   暂借款    1100000.00
   (5)长期投资中的关联款项
    A、长期股权投资
 单位名称            金  额(元)
 山东省齐鲁信托投资有限公司   63155551.07
 山东鲁银黄金矿业开发有限公司   9250168.21
 德州信托投资公司        10000000.00
 荣成市鲁银黄金矿业开发有限公司  5100000.00
   B、长期债权投资
 单位名称            金  额(元)
 山东省齐鲁信托投资有限公司   125511305.37
 德州信托投资公司        90025073.93
   (6)投资收益
 单位名称           性  质      金  额(元)
德州信托投资公司       长期股权投资收益    1000000.00
山东省齐鲁信托投资有限公司  长期股权投资收益    4317051.29
山东鲁银黄金矿业开发有限公司 长期股权投资收益    100866.08
德州信托投资公司         委托投资收益    6498893.17
山东省齐鲁信托投资有限公司    委托投资收益    9689684.53

   七、或有事项及承诺事项
   公司本期无重大或有事项及承诺事项。

   八、期后事项
   公司于1999年8月6日召开第三届董事会第六次会议,与会董事一致通过关于与北
京清华大学企业集团合资成立“北京清华鲁银科技发展有限责任公司”的决议。注册资
本500万元,公司拟出资400万元,占80%股权。

   九、其他有必要披露的重要事项
   公司根据自身行业发展需要扩大经营范围增加项目投资。本年度实现主营业务利
润1840.6万元;实现投资收益2920.6万元,其中投资收益2150.6万元来自于关联方:山东
省齐鲁信托投资有限公司及德州信托投资公司。

   七、备查文件
   1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
   2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
   3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本;
   4.公司章程。


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             合并资产负债表
                        会股01表
编制单位:         年初数        期末数           

资产        母公司     合并     母公司
流动资产:
货币资金    41435423.46  39607325.44   38961711.88
短期投资    224841357.00  32389685.07   32389685.07
减:短期投资跌价准备
短期投资净额  224841357.00  32389685.07   32389685.07
应收票据
应收股利
应收利息     6571935.00   8094288.85   8094288.85
应收帐款    167520601.99  147409068.84  130942786.17
减:坏帐准备
应收帐款净额  167520601.99  147409068.84  130942786.17
预付帐

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