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西安达尔曼实业股份有限公司一九九九年度中期报告

            



  一、公司简介
  1、公司的法定中、英文名称及缩写
    中文名称:西安达尔曼实业股份有限公司(缩写:达尔曼)
    英文名称:XI'AN DIAMOND CO.,LTD
  2、公司注册地址:西安市建工路
    公司办公地址:西安市建工路19号
    邮政编码:710043
  3、公司法定代表人:许宗林
  4、公司董事会秘书:李西明
    授权代表人:蔺雷
    联系地址:西安市建工路19号
    电话:(029)2238824
    传真:(029)2244503
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:达尔曼
    股票代码:600788
  二、主要财务指标
  项目     1999年1-6月 1998年1-6月
主营业务收入(万元) 15293.13  11298.67
利润总额(万元)    7618.77  5961.48
净利润(万元)     6539.00  5074.09
股东权益(万元)   91465.02  48492.49
每股收益(元/股)     0.253   0.223
净资产收益率(%)    7.15   10.46
每股净资产(元/股)    3.53    2.13
调整后每股净资产(元/股) 3.50    2.11
  计算公式如下:每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  注:财务指标1998年1-6月按当时股本22800万股全面摊薄计算,1999年1-6月按股本
扩大后25877.444万股全面摊薄计算。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变化情况报告期内,公司股本未发生变动。
  股本构成如下:         单位:万股
          期初数  期末数
(一)尚未流通股份
1、发起人股份   10065  10065
其中
国家拥有股份
境内法人股份    10065  10065
外资法人股份
其他
2、募集法人股  7756.444  7756.444
3、内部职工股    495   495
4、优先股或其他尚未流通股份合计
        18317.444 18317.444
(二)已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
          7560   7560
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
已流通股份合计   7560   7560
(三)股份总数   25877.444 25877.444
  2、主要股东持股情况
  报告期内,公司主要股东所持股份无增减变动情况。
  公司前10名股东持股情况如下:
股东名称           期初数  期末数  占总股本份额
西安翠宝首饰集团公司     7920万股  7920万股 30.61%
西安市新城农工商总公司    1980万股  1980万股  7.65%
西安市新城区生产资金管理所  1670万股  1670万股  6.45%
新疆祥合实业有限公司     1650万股  1650万股  6.38%
海南秦信实业投资公司     1650万股  1650万股  6.38%
西安铁路局宏达科工贸实业公司 1125.3万股 1125.3万股 4.35%
南方证券有限公司       924万股  924万股  3.57%
陕西电力投资公司       237.6万股 237.6万股 0.92%
西安市工商银行开发区支行劳司 165万股  165万股  0.64%
西安石油机械厂        165万股  165万股  0.64%
  3、持股5%以上的法人股东所持股份无任何质押、冻结情况发生。
  四、经营情况回顾与展望
  1、公司上半年经营情况
  (1)突出主业,引进先进的技术确保生产符合市场和顾客需求。上半年,公司在
规模生产基础上精益求精,严格执行ISO9002质量体系,进一步调整生产工艺,完善管
理机制,将产品的每一道工序的质量责任落实到人,利用严格、先进的检验手段把好生
产质量关,同时完善计件考核制,使产品质量同员工待遇紧密联系,使公司的主导产品
质量稳定提高,树立了良好的市场形象。与此同时,公司致力于对原有珠宝、钻石生产
线的技术改造工作,进一步扩大中高档首饰市场份额,以产品的先进性和时尚性确保公
司主业的持续稳定发展。今年上半年,国家根据国际市场黄金价格变化情况,大幅度调
低国内市场的黄金价格,更加有利于公司降低生产成本,有利于扩大公司产品市场。
  (2)全面引进全新的营销理念,形成整合营销体系,为公司发展打好坚实的基础
。采用国际上先进的营销手段,确保公司产品销售,是公司目前工作的重点之一。以顾
客成本心理为定价标准,以加强与顾客之间沟通为促销方针,形成公司整合营销体系,
促进公司的销售工作再上新台阶。上半年,公司销售部着重加强对市场的监控和调研,
密切同顾客的沟通,及时处理顾客的反馈意见,真正做到服务以顾客为本,从而取得了
良好的经济效益,各地专卖店工作进展顺利,成为公司新的利润增长点。
  (3)开展ISO14001环保认证工作,志在拓展国际市场。为进一步提高公司周边环
境及公司自身生产环境的质量,同时适应国际市场发展趋势,上半年,公司全面实施IS
O14001环保认证标准,目的是与国际接轨,拓展国际市场。在聘请的专家指导下,公司
因地制宜按照标准进行整改工作,严格按相关程序规范运作。经过全体员工的努力,公
司环境手册顺利颁布实施,对公司的管理起到了良好的促进作用。目前,公司正在进行
全员培训及内审员审核等工作,争取年内通过认证。
  (4)加紧投资项目建设,建立新的利润增长点。上半年公司按照投资计划抓紧投
资项目的建设工作,原子灰项目已正式投产,上半年初步完成利润118.02万元;兼并
的南昌珍珠工艺品厂在去年产出效益的基础上,今年上半年完成利润2899.58万元;原
计划投资建设的新厂房,现已全部建成并投入使用。其他投资项目也正在按计划积极建
设中,以便尽快产生效益,形成公司新的利润增长点。同时,结合公司发展需要,公司
还将致力于开发和选择高新技术项目,以保证公司有稳定的利润增长。
  1999年上半年,公司实现主营业务收入15293.13万元,利润总额7618.77万元,
分别比去年同期增长35.35%和27.80%,继续保持了良好的发展势头。
  2、公司投资情况
  (1)募股资金使用情况
  公司1996年上市时及1998年度增资配股时所募资金全部用于招股说明书、配股说明
书中承诺的项目,进展顺利:
  原计划投资3160万元兴建西安国际珠宝交易中心。目前,交易中心及其辅助设施已
全部建成,交易中心的展销摊位全部招商完毕,各摊位全都预交了保证金。国际珠宝交
易中心按计划于今年9月开始试营业。
  原计划投资6008万元进行钻石、珠宝首饰生产线技改项目,已经开始实施,目前引
进的90年代末国际最先进的生产设备正在进行设备安装调试及员工培训工作。同时,公
司将聘请比利时专家进行生产现场管理。
  原计划投资8950万元建设工厂化种植、养殖业项目。该项目在去年底完成土地征用
及土地平整工作基础上,今年上半年又完成了地热资源开发利用工程。同时,今年上半
年公司与法国、美国等有关公司签订了引进温室主体、自动化控制等设备的购货合同,
部分设备也已到货。
  其他投资项目已按计划逐步完成并产生效益。
  (2)其它投资情况
  报告期内,公司投入230万元进行北京、兰州等地达尔曼珠宝专卖店建设,项目进
展情况顺利。
  3、下半年工作计划
  (1)通过ISO14001环保认证,努力加大国际市场占有份额。把ISO14001标准切实
贯彻到日常的生产经营活动中,以国际市场发展趋势为标准,把握国际市场发展动态,
适时推出符合国际市场需求热点的新产品,确保市场占有份额,维持公司在国际市场中
的优势地位。
  (2)加快技术改造步伐,保持技术领先优势。通过引进先进的设备及对员工的技
术培训,结合公司生产中的实际,在尽快完成设备技术改造的同时,因地制宜开发适合
自身生产特点的实用新技术,确保公司产品的高品质、高规格。
  (3)加强国内销售工作,培育健全的销售网络。继续开展达尔曼珠宝专卖店建设
,并以此为契机,在全国范围内开展优质服务活动,进一步宣传公司品牌,增加国内零
售业务收入。
  (4)继续高新技术项目建设。着重落实现代农业项目的开发工作和快干原子灰项
目的市场开发工作,力争在现有基础上再进一步,使之成为公司利润增长的有力支持点
,促进公司不断发展。
  五、重要事项
  1、本公司本年度中期不进行利润分配。
  2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  3、本报告期内公司无重大关联交易事项。
  4、本公司2000年问题已经得到圆满解决,对公司生产经营不存在任何影响。
  5、公司于1999年5月3日在西安翠宝花园度假村会议楼召开了1998年度股东大会,
会议通过了1998年度报告、1998年度董事会工作报告、1998年度监事会工作报告、1998
年度财务决算报告、1998年度利润分配方案等议案,并选举产生了公司新一届董事会及
监事会成员。
  6、1999年5月3日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举许宗林先生为公司董
事长,选举郑瑛女士、刘玉堂先生为公司副董事长,任命许宗林先生为公司总经理,任
命李西明先生为公司董事会秘书。
  7、1999年5月3日,公司召开第三届监事会第一次会议,选举曾瑞先生为监事会主
席。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  (二)会计报表附注
   1、主要会计政策
  (1)会计制度
  本公司执行《股份有限公司企业会计制度》。
  (2)会计核算方法
  本年度与上年度的会计核算方法无变化。
  (3)合并会计报表编制范围
  本年度公司投产的达尔曼化学有限公司纳入合并报表范围,其余无变化。
  2、会计报表主要项目注释
  (1)应收帐款
  截止6月30日余额为194,119,931.32元,其帐龄列示如下:
 帐龄   金额(元)   比例%
一年以内 157,721,384.19 81.25
一至二年 33,184,980.52 17.10
二至三年  1,994,676.10  1.03
三年以上  1,213,890.51  0.62
合计   194,119,931.32 100.00
  无持有5%以上股份的股东欠款
  (2)其他应收款
  截止6月30日余额为49,203,3213.64元,其帐龄列示如下:
 帐龄    金额(元)  比例%
一年以内 23,465,006.37 47.69
一至二年 13,522,803.22 27.48
二至三年  8,946,446.04 18.18
三年以上  3,269,006.01  6.65
合计   49,203,321.64 100.00
  无持有5%以上股份的股东欠款
  (3)存货
  截止6月30日存货为217,549,454.70元。
 项目    金额(元)
原材料   147,967,724.06
低值易耗品    902,357.14
自制半成品  8,740,690.26
在产品    17,299,851.45
产成品    42,638,831.79
合计    217,549,454.70
  (4)待摊费用
  截止6月30日余额为3,347,753.95元。
项目金额(元)
期初进项税额3,207,087.40
需摊销费用140,666.55
  (5)在建工程
  截止6月30日余额为167,511,408.19元。
  项目         期末余额   资金来源 工程进度
1、翠宝花园度假村后续工程 31,207.69 自筹    10%
2、深圳商住楼前期费用   147,461.40 自筹   前期投入
4、达尔曼大厦工程(含国际珠宝交易中心)
           167,332,739.10 募股、自筹 已完工未决算
合计         167,511,408.19
  无利息资本化金额
  (6)应付帐款
  截止6月30日余额为9,487,200.26元,均为欠原料供应商货款。
  (7)预提费用
  截止6月30日余额为1,121,172.29元,均为计提银行利息。
  (8)财务费用
  本期发生额为3,918,064.84元。
项目         金额(元)
利息支出、手续费 4,711,151.39
减:利息收入     793,086.55
合计       3,918,064.84
  (9)其他业务利润
  项目     收入(元) 支出(元) 利润(元)
来料加工业务  12173344.14 936187.67 11237156.47
  (10)营业外收支净额
  本期营业外收入为18,224.30元,主要为废料出售收入;营业外支出70,000.27
元,主要为捐赠款;收支净额为-51,775.97元。
  (三)关联方关系及其交易
  (1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业的关系 经济性质 法定代表人
西安翠宝首饰集团公司 西安 科研、开发、 母公司 集体 许宗林
             技术服务、投资管理
西安丰汇珠宝有限公司 西安 宝石材料加工 子公司 中外合资
                            杨继麟  西安海尔森
宝石材料有限公司               许宗林
           西安 宝石材料加工 子公司 中外合资
深圳达尔曼投资发展公司   投资兴办实业、子公司    黄兴琪
           深圳 国内商业、物资供销  有限责任  南昌达尔曼饰品
制造     金银珠宝、钻石加工; 有限责任
有限责任公司     南昌 工艺品、包装制品加 子公司 许宗林
              工;装饰材料经销
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及变化
企业名称         年初数 本年增加 本年减少 期末数
西安翠宝首饰集团公司  5000万元人民币  / / 5000万人民币
西安丰汇珠宝有限公司    150万美元 / /  150万美元
西安海尔森宝石材料有限公司 100万美元 / /  100万美元
深圳达尔曼投资发展公司 1000万元人民币 / / 1000万元人民币
南昌达尔曼饰品制造有限责任公司
            1000万元人民币 / / 1000万元人民币
  (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称     年初数   本年增加 本年减少 期末数
       金额     %        金额     %
西安翠宝首饰集团公司
      4400万元人民币 28.95 / / 4400万元人民币 28.95
西安丰汇珠宝有限公司
       75.50万美元 50.33 / / 75.50万美元  50.33
西安海尔森宝石材料有限公司
         51万美元 51  / /  51万美元     51
深圳达尔曼投资发展公司
      850万元人民币 85 / /   850万元人民币  85
南昌达尔曼饰品制造有限责任公司
      1000万元人民币 100 / /   1000万元人民币 100
  (4)本公司与关联方的交易事项
  本报告期内,本公司与关联方无关易事项。
  (5)承诺事项、或有事项、期后事项
  截止1999年6月30日,公司除了短期借款存在以财产抵押和担保外,没有对外单位
提供借款担保和财产抵押。
  本报告期内公司无需说明的期后事项。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签字的1999年度中期报告正本。
  2、载有总经理、财务负责人、会计主管签字的会计报表正本。
  3、经1997年度股东大会审议通过的公司章程。
  4、载有本报告期内公司发布在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。

                  西安达尔曼实业股份有限公司
                    一九九九年八月八日


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            利润及利润分配表
编制单位:西安达尔曼实业股份有限公司    单位:人民币元
项目       合并报表         母公司报表
     1999年度中期 1998年度中期 1999年度中期 1998年度中期
一、主营业务收入
     152931265.98 112986748.64 120350790.40 112786381.10
减:折扣与折让
主营业务收入净额
     152931265.98 112986748.64 120350790.40 112786381.10
减:主营业务成本
     76434922.72 56395383.07  70606296.80  56211780.91
主营业务税金及附加
      1103734.77  1436093.91  1065814.91  1436093.91
二、主营业务利润
     75392608.49 55155271.66  48678678.69  55138506.28
加:其他业务利润
     11237156.47  9628374.85  11113772.64  9628374.85
减:存货跌价损失
营业费用  1837533.42  1737094.77  1818576.01  1660633.17
管理费用  6282096.78  3288902.25  3185449.22  2739157.27
财务费用  3918064.84  203334.39  2976139.04   261577.10
三、营业利润
     74592096.92 59554315.10  51812287.06  60105513.59
加:投资收益
      1462956.00        29119379.38  -398262.96       

补贴收入  184500.00
营业外收入  18224.30   61425.64   17174.30   61425.64
减:营业外支出70000.27    966.95   50000.00    966.95
加:以前年度损益调整
四、利润总额
     76187749.95 59614773.79  80898840.74  59767709.32
减:所得税 11764738.97  9024895.84  11565319.86  8965156.40
少数股东本期收益
      -966972.23  -151011.54
五、净利润
     65389983.21 50740889.49  69333520.88  50802552.92
加:年初未分配利润
     144422295.17 97348649.55 160495320.58 100974213.49
盈余公积转入数
被兼并单位的净资产
六、可分配利润
     209812278.38 148089539.04 229228841.46 151596766.41
减:提取法定公积金
减:提取公益金
减:职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润
     209812278.38 148089539.04 229228841.46 151596766.41
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利  45600000.00         45600000.00
八、年未未分配利润
     209812278.38 102489539.04 229228841.46 105996766.41

                资产负债表
编制单位:西安达尔曼实业股份有限公司    单位:人民币元
项目      合并报表         母公司报表
     1999.6.30  1998.12.31   1999.6.30  1999.12.31
流动资产:
    132589116.88 333097837.85 107187574.50 287902240.28
货币资金
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应付股利
应收利息
应收帐款
    194119931.32 168672152.76 164841963.84 173679575.22
减:坏帐准备
      843360.76   843360.76   858397.88   868397.88
应收帐款净值
    193276570.56 167828792.00 163973565.96 172811177.34
预付货款 41736513.42  33752156.23  32461795.00  24535211.38
应收补贴款
其他应收款
     49203321.64 106086520.71  36687602.29 113510273.60
存货  217549454.70  70773156.51 179743578.02  28874362.10
减:存货跌价准备
存货净额
待摊费用 3347753.95  3207087.40  2766003.46  2748063.46
待处理流动资产净损失
       -136.20   -136.20
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
    637372594.95 714745414.50 522820119.23 630381328.16
长期投资:
长期股权投资
     1802000.00  1802000.00  88328816.62  81798757.11
长期债券投资
其他投资 1738500.00  1738500.00  1538500.00  1538500.00
长期投资合计
     3540500.00  3540500.00  89867316.62  83337257.11
减:长期投资减值准备
长期投资净额
     3540500.00  3540500.00  89867316.62  83337257.11
固定资产
固定资产原值
    267873967.55 155301957.17 223515489.21 111506921.30
减:累计折旧
     16668138.04  14517183.85  3675681.30  3091123.14
固定资产净值
    251205829.51 140784773.32 219839807.91 108415798.16
工程物资
在建工程
    167511408.19 143586863.95 167343946.39 143515002.55
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
    418717237.70 284371637.27 387183754.30 251930800.71
无形资产及其他资产:
无形资产
    124868997.78 125853177.35 109600227.78 110430564.35
开办费   26039.79   86483.43   26039.79   86483.43
长期待摊费用
      973585.03  1098113.35   373585.03   498113.35
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
    125868622.60 127037774.13 109999852.60 111015161.13
递延税项:
递延税项借项
资产总计
    1185498955.25 1129695325.90 1109871042.75 1076664547.11
负债及所有者权益
流动负债:
短期借款 93190575.00  83209025.00  55000000.00  58000000.00
应付票据 8000000.00  19045000.00         12045000.00
应付帐款 9487200.26  11143678.98  16040621.99  20299867.99
预收帐款 15937849.69  11989004.09  15559137.62  11610292.02
代销商品款
应付工资 3460943.14  3011134.91   18418.93   -20828.83
应付福利费3628814.23  3714849.85   193280.56   226274.53
未付股利 1850306.20  2503706.20  1850306.20  2503706.20
未交税金 35667227.25  28306028.31  36368616.53  26851202.96
其他未交款 734187.51   537264.11   734187.51   537264.11
其他应付款
     80959078.72  98992881.51  57748327.93  88391097.31
预提费用 1121172.29   204162.96  1008116.74   204162.96
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
    254037354.29 262656735.92 184521014.01 220648039.25
长期负债:
长期借款  550000.00   550000.00
应付债券   5960.00    5960.00
长期应付款
住房周转金 18429.71   18429.71
其他长期应付款
长期负债合计
      574389.71   574389.71
递延税款:
递延税款合计
负债合计
    254611744.00 263231125.63 184521014.01 220648039.25
待转销汇兑损益:
少数股东权益:
     16236986.13  17203958.36
股本  258774440.00 258447440.00 258774440.00 258774440.00
资本公积388419560.34 388419560.34 388419560.34 388419560.34
盈余公积 57643946.40  57643946.40  48327186.94  48327186.94
其中:公益金
     17932184.90  17932184.90  16109062.31  16109062.31
未分配利润
    209812278.38 144422295.17 229828841.46 160495320.58
股东权益合计
    914650225.12 849260241.91 925350028.74 856016507.86
负债及股东权益合计
    1185498955.25 1129695325.90 1109871042.75 1076664547.11


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