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大连东北热电发展股份有限公司一九九九年中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:大连东北热电发展股份有限公司
    公司法定英文名称:DALIAN NORTHEAST HEATLING & POWER DEVELOPMENT CO,LTD
.
  2、公司注册地址:大连经济技术开发区黄海西路4号公司
    办公地址:大连市西岗区水仙街1—13号
    邮政编码:116011
  3、公司法定代表人:王禹民
  4、公司董事会秘书:刘曙光
    联系地址:大连市西岗区水仙街1—13号
    电话:0411—3682522
    传真:0411—3689678
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:东北热电
    股票代码: 600795
  二、主要财务指标
年度          1999年6月30日 1998年6月30日
项目
净利润(元)       102894160.50 57092031.40
股东权益(元)      416048348.19 239362047.90
每股收益(元)          0.404    0.538
净资产收益率(%)        24.73    23.85
每股净资产(元)         1.63     2.26
调整后的每股净资产(元)     1.63     2.20
  注:1999年中期每股收益按摊薄计算。
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后
  每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固
定)资产损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动和主要股东持股情况
           期初数  本次变动增减(+、-)  期末数
                送股   小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份   127129600 63564800 63564800 190694400
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份  127129600 63564800 63564800 190694400
外资法人持有股份其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份小计  127129600 63564800 63564800 190694400
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股    42598400 21299200 21299200  63897600
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股份
合计        42598400 21299200 21299200  63897600
三、股份总数    169728000 84864000 84864000 254592000
  1、说明:本次股本变动增加股本84,864,000股。其中:未流通股份中的境内法人股
增加63,564,800股;已流通股份中的境内上市的人民币普通股增加21,299,200股。增加
的原因是根据一九九八年度股东大会通过的一九九八年度利润分配方案,即以一九九八
年底总股本16972.8万股为基数,用可供股东分配的利润,按10:5的比例向全体股东送红
股8486.4万股,使总股本由年初的16972.8万股增加到本期末的25459.2万股。
  2、主要股东持股情况
  持有本公司5%以上股份的股东只有本公司的法人股股东东北电力开发公司,该公司
年初持有本公司股份11880.96万股,本期由于公司利润分配按10:5的比例送股后,本期增
加股份5940.48万股,本期末该公司持有本公司股份17821.44万股。
  截止999年6月30日,公司股东总户数19835户,其中:未流通法人股股东2户,流通股股
东19833户。
  公司前10名股东持股情况如下:
          持股数(股) 占股本比例(%)
1、东北电力开发公司 178214400     70
2、大连发电总厂   12480000     4.9
3、经贸发展      3811116     1.5
4、抚高湾       2759600    1.08
5、电力开发      1512012    0.59
6、中电信托      1345789    0.53
7、张立虎       740000    0.29
8、杨志兰       670000    0.26
9、胡晓进       636000    0.25
10、王桂女       575835    0.23
  3、持股5%以上的法人股股东东北电力开发公司所持股份无质押和冻结。
  四、经营情况回顾与展望
  (一)上半年公司经营情况
  1 、公司努力完成董事会的发展目标,于1999年1月1日起租赁了大连经济技术开发
区热电厂3、4号2台5万千瓦机组,1999年5月27日与辽宁省电力有限公司签定了朝阳发电
厂资产转让协议,使公司拥有及经营的电力增加到57.6万千瓦。为公司增加主营业务收
入和利润提供了保证。公司的主营业务为火力发电,蒸汽热水的生产和供应,电力产品生
产销售在本省内。上半年公司加强安全生产管理,在全体员工的努力下,所属热电厂实现
安全生产无事故,公司根据电力市场的现状,努力开拓新的市场,取得了很好的效果,上网
电量比去年同期增加了41.57%,供热量与去年同期基本持平,使公司的主营业务有了很
大的提高,保证了公司经济效益的增加。
  上半年公司主营业务收入为24776.43万元,比去年同期增长了79.54%,净利润为102
89.42万元,比去年同期增长了80.23%。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况本期没有募集资金,也没有上次募集的资金在本期使用。
  (2)其他投资项目公司本期没有发生。
  (二)下半年经营情况展望
  (1)公司将继续抓好热电厂的安全生产,挖掘内部潜力,降低消耗,全面完成各项经济
指标,开拓电力市场,增加电力、热力产品销售量以保证主营业务收入的稳定增长,提高
经济效益。
  (2)根据公司一九九八年度股东大会决议,争取年内完成配股工作,提高公司在市场
经济条件下的竞争能力,使公司的发展向前迈出坚实的一步。
  (3)进一步落实新的投资项目。以扩大公司的经营规模和资产规模,增加公司新的利
润增长点,为股东提供丰厚的回报。
  五、重要事项
  1.公司中期拟定的利润分配方案为:1999年度中期公司不进行利润分配,也不进行公
积金转增股本。
  2.公司一九九八年度股东大会通过了一九九八年度利润分配方案,即以一九九八年
底总股本16972.8万股为基数,每10股送红股5股,此方案已于一九九九年五月实施完毕。

  3.公司一九九八年度股东大会通过了以一九九八年底总股本16972.8万股为基数10
股配3股方案,目前正按国家有关规定程序申报。
  4.公司于一九九九年一月一日租赁开发区热电厂3、4号2台5万千瓦机组,租赁期暂
定五年。1999年租赁费2000万元,本项目已经股东大会通过。
  5.公司与辽宁省电力有限公司于一九九九年五月二十七日签定了朝阳发电厂资产转
让协议,自一九九九年六月一日起公司拥有对朝阳发电厂的控制权,转让费为50558万元
。本项目已经股东大会通过。
  6.公司本期无重大诉讼仲裁事项。
  六.财务报告
  1.审计报告
  公司财务报告经大连北方会计师事务所中国注册会计师张立群、林英士审计,并出
具大北会师内审字
  (1999)416号无保留意见审计报告。
  2.会计报表
  会计报表见附表
  3.会计报表附注
  (一)公司本期的会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策和核算方法相同
,无重大变化。
  (二)会计报表范围变化说明
  根据一九九八年度股东大会决议,一九九九年五月二十七日公司与辽宁省电力有限
公司签定了《朝阳发电厂资产转让协议》并于一九九九年六月一日起拥有对朝阳发电厂
的控制权。由此,朝阳发电厂的会计报表从六月一日起并入公司的会计报表中。公司本
期的会计报表中,期初数中不含朝阳发电厂会计报表数,期末数含朝阳发电厂的会计报表
数,因此,使公司本期的会计报表期初期末数变化较大。
  (三)关联方关系及关联交易
  1.关联方关系
  ⑴东北电力开发公司,法定代表人:景成君;注册资金2000万元人民币;主营:电力开
发。该公司是本公司的法人股股东,持有本公司70%的股份。
  ⑵辽宁省电力有限公司,法定代表人:王禹民;注册资金100亿元人民币;主营:电力、
热力生产和销售。该公司是本公司的法人股股东东北电力开发公司的上级主管部门。
  2.关联交易
  ⑴一九九七年公司购入东北电力开发公司集资电量5.2万千瓦,购买年限为5年,购入
金额2600万元。该项目本期实现收入1124万元,实现净利润690万元。
  ⑵公司一九九七年七月一日租赁经营东北电力集团直属的朝阳发电厂,租赁期为5年
,一九九九年五月二十七日公司与辽宁省电力有限公司签定了《朝阳发电厂资产转让协
议》自一九九九年六月一日起公司拥有对朝阳发电厂的控制权,该项目本期实现收入115
11万元,实现净利润6290万元。上述关联交易事项,均经公司股东大会通过。
  (四)会计报表注释
  1、应收帐款
  一九九九年六月三十日余额为86,740,845.87元。其明细如下:
        期初数       期末数
帐龄    金额   比例(%)  金额  比例(%)
1年以内 49501280.75  100  86740845.87  100
合计   49501280.75     86740845.87
  应收帐款期末比期初增加主要是公司主营业务收入增加所致。
  2、其他应收款
帐龄    期初数  比例(%) 期末数   比例(%)
1年以内 2719151.44  31.3 14249684.10   67.08
1-2年             5396760.50   25.40
2-3年  5492579.51  63.2  831067.49   3.61
3年以上  481582.39   5.5  767126.28   16.10
合计   8693313.34   100 21244638.37    100
  期末比期初增加的原因主要是增加朝阳发电厂其他应收款所致。
  3、存货
  本期存货期末余额为34,722,651.93元。其明细如下:
项目      期初数   期末数
原材料   10688946.73 29386136.85
低值易耗品   73722.18 5336515.08
合计    10762668.91 34722651.93
  公司未计提存货跌价准备,存货期末比期初增加的主要原因是增加朝阳发电厂存货
所致。
  4、在建工程
  本期在建工程期末余额为4,438,137.36元。在建工程期初无余额,期末余额为增加
朝阳发电厂在建工程所致。
  5、长期待摊费用
  长期待摊费用期初余额为1,564,627.86元。本期期末余额为1,172,492.82元。
  6、财务费用
  财务费用本期期末余额为458,830.93元,主要为利息支出,1999年1-6月份财务费用
项目明细如下:项目        金额
利息支出     1124838.50
减:利息收入    668793.79
汇兑收益
减:汇兑损失
其他        2786.22
合计       458830.93
  7、其他业务利润
  本期其他业务利润为-3,803.67元。
  8、营业外收支净额
  本期营业外收入未发生,营业外支出为79,274.20元。
  本期营业外收支净额为-79,274.20元。
  七.备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
 2、载有法定代表人,财务负责人,会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
  4、公司章程。

                 大连东北热电发展股份有限公司
                   一九九九年七月二十七日


--------------------------------------------------------------

           资产负债表
编制单位:大连东北热电发展股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
资产          年初数   期末数
流动资产:
货币资金      109157262.89  136397442.72
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款       49501280.75  86740845.87
减:坏帐准备
应收帐款净额     49501280.75  86740845.87
预付帐款          0.00   382915.07
应收补贴款
其他应收款      8693313.34  21244638.37
存货         10762668.91  34722651.93
减:存货跌价准备
存货净额       10762668.91  34722651.93
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计    178114525.89 279488493.93
长期投资:
长期股权投资     1350000.00  1350000.00
长期债权投资
长期投资合计     1350000.00  1350000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额     1350000.00  1350000.00
固定资产:
固定资产原价    227830574.82 764275368.83
减:累计折旧     60315337.74 130873074.90
固定资产净值    167515237.08 633402293.93
工程物资
在建工程          0.00  4438137.36
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计    167515237.08 637840431.29
无形资产及其他资产:
无形资产       15600006.00  13000008.00
开办费
长期待摊费用     1564627.86  1172492.82
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
           17164633.86  14172500.82
递延税项:
递延税款借项
资产总计      364144396.83 932851426.07
负债及股东权益
流动负债:
短期借款          0.00 180500000.00
应付票据
应付帐款       2787760.58  27231223.04
预收帐款
代销商品款
应付工资          0.00  -871147.70
应付福利费      -276871.63  1957623.97
应付股利
应交税金       18707067.84  24069569.26
其他应交款       37855.31   197514.35
其他应付款      26028469.76 281710704.30
预提费用          0.00  1953450.36
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计     47284281.86 516748937.58
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金       38625.18   54140.30
其他长期负债
长期负债合计      38625.18   54140.30
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       47322907.04 516803077.88
少数股东权益
股东权益
股本        169728000.00 254592000.00
资本公积       5100000.00  5100000.00
盈余公积       44770199.82  44770199.82
其中:公益金     14923399.86  14923399.86
未分配利润      97223289.97 111586148.37
股东权益合计    316821489.79 416048348.19
负债及股东权益总计 364144396.83 932851426.07


           利润及利润分配表
编制单位:大连东北热电发展股份有限公司 1999年1-6月 单位:元
项目          上年同期数 本年累计数
一、主营业务收入   137999800.70 247764325.61
减:折扣与折让
主营业务收入净额   137999800.70 247764325.61
减:主营业务成本    58033965.36 113670830.38
主营业务税金及附加   1989406.70  3224843.44
二、主营业务利润    77976428.64 130868651.79
加:其他业务利润     524397.36   -3803.67
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用        8083077.65  9274789.46
财务费用        3250652.58  458830.93
三、营业利润      67164095.77 121051953.53
加:投资收益
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出        0.00   79274.20
四、利润总额      67167095.77 121051953.53
减:所得税       10075064.37 18157793.03
五、净利润       57092031.40 102894160.50
附注:
  非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他


            现金流量表
编制单位:大连东北热电发展股份有限公司 1999年1-6月 单位:元
项目                   金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金     224280733.37
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款  22745859.45
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金     13123385.32
现金流入小计             260149978.14
购买商品、接受劳务支付的现金      42813703.05
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金     11562040.53
支付的增值税款             24178134.16
支付的所得税款             15538454.16
支付的除增值税、所得税以外的其他税费  7166735.31
支付的其他与经营活动有关的现金     34832560.32
现金流出小计             136091627.96
经营活动产生的现金流量净额      124058350.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金     5357032.92
现金流入小计              5357032.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                   261295164.77
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计             261295164.77
投资活动产生的现金流量净额      -255938131.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金           160000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计             160000000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金          880038.50
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计               880038.50
筹资活动产生的现金流量净额      159119961.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额      27240179.83

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                102894160.50
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧              70557737.16
无形资产摊销              2599998.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                 244800.00
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)          -23959983.02
经营性应收项目的减少(减增加)     -50173805.22
经营性应付项目的增加(减减少)      23327717.47
增值税增加净额(减减少)         -1432274.71
少数股东本期收益
其他
经营活动产生的现金流量净额      124058350.18
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额          136397442.72
减:货币资金的期初余额         109157262.89
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额        27240179.83

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