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浙江天然集团股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性,准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  (一)公司法定中文名称:浙江天然集团股份有限公司
    英文名称:ZHEJIANG NATURAL HOLDING LTD.
  (二)公司注册地址、办公地址:绍兴市胜利东路17号
    邮政编码:312000
  (三)公司法定代表人:沈水荣
  (四)公司董事会秘书:商洁尔
    授权代表人:陈越明
    联系地址:绍兴市胜利东路17号
    电话:0575—5126146
    传真:0575—5126892
  (五)公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:浙江天然
    股票代码:600797
  二、主要财务指标
  指标项目             本期数  上年同期数
  净利润(元)           41403812.46  3856399.61
  股东权益(元)         544965225.46 344149092.79
  每股收益(元)(摊薄)          0.17     0.03
  净资产收益率(%)           7.60     1.12
  每股净资产(元)(摊薄)         2.28     2.69
  调整后的每股净资产(元)(摊薄)     2.19     2.59
  注:主要财务指标的计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况
  数量单位:万股
  每股面值:1元
                 本次变动增减(+、-)
              期初数 送股 公积金转股 期末数
1、尚未流通股份
(1)发起人股份        6190  +1857 +2476  10523
其中:境内法人持有股份    6190  +1857 +2476  10523
(2)募集法人股        1960   +588 +784   3332
(3)内部职工股        237.5  +71.25  +95  403.75
尚未流通股份合计      8387.5 +2516.25 +3355 14258.75
2、已流通股份境内
上市的人民币
普通股            5700  +1710 +2280   9690
3、股份总数        14087.5 +4226.25 +5635 23948.75
  说明:报告期内股本增加9861.25万股。其中:未流通股份中的发起人持有股份增加4
333万股;募集法人股增加1372万股;内部职工股增加166.25万股;已流通股份中境内上市
的人民币普通股增加3990万股。增加的原因是根据1999年4月16日股东大会通过的1998
年度利润分配方案及资本公积金转增方案,即以1998年末总股本14087.5万股为基数,向
全体股东每10股送红股3股和资本公积金每10股转增4股。实施上述分配方案后,公司总
股本由年初的14087.5万股增加到本期末的23948.75万股。
  (二)主要股东持股情况
  1、持有本公司5%以上的股东:绍兴市天然羽绒制品总公司期初持股数为5950万股,
送3转4后期末持有10115万股,持股比例42.24%不变;绍兴市八达大厦期初持股数为1640
万股,送3转4后期末持有2788万股,持股比例11.64%不变。
  2、公司前10名股东持股情况:
股东名称         持股数(万股) 比例(%)
绍兴市天然羽绒制品总公司    10115   42.24
绍兴市八达大厦         2788   11.64
番禺市东深羽绒厂         408   1.70
绍兴市信托投资公司        272   1.14
温鹿木子           270.8487  1.13
裕隆基金           164.4282  0.69
绍兴越通房地产公司        136   0.57
浙江长龙电机有限公司       136   0.57
陈芸             116.8252  0.49
王响玉            108.4179  0.45
  (三)持有5%以上的法人股股东所持有股份质押情况绍兴市天然羽绒制品总公司持
有本公司10115万股法人股,其中1500万股因流动资金贷款需要,质押给中信实业银行绍
兴支行,质押期限为:自1999年1月1日至1999年12月31日止。
  绍兴市八达大厦持有本公司2788万股法人股,其中1640万股因流动资金贷款需要,质
押给浙江省信托投资有限责任公司,质押期限为:自1998年9月25日至1999年9月25日止。

  四、经营情况回顾与展望
  (一)上半年公司经营情况
  1、主营业务比去年同期有所增长:
  公司主营羽绒、羽毛及各类羽绒制品,产品95%以上外销。产品销售市场主要分三
块,即日本、韩国、台湾及其他东南亚国家,美国、加拿大,以及东欧各国。由于受气候
及东南亚金融危机的影响,产品竞争力削弱,出口难度进一步加大。上半年通过加强内部
管理,降低生产成本,提高工作效率,积极开拓市场等措施,主营业务比去年同期有所增长
,羽绒制品销售收入36135.92万元,同比增长383.22%,实现利润3345.08万元,同比增长7
67.41%。
  2、投资项目初见成效:
  上年度通过配股募集资金建设的浙江天然纺织有限公司本期内实现销售780.1万元,
利润463.32万元,绍兴市天然印染厂实现销售1569.66万元,利润162.31万元。上年度末
通过资产重组间接控股的杭州九源基因工程有限公司,上半年实现销售1845.33万元,可
分入本公司利润142.56万元。
  (二)公司投资情况
  1、报告期内没有募集资金使用情况。
  2、其他投资情况:
  1999年4月8日公司董事会二届十一次会议通过的与美国阿拉斯加大学AMPAC生物技
术公司合作开发(生产、销售)“抗寒木霉菌混合特效助长剂”项目,目前尚在申报之中,
报告期内没有实际资金投入。
  (三)根据国家有关政策规定,为鼓励出口,下半年起出口退税率作了调整,本公司生
产的服装出口退税率提高4%,床上用品出口退税率提高2%,这一宏观政策的改变不仅可
增加公司下半年的盈利,而且可增强本公司产品与别国同类产品的竞争力。
  (四)下半年计划
  1、调整出口退税政策后,下半年宏观政策环境转好,又值羽绒、纺织、印染产品生
产旺季,公司将进一步加强管理,降低成本,扩大销售,增加利润。
  2、增加杭州九源基因工程有限公司的科研和销售力量,加快新产品开发进程,扩大
产品市场占有率。在年内完成“抗寒木霉菌混合特效助长剂”项目的论证与审批工作。

  3、调整投资结构,利用盘活资金加快一些高科技、高附加值和行业发展前景良好产
业的投资,重点投资于有线电视网络与信息服务产业。  4、按照公司发展战略,推进
内部资产结构重组。对羽绒、纺织等传统产业,通过合资、出让、承包等形式,盘活存量
资产,提高资产质量与综合效益,逐步完成公司向科技投资型企业的转化。
  五、重要事项
  (一)公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  (二)公司1998年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以1998年末总股本14087
.5万股为基数,向全体股东每10股送红股3股和资本公积金每10股转增4股。方案已在报
告期内实施完毕,公司总股本由年初的14087.75万股增加到期末的23948.75万股。报告
期内没有进行配股。
  (三)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (四)重大关联交易事项
  见会计报表附注。
  (五)公司为集团外的五家企业的6190万元银行借款提供担保。公司以所拥有的房产
、土地使用权及进口设备作为抵押向银行取得7708万元的借款。
  (六)计算机2000年问题公司对计算机的使用仅限于一般范围的数据和文字处理,计
算机2000年问题对公司正常生产、经营及管理不产生实质性影响。但是公司仍十分重视
计算机2000年问题,并成立了“计算机2000年问题工作小组”,专门解决公司及下属企业
可能存在的计算机2000年问题。到目前为止,有关技术问题都已解决。公司今后在购置
计算机设备和软件时,要求设备制造商和软件提供商解决2000年问题。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表
  会计报表见附表。
  (二)
  会计报表附注
  1、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法。
  (1)除新纳入会计报表合并范围的杭州九源基因工程有限公司所拥有的无形资产(吉
粒芬药品生产技术)按10年平均摊销外,公司本期采用的主要会计政策、会计估计与上年
度一致,未发生变化。
  (2)公司本期新纳入会计合并范围的子公司有:杭州九源基因工程有限公司,浙江天
然进出口有限公司。
  2、会计报表主要项目注释(金额单位:元):
  (1)应收帐款
  a.帐龄分析
  帐龄     期初余额  比例% 期末余额  比例%
  一年以内  108731429.16 83.29 136501350.87 86.42
  一~二年  18195725.69 13.94 15370552.45  9.73
  二~三年   2789542.24  2.14  5148373.58  3.26
  三年以上   834992.58  0.63  933544.55  0.59
  合计    130551689.67 100.00 157953821.45 100.00
  b.应收帐款中无持有公司5%以上股份的股东单位欠款。
  (2)其它应收款
  a.帐龄分析
  帐龄      期初余额  比例% 期末余额  比例%
  一年以内  184044938.74 82.09 267020967.57 95.44
  一~二年   33280293.25 14.84  7329228.47  2.62
  二~三年   4987369.61  2.22  3188334.64  1.14
  三年以上   1900682.30  0.85  2234021.97  0.80
  合计    224213283.90 100.00 279772552.65 100.00
  b.其他应收款中持有公司5%以上股份的股东单位欠款有:
  (a)应收股东绍兴市天然羽绒制品总公司73299453.06元,其中46000000.00元系尚未
收回的商业性大厦转让款。
  (b)应收股东绍兴市八达大厦2523869.73元,系暂借款。
  (3)存货
项目        期初余额  期末余额
原材料      23014156.85 32552625.54
委托加工材料    300457.95 2695318.84
在产品       4047117.81  777637.89
自制半成品        0.00  391171.13
库存商品     36997001.32 30234818.73
低值易耗品      48079.66  52121.58
合计       64406813.59 66703693.71
  (4)待摊费用
项目       期初余额  期末余额
期初待扣税金   5032957.86 4398925.21
保险费       60984.26 306998.19
其它        19938.60 260293.47
合计       5113880.72 4966216.87
  (5)长期投资
  a.长期投资本期变动情况
项目        期初数  本期增加 本期减少  期末数
长期股权投资   144584818.98 0.00 27135661.80 117449157.18
长期债权投资      7770.00 0.00    0.00   7770.00
合计       144592588.98 0.00 27135661.80 117456927.18
  b.长期股权投资
  (a)股票投资
被投资单位名称  股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额
                    股权比例
交通银行      法人股 110.21万股  0.01% 1220000.00
绍兴城市合作银行  法人股   110万股    1% 1000000.00
合 计                      2220000.00
  (b)其他股权投资
被投资单位名称         投资期限 投资金额 持股比例
     备注
绍兴飞越印花有限公司       30年  28000000.00 22.5%
  采取托管方式,本期托管收益450万元。
绍兴贝马其寝具制衣有限公司    15年   3630317.69  30%
  本期权益增加额及累计增加额均为30317.69元。
王朝大酒店                48770843.16  45%
  采取托管方式,本期托管计投资收益125万元。
加拿大新太阳羽绒有限公司     15年   551711.67  20%
  原币投资额USD              150000.00
美国Glacier.Bay有限公司          2938938.50
  该公司即为去年的OVER CAST公司。
美国WANG XIANG XIANG        5年   1241805.00
  协议5年内收回投资额。
柬埔寨制衣有限公司             7243862.50
  系美国天然公司的全资子公司,
  原币金额为USD875000.00。
合计                    92377478.52
  说明:公司本期已将杭州九源基因工程有限公司(股权转让手续已办妥)及浙江天然
进出口有限公司(全资子公司)纳入会计报表合并范围,对该两公司的长期股权投资已进
行合并抵销。
  (c)股权投资差额:
被投资单位名称   期初余额 本期增加  本期摊销  期末余额
浙江高尔登羽绒有限公司
           77917.59  0.00   4328.76  73588.83
浙江天然纺织有限公司  
          359115.35  0.00   19950.85  339164.50
绍兴市天然羽绒制品三厂
          3926325.96  0.00  218129.22 3708196.74
绍兴市天然印染厂
          2904505.26  0.00  161361.40 2743143.86
杭州九源基因工程有限公司
         16928030.89  0.00  940446.16 15987584.73
合计       24195895.05  0.00  1344216.39 22851678.66
  c.长期债权投资
债券种类
   面值  年利率  购入金额  到期日 累计应收或已收利息
国库券
  4380.00   6%   4380.00   1988年   3390.00
  (6)在建工程
工程名称
    期初数 本期增加 本期转出 期末数 资金来源 项目进度
办公楼装修
   859107.09 368163.00 610080.59 617189.50 自筹   85%
打井工程
    85400.00    0.00 85400.00   0.00 自筹
印花车间
   300723.00 1224498.61   0.00 1525221.61 自筹   90%
园网印花机
   6217575.00 332418.78   0.00 6549993.78 自筹   90%
平网印花机
   7054844.99 381692.04   0.00 7436537.03 自筹   90%
技改项目
  14174036.24 3294753.67 413384.57 17055405.34 银行贷款 65%
定型机等
   960504.93    0.00 960504.93    0.00 自筹
花坛 42097.00    0.00 42097.00    0.00 自筹
合计
  29694288.25 5601526.10 2111467.09 33184347.26
  (7)无形资产
项目       期初余额  本期增加 本期摊销  期末余额
土地使用权   38731060.21 3991658.96 546145.19 42176573.98
吉粒芬药品生产技术  0.00 2666134.00 249180.81 2416953.19
销售软件       0.00  13375.00  750.00  12625.00
合计      38731060.21 6671167.96 796076.00 44606152.17
  (8)开办费
项目     期初余额 本期增加  本期摊销 期末余额
开办费   1008142.55 7983351.92 1499168.34 7492326.13
  说明:本期增加数系新纳入报表合并范围的杭州九源基因工程有限公司上年末开办
费摊余金额。
  (9)长期待摊费用
项目   期初余额  本期增加 本期摊销  期末余额
电话初装费163924.93    0.00  80887.52  83037.41
装修费  369953.28    0.00  92488.33 277464.95
供电贴费 1051875.00    0.00  58437.50 993437.50
排污费  588077.29    0.00  29596.42 558480.87
筹建期间汇兑损失
        0.00  76085.72  12680.95  63404.77
其他递延支出  0.00 3111450.45 910378.88 2201071.57
合计   2173830.50 3187536.17 1184469.60 4176897.07
  (10)短期借款
借款类别    期初余额   期末余额
抵押借款    95184346.50 77080000.00
担保借款   118057423.44 238702521.26
信用借款    7000000.00     0.00
合计     220241769.94 315782521.26
  说明:短期借款本期增加主要系增加新纳入合并范围的杭州九源基因工程有限公司
和浙江天然进出口有限公司的借款3990万元以及一年内到期的长期借款到期转贷。
  (11)长期借款
贷款单位     期限     月利率    金额  借款条件
工商银行杭州市分行  
     98.4.20-2001.4.19   0.75%  7000000.00  担保
  (12)股本(详见报告三)
项目             金额
期初数          140875000.00
本期资本公积转增股本    56350000.00
本期派送股票股利      42262500.00
期末数          239487500.00
  (13)资本公积
项目      期初余额  本期增加  本期减少  期末余额
股本溢价   243852566.47   0.00 56350000.00 187502566.47
接受捐赠实物资产 325000.00   0.00    0.00  325000.00
投资准备     64709.71   0.00    0.00   64709.71
所得税返还      0.00 704000.00    0.00  704000.00
合计     244242276.18 704000.00 56350000.00 188596276.18
  (14)财务费用
项目      本期发生数  上年同期数
利息净支出   13128083.36 2835016.47
汇兑净损失       0.00  -3270.88
其他支出     202095.60 292792.60
合计      13330178.96 3124538.19
  (15)投资收益
项目          本期发生数 上年同期数
王朝大酒店托管收益    2500000.00    0.00
股权投资差额摊销    -1344216.39 -222805.77
其他           -102000.00    0.00
合计           1053783.61 -222805.77
  (16)营业外收入
项目         本期发生数 上年同期数
申购冻结资金利息      0.00 3034608.06
固定资产处置收益   9030156.73    0.00
其他          787933.05 299793.00
合计         9818089.78 3274401.06
  (三)关联方关系及交易
  1、关联方关系
  (1)存在控制关系的关联方
企业名称
  注册地   法定  与本企   经济性质    行业
        代表人 业关系    或类型
绍兴市天然羽绒制品总公司
  浙江绍兴  王增华 母公司    集体    工业加工
绍兴市天然羽绒制品一厂
  浙江绍兴  沈小珍 子公司    集体    工业加工
绍兴市天然羽绒制品三厂
  浙江绍兴  陶秋枝 子公司    集体    工业加工
深圳天然羽绒制品公司
  深圳    王丽华 子公司   有限责任   工业加工
宁波保税区天然羽绒公司
  宁波保税区 丁训宏 子公司   有限责任   商业批发
绍兴市天然贸易公司
  浙江绍兴  丁训宏 子公司    集体    商业批发
绍兴市天然商场
  浙江绍兴  沈林森 子公司    集体    批发零售
美国天然羽绒公司
  美国纽约  沈水荣 子公司   有限责任   商业批发
浙江高尔登羽绒有限公司
  浙江绍兴  沈水荣 子公司   中外合资   工业加工
浙江天然纺织有限公司
  浙江绍兴  鲍世还 子公司   中外合资   工业加工
杭州临安福士生物技术有
限公司
  浙江临   安吴嵩 子公司   有限责任   科研开发
绍兴市天然印染厂
  浙江绍兴  秦交忠 子公司    集体    工业加工
杭州九源基因工程有限公司
  浙江杭州  沈水荣 子公司   中外合资   工业制造
浙江天然进出口有限公司
  浙江绍兴  沈小珍 子公司   有限责任   商业批发
柬埔寨天然制衣公司
  柬埔寨   沈水荣 子公司          生产加工
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称  年初数  本期增加  本期减少  期末数
绍兴市天然羽绒制品总公司
     35000000   35000000    0   70000000
绍兴市天然羽绒制品一厂
     15000000     0     0   15000000
绍兴市天然羽绒制品三厂
     16470000     0     0   16470000
深圳天然羽绒制品公司
     21000000     0     0   21000000
宁波保税区天然羽绒公司
      4000000     0     0   4000000
绍兴市天然贸易公司
      3000000     0     0   3000000
绍兴市天然商场
      500000     0     0    500000
美国天然羽绒公司
     USD392193     0     0  USD392193
浙江高尔登羽绒有限公司
    USD2035000     0     0  USD2035000
浙江天然纺织有限公司
    USD5000000     0     0  USD5000000
杭州临安福士生物技术有限公司
     21000000     0     0   21000000
绍兴市天然印染厂
     52000000     0     0   52000000
杭州九源基因工程有限公司
    USD3580000     0     0  USD3580000
浙江天然进出口有限公司
     16000000     0     0   16000000
柬埔寨天然制衣公司
     USD875000     0     0  USD875000
  (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
    年初数    本年增加   本年减少   期末数
   金额  %  金额  %  金额  %  金额  %
绍兴市天然羽绒制品总公司
  59500000 42.24 41650000 0    0   0 101150000 42.24
绍兴市天然羽绒制品一厂
  15000000 100    0  0    0   0 15000000 100
绍兴市天然羽绒制品三厂
  16470000 100    0  0    0   0 16470000 100
深圳天然羽绒制品公司
  21000000 100    0  0    0   0 21000000 100
宁波保税区天然羽绒公司
   4000000 100    0  0    0   0  4000000 100
绍兴市天然贸易公司
   3000000 100    0  0    0   0  3000000 100
绍兴市天然商场
   500000 100    0  0    0   0  500000 100
美国天然羽绒公司
  USD392193 100    0  0    0   0 USD392193 100
浙江高尔登羽绒有限公司
 USD2035000 75    0  0    0   0 USD2035000 75
浙江天然纺织有限公司
 USD5000000 100    0  0    0   0 USD5000000 100
杭州临安福士生物技术有限公司
  21000000 90    0  0    0   0  21000000 90
绍兴市天然印染厂
  52000000 100    0  0    0   0  52000000 100
杭州九源基因工程有限公司
 USD3580000 51.4   0  0    0   0 USD3580000 51.4
浙江天然进出口有限公司
   1000000 100 15000000  0    0   0  16000000 100
柬埔寨天然制衣公司
  USD875000 100    0  0    0   0 USD875000 100
  2、关联交易
  (1)公司于1999年6月将商业性大厦的主楼及配套设备作价4600万元(评估净值4635.
67万元)转让给绍兴市天然羽绒制品总公司,获得固定资产处置收益867.5万元(已计入公
司营业外收入项目),款项尚未收回。
  (2)公司于上年将绍兴王朝大酒店的45%股权委托绍兴市天然羽绒制品总公司管理,
每年应收托管费500万元,本期应计托管费收入250万元已计入公司投资收益项目。
  (3)公司期末应收绍兴市天然羽绒制品总公司款项73299453.06元,其中46000000.00
元系未收回的商业性大厦及配套设备转让款,余款27299453.06元系资金往来。
  (4)绍兴市羽绒制品总公司以所持有的公司法人股1500万股(转、送股前)作为质押,
为公司向中信实业银行绍兴支行取得的3000万元借款提供担保。
  (四)或有负债
  公司为集团外的五家企业的6190万元银行借款提供担保。
  (五)重大事项
  公司以所拥有的房产、土地使用权及进口设备作为抵押向银行取得7708万元的借款

  七、备查文件
  (一)载有董事长亲笔签名的中期报告正本;
  (二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本;
  (四)公司章程。

                   浙江天然集团股份有限公司
                    一九九九年八月二十日


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           资产负债表
编制单位:浙江天然集团股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产        合并数          母公司             

       年初数    期末数    年初数    期末数
流动资产:
货币资金  46889457.02 32253263.21 21740691.95 11571244.00
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
     130551689.67 157953821.45 60313628.99 31059750.17
减:坏帐准备
       652758.45  789769.11  301568.15  155298.75
应收帐款净额
     129898931.22 157164052.34 60012060.84 30904451.42
预付帐款
      37386764.56 32856332.17
应收补贴款
      2847628.22  4662531.18  2847628.22
其他应收款
     224213283.90 279772552.65 193312216.00 322769020.07
存货
      64406813.59 66703693.71 13260776.21  6577021.14
减:存货跌价准备
         0.00     0.00     0.00     0.00
存货净额
      64406813.59 66703693.71 13260776.21  6577021.14
待摊费用
      5113880.72  4966216.87
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
      10756759.23 578378642.13 291173373.22 371821736.63
长期投资:
长期股权投资
     144584818.98 117449157.18 393760085.03 446001997.59
其中:合并价差
      24195895.05 22851678.66
长期债权投资
        7770.00   7770.00
长期投资合计
     144592588.98 117456927.18 393760085.03 446001997.59
减:长期投资减值准备
         0.00     0.00     0.00     0.00
长期投资净额
     144592588.98 117456927.18 393760085.03 446001997.59
固定资产:
固定资产原价
     230827514.31 244206547.04 45035661.59  6919368.68
减:累计折旧
      46797217.37 55736870.05  1745279.10  185272.56
固定资产净值
     184030296.94 188469676.99 43287382.49  6734096.12
工程物资
在建工程  29694288.25 33184347.26  859107.09  100000.00
固定资产清理      -1295550.00
待处理固定资产损失
固定资产合计
     213724585.19 220358474.25 44146489.58  6834096.12
无形资产及其他资产:
无形资产  38731060.21 44606152.17  8711304.37  8599612.03
开办费   1008142.55  7492326.13
长期待摊费用2173830.50  4176897.07
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
      41913033.26 56275375.37  8711304.37  8599612.03
递延税项:
递延税款借项
资产总计 910986966.66 972469418.93 737791252.20 833257442.37
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 220241769.94 315782521.26 214827421.00 282066141.00
应付票据  4223160.00  3943207.96
应付帐款  57288063.54 19749986.81
预收帐款  11167648.46  7794952.99
代销商品款
应付工资  3487252.23  2425075.41        -1342411.19
应付福利费 1869575.26  2224158.36  177714.99  -179887.66
应付股利
应交税金
      3786065.26 -1203414.07  1801575.39  111781.52
其他应交款  443220.58   98602.50
其他应付款
      86202835.09 38629260.76  7029430.65  6891881.38
预提费用
      2102985.31  1935947.37  2002985.31  1350000.00
一年内到期的长期负债
      11604101.00        9700000.00
其他流动负债
流动负债合计
     402416676.67 392463399.35 235539127.34 288897505.05
长期负债:
长期借款         7000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 -210075.99  -258460.19
其他长期负债 36800.00   36800.00
长期负债合计
      -173275.99  6778339.81
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
     4002243400.68 399241739.16 235539127.34 288897505.05
少数股东权益
      5974012.98 28262454.31
股东权益
股本
     140875000.00 239487500.00 140875000.00 239487500.00
资本公积
     244242276.18 188596276.18 244242276.18 188596276.18
盈余公积
      27183496.13 27183496.13 27183496.13 27183496.13
其中:公益金
      8096925.80  8096925.80  8096925.80  8096925.80
未分配利润
      89208817.62 88350130.08 89951352.55 89092665.01
外币报表折算差额
      1259963.07  1347823.07
股东权益合计
     502769553.00 544965225.46 737791252.20 544359937.32
负债及股东权益总计
     910986966.66 972469418.93       833257442.37


           利润及利润分配表
编制单位:浙江天然集团股份有限公司 1999年1-6月  金额单位:元
资产       合并数          母公司             

     本年累计数 上年同期数  本年累计数 上年同期数
一、主营业务收入
     403308475.98 74781493.53 11379699.87 33273865.09
减:折扣与折让
主营业务收入净额
     403308475.98 74781493.53 11379699.87 33273865.09
减:主营业务成本
     314382009.35 56713064.81 10488994.41 28289975.60
主营业务税金及附加
      508869.68  479078.86  148018.85  59295.46
二、主营业务利润
     88417596.95 17589349.86  742686.61 4924594.03
加:其他业务利润
      2701212.81 2488574.89  2476862.40
减:存货跌价损失
营业费用
     13867750.25 5767027.26  531292.80 1129630.01
管理费用
     21041893.55 8460935.09  4325197.27 2883953.19
财务费用
     13330178.96 3124538.19  4820474.65 2550283.11
三、营业利润
     42878987.00 2725424.21 -6457415.71 -1639272.28
加:投资收益
      1053783.61 -222805.77 39741912.56 3672750.35
补贴收入
       6992.50
营业外收入
      9818089.78 3274401.06  8765049.74 3034608.03
减:营业外支出
      1194014.44  347207.38  106891.27  246818.07
四、利润总额
     52563838.45 5429812.12 41942655.32 4821268.03
减:所得税
      9829142.26 1046006.63  538842.86  685585.68
减:少数股东损益
      1330883.73  527405.88
五、净利润
     41403812.46 3856399.61 41403812.46 4135682.35
加:年初未分配利润
     89208817.62 43317879.13 89951352.55 45513650.77
六、可供分配的利润
     130612630.08 47174278.74 131355165.04 49652033.12
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
     130612630.08 47174278.74 131355165.04 49652033.12
减:应付优先股股利
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
     42262500.00 8000000.00 42262500.00 8000000.00
八、未分配利润
     88350130.08 39174278.74 89092665.01 41652033.12

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