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宁波海运股份有限公司一九九九年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏
、虚假陈述或者严重误导,并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定名称:
    中文:宁波海运股份有限公司 
    英文:NINGBO MARINE COMPANY LIMITED
    英文缩写:NBMC
  2、公司注册地址:宁波市中马路202号
    办公地址:宁波市中马路202号
    邮政编码:315020
  3、公司法定代表人:金润芳
  4、公司董事会秘书:吴明越
    联系地址:宁波市中马路202号
    联系电话:0574—7356271-3208
    联系传真:0574—7355051
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:宁波海运 
    股票代码:600798
  二、主要财务指标
  项目          99年6月30日 98年6月30日
  净利润(万元)        5678.73 6165.09
  股东权益(万元)       64623.17 62415.42
  每股收益(元/股)        0.12   0.25
  净资产收益率(%)        8.79   9.88
  每股净资产(元/股)       1.31   2.54
  调整后的每股净资产(元/股)   1.31   2.53
  注1、中期主要财务指标以49200万股股本为基数计算,上年同期以24600万股股本为
基数计算。
  2、主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告×期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理
(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)÷报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况 
  (一)、股本变动情况
                      数量单位:万股 
                 本期变动增减(+-)
           期初数   送股 公积金转股 小计 期末数
  一、尚未流通股份 
  1、发起人股份   18450   3690  14760   18450 36900
  其中:
  国家拥有股份 
  境内法人持有股份 18450   3690  14760   18450 36900
  外资法人拥有股份其他 
  2、募集法人股
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计 18450   3690  14760   18450 36900
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股 
            6150   1230  4920   6150 12300
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他已流通股份
  合计        6150   1230  4920   6150 12300
  三、股份总数   24600   4920  19680   24600 49200
  注:本次股本增加为年度送股和资本公积金转增股本所致。1999月18日召开1998年
度股东大会,通过了关于1998年度利润分配、资本公积金转增股本的决议,即以公司1998
年末股本24600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),每10股送2股、
每10股转增8股,送出红股4920万股、资本公积转增股本19680万股,共计增加股本24600
万股,总股本由24600万股增加到49200万股。送转股的股权登记日为1999年5月26日、除
权除息日及送转股上市交易日为1999年5月27日。
  (二)、前10名股东持股情况(截止1999年6月30日)
      股东名称       持股数(万股) 占总股本比例(%)
  (1)宁波海运(集团)总公司    26026.80     52.90
  (2)浙江省电力燃料总公司     9160.32     18.62
  (3)宁波经济技术开发区顺风贸易公司854.88     1.74
  (4)中国政通实业总公司内蒙古煤矿 688.80     1.40
  (5)宁波市交通投资开发公司    169.20     0.34
  (6)张莉             165.73     0.33
  (7)吉林信托            48.69     0.10
  (8)张银生             37.96     0.08
  (9)邓新群             31.45     0.06
  (10)中海信托           30.80     0.06
  注:公司持有5%以上股权的股东是宁波海运(集团)总公司和浙江省电力燃料总公司
,公司实施每10股送2股、每10股转增8后,其所持股份分别由13013.4万股和4580.16万股
分别增加到26026.80万股和9160.32万股。上述两家法人股东所持有的股份均未发生质
押和冻结情况。
  四、经营情况的回顾与展望 
  (一)、上半年公司经营情况回顾
  公司主营业务为沿海、内河(长江)货物运输、国际远洋运输和交通基础设施、交通
附设服务设施的投资。1999上半年,在国际国内航运市场持续低迷的形势下,公司结合企
业工作的实际,进一步加大了生产经营的力度,争取基础货源,调整了运力结构,以发挥现
有船舶的效率;加快了资本运作的步伐,对去年底收购的蛇口船务公司进行了整合,使之
正常运行并产生效益;注重公司内部管理,顺利通过了安全管理体系(SMS)换证审核,为提
高企业经济效益作出了不懈的努力。报告期内主营业务收入9110.97万元,主营业务利润
3032.30万元,利润总额6543.83万元。
  (二)、公司投资情况
  1、募集资金使用情况
  公司报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的项目为:计划1998年新建二艘540
0吨级散货轮,于1998年上半年开建,预算投资额7300万元,按船舶建造进度已投入资金29
20万元,鉴于航运市场的发展和变化,需修改原船舶设计技术指标,故正在调整船舶建造
进度。剩余资金暂作公司营运资金。
  2、其他投资情况
  1999年3月12日公司召开了1999年第一次临时股东大会(通讯方式),会议就投资1亿
元人民币参股沿海高速公路宁波段项目进行了审议,通过了如下决议:公司于1998年6月1
1日召开的1998年度第一次临时股东大会,审议通过了关于1998年度增资配股的预案,配
股募集资金拟参股投资沿海高速公路宁波段项目。根据有关配股政策,98年配股未能实
施。与此同时,宁波市加快了沿海高速公路宁波段建设,为了不失时机实施公司的“大交
通”发展战略,使公司的主业多层次得到延伸,公司原拟以配股募集资金参股投资的1亿
元资金,通过自筹方式投入。股东大会公告刊登在1999年3月13日《中国证券报》和《上
海证券报》上。
  (三)下半年工作计划
  (1)切实抓好安全生产,确保万无一失。
  (2)进一步做好主营业务的经营管理工作,确保年度经济技术指标的实现;
  (3)大力抓好开拓经营工作,不断寻找新的经济增长点。
  (4)争取年内完成1999年配股工作。
  (5)加强经营管理,努力降低成本,进一步提高公司整体素质。
  五、重要事项 
  1、本公司1999年中期不进行利润分配和公积金转增股本。
  2、1999年5月18日召开的本公司1998年度股东大会通过了1998年度利润分配、资本
公积金转增股本的决议,即以1998年末股本24600万股为基数,向全体股东每10股派发现
金红利3元(含税)、每10股送2股、每10股转增8股,该决议已于1999年5月26日股权登记,
5月27日除权除息及送转股可流通部分上市。
  3、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内本公司无重大关联交易事项。
  5、公司报告期内和宁波市交通投资开发公司(简称为开发公司)签订“委托投资协
议”,委托开发公司向宁波机场公路项目投资人民币6,500万元,委托投资期限自1999年1
月至2001年12月,在委托投资期间,年利率为6.24%,该利率随国家人民银行利率的变动
而调整。开发公司原则同意待宁波机场公路项目建成通车后将其所持有股份中的32.66
%股权原价转让给本公司。
  6、1999年5月18日召开了公司一届董事会第十一次会议,根据工作需要,会议决定对
公司高级管理人员进行调整,同意金润芳先生辞去公司总经理职务;管雄文先生、邵国宗
先生、夏刚先生辞去公司副总经理职务;决定聘任陈云龙先生为公司总经理;夏海国先生
为公司副总经理兼财务主管。董事会决议公告刊登在1999年5月19日《中国证券报》和
《上海证券报》上。
  7、1999年5月18日召开的公司1998年度股东大会上审议通过了关于1999年度增资配
股的预案,根据中国证监会有关规定,为了保证公司的规范运作并考虑到公司实际情况的
变化,公司董事会对公司1998年增资配股预案(1998年6月12日公司1998年度临时股东大
会决议通过)进行了全面检查和相应补充或修改,通过了公司1999年度增资配股预案:
  (1)配股比例和配售股份总额:本次配股以公司1998年末的总股本24600万股为基数,
按每10股配售3股的比例,向全体股东配股。
  发起人股东放弃部分配股权(宁波海运集团总公司承诺以现金认购配股权117.12万
股,剩余部分放弃;宁波市交通投资开发公司承诺以现金全额认购其配股权25.38万股;其
他国有股股东全额放弃其配股权;社会法人股股东全额放弃配股权)。
  (2)配股价格及定价方法:配股价格暂定为4-7元/股。配股价格的定价方法:参考股
票价格及市盈率状况;募集资金投资项目的资金需求量;配股价格不低于公司1998年度财
务报告中公布的每股净资产值;与承销商协商一致的原则。
  (3)配股募集资金的用途:第一、投资1200万美元购置及营运一艘6.5万吨级二手散
货船,主要经营北方煤港至台湾港口的电煤运输及其他远洋运输业务;第二、若配股募集
资金剩余,则剩余部分补充流动资金;若配股募集资金不足,则以自筹资金补足。
  (4)本配股预案自股东大会决议通过之日起有效期一年。
  (5)股东大会授权董事会在决议有效期内,确定具体方案并全权处理增资配股事宜。
上述配股方案,须报中国证券监督管理委员会核准。
  8、公司的审计机构仍为大华会计师事务所。
  9、关于计算机2000年问题:
  公司为解决计算机2000年问题,配备有关专业人员成立了专门小组。经过对涉及计
算机2000年问题的系统全面测试,存在计算机2000年问题的设备得到更新或升级,计算机
2000年问题不会对公司的生产经营活动造成影响。公司新开发的信息系统和新购置的设
备均有解决计算机2000年问题的承诺书或相关合同条款。公司将按计划于1999年9月底
前解决计算机2000年问题。
  六、财务报告 
  一、审计意见
  本公司财务报告业经大华会计师事务所注册会计师 朱鸣里、朱育序审计,并出具
无保留意见的审计报告[华业字(99)第990号]。
  二、会计报表(附后)
  三、会计报表附注 
  (一)、公司简况:
  公司为于1996年12月31日经宁波市人民政府以甬政发(1996)289号文批准设立的股
份有限公司。1999年7月1日由宁波市工商行政管理局重新颁发法人营业执照,注册号330
2001000114,法定代表人金润芳。注册资本为人民币49,200万元,业经大华会计师事务所
验证,并分别出具“华业字(97)第027号、华业字(97)第732号、华业字(97)第817号、华
业字(98)第743号和华业字(99)第939号”验资报告。
  (二)、公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法
  1、会计制度:股份有限公司会计制度。
  2、会计年度:自公历1月1日至12月31日。
  3、记帐本位币:人民币。
  4、记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。
  5、外币业务核算方法:
  会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价 (
中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价(中间价)进行调整,发生
的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,无关的属于筹建期间的计入开办费,属于生
产经营期的计入当期费用。
  6、合并会计报表编制方法:
  (1)合并报表的范围及所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发
〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示
的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司1999年6月30日的会计报表
以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资
金往来均相互抵消。
  (2)子公司蛇口船务运输有限公司为外商投资企业,采用外商投资企业会计制度。固
定资产折旧所采用的残值率为10%,因差异较小,故不予调整。
  7、现金等价物的确定标准:
  凡同时具备期限短(从购买日起、三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金
,价值变动风 险很小四个条件的投资,确认为现金等价物。
  8、坏帐核算方法:
  坏帐的确认标准:
  (1)因债务人破产或死亡,以其破产或遗产清偿后,确实不能收回的应收帐款;
  (2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收帐款。以上确实不
能收回的应收帐款,报经董事会批准后,作为坏帐。坏帐损失核算采用:直接转销法。
  9、存货核算方法:
  存货分类为:船用燃料。
  各种存货按取得时的实际成本记帐;存货日常核算采用实际成本核算,存货发出采用
加权平均法计算。低值易耗品按一次摊销法摊销。中期期末未提取存货跌价准备。
  10、短期投资核算方法:
  短期投资以实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐;除收
到的、已计入应收项目的现金股利或利息外,实际收到的现金股利或利息冲减投资的帐
面价值。处置投资时,投资的帐面价值与实际取得收入的差额,确认为当期投资损益。
  11、长期投资核算方法:
  (1)长期债券投资的计价和收益确认方法:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续
费等各项附加费用,以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作
为实际成本记帐,并按权责发生制原则计算应计利息。
  (2)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资
。长期股权投资,按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他
单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影
响的,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或
虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。
  (3)对外长期股权投资时的取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间
的差额,计入长期股权投资差额,借方差额按照十年平均摊销计入损益。
  (4)未提取长期投资减值准备。
  12、固定资产计价和折旧方法:
  (1)固定资产标准为:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具
以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000元以上,并且使
用期超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
  (2)固定资产分类为:通讯设备、其他设备、运输设备。
  (3)固定资产计价:按实际成本计价。
  (4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用
年限扣除残值(原值的4%)制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下:
  资产类别   使用年限   年折旧率    备注
  通讯设备    5-8年   12%-19.2%
  其他设备    5-8年   12%-19.2%
  运输设备   17.5年      5.5%   注1
  注1:根据宁波市财政局“98财工字第6号”文批准,公司的运输设备按其评估后净值
计提折旧。
  13、在建工程核算方法:
  在建工程按实际发生的支出入帐,并在完工交付使用时,按工程的实际成本确认为固
定资产;在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本,交付使用后,计入当期
财务费用。
  14、收入确认原则:
  在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收取价款或取得收取价款的证据时,
确认劳务收入。
  15、所得税的会计处理方法:
  采用应付税款法。
  16、合并范围
  公司于1998年12月31日经深圳市外商投资局以深外资复(1998)B2527号文同意从深
圳市蛇口安达实业股份有限公司受让其拥有的蛇口船务运输有限公司的全部75%股权,
并按规定编制了购买日合并资产负债表,因此,资产负债表的年初数已将蛇口船务运输有
限公司纳入合并报表范围。期末合并报表的范围与年初一致。
  (三)、税项
  本公司适用的税种及税率:
  税种      税率    计税基数 备注
  所得税   15%、33% 应纳税所得额 注2
  营业税    3%、5% 营业额    注3
  城建税    7%、1% 应纳营业税额 注4
  教育费附加    4% 应纳营业税额 注5
  水利建设专项基金 2‰ 营业收入   注6
  注2:本公司经宁波市人民政府以甬政发(1997)16号《关于宁波海运股份有限公司所
得税问题的批复》批准,所得税按规定税率计征,并全额返回,时间暂定为3年(自1997年1
月1日至1999年12月31日)。蛇口船务运输有限公司按规定税率15%计征所得税。
  注3:“运输收入-国内港口起运”按3%缴纳营业税;“运输收入-国外港口起运”免
征营业税;其他业务收入按5%缴纳营业税。
  注4:本公司的城建税按应纳营业税额7%缴纳;蛇口船务运输有限公司的城建税按应
纳营业税额1%缴纳。
  注5:本公司的教育费附加按应纳营业税额4%缴纳;
  注6:本公司的水利建设专项基金按营业收入2‰缴纳.
  (四)、控股子公司及合营企业
  公司所控制的境内所有子公司和合营企业情况:
  被投资单位全称
  经营范围  注册资本     实际投资额 母公司持 是否合并
                       股比例
  蛇口船务运输有限公司
  货物运输 港币5,487万元人民币 1650万元   75%   是
  (五)、会计报表主要项目注释
  1、短期投资1999年6月30日余额为人民币9,614,807.50元,其中:
  项目     期初数  期末数
  其他投资 60000000.00 9614807.50
  合计   60000000.00 9614807.50
  其他投资额期末余额中对某一投资对象的投资额占短期投资10%(含10%)以上的项
目情况:
  投资对象            投入时间  期末余额
  宁波市金港信托投资有限责任公司  98.11  9614807.50
  2、应收帐款1999年6月30日余额为人民币61,881,982.28元,按帐龄分析:
           期初数       期末数
  帐龄     金额 占总额比例  金额 占总额比例
  1年以内 49340813.53 98.69% 61657257.13 99.64%
  1-2年   655453.55 1.31%  16903.41 0.03%
  2-3年      0.00   0%  207821.74 0.33%
  合计   49996267.08  100% 61881982.28  100%
  本帐户期末余额中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位所欠款有15,327,856.1
1元,其明细资料在本附注八中披露。
  3、其他应收款
  1999年6月30日余额为人民币3,368,968.78元,按帐龄分析:
           期初数       期末数
  帐龄     金额 占总额比例  金额 占总额比例
  1年以内 26105907.34 97.62% 3368968.78 100%
  1-2年   635591.96 2.38%     0  0
  合计   26741499.30  100% 3368968.78 100%
  本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  4、存货
  1999年6月30日余额为人民币6,578,716.05元,其中:
  类别      期初数  期末数
  船用燃料  4379727.79 6578716.05
  5、待摊费用1999年6月30日余额为人民币1,338,594.00元,其中:
  类别 原始金额  期初数  本期增加  本期摊销  期末数
  保险费 
     3234178.35 94505.13 3139673.22 2434598.19 799580.16
  船舶修理费
     6941013.84   0.00 6941013.84 6402000.00 539013.84
  合计
    10175192.19 94505.13 10080687.06 8836598.19 1338594.00
   6、在建工程
  1999年6月30日余额为人民币29,666,868.20元,其中:
    期初数    本期增加     期末数 预算数  资金来源
  工程名称
  金额 其中:利息 金额 其中:利息 金额 其中:利息
     资本化数    资本化数    资本化数
  5400吨货轮两艘
29200000.00 0.00        29200000.00 0.00
                     7300万元  募股资金
  GMDSS设备
         466868.20 0.00  466868.20 0.00
                      50万元  自筹资金
  合计
29200000.00 0.00 466868.20 0.00 29666868.20 0.00
  公司在建的两艘5400吨级简易货轮项目,鉴于航运市场的发展和变化,需修改原船舶
设计技术指标,故正在调整船舶建造进度。
  7、长期待摊费用1999年6月30日余额为人民币58,179.74元,其中:
  种类  原始金额 期初余额 本期增加 本期减少 期末金额
  装修费 77573.00 66821.00 10752.00 19393.26 58179.74
  8、未分配利润
  1999年6月30日余额为人民币86,906,011.67元,具体来源如下:
  ①1998年年报所披露的年末未分配利润额     79318740.23
  ②加:1999年1-6月净利润            56787271.44
  ③减:转作股本普通股股利49,200,000.00 51999年6月30日未分配利润余额   
                  86906011.67
  9、财务费用1999年度1-6月发生额为人民币2,945,535.42元,其中:
  费用项目  上年同期发生额 本期发生额 备注
  ①利息支出  528000.00  3620939.04  注7
  减:利息收入  629113.42   670154.11
  ②汇兑损失   6157.49    173.88
  减:汇兑收益    0.00   32305.59
  ③其他       0.00   26882.20
  合计     -94955.93  2945535.42
  注7:财务费用增加较大主要为筹借资金,借款利息支出增加所致。
  10、投资收益1999年度1-6月发生额为人民币8,222,543.61元,其中:
  ①上年度同期明细内容:
  项目  债权投资收益  其他投资收益 股权投资 合计
                     差额摊销
      其他债权投资  成本法 权益法
        收益
  短期投资 3507008.78    0.00 0.00 0.00 3507008.78
  长期投资 1425547.07 4600000.00 0.00 0.00 6025547.07
  合计   4932555.85 4600000.00 0.00 0.00 9532555.85
  ②本年度明细内容
  项目 债权投资收益  其他投资收益  股权投资  合计
   其他债权投资收益  成本法 权益法  差额摊销
  短期投资
     1234286.18     0.00 0.00    0.00 1234286.18
  长期投资
     1227850.00  5971789.41 0.00 -211381.98 6988257.43
  合计 2462136.18  5971789.41 0.00 -211381.98 8222543.61
  11、营业外收入1999年1-6月发生额为人民币33,571,071.64元,其中收入额占报告
当期利润总额10%(含10%)以上的项目情况:
  主要项目类别   发生额    备注
  债务重组收益 32,916,150.02  注8
  注8:a、蛇口船务运输有限公司根据深圳市蛇口安达实业股份有限公司“关于同意
《蛇口船务公司免予清偿安达公司债务》的复函”,免除债务:应付安达实业股份有限公
司款项30,074,039.20元。
  b、蛇口船务运输有限公司根据招商局蛇口工业区有限公司“关于免除蛇口船务公
司债务的承诺书”承诺免除债务2,842,110.82元。
  c、上述两项共计免除债务32,916,150.02元,计入“营业外收入-债务重组收益”。

  12、支付的其他与经营活动有关的现金支出1999年1-6月发生额为人民币1,041,215
.15元,其中价值较大的项目情况如下:
  项目名称     
   本期发生额       备注
  宁波海运(集团)总公司服务费
    391,520.00   详细内容在附注八中披露
  中介机构服务费 
     281103.00
  (六)、关联方关系及其交易的披露
  (一)存在控制的关联方
  1、存在控制的关联方
企业名称   注册地址   主营业务  与本企 经济性质 法定代
                    业关系 或类型  表人
宁波海运(集 宁波市中马路 沿海运输(含国 母公司 国有企业 金润芳团)总公司  202
号    际货物运输)、
             沿海运输(含国
             办水运业务
蛇口船务运输 深圳市蛇口 班轮件杂货运 子公司 中外合资 金润芳有限公司   工
业区大道 输、大宗货物租     企业
       招商局发展 船运输
       中心第六层
  2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
  企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
  宁波海运(集团)总公司
    人民币10,000万元 0.00   0.00 人民币10,000万元
  蛇口船务运输有限公司
     港币5,487万元 0.00   0.00   港币5,487万元
  3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                         单位:人民币
       期初数     本期增加数       期末数
 企业名称 金额  %   金额     %     金额   %
宁波海运(集团)总公司
RMB130134000.00 52.90 RMB130134000.00 52.90 RMB260268000.00 52.90
蛇口船务运输有限公司
港币41153368.00 75.00      0.00 0.00 港币41153368.00 75.00
  4、存在控制关系的关联方交易
  (1)本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额。
               期末余额    占全部该项款金额的比重
项目          99.6.30  98.12.31 99.6.30 98.12.31
其他应收款
宁波海运(集团)总公司    0.00 20000000.00 0.00  74.79%
其他应付款
宁波海运(集团)总公司 1579295.88 2362335.63 19.53% 4.86%
  (2)租赁关系:
  本公司与宁波海运(集团)总公司签订了《后勤保障服务协议》,1999年度1-6月支付
服务费391,520.00元,1998年度1-6月支付服务费391,520.00元。
  (二)不存在控制关系的关联方情况:
  1、不存在控制关系的关联方
  企业名称             与本企业关系
  浙江省电力燃料总公司       法人股东 持股18.62%
  宁波经济技术开发区顺风贸易公司  法人股东 持股1.74%
  中国政通实业总公司内蒙古煤矿   法人股东 持股1.40%
  宁波市交通投资开发公司      法人股东 持股0.34%
  浙江富兴海运有限公司       受本公司管理
  上海邦联投资有限公司       联营企业
  宁波大通开发股份有限公司     联营企业
  宁波远洋运输公司         同属宁波海运
                   (集团)总公司
                   的子公司
  2、不存在控制关系的关联方交易
  (1)提供劳务本公司向关联方提供劳务,收取运费的明细资料如下:
          1999.1-6       1998.1-6
企业名称
  金额 占销售百分比 计价标准  金额 占销售百分比 计价标准
浙江省电力燃料总公司
34077776.15 37.40% 国家指导价 37209341.13 38.19% 国家指导价
  (2)本企业与关联方应收款项余额:
              期末余额  占全部该款项比重(%)
  企业名称     99.6.30  98.12.31 99.6.30 98.12.31
  浙江省电力燃料总公司
          15327856.11 10619474.76 24.77% 21.24%
  (3)本企业与关联方应收利息、应收股利、其他应收款、应付股利、其他应付款余
额:
                 期末余额 占全部该款比重(%)
  企业名称        99.6.30 98.12.31 99.6.30 98.12.31
  应收股利:
  浙江富兴海运有限公司     0.00 4600000.00  0.00 67.27
  上海邦联投资有限公司     0.00 2238000.00  0.00 32.73
  宁波大通开发股份有限公司
              5971789.41    0.00 100.00 0.00
  应收利息:
  宁波市交通投资开发公司    0.00 3000000.00  0.00 65.73
  其他应收款:
  宁波远洋运输公司       0.00  898881.17  0.00 3.36
  宁波市交通投资开发公司    0.00  180000.00  0.00 0.67
  应付股利:
  浙江省电力燃料总公司     0.00 13740480.00  0.00 18.62
  宁波经济技术开发区顺风贸易公司 
              1282320.00 1282320.00 99.76 1.74
  中国政通实业总公司内蒙古煤矿
                 0.00 1033200.00  0.00 1.40
  宁波市交通投资开发公司  2880.00  253800.00  0.22 0.34
  其他应付款:
  宁波市交通投资开发公司 1700000.00    0.00 21.03 0.00
  (4)托管股权
  本公司与浙江省电力燃料总公司签订了《托管协议》,该公司将其拥有的浙江省富
兴海运有限 公司(以下简称富兴公司)50%的股权委托本公司经营管理,托管期限自199
7年1月1日至2000年12月31日止,托管保证金为4,000万元。鉴于该公司现正在着手改制
工作,双方正在商讨终止《托管协议》。
  (七)、或有事项的说明
  无需说明的或有事项
  (八)、承诺事项
  无需说明的承诺事项。
  (九)、其他重要事项
  1、1998年12月9日,本公司与蛇口船务运输有限公司(以下简称蛇口船务)合营中方
深圳市蛇口安达实业股份有限公司签订了股权转让合同,深圳市蛇口安达实业股份有限
公司将其持有蛇口船务75%的股权转让给本公司。该股权转让合同已于1998年12月16日
经深圳市产权交易所确认。并于1998年12月31日经深圳市外商投资局深外资复θ1998κ
B2527号文以“关于同意合资企业‘蛇口船务运输有限公司’股权转让的批复”同意:“
深圳市蛇口安达实业股份有限公司将其持有的蛇口船务全部75%股权转让给宁波海运股
份有限公司。”本公司于1998年12月31日支付了投资款8,250,000元,于1999年3月18日
付清投资款余额8,250,000元。同时,与债权人签订了债务重组协议,并于1999年开始实
施,债务重组收益32,916,150.02元,1998年12月31日起,深圳市蛇口安达实业股份有限公
司将蛇口船务的资产正式移交给宁波海运股份有限公司。
  2、蛇口船务运输有限公司“彼凯德”轮归属于注册在塞浦路斯的“0LAMAR SHIPPI
NG COMPA-NY LIMITED”所有,该公司系由蛇口船务运输有限公司委托四位中国公民在塞
浦路斯设立的。
  七、备查文件
  公司在办公地点置备了齐备、完整的备查文件,供股东查阅。
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人亲笔签字并盖章的财务报表;
  3、载有会计事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
  4、公司章程。

                     宁波海运股份有限公司
                    一九九九年七月二十八日


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             资产负债表
            1999年6月30日
编制单位:宁波海运股份有限公司    金额单位:元(会股地年01表)
资产         年初数           期末数
       母公司     合并    母公司     合并
流动资产:
货币资金 43362741.82  44404297.38 44396515.02  48970571.83
短期投资 60000000.00  60000000.00  9614807.50  9614807.50
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
     60000000.00  60000000.00  9614807.50  9614807.50
应收票据
应收股利  6838000.00  6838000.00  5971789.41  5971789.41
应收利息  4563840.00  4563840.00  1563840.00  1563840.00
应收帐款 49862953.13  49996267.08 61721967.37  61881982.28
减:坏帐准备
应收帐款净额
     49862953.13  49996267.08 61721967.37  61881982.28
预付帐款         466868.20         1244587.13
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款23764548.76  26741499.30  2841371.12  3368968.78
存货    3740042.09  4379727.79  6189747.79  6578716.05
其中:工程施工
减:存货跌价准备(含工程亏损准备)
存货净额  374042.09  4379727.79  6189747.79  6578716.05
待摊费用          94505.13  634009.39  1338594.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
     192132125.80 197485004.88 132934047.60 140533856.98
长期投资:
长期股权投资
     176500000.00 164227639.66 20221651.94 164016257.68
长期债权投资
     50000000.00  50000000.00 65000000.00  65000000.00
长期投资合计
     226500000.00 214227639.66 267241651.97 229016257.68
减:长期投资减值准备
长期投资净额
     226500000.00 214227639.66 267241651.94 229016257.68
其中:合并价差(贷差以"-'号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以"-"表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价
     92319816.94 1010115801.43 923338296.94 1010275593.81
减:累计折旧
     614956265.56 651942971.29 623751750.35 662957239.04
固定资产净值
     308241911.38 358172830.14 299586546.59 347318354.77
工程物资
在建工程 29200000.00  29200000.00 29200000.00  29666868.20
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
     337441911.38 387382830.14 328786546.59 376985227.97
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用        66821.00          58179.74
其他长期资产
其中:临时设施净额
无形资产及其他资产合计   66821.00          58179.74
递延税项:
递延税款借项
资产总计 756074037.18 799152295.68 728962246.13 746593517.37
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款 11995837.55  13938739.84  8556930.73  9499335.90
预收帐款          88014.42         467170.50
代销商品款
应付工资         184956.60  425210.20   625732.50
应付福利费
      771104.63   859423.48  1004234.73  1059642.06
应付股利 73800000.00  73800000.00  1285200.00  1285200.00
应交税金  829288.72  1508612.73  4078169.13  4211611.30
其他应交款  31375.28   31375.28  141444.74   141444.74
其他应付款12572356.60  48586312.15  5379470.59  8085046.62
预提费用                       384949.66
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
     100009962.78 138997434.50 20870660.12  25760133.28
长期负债:
长期借款 65000000.00  65000000.00 60000000.00  60000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 1619606.00  1619606.00  1859846.17  1859846.17
其他长期负债
长期负债合计
     66619606.00  66619606.00 61859846.17  61859846.17
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 166629568.78 205617040.50 82730506.29  87619979.45
少数股东权益(合并报表填列)
             4090786.78        12741798.08
股东权益
股本   246000000.00 246000000.00 492000000.00 492000000.00
资本公积 223942361.73 223942361.73 27142361.73  27142361.73
盈余公积 40183366.44  40183366.11 40183366.44  40183366.44
其中:公益金
     17573155.77  17573155.77 17573155.77  17573155.77
未分配利润(未弥补亏损以'-"表示)
     79318740.23  79318740.23 86906011.67  86906011.67
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计
     589444468.40 589444468.40 646231739.84 646231739.84
负债及股东权益总计
     756074037.18 799152295.68 728962246.13 746593517.37


           利润及利润分配表
            1999年1-6月
编制单位:宁波海运股份有限公司    金额单位:元(会股地年02表)
资产              上年同期数     本年累计数
               母公司   母公司    合并
一、主营业务收入     97440533.15 79036876.55 91109652.34
减:折扣与折让
主营业务收入净额     97440553.15 79036876.55 91109652.34
减:主营业务成本     42871679.50 48474771.15 58504750.03
主营业务税金及附加    2645920.67  2240380.28  2281935.08
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
             51922952.98 28321724.82 30322967.23
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
             1729785.78
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用         1629396.99  2689275.60  3685143.12
财务费用          94955.93  2973134.11  2945535.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
             52118297.70 22659315.11 23692288.69
加:投资收益(损失以"-"号填列)
             9532555.85 34175577.53 58222543.61
补贴收入
营业外收入                     33571071.64
减:营业外支出              47621.20   47621.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
             61650753.55 56787271.44 65438282.74
减:所得税
减:少数股东损益(合并报表填列,亏损以"-"填列)     8651011.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
             61650853.55 56787271.44 56787271.44
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"填列)
            100288806.96 79318740.23 79318740.23
减:减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)
            161939660.51 136106011.67 136106011.67
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金(合并报表填写,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)
            161939660.51 136106011.67 136106011.67
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利   32800000.00 49200000.00 49200000.00
八、未分配利润(亏损以"-"号填列)
            129139660.61 86906011.67 86906011.67
附注: 非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他(债务重组)                  32916150.02

            现金流量表
            1999年1-6月
编制单位:宁波海运股份有限公司
项目                   金额
                  母公司    合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金  67177862.31 79603093.22
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1567860.52  3680822.17
现金流入小计          68745722.83 73283915.39
购买商品、接受劳务支付的现金  41246285.35 48747161.58
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5180009.81  7517224.63
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
                2653580.41  3266879.65
支付的其他与经营活动有关的现金  509481.82  1041215.15
现金流出小计          49589357.39 60572481.01
经营活动产生的现金流量净额   19156365.44 22711434.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金      51376323.03 51376323.03
分得股利或利润所收到的现金   6838000.00  6838000.00
取得债券利息收入所收到的现金  4543155.65  4543155.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
                  892.00   8892.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计          62766370.68 62766370.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                 193050.00  223474.38
权益性投资所支付的现金     8250000.00  8250000.00
债权性投资所支付的现金     15000000.00 15000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计          23443050.00 23473474.38
投资活动产生的现金流量净额   39323320.68 39292896.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金      5000000.00  5000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金   48824800.00 48824800.00
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金     3620939.04  3620939.04
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计          57445739.04 57445739.04
筹资活动产生的现金流量净额  -57445739.04 -57445739.04
四、汇率变动对现金的影响      -173.88   7682.81
五、现金及现金等价物净增加额  1033773.20  4566274.45
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(亏损以"-"号填列)    56787271.44 56787271.44
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)       8651011.30
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧          8802101.59 11020884.55
无形资产,长期待摊费用摊销           19393.26
待摊费用的减少(减:增加)     -634009.39 -1244088.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
                 37421.20   37421.20
固定资产报废损失
财务费用            3621112.92  361256.23
投资损失(减收益)       -34175577.53 -8222543.61
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)       -2449705.70 -2198988.26
经营性应收项目的减少(减增加) -10935836.60 -12001734.03
经营性应付项目的增加(减减少)  -1896412.49 -34135398.49
预提费用的增加(减:减少)            384949.66
其他
经营活动产生的现金流量净额   19156365.44 22711343.38
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额       44396515.02 48970571.83
减:货币资金的期初余额     43362741.82 44404297.38
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额    1033773.20  4566274.45

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