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华新水泥股份有限公司1999年中期报告

            


 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  公司法定名称:华新水泥股份有限公司
  英文名称:HUAXIN CEMENT CO.,LTD.
  英文名称缩写:HXCC
  公司总部地址:湖北省黄石市黄石大道897号
  邮政编码:435002
  E-mail地址:hxcc@public.hs.hb.cn
  公司法定代表人:傅本一董事长
  公司董事会秘书:王锡明
  电话:(0714)6224971转471
  传真:(0714)6235204
  公司股票上市地:上海证券交易所
  股票简称:华新水泥   华新B股
  股票代码:A股600801   B股900933
  二、主要财务指标
  单位:人民币元
              本期数    上年同期数
  主营业务收入   191,223,225.86  145,369,648.21
  净利润        820,345.23    571,827.63
  总资产     1,889,046,002.91 1,551,073,315.65
  股东权益     709,313,843.87  542,841,929.77
  每股收益         0.0025      0.0023
  净资产收益率(%)     0.116       0.105
  每股净资产        2.16       2.16
  调整后的每股净资产    2.08       2.07
  注:每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理
(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  以上财务指标均按全面摊薄法计算。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况
         期初数(万股) 比例% 期末数(万股) 比例%
  尚未流通股份
  国家拥有股份  9152.688  36.4   9152.688  27.9
  境内法人持有股份2487.312   9.9   2487.312   7.6
  尚未流通股份合计11640    46.3   11640    35.5
  已流通股份
  境内上市人
  民币普通股   4800    19.1   4800    14.6
  境内上市外资股 8700    34.6   16400    49.9
  已流通股份合计 13500    53.72   1200    64.5
  股份总数合计  25140    100    32840    100
  注:本公司于1999年3月4日,完成了7700万股新B股的发行,并由战略投资人“Holchi
n”B.V.(“HOLDERBANK”)全额认购。
  (二)主要股东持股情况
  股东名称              期末持股数 比例(%)
  国家拥有股份(由华新集团有限公司代表国家持有)
                     91,526,880 27.87
  HOLCHIN B.V.             77,000,000 23.45
  华新集团有限公司           11,994,000  3.65
  STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG A/C
  CREDIT SUISSE FIRST BOSTON(H.K.)LTD.  8,761,366  2.67
  孙文雄(B股股东)            7,097,000  2.16
  EQUITY FUND OF CHINA          3,000,000  0.91
  DAIWA SECURITIES CO.,LTD. TOKYO    2,622,800  0.80
  黄石市铁路联营公司           2,520,000  0.77
  TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT  2,160,500  0.66
  NAITO SECURITIES CO.,LTD.       1,810,500  0.55
  注:前10名股东有7名是境外股东,其持股符合国家有关规定。报告期内国家、社会
法人拥有股份无变动,也没有质押。本公司无持有5%以上股份的法人股东。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)上半年经营情况的回顾
  1.公司主营业务情况。
  1-6月,公司生产水泥71.52万吨,完成年度计划的44.7%,比上年同期增加39.5%;生
产熟料66.56万吨,完成年度计划的38.3%,比上年同期增加50.9%;销售水泥69.94万吨,
完成年度计划的43.7%,比上年同期增加31.9%;销售熟料14.63万吨,完成年度计划的24
.4%,比上年同期增加27.3%;实现主营业务收入19,122.3万元,完成年度计划的40.0%,
比上年同期增长31.5%。
  水泥产销量比上年同期增长幅度较大,其原因:一是国家加大投资力度、拉动国内需
求的宏观经济政策,在一季度还有比较明显的延缓效应;二是公司抓住的重点工程,比如
三峡工程、京珠高速、武汉长江三桥等,提供了稳定的供货量。销往重点工程的水泥,每
月平均在4.5
  5万吨。
  上半年主要产品产销量尽管与上年同期相比有较大的增长,但没有实现时间过半、
任务过半的计划目标。其主要原因:一是由于四号窑经过去年下半年长时间满负荷运转
后状况不佳,安排了较长时间的检修,造成熟料紧张,影响了水泥生产和熟料销售;二是国
家的投资力度在五、六月份明显回落,且周边农村市场的年度建房高峰已过,水泥市场又
显疲态,制约了水泥生产和熟料销售。
  2.公司投资情况。
  公司日产4000吨熟料窑外分解生产线(五号窑)于1997年10月31日正式开工,至1999
年6月30日止,累计完成投资64,858.9万元,其中使用募集资金410万美元。其主体部分窑
外分解生产线已于1999年3月23日点火投料试生产,累计生产熟料18.4万吨。与其配套的
六组水泥磨正在进行设备安装。整体生产线预计1999年10月全部竣工投产。剩余约1500
万美元,暂存银行。
  (二)下半年计划
  随着五号窑及配套工程的完工,公司水泥及熟料生产能力将大幅提高。要完成全年
销售水泥160万吨、销售熟料60万吨的生产经营计划,关键在于市场拓展与促销,及加强
成本费用的控制,提高公司产品的市场竞争力和市场占有率。为此,下半年要重点做好以
下几项工作:
  1.要抓住京珠高速南段、汉十高速、鄂黄大桥等一批重点工程开工之机,大力促销,
千方百计赢得中标,以提高重点工程的水泥销售比例。
  2.要研究、制定应对周边水泥企业竞争的战略和策略,重拳出击,为提高公司水泥在
周边市场的份额拓展空间。进一步推进营销网络建设。巩固周边农村市场网点,开发江
汉平原市场网点,在武汉市,要建20个左右的武汉市场部能够监控的销售网点。
  3.要重新评估出口形势,积极促进公司水泥出口外销。
  4.加强物资采购管理。建立价格信息系统,扩大招标采购范围。进行采购评价,完善
激励机制。以提高采购质量,大幅降低采购成本。
  5.搞好设备工艺管理,提高熟料质量,增加水泥混合材掺入量,降低质量成本,提高经
济效益。
  6.要充分利用国家给予的利息优惠政策,抓住再次降息的机遇,搞好资金调度,降低
财务费用。
  7.加强费用的精细化控制,降低销售费用和管理费用的支出。
  五、重要事项
  (一)公司上年度利润分配方案执行情况。
  公司于1999年5月14日召开股东年会,通过了1998年度利润分配方案,不向股东分配
股利,也不进行资本公积金转增股本的利润分配方案。
  (二)增资发行B股情况。
  本公司于1999年3月4日,完成了7700万股新B股的发行。本次77,000,000B股的发行
价格为每股2.16元人民币(折合0.2609美元)。由战略投资人“Holchin”B.V.(“HOLDER
BANK”)全额认购。
  (三)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (四)本报告期内公司无重大担保事项。
  (五)计算机2000年问题。
  针对计算机2000年问题,本公司成立了专门领导小组,并设立了应急指挥中心,各二
级单位均指派专人负责本单位计算机2000年问题调查、统计,并参与公司计算机2000年
问题处理工作。经调查分析确认,本公司共有DCS系统四套:五号窑SIMENS系统,四号窑Ma
ster系统,水泥磨系统,水泥装包GE系统;其上位机不存在2000年问题,后三套系统及财务
电算化系统部分智能仪器存在2000年问题;公司新购置的设备都有解决计算机2000年问
题的承诺书和相关合同条款,新开发的信息系统不存在计算机2000年问题。
  目前,公司解决计算机2000年问题已进入更换升级实施阶段,1999年10月底前,公司
所有计算机必须通过计算机2000年符合性测试。为此,公司首期将付出30万元人民币。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  (二)会计报表附注(本附注除另有注明者外均以人民币千元为单位)
  1.主要会计政策
  ①会计制度:执行<<股份有限公司会计制度>>,根据《企业会计准则》及其他有关法
规编制会计报表。
  ②会计核算方法:本期会计核算方法与上年度相比无重大变化。
  ③会计报表合并范围:本期与上年度相比,会计报表合并范围没有变化。
  2.关联方关系及关联交易
  ①存在控制关系的关联方关系与关联交易
  a.关联方基本情况
  企业名称经济性质与本公司关系法定代表人注册地主营业务
  华新集团国有独资母公司傅本一黄石市制造、销售水泥、
  有限公司复盆墩路16#水泥制品,建筑陶
  瓷、新型墙体材料
  及卫生材料等
  b.关联方注册资本及其变化
    企业名称     年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
  华新集团有限公司   51,000   /     /   51,000
  c.关联方所持股份及其变化
    企业名称       年初数       期末数
            股份(股) 比例(%) 股份(股) 比例(%)
  华新集团有限公司 103,520,880 41.2  103,520,880 31.5
  d.关联方交易
  公司按协议向华新集团有限公司支付管理费用2,111千元。
  e.关联方往来
    企业名称    往来项目  期末余额 所占比例(%)
  华新集团有限公司 其他应收款  5,946   9.3
  ②其他关联方关系与关联交易
  a.定价政策:公司以市场价为定价政策。
  b.关联方交易
  企业名称  关联性质       交易类型   交易金额
华新集团武汉经销公司
    受同一母公司控制的子公司 销售产品及其它材料 9,616
红旗水泥有限公司
         ”           ”      372
华新纤维制品有限公司
         ”         销售产品    1,288
华新南通水泥有限公司
     本公司控股子公司        ”     2,336
  c.关联方往来
  企业名称      往来项目  期末余额  所占比例(%)
武汉华新物资供销公司  应收帐款   1,626    1.4
华新集团武汉经销公司    ”    7,179    6.1
红旗水泥有限公司      ”      63    0.1
华新纤维制品有限公司  其他应收款  6,564    10.3
华新南通水泥有限公司    ”    17,432    27.4
  3.会计报表附注
  ①应收帐款
  帐龄      年初数  期末数 所占比例
  1年以内     56,697  100,311  85.7%
  1至2年     23,220   7,491  6.4%
  2至3年      7,585   5,246  4.5%
  3年以上     2,107   3,959  3.4%
  合计      89,609  117,007 100.00%
  无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。期末数较期初数增加30.6%,主要是
一年以内的欠款增加。
  ②其他应收款
  帐龄      年初数  期末数 所占比例
  1年以内     29,121  54,764   85.9%
  1至2年     12,094   6,728   10.6%
  2至3年      1,274   1,406   2.2%
  3年以上     1,932    849   1.3%
  合计      44,421  63,747  100.0%
  持本公司5%(含5%)以上股份的股东华新集团有限公司的欠款为5,946千元。无10
%(含10%)以上欠款额的非关联往来款项。本项目期末数较期初数增加43.5%,系往来
单位临时欠款增加。
  ③存货
  类 别   年初数  期末数
  原材料   17,407  28,393
  在产品    3,573   6,775
  产成品   13,026  10,179
  低值易耗品 20,101  17,337
  合计    54,107  62,684
  ④待摊费用
  项 目    年初数 期末数
  期初进项税额  841  841
  保险费      /  728
  中修费      / 1,376
  其他      856  220
  合计     1,697 3,165
  ⑤在建工程
工程名称  工程进度   年初数  本期 本期 期末数 资金来源
                增加数 减少数
4号窑工程 基本完工   43,934  2,391   46,325 银行贷款
5号窑工程 主体工程完工 561,629 86,960  648,589 和其他来源
其他           31,197  4,326   35,523
合计          636,760 93,677  730,437
  ⑥.长期待摊费用
  项目         年初数  期末数
  四号窑生产准备费   1,918  1,439
  四号窑铁路专用线   7,800  7,475
  散装车使用费      460   430
  210扩帮费        773   756
  东部林场扩帮费    9,030  8,911
  其他          947   804
  合计         20,928  19,815
  ⑦.财务费用
  类 别    上年同期数 本期数
  利息支出    13,256  12,373
  减:利息收入    205    859
  汇兑损失      /    5
  减:汇兑收益    861    /
  其他        116    203
  合计      12,306  11,722
  ⑧其他业务利润
  项目       收入  成本  利润
  包干运杂费    4,030 5,888 -1,858
  短途运杂费     704  270   434
  其他                103
  合计              -1,527
  ⑨投资收益
  项目  股权投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
  长期投资   -1,574              -1,574
  合计     -1,574              -1,574
  ⑩营业外收支净额
  本期实现营业外收支净额3,452千元,主要为固定资产盘盈收入和散装费收入。
  营业外收入
  项目      上年同期数 本期数
  处理固定资产收益   /    46
  散装费收入     520    976
  固定资产盘盈     /   3,887
  其他         /    /
  合计        521   4,909
  营业外支出
  项目      上年同期数 本期数
  处理固定资产损失   19   134
  捐赠         /    195
  固定资产盘亏     /    812
  其他         11   316
  合计         30  1,457
  备查文件
  载有董事长亲笔签名的中期报告原件。
  经1999年3月24日临时股东大会批准的公司章程。
  在香港《南华早报》刊登的英文中期业绩摘要。
  查阅地址:湖北省黄石市黄石大道897号
       华新水泥股份有限公司证券部
  电话:(0714)6224971—474

                     华新水泥股份有限公司
                     一九九九年八月十九日


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            资产负债表
编制单位:华新水泥股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产      公司本部            合并
     期初数    期末数    期初数    期末数
流动资产:
货币资金
    53477894.58 161019013.78  55418431.28 162943520.30
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 2700000.00  2270000.00  2700000.00  2270000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
    89446906.73 117774358.47  89446906.73 117774358.47
减:坏帐准备
     446778.96   446778.96   477065.42   477065.42
应收帐款净额
    89000127.97 117327579.51  89131239.93 116529580.71
预付帐款
    12120891.63  8669506.79  12598726.33  8672199.03
应收补贴款
其他应收款
    72543127.84  88992664.32  44422708.30  63746603.18
存货
    49699768.73  58649084.75  54108087.80  62683878.25
减:存货跌价准备
存货净额
    49699768.73  58649084.75  54108087.80  62683878.25
待摊费用
     1574031.06  2945725.02  1697424.96  3165199.46
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    281115841.81 439873574.17 260076618.60 420010980.93
长期投资:
长期股权投资
    80411786.56  79016487.67  48373596.63  46615133.27
长期债权投资
    14678257.57  14678257.57  14678257.57  14678257.57
长期投资合计
    95090044.13  93694745.24  63051854.20  61293390.84
减:长期投资减值准备
长期投资净额
    95090044.13  93694745.24  63051854.20  61293390.84
固定资产:
固定资产原价
    772758767.12 765711386.74 834648689.16 827345308.78
减:累计折旧
    223280536.26 234455450.86 229822117.35  24231547.80
固定资产净值
    549478230.86 531255935.88 604826571.81 584963760.98
工程物资
     6543561.51  9743706.34  6543561.51  9743706.34
在建工程
    635144401.37 728683056.77 636758051.44 730436812.84
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
   1191166193.74 1269682698.99 1248128184.76 1325144280.16
无形资产及其他资产:
无形资产
    62679060.00  61930242.00  63531060.00  62782242.00
开办费
长期待摊费用
    19980850.28  19010988.86  20927610.80  19815108.98
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
    82659910.28  80941230.86  84458670.80  82597350.98
递延税项:
递延税款借项
资产总计
   1650031989.96 1884192249.26 1655715328.36 1889046002.91
流动负债:
短期借款
    106000000.00 171000000.00 111675700.00 176710500.0