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河北威远生物化工股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:河北威远生物化工股份有限公司
   公司法英文名称:HEBEI WEIYUAN BIO-CHEMICAL CO.LTD
    中文简称:河北威远
    英文简称: HEBEI WEIYUAN
  2、注册地址:河北省石家庄市新石北路166号
    办公地址:河北省石家庄市新石北路166号
    邮政编码:050091
  3、公司法定代表人:霍丽君
  4、公司董事会秘书:白岩
    授权人:郑德河
    电话:0311-3834076 0311-3836280-8016
    传真:0311-3833524
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:威远生化
    股票代码:600803
  二、 主要财务指标              单位:元
  项目          1999年1-6月 1998年1-6月 比去年增减  1、净利润 
       11542651.49  7367862 56.6%
  2、股东权益      225235825.13 200233123 12.48%
  3、每股收益          0.109   0.098 11.22%
  4、净资产收益率(%)      5.12%   3.68% 39.13%
  5、每股净资产         2.131   2.65 -19.58%
  6、调整后的每股净资产     2.095   2.57 -18.48%
  注:主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总额
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况:             数量单位:万股
  股本变动情况
             期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
一、 尚未流通股
1. 发起人股份
其中:国家拥有股份    3660.24   1464.096    5124.336
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2. 募集法人股
3. 内部职工股
4. 优先股或其他
尚未流通股份合计     3660.24   1464.096    5124.336
二、已流通股份
1. 境内上市的人民
  币普通股       3888    1555.2     5443.2
2. 境内上市的外资股
3. 境外的市的外资股
4. 其他
已流通股份合计      3888    1555.2     5443.2
三、股份总额       7548.24   3019.296   10567.536
  本报告期内发生股本变动的原因为1999年1月12日实施了1998年度中期利润分配方
案:每10股送4股。
  2、主要股东持股情况
  股东名称         股数 占总股本比例(%)
石家庄市国有资产管理局   51243360   48.49
广信基金           3717857   3.52
江迅             534413   0.499
方福根            527782   0.499
陈炳生            527730   0.499
徐美娣            527688   0.499
王兰香            527653   0.499
林丽敏            527427   0.499
陈概毅            526951   0.498
王兰英            526835   0.498
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  公司主营精细化、生物化工及建材产品的生产与销售。上半年,我公司在化工产品
、建材产品销售形势二于去年,但售价却有不同程度降低等不利情况下:一方面建立资
产经营责任目标体系,进一步完善企业经营的激励机制和风险约束机制,同时完善责任
目标考核体系,加大考核奖惩力度;一方面以财务管理为龙头,从建立货币资金管理新
格局;另一方面,坚持实施科技兴企战略,完善公司技术创新机制,加大技改投入和新
产品开发力度,逐步形成产业规模,克服种种不利因素,主营业务取得了较好的经营业
绩,上半年完成主营业务收入11439.78万元,比去年同期增长7.83%,实现利润1358.3
3万元,同比增长56.7%。
  2、公司投资情况
  本公司在报告期内没有募集资金,亦无报告期之前募集资金使用延续到报告期内。

  3、下半年计划
  为保证公司全年经营计划的完成,公司下半年将重点加强市场营销和回款、技术改
造、内部管理、资本运营和融资配股等工作:
  为保证公司全年经营计划的完成,公司下半年将重点加强市场营销和回款、技术改
造、内部管理、资本运营和融资配股等工作:
  ⑴、加大市场开拓力度,建立比较完整的销售体系。努力提高销售人员素质及在公
司所占的比例,实施名牌战略,加快营销市场化进程。根据市场预测,分析各产品的市
场地位、成长性、收益性、确定保销策略和竞争策略,重点抓好有市场潜力的产品销售
工作,保证销售收入目标的实现。同时,制定措施抓好贷款回收工作。
  ⑵、要继续加大技改投入,依靠技术创新降成本、增效益,好新产品的开发,加快
技改项目建设进度,加在产品结构的力度,培育的增长点。
  ⑶、加强企业内部管理,进一步完善对经营者的激励机制和约束机制,提高经营者
的责任心,调动他们的积极性。
  ⑷搞好资本运营,充分发挥上市公司融资功能、争取实现配股融资。
  五、重要事项
  1、公司中期拟定的利润根本预案:
  本公司第二届董事会第十三会议于1999年7月8日下午在本公司会议室召开。审议通
过了如下决议:1999年中期利润不进行分配,亦不进行资本公积金转增股本。
  2、上年度利润分配方案实施情况
  ⑴经公司1998年度第一次临时股东大会审议通过的,1998年度中期利润分配方案:
每10股送4股,已于1999年1月12日实施。
  ⑵经公司1998年度股东年会审议通过:公司本次不进行红利分配,亦不进行公积金
转增股本。
  3、本年度增股配股方案及实施情况
  1999年6月25日,公司公布董事会决议暨关于召开1999年度第一次临时股东大会的
公告。1999年增资配股预案:以公司1998年末总股本7548.24万股为基数,每10股配3股
,配股价格拟定价为每股6-8元。
  本次募集资金主要用于公司技改工程项目:12000公斤/年阿维菌素技改工程、400
0公斤/年伊维菌素技改工程、1000公斤/年甲胺基阿维菌素技术改造工程,2,4,5-
三氟-3-羟基苯甲酸项目,剩余资金用于资金补充公司流动资金。
  以上方案须经1999年度第一次临时股东大会审议通过后,报中国证监会核准。
  4、重大诉讼、仲裁事项:
  本报告期内公司无诉讼、仲裁事项。
  5、重大关联交易事项(详见财务报告)
  6、报告期内收效兼并事项简介:
  1999年6月29日,公司在《上海证券报》发布公告:董事会审议通过了关于收购威
远集团所属的吡虫啉生产线的议案。我公司收购帐面净值2816万元吡虫啉生产线,收购
资产价值须经有证券从业资格的评估机构进行评估,并经国资产部门确认以评估确认值
为准。
  7、聘任会计师事务所情况:经本公司1998年度股东大会审议通过,本年度公司继
续聘任石家庄市会计事务所为公司会计师。
  8、重大合同(担保、抵押等)事项:公司为威远亨迪生物化工公司担保贷款共40
0万元,期限分别为1998年12月2日至1999年12月2日和1999年4月28日至2000年4月19日
,月利率为0.5875%。
  六、会计报告(已经审计)
  ㈠审计报告
  石家庄会计师事务所及具有从事证券相关业务资格的注册会计卢风书、高朋来对本
公司1999年度中期财务报告进行审计,并出具无保留意见的审计报告(石会审{1999]第
1031号)。
       石家庄市石会计师事务所有限责任公司
             审计报告
        石金会审字(1999)第11031号
河北威远生物化工股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表,1999年1-6月的利润及
分配表和1999年1-6月的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这
些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的
。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必
要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表的编制符合《企业会计制度》和《股份有限公司会计制度
》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务及状况及199
9年1-6月的经营成果和现金流理情况,会计处理方法的选 用遵循了一贯性原则。
  石家庄金石会计事务所    中国注册会计师:卢风书
  有限责任公司        中国注册会计师:高明来
  中国.石家庄         一九九九年七月二十日
  ㈡会计报表(见附表)
  ㈢会计报表附注
           会计报表附注
         一九九九年六月三十日
  一、公司简介:
  河北威远生物化工股份有限公司(以下简称“威远生化”)是经河北省体改委以冀
体改委股字(1992)1号和40号文批准,由原石家庄市地区建筑材料一厂、石家庄地区建
筑材料二厂和石家庄地区高压开关厂三家国有企业以全部资产入股发起设立的股份制企
业。经1998年度第一次临时股东大会审议通过,河北省人民政府冀股办[1999]10号文批
复,公司名称由“河北威远实业股份有限公司”改为“河北威远生物化工股份有限公司
”。自1999年3月16日变更注册登记。股票简称由“河北威远”改为“威远生化”。
  威远生化成立于1992年7月14日,注册资本为3720万元,其中国家股3020万元,内
部职工股700万元。1993年5月3日河北省人民政府以冀政函[1993]87号文批准威远生化
增资扩股向社会公开发行股票2000万元,公开发行后,股本增为5720万元。据1994年4
月29日第二次股东大会决议通过的《1993年度红利分配方案》完成红利分配后,股本为
6290.2万元。据1996年5月31日股东大会决议通过的《1995年度红利分配方案》每10股
送2股,分配后总股本为7548.24万元,其中国家股3660.24万元,社会公众股为5443.20
万元。并于1999年3月16日更换了企法人营业执照,注册号为:1300001000524-1/1。
  1997年7月经石家庄市国有资产管理局石国评批字[1997]第97号文批复,威远生化
进行了资产重组。根据资产重组方案,威远生化将其所有其所属的部分公司、子公司的
净资产及部分债权、债务按1997年7月31日的评估值与河北威远集团有限公司所拥有的
化工公司的生产经营性资产进行了等额置换。
  威远生化1998年9月以550万元全资收购赞皇赞立泰化工有限责任公司,以其全部资
产并投入改造资金1200万元,于1998年11月7日在赞皇工商行政管理局注册成立了全资
子公司-河北威远生物化工,注册1588资本万元,经营范围是阿维菌素系列生化产品的
制造和销售。99年1-6月实现销售收入705万元,利润总额234万元。
  至此,威远生化拥有两家分公司,即建材公司和化工公司,一家全资子公司-河北
威远生物化工。
  二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
  1、会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计制度:以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
  3、记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
  4、记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
  5、外币业务核算方法:外币业务发生时,以当月一日公布的人民币市场汇价折合
为人民币记帐;期末外币帐户按期末市场汇率进行调整,所发生的汇兑损益属于资本性
支付的计入资产的价值,属于收益性支出的计入当期损益。
  6、合并会计报表的编制方法:
  公司按照财政部财工字(1995)11号文件及其补充文件的规定编制合并会计报表。
  ⑴对占有被投资单位权益性资本50%以上,或虽不足50%,但拥有该公司实质控制
权的被投资单位纳入合并报表范围。
  ⑵在合并过程中,对投资、内部往来及内部交易中的重复事项进行抵销。
  ⑶本期公司将已投产的全资子公司-河北威远生物经工厂纳入会计报表,该厂1999
年6月30日资产总额3263万元,1999年1-6月利润总额234万元。
  7、现金等价物的确认标准:公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额
现金、价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
  8、坏帐核算方法:公司按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备。
  9、存货:存货包括原材料、包装物、在产品、产成品及低值易耗品等。原材料等
按计划成本核算,期末调整为实际成本;产成品发出计价采用加权平均法;低值易耗品
领用采用一次摊销法。公司未提取存货跌价准备。
  10、对外投资:投资在取得时按投资成本计价。短期投资的现金股利或利息于实际
收到时冲减投资的帐面价值、无共同控制且无重大影响的采用成本法核算。投资企业对
被投资单位具有控制,共同控制或重大影响的采用权益法核算,公司未计提长期投资减
值准备。
  11、固定资产核算方法
  ⑴固定资产的标准:使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他
与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值
在2000元以上,并且使用超过两年的也作为固定资产。
  ⑵固定资产按照实际成本计价,其折旧根据固定资产原值、预计使用年限和预计净
残值(为原值的5%)采用直接线法进行计算。各类固定资产年折旧率如下:
  资产类别   使用年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物    30-40    2.38-3.17
机器设备       6-8     11.88-15.83
运输工具       6-8     11.88-15.83
其他设备       6-8     11.88-15.83
  12、在建工程:在建工程按实际成本核算并于资产投入使用后转入固定资产。与工
程有关的借款利息属于在固定资产交付使用前的,计入在建工程的造价,在固定资产支
付使用之后发生的利息,计入当期损益。
  13、无形资产计价和摊销方法:无形资产包括土地使用权、道路使用权及非专利技
术,按取得时的实际成本计价,土地使用按50年期摊销,非专利技术按10年期摊销。
  14、开办费、长期待摊费用的摊销方法:开办费从开始生产的当月起,按不超过5
年的期限平均摊销;长期待摊费用按授益期限平均摊销。
  15、收入确认原则:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该
商品实际继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的凭据,并且与
销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  16、利润分配:根据税后利润的10%和5%分别计提法定盈余公积金和法定公益金
;税后利润扣除法定盈余公积金和法定公益金后根据股东大会决议进行分配。
  三、税项
  1、增值税税率:化工、农药及生物化工产品税率为13%,建材产品税率为17%。

  2、营业税税率为3%。
  3、城建税和教育费附加:分别按应缴纳流转税的7%和3.5%计缴;
  4、所得税税率根据河北省人民政府冀政函[1993]87号文的规定为15%。
  四、报表项目注释说明:
  1、货币资金:
  项目      期初数   期末数
  现金      27201.82  228285.66
  银行存款  28550458.92 46973718.11
  其他货币资金
  合计    28577660.74 47202003.77
  2、应收帐款:
  帐龄      期初数  比例   期末数   比例
  一年以内   23626993.25  84% 14896891.23 42.50
  一年至二年   4529334.95  16% 19359816.97 55.24%
  二年至三年            793178.24 2.26%
  三年以上
  合计     28156328.20 100% 35049886.44 100.00
  其中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  3、预付帐款:
  帐龄    期初数  比例    期末数   比例
  一年以内            7129139.81  77.79
  一年至二年            925165.16  10.10
  二年至三年           1109955.16  12.11
  三年以上
  合计   7036536.34  100   9164260.13  100
  4、其他应收款:
  帐龄     期初数   比例% 期末数  比例%
  一年以内  61242509.68 74.37 861099.94 16.21
  一年至二年 18187602.61 22.09  32904.70 0.62
  二年至三年 2633639.52  3.20 4393844.87 82.71
  三年以上   279698.84  0.34  24200.00 0.46
  合计    82343450.65 100.00 5312049.51  100
  本科目期末比年初减少7703万元,降低94%,系河北威远集团公司以货币资金、存
货、固定资产清偿欠款所致。故货币资金比年初增加65%,存货增加40%,固定资产增
加22%。
  其中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款在附注(五)关联交易中
披露。
  5、存货及存货跌价准备:
  项目      期初数   期末数
  材料    16849931.99 7668465.80
  在产品   10145588.82 9209075.32
  库存商品  16416506.80 42185088.87
  其他      51856.87 1955672.06
  合计    43463884.48 61018302.05
  6、待摊费用:
  类别       期初数  本期增加 本期摊销  期末数
  期初进项税款  2131284.80      150194.68 1981090.01
  其他      706313.33 284668.89 724167.40 266814.93
  合计      2837598.13 284668.89 874362.08 2247904.94
  7、长期投资
  ⑴项目       期初数 本期增加 本期减少  期末数
  长期股权投资  17983294.60 329632.11 33089.45 18312926.71
  长期债权投资    40000.00            40000.00
  合计      18023294.60 329632.11 33089.45 18352926.71
  ⑵长期股权投资
被投资单位名称     投资期限  投资金额 占被投资单位 备注
                       注册资本比例
 核算方法  本期权益  累计权益
                   增减额   增减额
交行二办              1400000.00
  成本法
威远亨迪生物化工公司   30年   1475296.71   45%
  权益法  329632.11  -93957.29
石家庄城市合作银行         2160000.00   0.675%
  成本法
合计                18312926.71
       329632.11  -939573.29
  威远亨迪生物化工公司执行《外商投资企业会计制度》,投资总额占净资产的比例
为16.78%。
  8、在建工程:(其中利息资本化金额)
工程名称
    期初数  本期增加数 转入固定 其他减少   期末数
资金来源 项目进度
威远工业园工程
  12455045.21  961112.18            13416157.39
 自筹
  (1403982.10)  (325325)           (1729307.10)
甲胺基生产线
   1083580.02 2444503.09 661723.00 1013379.72 1852980.39
 自筹  90%
赞立泰生物工程
  12000000.00                  12000000.00
 借款
东区项目
   942120.00              47700.00  894420.00
 自筹  30%
阿维菌素技改
        12454629.61            12454629.61
 自筹  80%
其他
   3621575.61 2895223.28 862493.08       5654305.91
 自筹
合计
  30102320.84 18755468.16 1524216.08 13061079.72 34272493.20
  9、其他业务利润
  项目      1998年1-6月 1999年1-6月
其他业务收入     499815.89 299003.56
减;其他业务支出     46.95 11552.66
其他业务利润     499768.94 287450.90
  11、财务费用:
  类别     1998年1-6月 1999年1-6月
利息支出     1584616.05 2488221.37
减;利息收入    225667.52 973007.43
其他         3411.70  15251.93
合计       1362360.23 1530465.87
  12、投资收益:
  项目         1998年1-6月 1999年1-6月
  年末调整的被投资公司        329632.11
  所有者权益净增减的金额
  13、补贴收入:
  项目       1998年1-6月 1999年1-6月
  农药产品出口退税  623342.19  68625.92
  14、营业收入:
  项目       1998年1-6月 1999年1-6月
  处理固定资产净收益  2400.00 100000.00
  债务重组收益         10000.00
  其他         210.00 31324.18
  合计         2610.00 141324.18
  15、营业外支出
  项目       1998年1-6月 1999年1-6月
  公益性捐款      15000.00
  处理固定资产净损失  22610.00
  其他         28751.14 21293.48
  合计         66361.14 21293.48
  股本比年初增加40%,系本期实施1998年中期利润根本方案10送4所致。
  五、关联方关系及交易:
  1、存在控制关系的关联方:
单位名称        与本企业关系 经济性质或类别 法定代表人
  注册地址      主营业务
石家庄市国资局    国家股持股单位 国有资产管理部门 五彦勤
 河北省石家庄市
河北威远集团有限公司 受托经营管理  国有独资企业集团 霍丽君
 河北省石家庄市  精细化工、建材机械电子产品
河北威远生物化工厂  子公司     其他企业     魏俊德
 河北石家庄中山  生产和销售四氟苯酸
 东路高新技术产  细胞生长肽生物化工
 业开发区     产品阿维菌素生化产品
 赞皇县邢郭工业区
  2、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
单位名称
     期初数 比例  本期    本期   期末数  比例
             增加数   减少数
石家庄市国资局
    36602400 48.5% 14640960       51243360  48.5%
威远集团有限公司
河北威远生物化工厂
            19485821.95 33809.45 19452732.50 100%
  3、不存在控制关系的的关联方关系的性质。
  企业名称      与本企业的联系
威远亨迪公司       合营企业
河北威远高压开关厂  同一受托经营管理公司
河北威远信息公司   同一受托经营管理公司
河北威远贸易公司   同一受托经营管理公司
河北威远利息公司   同一受托经营管理公司
河北威远远房地产公司 同一受托经营管理公司
河北威远集团结算中心 同一受托经营管理公司
  4、关联交易
  ⑴公司与河北威远集团有限公司1999年6月18日签定资产收购协议,根据协议公司
收购河北威远集团有限公司的吡虫啉生产线,双方协议按资产的评估价值进行结算,截
止1999年6月30日河北威远集团有限公司已以吡虫生产线资产价值21710730.50元抵销所
欠公司“其他应收款”。已由河北省财政厅、河北省国有资产管理局出具《关于河威远
集团有限公司转让部分资产项目资产评估确认的意见》,意见为“建议给予确认”,并
已呈现报财政部。
  ⑵公司先后为其投资的威远亨迪生物化工公司担保借款400万元,贷款银行为建设
银行石家庄第五办事处,期限分别为98年12月2日至1999年12月2日和1999年4月28日至2
000年4月19日,月利率为0.5875%。
  ⑶公司投资的威远生物化工厂向集团公司所结算中心169.50万元,期限为98年12月
16日至99年12月16日,月利率为0.63525%。
  5、关联方应付款项
项目    单位
       期初余额 占全部应收(付) 期末余额 占全部应收(付)
             余额比重%       余额比重%
其他应收款 河北威远集团
       30894705.94  37.50   253924.61   4.78
      河北威远高压开关厂
       6216917.69  7.50  1523395.03  28.68
      河北威远信息公司
       2543160.00  3.10
      河北威远贸易公司
       3056510.99  3.70
      河北威远利息公司
       7143858.24  8.70
      河北威远远房地产公司
       7634337.30  9.30
      河北威远亨迪生物化工公司
                  187528.00   3.53
其他应付款 远洋精细化工厂
       3220088.34  18.00
      河北威远高压开关厂
       11046565.84  61.00    17.99
      河北威远集团结算中心
                  1198813.58   10.09
  六、分行业资料
行业         营业收入        营业成本
   营业毛利
         上期数   本期数   上期数   本期数
 上期数  本期数
建材     26217915.46 26676182.96 19866663.44 18954613.35
6315252.02 7721569.61
化工     79871829.25 87721625.12 63456760.21 64901685.14
16415069.04 22819939.98
合计     106089744.71 114397808.08 83323423.65 83856298.49
22766321.06 30541509.59
  七、或有事项
  截止审计报告日(1999年7月22日),公司未发现需披露的重大或有事项。
  八、承诺事项
  截止审计报告日(1999年7月22日),公司未发现需披露的重大承诺事项。

                 河北威远生物化工股份有限公司
                   一九九九年七月三十日


--------------------------------------------------------------

             合并资产负债表
             1999年6月30日

 项 目               期末数    期初数
==============================================================
流动资产:
  货币资金            47202003.77   28577660.74
  短期投资
  应收票据
  应收帐款            35049886.44   28156328.20
   减:坏帐准备          84468.98    84468.98
  应收帐款净额          34965417.46   28071859.22
  预付货款            9164260.13   7036536.34
  其他应收款           5312049.51   82343450.65
  存货净额            61018302.05   43463884.48
  待摊费用            2247904.94   2837598.13
  一年内到期的长期债券投资
  其他流动资产
流动资产合计           159909937.86  192330989.56
  长期投资净额          18352926.71   18023294.60
  固定资产原价         207817370.53  170053560.07
   减:累计折旧         62976305.79   48530970.88
  固定资产净值         144841064.74  121522589.19
  固定资产清理            3706.20
  在建工程            34272493.20   30102320.84
固定资产合计           179419920.22  151928340.11
  无形资产            1694366.02   1716342.04
  无形及其他资产合计       3329810.13   3435278.29
  待处理流动资产净损失
  待处理固定资产损失
  其他长期资产
资产总计             361012594.92  365717902.56
流动负债:
  短期借款            40335925.44   41320000.00
  应付票据
  应付帐款            55591774.93   53724584.62
  预收帐款            9687044.41   14332372.21
  其他应付款           11875715.99   17905531.03
  应付工资
  应付福利费           1182819.84    692614.29
  应交税金            13000692.87   17625067.84
  应付股利             96641.78    10000.00
  其他应交款            276907.77    243869.53
  预提费用            2729246.76   1137599.95
  一年内到期的长期负债
  其他流动负债
流动负债合计           134776769.79  146991639.47
  长期借款                    5000000.00
  应付债券
  长期应付款           1000000.00
  其他长期负债
长期负债合计            1000000.00   5000000.00
  股本             105675360.00   75482400.00
  资本公积金           71595586.34   71628675.79
  盈余公积金           12664964.77   12664964.77
   其中:公益金         3878772.40   3878772.40
  未分配利润           35299914.02   53950222.53
股东权益合计           225235825.13  213438043.88
  少数股权及权益
负债及股东权益合计        361012594.92  365717902.56
  存货              61018302.05   43463884.48
   减:存货变现损失
长期投资:
固定资产:
无形及其他资产
长期负债:
股东权益:
   减:短期投资跌价准备
  应收股利
  应收利息
  应收补贴款
  长期股权投资          18312926.71   17983294.60
  长期债权投资           40000.00    40000.00
  长期投资合计          18352926.71   18023294.60
   减:减值准备
  工程物资             302656.08    303430.08
  长期待摊费用           416851.64    564255.70
递延税项:
  递延税款借项
  代销商品款
  住房周转金
递延税项:
  递延税款贷项
负债合计             135776769.79  151991639.47
  开办费             1218592.47   1154680.55
  短期投资净额

            合并利润及利润分配表
              1999年1-6月
 项 目              1999/1-6    1998/1-60
==============================================================
一、主营业务收入         114397808.08  106089744.71
  减:折扣与折让
  主营业务收入净额       114397808.08  106089744.71
  减:主营业务成本        83856298.49   83323423.65
  营业税金及附加          61204.69    344982.73
二、主营业务利润          30480304.90   22421338.33
  加:其他业务利润         287450.90    499768.94
  减:存货跌价损失
    营业费用(销售费用)     6458124.38   5395105.37
    管理费用          9714106.53   8055159.76
    财务费用          1530465.87   1362360.23
三、营业利润            13065059.02   8108481.91
  加:投资收益           329632.11
  补贴收入             68625.92    623342.19
  营业外收入            141324.18     2610.00
  减:营业外支出          21293.48    66361.14
四、利润总额            13583347.75   8668072.96
  减:应交所得税         2040696.26   1300210.94
五、净利润             11542651.49   7367862.02
  加:年初未分配利润       53950222.53   36224310.92
    盈余公积转入
六、可分配利润           65492874.02   43592172.94
  减:提取法定盈余公积
    提取公益金
七、可供股东分配的利润       65492874.02   43592172.94
  减:已分配优先股股利
    提取任意公积
    已分配普通股股利
    转作股本的普通股股利    30192960.00
八、未分配利润           35299914.02   43592172.94




             合并现金流量表
              1999年1-6月
 项 目                       金额 =================
=============================================
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金         109026548.15
  收取的租金
  收到的增值税销项税额和退回的增值税款
  收到的除增值税以上的其他税费返还        9863863.24
  收到的其他与经营活动有关的现金         56715132.56
    现金流入小计               175605543.95
  购买商品、接受劳务支付的现金          83743471.04
  经营租赁所支付的现金               275047.50
  支付给职工以及为职工支付的现金         9323957.85
  支付的增值税款                 12442739.61
  支付的所得税款                  181711.95
  支付的除增值税、所得税以外的其他税费       71730.39
  支付的其他与经营活动有关的现金         33040373.83
    现金流出小计               139079032.17
经营活动产生的现金流量净额             36526511.78
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资所收到的现金
  分得股利或利润所收到的现金
  取得债券利息收入所收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回   4104000.00
  收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计                4104000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付   6888314.46
  权益性投资所支付的现金
  债权性投资所支付的现金
  支付的其他与投资活动有关的现金         2805000.00
    现金流出小计                9693314.46
投资活动产生的现金流量净额             -5589314.46
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收权益性投资所收到的现金
  发行债券所收到的现金
  借款所收到的现金                12205000.00
  收到的其他与筹资活动有关的现金          71147.19
    现金流入小计                12276147.19
  偿还债务所支付的现金              22581449.00
  发生筹资费用所支付的现金             10549.51
  分配股利或利润所支付的现金
  偿付利息所支付的现金              1997002.97
  融资租赁所支付的现金
  减少注册资本所支付的现金
  支付的其他与筹资活动有关的现金
    现金流出小计                24589001.48
筹资活动产生的现金流量净额            -12312854.29
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额            18624343.03
附注:
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
  以固定资产偿还债务
  以投资偿还债务
  以固定资产进行长期投资
  以存货偿还债务
  融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
  净利润                     11542651.49
  加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
    固定资产折旧                5290995.21
    无形资产及其他资产摊销            21976.02
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
    固定资产报废损失              -100000.00
    财务费用                  1530465.87
    投资损失(减收益)             -329632.11
    递延税款贷项(减借项)
    存货的减少(减增加)           -17554417.57
    经营性应收项目的减少(减增加)       47359719.48
    经营性应付项目的增加(减减少)      -13698464.88
    增值税增加净额(减减少)
    其他
  经营活动产生的现金流量净额           36526511.78
3、现金及现金等价物净增加情况:
  货币资金的期末余额               47202003.77
  减:货币资金的期初余额             28577660.74
  现金等价物的期末余额
  减:现金等价物的期初余额
  现金及现金等价物净增加额            18624343.03


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