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昆明机床股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。
                     昆明机床股份有限公司
  昆明机床股份有限公司(“本公司”)董事会欣然公布本公司一九九九年六月三十日
止六个月中期报告。

  一、公司简介
  1、公司的法定中文名称:昆明机床股份有限公司
    公司的法定英文名称:Kunming Machine Tool Company Limited
    公司英文名称缩写:KMTC
  2、公司注册地址、办公地址:中华人民共和国云南省昆明市茨贝路23号
    邮政编码:650203
  3、公司法定代表人:叶香瑜
  4、公司董事会秘书:冯思忠
    公司董事会秘书授权代表(内地):曲莘野
    联系地址:中华人民共和国云南省昆明市茨坝路23号
    联系电话:(087)5212410、(087)5212411
    传  真:(087)5150317
  5、公司股票上市地:A股、上海证券交易所
            H股、香港联合交易所
    股票简称:昆明机床
    股票代码:A股、600806
         H股、0300
  二、主要财务指标
          截止6月30日止6个月
                    单位:人民币
                单位 1999年  1998年
  (1)主营业务收入    人民币千元  21258.00  15919.00
  (2)净利润       人民币千元  -937.00  -3620.00
  (3)股东权益      人民币千元 551392.00  574379.00
  (4)每股收益      人民币元    -0.0038   -0.0148
  (5)净资产收益率      %     -0.17    -0.63
  (6)每股净资产     人民币元     2.25    2.34
  (7)调整后的每股净资产 人民币元     2.20    2.32
  三、股东变动和主要股东持股情况
  1、股本结构
  截止1999年6月30日,股份总数245007400股,其中国家股102397700股,占总股份
的41.8%;法人股17609700股,占总股份7.2%;社会公众股(A股)60000000股,占总股
份24.5%;外资股(H股)65000000股,占总股份26.5%。本报告期内本公司股本结构无
变化。
  2、主要股东持股情况
股东名称或姓名     股票种类   持股数 占总股数比例(%)
云南省人民币政府    A股国家股 102397700.00  41.8
HKSCC Nominees limited H股     59939499.00  24.5
昆明精华公司      A股法人股  17609700.00   7.2
明天建设        A股      500000.00   0.2
史卓君         A股      450000.00   0.2
瑞华自控        A股      400000.00   0.2
WONG CHI MO       H股      300000.00   0.1
胡纯介         A股      253700.00   0.1
林勇          A股      233452.00   0.1
CHAN PUI MAN      H股      200000.00   0.1
  除以上披露之股东外,于1999年6月30日止,根据中国《股票发行与交易管理暂行
条例》第60条及《公开发行股票公司今年披露的内容与格式第三号(中期报告的内容与
格式)》规定,其他股东之持股量并未达到需要报告之数量;而根据香港《证券(公开权
益)条例》第16(1)条规定,本公司并无获悉其他人士拥有本公司已发行股本10%或以上
之权益。
  3、持有本公司5%以上的法人股东所持股份均未姓擂押、冻结等情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期主要经营情况
  本公司的主要业务为设计、一切、生产及销售机床、精密测量设备、精密位移传感
器、产品主要有卧式镗床、坐标镗床、仿型铣床、加工中心、精密测量设备、精密位移
传感器、全自动硬币包卷机及对外提供精密机械加工、各类铸铁件。
  至1999年6月30日止,本公司上半年共生产机床10个品种31台机床,销售机床13个
品种62台,主要业务收21258千元,同比增幅33.54%,其中机床产品16554千元,外协
业务4704千元,净利润-937.5千元,同比减亏74.1%,上半年本公司经营状况得到一定
改善。
  正如本公司在1998年年 对1999年的形势预测的那样,本公司上半年经营仍较困难
。和去年同期相比在销售增长和亏损下降幅度都比较大,但总体水平仍很低。
  经过公司全体员工的共同努力,本公司依据ISO9001质量保证模式建立之质量体系
已开始有效运行,先是体系认证工作已准备就绪。
  针对机床市场逐步趋好的情况,本公司在加快产品结构调整,大力发展数控机床方
面作了积极的准备,力求为下半年发展创造条件。
  2、公司投资情况
  本公司本报告期内募股资金使用情况与1998年年报中的披露并无差异和变化,亦无
重大投资项目,剩余未用资金港币41476千元,于1998年11月调回国内存于工商银行。
目前本公司尚无未使用募集资金的具体计划。
  3、下半年计划
  1999年上半年宏观经济运作表明,中国政府推行的扩大内需拉动经济增长的宏观政
策,使基础产业得到了发展,下半年,国内航空、铁路、电力等领域及企业技术改造对
机床需求将呈上升趋势,机床行业应当受惠。但由于用户对机床产品需求呈个性化发展
日趋明显,要求产品优质、高铲、低价、同时交货期要短,给机床制造企业带来较大。
本公司将采取以下一些措施,以适应市场快速多变的形势。
  (1)严格内部管理,降低成本、精心组织生产,提高产量,加强销售,增加收入。
  (2)强化员工质量意识,进一步完善质量保证体系,实现通过ISO9001质量体系认证
的目标,提高产品质量。
  (3)加快新产品开发速度,缩短新产品制造周期,确保TH5650、TH5640立式加工中
心、TK6610数控立卧复合铣镗床、TH6350卧式加工中心、TH6916数控落地铣镗床等新产
品的试制成功,使其尽快投放市场。
  通过采取以上措施,相信本公司经营状况将会得到进一步改善。
  五、重要事项
  1、1999年度本公司经营首次出现亏损,未派发末期股息,也是行公积金转增股本

  2、中期分配预案
  董事会决定1999年中期不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。
  3、收购兼并、资产重组
  报告期内本公司无收购兼并、资产重组事项。
  4、重大关联交易
  报告期内无重大关联交易事项。
  5、会计师事务所
  经本公司1999年6月11日股东年会批准,续聘德勤、关黄陈方会计师行和沪江德勤
会计师事务所为本公司1999年度审计师。
  6、董事、监事及高组管理人员在本公司股份及债券的权利
  本公司董事、监事和其他高级管理人员持有本公司之股份与本公司1998年度报告披
露的情况相同。
  7、董事、监事及高级管理人员认购股份或债券之权利
  报告期内任何时间,本公司概载订立任何安排,致使本公司董事、监事或高级管理
人员及其配偶或十八岁以下子女认购本公司或任何其他法人团体之股份或债券的权利。

  8、可转换证券、购股权、认股权证或相类似权利
  本公司于截至1999年6月30日止报告期内并无发行任何可转换证券、购股权、认股
权证或相类似权利。
  9、购回、出售或赎回本公司之上市证券
  本公司于报告期内并无购回、出售、赎回或注销本公司之上市证券。
  10、最佳应用守则
  本公司董事会尚未按照上市规则附录十四之“最佳应用守则”之第14段,成立一个
旨在检讨及监察本公司的财务汇报程序及内部体制的审核委员会(审核委员会),但本公
司的组织架构内已设立一个职能与之相若的监事会,所不同的是本公司的监事会成员由
三人组成(其中一人须为本公司员工),并于股东大会选举出及罢免及向股东大会负责而
非向董事会负责,而一个审核委员会的成员则为一家公司的非执行董事。除此之外,董
事概无知晓任何有合理迹象显示本公司在现时或在本期间任何时间内未有遵守最佳应用
守则的资料。
  11、重大诉讼
  本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
  12、2000年电脑问题
  本公司于1999年年报中已对此问题作了详细披露。本公司就符合2000年电脑规格制
订的计划于1999年6月已完成工作量的90%,予计可在1999年10月份可完成计划,使本
公司的小型机系统符合2000年规格。由于内部检查和电脑程序修改工作均由本公司内部
技术人员完成,因而本集团在本期间没有涉及任何关于公元2000年问题的额外的费用及
开支,亦预期将来无须涉及该等费用及开支。
  截至在1999年6月30日止,本公司的所有电脑系统均已就公元2000年问题进行完善
的测试,故董事认为,考虑到本集团已在1998年年度报告披露有关工作及措施,本集团
面对公元2000年问题的风险并不重大。
  13、职工住房
  本公司已在1998年年度报告中对本公司的职工住房作了详尽的披露,到目前为止没
有任何新的变化。
  14、近期经济发展
  近期经济发展对本公司没有重大影响。
  15、委托存款及逾期定期存款
  本报告期内本公司并无在金融机构或非金融机构存有委托存款,亦没有存放之定期
存款出现已到期而又未能取回的情况。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  1、按中华人民共和国会计准则编制
  2、按香港会计准则编制
  注2:税项
  由于本期并无任何应课税利润,因此并未对中国所得税作出拨备,于本期间内或资
产负债表结算日,本公司并无任何重大之递延税项。
  注3:每股(亏损)盈利
  每股(亏损)盈利乃根据本六个月期间亏损人民币938000元(一九九八年:利润人民
币-3620000元)及本期间已发行股份245007400股(一九九八年:245007400股)计算。
  (二)财务报表附注:
  (1)公司执行的会计制度
  公司执行1998年1月1日财政部颁布的《股份有限公司会计制度》及中华人民共和国
《企业会计准则》及有关补充规定。
  (2)会计期间
  公司采用公立年度即每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
  (3)记帐原则和计价基础
  会计核算采用权责发生制,以实际成本作为计价基础。
  (4)关联交易
    关联企业     关联关系
  昆明昆机集团公司  同一人任总经理
  报告期内交易总额为人民币381910元,其中本公司支付对方服务费共诉人民币1412
07元;本公司收入对方支付的材料费、加工费和水电费人民币240703元。上述交易均为
本公司一般日常业务,并按对本公司股东公平及合理条款进行。
  (5)会计报表主要项目注释:单位:人民币元
  a.应收帐款  1999年6月30日 % 199年12月31日  %
  一年以内   5865540.00 13.00 19995754.00 44.00
  一至二年   13822838.00 31.00 16798171.00 37.00
  二至三年   15956272.00 36.00 6047235.00 14.00
  三年以上   8947546.00 20.00 2378293.00  5.00
  合计     44592196.00 100.00 45219453.00 100.00
  b.其他应收款  1999年6月30日 %  199年12月31日 %
  一年以内     1194999.00 75.00  387151.00 43.00
  一至二年      125669.00  8.00  278707.00 31.00
  二至三年      251570.00 16.00  235425.00 26.00
  三年以上      11975.00  1.00
  合计       1584213.00 100.00  901283.00 100.00
  c.存货   1999年6月30日 1998年12月31日
  原材料    21463725.00 21911584.00
  低值易耗品  4295204.00  4463425.00
  在产品   120433744.00 106250734.00
  产成品    39448929.00 41925558.00
  在途物资   7621276.00  5060259.00
  合计    193262878.00 179611560.00
  d.待摊费用       1999年6月30日  1998年12月31日
  1994年期初存货进项税额    0       748913.00
  e.在建工程
  一九九九年一月一日  58958579.00
  本期增加数       1595028.00
  本期完工转入      (314526.00)
  其他转出       (5211567.00)
  一九九九年六月三十日 55027514.00
  主要工程项目    期初数  本期增加数 本期转出 期末数
  五面加工中心   17126716.00  98549.00  0  17225265.00
  意大利导轨磨床  16603173.00  16932.00  0  16620105.00
  西班牙丝杆磨床   7372095.00     0  0  7372095.00
  桃园泵站      6643509.00 169447.00  0  6812956.00
  热处理车间工程   5446423.00 824492.00  0  6270915.00
  恒温计算机系统改造 350000.00  50000.00  0   400000.00
  含油废水处理工程  532457.00 154630.00  0   687087.00
  合计       54074373.00 1314050.00  0  55388423.00
  f.长期待摊费用
  种类        期初数 本期增加数 本期摊销 期末数
  住房差额补贴  3813783.00   0   98951.00 3714832.00
  g.财务费用 1999年6月30日  1998年6月30日
  利息收入   (776925.00) (1496745.00)
  减:利息支出 1288247.00  2798856.00
    汇兑损失   6747.00   5886.00
    其他     9353.00   1473.00
  合计      527422.00  1309470.00
  h.其他业务利润  1999年6月30日  1998年6月30日
  材料销售利润   9320.00    30775.00
  运输业务利润   38021.00    78405.00
  其他业务利润   1852.00     1358.00
  合计       49193.00    110538.00
  i.营业外收入  1999年6月30日  1998年6月30日
  固定资产清理收益 6828.00     4576.00
  其他        691.00      0
  合计       7519.00     4576.00
  j.营业外支出 1999年6月30日  1998年6月30日
  退聘人员工资    5936.00 36606.00
  固定资产清理损失 49001.00 84190.00
  捐赠       10000.00     0
  其他       21490.00 20178.00
  合计       86427.00 140974.00
  七、备查文件
  载有董事长亲笔签名的1999年中期报告正本。
  查阅地址:云南省昆明市茨坝路23号
  昆明机床股份有限公司董事会秘书室
  本报告分别以中、英文两种文字编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文
文本为准。

                        承董事会命
                       董事长 叶香瑜
                     一九九九年八月十九日


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            资产负债表
           1999年6月30日
编制单位:昆明机床股份有限公司         单位:人民币元
资产        1999年6月30日 1998年12月31日
流动资产:
货币资金       106137369.00 117665667.00
短期投资
应收帐款       44592197.00  45219453.00
减:坏帐准备      5520426.00  5520426.00
应收帐款净额     39071771.00  39699027.00
预付帐款        5961672.00  1249592.00
其他应收款       1584213.00   901283.00
待摊费用               748913.00
存货         193262878.00 179611560.00
减:存货跌价准备   20318294.00  20834847.00
存货净额       172944584.00 158776713.00
流动资产合计     325699609.00 319041195.00
长期投资:       2000000.00  2002000.00
减:长期投资减值准备  687192.00   687192.00
长期投资净额      1312808.00  1314808.00
固定资产:
固定资产原价     274220234.00 273200818.00
减:累计折旧     77165726.00  70163275.00
固定资产净值     197054508.00 203037543.00
在建工程       55027514.00  58958579.00
固定资产合计     252082022.00 261996122.00
无形资产及其他资产:
无形资产       26803098.00  27105427.00
长期待摊费用      3714831.00  3813782.00
无形资产及其他资产合计30517929.00  30919209.00
资产总计       309312368.00 613271334.00
负债及股东权益
流动负债:
短期借款       34000000.00  34300000.00
应付帐款        7628386.00  7811440.00
预收帐款        3262764.00  4291243.00
应付福利费       624488.00   714498.00
应交税金        700230.00   752481.00
其他应付款       5468406.00  6322888.00
预提费用               1000000.00
一年内到期的长期负债  300000.00   300000.00
流动负债合计     51984274.00  55492550.00
其他长期负债      6236591.00  5449822.00
负债合计       58220865.00  60942372.00
股东权益
股本         245007400.00 245007400.00
资本公积       305280480.00 305280480.00
盈余公积       16812656.00  16812656.00
其中:公益金      8406328.00  8406328.00
未分配利润      (15709033.00) (14771574.00)
股东权益合计     551391503.00 552328962.00
负债及股东权益总计  609612368.00 613271334.00

           利润及利润分配表
           1999年6月30日
编制单位:昆明机床股份有限公司        单位:人民币元
项目                 1999年   1998年
主营业务收入            21258082.00 15918704.00
减:主营业务成本          15787659.00 11265582.00
主营业务利润            5470423.00  4653122.00
加:其他业务利润           49194.00  110538.00
减:销售费用            1801077.00  1663295.00
管理费用              7050030.00  9743548.00
财务费用               527421.00  1309470.00
营业利润(亏损)           (3858911.00) (7952653.00)
加:投资收益              360.00  4469000.00
补贴收入              3000000.00
营业外收入               7519.00   4576.00
减:营业外支出            86427.00  140974.00
利润总额(亏损)           (937459.00) (3620051.00)
减:所得税
净(亏损)利润            (937459.00) (3620051.00)
加:年初未分配利润(亏损)     (14771575.00) 10898934.00
可供分配的利润(亏损)       (15709034.00) 7278883.00

              损益表
                 截至六月三十日止六个月
编制单位:昆明机床股份有限公司        单位;人民币千元
                     1999年   1998年
营业额                 21258.00  15919.00
未计入净财务收入之亏损         (410.00)  (6780.00)
净财务收入(注1)             (527.00)  3160.00
税前(亏损)盈利             (937.00)  (3620.00)
税项(注2)
本期(亏损)盈利             (937.00)  (3620.00)
每股(亏损)盈利(注3)            (0.38)仙 (1478.00)仙
注1;净财务收入
                 截至六月三十日止六个月
利息收入减支出             (511.00)  3167.00
汇兑损失                 (7.00)   (6.00)
其他                   (9.00)   (1.00)
                    (527.00)  3160.00


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