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神马实业股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:神马实业股份有限公司
    公司英文名称:SHEN MA INDUSTRY CO.LTD
    公司英文名称缩写:SMIC
  2、公司注册地址:河南省平顶山市建设路63号
    公司办公地址:河南省平顶山市建设中路63号
    邮政编码:467000
  3、公司法定代表人:宋春迎
  4、公司董事会秘书(负责信息披露):刘臻
    联系电话:0375-3921231
    传真:0375-3921100
    公司电子信箱:shenma@pdptt.ha.cn
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:神马实业
    股票代码:600810
  二、主要财务指标
项目 年度       1999年上半年 1998年上半年 同比增长%
净利润         43288002.10 120343234.17  -64.03
股东权益       3351687522.04 1353253093.75  147.68
每股收益           0.0841    0.3506 -76.01
净资产收益率%         1.29     8.89  -85.49
每股净资产          6.51     3.94  65.23
调整后的每股净资产      6.49     3.82  69.89
  注:1.1998年按总股本34320万股计算。
  2.公司1999年实施10:5配股,总股本增至51480万股,期末财务指标以51480万股计
算。
  3、主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失---一开办费---长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
  单位: 万股
          期末数   本次变动增减(+、-)   期末数
              配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份  25740 1870             38160
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计  25740 12870             38160
二、已流通股份
1、境内上市的人   8580 4290             12870
民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计    8580 4290             12870
三、股份总数    34320 17160             51480
  注:报告期内公司股本由于实施10:5配股增加。
  2、股东情况
  (1)报告期末股东数量:968486户。其中,发起人法人股东1户。
  (2)主要股东持股情况
  股东名称            期末持股数(万股) 比例%
①神马集团               38610    75
②河南豫能                114     0.221
③元光信息               78.44     0.152
④信得企业               75.26     0.146
⑤爱建公司               53.17     0.103
⑥金泰基金               37.94     0.074
⑦许放                 34.68     0.067
⑧张洪军                22.3     0.044
⑨安信基金               22.28     0.043
⑩刘振华                21.4     0.041
  注:①上述10名股东之间不存在关联关系;
  ②持股5%以上的法人股东---中国神马集团有限责任公司所持股份无质押和冻结。
  四、经营情况回顾与展望
  1、上半年公司主要经营情况
  公司主营业务为锦纶66浸胶帘子布、锦纶66工业丝的生产制造和加工、销售。上半
年轮胎行业仍然持续低谷徘徊,帘子布销售市场日趋疲软,市场竞争加剧,帘子布销售
产年初有一定程度的下降针对不利局面,公司管理层紧紧围绕"科学管理,争创一流"的
年度方针,逐步建立和完善适应市场经济和现代企业制度要求的管理体系,从深化内部
改革和加强营销管理方面着手,加大改革力度,在减人增效、目标成本控制方面,取得
了一定成效。
  公司一九九九年上半年实现主营业务收入453613716.74元,比去年同期减少了34.7
1%,实现利润50927061.2元,比去年同期减少了64.03%,净利润43288002.1元,比去年
同期减少了64.03%。
  2、公司投资情况
  1)募集资金使用情况
  报告期内公司实施了10:5配,共募集资金1978921683.59元,(已扣除发行费用),
该资金已于1999年1月22日全部到位,其中国有法人股股东中国神马集团有限责任公司
以尼龙66盐工程七套主体生产装置部分资产全额抵配,社会公众募集资金全部用于收购
尼龙66盐工程七套主体生产装置剩余资产。该工程于1998年底开始投料试生产,截止6
月底,共生产66盐21762.84吨,尼龙66吨切片1940.37号,各项工艺参数和物理指标均
达到了设计要求,但由于试产期成本波动较大,该项目上半年未能产生利润。
  2)其他投资情况
  报告期内公司没有其他情况发生。
  3、下半年经营情况展望
  公司将在总结上半年经验的基础上,以改革为动力,继续推进管理完善和技术创新
,力急完成全年计划指标。为此,下半年将采取以下措施:
  1)以市场营销为重点,进一步完善销售网络。
  2)深入学习邯钢经验,进一步完善模拟市场核算的运作体系。
  3)以技术创新促进效益提高,争取实现年技改增效400万元的目标。
  4)稳定提高产品质量,保持"神马"牌帘子布良好的品牌形象。
  五、重要事项
  1、经公司1998年度股东大会审议批准,1998年度利润以总股本51480万股为基数,
每10股派发现金红利人民币2元(含税),该方案已于1999年6月21日(除息基准日)实施。

  2、经公司董事会研究决定,公司1999年度中期利润不分配,也不进行公符号金转
增股本。
  3、公司1998年度股东大会于1999年5月20日在公司南一楼会议室召开,会议审议通
过了如下决议:
  审议通过公司1998年度董事会工作报告。
  审议通过公司1998年度监事会工作报告。
  审议通过公司1998年度总经理业务报告。
  审议通过公司1998年度财务决算和1999年度财务工作安排的报告。
  审议通过公司1998年度利润分配方案。
  审议通过关于修改《公司章程》的议案。
  审议通过关于增补改选公司董事监事的议案。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、本报告期内公司收购资产事项。
  公司本年度社会公众股配股所募资金486001683.86元,(已扣除发行费用)收购了中
国神马集团有限责任公司尼龙66盐工程项目七套主要生产装置部分资产。
  本报告期内公司无兼并、资产重组事项
  5、报告期内的重大关联交易事项详见财务报表附注三。
  6、报告期内,公司聘任的郑州会计师事务所更名为河南华为会计师事务所。
  7、报告期内,公司未发生抵押和担保事项。
  8、公司计算机2000年问题。
  1)我公司神马管理系统、电话控制系统和部分计算机及少量自动化控制仪表存在20
00年问题,公司信息中心已着手解决。
  2)截止1999年6月底,公司已购买了系统升级所需硬件和软件,了全公司管理主机B
IOS升级和2000年问题升级软件的安装,数据服务器软件、数据安装和SMMIS软件重编译
和电话控制机及软件的安装,已从7月开始进行全公司计算机2000年问题的测试工作。
  3)公司少量自动化控制仪表存在的2000年问题因不影响其控制功能,公司拟于2000
年大修时一并解决。
  4)预计解决2000年问题共需费用36万元,目前已支出16万元。
  5)公司计算机2000年问题就绪的定义是:公司所有依赖于时间状态的计算机系统和
工业控制系统,不会因时间的跨越导致系统故障的发生,计算机2000年问题不会影响正
常的生产经营活动。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(见附表)
  (二)会计报表附注
  一、公司概况:
  神马实业股份有限公司(以下简称本公司)位于河南省平顶山市,是由中国神马集团
有限责任公司(原中国神马帘子布(集团)公司)独家寻起,以其第一期工程兴建的生产绿
为主体组建的。本公司于1993年6月开始筹建,6月26日在河南省工商行政管理局办理了
筹建登记,注册号为[筹字]010号。1993的12月16日在河南省工商行政管理局正式注册
登记,注册号为16997248-9号。本公司发行之股票于94年1月6日在上海证券交易所上市
交易,本公司主要生产和销售神马牌锦纶66浸胶帘子布。
  二、主要会计政策
  1、会计制度;本公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计年度:自公历1月1日至12月31日作为一个会计年度。
  3、记帐本位币:以人民币作为记帐本位币。
  4、外币核算方法:对发生的外币经济业务以当月1日公布的人民币市场汇率折合为
人民币记帐,期末对涉及到外币的帐户按期末汇价进行调整,其差额记入当期损益。
  5、记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
  6、现金等价物的确定标准:以持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金
、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
  7、坏帐准备核算方法:坏帐损失采用"直接转销法"核算。
  8、存货核算方法:
  (1)存货实行永续盘存制。
  (2)存货主要包括原材料、自制半成品、在产品、产成品、委托加工材料等。
  (3)存货核算:存货的取得采用实际成本核算,发出采用加权平均法核算;低值易耗
品采用一次摊销法进行核算,在产品主要包括原材料实际成本。本公司不提取"存货跌
价损失准备"。
  9、固定资产核算方法:
  (1)固定资产标准:使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、
机器设备、运输工具等劳动资料作为固定资产。
  (2)固定资产分类:房屋及建筑物、机器设备和其他设备。
  (3)固定资产计价:按实际成本计价。
  (4)固定资产折旧方法:采用平均法年限法、以分类折旧率按月计提折旧。其主要折
旧要素如下:类别    预计使用年限  净残值率% 年折旧率%
房屋及建筑物  30-40年     1    3.30-2.48
机器设备    5-14年     1   19.80-7.07
其他设备     14年     1      7.07
  10、在建工程核算方法:在建工程按发生的实际成本核算,已交付使用的在建工程
,先按估计价值转入固定资产,待其竣工决算批准后再作调整。
  11、无形资产及其摊销方法:无形资产全部为本公司所占土地的土地使用权,根据
国资土地使用年限的规定改按50年平均摊销(原为10年平均摊销)。该项变更对本年中期
损益的影响占1.99%。
  12、长期待摊费用的核算:长期待摊费用全部为固定资产的大修理费用,其按大修
理间隔18个月平均摊销。
  13、营业收入确认方法:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转给买方,公司
不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据
,并且与销售该商品有关的成本能够可能的计量时,确认营业收入的实现。
  14、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
  15、税项:
  (1)增值税:税率为17%,以销项税额扣除进项税额后的余额计缴。
  (2)所得税:税率为33%,根据河南省人民政府[1999]149号文的批复,本公司的所得
税按33%税率计征,财政返还18%,实际税赋5%,返还部分并入税后利润统一分配。
  (3)、城市维护建设税:按流转税额的7%计缴。
  (4)教育费附加:按流转税额的3%计缴。
  (5)其他税项:按国家有关规定执行。
  三、关联方关系及其关联交易
  1、存在控制关系的控制方
公司名称
   注册地址  主营业务 与本公司 经济性质 法定  注册资本
               关系      代表
中国神马集团有限责任公司
 河南省平顶山市 帘子布戒 母公司 有限责任 宋春迎 100730万元
 建设中路63号  严用布等
  2、供销关联交易
  (1)定价政策;中国神马集团有限责任公司拥有本公司75%的股权,根据双方签定的
协议,中国神马集团有限责任公司下属分公司、子公司利用其原有的供应和销售渠道负
责本公司的主要原材料供应和全部产品销售。双方发生的供应和销售业务均按一般市场
价格进行。
  (2)供应货物
            关联方       金额(万元)
1999年1-6月  中国神马集团有限责任公司   15420
  (3)销售货物
           关联方        金额(万元)
1999年1-6月  中国神马集团有限责任公司   45361
  (4)关联方应收应付款项
  1           999年6月30日 1998年12月31日
应收帐款--神马集团公司   47962万元   36802万元
预付帐款--神马集团公司   10500万元   10511万元
其他应收款--神马集团公司    30万元    188万元
其他应付款--神马集团公司    97万元   37041万元
应付帐款--神马集团公司       0    1400万元
  四、会计报表注释
  1、预付帐款
帐 龄     1999年6月30日 1998年12月31日
一年以内    114648948.17  111480224.79
一年至二年    726852.74   756295.25
合计      115375800.91  112236520.04
  以上预付帐款中持公司5%以上股份的股东款项参照关联方关系及其关联交易(4)
  2、其他应收款
帐 龄   1999年6月30日 1998年12月31日
一年以内  39027087.18   46146700.56
一至二年  16103000.00    54314.36
合计    55130087.18   46201014.92
  其中:所得税18%的财政返还,截止98年末4391万元没有返还。
  3、存货
类别       1999年6月30日 1998年12月31日
原材料      100286964.93  80708768.40
在产品       78691230.13  62762022.74
产成品      114371537.86  43006785.92
自制半成品     3918276.99  18559536.12
委托加工材料    5263416.53   5815472.87
合计       302531426.44  210852586.05
  4、待摊费用
类别        期初数 本期增加   本期减少  期末数
期初进项税   1301155.31     0 325288.84 975866.47
待摊保险费   1271379.50 5200000.00 2571378.50 3900001.00
试车损失    4198665.51     0 4198665.51
其他       371165.25 419531.00 291582.30 499113.95
合计      7142365.57 5619531.00 7386915.15 5374981.42
  5、固定资产及折旧
项目        期初数  本期增加  本年减少  期末数
固定资产原值
房屋及建筑物 117054149.56      0     0 117054149.56
机器设备   1655051544.63 4733060.42 192794.06 1659591810.99
其他设备
合计     1772105694.19 4733060.42 192794.06 1776645960.55
累计折旧
房屋及建筑物  21398300.86 1448545.08    -  22846845.94
机器设备   1074009698.46 58355697.77   0   1132365396.23
其他设备
合计     1095407999.32 39804242.85    -  1155212242.17
固定资产净值 676697694.87     0    0   621433718.38
  6、在建工程
工程名称
预算数(千元) 期初数(元)  本期增加 本期减少   期末数
   资金来源     工程进度
网络系统
    2110   3944600       0   0    3944600
    自筹
三期工程
  807920 509496803.26  8305409.68   0  517802212.94
    自筹        99%
66盐工程
     0      0  1634571900   0   1634571900
    募集        99%
其他
     0  7036736.81    1514460 491500   8059696.81
合计
     0 520478140.07 1644391769.68 491500 26164378409.75
  7、长期待摊费用
类别      1999年6月30日 1998年12月31日
在修理费用   5813255.97   14533139.85
合计      5813255.97   14533139.85
  8、其他应付款
类别    1999年6月30日  1998年12月31日
神马集团    976418.23    370410589.72
其他     2561164.70     6637497.13
合计     3537582.93    377048086.85
  9、其他业务利润
类别         1999年1-6月 1998年1-6月
其他业务利润     982416.85   272235.13
  10、财务费用
类别        1999年1-6月  1998年1-6月
利息支出      12642557.16   1387529.00
减:利息收入     406842.38    61582.68
汇兑损失
减:汇兑收益
合计        12235714.78   1325946.32
  11、营业外收支净额
类别        1999年1-6月 1998年1-6月
营业外收入         0   9000.00
减:营业外支出     3000.00
合计         -3000.00   9000.00
  12、主要会计科目变动说明
  资产负债表项目1999年6月30日与1998年12月31日相比较及损益表项目1999年1-6月
与1998年1-6月份相比较,变化较大的会计科目说明如下:科目     增长率   
   变动原因
货币资金  -85.34%  系存货应收帐款等增加造成货币资金减少所致
应收帐款   30.31%  系货款回收沉淀增加所致。
在建工程  315.84%  系99年元月份按10:配股,国家股以资产配股所致。
长期待摊费用 -60%  系大修理费用每月摊销所致。
应付帐款  419.23%  系期末采购材料销售估入帐所致。
其他应付款 -99.06%  系委托承建工程的债权元月份按10:配股时转股权。
预提费用   100%  系当月电费发票没有收到先提取所致。
住房周转金 -31.72%  系收职工集资款所致。
股本      50%  系元股份按10:5配股所致。
资金公积金 287.61%  系元月份按10:5配股溢价所致。
主营业务收入
      -34.71%  系销售下降占主营业务收入下降的46%,销售
           数量的减少占主营业务收入下降的54%。
主营业务成本
      -30.82%  系生产成本的下降占主营业务成本下降的
           62.01%
管理费用  64.06%  系三期工程开工后,工资增加造成按工资计提的社会统筹增加
及电费增加所致。财务费用  822.79%  系去年上半年长期借款1920万元,下半年增

           借款32700万元,造成今年上半年利息比去年
            同期增加所致。
存货    43.48%   系产成品增加占77.84%,原材料增加占21.36%
一年内到期长期借款
     -55.08%   系长期借款年内到期减少所致。
  五、资产负债表日后事项。
  报告期内配股进入本公司的尼龙66盐工程项目七套主要装置,系根据引进合同建设
的,该合同规定1999年6月30日上述七套装置整体交付使用。
  六、本公司1999年6月30日后无重大或有事项。
  七、备查文件
  1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员笔签名并盖章的会计报表。
  3、公司章程。

                     一九九九年八月十一日


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           资产负债表
编制单位:神马实业股份有限公司   单位:元
资产       1998年12月31日   1999年6月31日
流动资产:
货币资金      204743475.23   29997967.65
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据          0.00   1250000.00
应收股利
应收利息
应收帐款      368130966.24  479735614.51
减:坏帐准备
应收帐款净额    368130966.24  479735614.51
预付帐款      112236520.04  115375800.91
应收补贴款
其他应收款     46201014.92   55130087.00
存货        210852586.05  302531426.44
减:存货跌价准备
存货净额      210852586.05  302531426.44
待摊费用       7142365.57   5374981.42
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计    949306928.05  989395877.93
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价   1772105694.19  1776645960.55
减:累计折旧   1095407999.32  1155212242.17
固定资产净值    676697694.87  621433718.38
工程物资
在建工程      520478140.07  2164378409.75
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计   1197175834.94  2785812128.13
无形资产及其他资产:
无形资产      19537304.16   19284106.45
开办费
长期待摊费用    14533139.85   5813255.97
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
          34070444.01   25097362.42
递延税项:
递延税款借项
资产总计     2180553207.00  3800305368.48
负债及股东权益
流动负债:
短期借款      130000000.00  130000000.00
应付票据
应付帐款      17770064.25   93849730.75
预收帐款
代销商品款
应付工资      14764638.21   10811087.21
应付福利费      1740123.75   1263898.29
应付股利      102960000.00
应交税金       -550664.18   -1341335.01
其他应交款      302599.10    197797.81
其他应付款     377048086.85   35737582.93
预提费用          0.00   7182582.31
一年内到期的长期负债12400000.00   5570000.00
其他流动负债
流动负债合计    656434847.98  251071344.29
长期负债:
长期借款      203800000.00  203800000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金     -9159477.33   -6253497.85
其他长期负债
长期负债合计    194640522.67  197546502.15
递延税项:
递延税款贷项
负债合计      851075370.65  448617846.44
少数股东权益
股东权益
股本        343200000.00  514800000.00
资本公积      628372054.21  2435693737.80
盈余公积      133571036.72  133571036.72
其中:公益金    66980310.49   66980310.49
未分配利润     224334745.42  267622747.52
股东权益合计   1329477836.35  3351687522.04
负债及股东权益总计
         2180553207.00  3800305368.48


           利润及利润分配表
编制单位:神马实业股份有限公司   单位:元
项目               1999年1-6月  1998年1-6月
一、主营业务收入          453613716.74 694781342.50
减:折扣与折让
主营业务收入净额          453613716.74 694781342.50
减:主营业务成本          371685465.64 537335739.19
主营业务税金及附加          2286298.42  4179381.93
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  79641954.68 153266221.38
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)   982416.85  272235.13
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用              17458595.55 10641234.69
财务费用              12235714.78  1325946.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)    50930061.20 141571275.50
加:投资收益(损失以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入                 0.00   9000.00
减:营业外支出             3000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  50927061.20 141580275.50
减:所得税              7639059.10 21237041.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)    43288002.10 120343234.17
加:年初未分配利润         224334745.42 167671564.01
盈余公积转入
六、可供分配的利润         267622747.52 288014798.18
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润       267622747.52 288014798.18
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润           267622747.52 288014798.18


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