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华北制药股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:华北制药股份有限公司公司
    法定英文名称:NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY.LTD
    英文缩写:NCPC
  2、公司注册地址:河北省石家庄市和平东路388号
    邮政编码:050015
  3、公司法定代表人:吕渭川
  4、公司董事会秘书:李妍如
    联系电话:(0311)5051133—2225
    传真:(0311)6672430
    董事会授权代表:曹正平
    联系电话:(0311)5051133—2039
    传真:(0311)6672188
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:华北制药
    股票代码:600812
  二、主要财务指标
  项目          1999年6月30日 1998年6月30日
  净利润(元)        93845352.85  72250927.50
  股东权益(元)      2491193731.18 1924521766.71
  每股收益(元)摊薄         0.08     0.072
  净资产收益率(%)摊薄       3.77     3.75
  每股净资产(元)          2.13     1.92
  调整后的每股净资产(元)      2.08     1.90
  注:1999年财务指标按配股后的股本1169394189股计算,1998年财务指标按股本1003
881943股计算。计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处
理(流动.固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
  单位:股 面值:1元人民币
              期初数 本次变动增减(+.-) 期末数
            (1998年12月31日) 配股 (1999年6月30日)
  (一)尚未流通股份     655674647 61050057 716724704
  (1)国家拥有股份     639302994 60822571 700125565
  (2)转配股         16371653  227486  16599139
  (二)已流通股份      348207296 104462189 452669485
  境内上市的人民币普通股  348207296 104462189 452669485
  (三)股份总额      1003881943 165512246 1169394189
  2、主要股东持股情况
  股东名称       98年6月30日持股数(股) 占总股本(%)
  (1)华北制药集团有限责任公司 700125565   59.871
  (2)南方联华          1550386    0.133
  (3)滕文宏            876970    0.075
  (4)yu纯兵            850000    0.073
  (5)李敏             704947    0.060
  (6)郑月娟            700000    0.060
  (7)周玉琴            689000    0.059
  (8)黄德元            669000    0.057
  (9)林玉才            632000    0.054
  (10)张洪            630025    0.054
  注:华北制药集团有限责任公司为代表国家持有股份公司的国家股。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)、上半年公司经营情况
  公司的主营业务为医药化工产品的生产和销售。上半年,面对抗生素市场竞争日益
激烈、产品价格进一步下滑的严峻局面,公司采取了一系列有力措施,保证了生产经营的
顺利进行和健康发展。在产品经营上,公司一方面通过挖潜改造,加强管理,进一步降低
了老产品的生产成本,同时依靠加强销售网络的建设,巩固和提高了老产品的市场份额,
另一方面,对1998年度配股进入的半合抗等新产品项目,通过完善工艺,开拓市场,使之成
为公司新的经济增长点,初步转变了公司的产品结构和利润构成比例。在企业管理上,公
司的财务、成本、质量管理水平得到了巩固和提高,保证并促进了企业生产经营的发展
。在技术创新与新产品开发上,公司各项技改及重点研发项目,如98年度募集资金投入的
维生素B12技改项目、列入98年度国家技术创新项目中的4个项目均按计划取得顺利进展
,从而提高了公司的技术装备水平,推进了产品结构调整步伐,增强了公司的技术储备。
在抗生素市场持续疲软的形势下,公司取得了较好的经营业绩,本报告期完成产品销售收
入87865.99万元,实现利润总额11407.03万元,净利润9384.54万元,分别比去年同期增长
36.64%、28.48%、29.89%。
  (二)、公司投资情况
  1、募集资金使用情况
  序号 项目名称              计划投资 本期投资
                       (万元)  (万元)
  1 维生素B12生产线技术改造项目        4990  2990
  2 国家98年第一批技术创新项目中的4个项目   12000  4000
  3 收购华北制药集团制剂有限公司80%的股权   5376  5376
  4 收购华北制药集团环A车间         3449.16 3449.16
  5 105车间GMP改造项目             2996  1439
  6 补充公司流动资金              6709  6709
  合计                     35520  23963
  实际募集资金35458万元,用于投入募集资金运用项目23963万元,其余部分存入银行

  2、募集资金使用情况说明
  (1)维生素B12生产线技术改造项目
  已完成项目工程量的60%。
  (2)国家98年第一批技术创新项目中的4个项目
  有的项目已到中试阶段,有的项目已进入二期临床试验阶段,有的项目即将拿到生产
批文。
  (3)收购华北制药集团制剂有限公司80%的股权
  已顺利完成收购,上半年实现销售收入11414万元,利润816万元。
  (4)收购华北制药集团环A车间
  已顺利完成收购,上半年实现销售收入2072万元,利润1235万元。
  (5)105车间GMP改造项目
  已完成改造项目工作量的70%。
  3、其他投资情况
  本报告期内公司没有进行其他重大投资。
  (三)、下半年展望
  下半年,公司将着重作好以下几项工作:
  (1)进一步加强企业管理工作,使企业财务管理、质量管理、人事管理等再上新台阶
;(2)确保98年度配股募集资金按承诺使用,加快企业技术水平升级与新产品开发步伐;(3
)继续加大销售及回款力度,盘活资金,提高公司经营业绩。
  五、重大事件的说明
  1、本公司99年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本

  2、公司1998年度利润分配方案已经1998年度股东大会通过,即以现有总股本116939
4189股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),该分配方案将于1999年8
月下旬实施。
  3、报告期内配股方案的实施情况
 公司1998年《配股说明书》于1999年1月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报
》及《证券时报》上,配售比例以公司1997年末股本总额100388.1943万股为基数,按10:
3的比例配售,配售价格3.50元/股,股权登记日为1999年1月26日,并于2月9日完成配股缴
款。
  4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  5、报告期内公司收购兼并、资产重组事项。
  根据《华北制药集团公司与华北制药股份有限公司有关收购协议》,公司利用配股
募集资金收购集团公司制剂有限公司80%的股权及收购集团公司环A车间工作已顺利完
成,协议于3月18日正式生效。
  6、关联交易详见财务报告附注。
  7、报告期内经1998年度股东大会通过,决定续聘河北华安会计师事务所为本公司审
计单位。
  8、公司本报告期内无重大合同和抵押事项。
  9、公司计算机2000年问题
  公司领导对计算机2000年问题非常重视,于1998年初即责成计算中心负责解决全公
司计算机2000年问题,并于1998年3月成立了解决计算机2000年问题领导小组,对全公司
解决计算机2000年问题进行了规划。
  目前,公司计算机生产管理2000年问题已于1999年1月份解决,计算机辅助管理部分
也于1999年7月份解决。公司为解决计算机2000年问题共花费5万元人民币。至此,公司
已不存在计算机2000年问题。
  六、财务报告(未经审计)
  1、会计报表(附后)
  2、会计报表附注
  (一)公司报告期内执行《股份有限公司会计制度》
  (二)公司本期的会计政策和会计核算方法与上年执行的会计政策和核算方法相同,
无变化。
  (三)会计报表附注说明
  (1)根据财政部财管字[1998]76号《关于华北制药股份有限公司国家股配股有关问
题的批复》及中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]1号〈〈关于华北制药股份有
限公司申请配股的批复〉〉的精神及有关协议,决定1999年2月9日为转让基准日,将华北
制药集团公司拥有的华北制药集团北元公司全部权益即75%,转让给股份公司,集团公司
拥有的华北制药集团倍达公司及华北制药集团莱欣公司各56%的股份转让给股份公司。

  (2)根据《华北制药集团公司与华北制药股份公司有关收购协议》集团公司将所拥
有的制剂80%股权,环A车间100%股权出让给股份公司,协议于3月18日正式生效。
  (3)1999年6月合并报表范围为:
  ①将华北制药威可达有限公司、华北制药华胜有限公司、华北制药制剂公司、华北
制药倍达、莱欣公司纳入合并范围。
  ②公司对华北制药康欣有限公司、华北制药北元公司虽拥有超过50%的股权,但由
于该公司系中外合作企业,按协议进行利润分配,故未列入合并报表范围。
  ③华北制药股份承德天星公司、秦皇岛公司、天津公司,虽受母公司控制,但其资产
总额、主营业务收入、净利润均未超过母公司的10%,故均未纳入合并报表范围。
  ④环A车间会计报表并入母公司的会计报表,归属母公司的直属车间之一。
  ⑤因上述原因影响,故中期报表的期初数与期末数,本期数与同期数产生不可比因素

  (四)合并会计报表主要项目
  注释1.应收帐款:
            1999.6.30       1998.12.31
  帐龄      金额(元)  比例(%)  金额(元) 比例(%)
  一年以内  1172352987.02    93.88 769246794.17 90.45
  1—2年    62441029.23     5.00 58681399.86  6.90
  2—3年    8242215.87     0.66 14129395.99  1.66
  3年以上    5784352.56     0.46  8366446.65  0.99
  合计    1248820584.68    100.00 850424036.67 100.00
  减:坏帐准备  2219198.16        2072300.68
  应收帐款净额
        1246601386.52       848351735.99
  说明:子公司均未采用坏帐备抵法,故坏帐准备与应收帐款余额不成比例。
  无持有本公司5%以上股权的股东欠款。
  2.其他应收款:
           1999.6.30     1998.12.31
  帐龄    金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%)
  一年以内 921726050.86 93.36 700897919.99 91.28
  1—2年   10423511.78  1.06  6724038.25  0.88
  2—3年   30859476.22  3.13 35776412.00  4.66
  3年以上  24307255.94  2.46 24437234.64  3.18
  合计   987316294.80 100.00 767835604.88 100.00
  无持有本公司5%以上股权的股东欠款。
  3.待摊费用:
  类别     年初余额 本期增加 本期摊销 年末余额
  股票费用   138539.97 120000.00 258539.97
  劳保用品    -569.58 138371.79 137802.21
  办公用品    2392.93  80850.91  83445.15  -201.31
  保险费    582796.00 3039509.99 3389740.60 232565.39
  提炼树脂费 1923829.63       600000.00 1323829.63
  印花税          47249.08  47249.08
  低值易耗品  -8146.96  11962.40  3815.44
  其他          744001.34  36922.11 707079.23
  合计,    638841.99 4181945.51 4557514.56 2263272.94
  4、存货
  项目      1999.6.30  1998.12.31
           金额(元)  金额(元)
  原材料     84737854.29 85328151.83
  在产品    146519425.54 99805342.29
  产成品    225308494.68 211131002.95
  低值易耗品   5004547.51  648164.42
  材料成本差异  -3268348.66 -5483822.32
  合计     458301973.36 391428839.17
  5.长期股权投资:
  项目      期初金额  期末金额
  长期股权投资 324034039.09 441649883.34
  6、在建工程:
  工程名称
   年初余额   本年增加  本年转出   年末余额 资金来源
                           工程进度
  更新工程
   4180151.10  3158767.97       7338919.07 自筹
                            30.00%
  技措工程
   5429027.82 15199136.19       20628164.01 自筹
                            55.00%
  链改青工程
   1748053.00  6095622.40       7843675.40 自筹
                            70.00%
  大修工程
      0.00  3015997.14 3015997.14     0.00 自筹
                            30.00%
  天翔工程
   970000.00  6915200.00       7885200.00 自筹
                            90.00%
  综合楼工程
   7204751.41        880269.08  6324482.33 自筹  --
  其他技措工程
  11376561.19  3284617.89 1061753.00 13599426.08 自筹  —
  华胜二期工程
   7588035.36  8746239.16 1523139.39 14811135.13 自筹  --
  倍达工程
         89526352.74       89526352.74 自筹  --
  合计
  38496579.88 135941933.49 6481158.61 167957354.76    —
  7、长期待摊费用:
    年初余额 本年增加 本年摊销 年末余额
   2847860.74 770061.81 817213.48 2800709.0
  7 、财务费用
        1999.1-6月 1998.1-6月
  项目     金额(元) 金额(元)
  利息净支出 41835021.73 37837949.37
  汇兑净损失  -284556.04 -801273.89
  其他     -271409.02  52974.50
  合计    41279056.67 37089649.98
  9、其他业务利润:
      1999年1-6月 1999年1-6月 1999年1-6月 1998年1-6月
  项目     收入  成本(含税)   利润    利润
  销售材料  7246480.17 6962262.25  284217.92 -323709.91
  租赁    4362000.00  649934.13 3712065.87 7255499.96
  检验费   239880.34  138589.91  101290.43
  动力   41840424.80 31229773.28 10610651.52 6705179.66
  其他    2442814.54 3590274.58 -1147460.04  125587.01
  合计   56131599.85 42570834.15 13560765.70 14114028.09
  10、投资收益:
  项目       1999年1-6月 1998年1-6月
  长期股权投资收益 26751449.34 19393868.62
  其中:成本法    1900000.00 2829000.00
  权益法      24851449.34 16564868.62
  11、营业外收入:
  项目      1999年1-6月 1998年1-6月
  固定资产清理收益 157734.12 250446.12
  罚没收入       144.00 73204.12
  其他收入     391016.52 74989.47
  合计       548894.64 398639.71
  12、营业外支出:
  项目       1999年1-6月 1998年1-6月
  罚没支出     1037848.45 767454.05
  职工子女学费         727430.00
  固定资产清理损失  595689.74 284676.63
  其他        33507.60  50000.00
  合计       1667045.79 2279560.68
  13.利润及利润分配表中,合并期末数年初未分配利润为-814712.84元,是由于收购
制剂公司80%的股权,根据合并报表暂行规定,将所提盈余公积2122186.58元转回时造成
的。
  五、关联方关系及其交易
  1、存在控制关系的关联方
  公司名称
经济性质 法人代表 主营业务       与本公司关系 注册地
  华北制药集团有限责任公司
 国有   吕渭川 化学医药化工       母公司 中国石家庄
  华北制药威可达有限公司
中外合资  刘寿文 生产销售VB12       子公司 中国石家庄
  华北制药华胜有限公司
中外合资  刘寿文 生产销售链霉素及相关产品 子公司 中国石家庄
  华北制药康欣有限公司
中外合作  李建昭 产销葡萄糖、淀粉VB12及制剂子公司 中国石家庄
  华北制药股份有限公司唐山公司
 国有   李建昭 化学医药生产和销售    子公司 中国唐山
  华北制药股份有限公司承德天星公司
 国有   李建昭 化学医药生产和销售    子公司 中国承德
  华北制药股份有限公司秦皇岛公司
 合资   李建昭 化学医药生产和销售    子公司 中国秦皇岛
  华北制药股份有限公司天津公司
 合资   李建昭 医药化工         子公司 中国天津
  华北制药北元公司
中外合作  吕渭川 生产销售氨卞青霉素等   子公司 中国石家庄
  华北制药倍达公司
中外合资  吕渭川 产销半合抗及中间体    子公司 中国石家庄
  华北制药制剂公司
 国有   吕渭川 产销粉针颗粒剂水针胶囊  子公司 中国石家庄
  华北制药莱欣公司
中外合资  吕渭川 产销半合抗及中间体    子公司 中国石家庄
  2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
  被投资企业名称          年初余额   年末余额
  华北制药集团有限责任公司    66230.00万元 66230.00万元
  华北制药威可达有限公司     516.20万美元 516.20万美元
  华北制药华胜有限公司      1328.40万美元 1328.40万美元
  华北制药康欣有限公司      1496.06万美元 1496.06万美元
  华北制药股份有限公司唐山公司   200.00万元  200.00万元
  华北制药股份有限公司承德天星公司 4633.49万元  4633.49万元
  华北制药股份有限公司秦皇岛公司  700.00万元  700.00万元
  华北制药股份有限公司天津公司   1500.00万元  1500.00万元
  华北制药制剂公司                3178.54万元
  华北制药北元公司               1200.00万美元
  华北制药倍达公司               1200.00万美元
  华北制药莱欣公司               1200.00万美元
  3、关联方债权、债务:关联方应收、应付款项
  项目            年初余额 期末余额   经济业
                            务内容
  应收帐款          1998.12.31  1999.6.30
  华药集团销售有限公司   402859196.38 556356138.61  货款
  华药集团外贸有限公司    30579833.59 30412630.01  货款
  河北维尔康制药有限公司   8256772.60  8256772.60  货款
  华北制药北元药业公司   142504668.50 136342214.85  货款
  华北制药制剂有限公司    9599837.48 17298837.88  货款
  河北华日药业有限公司    10376743.15 15047343.16  货款
  华药集团先泰有限公司    9354860.00 33132753.68  货款
  合计           613531912.40 796846690.79
  其他应收款
  华药集团华盈有限公司    57265283.03 22151392.67
                      动力费、材料、借款
  华药集团销售有限公司    6041961.07 22390392.88
                         动力费、材料
  华药集团外贸有限公司     184849.05  678568.17
                         动力费、材料
  河北维尔康制药有限公司   52108528.71 52091858.14
                      动力费、材料、借款
  华北制药北元药业公司    2340426.53  7289348.79
                         动力费、材料
  河北华日药业有限公司     481907.50  486561.38
                         动力费、材料
  华药集团热电厂        200000.00  3045798.35
                         动力费、材料
  华药集团财务有限公司     35166.41   20342.52
                         动力费、材料
  华药集团房地产公司     -9631388.40
                            欠房款
  华药集团宏信有限公司     332129.88  203022.51
                         动力费、材料
  河北新维制药有限公司    92971449.12 49263663.66
                      动力费、材料、借款
  华北制药康欣有限公司    21004325.46  7060916.70
                            材料款
  华药集团新药研究中心    8730367.27  5847767.57
                         动力费、材料
  华北制药倍达有限公司    1205311.95  1481864.98
                         动力费、材料
  华药集团综合实业有限公司   523151.38
                         动力费、材料
  华药集团动物保健品公司    158715.36  302008.49
                         动力费、材料
  华北制药集团有限公司   240378369.00 338254631.00
                      动力费、材料、借款
  合计           474330553.32 510568137.81
  4、关联交易
  ①向关联方销售货物
         累计未
  关联方名称      销售金额 销售比例(%) 结算金额 未结算
                           比例(%)
  华药集团销售有限公司389182896.82 67.07 146791808.28 37.72
  华药集团外贸有限公司 18886468.92 3.25  1293923.62  6.85
  华北制药北元药业公司 16957545.37 2.92     0.00  0.00
  河北华日药业有限公司 3244000.01 0.56  1370600.01 42.25
  华药集团先泰有限公司 47014954.40  8.1 23777892.96 50.58
  华药集团动物保健品公司2974418.04 0.51  314842.88 10.59
  华北制药集团有限公司  865000.00 0.15  865000.00 100.00
  南方公司       3093055.70 0.53  2694070.92 87.10
  华北制药秦皇岛公司  2014156.33 0.35  1994156.33 99.00
  华北制药制剂公司   22848000.40 3.94  7737828.00 33.87
  合计        507080495.99  — 186840123.00   —
  ②向关联方提供劳务
  关联方名称          劳务性质    金额
  华药集团116车间        动力费      1362398.67
  华药设备制造公司       动力费      478808.63
  华药安装工程公司       动力费       88560.47
  华北制药制剂公司       动力费      679504.37
  华北制药集团房产处      动力费      1398188.74
  华北制药集团新药研究开发中心 动力费      3738877.28
  河北维尔康制药有限公司    动力费      4518969.01
  华北制药北元药业公司     动力费      2305273.86
  河北新维制药有限公司     动力费      6224631.79
  华北制药康欣有限公司     动力费     17494800.02
  华药集团综合实业有限公司   动力费      391803.77
  华北制药集团有限公司     动力费      167832.33
  华北制药威可达有限公司    动力费      3369029.66
  合计             --      42218678.60
  ③租赁收入
  企业名称        租赁金额  租赁收入
  华北制药康欣有限公司 48040000.00 3600000.00
  华药集团116车间    15048166.71 762000.00
  合计         63088166.71 4362000.00
  5.以上关联交易均以市场价格结算。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的1999年中期报告正本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、本报告期内刊登的《1998年年度报告》;
  4、本报告期内刊登的《配股说明书》;
  5、公司章程。

                     华北制药股份有限公司
                      一九九九年八月九日


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           资产负债表
           1999年6月30日
编制单位:华北制药股份有限公司
资产        年初数          期末数
      母公司    合并报表   母公司    合并报表
流动资产:
货币资金 3894464.19  17313830.67 186836964.38 198797959.11
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 11731000.00  12701000.00  9586065.00  9886065.00
应收股利  135578.83   135578.83
应收利息
应收帐款
    809824072.01 850424036.67 100503326.70 1248820574.68
减:坏帐准备
     2072300.68  2072300.68  2072333.45  2219198.16
应收帐款净额
    807751771.33 848351735.99 998430993.25 1246601386.52
预付帐款 10705037.79  14614115.13          273745.59
应收补贴款
其他应收款
    796759068.23 767835604.88 962992082.11 987316294.80
存货  339176335.32 391428839.17 335881443.84 458301973.36
减:存货跌价准备
存货净额339176335.32 391428839.17 335881443.84 458301973.36
待摊费用  450144.14  2638841.99         2263272.94
待处理流动资产净损失
      480004.60   461799.60   480004.60  2868823.38
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    1971083404.43 2055481346.26 2494207553.18 2906309520.70
长期投资:
长期股权投资
    408072488.29 324034039.09 682862335.46 441649883.34
长期债权投资
长期投资合计
    408072488.29 324034039.09 682862335.46 441649883.34
减:长期投资减值准备
长期投资净额
    408072488.29 324034039.09 682862335.46 441649883.34
合并价差(合并报表填列(贷差以"-"号表示)
固定资产:
固定资产原价
    1721223398.15 2052529545.43 1731854457.46 2461249908.43
减:累计折旧
    583586658.58 630413860.43 622567081.06 719082648.18
固定资产净值
    1137636739.57 1422115695.00 1109287376.40 1742167260.25
工程物资 2122657.71  2122657.71  2122657.71  2683594.67
在建工程 25853995.52  38496579.88  60032806.57 167957354.76
固定资产清理 9000.00    9000.00    -976.40    -976.40
待处理固定资产损失
固定资产合计
    1165622392.80 1462743922.59 1171441864.28 1912807233.28
无形资产及其他资产:
无形资产 64460682.11  70862038.36  64071840.58  73115116.21
开办费  1430565.46  4196510.85  1246965.46  18016590.55
长期待摊费用
     1466100.00  2847860.74  1303200.00  2800709.07
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
  

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