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杭州解百集团股份有限公司一九九九年中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:杭州解百集团股份有限公司
    法定英文名称:HANGZHOU JIEBAI GROUP CO.,LIMITED.
    英文缩写:HJBG.
  2、公司注册地址:浙江省杭州市解放路211号
    办公地址:浙江省杭州市解放路211号
    邮政编码:310001
  3、公司法定代表人:胡崇杏
  4、公司董事会秘书:诸雪强
    联系电话:0571—7016888转5015
    传真:0571—7012247
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:杭州解百
    股票代码:600814
  二、主要财务指标
              1999年1—6月  1998年1—6月
  1、净利润(元)       16054412.54 13275382.35
  2、股东权益(元)     425625318.26 417141543.58
  3、每股收益(元)         0.101    0.084
  4、净资产收益率(%)       3.77     3.18
  5、每股净资产(元)        2.690    2.636
  6、调整后每股净资产(元)     2.59     2.515
  注:主要财务指标计算公式
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理
(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数三、股本
变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况(单位:股)
  项目            期初数  期末数
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份       55390049 55390049
  其中:国家拥有股份     55390049 55390049
  2、募集法人股       35258502 35258502
  3、转配股         4538398  4538398
  尚未流通股份合计     95186916 95186916
  二、已流通股份
  1、境内上市人民币普通股  63059997 63059997
  已流通股份合计      63059997 63059997
  三、股份总数       158246946 158246946
  2、主要股东持股情况
  (1)报告期末公司股东总户数41075户,其中:国有法人股股东1名;法人股股东224名;
社会股股东40850名。
  (2)主要股东持股情况
股东名称         持股数(股) 所占比例(%)
(1)杭州市投资控股有限公司 55390049  35
(2)杭州股权         5979601  3.78
(3)浙江省商业集团公司    2202200  1.39
(4)浙江证券         1210000  0.76
(5)申银万国         1000000  0.63
(6)浙商厅工         786500  0.497
(7)徐平涛          786500  0.497
(8)西湖电子集团公司     759759  0.48
(10)周肖吾          755210  0.477
  以上前十名股东中浙江省商业厅机关工会为浙江省商业集团公司之下属机构,其余
股东之间不存在关联关系。
  3、本公司股东中持股5%(含5%)以上的法人股东只有代表国家持股的杭州市投资
控股有限公司,其所持股份未有质押、冻结等情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  一、公司报告期内主要经营情况
  1、上半年经营情况回顾公司主营业务范围为商品零售、批发、服务、制造和进出
口业务等。上半年,公司坚持“以效益为中心”,加强解百商店这个主要利润支柱的营销
工作,加紧解百商城这个重点工程的筹建工作,加大对分子公司调整和扶持的力度,力求
在提高效率的经营运作下,产生新的利润增长点。通过继续深化改革,强化管理,理顺关
系,使公司的发展逐步走到适应市场经济的轨道上来。1至6月,共实现主营业务收入366,
651,407.90元,利润总额19,950,606.88元,净利润16,054,412.54元,分别为去年同期的8
4.51%,121.97%,120.93%。上半年,公司在经营上主要做了以下几方面工作:
  (1)加大营销力度积极参与竞争,在商业零售市场相对平淡的态势下,公司把调整结
构,扩大名店优势作为经营工作的重点;加强对市场的调研和分析,及时捕捉消费热点,抓
住消费主流,引进符合现代消费需求的新门类商品,在激烈的市场竞争中保持优势。
  (2)加强促销力度,激发购物热情。通过不间断地组织各种形式多样、注重实效的活
动,激发顾客的购物热情;在服务方面,推出“99服务创名牌”、“商场天天3.15活动”,
并推出了《服务管理规范系列教育片》,规范和提高整个公司的服务标准。
  (3)加强资本运作,寻求新的经济增长点。今年上半年公司对向外投资项目继续实行
“调整、巩固、充实、提高”的方针,从资产重组和管理重组两方面对现有分子公司进
行扶持和整合,使之尽快纳入规范和稳步发展的轨道。一是变更特许经营,根据特许加盟
店的实际运作情况,对解百路桥商场、解百东阳商厦进行了必要的调整;二是撤销配送中
心,将配送中心的职能纳入公司配货、发送的序列;三是对经营状况较好的义乌分店进行
经营场地和经营结构的调整,提高了经济效益。
  2、公司投资情况
  本报告期内公司没有募集资金,前期募集资金已使用完毕。
  在建项目解百商城是公司控股子公司,本公司拥有股权66.67%,报告期内解百商城
有限责任公司自筹资金投入4886万元,该项目预计年内部分竣工开业。
  3、下半年计划
  下半年公司任务相当艰巨,在统一思想、抓住机遇的基础上,用新观点新举措全力投
入,确保年度计划的完成。
  (1)下定决心,打好解百商业城攻坚战。解百商业城是公司近几年投资兴建的重点项
目,今年将逐步开业,公司正积极筹备,精心组织,确保商业城精品效应,使其成为99'杭
城商界的热点之一,亮点之一。
  (2)巩固百货业,狠抓营销,促进企业效益的增长,下半年解百商店和分子公司将不断
调整经营策略,适应市场变化,力争销售和利润再上新台阶。
  (3)搞好配股工作,理顺和盘活存量资产。下半年要继续抓紧配股申报的复审,力争
尽快完成资金筹措,同时,对现有投资项目要进一步理顺,确保投资效益。
  五、重要事项
  1、公司拟定的中期分配预案:99年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增
资本。
  2、公司上年度利润分配情况:
  经1998年度股东大会通过,公司1998年度实现净利润本次不向股东分配,也不进行资
本公积金转增股本。
  3、1999年4月28日,公司召开第十四次股东大会(98年会)选举产生了公司第三届董
事会成员:胡崇杏、王季文、汤绥萍、谢雅芳、陈琳、郑向炜、朱一民、胡春晓、吕凡
、袁吉庭、石黎明。同时,还选举产生第三届监事会成员:杨曼丽、王淑华(另一名监事
会成员刘佩君由职工代表大会选举产生)。
  4、1999年4月28日,公司第三届董事会召开第一次会议,选举胡崇杏为董事长、选举
王季文为副董事长,聘任王季文为公司总经理、汤绥萍、谢雅芳、程明珍、郑学根、陈
琳为公司副总经理,聘任谢雅芳为公司财务负责人,聘任诸雪强为公司董事会秘书。
  5、1999年4月28日,公司第三届监事会召开第一次会议,选举杨曼丽为监事会主席。

  6、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  7、公司第十四次股东大会同意续聘浙江天健会计师事务所担任公司99年度审计工
作。
  8、其他重要事项
  (1)本公司第十三次临时股东大会审议通过了本次配股方案,本次配股以1997年末总
股本158,246,946股为基数,向全体股东按10:3比例配售股票。国家股股东获配股份16,6
17,014股,法人股股东获配股份10,577,550股,转配股股东获配股份1,361,519股,社会公
众股股东获配股份为18,917,999股。国家股股东承诺用现金方式认购其可配股份50%计
8,308,507股;法人股股东承诺用现金方式认购的股份总数为159,772股,其余法人股股东
承诺放弃本次配股权;转配股和社会公众股配股余额部分由配股承销商包销,实际可配售
股份为28,747,797股。配股价格暂定为3.50—4.50元人民币;本次配股募集资金拟用于
在本市建设大型商品配送中心和仓储式超市。此方案尚在中国证监会审批过程中。
  (2)本公司1998年12月25日第十三次(临时)股东大会决议,本公司与浙江省商业集团
公司共同投资组建杭州解百商城有限责任公司,该公司在1999年2月10日取得杭州市工商
行政管理局注册号3301001001497企业法人营业执照。本公司以原商业城在建工程及位
于杭州市上城区东至浣纱路、南至国货路、西至吴山路、北至解放路面积为8796平方米
的商业城土地使用权投资。目前商业城土地使用权投资的过户手续尚在办理之中。
  (3)本公司关于计算机2000年问题,已经组织力量进行测试,针对测试中发现的问题,
积极采取措施,制订相应的解决方案和实施计划。根据目前进展的情况来看,MIS系统的2
大模块商场进销存系统和财务系统的程序修改,系统平台的版本升级和信用卡系统的硬
件更新已基本完成。下一步将着手进行部分POS收款机和服务器设备的更新,整个计算机
2000年问题工作预计在1999年9月底全部完成。
  六、财务报告(经审计)
  一、审计报告
  公司财务报告经浙江天健会计师事务所中国注册会计师傅芳芳、钟建国审计,并出
具无保留意见的审计报告(浙会审(1999)第492号)。
  二、会计报表(附后)
  三、会计报表附注(单位:人民币元)
  (一)公司采用的主要会计政策
  本公司执行《股份有限公司会计制度
  ----会计科目和会计报表》及其补充规定。
  (二)合并报表的编制方法
  合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据
,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以合并。子
公司的主要会计政策(除外商投资企业)按照母公司的会计政策厘定,集团内公司间的重
大交易、资金往来等,均已在合并时抵消。纳入合并范围的外商投资企业,执行《外商投
资企业会计制度》,其个别项目与股份有限公司会计报表项目不一致的,以股份有限公司
会计报表项目为准,按相同性质进行合并。纳入合并报表范围的子公司:子公司名称  
    注册地址      注册资本  投资额
 经营范围   拥有权益
         比例
杭州解百义乌商贸 义乌城中路111号   10000000.00 5500000.00
有限责任公司
 百货针织等   55%
杭州解百装璜分公司 秋涛路190-3号    1200000.00 1200000.00
 装潢材料   100%
杭州解百广告分公司 解放路211号     300000.00 300000.00
 设计、制作  100%
 代理策划广告
杭州浣纱百货商场有 解百商业城      500000.00 500000.00
限公司
 百货、五金交电 100%
杭州解百商城有限  解放路211号   180000000.00 120000000.00
公司
 百货、针织等  66.7%
  (三)关联方关系及其交易
  1、关联方关系
  ①存在控制关系的关联方
企业名称     注册地址    主营业务    与本公司关系
 经济性质   法定代表人
  或类型
杭州市投资控  上城区中山 政府授权范围内的国有有 控股股东
股有限公司         关部门委托经营的资产
 国有独资    郑向伟
杭州解百义乌商 义乌城中路 百货、针织等      子公司
贸有限责任公司 111号
 有限责任公司  胡崇杏
杭州解百装   秋涛南路  装潢材料        子公司
潢分公司    190-3号
 股份公司    周天柱
杭州解百广   解放路211号 设计、制作、      子公司
告分公司          代理策划广告
 股份公司    陶松年
杭州解百商城  解放路211号 百货、针织等      子公司
有限责任公司
 有限责任公司  胡崇杏
杭州浣纱百货  上城区解百商 百货、五金交电     子公司
商场有限公司  业城临时用房 批发和零售
 有限责任公司  李敦华
  ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称  年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
杭州市投资控股有限公司    700000000.00 700000000.00
杭州解百义乌商贸有限责任公司  10000000.00 10000000.00
杭州解百装璜分公司       1200000.00  1200000.00
杭州解百广告分公司        300000.00  300000.00
杭州解百商城有限责任公司   180000000.00 180000000.00
杭州浣纱百货商场有限公司     500000.00  500000.00
  ③存在控制关系的关联方所持权益变化
企业名称  年初数   本期增加   本期减少    期末数
     金额  %  金额  %  金额  %  金额  %
杭州市投资控股有限公司
   55390049.00 35              55390049.00 35
杭州解百义乌商贸有限责任公司
    5627432.30 55 423162.65          6050594.95 55
杭州解百装璜分公司
    -952557.08 100       132706.75  -1085264.47 100
杭州解百广告分公司
    561934.08 100 13403.80          575337.88 100
杭州解百商城有限责任公司
         120000000.00 66.7     120000000.00 66.7
杭州浣纱百货商场有限公司
    294751.03 100        -9641.35  285109.68 100
  2、本公司与关联方的交易
  ①不存在控制关系的关联方关系的性质(存在交易的关联方)
企业名称            与本企业关系
杭州解百华兴工贸有限公司     参股
杭州解百钱王商厦有限责任公司   参股
杭州解百东阳商厦         合作
杭州解百永康商厦         合作
杭州解百丽水百货大楼       合作
杭州解百富仕广场购物中心     合作
  ②销售商品
企业名称        1999年1—6月     1998年1—6月
            金额 占母公司同期 金额 占母公司同期
                 销售(%)      销售(%)
杭州解百钱王商厦    682956.19  0.19  2730178.23  0.63
杭州解百东阳商厦   2016058.06  0.55  9260835.90  2.13
杭州解百永康商厦
            125512.83  0.03  2233641.93  0.51
杭州解百丽水百货大楼  23069.02  0.01  244459.01  0.06
杭州解百富仕广场购物 1141499.14  0.31  8164410.80  1.58
中心
  注:关联方交易定价政策日用百货商品按不含税进价加2%管理费定价;钢琴、传真
机、健身器材按不含税进价外加1%管理费定价;黄金饰品按不含税进价外加1%管理费
定价;空调器、彩电、冰箱等家用大件按不含税进价外加0.5%管理费定价。
  ③关联方应收应付款项余额
项目及企业名称         期末余额    占全部应收(付)
                        款的比重(%)
              期末数  年初数  期末数 年初数
其他应收款:
临安解百华兴工贸公司   2232795.63 2231395.63 2.98 2.97
杭州解百钱王商厦     9141356.50 9535523.14 12.19 12.68
杭州解百东阳商厦      170583.65 130433.92 0.23 0.17
杭州解百路桥商厦      21480.00       0.03
  3、其他关联事项
  1999年1-6月,本公司支付关键管理人员12人,报酬合计104,813.90元。
  四、会计报表附注项目
  1、短期投资    期末余额 9996764.58
  (1)债券投资         9996764.58
  (2)占短期投资总额10%(含)以上的项目:
项 目      投入日期  金额   期末市价
97国债(3)     99.6.29 9996764.58 10047310.00
合 计          9996764.58 10047310.00
  2、应收帐款期末余额 11485083.01
  (1)帐龄分析
         期初数       期末数
       金额   比例   金额   比例
1年以内  5592225.23 29.35% 4238736.38 36.91%
1—2年   72267.73  0.38% 1553809.32 13.53%
2—3年  4654976.25 24.43%  242334.18 2.11%
3年以上  8731503.77 45.84% 5450203.13 47.45%
合 计  19050972.98 100.00% 11485083.01  100%
  (2)无持本公司5%以上股份的主要股东单位往来。
  3、预付帐款   期末余额  64442712.01
  (1)帐龄分析
         期初数       期末数
       金额   比例   金额   比例
1年以内  49957344.64 96.93% 59978578.57 93.07%
1—2年   1229476.15  2.39% 3342682.07 5.19%
2—3年   304695.54  0.59%  933306.86 1.45%
3年以上   46117.73  0.09%  188144.51 0.29%
合 计  51537634.06 100.00% 64442712.01  100%
  (2)无持本公司5%以上股份的主要股东单位帐款
  4、其他应收款 期末余额  74996163.26
  (1)帐龄分析
         期初数       期末数
       金额   比例   金额   比例
1年以内  56185124.31 74.73% 39887694.12 53.19%
1—2年 13,899,709.47 18.49% 29881583.96 39.84%  
2—3年   3459890.44  4.60%  320731.19 0.43%
3年以上  1642079.76  2.18% 4906153.99 6.54%
合 计  75186803.98 100.00% 74996163.26 100%
  (2)类别分析    期初数   期末数
资金拆借及利息   60402224.50 58605507.00
备用金        309400.00  329400.00
存出保证金       81040.00  852598.40
暂付款        5376431.84 4120684.41
应收出口退税     1216291.25 1456718.84
其他         7801416.39 9631254.61
合 计       75186803.98 74996163.26
  (3)无持有本公司5%以上股份的主要股东单位帐款。
  (4)占本项目总额10%(含)以上的非关联单位帐款:
单位名称       款项内容    期限      金额
杭州解百超市发展中心  借款  99.4.1-99.12.31  10000000.00
杭州解百萧山商厦有限责任公司
           借款及利息 99.1.21-99.12.31 12121084.00
杭州解百钱王商厦有限责任公司
           借款及利息 99.1.1-99.12.31  9129200.00
合 计                      31250284.00
  (5)变动幅度达30%(含)以上且占资产总额5%(含)以上的原因分析:
  母公司期末较期初增长56.30%,主要系对子公司借款增加所致。
  5、存货:期末余额 176179391.94
  (1)项目
          期初数          期末数
        金额   跌价准备   金额     跌价准备
在途物资   4335450.96       635634.18      -
库存材料   4284833.06      7470374.13      -
低值易耗品  1258109.13      1254226.51      -
在产品     12803.56       10977.45      -
库存商品  60278109.10 301390.56 66618224.05    333091.12
委托代销商品12102654.07      9256420.26      -
受托代销商品
      104988478.94      90933535.36      -
小计    187260438.82 301390.56 176179391.94   333091.12
  6、待摊费用 期末余额  1362476.87
类别    期初数  本期增加 本期摊销  期末数
保险费  444042.42 1050437.58 630929.37 863550.63
报刊费   41181.94 225319.95 99155.73 167346.16
仓储费     -  377747.80 119001.00 258746.80
其他    45202.92 139028.92 111398.56  72833.28
合计   530427.28 1792534.25 960484.66 1362476.87
  7、在建工程 期末余额  196822105.45
(1)工程名称
     期初数   本期增加 本期转入 本期其他  期末数
                固定资产  减少数
 资金来源 工程
      进度
解百商业城  
    147288597.66 48864831.02   -      196153428.68
 募股资
金及自筹
消防工程及其他
      531977.00         -    -   531977.00
  自筹
条形码工程 136699.77         -       136699.77
  自筹
合 计 147957274.43 48864831.02   -    -  196822105.45
  (2)上列项目资本化利息
工程名称   期初数  本期增加 本期转入 本期其他  期末数
                 固定资产  减少数
解百商业城 1980351.36               1980351.36
  (3)变动幅度达30%(含)以上且占资产总额5%(含)以上的原因分析
  母公司比上年下降99.55%,合并比上年增长33.03%,主要系母公司原商业城工程支
出于本年初转作对控股子公司杭州商业城有限责任公司的投资及商城本年工程支出增加
所致。
  8、长期待摊费用 期末余额  3324948.22
项 目        期初数  本期增加  本期摊销  期末数
租入固定资产改良支出 981818.80      149613.98 832204.82
轿车租赁费      148000.04       18499.98 129500.06
二期商场装修支出  1700980.76      537151.80 1163828.96
解百天桥终身宣传费  256166.47       26500.02 229666.45
其 他       1094760.19 48960.00 173972.26 969747.93
合 计       4181726.26 48960.00 905738.04 3324948.22
  9、财务费用  本期发生额  5082348.50
  (1)项目   本年发生数 上年同期发生数
  利息支出   5008704.10 4361720.42
  减:利息收入  550487.85 1384499.27
  汇兑损失     -     4779.76
  其他      624132.25 109788.91
  合计     5082348.50 3091789.82
  (2)本期较上年同期上升64.38%,主要原因系1999年1-5月银行借款较上年同期增长
而相应增加利息支出。
  10、其他业务利润本期发生额  3036860.29
  (1)业务种类      业务收入  业务支出  利润
  租金收入       2015640.54 267226.23 1748414.31
  短期出借借款利息   1046261.00 221141.47 825119.53
  服务收入        371547.80 587799.70 -216251.90
  特许权使用费      520000.00  28860.00 491140.00
  其他          657433.43 685246.98 -27813.55
  合计         4239334.97 1202474.68 3036860.29
  (2)本期较上年同期下降39.95%,主要系租金收入及特许权使用费收入下降所致。
  11、投资收益 本期发生额  2867235.94
  (1)其中:
项 目  股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益   合计
    成本法 权益法       成本法 权益法
短期投资        3109145.05         3109145.05
长期投资                 -241909.11 -241909.11
合 计         3109145.05    -241909.11 2867235.94
  (2)母公司及合并数本期较上年同期增幅较大,主要系短期债券投资收益增加。
  12、营业外收入   本期发生额  213152.31
  主要内容            金额
  罚款收入          120363.80
  处理固定资产          759.51
  其他             92029.00
  合计            213152.31
  13、营业外支出 本期发生额  939732.87
  主要内容         金额
  水利基金        363506.91
  捐赠支出         12500.00
  罚款支出         7442.76
  处理固定资产净损失   555367.72
  兵役义务费         43.97
  其他            871.51
  合计          939732.87
  (五)承诺事项和或有事项
  1.承诺事项
  1999年6月30日,本公司对外提供担保情况如下:
受担保单位      担保事项  金额    到期日
百大集团股份有限公司  借款  7,600万元  99.9-99.12
杭州解百萧山商厦    借款  1,900万元  99.7-99.12
临安钱王商厦      借款   280万元  99.7-99.12
合 计             9,780万元
  2.或有事项
  本公司为杭州富春实业有限公司提供借款担保,负连带责任代为支付借款本息及罚
息6,197,990.00元,现杭州富春实业有限公司已吊销营业执照。当时公司提供担保时,曾
与浙江省诸暨市中亚发展有限公司、浙江省诸暨市中亚永磁有限公司、诸暨市工艺针织
厂、浙江省诸暨市中亚制衣有限公司签订反担保协议,1998年公司上诉,同年9月9日经浙
江省杭州市中级人民法(1998)杭经初字第191号民事判决,上述四公司于本判决生效后十
日内付清本金及利息6,197,990.00元,但上述四公司未按判决执行。本公司已于1999年5
月10日向杭州市中级人民法院提起强制执行申请,现已进入执行程序。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、载有浙江天健会计师事务所盖章,傅芳芳、钟建国注册会计师亲笔签字并盖章的
审计报告正本;
  4、公司章程。

                   杭州解百集团股份有限公司
                     一九九九年八月三日 


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             资产负债表
编制单位:杭州解百集团股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产        年初数          期末数
      母公司    合并    母公司     合并
流动资产:
货币资金31695334.10  34869150.99 25350501.00  39569585.49
短期投资49993058.20  49993058.20  9996764.58  9996764.58
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
    49993058.20  49993058.20  9996764.58  9996764.58
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款18567563.00  19050972.98 11104582.09 11485083.01
减:坏帐准备
      92837.82   92859.09   55522.91   57425.41
应收帐款净额
    18474725.18  18958113.89 11049059.18 11427657.60
预付帐款
    50618107.45  51537634.06 60276546.16 64442712.01
应收补贴款
其他应收款
    81327121.72  75186803.98 128892407.41 74996163.26
存货  160232202.01 187260438.82 149888657.35 176179391.94
减:存货跌价准备
     247148.60   301390.56  268189.48  333091.12
存货净额
    159985053.41 186959048.26 149620467.87 175846300.82
待摊费用
     477745.84   530427.28  1076702.37  1362476.87
待处理流动资产净损失
     115749.43   115749.43  134998.46  134998.46
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    392686895.33 418149986.09 386397447.03 377776659.09
长期投资:
长期股权投资
    29116622.66  23735062.97 149168931.90 23493153.86
其中:合并价差
长期债权投资
长期投资合计
    29116622.66  23735062.97 149168931.90 23493153.86
减:长期投资减值准备
长期投资净额
    29116622.66  23735062.97 149168931.90 23493153.86
固定资产:
固定资产原价
    138331756.91 184830289.95 137397710.57 183494634.96
减:累计折旧
    31387195.30  39628856.51 34767642.23 44215101.28
固定资产净值
    106944561.61 145201433.44 102630068.34 139279533.68
工程物资 125000.00   125000.00  125000.00  125000.00
在建工程
    147957274.43 147957274.43  668676.77 196822105.45
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
    255026836.04 293283707.87 103423745.11 336226639.13
无形资产及其他资产:
无形资产28443728.16 33975376.16  8858285.00 33794940.20
开办费   81143.86  503056.16   65854.90  413289.46
长期待摊费用
     4030563.13  4181726.26  3189609.19  3324948.22
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
    32555435.15 38660158.58 12113749.09 37533177.88
递延税项:
递延税款借项
资产总计
    709385789.18 773828915.51 651103873.13 775029629.96
流动负债:
短期借款
    102000000.00 133500000.00 79500000.00 109000000.00
应付票据
    19500000.00 19500000.00 24100000.00 24100000.00
应付帐款
    56418056.05 65792109.81 39701219.44 45848045.92
预收帐款 2707234.72  2794551.61  2158181.25  2347691.86
代销商品款
    91130111.57 104988478.94 77233830.57 90933535.36
应付工资 3310902.69  3310902.69  101605.64  101605.64
应付福利费
    (4750229.52) (4690850.00) (5470265.41) (5400447.00)
应付股利 8345007.51  8345007.51  2304057.29  2304057.29
应交税金 6150823.45  7252486.07  1421171.35  3262279.30
其他应交款 31282.85   50941.17   19102.51   23664.08
其他应付款
    21807734.45 21628842.63  9700848.96 14875893.20
预提费用 247665.00  428821.88  206495.75  259220.75
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
    306898588.77 362901292.31 230976247.35 287655546.40
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
     1274487.07  5110647.07  1398029.96  5234189.96
住房周转金
    (8307085.71) (8307085.71) (8435911.44) (8435911.44)
其他长期负债
长期负债合计
    (7032598.64) (3196438.64) (7037881.48) (3201721.48)
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
    299865990.13 359704853.67 223938365.87 284453824.92
少数股东权益     4604262.79        64950486.78
股东权益
股本  158246946.00 158246946.00 158246946.00 158246946.00
资本公积
    155345258.50 155345258.50 155396365.17 155396365.17
盈余公积
    50560007.79 50646793.27 50560007.79 50652050.69
其中:公益金
     9375423.56  9418816.30  9375423.56  9421445.01
未分配利润
    45367586.76 45280801.28 62962188.30 61329956.40
外币报表折算差额
股东权益合计
   4099519799.05 409519799.05 427165507.26 425625318.26
负债及股东权益总计
    709385789.18 773828915.51 651103873.13 775029629.96


           利润及利润分配表
            1999年1-6月
编制单位:杭州解百集团股份有限公司       金额单位:元
资产        本期数          上年同期数
      母公司    合并    母公司     合并
一、主营业务收入
     331582040.27 366651407.90 377602432.39 433866824.93
减:折扣与折让
主营业务收入净额
     331582040.27 366651407.90 377602432.39 433866824.93
减:主营业务成本
     287185868.97 314060652.91 331542491.57 377213775.11
主营业务税金及附加
      1204103.21  1440633.90  1235225.95  1581664.96
二、主营业务利润
     43192068.09 51150121.09 44824714.87 55071384.86
加:其他业务利润
      3719868.17  3036860.29  4073091.01  5057263.82
减:存货跌价损失
       21040.88   31700.56  (21232.99) (21058.49)
营业费用  5417393.84  8312753.58  7310800.02 12669739.43
管理费用 19241727.87 22950227.24 21854232.85 27797365.30
财务费用  3959999.29  5082348.50  2135512.47  3091789.82
三、营业利润
     18271774.38 17809951.50 17618493.53 16590812.62
加:投资收益
      3161454.29  2867235.94 (1151695.13)  66880.91
补贴收入
营业外收入  61885.51  213152.31   93272.88  208983.20
减:营业外支出
      804543.99  939732.87  474606.65  509152.37
四、利润总额
     20690570.19 19950606.88 16085464.63 16357524.36
减:所得税
      3095968.65  3549970.35  2810082.28  3030252.65
减:少数股东损益     346223.99         51889.36
五、净利润
     17594601.54 16054412.54 13275382.35 13275382.35
加:年初未分配利润
     45367586.76 45280801.28 44611671.34 44527952.04
盈余公积转入
六、可供分配的利润
     62962188.30 61335213.82 57887053.69 57803334.39
减:提取法定盈余公积    2628.71          1533.09
提取法定公益金       2628.71          1533.09
七、可供股东分配的利润
     62962188.30 61329956.40 57887053.69 57800268.21
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
     62962188.30 61329956.40 57887053.69 57800268.21


            现金流量表
            1999年1-6月
编制单位:杭州解百集团股份有限公司       金额单位:元
资产                 母公司    合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金   385495059.72 428472607.44
收取的租金              993500.00  2015640.54
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金   40609980.27  1549644.69
现金流入小计           427098539.99 432037892.67
购买商品、接受劳务支付的现金   355490656.46 392934953.67
经营租赁所支付的现金               308300.00
支付给职工以及为职工支付的现金   15321302.30 16823675.96
支付的增值税款           5053725.38  5679895.01
支付的所得税款           6630943.71  6756875.14
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
                  3928935.33  4280335.62
支付的其他与经营活动有关的现金   19751027.02 19323005.73
现金流出小计           406176590.20 446107041.13
经营活动产生的现金流量净额     20921949.79 (14069148.46)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金        49993058.20 49993058.20
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金    3109145.05  3109145.05
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额     441229.63  563330.87
收到的其他与投资活动有关的现金   1572135.30  1596748.85
现金流入小计            55115568.18 55262282.97
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金      39188767.70 50138190.00
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金       9996764.58  9996764.58
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计            49185532.28 60134954.58
投资活动产生的现金流量净额     5930035.90 (4872671.61)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金           60000000.00
其中;子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
                  60000000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金         320500000.00 354000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计           320500000.00 354000000.00
偿还债务所支付的现金       343000000.00 378500000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金     6040950.22  6040950.22
其中;子公司支付给少数股东的股利
偿付利息所支付的现金        3908296.73  5063837.23
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中;子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金    747571.84  752957.98
现金流出小计            353696818.79 390357745.43
筹资活动产生的现金流量净额     (33196818.79)23642254.57
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额    (6344833.10) 4700434.50
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润               17594601.54 16054412.54
加:少数股东损益                 346223.99
计提的坏帐准备或转销的坏帐      (37314.91) (35433.68)        

固定资产折旧             4477752.88 5951233.66
无形资产摊销             979846.86 1253066.70
待摊费用的减少            (598956.53) (832049.59)
预提费用的增加            (41169.25) (169601.13)
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)      428873.65  554608.21
固定资产报废损失
财务费用               3959999.29  5082348.50
投资损失(减收益)          (3161454.29) (2867235.94)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)         10364585.54 11112747.44
经营性应收项目的减少(减增加)    35176955.82 (5116689.62)
经营性应付项目的增加(减减少)    (47175509.81)(44356518.54)
其他                (1046261.00) (1046261.00)
经营活动产生的现金流量净额     20921949.79 (14069148.46)
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额          25350501.00 39569585.49
减:货币资金的期初余额        31695334.10 34869150.99
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额       (6344833.10) 4700434.50


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